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邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位

是施压欧元下滑的重要因素。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，冲击104.00关口并刷新6周高位，现汇价交投于103.80附近。日前美国表现良好的通胀数据升温美联储继续加息的预期是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内美国公布的零售销售数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.30附近的压力情况，下方支撑在103.30附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国1月营建许可月率初值、美国1月新屋开工年化月率、美国截至2月11日当周初请失业金人数和美国1月PPI年率。另外，美国无党派的美国国会预算办公室（CBO）估计，美国可能在7月至9月之间无法按时支付所有账单，这让议员们有几个月的时间就提高债务上限和避免违约达成协议。CBO在周三的估计中表示，如果对税收收入的预期落空，这些所谓的特别措施也可能在7月前资金枯竭。CBO表示，预计的资金枯竭日期是不确定的，因为未来几个月收入和支出的时间和数量可能与CBO的预测不同。虽然立法者通常会在支出问题上发生争执，但目前的债务上限僵局加剧了一些市场观察人士和立法者对违约可能性的担忧。如果美国未能按时支付账单，可能会使金融市场陷入混乱，并对全球经济造成更广泛的破坏。 2月15日周三，美国商务部公布的数据显示，美国1月零售销售环比增长3%，高于市场预期的2%，前值为-1.1%，为2021年3月以来最大增幅。扣除汽车和汽油后，1月核心零售销售环比为2.6%，大幅高出市场预期的0.2%，也创下近两年来最大涨幅，前值为-0.7%。相关零售数据都没有经过通胀调整。报告显示，美国消费支出从去年年底的放缓中反弹，美国劳动力市场依然具有韧性，历史性低失业率和稳定的工资增长，使许多美国人能够在借贷成本上升和通胀持续的情况下继续在商品和服务上支出。美银认为，此前公布的非农报告已经释放出了爆炸性的通胀过热的信号，加上周二的CPI放缓不及预期和周三的零售销售数据高于预期，美联储很难不明确表示，将实施更多的加息措施为经济降温。邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位

邦达亚洲2023-02-16

欧洲央行管委：欧元区通胀数据及其一些关键决定因素令人鼓舞

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，最近欧元区通胀数据及其一些关键决定因素多少令人鼓舞，天然气价格走势表明，未来几个月通胀下降的力度比去年12月预期的要大。能源和食品大宗商品价格的上行效应在2023年仍可能显著。即使天然气价格已恢复到俄乌冲突爆发前水平，短期内对核心通胀的上行影响仍将明显存在。

金融界2023-02-15

CPI缺乏明确信号！黄金、美元“迷途羔羊”重新定价利率美国“恐怖数据”能点燃多头行情？

动。在她和管理委员会同事们更成功地保持欧元区高利率预期之后，市场看不出她在现阶段可以为央行的言论增加多少。欧元区12月份工业生产总数据的发布，应该不会对市场产生任何重大影响。 “我们认为在美元走强的支持下，欧元/美元本周末有回落至1.0650/1.0700的空间。” 英镑：看跌故事正在失去动力今天上午的英国通胀数据5.8%低于预期，同比估计为6.2%。从细节来看，“核心服务”也是如此，“我们知道英国央行最关注该指数，因为它包括通胀篮子中变化最慢/最持久的部分”。 ING分析师提醒一句，根据定义，英国央行坚持关注“通胀持续性”意味着，它没有关注通胀的单月变化，但这与央行的预测完全相反。 “我们仍预计3月份会加息25个基点，但如果这种趋势继续下去，那么它会严重倾向于在5月份暂停加息，欧元/英镑跌势可能延续并迫使跌破0.8800。”

会员

小萧2023-02-15

邦达亚洲：日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

金融界2023-02-15

HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

，高于此前预测的2.5％；将2023年欧元区经济增长预期从0.4％上调至0.8％；将2023年美国经济增长预期从1.0％上调至1.2％；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。　　俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊（Suhail Mohamed Al Mazrouei）周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备（SPR）的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。　　布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银（UBS）经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。　　美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。环比来看，CPI上涨0.5％，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，年率从5.7％降至5.6％，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。　　美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-02-15

邦达亚洲：通胀继续放缓但好于预期美元指数震荡收平

CPI年率、英国1月零售物价指数年率、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月零售销售月率和美国1月工业产出月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线基本收平，现汇价交投于103.20附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据表现好于市场预期，但确是连续第七个月同比增长放缓，美元指数短线下跌后反弹，最终日线基本收平。数据显示，美国1月未季调CPI年率录得6.4％，超过预期的6.20％，较前值的6.50％小幅下滑。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日冲高后回落，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0740附近。欧元区表现良好的GDP数据和美国通胀数据连续7个月增长放缓，曾一度支撑欧元攀升并冲击1.0800关口。不过好景不长，在获利回吐和好于预期的美国通胀数据表明美联储将继续加息的影响下，欧元回吐了此前的大部分涨幅。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，刷新8个交易日高位，现汇价交投于1.2180附近。时段内英国公布的经济数据表现良好，英国央行加息的预期升温是支撑英镑攀升的主要原因。数据显示，截至去年12月的三个月里，扣除奖金的平均收入同比增长6.7％，快于经济学家预期的6.5％，为2001年有记录以来的最快速度。此外，美国通胀连续7个月放缓增长也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2023-02-15

兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

，高于此前预测的2.5%；将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%；将2023年美国经济增长预期从1.0%上调至1.2%；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail Mohamed Al Mazrouei)周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备(SPR)的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银(UBS)经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数(CPI)衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5%降至6.4%，高于市场预期的6.2%。环比来看，CPI上涨0.5%，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，年率从5.7%降至5.6%，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5%。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15

兴业投资2023-02-15

邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

CPI年率、英国1月零售物价指数年率、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月零售销售月率和美国1月工业产出月率。另外，周二，据媒体报道，日本政府正式提名植田和男担任下一任日本央行行长，接替黑田东彦；提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长。政府在将新行长人选提交国会后，经参众两院批准后方由内阁任命。在上周五，就有媒体报道称，日本央行副行长雨宫正佳拒绝接替现任日本央行行长黑田东彦，日本政府计划提名植田和男为新的日本央行行长。被市场解读为“鹰派”信号，为日本央行结束超宽松货币政策的开始。但很快市场发现，此前的鹰派预期并不准确。植田在电视采访中表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。分析指出，如果植田和男担任日本央行行长，其在今年结束超宽松政策的可能性并不大，因为日本经济正处困境，仍然需要日本央行超宽松货币政策的支持。美联储“三把手”、纽约联储主席John Williams表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标；里士满联储主席Thomas Barkin认为，如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委Lorie Logan预计美联储将逐步加息，美联储可能需要将利率提高到高于官员此前预期的水平；费城联储主席Patrick Harker则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。美联储“三把手”、纽约联储主席John Williams在通胀数据公布后表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标。他说：美国通胀实在太高，让通胀率降至2%具有至关重要的意义。美联储将把本轮加息周期里以往多次加息的累计紧缩效应纳入今后行动的考量。在谈及FOMC本月初的最新利率决议声明时，Williams说：我们将保持当前的加息路线直至完成抗通胀任务。在实现2%通胀目标方面还有一些路要走。若要实现通胀目标，有必要抑制美国经济的增速。邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

邦达亚洲2023-02-15

邦达亚洲: 通胀继续放缓但好于预期美元指数震荡收平

幅收涨，现汇价交投于1.0740附近。欧元区表现良好的GDP数据和美国通胀数据连续7个月增长放缓，曾一度支撑欧元攀升并冲击1.0800关口。不过好景不长，在获利回吐和好于预期的美国通胀数据表明美联储将继续加息的影响下，欧元回吐了此前的大部分涨幅。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线基本收平，现汇价交投于103.20附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据表现好于市场预期，但确是连续第七个月同比增长放缓，美元指数短线下跌后反弹，最终日线基本收平。数据显示，美国1月未季调CPI年率录得6.4%，超过预期的6.20%，较前值的6.50%小幅下滑。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国1月未季调输入PPI年率、英国1月CPI年率、英国1月零售物价指数年率、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月零售销售月率和美国1月工业产出月率。另外，周二，英国国家统计局表示，截至去年12月的三个月里，扣除奖金的平均收入同比增长6.7%，快于经济学家预期的6.5%，为2001年有记录以来的最快速度（不包括疫情爆发时期）。其中，私营部门工资同比增长7.3%，创下历史新高，高于公共部门4.2%的涨幅。即便如此，公共部门的工资增幅目前仍为2006年以来的最快速度。随着今年薪酬协议的达成，工资增长可能会进一步加速。彭博经济学家Ana Andrade和Dan Hanson指出：劳动力市场降温的速度还不够快，以至于英国央行难以停止加息。私营部门薪酬增长再次出人意料地回升，经济放缓尚未推高失业率。这一强劲的工资增长为英国央行带来了压力，其表示要将两位数的通胀率恢复到2%，还需要做更多的工作，而劳动力市场紧张是一个关键的警报。 2月14日，美国劳工统计局的数据显示，美国1月CPI同比上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，预期6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，为三个月来最大涨幅，前值-0.1%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI增速继续回落，同比上升5.6%，为2021年12月以来的最低水平，预期5.5%，前值5.7%；环比上升0.4%，预期0.4%，前值0.3%。美国CPI数据公布后，联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间，美联储掉期交易显示，预计2023年基金利率变化不大。根据CME美联储观察工具，联邦基金期货交易员目前预计，市场认为美联储3月加息25基点的可能性为90.8%，高于一个月前的45%；利率在今年年底之前保持在5%之上的可能性为45%，高于一个月前的3%。

邦达亚洲2023-02-15

债市早报：流动性整体均衡，银行间主要利率债收益率小幅下行

从2.5％提升到2.6％，将2023年欧元区经济增长预期从0.4％上调至0.8％。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了910亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3930亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金3020亿元。　　（二）资金利率　　2月14日，银行间市场流动性整体均衡，主要资金利率小幅反弹：DR001上行14.95bps至1.558％，DR007上行6.43bps至1.964％，其他期限利率亦小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月14日，现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.30bp至2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0510％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月14日，11只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21远洋02”跌超11％，“21旭辉01”跌超15％，“21旭辉02”“20旭辉01”跌超17％，“20旭辉03”跌超18％，“22旭辉01”跌超19％，“21旭辉03”跌超20％，“20宝龙04”跌超35％，“20阳城03”跌超44％，“20奥创2A”跌80％；“20旭辉02”涨超13％。　　2月14日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18凤城河债01”跌超25％，“18乳山国资债”跌超26％，“17科投专项债”跌超33％，“17郧阳债01”跌超34％，“18合力债01”跌超39％，“16吉经开债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　新湖中宝：公司公告称，控股股东一致行动人合计新增质押3400万股，占其持股比例11.81％，占新湖中宝总股本比例0.29％。　　山东嬴城控股：公司公告称，公司股权被划入嬴城产发；部分下属子公司股权无偿划出并接受资产无偿划入。　　金牛化工：公司公告称，公司控股股东由冀中能源变更为河北高速，实控人仍为河北省国资委。　　重庆国有文化资产经营：公司公告称，新增1笔对外担保0.44亿元，占2021年末净资产0.31％。　　华夏幸福：公司公告称，近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。　　六盘水开投：中诚信国际关注到，2023年2月7日，六盘水市钟山区人民法院将六盘水市开发投资有限公司纳入失信被执行人名单，涉未及时退还贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司3000万元实力证明金。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】2月14日，A股市场主要股指震荡分化，上证指数高开低走、午后再度震荡反弹，最终收涨0.28％，深证成指、创业板指高开后震荡走弱，分别下跌0.15％、0.31％，两市成交额超9000亿元。申万一级行业指数窄幅分化，15个上涨行业中仅石油石化、钢铁涨超1％，16个下跌行业中仅商贸零售、社会服务跌逾1％，其余行业涨跌幅均不超过1％。　　【转债市场指数微幅下跌】2月14日，转债市场主要指数高开低走，午后维持横盘震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.02％、0.00％和0.07％。转债市场日成交额647.12亿元，较前一个交易日增加12.31亿元。当日，476只个券中219只上涨，256只下跌，1只持平。个券表现上，声迅转债继续领涨市场，与华亚转债大幅上涨7.97％，惠城转债收涨5.31％，紧随其后；蓝盾转债受正股拖累大跌6.48％，龙净转债、明新转债跌逾4％，智能转债、卡倍转债跌逾3％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，精锻转债开启申购。　　2月14日，建龙微纳、测绘股份、能辉科技、花园生物、浙矿股份发行可转债申请获证监会同意注册批复，百洋医药发行可转债申请获深交所审议通过。　　2月14日，亚药转债、亚太转债、游族转债、富瀚转债公告预计触发转股价格下修条件。　　2月14日，华统转债公告不提前赎回，且自2023年2月15日至2023年8月14日止期间，如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；君禾转债、华锋转债公告可能触发赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月14日，当日公布的美国1月CPI数据增幅超预期，推动市场定价美联储加息持续时间更长，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率大幅上行8bp至4.60％，10年期美债收益率上行5bp至3.77％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度进一步扩大3bp至83bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至19bp。　　2月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.31％不变。　　2. 欧债市场：　　2月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.44％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、4bp和11bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-15

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