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【黄金收盘】太突然！黄金上演“惊魂一跳”狂泻37美元非农或成多头救兵？
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策立场。欧洲央行行长拉加德周四表示，欧元区的通货膨胀率过高，迫使欧洲央行重申其将利率提高至极具限制性水平的承诺。不过，分析师称，市场认为欧洲央行的重新评估可能意味着紧缩周期的结束，因此德国债券遭到抛售，欧元/美元跌至日低。欧元/美元走软也给黄金带来了一些不利因素，现货黄金自高位大幅下跌。 “我听到的是一位鸽派人士准备尽早停止进一步加息。欧元和德国债券收益率大幅下跌，这就是黄金出现获利了结的原因，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。尽管金价已从近期触及的九个月高位回落，但Hansen表示，他仍看好黄金。他说:“总体而言，如果美元和收益率是唯一的焦点，黄金将继续走高。”“它继续无视那些(包括我在内)期待回调的人，这一定是因为实物市场的持续需求，以及对冲基金买入这一势头。” 美联储最近一次加息后，黄金价格盘中一度触及9个多月高点。黄金价格受到一些分析师所称的获利了结的打击，并随着美元指数从稍早低点反弹而承压。 Libertas财富管理公司总裁Adam Koos表示，黄金价格在隔夜和周四早些时候走高，但随着买家和卖家“争夺”头寸，黄金价格为美联储可能的最后一次加息铺平了道路，如果美联储真的加息的话。美联储周三批准将美国一项关键利率上调25个基点。美联储还暗示，在央行放松对抗通胀的措施之前，可能只会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔发表的评论似乎比许多市场参与者预期的更为鸽派。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，其正在观望通胀下降的速度。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“隔夜，鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下，长期走高将对无收益黄金构成压力。” Ash说，另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落，这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动，而非实物需求。” 他表示，在近期上涨后，“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。” Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani展望未来，他表示，美联储和其他央行将“每个月都密切关注通胀和经济增长。” 他说:“任何通胀上升可能逆转的显著趋势，都将导致各国央行选择通胀而非增长。”“在这种情况下，利率上升趋势可能会随着暂停而重新出现。” Karnani说，一旦交易员“意识到利率暂停之后(如果需要的话)可能会加息，那么贵金属和贱金属可能会遭到抛售”，同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况，黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。” 眼下，市场焦点转向非农就业报告。美国劳工统计局将于本周五公布更受关注的1月非农就业数据，市场预计将增加18.7万人。稍早公布的数据显示，“小非农”美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。新增就业人数最多的是休闲和酒店行业，达9.5万人，金融活动行业、制造业以及教育和卫生服务行业也实现了就业人数增长。下一交易日重点关注 09:45 中国1月财新服务业PMI 17:00 欧元区1月服务业PMI终值 17:30 英国1月服务业PMI 18:00 欧元区12月PPI月率 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI
夏洛特2023-02-03
欧央行加息50基点准备下个月以同样幅度上调利率
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说。“我们知道任务还没有完成。” 　　欧元区债券延续涨势，市场猜测货币紧缩步伐将放缓。货币市场增加了对3月加息50个基点的押注，但将紧缩周期峰值利率的押注降至3.5％以下。　　除了承诺加息之外，欧洲央行还对计划如何缩减5万亿欧元（5.4万亿美元）的债券资产组合给出了更多细节，重申在3月至6月期间月度上限为150亿欧元。　　周四的政策声明发布之前，欧元区发布了一系列令人鼓舞的经济数据，显示通胀进一步回落，并且有20个成员国的欧元区陷入经济衰退的可能性下降。
金融界2023-02-03
劲爆大行情！英欧央行与美数据联袂冲击美元暴涨逾100点、黄金“崩跌”超40美元
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。欧洲央行还警告投资者，由于通胀仍是欧元区经济的一大威胁，央行不会暂停加息。欧洲央行在货币政策声明中表示:“管理委员会将坚持以稳定的速度大幅提高利率，并将利率保持在足够限制性的水平，以确保通胀及时回到2%的中期目标。” 他们警告说，欧洲央行历史上最激进的一轮货币紧缩还没有结束，即使能源价格暴跌，美联储也在放慢加息步伐。 “鉴于潜在的通胀压力，欧洲央行管理委员会打算在3月份的下次货币政策会议上再加息50个基点，届时将评估其货币政策的后续路径。” 除了对利率的承诺，欧洲央行还就如何缩减其5万亿欧元的债券投资组合提供了更多细节，重申了3月至6月到期债务的每月上限为150亿欧元。货币市场加大了对3月份欧洲央行加息50个基点的押注，尽管对紧缩周期峰值的押注已降至3.5%以下。有机构评论称，欧洲央行也将利率上调了50个基点，并暗示将在3月份采取同样的举措。欧洲央行表示，利率仍需要以稳定的速度“大幅”上升。这标志着欧洲央行成为目前最强硬的央行之一，不过必须指出的是，欧洲央行启动紧缩周期的时间晚于英国央行或美联储。欧洲央行在声明中保留了将坚持“大幅稳步”加息的指引。不同的是，声明一开始就重复了欧洲央行行长拉加德在达沃斯发出的“坚持到底”的信息。如果市场对3月份会发生什么有任何争论的话，欧洲央行已经平息了这种争论，称其“打算在3月份的货币政策会议上再加息50个基点”。利率决议出炉后，欧元/美元短线小幅拉升后迅速回落；欧元区国债收益率下挫。随着拉加德的新闻发布会正在进行，欧元/美元加速下跌并刷新日低至1.08857。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）拉加德指出，该地区的经济活动明显放缓，预计增长将保持疲弱，而通胀上升和金融环境收紧仍是支出和生产的不利因素。拉加德还强调了经济的韧性，并暗示未来几个月有望复苏，而通胀风险已变得更加平衡。高级经济分析师Jana Randow表示，在拉加德过去几周的强力干预下，欧洲央行今日明确承诺计划在3月加息50个基点并不令人意外，不过，考虑到政策制定者们强调的“决定依赖于数据”，今天的声明内容仍然让人有点疑惑。下次的政策会议还有几周时间，届时政策制定者还有经济预期要讨论，看看新闻发布会上拉加德会怎么说吧。财经网站Forexlive评论称，欧洲央行这一决定符合预期，坚持了他们之前的语言，因为他们在会议决定之前几乎所有人都预料到了。值得注意的关键措辞是，他们确实承诺在3月份加息50个基点，但表示届时将“评估其货币政策的后续路径”。欧元可能不喜欢这种不确定性，但我预计拉加德会澄清这一点，说这并不意味着紧缩周期的暂停/停止。初请人数意外减少美元美股反弹、黄金大跌美国劳工部周四说，上周初请失业金人数减少了3000人，至18.3万人，低于上周未经修正的18.6万人的估计数字。最新的劳动力市场数据超出预期。根据分析师的普遍预期，分析师预计美国10月初请失业金人数将加快增长至19.6万人。初请失业金人数四周移动平均值降至19万1750人，较前一周修正平均值减少5750人。初请失业金人数四周移动平均值常被视为衡量就业市场的更可靠指标，因其每周波动趋平。截至1月21日当周，续请失业金人数为165.5万人，比前一周修正后的水平减少了1.1万人。美国初请失业金人数在五周里第四次下降，凸显出就业市场存在广泛韧性，这可能会使通胀持续居高不下。根据最新公布的数据，美国初请和续请失业金的人数均录得下滑，这意味着就业市场仍处于紧张状态，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。美市盘中，美元指数持续攀升并刷新日高至101.92，较日低拉升112点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）经济学家正在密切关注劳动力市场，因为美联储曾表示，他们认为就业市场降温是通胀压力得到控制的迹象。尽管美联储表示将致力于维持其激进的限制性货币政策，但美联储主席鲍威尔表示，通货紧缩的迹象已经开始出现。市场将这些言论解读为美联储仍将在3月结束其紧缩周期。此前一天，美联储将升息步伐放缓至25个基点。美联储还表示，其抗击通胀的努力已经出现转机，这是美联储首次明确承认物价上涨正在放缓，这进一步强化了市场预期，即美联储的加息行动即将结束，随后可能会降息。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，“反通胀进程已经开始”，尽管他也暗示，利率将继续上升，降息不会很快到来，但美元隔夜大幅下挫。 “这让我松了一口气……没有什么能真正严重挑战市场的主流观点，”澳大利亚国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill说。 “(鲍威尔)表示，利率将不得不在一段时间内保持限制性，但这并不能阻止市场认为未来一段时间可能是六个月，而不是两年。” 股市方面，标准普尔500指数周四上涨，优于预期的Meta业绩进一步改善了对科技股的情绪，去年科技股引领市场走低。标准普尔500指数上涨1%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.5%。苹果、亚马逊和Alphabet这三家大型科技公司将在盘后公布业绩。与此同时，道琼斯工业股票平均价格指数表现不佳，下跌170点，跌幅约0.5%。主要股指受默克公司股价拖累，此前默克公布了最新财报，尽管营收和利润均超过预期，但前景疲弱。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在标准普尔500指数成分股中排名第14位的Meta平台(Meta Platforms)可能会创下自2013年以来的最大单日百分点涨幅，此前该公司公布的营收超过预期，营收区间略高于预期，并宣布了400亿美元的股票回购计划。周三股市收盘后，该公司公布了第四季度收益。这家社交媒体巨头的上涨帮助推高了其他大型科技巨头的股价，帮助推动了纳斯达克指数的出色表现。Alphabet (GOOGL)、苹果(Apple)和亚马逊(Amazon.com)等公司的财报将于周四收盘后公布。德维尔集团(de Vere Group)首席执行官Nigel Green周四表示:“随着2022年市场状况的变化，投资者抛售了科技等成长型股票，转而买入被认为更适合充满挑战的环境的价值型股票。””“但是我们相信，现在发生的事情是反弹的开始。首先，科技股和其他成长型股票的估值目前处于低位，此前投资者转投价值型股票对它们造成了冲击。其次，通货膨胀似乎已经见顶，利率将趋于稳定，这为科技股消除了一个主要障碍。” 几位市场策略师表示，投资者还从鲍威尔的新闻发布会上找到了慰藉，他的表现比投资者预期的更为鸽派。因此，市场周四的上涨集中在标准普尔500指数中一些利率最敏感的板块，包括非必需消费品、信息技术和通信服务，Meta就属于这些板块。纽约梅隆投资管理公司(BNY Mellon investment Management)高级投资策略师Jake Jolly表示:“你没有得到市场预期的结果，即对过去几个月金融环境放松的强烈抵制。”“因为没有听到这一点，市场感觉本轮周期即将结束。这对股市来说是件好事。” 根据Fundstrat的Tom Lee的统计，鲍威尔提到“反通胀”一词的某种变体有13次。 “这是措辞和语气上的重大变化，表明美联储现在正式认识到正在形成的反通胀力量，”Lee说。贵金属方面，随着美元回升，金价在触及1959.74美元的9个月高点后大幅回落至1920美元下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美市盘中，现货黄金加速下跌并刷新日低至1917.11美元/盎司，较日高跌去42美元，日内跌幅达逾1.6%，完全抹去美联储利率决议公布以来的所有涨幅。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“一夜之间，鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”“在其他条件相同的情况下，利率在更长时间内处于高位将对无收益黄金构成压力。” Ash说，另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落，这“表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动，而非实物需求。” 他表示，在近期上涨后，“黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。”他说，随着欧洲央行和英国央行周四也上调了利率，“今天似乎和任何时候一样，市场都能找到稳定上涨的买入价所在。”
会员
夏洛特2023-02-03
ATFX：英央行与欧央行利率决议将相继公布，预计双双加息50基点
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期加息幅度大于美联储，主要是因为英国和欧元区的高通胀问题依旧严峻，而美国的高通胀问题已经显著缓解。英国最新名义CPI增速10.5%，处于恶性通胀状态。欧元区最新名义CPI增速8.5%，虽然已经连跌两月，但依旧处于高位区间。美国的最新名义CPI增速为6.5%，为三者之中最低，且已经连续半年下降，高通胀的预期大大降温。　　从基准利率绝对值来看，英央行和欧央行仍有较大的加息空间。美国基准利率上限已经达到4.75%，处于相对高位。英国的基准利率仅为3.5%，欧元区更低，为2.5%，将5%看作远期目标的话，英央行和欧央行还将分别加息至少三次和五次（以单次加息50基点为准）。当然，中央银行一般不会设定最终加息目标，其只会以经济数据的表现来适时调整利率。如果CPI增速得到有效控制，英央行和欧央行的加息次数将大大减少。　　EURUSD已经涨破1.1，GBPUSD也运行于1.23之上，2022年欧元和英镑频频下跌的弱势局面已经一去不返。技术角度看，EURUSD（市价1.1007）的下一阻力位R1为1.1300，远期阻力位是1.2000；支撑位S1为1.0700，远期支撑位是平价线。GBPUSD（市价1.2389）的下一阻力位R1为1.2700，远期阻力位是1.3000；支撑位S1为1.200，远期支撑位是1.1700 。　　2023年欧洲和美国的宏观经济有可能以“经济衰退”为主旋律，因为存在“高通胀”和“高利率”双重负面因素压制，投资和消费大概率出现萎缩。美联储、英央行、欧央行将会在今年依次停止加息动作，这已经成为市场共识。最大的悬念是“几月份开始停止加息”，交易者需要从英央行行长和欧央行行长的讲话中寻找蛛丝马迹。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-02
一场黑天鹅正在酝酿！杀死美联储通缩的一把利刃：中国通胀反弹过猛
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动态，经济学人智库的展望认为：“美国和欧元区2023年的停滞将被其他地方，尤其是中国更强劲的增长所抵消。” 更重要的是，经济学人表示：“美国和欧元区的总体通胀可能出现第二次飙升，这可能是由于与乌克兰战争，或是中国经济在重新开放后全球商品价格再次上涨所推动的，这也可能引发比我们目前预期更激进的紧缩周期。” 该智库分析师表示，美联储和欧洲央行收紧货币政策“将促使资产价格进一步下跌，消费者支出大幅下滑，导致全球经济严重衰退”。他们补充，发达国家和新兴市场的其他央行将被迫效仿，从而拖累整体增长并增加债务压力。所有这些都意味着，期望美联储加息结束的投资者肯定会失望。那些认为欧洲央行可能很快就会结束其紧缩周期的人，可能也是如此。 Raymond James策略师Tavis McCourt表示：“在我们看来，一个更强大的中国增加了美联储顽固鹰派的可能性。” “对于中国，我们确实需要更多的东西。如果这推动了足够多的需求，使大宗商品价格回升至接近2022年春季的水平，那么我们在通胀方面取得的进展就会变得更加脆弱。” 然而，中国恢复常态对通胀的影响对各地官员来说仍然是一个悬而未决的问题。印度储备银行前行长拉古拉姆·拉詹(Raghuram Rajan)表示：“虽然中国的开放总体上是个好消息，但潜在的通胀影响可能会有一些不平顺。” 汇丰银行经济学家弗雷德里克·诺伊曼(Fredric Neumann)表示，2022年中国经济放缓让鲍威尔的工作轻松一些。然而走向2023年，中国的经济将使美联储官员“变得更加艰难”。 2023年理应是各国央行控制通胀的一年，但随后中国放松新冠清零政策，释放多年被压抑的消费需求，并加大应对全球价格上涨的难度。下一次全球价格的冲击，是否通过中国放开而迫在眉睫？数据会说明一切，中国的活动指标在1月份强劲反弹，提振新兴市场的资产价格是确切、可追踪的事实，而且是由消费所带动的。中国1月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)均回到扩张区，分别为50.1和54.，帮助2023年进一步增长铺平道路。详情显示，中国的外部环境依然充满挑战，新出口订单PMI为46.1仍处于收缩状态，小型民营企业47.2仍处境艰难，这些是暂时保持刺激措施的充分理由。然而，服务业PMI近13点的大幅改善，为中国增长不平衡的批评带来足够清楚的信号。这也是市场普遍认为中国未来通胀压力上升的原因，预计下半年政策将有所收紧。没错，紧缩可能会在下半年才出现，而且仅仅是市场所预期的，实际政策的转向，还需要更多经济数据的追踪和支持。一段时间以来，包括债券和股票等市场，持续在期待中国经济活动指标的改善，鉴于住房部门政策的大转弯和新冠清零限制的取消。现在的一个重要问题是，中国的增长反弹对其他新兴市场意味着什么，这些国家在2022年的大部分时间里一直受到通胀、利率上升的困扰，但今年到目前为止开局都非常好。也就是说，中国的V型增长反弹，究竟会不会影响到美联储、欧洲央行，以及全球市场紧缩时面临政策失效。不过，目前尚不完全清楚中国的重新开放将如何影响全球通货紧缩的步伐，以及未来几个月各央行的降息能力。从鲍威尔的讲话中，金融市场也能看出端倪。一向来鹰派的鲍威尔，此次却明显释放出鸽派信号，甚至对未来加息的步调没有给出具体的时间表，而是采用“边观察、边调整”的持续加息计划。市场预期继续消化主要新兴市场和美国下半年的降息，为较低的利率创造一个潜在的积极阶段。但与中国相关的增长顺风，以及新的通胀冲动，可能会阻碍这些计划，导致更长时间的暂停而不是彻底放松。这将会对黄金、美元、美国股市、债市等全球资产造成重大的影响。如果美联储的紧缩政策越拉越长，最终投资者发现，通往2%的通胀目标太过魔幻，市场在评估前景时可能会变得更敏感、更挑剔。 (来源:Seeking Alpha) 中国的消费正在上升 RBC Capital Markets策略师Michael Tran表示，最直接的传导点是能源市场。他指出：“虽然处于早期，已经有迹象表明中国的消费机器正在加速运转。鉴于对能源安全的关注，我们预计中国的进口将继续回升，尤其是在炼油厂开工增加，以及储备原油仍然是战略重点的情况下。” 中国的家庭消费和旅游业将对全球需求和价格动态产生重大影响，从短期来看，这对日本来说可能是一个特殊的风险，日本正在经历42年来最严重的通货膨胀。 Capital Economics经济学家Sheana Yue表示：“经过三年的隔离，国外旅行的需求被大量压抑。我们预计到2023年底，出境游将从几乎没有恢复到大流行前水平的75%。” 摩根大通驻悉尼的经济学家汤姆·肯尼迪补充说，中国的重新开放“显然有利于对外账户和国内生产总值”，其中服务业受到的提振最大。肯尼迪补充说，在新冠疫情之前的时代，仅中国游客和留学生就分别为澳大利亚的GDP贡献约0.5%和0.4%。肯尼迪指出：“这些数字很有意义，尽管我们已经假设会出现一定程度的复苏，而且全面回归可能会分布在多个季度，可能要到2024年。” 新加坡的2023年也变得更加有趣。新加坡旅游局首席执行官Keith Tan告诉美国CNBC，这在很大程度上取决于“中国的航空公司和中国的机场，以及他们是否准备好恢复大量国际航班”。中国全球经济角色大转变如果说2023年有什么明确的话，那就是中国在全球经济中的角色将大不相同。荷兰国际集团(ING)银行的经济学家Iris Pang指出，亚洲最大经济体自2022年第二季度以来经济放缓，这主要是由于严格的新冠病毒措施扰乱了港口和陆路物流、零售和餐饮业，并导致一些关键制造地点的工厂暂时停工。 “即使放宽了限制，疲软的国内经济和高企的外部通胀也在2022年第四季度对制造业造成了打击，”Pang补充道。他解释说：“此外，房地产开发商一直在努力获得足够的现金来完成住宅项目。这引发了房地产开发商在第四季度通过银行、股票和债券市场获得融资的一系列宽松措施。脆弱的经济意味着根本没有通胀压力，幸运的是没有通缩。” 总结而言，对于中国如何改变通胀动态的真正全球试金石，将是鲍威尔在美联储团队将在多大程度上被迫采取严厉的货币措施，这样的不确定性估计在不久的将来，会越来越常见到。
小萧2023-02-02
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系好安全带！今日两大央行决议恐再点燃行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁哈姆认为，欧元区将在今年上半年陷入衰退，原因是欧洲央行收紧货币政策的影响加剧，家庭在生活成本危机中苦苦挣扎，外部需求低迷。香港时间周四20:00，英国央行将宣布利率决定，同时发布会议纪要和货币政策报告(MPR)。香港时间周四20:30，英国央行行长贝利将召开货币政策新闻发布会。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，预计英国央行将再度加息50个点基点，英国央行行长贝利料暗示将进一步收紧货币政策。在英国央行即将做出关键的利率决定之前，英镑/美元维持在关键阻力位1.2450下方。Mehta指出，意外加息25个基点(她个人认为可能性很小)可能会粉碎英镑多头，使英镑/美元进一步跌向1.2150。假如在加息投票决定上出现分歧，更多的货币政策委员会成员支持加息25个基点，也将被视为完全鸽派的举动。 Mehta补充道，如果英国央行如预期般加息50个基点，以及相对鹰派的投票结果和暗示进一步收紧货币政策的言论，英镑/美元可能会继续上升趋势，并涨向1.2450阻力位，甚至更高。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数大幅下挫，已经跌破101-103区间，如果维持在101以下，那么美元指数可能很快就会下跌到100-98。要防止预期中的跌势，美元指数需要立即反弹至101上方。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已突破1.10，未来几周需要维持在1.10上方才能进一步涨向1.11/12。如果再次跌破1.10，则可能看跌向1.08/07。我们需要看看当前的走势是否能在短期内保持下去。需要关注今日的欧洲央行政策会议。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元继续在142.50-142.00下方震荡。只要保持在142.50下方，那么观点为看空，料跌至140-139。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元大幅下跌，可能测试测试支撑位126，然后停止当前的下跌走势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元在今日英国央行会议之前，英镑/美元走高。需要看看英镑/美元是否可以继续涨向到1.24/25或更高水平，以及英国央行是否会按照市场预期加息50个基点。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元因美元疲软而大幅上涨，并可能涨向0.72。短期观点是看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币大幅下跌，前景继续看空，短期内料跌至6.70/68。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-02-02
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CPT Markets：美联储鲍威尔意外坚守放鸽打压美元！欧元区12月失业率高于预期
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昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区12月失业率比预期上升至6.6%，反映出欧元区国家整体就业市场有所趋疲。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区1月调和CPI年率比预期下跌至8.5%，核心年月率则好坏参半，显示出通胀普遍有所缓和。此外，市场研究机构Markit公布欧元区1月制造业PMI如预期维持在48.8，德国和法国数据好坏参半，分别比预期上升至47.3和下跌至50.5，显示出欧元区国家整体制造业活动呈持平阶段。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.1020，1.1070；从下行方向看，下方支撑1.0980。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-02
李大霄：美联储如期加息25个基点，美股大幅上涨鼓舞全球
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最佳，纳指涨10.68％为22年最佳，欧元区STXX50指数涨9.75％，恒生指数涨10.42％，上证指数涨5.39％为2010年以来最佳。中概股更加是涨18％，恒生科技指数10.02％。股谚云，一月涨则全年涨。今年股市大有希望。　　二月亦取得开门红，值得庆祝。看来今年是个好年景，毕竟经历了2022年异常惨烈的回调，今年扬眉吐气亦算是正常。其中最大的变量是疫情趋缓，这是持续了三年长时间困扰全球的重大公共卫生安全事件，这个最重大因素影响趋缓之后，全球经济和股票市场将会重新定位。特别是我国防疫优化正面效果尤为明显。股票市场对此强烈正面反应是合理的。　　长期资金入市也刚刚开始，包括养老金、社保基金、企业年金、保险基金、金融稳定基金、银行理财资金、外资、公募基金、私募基金等机构投资者对市场的配置需求刚刚起步，大有可为，值得大力推动。中国优质资产的牛市才刚刚开始。
金融界2023-02-02
债市早报： “股债跷跷板”效应下债市走弱，美联储加息幅度放缓至25个基点
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软，表明未来需求或进一步走弱。　　【欧元区1月调和CPI同比上涨8.5％，低于预期】2月1日，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区1月调和CPI初值同比8.5％，低于市场预期8.9％，较上月9.2％继续下滑，连续3个月下跌，增速创2022年5月以来新低。欧元区1月CPI环比下降0.4％，好于市场预估的上涨0.1％。细分项目上，能源部分是1月CPI缓和的最大驱动因素。统计数据显示，能源成本同比增速从12月的25.5％下降至1月的17.2％，但食品成本增速有所抬升，从12月的13.8％小幅攀升至1月的14.1％。而剔除波动较大的能源和食品，1月核心调和CPI同比初值上升5.2％，略高于市场预期的5.1％，较上月维持不变，依然在高位徘徊。　　【韩国出口连续第四个月下滑，贸易逆差创历史新高】2月1日，韩国产业通商资源部公布的数据显示，韩国1月份出口同比下滑16.6％至462.7亿美元，是自2020年初以来首次连续四个月出现同比下滑，预期仅为下滑11.1％；进口同比下滑2.6％至589.6亿美元，和预期持平；1月贸易逆差扩大至126.9亿美元，创历史单月新高。自去年4月以来，韩国的进口一直超过出口，这是自1997年以来韩国首次连续10个月出现贸易逆差。数据还显示，韩国的大部分能源需求依赖进口，其1月份的能源进口达到了158亿美元，占进口总额的26.8％。在1月1日至20日，韩国整体出口同比就下降了2.7％，排除工作日带来的偏差后，1月前20天的平均出口同比下降8.8％。在此之前，12月份全月出口下降9.6％。作为全球经济的金丝雀，韩国从去年年中开始就频繁拉响了警报。由于全球央行为抑制通胀而大幅加息，以及俄乌冲突推高了石油和食品价格，全球经济正在放缓。韩国出口是全球贸易的一个关键“晴雨表”，因为该国生产诸如芯片、显示器和成品油等在供应链上的关键产品。韩国还是全球一些芯片制造商和智能手机制造商的总部所在地，严重的经济低迷正在冲击这些行业，并拖累韩国经济。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气价格继续下跌】2月1日，WTI3月原油期货收跌2.46美元，跌幅3.12％，报76.41美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌2.62美元，跌幅3.06％，报82.84美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌7.81％，报收2.468美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月1日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4470亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金2920亿元。　　（二）资金利率　　2月1日，市场担忧节前大规模逆回购陆续到期致资金面收紧，隔夜利率小幅上行并与7天期利率发生倒挂：DR001上行7.46bps至2.100％，DR007下行11.49bps至2.037％，其他期限利率亦多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月1日，股市重返升势，“股债跷跷板”效应下债市走弱，银行间主要利率债收益率普遍小幅反弹。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.50bp至2.9100％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.90bp至3.0660％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月1日，6只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20世茂03”跌超13％，“20时代02”跌超14％，“20宝龙04”跌超15％，“21碧地02”跌超19％，“20阳光城MTN003”跌超21％；“20荣盛地产MTN001”涨超58％。　　2月1日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20潍坊滨投MTN001”跌超12％，“19涪陵新区专项债”跌超21％，“17遵义播投债02”跌超51％。　　2. 信用债事件：　　荣盛发展：公司公告称，“20荣盛地产MTN001”仍未能按期足额兑付本息。同时，荣盛房地产发展宣布非公开发行A股股票申请获中国证监会受理。此外，荣盛发展收深交所《关注函》，要求荣盛发展说明公司业绩亏损同比大幅增加的原因及合理性。　　中南建设：深交所发关注函，要求说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性。　　江苏建工集团、康美实业：上交所公告，对江苏建工集团、康美实业等予以公开谴责的决定。　　金科股份：深交所发关注函，要求金科股份说明各项资产减值准备计提的具体情况等。　　宁乡经开建设：据民生银行公告，拟于2023年2月7日召开“20宁经开MTN001”2023年第一次持有人会议，审议提前偿还1000万元本金及相应利息等议案。　　复星高科：据民生银行公告，“20复星高科MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案。　　温氏股份：公司公告称，回购并注销1981万美元GWFOOD 2.349 10/29/25（ISIN：XS2239632776），约占票据本金总额5.66％。截至公告日，回购部分票据已被注销。本期票据未偿本金额为229,805,000美元。　　临沂投资发展：公司公告称，中诚信国际决定维持公司主体信用等级为 AA+，维持“21临沂投资MTN001”的信用等级为AA+，并将公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单。公司称，本次公司主体及相关债项信用等级继续被列入信用评级观察名单不会对公司偿债能力产生重大不利影响，亦不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格造成影响。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡走高】2月1日，权益市场主要股指早盘高开震荡回落，午后全线走高，上证指数、深证成指、创业板指当日分别上涨0.90％、1.31％和1.27％，两市成交额再度破万亿，北向资金净买入近70亿。当日行业板块多数上涨，申万一级行业指数仅房地产、银行小幅下跌，跌幅不及1％，其余行业均现上涨，其中有色金属、汽车、计算机、非银金融涨幅超过2％。　　【转债市场指数震荡上涨】2月1日，转债市场主要指数在权益市场乐观情绪带动下震荡上扬，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.58％、0.43％和0.90％。转债市场交易情绪高涨，日成交额588.99亿元，较前一个交易日增加123.88亿元。当日，近九成转债个券上涨，470只个券中415只上涨，55只下跌。个券表现上，受益于正股大幅上涨，当日智能转债尾盘触发20％涨停线临时停盘，通光转债、拓尔转债、翔鹭转债涨超10％，华钰转债、博汇转债、大元转债、岭南转债涨超5％；下跌个券中，蓝盾转债下跌4.04％，回吐前日部分涨幅，嵘泰转债跌逾2％，一品转债、贵广转债、华宏转债等7只个券跌逾1％，其余个券跌幅不足1％，调整有限。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月1日，冠盛转债拟于2月6日上市，景旺电子、海顺新材公开发行可转债申请获证监会核准批复，浙江建投发行可转债申请获证监会受理，煜邦电力发行可转债申请获上交所受理，力诺特玻、纽泰格可转债发行申请获深交所受理，远信工业拟发行可转债募资不超过2.86亿元。　　2月1日，模塑转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　2月1日，拓尔转债公告拟提前赎回，赎回登记日为3月7日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月1日，美联储加息幅度进一步放缓至25个基点，由于货币政策声明中承认通胀放缓，鲍威尔发布会上对通胀、工资和金融条件的看法较此前有所软化，市场解读偏鸽，推动美债收益率全线大幅下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.09％，10年期美债收益率下行13bp至3.39％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至70bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至7bp。　　2月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.25％。　　2. 欧债市场：　　2月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。法国、英国10年期国债收益率分别下行1bp、2bp，其余经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.29％，意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp和1bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月1日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-02
【欧股收盘】欧洲股市周三收低投资者屏息凝视美联储会议欧元区通胀在连续三个月放缓
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票期货走低。与此同时，另一份报告显示欧元区通胀在1月份连续第三个月放缓，但人们已经对数据的可靠性表示担忧。西班牙银行第四季度净利润同比增长17.6%后，西班牙对外银行上涨 4.7%。瑞士制药商诺华的股价在分析师指出其主要药物疲软后下跌2.7%。另一方面，丹麦制药商诺和诺德预测2023年销售额强劲，而葛兰素史克第四季度利润和销售额均超过预期。尽管如此，两家公司的股价仍分别下跌了0.1%和0.3%。在公布业绩的其他公司中，瑞典的Husqvarna因第四季度销售额好于预期而上涨 4%。 Refinitiv周二公布的数据显示，泛欧斯托克600指数公司第四季度的盈利增长预期已从1月初的14.5%减半至7.3%。
楼喆2023-02-02

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