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风险市场继续博弈12月加息民主党和美联储之间争端逐渐加剧 — 2022.11.1
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带来了更多的准备入场的资金。尤其是目前欧元区的通胀已经到了两位数，相比起来还是美国的风险资产恢复力会更强。而前两天一直表现不错的USDC又开始进入了新一轮的市值减持，果然还是美国人对于美国的经济动态更加敏感，上周因为传出美联储可能转向的言论，确实USDC的市值不但止跌而且还出现了增幅，但随着周末Nick的不断发文，风险市场出现下跌顺带了USDC的市值又出现了超过1.3亿美金的减持。甚至是成交次主力的BUSD从整体的市值来看，周末开始也出现了减持的迹象，到现在虽然看上去像是止跌了，但随着货币政策的反复也真说不好。而且BTC和ETH的下跌也引发了更多ETH短期持仓者的离场，同样也限制了现货杠杆的发展，DAI的市值也出现了大幅度的减持。更多的ETH持仓者仍不好后市的发展。所以从四个稳定币的总体走势来看，虽然总市值是呈现出下跌的趋势，但作为主力成交的USDT市值不但没有下降，反而还有所上升，而在美国资金的减持下USDC和BUSD的成交量虽然出现了下降，但仍然无法和强势的USDT相比，DAI就更不用说了，本身也只是衡量ETH的现货杠杆，所以总的来看购买情绪依然是不错的。另外随着USDT市值的增加，虽然不能确定新增加的份额已经下场，但是从转移到交易所的资金量来看，虽然相比周末还是不错的，但是和上周比较强势的购买力相比还是差了一些，当然这也少不了因为货币政策产生的退缩，毕竟如果美联储继续放鹰的话，很难确保现在就是底部，尤其是2023年预期的美国经济衰退。虽然货币政策可能会出现更多的博弈，但从转移到交易所的BTC和ETH的抛压来看，抛压仍然处于较为严重的地步，截止到今天早晨八点的数据来看不论是BTC还是ETH都因为情绪上的变化而承受了更多的抛压行为，尤其是短期持有的筹码即便是忍受亏损也要离场，主要是因为对于11月3日后鲍威尔的发言而担忧。相比于攀升的抛压来说，从交易所转出提现的筹码就有些力有不足，其实从购买力的下降就可以得知，随着抛压的上升必然会有更多的筹码或主动或被动的留在交易所，寻求更好的成交机会，从数据上来看BTC面对的提现能力要更差一些，而ETH虽然也是提现低于抛压，但相对来说差距并不是很大。而从情绪面来看，随着风险市场的下跌，币市也受到情绪的冲击。不论是BTC还是ETH都出现了不同程度的看空趋势。而且两者非常的相似，都没有出现大规模看空的趋势，只是在多空博弈的时候显示出更加中立，这也更加的符合目前的市场趋势。也说明多数的投资者开始更加的冷静。截止到今天晚上美股收盘，纳指期货的走势依然处于震荡下行的趋势，带动了黄金的下跌和美元指数的上涨，这种情况就和上周的财报季完全不同，是因为对于宏观情绪的预期利空而出现的下跌，所以BTC和ETH也难以独善其身。当然目前的市场还是处于博弈期，单方向的压住都是较为危险的。综上所述，目前的风险市场变化依然是在美联储的预期管理之中，重点仍然是11月3日加息后鲍威尔的讲话，如果鲍威尔可以容忍高通胀和依然强势的就业市场，转为鸽派的话，风险市场必然会出现较大幅度的上涨。对于BTC和ETH来说虽然不至于反转但也会拔高不少。但问题就是鲍威尔是否会向市场妥协。
Phyrex2022-11-01
兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低
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——这是至少2014年以来首次。此外，欧元区可能进入衰退也是原油需求的不利因素，上周发布的欧元区内各国全球标准普尔采购经理人指数(PMI)增加了人们对经济持续放缓的担忧。标准普尔全球调查显示，由于生活成本上升使消费者保持谨慎并削弱需求，欧元区可能会进入衰退，其10月份商业活动以近两年来最快的速度收缩。凯投宏观的Andrew Kenningham表示：“10月份的PMI初值提供了更多证据，表明欧元区正滑入相当严重的衰退，但通胀压力仍然很大，到目前为止，有限的国家细分数据表明，德国的麻烦比法国要严重得多。”高昂的能源成本意味着欧洲最大经济体德国在10月加深衰退，制造业收缩速度达到两年半以来的最快速度。对通胀上升的担忧也令欧元区第二大经济体法国承压，那里的商业活动放缓。与此同时，沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格，这预示着该国预测亚洲原油需求将放缓，也给油价施加压力。由于原油消费需求低于预期，沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶，较11月上调了0.5美元/桶；预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶，较11月下调了0.45美元/桶；预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶，较11月下调了1.30美元/桶；预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶，较11月下调了2.20美元/桶。另据美国能源信息署(EIA)的数据，美国8月份的石油产量增长了0.9%，达到近1200万桶/天，为2020年3月以来的最高水平；美国8月原油和石油产品供应量升至2060万桶/天，为6月以来最高。数据还显示，德克萨斯州和新墨西哥州的原油产量分别增长了1.6%和0.6%，而北达科他州原油产量下降了0.5%。此外，美国总统拜登酝酿向能源公司惩罚性征税也一度打压油价。美国总统拜登称，如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税；将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。然而，OPEC在周一修订的年度展望中上调了对全球中长期石油需求的预测，这给油价带来有力支持。OPEC的《2022年全球石油展望》称，能源安全需求提振了石油需求，预计2023年全球石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。OPEC还上调了全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署(IEA)认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。“到2045年，石油行业需要的总体投资数字是12.1万亿美元，该数字比去年的估计有所增加，”OPEC秘书长盖斯在报告前言中写道：“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。” 上调需求预测反映出今明年的经济复苏将更加强劲，以及对能源安全问题的强烈关注，导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为，供应限制将在中期持续，随着非OPEC供应的增加，OPEC 2027年的产量将低于2022年。尽管如此，OPEC仍对其未来的前景持乐观态度，认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶，而不是2030年左右。路透调查显示，OPEC+减产和西方对俄制裁将使油价在今年剩余时间和2023年初获得支撑，但经济衰退可能会限制其上涨空间。瑞银分析师 Giovanni Staunovo表示，投资不足、欧洲对俄罗斯石油的禁令、OPEC+减产以及经合组织国家的战略性石油储备释放计划的结束将使市场保持吃紧，并推动油价走高。阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示，OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场，如果消费国需要其帮助，“打个电话就行”。马兹鲁伊在阿布扎比举行的一个重要行业活动上说，可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。该组织预计将于12月4日在维也纳举行下一次会议，在七国集团(G7)以强制低价限制俄罗斯石油销售的协议生效的前一天。目前，多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比，讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长。美国能源特使阿莫斯?霍克斯坦(Amos Hochstein)周一在会议上发言时说，“能源价格的定价必须考虑到经济增长。现在和将来，石油和天然气领域需要更多的投资。” 接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月21日当周，API原油库存增加452万桶至4.381亿桶，前值减少126.8万桶，预期增加20万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一早盘短暂回落至110.71低点后企稳走高，突破111.00心理关口，触及111.665的一周新高，但随后失去上行势头，在111.50附近震荡，因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧，似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%，这反过来让美元买家保持希望。路透社报道：“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本，增加产量，否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面，俄罗斯总统普京表示，他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽，并确信双方将签署天然气合同。普京还说，欧洲会有很多人希望这样做。达拉斯联储银行公布的调查显示，10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4，低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示，衡量制造业状况的关键指标，制造业产出指数从9.3降至6，表明产出增长略有减缓；新订单指数下滑至-8.8，连续第五个月为负值，表明需求持续下降；而就业指数从15改善至17.1，企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)由上月的45.7降至45.2，为2020年6月以来新低，预期为47。荷兰合作银行分析师指出，随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上，利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平，预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%，而美联储9月时认为终端利率是4.6%，美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点，然后在2月和3月加息两次，每次25个基点，这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。接下来需要注意的是，美国10月ISM制造业PMI可能从之前的50.9回落至50.0，这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业PMI预计将确认49.9的初步预测。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月18日高点86.50，跌破后将下探11月1日低点85.90，然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10，突破将上探10月28日高点94.70，然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60，以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80；而下方支持留意10月25日高点92.55，跌破将下探11月1日低点92.00，然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20，以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。周二关注：美国10月Markit制造业PMI终值美国10月ISM制造业PMI 美国9月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动 2022-11-01
兴业投资2022-11-01
人民币触及2008年最低点！前外汇官员：波动在可承受范围内必要时央行有实力干预
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波动对国内物价也没有产生大的冲击，不像欧元区和日本面临本币贬值叠加大宗商品价格上涨的输入性通膨压力，”曾经担任国家外汇管理局国际收支司司长的管涛在接受彭博专访时说。面对二十年来最强势的美元，日本等国相继采取了口头及入市干预外汇市场。中国今年对汇市波动的应对则相对克制，尽管采取了中间价调节等一系列间接手段稳定预期，但央行迄今尚未明显入市干预。就外汇存底和政策工具而言，中国不缺少干预汇市的能力，而目前采取温和手段的原因可能同管涛“汇率波动尚在可承受范围内”判断一致。管涛表示，将来如果有需要，中国也不排除会用外储干预。“如果有投机者做的比较过分，中国央行肯定比日本央行更有实力干预外汇市场，”管涛说，因全球人民币外汇成交量小于日元，且中国贸易大顺差、而日本为逆差，加上中国外汇存底无论用传统还是最新指标看都比较充裕，规模远高于日本。 “至于什么情况下央行会直接出手，投机者自己去想吧，因为央行没有必要向投机者亮出所有的底牌，”管涛说。管涛称，迄今为止，人民币汇率波动既没有影响金融稳定，也没有影响物价稳定，故没有对货币政策形成束缚。“只有人民币汇率灵活，才能降低对行政干预的依赖，才能保持货币政策独立性。” 尽管同样面临汇率贬值和大宗商品价格上涨的压力，但中国的通胀水平维持低位。根据统计局的数据，9月中国居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%，继续维持在3%以下的低水平，与欧美今年8%以上的高通胀对比鲜明。同时中国工业品出厂价格指数(PPI)也稳步下行，9月回落至0.9%。通胀压力温和为中国在海外央行紧缩之际相对独立地采取宽松的货币政策创造了条件。今年中美利差扩大和人民币兑美元贬值带来了较大的资金外流，根据中债登和上清所的数据，今年境外机构已经连续8个月减持中国债券，累计流出金额超过6000亿元；A股市场近期也多次出现外资抛售。管涛对此表示，考虑到中国是大型开放经济体，这种规模的跨境资金流动影响有限。此外，中国股市债市体量大，能够较好吸收这种冲击；作为贸易顺差国，中国有正的外汇现金流，也能够应对这些资本流出。
小萧2022-11-01
CWG Markets：美元周一全线上涨，因预期美联储将再次大幅加息；澳央行利率决议11.30分公布
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至0.9887。根据欧盟统计局的数据，欧元区通胀率从一个月前的9.9%升至10.7%，超过了路透调查预估的10.2%。但欧元几乎没有反应。澳洲联储预计将偏向鸽派，在周二会议上加息25个基点，尽管上季度通胀率急升至32年高位。澳元盘尾下跌0.3%，报0.6392美元。美元指数技术分析：美指周一上涨在111.70之下遇阻，下跌在110.70之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在110.90之上受到支持，后市上涨的目标将会指向111.90--112.30。今天美指短线阻力在111.85--111.90，短线重要阻力在112.25--112.30。今天美指短线支持在111.30--111.35，短线重要支持在110.90--110.95。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在0.9870之上受到支持，上涨在0.9970之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9945之下遇阻，后市下跌的目标将会指向0.9850--0.9815。今天欧美短线阻力在0.9905--0.9910，短线重要阻力在0.9940--0.9945。今天欧美短线支持在0.9850--0.9855，短线重要支持在0.9815--0.9820。黄金技术分析：黄金周一下跌在1631.00之上受到支持，上涨在1646.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1643.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1628.00--1623.00。今天黄金短线阻力在1642.00--1643.00，短线重要阻力在1651.00--1652.00。今天黄金短线支持在1628.00--1629.00，短线重要支持在1623.00--1624.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月31日（周一）收盘上涨16.69点，涨幅0.13%，报13260.02点；英国富时100指数10月31日（周一）收盘上涨50.93点，涨幅0.72%，报7098.60点；法国CAC40指数10月31日（周一）收盘下跌6.28点，跌幅0.10%，报6266.77点；欧洲斯托克50指数10月31日（周一）收盘上涨5.53点，涨幅0.15%，报3618.55点；西班牙IBEX35指数10月31日（周一）收盘上涨38.96点，涨幅0.49%，报7955.46点；意大利富时MIB指数10月31日（周一）收盘上涨114.80点，涨幅0.51%，报22644.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月31日（周一）收盘下跌128.85点，跌幅0.39%，报32732.95点；标普500指数10月31日（周一）收盘下跌29.03点，跌幅0.74%，报3872.03点；纳斯达克综合指数10月31日（周一）收盘下跌114.31点，跌幅1.03%，报10988.15点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌0.98%，至每桶94.83美元。美国原油期货下跌，报每桶86.53美元，跌幅1.6%。美国期金结算价下跌0.3%，报1640.70美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在111.90---110.95的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在0.9945---0.9850的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1570---1.1415的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在1.0045---0.9970的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在149.15---147.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6430---0.6360的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3675---1.3590的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1643.00---1629.00的区间上限卖出，有效破位5美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-01
CWG Markets2022-11-01
TMGM：11月01日每日市场
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度涨幅。基本面: 欧美经济数据不佳。欧元区10月CPI年率初值录得10.7%，创纪录新高。欧元区三季度GDP同比初值2.1%，符合预期，但较前值“腰斩”。美国10月芝加哥制造业PMI意外跌至45.2，创2020年5月来新低且不足荣枯线。技术面：日线上的欧元继续走出了下降的走势汇价也形成了对0.99位置的跌破，H4级别上汇价开始测试了均线系统的支撑，这个均线系统也减缓了下降的动能，H4级别和日线级别看起来依旧有一定的下降动能，且欧元下方的支撑线的位置今日大概在0.9780，因此日内继续做回调的空单第一阻力位：0.9940 第一支撑位：0.9830 第二阻力位：0.9980 第二支撑位：0.9780 基本面：英国首相苏纳克将签署全面增税的协议，以填补高达500亿英镑的财政缺口。英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。技术面：日线上的英镑继续受到了均线系统的压制而开始走低，短线上顶部也形成了一定的反转形态，H4级别上来看，汇价大概率会继续走低测试均线系统的支撑，小时级别上来看，汇价已经形成了颈线的跌破和均线系统的跌破，日内级别有望继续走低。第一阻力位：1.1500 第一支撑位：1.1450 第二阻力位：1.1550 第二支撑位：1.1390 基本面：日本财务省：日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期；下调2022、2023财年经济增速预期，上调2022-2024财年CPI增速预期。技术面：美元短线的上行也使得美日继续走高，形态上也是继续走出了水平位支撑和均线系统支撑的延续，H4级别上来看，汇价也继续走出了均线系统突破的延续，且基本上没有回调，因此日内策略继续做短线多单。第一阻力位：148.90 第一支撑位：148.40 第二阻力位：149.50 第二支撑位：148.00 基本面：澳大利亚财长Chalmers表示，通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年，超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。技术面：日线上来看，汇价下行趋势有所放缓，汇价也形成了一定的探底形态，而且探底的位置也刚刚好是之前底部形态的颈线位，H4级别上来看，均线系统继续支撑了汇价，因此也成为了日内的关键位置，策略方面尽量走右侧。阻力支撑位：第一阻力位：0.6460 第一支撑位：0.6380 第二阻力位：0.6500 第二支撑位：0.6350 基本面：有“新美联储通讯社”之称的着名记者Nick Timiraos周一表示，为了使通胀降温，美联储的利率终值可能会超过预期，并且高利率将持续更长时间。目前美国部分地区的中期选举投票已经开始。周日的一项民调显示，逾七成受访选民认为美国目前情况很糟糕。通胀和经济问题是美国中期选举前美国选民最关心的问题，大约一半的美国人将这两项问题作为投票的首要标准。技术面：日线上的黄金继续走出了明显的探底形态，最低测试到了1630附近的位置，今日早盘有所回调，但整体的下降趋势还是明显，H4级别上来看，金价连续的下行，至少目前还么有任何的反转形态，因此日内继续做回调空单，但也只是日内级别短线。阻力支撑位：第一阻力位：1640.00 第一支撑位：1630.00 第二阻力位：1646.00 第二支撑位：1624.00 基本面：欧佩克上调全球2023年、中期和2045年石油需求预测；预计到2045年，石油行业的总投资将达到12.1万亿美元，高于2021年的预期。技术面：日线上油价继续走出了一定的下降趋势，技术面层面也是受到了均线系统的压制，短线上来看，不排除再次测试83附近的位置，H4级别上来看，油价继续走到了均线系统的支撑位，小时级别则走出了明显的下降走势，以日内策略短线可以继续做回调空单，下方重点关注83附近。阻力支撑位：第一阻力位：88.00 第一支撑位：83.30 第二阻力位：89.50 第二支撑位：81.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-01
TMGM2022-11-01
FX168早自习：乌军将领:“最重磅战役”即将爆发美国股市周一收跌
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31日)，欧洲市场收高，因投资者消化了欧元区发布的两项重要经济数据。泛欧斯托克600指数收盘上涨1.50点，涨幅0.37%，报412.26点；德国DAX30指数收盘上涨16.69点，涨幅0.13%，报13260.02点；英国富时100指数收盘上涨50.93点，涨幅0.72%，报7098.60点；法国CAC40指数收盘下跌6.28点，跌幅0.10%，报6266.77点；欧洲斯托克50指数收盘上涨5.53点，涨幅0.15%，报3618.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨38.96点，涨幅0.49%，报7955.46点；意大利富时MIB指数收盘上涨114.80点，涨幅0.51%，报22644.00点。泛欧斯托克600中，旅游和休闲类股上涨1.5%，而零售类股下跌0.5%。本月，股市上涨约6%。商品市场现货黄金收报1633.48美元/盎司，下跌10.42美元或0.63%，日内最高触及1645.54美元/盎司，最低触及1631.59美元/盎司。上周，现货黄金下跌13.35美元或0.81%。 COMEX 12月黄金期货收跌约0.3%，报1640.70美元/盎司，10月份累跌约1.9%，连续第七个月下跌。中国疲弱的经济数据引发对能源需求的担忧，受欧佩克+计划削减供应的影响，油价录得5月以来首次月度上涨，但周一(10月31日)国际油价单日小幅下跌超过1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.43美元，跌幅1.63%，现报86.47美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.06美元，跌幅1.13%，现报92.71美元/桶。周二(11月1日)关注重点： 09:45 中国10月财新制造业PMI 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 17:30 英国10月制造业PMI 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 22:00 美国10月ISM制造业PMI 22:00 美国9月营建支出月率次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-11-01
债市早报：10月官方PMI降至收缩区间，债市情绪延续暖意
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涨的情况下，逐步缩减加息幅度。　　【欧元区10月CPI同比再创历史新高】10月31日，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区10月调和CPI同比初值从上月的10％继续攀升至10.7％，续创历史新高，也高于预期的10.3％，连续第六个月超过市场预期。调和CPI环比初值上升1.5％，高于预期的1.2％，及前值1.2％，为2022年3月以来最大增幅。能源和食品再次推动通胀上升，10月份欧元区能源价格同比上涨41.9％，较9月份同比上涨40.8％继续加速。食品、酒类和烟草价格也在加速上涨，10月同比上涨13.1％，而9月同比上涨11.8％。扣除能源及食品的核心CPI同样再创新高，10月同比增长5％，符合市场预期，超9月历史最高值4.8％。　　【欧元区三季度GDP显著放缓，衰退预期进一步强化】10月31日，欧盟统计局发布欧元区三季度GDP初值，数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比增长0.2％，高于此前预期的0.1％，但较前值0.8％大幅下降。同比方面，三季度GDP初值同比增长2.1％，符合市场预期，较前值4.1％“腰斩”。具体来看，环比方面，在所有成员国中瑞典环比增幅最大，为0.7％，其次是意大利（+0.5％）、葡萄牙（+0.4％）和立陶宛（+0.4％）；经济增速下降幅度最大的是拉脱维亚（-1.7％）、奥地利（-0.1％）和比利时（-0.1％）。同比方面，除拉脱维亚（-0.4％）之外，所有成员国均呈现同比正增长。伴随着10月调和CPI再创历史新高，欧元区国家正在面对越来越大的经济下行压力，三季度经济增速显著放缓，进一步强化市场对于欧元区将在未来几个季度陷入衰退的预期。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格继续收跌，NYMEX天然气价格延续大幅反弹】10月31日，WTI 12月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56％，报86.53美元/桶，10月份累涨9.30％；ICE布伦特12月原油期货收跌0.94美元，跌幅0.98％，报94.83美元/桶，10月累涨11.40％，均创5月份以来首次月度上涨。NYMEX 12月美国天然气期货收涨11.8％，报6.355美元/百万英热单位。　　（二）资金利率　　10月31日，银行间市场资金面整体均衡，但跨月因素推升隔夜利率：DR001上行44.04bps至1.763％，DR007下行2.16bps至1.944％，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　10月31日，国内疫情反弹叠加当日公布的官方PMI降至收缩区间，债市情绪延续暖意，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率下行0.84bp报2.6625％；10年期国开债活跃券220215收益率下行0.75bp报2.8425％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　10月31日，29只地产债成交价格偏离幅度超10％，“21融创03”“20时代05”跌超11％，“20碧地03”“20世茂G1”“18龙湖04”“16龙湖06”“21新城控股MTN001”跌超12％，“21远洋控股PPN001”跌超16％，“20龙湖02”跌超15％，“21碧地04”“15远洋05”“21绿城01”跌超17％，“19碧地02”“19金科03”跌超18％，“18龙湖06”跌20％，“20龙湖05”“21远洋01”跌超20％，“G17龙湖3”跌超22％，“21龙湖01”跌超25％，“G17龙湖2”跌超30％，“19中骏01”“21融创01”“21金地MTN006”跌超34％，“20阳城01”跌超42％，“22金地MTN001”跌超49％，“20宝龙04”跌超60％；“21旭辉02”“20碧地01”涨超11％，“H20阳优”涨超15％。　　10月31日，城投债成交价格整体相对稳定，仅“19津投06”跌超28％。。　　2. 信用债事件：　　阳光集团：集团公告称，就“18福建阳光MTN001”、“19福建阳光MTN001”2支违约债券仍在与持有人沟通展期事宜。　　上海地产：据上海联合产权交易所披露，上海地产子公司德泽置业有限公司90％股权及相关债权已被转让，成交价为35.26亿元。该标的物的转让方为上海地产三林滨江生态建设有限公司。　　海航控股：公司公告称，子公司中国新华航空集团有限公司拟转让其持有的渤海国际信托22.10％股权，子公司长安航空拟转让其持有的安徽肥西农村商业银行7.53％股权，子公司山西航空拟转让其持有的安徽肥东农村商业银行2.96％股权。以上标的拟通过海南产权交易所公开挂牌转让。　　美的置业：公司发布美的置业集团前9个月业绩，净利润45.22亿元。　　重庆能投集团：集团公告称，将于2022年11月15日上午9点30分召开重庆能源集团等16家公司预重整第二次债权人会议。　　许继电气：公司公告称，控股股东中国电气装备正在筹划将许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备；本次无偿划转完成后，中国电气装备将成为公司的直接控股股东。　　中远海控：公司公告称，拟合计斥资逾197亿元收购上港股份及广州港部分股权。　　中信国安：公司管理人发布公告称，截至2022年10月28日，国安集团等七家公司的债权人共有771家向管理人申报了784笔债权，申报债权金额共计2513.25亿元。　　协鑫新能源：公司公告称，GCLNE 10 01/30/24收购要约已成功结算；截至10月28日，注销获接受购买票据后，该票据的未偿本金总额面值为2.84亿美元。　　红星美凯龙：上交所发布关于红星美凯龙家居集团股份有限公司财务资助事项的监管工作函。　　绿地控股：集团公告称，拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求，其中2023年6月到期6.65％美元债展期一年，其余债券均展期两年，展期期间票息不变。　　龙湖集团：公司公告称，控股股东Charm Talent International Limited于2022年10月31日于公开市场买入本公司发行的于2027年到期的2.5亿美元3.375％优先票据本金500万美元。公司于2022年10月31日提前偿还2023年到期之部分银团贷款51亿港元。　　世茂服务：公司公告称，公司全资附属公司Crystal Idea Group Limited所发行于2022年到期的31.1亿港元2.25％有担保可转换债券已根据债券的条款及条件于到期日按本金额连同应计但未付利息悉数赎回。　　绿地控股：集团公告称，拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求，其中2023年6月到期6.65％美元债展期一年，其余债券均展期两年，展期期间票息不变。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 10月31日，权益市场主要股指震荡分化，上证指数、深证成指低开低走，分别收跌0.77％和0.05％，上证指数跌破2900点，创业板指早盘低开震荡走强，午后明显转弱，但收盘仍实现0.65％的涨幅。申万一级行业指数11个行业上涨，其中计算机开盘后持续走强，最终收涨4.14％，高居榜首，国防军工、通讯也分别收涨2.59％和2.0％，紧随其后；20个申万一级行业指数下跌，其中煤炭、房地产分别下跌3.88％和3.37％，跌幅靠前。　　【转债市场主要指数持续走弱】10月31日，转债市场三大指数开盘后持续走低，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.57％、0.60％和0.51％。转债市场当日成交576.94亿元，较前一交易日增加40.43亿元。转债个券分化明显，441只个券中仅170只个券上涨，1只持平，270只个券下跌。当日，久期转债受益于正股涨停拉动，开盘后强势上扬收涨20％，位列榜首，兴发转债作为新上市转债收涨10.06％，位居第二，此外法兰转债、华森转债等6只个券受正股明显带动涨幅超过5％；下跌个券中，明泰转债、太阳转债因正股跌停影响，分别收跌20％和11.16％，明泰转债午后跌停，此外永吉转债、恩捷转债亦深跌逾5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月31日，兴发转债上市，永和转债拟于11月1日上市，新致转债拟于11月2日上市，博实转债拟于11月3日上市；此外蒙泰转债、沿浦转债、赛轮转债拟于11月2日开启申购。　　10月31日，冠盛股份、汇通集团、泰坦股份、安徽合力可转债发行申请获证监会发审委审核通过，立中集团可转债发行申请获深交所审核通过；　　10月31日，深科转债公告不下修转股价格，即公告披露日至2023年1月31日如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；嵘泰转债公告可能触发转股价格下修条款；精装转债公告不下修转股价格，且在3个月内（2022年11月1日至2023年1月31日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；铁汉转债公告不下修转股价格，且在2个月内（2022年11月1日至2023年1月1日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；嵘泰转债公告可能触发转股价格下修条款。　　10月31日，山鹰转债和鹰19转债公告于2022年11月1日暂停转股，自2022年11月2日起，山鹰转债转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股，鹰19转债转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股，并同日恢复转股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月31日，由于华尔街日报记者撰文逆转此前鸽派论调，认为更高利率可能会持续更长时间，这令市场宽松预期消退，加息预期反弹，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，两年期美债收益率大幅上行10bp至4.51％，10年期美债收益率上行8bp至4.10％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至12bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至-5bp。　　10月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.52％。　　2. 欧债市场：　　10月31日，欧元区10月通胀创历史新高，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.15％。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别上行8bp、14bp、11bp和3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月31日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-11-01
充分估计外部形势严峻性，做好新一轮稳增长政策储备
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为49.9％，大幅下滑2.1个百分点；欧元区制造业PMI为46.6％，德国制造业PMI为45.7％，均显著低于荣枯线，连续四个月收缩。　　我们维持对未来世界经济的三大判断：第一大判断，欧洲有可能爆发全面经济金融危机，部分新兴市场国家可能也难逃一劫；第二大判断，全球经济正在开启新一轮深度衰退，美国经济也难以幸免独善其身；第三大判断，如果作出科学应对，中国经济有望重新引领全球，关键是新基建、新能源、民营经济重获信心、平台经济发挥创新作用、稳楼市房地产软着陆等。　　对外部世界经济形势的严峻性要有充分估计，在外需持续大幅回落的背景下，做好新一轮稳增长、扩大内需的政策储备。当前稳增长优先于防通胀，宽信用优先于宽货币，关键要提振市场主体信心，信心比黄金重要。　　做好新一轮稳增长的政策储备，工具箱里的选项有：用好政策性开发性金融工具，下达“提前批”专项债，支持基建；因城施策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产软着陆；平台经济完成专项整改进入常态化监管，部分开“绿灯”，发挥平台经济在拉动就业和创新中的作用；加大对制造业和实体经济的减税力度；减少地方政府对微观主体的过多干预，防止合成谬误，等。　　相信如果科学应对，有望把经济推到复苏轨道，中国经济有望重新引领全球。我们有世界上最强大的产业链、有世界上最完善的基础设施、有勤劳智慧的广大人民群众、有富有创新精神的企业家群体、有集中力量办大事的举国体制优势、有富有韧性的经济体系。　　中国经济在向高质量发展转型的过程中，做好长短期政策相结合，短期稳增长，长期提高潜在增长率和发展可持续。　　相信随着中国式现代化的不断推进，各界将不断增强对中国经济前景光明的信心。　　具体来看，10月PMI和高频数据呈现以下特点：　　1、产需两端均放缓，外需持续下滑。制造业生产指数和新订单指数分别为49.6％和48.1％，新出口订单指数为47.6％。10月上旬沿海重点枢纽港口外贸货物吞吐量同比2.5％；八大枢纽港口集装箱吞吐量同比-9.4％。据中国港口协会，因外贸货源不足国际集装箱运价持续回落；9月、10月亚洲到北美欧地停航航次占计划航次比重超20％，其中，美西停航数量最多。　　2、建筑业处于高景气区间。政策性金融工具等政策措施推动，建筑业商务活动指数为58.2％，回落2.0个百分点；土木工程建筑业商务活动指数为60.8％。　　3、房地产销售依然疲软。10月前30日30大中城市商品房成交套数同比为-21.5％，30大中城市商品房成交面积同比-22.4％。　　4、服务业扩张态势放缓，线下经济活动下滑，线上景气度高。服务业商务活动指数为47.0％，较上月下滑1.9个百分点。电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数继续高于55.0％；零售、道路运输、航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性聚集性服务行业商务活动指数回落。　　5、就业与上月基本持平，中小企业经营需要呵护。10月制造业从业人员指数48.3％，非制造业从业人员指数46.1％，分别较上月变动-0.7和-0.5个百分点。中、小型企业收缩，恢复基础不牢，经营承压。　　　　二、产需两端均放缓，外需景气度持续大幅下滑　　10月制造业PMI为49.2％，较上月回落0.9个百分点；生产指数和新订单指数分别为49.6％和48.1％，分别较上月下滑1.9和1.7个百分点。高技术制造业和装备制造业PMI为49.4％和49.6％，好于制造业整体，但连续两个月进入收缩区间。　　从行业大类看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、医药、汽车制造等行业生产指数和新订单指数均连续两个月位于扩张区间，产需保持增长。　　此外，生产经营活动预期指数为52.6％，较上月下滑0.8个百分点；采购量指数回落0.9个百分点至49.3％。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数持续位于58.0％以上较高景气区间，企业对近期市场发展信心相对较强。　　新出口订单指数为47.6％，略高于上月0.6个百分点。欧美经济持续放缓，外需回落。国际地缘因素、海外经济放缓、以及欧洲部分地区能源供应链受阻，拖累外需持续下滑。10月美国Markit制造业PMI为49.9％，大幅下滑2.1个百分点；欧元区制造业PMI为46.6％，德国制造业PMI为45.7％，连续四个月位于收缩区间。从海外出口看，10月韩国前20天出口同比-5.5％。截至10月28日，中国出口集装箱运价指数、上海出口集装箱运价指数、波罗的海干散货指数同比-43.2％、-62.8％、-56.4％。　　　　　　三、价格指数持续回升，企业生产成本承压　　10月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.3％和48.7％，分别比上月大幅上升7.0和2.6个百分点。主因石油煤炭等大宗商品价格震荡上行。从行业情况看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别高于60.0％和53.0％，原材料采购价格和产品销售价格同步上涨。　　出厂价格和原材料价格指数差值扩大至4.6％，原材料价格震荡，企业利润承压。出厂价格收缩，一定程度反映需求恢复不稳定。截至10月28日，布伦特原油、LME铜、螺纹钢、动力煤、焦煤均价环比3.8％、-1.4％、-1.9％、-16.0％％和3.5％。　　主动去库存，10月PMI产成品库存指数48.0％，较9月回升0.7个百分点，但连续六个月位于收缩区间。8月产成品存货同比13.2％，较上月下行0.3个百分点，连续五个月下行。　　　　　　四、小型企业经营承压，仍需呵护　　10月大、中、小型企业PMI分别为50.1％、48.9％和48.2％，较上月下滑1.0、0.8和0.1个百分点。中、小型企业主要经营指标景气收缩加快，仍需政策支持。　　具体来看，　　1）大型企业生产指数51.3％，较上月下滑2.4个百分点，新订单指数49.6％，下滑1.4个百分点，生产优于需求。新出口订单49.3％，与上月持平。　　2）中型企业生产指数48.8％，较上月下滑1.6个百分点，新订单指数变动-2.4个百分点至47.4％。新出口订单指数回升0.7个百分点至44.9％。　　3）小型企业生产、新订单指数为47.8％、46.7％，均较上月变动-0.5个百分点，继续位于收缩期间。新出口订单指数回升3.0个百分点至45.3％，恢复基础不稳固，仍需政策支持。　　　　五、基建保持较快势头　　10月非制造业商务活动指数为48.7％，低于上月1.9个百分点。其中，业务活动预期指数为57.9％，仍位于高景气区间；新订单指数为42.8％，从业人员为46.1％，分别较上月变动-0.3和-0.5个百分点。　　建筑业商务活动指数为58.2％，较上月下落2个百分点。分行业看，土木工程建筑业商务活动指数为60.8％。从市场需求和劳动力需求看，建筑业新订单指数和从业人员指数分别为48.9％和47.8％，较上月变动-2.9和-0.5个百分点。从价格看，建筑业投入品价格指数、销售价格指数分别为52.3％和49.8％。从市场预期看，企业信心恢复，业务活动预期指数为64.2％，继续高景气。　　资金、项目双重松绑推动落实下，9月基建投资继续表现亮眼。　　资金端，盘活专项债与政策性金融工具双重加持。在地方新增专项债券3.47万亿元限额7月末基本发行完毕、1.4万亿元政策性金融工具和盘活5000多亿专项债地方结存限额等政策措施下，撬动银行和资本市场的信贷资金参与基建项目的投资效应可观。　　项目端，中央推动地方多批专项债项目和重大项目申报扩容、开工提前。去年9月财政部部署地方报送2022年的专项债券项目，1月财政部会同发改委布置地方补报一批专项债储备项目，两批合计储备7.1万个项目；6月发改委要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。2022年2月以来多省春季、二季度重大工程集中开工均较往年提前。9月以来，一批新能源基建项目集中开工。　　　　六、服务业放缓，线上、线下分化　　服务业商务活动指数为47.0％，较上月下滑1.9个百分点。　　生产性、生活性服务业商务活动指数出现分化，分行业看，零售、道路运输、航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性聚集性服务行业商务活动指数低位回落；电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数继续高于55.0％。　　从市场需求看，服务业新订单指数略回升0.1个百分点至为41.7％；业务活动预期为56.7％，较上月回升0.7个百分点，其中，邮政、互联网软件及信息技术服务等行业均位于60.0％以上高位景气区间。
金融界2022-11-01
A股头条：深圳先行探索！财政部助力深圳重点产业补链强链延链；中国酒业协会联合茅台、五粮液等发声
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轴、长周期思维等都弄出来了。　　6、欧元区10月消费价格同比初值10.7％超出预期　　欧元区10月消费价格同比初值10.7％，预估为10.3％，前值为10.0％。欧元区10月调和CPI环比初值1.5％，预期1.2％，前值1.2％。欧元区19国10月份的通胀率超过9月份的9.9％，再次创下1997年以来的历史新高。能源和食品价格上涨仍是推高通胀的主因。评：能源和食品问题的解决其实都超出了欧盟的能力之外，俄乌冲突的带来的苦果，欧盟快“吃吐了”。　　7、北向资金周一大幅净卖出90.12亿元贵州茅台净卖出额居首　　北向资金周一大幅净卖出90.12亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.26亿元。　　隔夜外盘　　美股：“一切就看鲍威尔！”美联社改口，鲍威尔的言论会让股市保持上涨抑或扼杀？市场翘首以盼！美股周一跌跌撞撞，没有了苹果的护盘美股十月收官日忐忑下跌，道指，纳指跌超百点，Meta再创七年新低，中国造车“三傻”齐挫；道指月度累涨14％，标普累涨8％，纳指涨3.9％；美元和国债收益率再度左右期货市场，纽约黄金七个月连跌，创1982年以来最长连跌走势；原油受减产影响五个月来首次实现月上涨；10年期美债收益率最高升至4.11％，30年期长债收益率升至4.23％，两年期收益率升至4.52％；美元指数升破111,10月累跌0.5％，是5月以来首次月下跌和今年第二个月累跌；离岸人民币报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点；比特币失守20400美元。　　　　市场策略　　周一各股指震荡并有所分化，沪指跌0.77％创新低，中证1000指数涨0.84％。上证50指数已经逼近2019年1月低点，周、月线都是长阴，均已大幅偏离5周期均线，从经验上来看，本周以及本月，指数下跌降速的可能性比较大，11月可能是震荡或探底回升的走势。接下来权重股或有止跌回升的希望，而中小盘股则有补跌的风险。　　　　题材掘金　　萤石：据报道，基于市场供需趋紧和对下阶段行情的看好，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士说。据悉，自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。　　标的：中欣氟材（002915）、金石资源（603505）　　民爆：10月31日，工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。不断加强基础科研和关键核心共性技术研究，积极促进科技成果转化和实用技术推广应用，持续提升智能制造技术水平。　　标的：金奥博（002917）、高争民爆（002827）　　量子计算：据报道，亚马逊云科技宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”，帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究，进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构，通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验，并与调用经典计算资源进行对比，为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。目前，亚马逊云科技旗下已拥有 Amazon Braket（亚马逊量子计算云平台）、亚马逊云科技量子计算中心、亚马逊量子解决方案实验室、亚马逊云科技量子网络中心等多研究板块。　　标的：科大国创（300520）、神州信息（000555）　　公告精选　　【重大事项】　　鼎阳科技 688112：将首次公开发布首款达到40GHz高端毫米波产品和便携式频谱仪产品　　东方财富 300059：拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　珠江股份 600684：拟通过资产置换取得珠江城市服务100％股权　　嘉化能源 600273：实控人管建忠犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年缓刑五年　　税友股份 603171：目前生产经营活动一切正常，控股股东及实控人无应披而未披露的重大信息　　神州数码 000034：子公司签订3.45亿元储能合同　　【并购重组】　　华菱精工 603356：非公开发行股票申请获证监会受理　　【增持减持】　　长虹华意 000404：部分董监高拟增持公司股份不低于657.7万元　　赞宇科技 002637：部分董监高拟增持公司股份　　藏格矿业 000408：拟以1.5亿元至3亿元回购股份　　李子园 605337：控股股东拟增持1000万元-2000万元　　大富科技 300134：控股股东拟减持不超3％股份　　依米康 300249：控股股东拟减持公司不超3％股份　　嘉应制药 002198：股东拟减持公司不超2.5％股份　　南凌科技 300921：东方富海拟减持公司不超2.55％股份　　光启技术 002625：控股股东及其一致行动人拟减持不超2％股份　　中科软 603927：海国运营拟减持不超过2％公司股份　　横河精密 300539：实控人拟减持公司不超2％股份　　国盾量子 688027：三股东拟合计减持不超2％公司股份　　北京君正 300223：股东拟减持公司不超2％股份　　顺灏股份 002565：控股股东拟减持不超1％股份　　巨人网络 002558：股东及其一致行动人拟减持不超2％股份　　双枪科技 001211：两股东拟合计减持公司不超1.83％股份　　青海华鼎 600243：上海圣雍拟减持不超1％公司股份　　百克生物 688276：股东拟减持不超0.73％股份　　【其他事项】　　腾龙股份 603158：成为国内某知名主机厂电子水泵供应商　　西部矿业 601168：收到分红款5.4亿元　　采纳股份 301122：子公司产品通过美国FDA审核　　平高电气 600312：中国电气装备将成为公司直接控股股东　　中国西电 601179：中国电气装备将成为公司的直接控股股东　　上海医药 601607：拉考沙胺片获得批准生产　　健民集团 600976：通降颗粒获药物临床试验批准通知书　　爱普股份 603020：拟终止现金增资方式持有深圳颖灿51％股权事项　　许继电气 000400：控股股东筹划国有股份无偿划转　　润达医疗 603108：董事长赵伟东辞职　　中航沈飞 600760：沈飞公司与沈阳航产集团签订大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议　　浙江医药 600216：注射用重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物（ARX788）获临床试验批准　　康拓医疗 688314：PEEK骨板获得FDA批件　　星期六 002291：证券简称变更拟为“遥望科技” 　　浙江建投 002761：子公司中标11.9亿元工程项目　　步长制药 603858：泸州步长与美国瑞美德签订合作开发和许可协议　　中钢天源 002057：拟以2027万元收购上海新型100％股权　　航天彩虹 002389：公司彩虹无人机及机载武器等产品拟参加珠海航展　　中船科技 600072：子公司中标2.75亿元工程项目　　万华化学 600309：下调11月份中国地区聚合MDI价格　　广晟有色 600259：间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议　　东北制药 000597：替硝唑片通过仿制药一致性评价　　易事特 300376：中标2.15亿元共享储能电站项目　　圣诺生物 688117：醋酸奥曲肽原料药获得欧洲药品质量管理局认证　　名家汇 300506：拟出资不超1亿元参与设立半导体产业并购基金　　博世科 300422：与柳州国轩及印尼永庆公司签署合作框架协议　　潜能恒信 300191：QK18-9-3井将于11月1日正式开展钻井作业　　ST众泰 000980：申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示　　远大控股 000626：子公司拟收购马来西亚棕榈油精炼厂FIOP100％股权　　大族激光 002008：拟向子公司增资7.4亿元并实施员工持股计划　　侨银股份 002973：中标6700万元环卫清洁服务外包项目　　永太科技 002326：加巴喷丁原料药产品获得CEP证书　　京粮控股 000505：拟合作投建14亿元经营油脂加工项目　　天奇股份 002009：与爱驰汽车签署战略合作框架协议　　金刚光伏 300093：子公司累计签订3698万美元HJT电池片销售合同　　博实股份 002698：参股公司科创板上市申请获受理　　中孚实业 600595：拟8.26亿元收购四川豫恒实业有限公司100％股权　　罗平锌电 002114：三个全资子公司恢复生产富乐铅锌矿停产　　双乐股份 301036：商务部初步认定原产于印度的进口酞菁类颜料存在倾销　　圣元环保 300867：拟12.65亿元投建氢能源装备总成等项目　　泉峰汽车 603982：成为国内某知名新能源汽车电驱箱体零部件供应商　　安靠智电 300617：预中标1.49亿元项目　　科顺股份 300737：与保利资本签署框架合作协议　　交易提示　　【新股申购】　　1.天振股份　　申购代码：301356 　　股票代码：301356 　　发行价格：63.00 　　发行市盈率：27.06 　　申购评级：建议申购　　2.有研硅（科创板）　　申购代码：787432 　　股票代码：688432 　　发行价格：9.91 　　发行市盈率：91.53 　　申购评级：谨慎申购　　【停复牌】　　诺德股份：终止收购铜博科技100％股权 11月1日复牌　　中青宝：拟购买广州宝云全部股权 11月1日起停牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-11-01
决策分析：美国股市周一收跌债券收益率攀升欧元区通胀再创新高经济衰退担忧加剧
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周一的全球经济报告对市场情绪没有帮助。欧元区通胀飙升至历史新高，而欧元区经济失去动力，这加剧了人们对衰退现在几乎不可避免的担忧。中国的工厂和服务业活动在10月份收缩，有迹象表明未来几个月情况可能会恶化。在俄罗斯暂停一项保证乌克兰出口安全通行的协议后，小麦价格飙升，莫斯科警告称，即使装载农作物的新船从乌克兰启航，如果没有俄罗斯的参与，小麦的运输风险将“更大”。市场置评：摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，他们认为激进的徒步旅行即将结束。美国可能会在12月加息50个基点，并在第一季度再加息25个基点后暂停。摩根士丹利分析师迈克尔威尔逊写道，诸如10年期和3个月期美国国债收益率曲线倒挂等指标“都支持美联储迟早做出调整”。 Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示：“本周将充满可怕的事情，从美联储会议和新闻发布会到周五的就业数据，市场预期美联储将开始发出信号，表明其非常激进的加息周期将开始放缓。” 瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示：“虽然最近股市的上涨看起来并不可持续，但这并不意味着市场在未来几周不能继续走高，前提是美联储、劳动力和通胀数据不要令人失望。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国9月营建支出(月率) 07:00美国10月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报0.9877，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9940，进一步阻力位于0.9998，关键阻力位于1.0032；汇价下行的初步支撑位于0.9847，进一步支撑位于0.9813，更关键支撑位于0.9754。英镑：英镑/美元收第，收报1.1459，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1565，进一步阻力位于1.1665，关键阻力位于1.1718；汇价下行的初步支撑位于1.1411，进一步支撑位于1.1359，更关键支撑位于1.1258。日元：美元/日元收高，收报148.687，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.22，进一步阻力位149.7，关键阻力位于150.558；汇价下行的初步支撑位于147.882，进一步支撑位于147.024，更关键支撑位于146.544。
楼喆2022-11-01

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