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A股头条:深圳先行探索!财政部助力深圳重点产业补链强链延链;中国酒业协会联合茅台、五粮液等发声
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轴、长周期思维等都弄出来了。 6、
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10月消费价格同比初值10.7% 超出预期
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10月消费价格同比初值10.7%,预估为10.3%,前值为10.0%。
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10月调和CPI环比初值1.5%,预期1.2%,前值1.2%。
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19国10月份的通胀率超过9月份的9.9%,再次创下1997年以来的历史新高。能源和食品价格上涨仍是推高通胀的主因。 评:能源和食品问题的解决其实都超出了欧盟的能力之外,俄乌冲突的带来的苦果,欧盟快“吃吐了”。 7、北向资金周一大幅净卖出90.12亿元 贵州茅台净卖出额居首 北向资金周一大幅净卖出90.12亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元。宁德时代净买入额居首,金额为5.26亿元。 隔夜外盘 美股:“一切就看鲍威尔!”美联社改口,鲍威尔的言论会让股市保持上涨抑或扼杀?市场翘首以盼!美股周一跌跌撞撞,没有了苹果的护盘美股十月收官日忐忑下跌,道指,纳指跌超百点,Meta再创七年新低,中国造车“三傻”齐挫;道指月度累涨14%,标普累涨8%,纳指涨3.9%;美元和国债收益率再度左右期货市场,纽约黄金七个月连跌,创1982年以来最长连跌走势;原油受减产影响五个月来首次实现月上涨;10年期美债收益率最高升至4.11%,30年期长债收益率升至4.23%,两年期收益率升至4.52%;美元指数升破111,10月累跌0.5%,是5月以来首次月下跌和今年第二个月累跌;离岸人民币报7.3363元,较上周五纽约尾盘跌691点;比特币失守20400美元。 市场策略 周一各股指震荡并有所分化,沪指跌0.77%创新低,中证1000指数涨0.84%。上证50指数已经逼近2019年1月低点,周、月线都是长阴,均已大幅偏离5周期均线,从经验上来看,本周以及本月,指数下跌降速的可能性比较大,11月可能是震荡或探底回升的走势。接下来权重股或有止跌回升的希望,而中小盘股则有补跌的风险。 题材掘金 萤石:据报道,基于市场供需趋紧和对下阶段行情的看好,国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后,又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外,接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”,一位行业分析人士说。据悉,自10月下旬以来,不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计,目前,在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。 标的:中欣氟材(002915)、金石资源(603505) 民爆:10月31日,工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出,到2022年,淘汰一批落后技术,关闭一批高危生产线,培育一批知名品牌,建成一批示范企业,推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业,形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。不断加强基础科研和关键核心共性技术研究,积极促进科技成果转化和实用技术推广应用,持续提升智能制造技术水平。 标的:金奥博(002917)、高争民爆(002827) 量子计算:据报道,亚马逊云科技宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”,帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究,进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构,通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验,并与调用经典计算资源进行对比,为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。目前,亚马逊云科技旗下已拥有 Amazon Braket(亚马逊量子计算云平台)、亚马逊云科技量子计算中心、亚马逊量子解决方案实验室、亚马逊云科技量子网络中心等多研究板块。 标的:科大国创(300520)、神州信息(000555) 公告精选 【重大事项】 鼎阳科技 688112:将首次公开发布首款达到40GHz高端毫米波产品和便携式频谱仪产品 东方财富 300059:拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市 珠江股份 600684:拟通过资产置换取得珠江城市服务100%股权 嘉化能源 600273:实控人管建忠犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年 缓刑五年 税友股份 603171:目前生产经营活动一切正常,控股股东及实控人无应披而未披露的重大信息 神州数码 000034:子公司签订3.45亿元储能合同 【并购重组】 华菱精工 603356:非公开发行股票申请获证监会受理 【增持减持】 长虹华意 000404:部分董监高拟增持公司股份不低于657.7万元 赞宇科技 002637:部分董监高拟增持公司股份 藏格矿业 000408:拟以1.5亿元至3亿元回购股份 李子园 605337:控股股东拟增持1000万元-2000万元 大富科技 300134:控股股东拟减持不超3%股份 依米康 300249:控股股东拟减持公司不超3%股份 嘉应制药 002198:股东拟减持公司不超2.5%股份 南凌科技 300921:东方富海拟减持公司不超2.55%股份 光启技术 002625:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份 中科软 603927:海国运营拟减持不超过2%公司股份 横河精密 300539:实控人拟减持公司不超2%股份 国盾量子 688027:三股东拟合计减持不超2%公司股份 北京君正 300223:股东拟减持公司不超2%股份 顺灏股份 002565:控股股东拟减持不超1%股份 巨人网络 002558:股东及其一致行动人拟减持不超2%股份 双枪科技 001211:两股东拟合计减持公司不超1.83%股份 青海华鼎 600243:上海圣雍拟减持不超1%公司股份 百克生物 688276:股东拟减持不超0.73%股份 【其他事项】 腾龙股份 603158:成为国内某知名主机厂电子水泵供应商 西部矿业 601168:收到分红款5.4亿元 采纳股份 301122:子公司产品通过美国FDA审核 平高电气 600312:中国电气装备将成为公司直接控股股东 中国西电 601179:中国电气装备将成为公司的直接控股股东 上海医药 601607:拉考沙胺片获得批准生产 健民集团 600976:通降颗粒获药物临床试验批准通知书 爱普股份 603020:拟终止现金增资方式持有深圳颖灿51%股权事项 许继电气 000400:控股股东筹划国有股份无偿划转 润达医疗 603108:董事长赵伟东辞职 中航沈飞 600760:沈飞公司与沈阳航产集团签订大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议 浙江医药 600216:注射用重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物(ARX788)获临床试验批准 康拓医疗 688314:PEEK骨板获得FDA批件 星期六 002291:证券简称变更拟为“遥望科技” 浙江建投 002761:子公司中标11.9亿元工程项目 步长制药 603858:泸州步长与美国瑞美德签订合作开发和许可协议 中钢天源 002057:拟以2027万元收购上海新型100%股权 航天彩虹 002389:公司彩虹无人机及机载武器等产品拟参加珠海航展 中船科技 600072:子公司中标2.75亿元工程项目 万华化学 600309:下调11月份中国地区聚合MDI价格 广晟有色 600259:间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议 东北制药 000597:替硝唑片通过仿制药一致性评价 易事特 300376:中标2.15亿元共享储能电站项目 圣诺生物 688117:醋酸奥曲肽原料药获得欧洲药品质量管理局认证 名家汇 300506:拟出资不超1亿元参与设立半导体产业并购基金 博世科 300422:与柳州国轩及印尼永庆公司签署合作框架协议 潜能恒信 300191:QK18-9-3井将于11月1日正式开展钻井作业 ST众泰 000980:申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示 远大控股 000626:子公司拟收购马来西亚棕榈油精炼厂FIOP100%股权 大族激光 002008:拟向子公司增资7.4亿元并实施员工持股计划 侨银股份 002973:中标6700万元环卫清洁服务外包项目 永太科技 002326:加巴喷丁原料药产品获得CEP证书 京粮控股 000505:拟合作投建14亿元经营油脂加工项目 天奇股份 002009:与爱驰汽车签署战略合作框架协议 金刚光伏 300093:子公司累计签订3698万美元HJT电池片销售合同 博实股份 002698:参股公司科创板上市申请获受理 中孚实业 600595:拟8.26亿元收购四川豫恒实业有限公司100%股权 罗平锌电 002114:三个全资子公司恢复生产 富乐铅锌矿停产 双乐股份 301036:商务部初步认定原产于印度的进口酞菁类颜料存在倾销 圣元环保 300867:拟12.65亿元投建氢能源装备总成等项目 泉峰汽车 603982:成为国内某知名新能源汽车电驱箱体零部件供应商 安靠智电 300617:预中标1.49亿元项目 科顺股份 300737:与保利资本签署框架合作协议 交易提示 【新股申购】 1.天振股份 申购代码:301356 股票代码:301356 发行价格:63.00 发行市盈率:27.06 申购评级:建议申购 2.有研硅(科创板) 申购代码:787432 股票代码:688432 发行价格:9.91 发行市盈率:91.53 申购评级:谨慎申购 【停复牌】 诺德股份:终止收购铜博科技100%股权 11月1日复牌 中青宝:拟购买广州宝云全部股权 11月1日起停牌 【限售解禁】
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金融界
2022-11-01
决策分析:美国股市周一收跌 债券收益率攀升
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通胀再创新高 经济衰退担忧加剧
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周一的全球经济报告对市场情绪没有帮助。
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通胀飙升至历史新高,而
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经济失去动力,这加剧了人们对衰退现在几乎不可避免的担忧。中国的工厂和服务业活动在10月份收缩,有迹象表明未来几个月情况可能会恶化。 在俄罗斯暂停一项保证乌克兰出口安全通行的协议后,小麦价格飙升,莫斯科警告称,即使装载农作物的新船从乌克兰启航,如果没有俄罗斯的参与,小麦的运输风险将“更大”。 市场置评: 摩根大通分析师Marko Kolanovic表示,他们认为激进的徒步旅行即将结束。美国可能会在12月加息50个基点,并在第一季度再加息25个基点后暂停。摩根士丹利分析师迈克尔威尔逊写道,诸如10年期和3个月期美国国债收益率曲线倒挂等指标“都支持美联储迟早做出调整”。 Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示:“本周将充满可怕的事情,从美联储会议和新闻发布会到周五的就业数据,市场预期美联储将开始发出信号,表明其非常激进的加息周期将开始放缓。” 瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示:“虽然最近股市的上涨看起来并不可持续,但这并不意味着市场在未来几周不能继续走高,前提是美联储、劳动力和通胀数据不要令人失望。” 下一个交易日焦点、风向标: 02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国9月营建支出(月率) 07:00美国10月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报0.9877,跌幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9940,进一步阻力位于0.9998,关键阻力位于1.0032;汇价下行的初步支撑位于0.9847,进一步支撑位于0.9813,更关键支撑位于0.9754。 英镑:英镑/美元收第,收报1.1459,跌幅1.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1565,进一步阻力位于1.1665,关键阻力位于1.1718;汇价下行的初步支撑位于1.1411,进一步支撑位于1.1359,更关键支撑位于1.1258。 日元:美元/日元收高,收报148.687,涨幅0.84%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于149.22,进一步阻力位149.7,关键阻力位于150.558;汇价下行的初步支撑位于147.882,进一步支撑位于147.024,更关键支撑位于146.544。
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楼喆
2022-11-01
风雨欲来!中国一则消息引发人民币和原油跳水 重磅考验在即美元大涨近100点
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0%。 欧洲方面,周一公布的数据显示,
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通胀率高于预期,达到10.7%,创历史新高,欧元对此几乎没有反应。 Chaar说:“因为我们已收到上周四和上周五的国家通胀数据,
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的数据已经不是新闻了。” 中国方面,由于全球需求疲软及严格“清零”防疫政策的冲击,中国的生产、旅游及物流等行业受到重创,10月份的工业产出出人意料地下降,加大了对经济下行的压力。 中国国家统计局周一发布统计数据,10月份的采购经理人指数(PMI)为49.2,较9月的50.10下降0.9个百分点,出乎意料地跌破50荣枯线,景气信心由扩张转为紧缩。 虽然第三季度的经济增长超过预期达到3.9%,但是持续的严厉疫情封控、房地产业继续滑坡,以及全球衰退的风险,令中国工厂及消费者活动重振的前景不明。官方也表示,由于疫情蔓延、市场需求下降等因素,致生产活动放缓。 此外,官方数据还显示,10月份的非制造业采购经理人指数从9月50.6降至48.7。包括制造业和服务业活动在内的综合PMI由9月50.9降至49.0,显示企业生产活动、经营活动整体放缓。 另据官方说明,服务业市场活跃度也有减弱态势。由于疫情散发,服务业商务活动指数降至47.0,较9月下滑1.9个百分点,服务业景气水准回落。零售、道路及航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性活动的业务总量下降。 受此影响,美元兑人民币离岸汇率最新报7.32,上涨0.74%。 “鉴于中国经济的明显疲软,我们预计人民币短期内将进一步走弱。加上更多的新冠肺炎病例和预期的封锁,人民币前景变得更加难以乐观,”荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Iris Pang说。 贵金属市场方面,金价周一连续第三个交易日小幅走低,并势将录得最长月度连跌纪录,因美元走强、美国国债收益率走高,以及美联储进一步升息的前景削弱了这种非孽息金属的吸引力。 美市盘中,现货黄金下跌0.4%,交投于1637美元/盎司一线,本月迄今累计下跌近1.5%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,加息预期、美元相对坚挺以及收益率上升的综合压力,今天上午继续给金价带来压力。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff称,“黄金和白银的交投在周中之前可能较为温和,因交易商期待美联储公开市场委员会(FOMC)会议,会议将于周二上午开始,周三下午结束,届时美联储主席鲍威尔将发表声明和新闻发布会。” “大多数人预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率再提高0.75%。交易员和投资者还希望看到,联邦公开市场委员会和鲍威尔对美国货币政策的未来道路会发表什么评论,特别是美联储何时会放慢大幅加息的步伐。” 原油市场方面,石油价格周一下跌,原因是中国公布的工厂活动数据弱于预期,以及人们担心中国不断扩大的防疫措施将减少需求。 美国WTI原油一度下跌3%,至85.30美元/桶低点,现回升至86.31美元/桶一线交投;布伦特原油期货一度触及91.46美元/桶低点,延续上周五下跌1.2%的势头。 (美国WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) 不过,这两个基准指数都有望实现5月以来的首次月度上涨。 “中国采购经理人指数(PMI)数据收缩,加剧了石油市场在中国十八大后的忧郁情绪。从PMI走弱到中国的新冠肺炎清零政策,不难得出一条直线,”SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示。 “只要清零政策依然根深蒂固,就会继续挫败看涨石油的人。” 随着疫情的扩大,中国城市正在加强新冠疫情防控措施,抑制了需求反弹的希望。 中国对新冠肺炎疫情的严格防控措施打击了经济和商业活动,减少了石油需求。今年前三季度,中国原油进口量同比下降4.3%,这是至少自2014年以来首次出现同比下降。
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夏洛特
2022-11-01
【欧股收盘】欧洲股市周一收高
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GDP增长放缓 10月份通胀飙升至创纪录高位
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31日),欧洲市场收高,因投资者消化了
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发布的两项重要经济数据。 泛欧斯托克600指数收盘上涨1.50点,涨幅0.37%,报412.26点; 德国DAX30指数收盘上涨16.69点,涨幅0.13%,报13260.02点; 英国富时100指数收盘上涨50.93点,涨幅0.72%,报7098.60点; 法国CAC40指数收盘下跌6.28点,跌幅0.10%,报6266.77点; 欧洲斯托克50指数收盘上涨5.53点,涨幅0.15%,报3618.55点; 西班牙IBEX35指数收盘上涨38.96点,涨幅0.49%,报7955.46点; 意大利富时MIB指数收盘上涨114.80点,涨幅0.51%,报22644.00点。 泛欧斯托克600中,旅游和休闲类股上涨1.5%,而零售类股下跌0.5%。本月,股市上涨约6%。 由于投资者消化了欧洲央行将利率上调75个基点的决定,上周股市表现不佳。 周一公布的
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GDP和通胀数据表明,19个成员国的未来将面临进一步的痛苦,10月份消费者价格通胀飙升至创纪录高位,第三季度增长明显放缓。 隔夜其他地区,尽管中国工厂活动低于预期,但周一亚太地区股市大多走高。在华尔街,股市周一下滑,但主要股指有望结束连续两个月的跌势。市场正在等待本周晚些时候的美联储会议,以做出关键的利率决定。 瑞士信贷上涨 5.2%,因为它公布了从投资者那里筹集40亿瑞郎(40.1亿美元)的计划细节,以支持这家陷入困境的银行应对其166年历史上最大危机的努力。 费森尤斯医疗上涨 6.6%,此前这家德国透析供应商周日公布第三季度收益高于市场预期。
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楼喆
2022-11-01
欧元多头将大反攻!
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通胀现成立以来最高读数 欧洲央行12月或加息75个基点
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报社(北美)讯 周一(10月31日),
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10月份通胀率升至10%以上,凸显该地区生活成本危机的严重性,并增加了欧洲央行的压力。 欧洲统计局周一公布的初步数据显示,本月总体通胀率为10.7%。这是自
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成立以来的最高月度读数。在过去的12个月里,这个由19个成员国组成的集团面临着更高的价格,尤其是能源和食品价格。但俄罗斯在2月下旬对乌克兰的入侵加剧了这种增长。 事实再次证明了这一点,预计10月份能源成本的年度涨幅最高,从9月份的40.7%升至41.9%。同期食品、酒类和烟草价格也上涨,较上月的11.8%上涨13.1%。 Berenberg的经济学家Salomon Fiedler表示:“消费者价格持续飙升和国内需求仍然具有弹性,欧洲央行可能在12月加息75个基点,而不是我们之前的预计50个基点。” 布朗兄弟哈里曼银行:欧元兑美元或测试0.9705区域 布朗兄弟哈里曼银行经济学家预计,欧元兑美元在跌破0.9855后,可能会测试10月21日低位的0.9705区域。尽管
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通胀初值数据高于预期,但欧元依然坚挺。经济学家认为,通胀数据将继续给欧洲央行施加压力,要求其在
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陷入衰退之际继续大举收紧货币政策。因此,欧洲央行紧缩政策的预期仍然很高。 欧洲经济衰退的担忧造成欧元下行压力 欧洲央行行长拉加德上周警告称,
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的经济增长可能在未来几个月放缓。乌克兰危机仍然是一个“巨大风险”。拉加德称,通过减少人们的实际收入和推高企业成本,高通胀继续抑制经济生产活动。天然气供应的中断使情况进一步恶化,消费者和企业信心迅速下降,这也给经济带来了压力。 在通胀持续高企、经济活动放缓的背景下,分析人士指出,
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今年经济增长将偏弱,陷入衰退。 标普全球市场首席经济学家ChrisWilliamson警告称,
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需求正在急剧下降,在冬季来临之际,企业对于高库存以及低于预期的消费“越来越担忧”,今年第四季度
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经济产出可能收缩。德国商业银行经济学家ChristophWeil指出,高通胀导致购买力下降,影响私人消费,尤其涉及服务行业。
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Dan1977
2022-10-31
欧洲央行迎“万圣节噩梦”!
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10月通胀飙高至10.7%,经济衰退随冬天一起来临
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FX168财经报社(北美)讯
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10月通货膨胀率飙升至历史新高,但其经济却失去了动力,这加剧了人们对经济衰退几乎不可避免的担忧。 周一(10月31日),公布的数据显示,10月份消费者价格指数同比上涨10.7%,远超彭博社调查预期的10.3%。 与此同时,第三季度产出环比增长0.2%,高于分析师的预期,但远低于4月至6月0.8%的增幅。随着能源危机继续影响企业和家庭,人们普遍预计经济扩张将在冬季发生逆转。 数据公布后,欧洲债券继续走低,10年期德国国债收益率上涨4个基点,至2.15%。欧元兑美元下跌0.3%,至0.9937美元。 Pantheon Macroeconomics 的分析师在一封电子邮件中表示:“通胀在10月再次飙升,对欧洲央行来说是一场真正的万圣节噩梦。 ” Berenberg的经济学家Salomon Fiedler表示:“表明欧洲央行可能在12月加息75个基点,而不是我们之前的50个基点。” 意大利通胀率超过12% 周一的数据显示,意大利总体通胀率高于分析师预期,同比增长12.8%。德国还表示,通货膨胀率跃升至11.6%,而在法国,这一数字达到了7.1%。不同的值反映了各国政府采取的措施,以及其国家对俄罗斯能源的依赖程度。 然而,有些欧元国家的通货膨胀率上升了20%以上。包括爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。 欧洲央行确认未来几个月将进一步加息,以试图压低价格。该行在一份声明中表示,在该地区利率正常化方面取得了“实质性进展”,但“预计将进一步提高利率,以确保通胀及时回到其2%的中期通胀目标。” 上周,欧洲央行决定连续第二次加息75个基点。 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在随后的新闻发布会上表示,
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经济衰退的可能性已经加大。 周一公布的增长数据显示,
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第三季度GDP(国内生产总值)为0.2%,这是在该地区第二季度以0.8%的速度增长之后。只有比利时、拉脱维亚和奥地利的GDP率低于零。 到目前为止,这个由19个成员国组成的集团表面上躲过了衰退,但经济放缓是显而易见的。几位经济学家预测,本季度国内生产总值将出现收缩。 Capital Economics首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示:“
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第三季度GDP的增长并未改变我们对
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正处于衰退边缘的看法。但随着通胀率跃升至远超10%,欧洲央行将优先考虑价格稳定并继续加息。”
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Dan1977
2022-10-31
汪建华:11月钢价重心仍将下移
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概率仅为3.2%。 10月24日发布的
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PMI相关数据也创新低。
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10月份制造业、服务业、综合PMI分别创29个月、20个月、23个月以来新低。 海外的压力毫无疑问地要传导到中国的出口,9月出口同比增速下降1.4个百分点至5.7%,根据上述的简单分析,10、11月景气度仍将持续下降,在一定程度上,将拖累国内经济的复苏。对钢材市场而言,无论是钢材的直接出口,还是间接出口,都将受到拖累影响。 二是,国内宏观经济呈现缓慢的弱稳态势 疫情仍是拖累经济复苏的最重要影响因素。自10月16日以来,无论是本土新增确诊,还是本土新增无症状感染,都是呈现缓慢增加的态势。大量的人力和财力花费在抗疫上,无论是企业的生产、经营,还是居民的消费,都受到一定程度的影响。 就业是一个非常重要的观察经济活跃度的指标。根据央行城镇储户调查问卷,三季度居民档期就业感受指数低位续降至35.4%,仍为2009年4季度以来的最低水平,从预期看,居民未来就业预期指数低位回升至45.3%,也仅仅好于2009年1季度、2016年上半年及2022年2季度。10月制造业PMI指数分项指标从业人员指数进一步回落到48.3%的收缩区间,建筑业从业人员指数也回落至47.8%,也处于收缩区间。居民就业萎靡不振,充分说明经济难有扩张,处于复苏放缓的态势。 无论是投资、消费,还是进出口,要么如投资表现平平,要么如消费回升乏力,尤其是进出口增速回落。前期反复强调,10月能出的政策要尽出。也就意味着11月新的利好政策可能没有什么了,即使有,大家也可能有些麻木了。 三是,供需关系虽或有改善但对钢价方向难有改变 9月份,钢厂不失时机地大干快上。根据国家统计局数据,粗钢产量8695万吨,同比增长17.6%(或增1320万吨);生铁产量7394万吨,同比增长13.0%;钢材产量11619万吨,同比增长12.5%(或增1424万吨);9月铁、钢、材产量在少一天的情况下环比分别增了257、308和786万吨。 根据钢联的周度调查,10月份5大产品的产量(4301万吨)比9月产量(4166万吨)小幅增加135万吨;按照中钢协统计估算数据,10月钢材产量环比9月也基本持平(10月多1天),日均产量小幅下降。 根据钢联铁矿石部门的调查预估,11月日均铁水产量(226万吨左右)环比减少12万吨左右,按30天算,11月铁水产量减少586万吨左右,钢材减量也可能就600万吨左右,不过笔者认为,这个数据或高估了减产。 笔者认为,11月部分钢厂或许会放开干,一是尽可能地把高价原燃料消化掉,后面置换低成本的原燃料;二是产能利用率提高了,折旧摊销降低了;三是只有通过充分的竞争,才能倒逼部分企业退出市场。所以,对那些在需求还不错的地方、有现金流的企业,应该全力生产,甚至超产,所以整个11月产量未必能降多少。 从需求来看,9月粗钢消费同比增了1170万吨左右,环比增了430万吨左右,估计10月粗钢消费同比仍将保持2位数的增长。 11月制造业用钢或稳中略降,主要是钢结构、机械行业订单环比有些回落,家电需求平稳,汽车行业略有增量,而建筑材需求受季节性影响,虽然还能保持一定的水平,但绝对量还是会有所下降,但同比仍有望增加800多万吨。 从供需平衡的角度观察,根据钢联的样本数据,9月库存下降123万吨,10月到27日减少了24万吨,维持了略有改善的态势,但改善的力度在减小。预计11月供需仍有改善,但幅度依然不大,不能形成多市场、多品种规格短缺的现象,就难以提振市场的信心,无法从根本上改变价格下跌的方向。但值得注意的是,10月27日钢联样本库存同比减少了227万吨或下降13.3%,库销比处于历史同期较好的水平,而10月28日钢材综合价格同比降低了1568,从这个角度看,价格是有些超跌了,这可能为11月技术性反弹酝酿了动能。 四是,碳元素的产品估值有下移的空间或对钢材价格形成负反馈 随着247家钢厂的盈利面又回落到27.71%的低位,且暂时还看不到钢价止跌的支撑,铁矿已经跌到80美元附近,焦煤和焦炭价格仍然处于相对高位,但9月煤炭开采和洗选业产成品库存处于17.5%的较高水平,理论上存在价格持续下行的空间,而一旦补跌,则会对钢价继续构成负反馈的压力。 11月钢材市场反弹的动能主要来自于: 一是,超跌后的技术性反弹; 二是,供需关系改善超预期,悲观情绪有所转变,中间需求活跃性增强; 三是,原燃料的负反馈反作用于原燃料的供需关系改变,而随后反弹,带动钢价跟随。 总之,11月钢铁市场,既面临国外经济下行的压力,也面临国内增长乏力的打击;既面临悲观的预期纠缠不清的压力,也面临短期供需基本面难以明显改观的压力,唯有进一步的下跌才能倒逼部分企业减产,也唯有超跌,才能成就阶段性反弹,没有超预期的利好政策出台和作用,11月钢价重心将继续下移。 从操作上看,对钢厂而言,9、10月在自己的精心设计下又给钢铁行业挖了一个坑,原本可以通过适当控制产量,从而把握一段传统消费季节“鱼尾行情”的机会,只能无奈地放弃。11月,有现金流的钢铁企业,要继续积极增产销售,既是帮自己,也是帮他人。亏损多的企业,要准备好如何过冬。特别值得一提的是,钢厂宁可要少生产,也不能提供明年1~2月盘面交割的资源,否则是年内第3次给自己挖坑;贸易商依旧是两头锁价销售,耐心等待并择机选择盘面操作机会;对终端而言,积极降低现货库存,择机在盘面配一定原材料库存头寸。 风险提示:环境在变,观点会变,关注最新观点 (汪建华, 18621383018,微信同号)
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我的钢铁网
2022-10-31
ACY证券:央行超级周危机四伏,欧元强势期初露头角
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震荡下沿。 今日关注数据 18:00
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10月CPI年率初值 21:45 美国10月芝加哥PMI 22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-10-31
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ACY证券
2022-10-31
楚悦辰:10.31月末收官比特币ETH继续看空
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周一(10月31日)市场将迎来
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10月CPI数据,预计将继续保持高位。 欧盟统计局公布数据显示,
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9月调和消费者物价指数(CPI)终值较10%的初值下修0.1个百分点,为9.9%,“侥幸”避免站上两位数,但依旧是有记录以来最高值;环比上涨1.2%,为2022年3月以来最大增幅。9月,对
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年度通胀率贡献最大的是能源(拉升4.19个百分点),其次是食品、酒精和烟草(2.47个百分点),服务(1.8个百分点)和非能源工业品(1.47个百分点) 周五(11月4日),美国10月非农数据将公布。 美国9月非农就业人口增加26.30万,创2021年4月以来最小增幅。增幅略高于预期的25万,前值增幅从30.8万下修至27.5万。但美国9月失业率重回2020年1月以来低点3.50%,低于预期值和前值0.2个百分点。平均时薪较8月份增长0.3%,较上年同期增长5%。这表明美联储将不得不继续加息,因为其目标是遏制工资的快速增长 9月份,美国就业人数继续以稳健但更为温和的速度增长,失业率也有所下降,表明劳动力市场依然紧张,而且迄今为止对美联储的大幅加息表现出了很强的韧性。11月4日,美国将公布10月非农,市场预期增加20万,略低于26.3万的前值。 楚悦辰:10.31比特币ETH行情分析及交易参考 大饼这几天怎么说呢,你说他有上涨趋势吧,其实也没涨多少,周五及周末两天反弹高点还是在21000附近,这个反弹可能得益于马斯克收够推特刺激了狗狗的暴涨,也带动了一点整个币圈。但是,老马收够推特其实跟狗狗没什么因果关系,完全是散户臆想,果然周末两天怎么涨的就怎么跌回去。 其实从整个基本面看,美国经济较为强劲,目前最主要的是美联储要抑制高通胀就不得不强势加息,在这个大背景下,大饼想要一骑绝尘网上冲基本不现实, 尽管有所上涨,也是前几天有传言美联储要放缓加息步伐。所以,真正能够决定大饼及币圈走势的还是要看美联储。 周四凌晨2点我们静待美联储利率决议,以及周五的非农数据,这两个数据的公布将决定加下来大饼及币圈走势。 技术面压力点抬高到21000一线,短线支撑20000,跌破看向19000。我并不是一个空头主义者,为什么最近总是做空?我是从老美经济大背景下分析,目前不支持大饼大幅度上涨,当然也说了不会深跌,18000基本就是底部。 ETH就不多说了,我其实多次表达了观点,从升级以后,这个品种已经失去了原有的意义,和一般的山寨没啥区别,无非是现在市值大一些。所以现货不建议做这个,而合约也没必要做,做大饼就行了。当然,对于喜欢开ETH合约的兄弟,还是给一些建议。我的观点还是做空,担心风险怕扫损的朋友就不要做了。 总之,无论是大饼还是ETH我的观点还是看空的。大饼价格在19000一线较为合适,ETH看不懂,有点故意吸引韭菜上车的感觉,不建议操作。 具体操作建议 1、比特币现价20500—20600空单,止损21200,止盈19000 2、ETH现价1580附近空单,止损1620,止盈1480附近(跌破看向1400—1380) 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的,而且都有对的理由,但是任何一个单子都不会绝对的准确,都有风险性,所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化,策略点位仅做参考,不作为入场依据,投资有风险,盈亏自负。 文/楚悦辰 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-31
铅锌月报:衰退预期渐起 铅锌走势分化
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P)增长率预期被下调为2.0%。
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10月制造业采购经理指数(PMI)初值录得46.6,为2020年6月以来低点;10月服务业PMI初值48.2,2021年3月以来低点;10月综合PMI初值47.1,为2021年3月以来低点。在能源价格走高、通胀居高不下的背景下,欧洲经济衰退“阴云不散”。欧洲央行再次大幅加息75个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率、存款机制利率分别上调至2.00%、2.25%和1.50%。加息之余还调整了两项重要的货币政策工具,表明缩表已提前。近4个月来欧洲央行已连续加息50个、75个和75个基点,且欧央行行长表态还会继续加息,直至通胀回到2%的水平。事实上,欧洲通胀成因错综复杂,根深蒂固。尽管连续加息但
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通胀并未见顶。大幅加息及缩表,可能带来经济衰退、欧债危机等风险。 2、国内宏观:稳增长政策发力,社融总量结构同步改善 9月份经济整体呈现恢复向好态势。生产方面,9月规上工业同比增长6.3%,生产景气度有所回升,PMI重回枯荣线以上。三驾马车中,投资增速企稳回升,基建投资持续发力,制造业投资稳中有升,房地产投资持续走弱;受国内疫情多点散发影响,消费市场增速不及预期,限额以上消费增速放缓,餐饮等线下消费增速由正转负。受海外需求抑制叠加去年同期高基数因素影响,出口增速持续放缓,贸易顺差仍持续扩大。通胀方面,CPI温和上涨,同比涨幅扩大;PPI持续下降,CPI-PPI剪刀差自8月转正后进一步走阔。货币与融资方面,稳增长的货币与积极财政政策持续发力,社融逐渐回暖,实体经济需求持续恢复。 9月政策性金融工具持续发力,M1同比增长6.4%,较前期回升0.3个百分点,M2同比增长12.1%,较前期回落0.1个百分点。9月社融存量340.65万亿元,同比增长10.6%,较上月提高0.1个百分点。随着稳增长政策持续加码,信用扩张加快,有效信贷需求持续回升,9月新增社融规模3.53万亿元。从新增社融结构看,政府债券和企业债券同比少增对新增社融形成拖累,基础设施建设扩张带动实体融资需求回升,企业中长期贷款持续回升;在居民消费意愿下降、房地产行业负面事件等因素影响下,居民购房计划推迟,居民中长期贷款仍然疲弱。预计四季度“宽信用”仍然是央行政策重点,围绕改善居民和企业预期、提振实体融资需求的宽信用政策将持续加码。 3、锌内外价差大幅收缩,再生铅利润维持在低位 精炼锌内外价差大幅收缩,进口亏损缩小至1000附近,月中曾一度出现进口盈利状态,虽然海外库存持续去化,但是由于欧洲区能源危机逐渐传导至实体经济,需求也在同步走弱,而近期人民币汇率持续贬值,同时国内维持去库趋势,导致内盘价格明显强于外盘。 国内再生铅维持在低位,再生铅利润单吨亏损在1200元以上,再生铅利润导致再生投产意愿价差,对铅短期供应压力不大,持续平软的再生利润对价格形成一定成本支撑。 4、下游消费情况:铅锌下游消费转暖,铅蓄电池开工回升显著 本月锌锭下游初段消费行业开工均显著改善,未来考虑到近期国家出台的2000亿保交楼政策和国常会稳经济的政策扶持,预计房地产消费环比或有改善,同时广东政府出台的促家电消费,以旧换新补贴50%~70%的政策,提振国内市场信心,预计其他地区或将陆续出台相关政策,家电消费或有带动,另外市场对于9月专项债的资金和项目的落地仍有期待,在高温雨水天气结束和资金宽松的背景下,关注消费的实际改善情况。 9月份,铅蓄电池市场消费尚可,各大企业较9月初开工率有明显提升,部分大中型企业已经达到满产状态,目前企业电池订单增加,主要是来自于电动自行车电池的淘汰更新以及乘用车政策利多带来的消费增量。铅蓄电池进入传统消费旺季,弱后续需求依旧向好,将带动行业开工率再次上升。 5、库存情况:库存持续去化,供需矛盾持续偏紧 据SMM调研,截至10月28日,SMM七地锌锭库存总量为8.7万吨,较10月21日减少1.3万吨,较10月24日减少1.01万吨,国内库存录减。其中上海市场,到货整体稳定,上半周在升水大跌的情况下,贸易间交投活跃,下游亦有少量采购,整体库存录减;广东地区,市场到货较少,基本难见入库。而下游在后两个交易日锌价下跌后,提货较多。且周内升水下降幅度明显,亦带动下游采购情绪,广东库存录减;天津地区,市场整体到货节奏较好,市场到货量较为良性,而天津市场在消费一般的情况下,成交相对平淡,天津小幅录减。总体来看,原沪粤津三地库存减少1.01万吨,全国七地库存录得减少1.01万吨。 据SMM调研,截止10月28日,SMM五地铅锭库存总量至5.81万吨, 较10月21日下降0.64万吨;较 (10月24日下降0.43万吨。据调研,周内铅价接连下挫,再生铅利润回吐,炼厂低价惜售,再生铅与原生铅价差收窄,并接近平水水平,下游需求转向原生铅。而当前正值目末时段,部分持货商积极甩货,同时铅蓄电池市场消费尚可,大型企业按需采购,铅锭社会延续降垫,另下周,再生铅供应恢复遭遇利润回吐,后续炼厂生产积极性或受到打击,下游企业逢低采购,后续铅锭库存或体现在炼厂厂库,社会库存则维持降势。 三 相关图表 四 结论与操作建议 锌:总体来看,目前全球经济下行压力依然较大,并且海外天然气价格大幅下跌,对冶炼成本支撑力度减弱,且国内疫情仍有发酵,部分大厂生产和原料到厂、出库受阻,终端施工亦有影响,导致企业开工下降,另外受黑色价格下跌影响,企业销售也较为艰难,部分企业有停产放假计划。考虑到对价格仍有看跌情绪,企业有意降低库存。但是另一方面低库存依然会对价格起到一定支撑作用,预计下行空间也有限。 铅:总体来看,铅价今年长期维持在低位区间盘整,再生铅企业长期面临成本压力,所以未来再生铅产能扩张幅度有限;同时目前汽车行业需求尚可,动力电池以及储能需求对铅锭下游消费形成一定支撑作用。并且短期内,供应增量有限,库存持续去化显示供需依然偏紧,铅价维持震荡判断。 策略 沪锌宽幅震荡,沪铅逢高抛空。沪锌2212合约月运行区间22000-25000元/吨附近,建议区间操作。沪铅2212合约月运行区间14700-15500元/吨附近,建议逢高抛空为主。
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金融界
2022-10-31
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