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ACY证券：【每日分析】财报强，科技亡，万股升！
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现的相当出色。二季度实现营收62.4亿欧元，高于预期的60亿；净利润为15.78亿，高于预期的14.5亿。营收中中国大陆的占据了一半，台积电拿货量反而处在低位。既然财报还不错，为何股价会下跌呢？在《美股迎来动荡的财报季》一文中解释过，美股财报季的回调往往并非是因为财报差，而是市场会修正对公司未来的“过度预期”。首先，上述的“预期”是华尔街多家投行分析师的平均预期值，但实际上，股市中纳入的预期要远比分析师更加激进。这个营收和利润不一定达到了市场普遍的预期。其次，虽然二季度表现良好，但是阿斯麦对三季度的营收指引为67-72亿欧元，没有达到华尔街预期的74.55亿。主要是由于台积电与韩国对产能扩张的谨慎态度。最后，中国大陆的芯片相关出口受到管制。尤其是昨日，拜登表示会加大对日本与荷兰的施压，限制其与中国的芯片贸易。这个消息也加深了市场的担忧，导致荷兰与日本股指大幅回落。这一切综合在一起，就导致整个科技板块昨日集体阵亡。热潮的消退往往就发生在一瞬间。科技亡，万股升! 包括科技股在内，近两周发布的多数财报都是超过华尔街预期的。虽然AI热门赛道中市场的期待更高，导致股价利多出尽；但其他相对冷漠的赛道，超预期财报却在真真切切地利好股价。在近期的分析中，我们反复强调美股存在两大势力。一边是英伟达、微软、特斯拉、亚马逊、礼来、应用材料为首的热门板块，另一边是其他所有板块。按股指来分就是，纳指一边，道指和罗素2000指数在另一边。在这个美股财报季中，与其去赌AI财报能否大超预期，不如去布局一些更具潜力的冷门赛道，既安全又可靠。尤其是最近“特朗普交易”大行其道，化石能源、金融、公共事业都有不错的布局机会。纳斯达克指数已经形成头部反转而对于已经投资AI股（例如英伟达）并打算长期持有的投资者，可以考虑通过做空纳斯达克指数来对冲财报季的市场风险。 NAS100四小时图从纳指四小时图来看，受到昨晚科技股大跌的影响，纳指已经跌破了20200的头部颈线以及20000的整数位大关。考虑到下周将密集发布微软、谷歌与特斯拉等科技巨头财报，纳指将获得新的下行动能。因此交易策略应该以回踩颈线，逢高看空为主。入场时机主要关注20000-20200区间。如果日内跌破19800，同样有顺势跟空的机会，但暂时可能难以跌破19500的重要支撑关口。今日关注数据 14:00 英国6月失业率 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国7月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月咨商会领先指标月率 22:30 美国当周EIA天然气库存本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。 2024-07-18
ACY证券2024-07-18
一场席卷全球的抛售风暴
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斯麦预期今年第三季度收入67-73 亿欧元，低于市场预期的 74.55 亿欧元，预计第三季度毛利率为50.5%，亦低于市场预期的51.1%。阿斯麦此前预计，今年销售额将持平，2025年将恢复强劲增长。2025年虽说体现了AI的星辰大海，但公司目前的股价中已包含AI带来的增量预期，短期疲软的指引和明显大涨的股价，长期的“大饼”也难提振市场的信心。不过台积电最新财报有好消息，Q2净利润超预期。台积电二季度合并营收约新台币6735.1亿新台币，同比增长40.1%；净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%，高于市场预期的2350亿元台币。第二季度毛利率53.2%，高于市场预期的52.6%。在Q3业绩指引方面，台积电预计第三季度营收为224-232亿美元(上年同期为173亿美元)；毛利率：预计第三季度毛利率为53.5-55.5%(第二季度为53.2%)，市场预估52.5%；营运利润率：预计第三季度营运利润率为42.5-44.5%(第二季度为42.5%)，市场预期42.1%。资本支出：上调全年资本支出下限（280亿美元-320亿美元），预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，市场预估295.5亿美元。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上，从21%-26%区间上调至24%-26%。受此消息影响，台积电(TSM.US)夜盘交易时段一度拉升涨超3%。不知道今晚半导体股会不会回一波血？ 3 A股也要转向？综合来看，美股以“Mag7”为代表的夏季回调似乎开始了，过去五天里市值蒸发1.1万亿美元，与今年4月的回调水平相当，而美股小盘股过去五天创下“历史级涨幅”，罗素2000指数累计上涨11.5%。就连隔夜纳指大跌近3%的情况下，道指还能上涨59点，是近十年以来首次。高盛甚至放下狠话：不会在此时抄底美股，美股回调只是刚刚开始，标普500指数今后还会下跌。其实头部科技股的基本面并没有发生明显的变化，大小盘股在美联储降息预期升温后开始出现切换，某种程度是大盘股估值处于高位，相比之下小盘股赔率更高。 “我不会立即放弃科技交易，但人们对估值存在一些担忧，”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示。“我认为科技之外也存在着机会。” 在美股交易逻辑变化的影响下，如果英伟达链、果链回调的话，国内的国产自主可控方向有望迎来均配资金。 A股今日低开高走，军工ETF、半导体ETF午后强势拉升。鹏华基金国防ETF、嘉实基金高端装备ETF分别涨2.75%、2.48%。华夏基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF分别涨2.25%和1.96%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）上半年A股的主流交易主线就是杠铃策略，一头海外科技股，一头是红利。基金二季报最新动态来看，基金经理似乎开始要对红利股获利了结。睿远基金“双雄”均提示红利抱团风险。从前十大权重股名单来看，睿远成长价值前四大持仓个股不变，小幅减持中国移动，新进巨星科技和海吉亚医疗，东方雨虹、通威股份掉出前十。对于大热的红利，傅鹏博也表达了个人观点。他认为，二季度，信贷数据弱于预期、长期国债收益率持续下行，市场资金倾向配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。过去三年，资金在食品、新能源板块拥挤抱团、风险收益比不断降低，近期在红利、银行板块出现了类似现象。赵枫二季度的调仓动作更明显，手起刀落减仓多只个股，减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，华润啤酒退出前十大，思源电气砍仓近一半，持股降幅49.28%，美团持股数量也减少20.93%。个股的加仓比较谨慎，腾讯持仓数量不变，中国太保新进前十大，其余个股加仓数量不超2%。对于大热的高股息，赵枫隐晦指出：“当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味，而非完全从价值角度出发。”其认为龙头白马股隐含的长期回报率更优。嘉实基金谭丽二季度也适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产，二季度将中国海洋石油持股数量下降23.08%。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。相反市场存在大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期，将更加积极寻找有机会的底部资产。在百亿基金经理纷纷表达对红利资产的谨慎态度后，市场开始预期市场会不会跟随美股开启新一轮转换，新的哑铃策略便会不会调整为海外链和国产替代？新一轮国产替代投资热潮能否卷土重来？
格隆汇2024-07-18
决策分析：中国三中全会公报出炉！芯片股凶猛抛售，日元疑似干预走强
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月份会降息25个基点。这使得美元疲软，欧元稳定在1.093425美元，接近周三触及的四个月高点。英镑交投在1.3001美元，略低于前一交易日突破的一年高点。美元指数上涨0.1%至103.78，距离周三触及的四个月低点103.64不远。在周三大幅上涨后，日元在早盘交易中触及六周高点155.375，交易员怀疑日本当局再次入市支持日元。日本央行数据显示，东京可能上周买入近6万亿日元，以将疲软的日元从自月初以来根深蒂固的38年低点抬起。由于美日之间的巨大利率差异使其成为一个有利可图的交易机会，今年日元兑美元下跌9.5%。在这种交易中，交易员以低利率借入日元投资美元资产以获得更高回报，称为套利交易。分析师表示，上周东京的疑似行动可能导致交易员平仓部分头寸。 “感觉这里的潮流正在稍微转变，这对日元套利交易员来说带来了一些不安，”Marlborough Investment Management固定收益投资组合经理James Athey说道。在大宗商品方面，黄金上涨0.34%，至2,466.62美元，略低于周三触及的纪录高点2,483.60美元。油价上涨，布伦特期货上涨0.4%，至每桶85.45美元，美国WTI原油上涨0.7%，至每桶83.43美元。
云涌2024-07-18
美元开始崩了？荷兰国际集团：特朗普定价突然变了！日元、人民币逆转跌势……
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00区间内保持疲软，”ING展望称。欧元：欧洲央行不太可能推动市场周四是欧洲央行在夏季休市前的最后一次会议，ING团队得出的结论是，欧洲央行可能会对目前市场对9月和12月进一步降息25个基点的预期感到满意，并且不愿意在今天采取任何行动。 “欧元/美元开始表现出一些弹性，这也可能归因于市场对特朗普当选总统对美元意味着什么的不确定性。然而，宏观因素可能将占主导地位，目前我们还没有看到将欧元/美元推向1.10的强烈理由，”ING指出。日元：越来越有趣本周美元/日元的表现令人意外，回落至6月初的155/156区域。美国短期利率下降显然是推动这一走势的主要因素，但政治因素也在其中发挥了一定作用。特朗普接受彭博采访时强调，低估的日元给美国制造业带来了压力。而在东京，政治界越来越多的人认为，疲软的日元已经过了卖出期限。 “正如我们的外汇策略师Francesco Pesole上周所强调的，投资者为套利交易而做空日元，还必须应对日本更多投机取巧的外汇干预。最终，我们认为美国宏观/利率问题将占据主导地位，并将导致美元/日元在今年晚些时候走低。我们目前对年底汇率的预测为153，”ING最后指出。#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-18
CWG Markets：美元周三扩大下跌空间，金价刷新历史新高后回落整理
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支持在103.25--103.30。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0895之上受到支持，上涨在1.0950之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0905之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0960--1.0980之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960，短线重要阻力在1.0975--1.0980。今天欧美短线支持在1.0925--1.0930，短线重要支持在1.0905--1.0910。黄金技术分析：黄金周三下跌在2451.00之上受到支持，上涨在2484.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2445.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2478.00--2497.00之间。今天黄金短线阻力在2477.00--2478.00，短线重要阻力在2496.00--2497.00。今天黄金短线支持在2445.00--2446.00，短线重要支持在2432.00--2433.00。欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月17日（周三）收盘下跌85.03点，跌幅0.46%，报18439.95点；英国富时100指数7月17日（周三）收盘上涨22.23点，涨幅0.27%，报8187.13点；法国CAC40指数7月17日（周三）收盘下跌9.22点，跌幅0.12%，报7570.81点；欧洲斯托克50指数7月17日（周三）收盘下跌55.58点，跌幅1.12%，报4892.25点；西班牙IBEX35指数7月17日（周三）收盘上涨15.50点，涨幅0.14%，报11106.00点；意大利富时MIB指数7月17日（周三）收盘上涨15.81点，涨幅0.05%，报34385.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月17日（周三）收盘上涨243.60点，涨幅0.59%，报41198.08点；标普500指数7月17日（周三）收盘下跌78.49点，跌幅1.38%，报5588.71点；纳斯达克综合指数7月17日（周三）收盘下跌511.53点，跌幅2.76%，报17997.81点。贵金属收盘： 7月17日（周三）因美元走软的支撑，现货黄金盘中一度站上2480大关，再创历史新高，但随后因交易员获利了结而回落，最终收跌0.41%，报2458.20美元/盎司。现货白银最终收跌3.13%，报30.28美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.15---103.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0980---1.0905的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3045---1.2965的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8870---0.8750的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.10---154.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6745---0.6715的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3710---1.3640的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2477.00---2445.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-18
CWG Markets2024-07-18
拜登+特朗普双重暴击：科技股跌惨了！日本疑似干预吓坏交易员
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供下一次降息的线索。这些评论可能会影响欧元。欧元在周三触及四个月高点，因为交易员完全预期美联储将在9月份降息25个基点，此前官员们的评论引发了这种预期。日元在周四触及六周高点后波动不定，交易员仍被上周东京疑似干预的消息所惊吓，数据显示日本央行的干预可能总计接近6万亿日元（384亿美元）。官方支出数据预计将在月底公布。
云涌2024-07-18
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
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本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0938 1.0929 1.3009 1.2997 1.0944 1.0926 1.3015 1.2992 1.0947 1.0920 1.3020 1.2985 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 156.8497 155.7337 0.8855 0.8830 157.2683 155.0363 0.8863 0.8813 157.9657 154.6177 0.8879 0.8805 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2472.2030 2460.5530 30.4887 30.2717 2476.4170 2453.1170 30.5753 30.1413 2483.8530 2448.9030 30.7057 30.0547 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
FX168财经集团2024-07-18
德国政府喊冤：5万枚比特币90％都是OTC场外交易出售非BTC暴跌凶手
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了近5 万枚比特币，获得约26.4 亿欧元的资金。但官方文件强调，在此次出售过程中，只有不到1％的交易量是在最初通过定期交易完成的，超过90％的比特币，均是以对市场友好的场外交易（OTC）方式完成的，称这种方式对比特币的价格并不会造成直接影响。这样回过头来看，比特币自上月底至本月中的这一轮下跌，似乎有另一可能是由于德国政府出售和Mt. Gox 交易所启动还款引来的市场负面情绪，导致散户投资者恐慌卖压所致。 Mt. Gox 还款成近期最大利空不过近期市场最大的潜在利空消息，则是Mt. Gox 正在执行的还款，毕竟数量是德国政府的近三倍，且确实会实际以币的形式交付给债权人。不过此前Galaxy 研究主管Alex Thorn 也于6 月底时也分析评论，最终Mt.Gox 引发的比特币抛压将小于预期。他解释说，由于有近75% 的债权人选择Early payout（需接受10% 减值），因此目前只会有约9.5 万枚比特币用于早期支付赔偿（剩下的BTC 会耗费更长时间才支付）：其中约2 万枚代币属于索赔基金 1 万枚代币属于Bitcoinica BK 还剩约6.5 万枚是欠个别债权人的且他预计，个别债权人会比市场预期的更加坚持持有比特币：债权人主要是长期持有比特币者。他们是技术敏锐的早期采用者。个别债权人拒绝了多年来来自索赔基金的具吸引力的报价，这表明他们更想要回他们的比特币，而不是以美元计价的赔偿。出售所产生的资本利得税影响会很大。随着价格上涨，即使只恢复了15%的实物索赔，但索赔持有人在破产以来已经在他们恢复的比特币上增值了140 倍（以美元计）。因此总结来说，他认为比特币的卖压不会比投资者想像中来得大，至于市场真实状况会如何，还有待时间验证。来源：金色财经
金色财经2024-07-18
XM：7月18日外汇实战策略
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支持在103.25--103.30。欧元/美元：欧美周三下跌在1.0895之上受到支持，上涨在1.0950之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0905之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0960--1.0980之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960，短线重要阻力在1.0975--1.0980。今天欧美短线支持在1.0925--1.0930，短线重要支持在1.0905--1.0910。黄金：黄金周三下跌在2451.00之上受到支持，上涨在2484.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2445.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2478.00--2497.00之间。今天黄金短线阻力在2477.00--2478.00，短线重要阻力在2496.00--2497.00。今天黄金短线支持在2445.00--2446.00，短线重要支持在2432.00--2433.00。欧元/美元操作策略：如果下跌到1.0905--1.0915之间可以买入，止损在1.0870以下，目标在1.0955--1.0960，1.0975--1.0980。英镑/美元操作策略：如果上涨到1.3035--1.3045之间可以卖出，止损在1.3085以上，目标在1.2965--1.2970，1.2930--1.2935。美元/日元操作策略：如果上涨到156.10--156.20之间可以卖出，止损在156.60以上，目标在155.25--155.30，154.40--154.45。欧元/日元操作策略：如果上涨到170.70--170.80之间可以卖出，止损在171.40以上，目标在170.00--170.05，169.30--169.35。 7月17日做单总结：欧元/美元在1.0905--1.0915之间做空建仓成功，在突破1.0940被止损。英镑/美元在1.2980--1.2990之间做空建仓成功，在突破1.3035被止损。澳元/美元要求在0.6760--0.6765之间做空，汇价最高上涨到0.6754，符合我提前5--10个点进场做空的要求范围。如果投资者提前进场做空了的话，最低下跌到0.6721，短线盈利空间在20--30个点。美元/日元在157.85--157.95之间做多建仓成功，在跌破157.35被止损。欧元/日元在172.05--172.15之间做多建仓成功，在跌破171.60被止损。 2024-07-18
XM2024-07-18
CPT Markets 外汇评析：美联储降息预期致美元大幅抛售! 美国个人消费支出价格指数引关注!
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9.412 支撑位: 155.704 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元在周三美国时段触及四个月高点 1.0950附近。欧元/美元交易者将关注欧洲中央银行（ECB）定于周四召开的货币政策会议。CPT Markets分析师指出，预计欧洲央行将维持利率不变。因此，投资者将密切关注有关利率前景的评论，以了解欧洲央行何时会再次降息。美国方面，交易员们认为，由于通膨压力降温和劳动力市场实力减弱，9 月份降息的绯闻已成定局。最近发布的 6 月份消费者通膨报告表明，在今年第一季度的中断之后，通货紧缩进程已经恢复。此外，美联储官员最近的评论表明，他们对通膨率降至2%目标的信心有所增强。技术面分析：欧元/美元小幅走高至1.095附近，并且由于上升通道趋势完整，因此目前偏向看涨。并且有望因为突破大时区的下跌通道而加强看涨倾向。上涨方面，目前的阻力为位于3月8日的高点 1.098 下跌方面，第一道支撑位于1.086，若是低于该支撑价格将使盘面走势暂时偏向中立。阻力位: 1.09803 支撑位: 1.08527 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，尽管公布了强劲的房地产数据，但以 DXY 指数衡量的美元跌势仍在延续。对美联储的鸽派押注和美国国债收益率下降等因素给美元带来了下行压力。美国6月新屋开工数据较上季成长 3%，达到135万套。美国经济前景显示出通货紧缩的迹象，市场对 9 月份可能的减息保持信心。美联储官员继续对减息表现出犹豫不决的态度，并坚持依赖数据的做法。技术面分析：美元指数继续沿上下跌趋势线下方进行移动，并且由于RSI指数也再度深陷负值区域，因此建议保持看跌。阻力位: 104.542 支撑位: 103.177 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周三进一步收涨，延续了本周因大幅降息预期而出现的强劲涨势，并在盘中交易中再创历史新高。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，利率市场已经完全计入了联邦公开市场委员会（FOMC）在 9 月 18 日召开利率电话会议时降息的可能性。利率交易员目前认为，9 月份首次降息四分之一个点的几率为 98%，尤其是市场对 2024 年底前降息三次的定价，远远高于美联储自己预测的一次或两次。 CPT Markets分析师提到，美国个人消费支出价格指数（PCE）通胀率将于7月26日（周五）公布，该数据将勾勒出投资者对下半年联准会前瞻性指引的预期。技术面分析：道琼指数持续创下新高，周三再创新高243点，并连续第六个交易日坚挺上涨。下跌方面，由于目前道琼指数持续创新高，技术面已经强烈偏向看涨，因此空头将等待回调的机会。阻力位: 40013.16 支撑位: 39575.04 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-07-18

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