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瑞士之后，瑞典也要跟进？欧洲央行要在降息上抢跑了？

洲央行在货币政策方面正在抢跑美联储。欧央行管委、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau周四表示，欧洲央行不能忽视长时间维持高利率的经济风险，应该在接下来4月和6月的两次会议中开始降息，以确保经济实现软着陆。他认为6月降息的可能性更大。同一天，欧央行执委Piero Cipollone也表示，如果数据证实了欧央行对经济增长和通胀走弱的预测，该行应准备好“迅速调整”其限制性立场。更早前，欧央行行长拉加德在3月货币政策新闻发布会上，明确传达了央行计划在6月份降息的信息。欧洲央行高官密集放鸽后，市场几乎完全消化了6月降息25基点的预期。反观美联储，内部似乎在降息路径上仍存在巨大的分歧。美联储官员上周连续第五次“按兵不动”，美联储最新“点阵图”显示今年将会有三次25基点的降息。随后市场开始定价，6月首次降息几乎是板上钉钉的事。但在本周，下一任美联储主席有力候选人、美联储现任理事沃勒挥动了鹰派“大锤”，重创6月降息的预期。沃勒周三表示，没有必要急于降息，他强调最近的美国经济数据显示应该推迟降息或是减少今年的降息次数。沃勒在讲话中四次使用了“不必急于行动”一词，包括当日发言的标题。沃勒还将最近的美国通胀数据称为“令人失望的”，并表示希望在降息之前看到至少几个月更好的通胀数据。而美联储最青睐的通胀指标PCE将于今晚出炉，华尔街担心，2月份PCE报告将再次释放通胀压力高企的信号，并迫使美联储放弃年内降息三次的计划。另外，“点阵图”显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。这也凸显了美联储内部对于降息的分歧。

金融界2024-03-31

ETF市场日报：黄金股ETF(159562.SZ)暴涨8%，多模态AI题材全线走弱

成和解，但欧元区经济偏弱表现使得市场对欧央行降息更加有信心。美元升值趋势下金价或迎来一定回调压力，但在货币及避险属性支撑下金价回调幅度仍有限金价易涨难跌。一是地区局势仍存在较大不确定性，中东局势仍未见乐观信号。同时周末俄罗斯首都莫斯科近郊发生严重的恐怖袭击事件，短期避险需求或仍将继续支撑金价;二是央行购金节奏或仍持续推动金价中枢：同时SPDR黄金ETF持仓连续两周上升或暗示投资者对黄金的乐观情绪有所上升。中长期在逆全球化趋势下，央行购金节奏及地区风险难以平息，仍将主导金价走势，边际力量仍然取决于美国经济走势对对市场预期及美联储行为影响。有色ETF基金(159880.SZ)、有色50ETF(159652.SZ)、有色金属ETF(512400.SH)、有色50ETF(516650.SH)涨超3%。盘面上，3月29日，国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪铅涨近3%，沪锡涨逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾2%，沪银涨逾1%；能化品多数上涨，纯碱、低硫燃料油、原油涨逾2%，烧碱则跌逾3%；光大期货认为，当前铜市场呈现出宏观预期和基本面的严重背离，市场热议的供给问题未实质性发生，但需求不及预期的矛盾却日益凸显，宏观面依然维系偏良好的氛围，特别是海外金融市场偏乐观情绪依然支撑着铜价，二者背离的风险不得不值得重视。虽然市场对铜价仍比较乐观，但基本面的掣肘正被正视，上涨风险在积聚。跌幅方面，数字经济相关产业小幅回调消息面上，全球数据跨境流动监管趋严，“大国经济体”将凸显数据优势：当前，数据跨境流动已成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。3月22日，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》，规定明确了数据出境安全评估申报标准，规定了免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证的数据出境活动条件。此前，3月13日，欧洲议会审议通过《人工智能法案》，2月28日，美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布了一项保护美国公民敏感个人数据免遭“受关注国家”利用的行政命令。中国银河证券表示，未来人工智能主权问题及数据安全等问题将日益凸显，而大国经济体系有助于数据要素价值释放，进而为新一代人工智能发展提供数据基础和保证。最新出台的《促进和规范数据跨境流动规定》宽严相济，利好出海企业跨境经营需求，建议关注：1、国产数据基础设施类企业；2、国产AI芯片龙头公司；3、出海互联网龙头及跨境电商企业；4、数据安全领域优质企业。活跃度方面，沪深300ETF再放量，黄金相关换手率居前具体来看，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)成交额均进入TOP10，分别为22.90亿元和12.79亿元。金ETF(159834.SZ)、上海金ETF基金(159831.SZ)、上海金ETF|(159830.SZ)、黄金股ETF(159562.SZ)换手率居市场前列，黄金相关ETF备受市场关注。 ETF发行市场方面，芯片ETF基金(159599.SZ)下周一开始募集芯片ETF基金(159599.SZ)紧密跟踪中证芯片产业指数，中证战略性信息产业指数在信息技术、电信业务行业的基础上，纳入消费电子产品、互联网零售、新闻出版、广播影视等与传统信息产业发展融合较深的行业，描绘战略性信息产业“三网融合”、“两化融合”等发展特点。德邦证券认为，英伟达GTC大会或点燃AI热情，持续关注算力芯片、存储。此前下行周期使得三大原厂亏损幅度较大，而且新增的资本开支预计主要投向HBM等高端存储，从而预计带来大宗存储新增供给较少。看好24年全年的存储价格行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-29

兴业研究宏观：买卖国债可能成为调节货币供应的潜在手段

占比约为18%，韩国央行占比不足3%。欧央行通过资产购买计划持有的德国国债、法国国债和意大利国债，分别占各自国债余额的15%和5%左右。我国央行对政府债权约占国债余额的5%左右，有一定的提升空间。

金融界2024-03-29

欧央行官员Muller：未来几周数据或可确认6月议息前通胀将放缓

欧洲央行管理委员会成员Madis Muller称，未来几周的数据可能足以确认，到决策者6月议息时，通胀将呈放缓趋势。 “不排除到6月，当欧洲央行管理委员会再次开会讨论货币政策时，届时可能会有足够的信心，有可能开始降息，”这位爱沙尼亚官员周二在塔林向记者表示。

金融界2024-03-26

欧央行管委Nagel称一旦宽松进程开启也并不意味着每次会议都会降息

欧洲央行管委Joachim Nagel称，该行放松货币政策的前景正在改善，但这并不一定意味着一旦降息进程开始，就会有一连串的降息。这位德国央行行长周五表示，鉴于通胀料将于2025年回到2%的目标，在8月夏休前进行首次降息的可能性正在上升。但他指出，投资者不应想当然的认为，之后的每次会议也都会降息。 “我不认为存在自动降息这种事，” Nagel在MNI网络广播中表示。“这要取决于数据，今年余下时间或明年一切都很顺利并不是板上钉钉的事。所以我们必须保持警惕，谨慎行事。” Nagel提到，能源价格波动以及薪资、利润的不确定性是政策制定者应保持警惕的理由。 “仍有一些悬而未决的问题，”他说。“以逐次会议的方式做决策是应对当前局势的最佳方式。”

金融界2024-03-23

全球央行政策大逆转拉开序幕！日本、瑞士央行已打响第一枪，下一个会是谁？

4.00%，符合市场此前预期。同时，欧央行还下调了欧元区通胀预期，将2024年通胀率下调至2.3%，2025年和2026年通胀率分别下调至2.0%和1.9%。欧央行行长拉加德表示，这次的会议没有讨论降息问题，不会承诺未来的利率行动步伐，欧洲央行的行动将独立于美联储。对于欧央行今年的首次降息时点，德银和高盛此前预测，6月份将是首次降息的时点；瑞银则认为，如果接下来欧元区通胀数据持续降温，欧洲央行在今年4月份降息的可能性仍然存在。全球央行政策大逆转已拉开序幕因为疫情和俄乌冲突导致全球大部分地区的通胀率飙升，各国央行从2021年末开始陆续上调利率。一轮大风暴之后，在日本、瑞士央行先后重大政策转向之后，下一个会轮到哪家央行？或者说下一个降息的会是谁？据路透，目前市场对各主要央行首度降息窗口的预测显示，除日本央行为6月加息外，预计瑞典央行将会在5月成为下一个降息的央行。欧洲央行、美联储、加拿大央行、英国央行等则可能在6月进行首次降息。事实上，在美联储采取行动前，其他主要央行的决策者肯定会犹豫不决。因为任何降息都肯定会削弱货币并推高输入性通胀。目前来看，欧洲央行势必会在六月召开会议，市场认为欧央行已经在为6月降息做准备。美联储和英国央行也都暗示，它们可能是下一个。不过现在它们的措辞仍相当模糊，如果数据不打乱计划，可能会在6月或7月采取行动。眼下，一些新兴经济体已经在行动。除了瑞士，巴西、墨西哥、匈牙利和捷克共和国都已经降息。从目前主要央行放出的“口风”中，可以确定的是，全球央行政策大逆转已拉开序幕。

格隆汇2024-03-22

突发欧央行“放鹰”！全球市场屏息静待“美联储决议” 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，尽管有迹象表明欧元区工资增长已见顶，但一旦开始放松货币政策，欧洲央行将无法承诺采取特定的降息路径。目前交易员将聚焦美联储利率决议，以及随后的联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测、新闻发布会对于美元走势至关重要，可能为近期货币走势定下基调。

marsh2024-03-20

CPT Markets：美国房屋开工大幅反弹触及近两年最高！德国 ZEW 数据和欧盟调查超出预期提振市场情绪

闻发布会和经济预测中获得更多线索。欧央行行长拉加德将于周三发表讲话，欧盟委员会将公布 3 月消费者信心指数初值。周三晚些时候，联准会货币政策会议将成为焦点。会议结束后，焦点将转向鲍威尔的新闻发布会，届时可能会提供有关央行政策前景的资讯。在英国方面，当天稍晚公布的英国通胀报告可能会为英国央行是否会发出首次降息的时间信号或在更长时间内维持较高水平利率提供一些暗示。英国 2 月整体通胀月率预计将从 1 月的 4.0% 上升 3.6%，而 2 月核心通胀年率将从 1 月的 5.1% 下降到 4.6%。若英国通胀数据强于预期，可能会说服英国央行在更长的时间内维持较高水准利率提振英镑。相对联准会很可能会维持前瞻性指引，并强调在降息前需要更多证据证明通胀正走在通往2%目标的可持续道路上。市场对联准会降息预期的押注减弱可能会在短期内提振美元，并限制英镑上行空间。昨日财经事件数据方面，欧洲经济研究所ZEW公布欧元区3月经济景气指数高于前期至33.5，其中德国数据比预期上升至31.7，反映出欧元区国家对未来经济前景有所改善。这些报告显示欧元区和德国的前景更加乐观。然而，该调查未能提振欧元，因在联准会利率决议公布前，交易商更倾向于观望。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-03-20

全球央行转向在即？美联储与欧央行今年降息预期获“重大进展”

国际清算银行（BIS）总经理Agustín Carstens于本周一表示，全球主要央行在降低通胀方面已取得“非常令人印象深刻的进展”，并暗示这些央行可能很快就会采取更宽松的货币政策立场。这一言论引发了市场对于全球央行政策转向的广泛关注。 Carstens在与安妮特·维斯巴赫的对话中指出：“如果一切顺利，我认为，今年我们肯定会看到重大进展，尤其是在今年下半年。”考虑到国际清算银行作为全球各国中央银行的银行和论坛，对各国的货币政策有着深入的了解，其总经理的这番言论无疑为市场提供了一种重要的参考。然而，Carstens也警告说，反通胀道路上的“最后一英里”可能是最艰难的。他解释说：“我们已经采取了紧缩措施，但这些措施对经济其他领域的影响仍在持续。现在的不确定性在于，这些影响究竟会有多大。”他强调，央行官员必须对反通胀的路径保持高度警惕，并坚决执行政策，直到任务完全完成。在全球投资者密切关注利率未来走向的背景下，市场对于转向宽松货币政策的预期已经带来了一些安慰。在3月份的会议上，欧洲央行维持利率不变，但在下调年度通胀预期的同时，暗示可能在6月份降息。尽管欧洲央行首席经济学家莱恩上周试图缓和

金融界2024-03-19

IMF：欧洲新兴经济体需较欧央行更长时间维持紧缩货币政策

已发展经济体为高，有关地区不少央行对比欧央行，需更长时间维持紧缩货币政策取态。他指通胀下降情况在罗马尼亚、摩尔多瓦，黑山、匈牙利及塞尔维亚较区内其他经济体缓慢，该地区整体通胀压力仍较先进经济体为强，不少央行需较欧央行更长时间地维持紧缩货币政策取态。他亦表示，政府今明两年减少家庭及企业的特殊支援，将有助对抗通胀。

金融界2024-03-18

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