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消息人士：欧佩克+闲置产能不足，提供10万桶为向美国释放善意姿态

始于2月24日的“特别军事行动”推动了欧洲天然气价格创下新高，并将国际布伦特原油价格推至14年高点。但通货膨胀率达到了几十年来的最高点，各国央行开始大幅提高利率。国际油价自3月份的峰值以来已经出现下跌，美国数据显示燃料需求疲软后，周三油价再次下跌，部分原因是高油价限制了消费。分析师表示，欧佩克+认为在下跌的市场上增加石油产量是没有逻辑的。PVM的Tamas Varga在一份报告中称：“8月的闲置产能低于200万桶/天，我们认为欧佩克+倾向于保持储备，并利用缓冲来解决未来潜在的供应中断问题。人们越来越担心需求会被破坏，如果目前的趋势继续下去，额外的桶数将给价格带来不必要的下行压力，同时也会不必要地耗尽正在减少的闲置产能。” 善意姿态拜登7月访问沙特阿拉伯，要求增加石油供应，给国际市场降温后，分析师曾猜测欧佩克+将增加供应。 6月初欧佩克+宣布将在7月和8月增产之后，拜登才开始了此次行程。周三欧佩克在会议中讨论了9月份的产出。由于多年来对新产能的投资不足，大多数欧佩克+成员国已经耗尽了产出潜力，难以实现生产目标。其中一名消息人士称，在这种背景下，周三决定将日产量目标提高10万桶是一种善意的姿态，这是自1982年欧佩克引入配额以来增幅最小的一次。消息人士说：“是的，规模很小，但这表明欧佩克+设法获得了共识，并取得了进展。欧佩克+中包括俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等许多国家，它们都心怀不满。” 周三欧佩克宣布决定之后，白宫表示拜登总统将继续集中精力保持低油价。

Sue2022-08-04

俄央行上调经济增长预期并预计明年下半年恢复增长态势

%大为改善。　　根据俄央行这份报告，欧洲天然气期货价格将在2022年年底前继续高位运行。初步数据显示，今年1月至7月，俄罗斯天然气工业股份公司天然气产量为2624亿立方米，比去年同期减少12%；俄罗斯石油出口也出现了下降，但仍维持在较高水平。此外，虽然能源出口有所下滑，但由于其价格的上涨，俄罗斯能源出口收入并未下滑。　　据最新报道，因为担心燃料价格上涨、国际能源供应紧张，西方国家决定避免对俄罗斯石油销售实施限制措施。欧盟委员会发言人表示，如果这些交易是绝对必要的，欧洲公司将不再被阻止向俄罗斯石油公司支付购买或运输原油或石油产品至第三国的费用。　　近期，欧盟还出台了一些其他弱化ZC措施，这也将减轻俄罗斯经济发展的压力。比如出于民航飞行安全考虑，解除对俄出口航空产品供应制裁，不再禁止俄罗斯出口粮食和化肥，不再阻止俄罗斯向第三国出口石油。　　此外，欧盟还延长了与俄罗斯国企农产品和石油运输交易许可。此前美国也宣布取消针对俄罗斯的若干ZC。俄罗斯经济专家们认为，西方国家开始减弱对俄罗斯的压力，以减少限制措施对自己造成的损失。

纪灵看形势2022-08-02

8月1日外汇交易提醒：美国经济数据喜忧参半，美联储未来路径不确定，美元触及三周最低

场分析师Joe Manimbo表示：“欧洲天然气供应越紧张，欧元区经济陷入衰退的风险就越大，这种情形可能会限制欧洲央行通过加息应对高通胀的空间。” 　　上周英镑兑美元连续第二周反弹，上周五一度创6月28日以来新高至1.2244，受益于美元持续回落，最后收涨0.05%，报1.2181。英国央行本周加息超过25个基点的可能性不大，英镑短期走势将继续看美元脸色。　　荷兰国际银行称，英国央行加息定价仍将跟随美联储。英国央行将于本周四(8月4日19:00)公布利率决议，潜在的50个基点的加息将很大程度上取决于全球货币紧缩趋势，而非其国内因素。　　ING Bank驻伦敦策略师Francesco Pesole表示：“英国央行正与美联储一样收紧货币政策，但英国经济前景远比美国差，英国央行很难采取美联储那样的鹰派立场。” 　　YouGov对近5000名英国人进行的一项民意调查显示，在角逐未来英国首相的过程中，前财政大臣苏纳克在摇摆不定的选民中拥有显着优势。尽管他和竞争对手——外交大臣特拉斯——在整个公众中都相当不受欢迎。　　ING分析师还表示，除了一些关于（外交大臣特拉斯和前财政大臣苏纳克）作出的竞选承诺，市场对英镑国内驱动因素的关注并不多，预计英镑将继续受到美元的推动。　　上周五美元兑日元一度下跌约1.2%，至132.50低位，最后收跌0.75%，报133.21。7月份美元兑日元月线收跌1.81%，创下2020年7月以来的最大月度跌幅。　　在不断扩大的美元与全球其他货币的利差交易中，日元是主要做空对象，尽管日元净空头头寸最近有所下降，但仍高于历史平均水平，达54亿美元。　　亚洲开发银行(ADB)总裁浅川正嗣上周五表示，把日本物价上涨的主要原因归咎于日元疲软太过牵强。他说，日本通胀上涨的主要因素是疫情导致的供应链中断以及因俄乌而被大幅推高的食品和能源价格。

纪灵看形势2022-08-01

螺纹钢宏观情绪较好供需缺口拉大

的回升，库存的去库或也受到干扰。此外，欧洲天然气价格TTF继续上涨，冲破200EUR/MWh，能源问题建议继续关注。中长期看，电解铝仍缺乏较强的向上驱动，供给增量使得铝维持供强需弱，因此预计近期虽有反弹，但难成趋势且幅度有限。策略：反弹节奏难踩，建议观望等待沽空机会。锌：反弹震荡向上空间有限 ZN2209周四收于23610元/吨，较前一交易日上涨3.92%；夜盘收于23705元/吨，伦锌收于3184美元/吨。宏观层面，市场对于最近宏观面消息的反应大多过于情绪化的。7月28日的政治局会议在和锌相关的基建方面也释放了一些积极的信号。总体来看，若无疫情扰动，三季度宏观环境较近几月会有所改善，但长期欧美仍在加息路上。基本面角度来看，供应问题如旧；需求端未见明显好转，下游接货意愿差，基差下调。镀锌开工率下降，加工品库存开始累库。8-9月的基建增量对需求的托底效果较为关键。策略上，现阶段重回供需基本面逻辑，短期反弹未结束，但上方空间有限。套利上，前期因宏观打击而后单边下跌带来的B结构走扩，在需求未起的当下可持续性存疑，ZN2209-ZN2210反套可以根据风险偏好选择是否继续尝试持有（首次提出时间为2022.7.21，350B），若库存进一步去化，下游对于当前价格接受度增高的话，则及时离场。风险提示：反套注意仓位管理和止损，以及持仓和成交的变化。

大宗交易者2022-07-29

最忙的一天！全球迎三大风暴：美股财报、GDP及中美小心市场高度动荡

报告中写道。“大宗商品价格下跌(不包括欧洲天然气)应该会在一定程度上缓解通胀，而中国以外的全球经济正在失去增长势头。” “市场对美联储的风险反应相当令人信服，但这种反应能否持续，仍有待观察，”Abrdn投资总监James Athey说。他补充说，现实情况是，如果美国央行确实放慢了加息速度，那只是因为经济陷入困境，这不是一个好迹象。“我们的倾向是，鉴于经济衰退的前景，(股市)上行空间不大，”Athey说。 “随着通胀和衰退担忧之间的拉锯战在今年下半年展开，我们预计市场将高度动荡，”嘉信理财英国董事总经理Richard Flynn在一份报告中写道。美国第二季国内生产总值(GDP)数据亦将受到关注，若数据再次出现负增长，则符合经济衰退的技术定义，不过美国有自己的判断方法。预测中值为增长0.5%，但受到密切关注的亚特兰大联邦储备银行预计GDP将下降1.2%。美国国债收益率变化不大，美元汇率下滑。与美联储政策会议日期挂钩的掉期利率意味着，年底前后联邦基金利率将达到3.3%的峰值，并不比目前2.25%-2.5%的区间高多少。尽管美国公债收益率曲线略微趋陡，但大部分仍呈倒挂走势，显示投资者认为政策收紧将导致经济下滑和通胀下降。美国和欧洲市值超过9.4万亿美元的公司将于周四公布财报。最新的美国财报好坏参半，Facebook母公司Meta平台公司公布了有史以来首次季度销售额下降，而福特汽车公司的业绩超过预期。巴克莱银行公布收益低于预期，此前该行计入了在美国的支出和罚款。个股走势中，Moncler和古驰(Gucci)所有者开云集团(Kering)在各自的上半年业绩显示，对奢侈品的需求持续增长。壳牌公司在公布创纪录利润后，加快了股票回购步伐，股价上涨。Stellantis NV股价上涨，因为该公司预计将克服供应链瓶颈，将强劲的盈利延续到今年下半年。空客公司股价下跌，此前该公司下调了交付目标，并放慢了最畅销窄体客机的增产速度。与此同时，由于对能源短缺的担忧困扰着消费者和企业，对欧元区经济的信心降至近一年半以来的最低水平，而欧洲央行十多年来的首次加息也加剧了人们对经济衰退即将来临的担忧。美联储的前景可能带来些许安慰，市场下意识地松了一口气，这与此前加息后出现的模式如出一辙。但全球货币紧缩浪潮带来的经济衰退风险、欧洲能源危机、中国房地产行业以及新冠肺炎挑战，都让乐观情绪受挫。 “我们确实觉得，从目前的水平来看，加息将会放缓，”摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事Laura Fitzsimmons说。但她补充说，金融行业人士对美联储2023年降息的定价持怀疑态度。前纽约联储主席达德利(Bill Dudley)说，市场低估了美联储在抑制数十年来居高不下的通胀方面所能采取的措施。下一个关键数据是美国经济增长和成本压力数据。由于核心个人消费支出物价指数(PCE)放缓，预计美国将避免出现技术性衰退。美联储不能“过度减速”，部分原因是核心通胀将以“极其缓慢的速度”下降，Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah说。她预计美联储明年将把借贷成本提高到4%以上。除此之外，交易员正在等待美国总统乔·拜登(Joe Biden)与中国领导人习近平之间的电话，这可能涉及美国关税和其他紧张问题。

厉害啦2022-07-28

决策分析：小心美国GDP！美联储最激进加息已过，市场欢欣鼓舞美元承压黄金反弹

报告中写道。“大宗商品价格下跌(不包括欧洲天然气)应该会在一定程度上缓解通胀，而中国以外的全球经济正在失去增长势头。” 在货币方面，由于风险情绪改善，美元指数在隔夜下跌0.7%后小幅回落至106.320。美元兑日圆汇率也出现了罕见的回落，下跌0.7%，至135.54，原因是一些投资者决定将大量多头头寸的利润套现。欧元兑美元在1.0204美元附近徘徊，隔夜反弹0.9%，但在1.0278美元面临强劲阻力。欧元仍面临能源危机，IMF警告称，如果俄罗斯在年底前完全切断对欧洲的天然气供应，明年的经济增长可能几乎为零。俄罗斯本周减少了对欧洲的天然气供应，并警告称未来还会进一步减产，这推高了全球天然气和石油价格。原油库存下降和美国汽油需求反弹也支撑了油价。美国原油价格上涨92美分，至每桶98.18美元，隔夜反弹2.4%，布伦特原油价格上涨75美分，至每桶107.37美元。现货黄金价格上涨0.2%，至每盎司1737美元，受益于美元和债券收益率的下跌。日内焦点及风向标： 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

厉害啦2022-07-28

深陷“断气”危机！欧洲能源价格涨势如虹，天然气价格居高难下

此前满负荷运力的约20%。受此影响，欧洲天然气价格周二晚间大涨超20%，随后又在周三盘中一度突破220欧元/兆瓦时，超过今年3月曾创下的200欧元/兆瓦时的高点。与此同时，美国天然气期货价格也受到拉动，在周二盘中升至9.75美元/MMBtu（即百万英热单位），创下14年新高。截至发稿，欧洲基准荷兰近月天然气期货价格上涨4.12%，至每兆瓦时208.15欧元，为连续第六天上涨。当日一度涨超10%至227.5欧元/兆瓦时，5天累计涨幅超32%。其实，自6月中旬以来，受供应影响，欧洲天然气价格已持续录得上涨。进入7月后，全球天然气市场均维持强势，其中北美地区止跌转涨，而欧洲则延续6月以来的涨势，价格继续创造新高。 “近期以来全球天然气价格出现上涨的原因主要在于俄罗斯天然气减供对欧洲产生威胁。6月14日，俄罗斯宣布因技术问题将北溪一号供气量缩减到正常水平的40%，随后7月11号开始，北溪一号进入一年一度的检修期停止供气，市场担心俄罗斯会在检修后继续停止供气，引发了欧洲天然气价格持续攀升，进而带动全球天然气价格上涨。”国投安信期货分析师李祖智说。近日，北溪管道供应再生变局，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）25日宣布由于出现“技术问题”，从周三起将削减从北溪一号管道对欧洲输送天然气降至最大运力的20%。光大期货能化分析师杜冰沁表示，6月北溪一号管道对欧洲的输气量就已降至最大运力的40%，并且在7月初经历了十天的检修，检修完成后输气量也未超过40%，在此情况下，欧洲天然气供应再次受阻，从而直接导致欧洲天然气价格周二、周三连续上涨。在近日全球天然气价格飙升的同时，记者注意到，美国天然气期货在周二夜盘虽创下2008年7月以来的最高水平，但尾盘却冲高回落，回吐了大部分涨幅。在周二尾盘出现明显变盘信号后，美国天然气期货在周三有所下跌。对此，杜冰沁告诉记者，美国天然气期货价格在周二跟随欧洲TTF价格大涨，但涨势并未持续，其主要原因在于“北溪1号”管道输气量下降主要影响的是欧洲天然气市场供应，对于美国本土天然气供需基本面并未产生直接影响。 “从当前俄罗斯天然气减供对欧洲天然气市场的具体影响来看，传统上欧洲一年表观消费量在4000亿方左右，过去俄罗斯供应量达1500亿方。上半年俄罗斯对欧管输气约400亿方，目前俄罗斯管道气缩供至0.7亿方/日，即使下半年俄罗斯保持当前供应水平，欧洲仍面临近1000亿方的供给缩量，而其供给来源中有增长空间的LNG在今年增量有限，存量中流向欧洲的比例也已经达到了极高水平。”李祖智说。展望后市，李祖智认为下半年欧洲市场仍不容乐观，在俄欧政治摩擦持续升温的背景下，将很难看到俄气好转的迹象。同时，目前美国LNG出口受液化站事故影响而难以增长，亚太地区下半年进口需求开始反弹，当前库存水平下，欧洲仍需要采取更多有力措施来控制需求，才有望保障今冬能源供应。在这一紧张态势下，欧洲天然气除非供给端出现预期外改善，否则其价格会持续维持极高水平以吸纳存量资源，紧张情绪下欧洲能源安全仍然较为脆弱。在欧洲能源安全受到威胁的同时，全球天然气供需格局也依然脆弱。杜冰沁表示，欧洲方面，在当前的补库季节，欧洲天然气的库存水平相较往年仍然偏低，补库不及预期，叠加受到多重供应扰动，供需矛盾进一步严峻，对于从全球其他地区进口的LNG现货依赖度也正在上升。美国方面，此前美国受到LNG港口爆炸事件影响，LNG出口一度放缓，但其本土的高温天气从需求端给予天然气价格支撑。“总体来看，预计在下半年需求旺季到来之际，海外天然气价格仍将维持高位。” 此外，杜冰沁还告诉记者，自今年6月以来，对比海外天然气受供应扰动价格持续上涨，我国国内天然其价格表现则相对稳定。其中欧洲天然气价格已从100欧元/兆瓦时涨至200欧元/兆瓦时，上涨超过一倍；而国内LNG市场价则维持在6200元/吨的水平附近。从上周国内LNG市场价格表现来看，海关总署全球贸易监测分析中心和上海石油天然气交易中心昨日联合发布的中国LNG综合进口到岸价格指数显示，7月18日—24日中国LNG综合进口到岸价格指数为156.17（C.I.F，不含税费、加工费），环比下跌14.48%，同比上涨27.67%。总体来看LNG综合进口到岸价格指数近期波动较大，且与去年同期相比价格指数较高。据悉，近期东北亚地区现货需求浮现，助推了现货LNG价格的上扬。加之因同为LNG主要进口地区的欧洲气价依旧相对高企，东北亚LNG现货到岸价格仍保持着往年同期的高位。但根据交易中心监测，目前我国企业在实货市场成交较少，因此现阶段的高价并不能代表我国企业真实的LNG整体进口成本。且得益于包括三大油在内的进口商签订的大量中长期液化天然气购销协议加之大量相对低价的进口管道气，使得近阶段我国对高价现货LNG进口的需求极小，因此高价现货对我国天然气市场整体影响较小。李祖智告诉记者，中国过去几年天然气消费保持着高增速，也是全球LNG进口增长最快国家之一。但今年受上半年经济下行和国际市场高价影响，国内天然气消费放缓，其中进口量缩减明显，上半年国内进口较同期下滑达10.75%。展望后市，杜冰沁表示，预计下半年随着疫情的逐渐好转，国内天然气需求有望复苏。同时，今年俄罗斯管道气的增量给予进口管道气边际降价效应，预计下半年国内天然气价格整体仍将维持稳定。

大宗交易者2022-07-28

1800亿美元！德国批准加速能源转型计划

。在俄罗斯再度收紧供气的情况下，周二欧洲天然气价格飙升，触及五个月以来最高位。面对这种能源重压，德国不但打算重启核电，还包括一些燃煤发电站。而朔尔茨领导的联盟此前曾表示，希望在本世纪末“理想地”彻底淘汰燃煤电厂。

周大股2022-07-28

俄罗斯继续收紧供应欧洲能源价格持续飙升10倍以上！电力市场受影响

势，从而进一步威胁到经济和主要市场。欧洲天然气价格上涨了14%，价格比一年中这个时候的正常水平高出10倍以上，因为通过一条关键管道的供应量下降。这一激增正在削弱欧洲的工业产出，推高家庭账单并将通胀推至几十年来的最高水平。它还影响到电力市场，德国期货价格在周三回落之前升至前所未有的水平。今年夏天，能源危机达到了一个新的水平，因为俄罗斯开始逐步削减通过北溪管道流向德国的流量，理由是涡轮机存在与制裁相关的问题。欧洲领导人指责俄罗斯将供应武器化，尽管该国因2月下旬开始入侵乌克兰而受到严格限制。德国联邦网络机构总裁克劳斯·穆勒周三在接受德国广播电台采访时表示：“我们处于这样一种情况，即天然气现在已成为俄罗斯外交政策的一部分，也可能是其战争战略的一部分。” 据德国电网运营商称，从周三开始，通过北溪的供应量下降至仅占容量的20%。下滑已经体现在减少对买家的交付中，意大利Eni SpA表示，周三其来自俄罗斯的出货量将比最近几天减少约 21%。克里姆林宫内部人士私下表示，削减开支是为了就制裁向西方施压。俄罗斯天然气工业股份公司PJS警告说，削减即将到来，称需要拆除涡轮机进行维护。另一台在维修后滞留在加拿大的类似设备正返回俄罗斯，但尚未恢复使用。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫周三表示：“俄罗斯天然气工业股份公司正在尽可能多地供应必要的天然气。这些制裁使我们无法及时对泵送所需的设备进行技术维护、更换备件、进行大修和其他日常维护。如果进口设备由于以下原因无法提供服务，俄罗斯天然气工业股份公司将无法保证产量。” 他还提出了该管道可能恢复到40%产能的可能性，也就是最近一次削减之前的运行水平。据俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官 Vitaly Markelov 称，只有一台涡轮机将天然气泵入北溪，而本应有五台涡轮机运行。他在俄罗斯国家电视台上表示，仍有未解决的问题阻碍了对目前未投入使用的涡轮机的维修。据俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官Vitaly Markelov称，只有一台涡轮机将天然气泵入北溪，而本应有五台涡轮机运行。他在俄罗斯国家电视台上表示，仍有未解决的问题阻碍了对目前未投入使用的涡轮机的维修。另一个看涨的信号是，俄罗斯通过乌克兰（通往欧洲的唯一其他主要管道）的天然气运输量可能会从已经很低的水平下降。根据乌克兰电网公布的初步信息，周四通过Sudzha中转站的俄罗斯天然气供应订单比前一天减少了76%。这些数据可能仍会刷新和更改。欧洲正在为未来的艰难时期做准备，因为该大陆仍然严重依赖俄罗斯的天然气，尽管它一直在从其他地方获得补充。欧盟的目标是在冬季之前补充85%的存储空间，这取决于将需求抑制15%。分析师Patricio Alvarez和Will Hares表示，这是因为即使在液化天然气市场的支持下，供应也可能出现短缺。欧洲基准荷兰近月期货上涨2.7%，收于每兆瓦时205.23欧元。德国基准电力期货在早些时候达到每兆瓦时390欧元的历史新高后下跌1.3%。法国明年的电力交易接近纪录高位。 Equinor ASA首席执行官Anders Opedal周三表示：“很难对今年冬天做出预测，但对欧洲来说，这将是一个艰难的冬天，这一点非常清楚。”这家挪威能源巨头一直在全力生产天然气以弥补俄罗斯损失的部分天然气产量，该公司正在与该国政府和工业界探讨可以采取哪些其他措施来增加供应。

楼喆2022-07-28

金价三重顶压制，就看今日美联储了！机构黄金、原油短期走势预测

份合约在反转之前都大幅走高。俄罗斯对欧洲天然气的行动继续支撑着天然气价格，而对全球经济衰退的担忧继续成为不利因素。布伦特原油隔夜收于每桶104.60美元，几乎没有变化，在亚洲清淡交易中略微回落至104.45美元。值得注意的是，布伦特原油价格在隔夜再次升至每桶107.00美元以上，但随后大幅回落。107.50美元至107.70美元之间的连续日高点是一个巨大的障碍。日收盘价高于108.00美元现在将是一个重大的看涨技术进展，目标是100日移动均线110.00美元，随后是每桶115美元。支撑位在每桶104.00美元附近，然后是101.50美元。 WTI原油价格隔夜收于每桶95.50美元，下跌0.80%，盘中一度高达每桶99.00美元。在亚洲，WTI油价已小幅降至95.30美元。从技术角度看，油价似乎更容易受到冲击，而美国官方原油库存今晚的大幅上涨可能引发更多抛售。 WTI原油的阻力位在99.00美元，这是前一天的高点，然后是100.00美元。200日移动均线(DMA)位于94.85美元附近，其后是每桶92.50美元。如果日收盘价低于200日移动均线，将是一个负面的技术发展。黄金隔夜金价几乎保持不变，收于1717.50美元，在亚洲依然如此，价格走势继续持平。走势图继续表明，黄金正试图形成一个中期低点；然而，价格走势仍然没有给人留下深刻印象，将不得不等待，直到进入本周的主要日程，看看这种情况是否会发生。与其他资产一样，现在就等着美联储决议的到来。在黄金多头真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服1745美元的三重顶的沉重阻力。支撑位在1680.00美元，而长期支撑位在1675.00美元/盎司附近。1675.00美元的持续失守将预示着一个更深层次的下行目标1450.00美元到1500美元区域。

厉害啦2022-07-27

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