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今日财经日历大事件提醒

全球央行和政府动态关注： 17:40 欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话 19:00 欧洲央行执委Schnabel讲话 20:00 欧洲央行管委、荷兰央行行长Knot讲话 15日01:00 欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话 15日02:00 欧洲央行副行长de Guindos讲话 15日02:30 欧洲央行管委Stournaras讲话

金融界2024-03-14

惠誉预计美联储和欧洲央行将在年底前分别降息三次

增长率预测上调至2.5%；预计美联储和欧洲央行将在年底前分别降息三次，总计降息75个基点。

金融界2024-03-14

美股收盘：纳指跌近90点科技股多下跌，特斯拉创十个月新低、能链智电跌超26%

和质疑。一场行业洗牌正在默默酝酿中。欧洲央行公布新货币政策框架将全额满足银行对主要再融资操作的需求欧洲央行发布有关货币政策的新框架，保留当前的利率引导系统，但给了银行业在判断运营所需现金方面的更多话语权。根据新框架，除了新的永久性债券投资组合所能提供的流动性，银行业可以自行决定还需要从欧洲央行那里获得多少额外流动性。虽然没有给出转向新机制的时间表，但由于过去刺激措施带来的大量资金仍在系统内，这个过程将旷日持久。行长拉加德在声明中表示，“经评估确认，近年来金融体系和货币政策发生了很大变化，新框架将确保我们的政策执行有效、强劲、灵活和高效。” 无惧争议欧洲议会通过全面监管人工智能的法规欧洲议会周三通过的人工智能监管法规对快速发展的AI领域制定了全面的防护措施。在美国缺乏类似立法的情况下，这套具有里程碑意义的规则可能会为西方世界如何治理人工智能定下基调。不过，有公司担心该法案走得太远，而数字监管组织表示力度还不够。 “欧洲现在是可信人工智能领域的全球标准制定者，”欧盟内部市场专员Thierry Breton在声明中说。这份《人工智能法案》（AI Act）经成员国签署并在欧盟官方公报上发布后即成为法律。日本企业将进行数十年来最大涨薪央行升息前景进一步增强年度薪资谈判的初步结果表明，许多日本劳动者将获得数十年来最大幅度加薪。对于几天后将开会讨论是否结束负利率政策的日本央行来说，这无疑是一个积极信号。日本市值最大公司丰田汽车周三表示，同意完全满足工会提出的创纪录的加薪幅度。整个汽车行业的工人有望得到至少5%的加薪。日本金属、机械和制造业工人协会表示，60个下属工会的平均加薪幅度为5.32%，远高于去年水平。作为日本最大工会，劳动组合总联合会（Rengo）将在3月15日搜集成员加薪数据并公布结果。该组织成员要求的平均加薪幅度为5.85%，创1993年以来最高，去年同期要求的幅度是4.49%。

金融界2024-03-14

欧洲央行公布新货币政策框架将全额满足银行对主要再融资操作的需求

欧洲央行发布有关货币政策的新框架，保留当前的利率引导系统，但给了银行业在判断运营所需现金方面的更多话语权。根据新框架，除了新的永久性债券投资组合所能提供的流动性，银行业可以自行决定还需要从欧洲央行那里获得多少额外流动性。虽然没有给出转向新机制的时间表，但由于过去刺激措施带来的大量资金仍在系统内，这个过程将旷日持久。行长拉加德在声明中表示，“经评估确认，近年来金融体系和货币政策发生了很大变化，新框架将确保我们的政策执行有效、强劲、灵活和高效。”

金融界2024-03-14

欧洲央行公布新货币政策框架将全额满足银行对主要再融资操作的需求

欧洲央行发布有关货币政策的新框架，保留当前的利率引导系统，但给了银行业在判断运营所需现金方面的更多话语权。根据新框架，除了新的永久性债券投资组合所能提供的流动性，银行业可以自行决定还需要从欧洲央行那里获得多少额外流动性。虽然没有给出转向新机制的时间表，但由于过去刺激措施带来的大量资金仍在系统内，这个过程将旷日持久。行长拉加德在声明中表示，“经评估确认，近年来金融体系和货币政策发生了很大变化，新框架将确保我们的政策执行有效、强劲、灵活和高效。” 以下是欧洲央行的主要公告：利率下限制度将予以正式化，三种政策利率中的最低者是转移短期借款成本的关键杠杆现有债券持有量将继续减少，但欧洲央行将通过新的结构性投资组合提供流动性再融资操作——银行决定需要多少现金——在确保银行拥有充足现金方面发挥核心作用 9月18日起，存款利率与再融资利率之差将从目前的50个基点收窄至15个基点这将通过将主要再融资操作利率下调35个基点来实现商业银行的最低准备金率将维持在1%，但仍有可能调整由于存在大量过剩现金，短期内市场反应料平淡。周三宣布的调整也不会立即对货币政策产生影响。尽管经济陷入长达一年多的停滞，但欧洲央行的存款利率自9月以来一直处于创纪录的4%。不过随着通胀向2%的目标回落，预计6月欧洲央行会实施降息。利率在全球金融危机前，欧洲央行采用所谓的“走廊系统”对金融机构的总体现金水平实施严格管理，通过每周招标来按需提供资金，并依靠银行来分配资金。主要再融资利率是面向银行的招标利率起点。存款和边际贷款安排分别是利率走廊中存款及借款利率的下限和上限。然而，随着2008年经济崩盘后爆发的欧债危机为量化宽松铺平道路，欧洲央行的大量购债消除了资金招标的必要性，存款利率成为了主要的政策杠杆。随着官员们削减欧洲央行的资产负债表并努力让银行摆脱对央行充裕流动性的依赖，他们决定将这一系统正规化。欧洲央行周三表示，“短期货币市场利率预计以存款利率为中心波动，只要不扭曲货币政策立场的信号，可以容忍一定的波动”。债券持有量欧洲央行仍然持有约4.7万亿欧元（5.1万亿美元）债券，这些是它们为应对欧洲债务危机和疫情对经济影响而购买的。为了在危机消退时减少在市场的足迹，欧洲央行已经允许这些资产自然到期，并加快了收回对银行贷款的步伐。然而解除这些资产最终可能会扭曲欧洲央行用于对抗通胀的机制，这就是启动对货币政策框架评估工作的原因。未来，政策制定者希望使用一个单独的结构性资产组合来满足金融体系的部分流动性需求。新的投资组合包含期限较短的债券，将在不占用近几年稀缺的抵押品的情况下为银行提供现金。欧洲央行没有说明新系统何时启用。贷款业务预计主要再融资业务将在满足银行的边际流动性需求方面发挥核心作用，央行对有关该工具的请求会全额满足。考虑到这一点，欧洲央行将从9月18日起把主要再融资利率与存款利率之差缩小15个基点。欧洲央行表示，除了主要再融资操作外，还将通过三个月期的长期再融资操作以及稍后阶段的结构性长期信贷操作来提供流动性。策略师们普遍预计，如果银行可以通过贷款工具轻松获得流动性，将有效抑制波动，有助于确保货币市场利率锚定在政策利率附近。边际贷款便利将持续比主要再融资利率高出25个基点。官员们决定不提高商业银行的最低存款准备金率，印证了彭博本周早些时候的报道。下一步行动欧洲央行表示，管理委员会计划在2026年审查新框架的“关键参数”，同时准备好在必要时提前做出调整。该行还打算对新的长期再融资操作和新的结构性投资组合的设计进行深入分析，但没有提供具体时间。

金融界2024-03-14

欧洲央行公布新货币政策框架，建立利率下限系统，下放更多权力给银行

欧洲央行的三个政策利率中最低者，将是改变短期借款成本的关键杠杆。同时，欧洲央行将下放更多权力给银行自行决定运营所需的现金量。此外，目前的债券持有将继续退出，欧洲央行将通过一个新的结构性资产组合提供流动性。欧洲央行周三提出一种新的货币政策实施框架，建立利率下限系统，同时下放更多权力给银行自行决定运营所需的现金量。媒体表示，这一改革旨在支持欧洲央行在欧元区维持物价稳定的核心任务，将允许银行决定除了从欧央行获得一项新的永久债券组合所提供的以外，还需要多少流动性。分析认为，虽然没有给出转向新设政策的时间表，但由于系统中仍有大量来自过去刺激措施的资金，这一过程将是漫长的。欧洲央行在2022年底表示，俄乌冲突后随之而来的利率上升，终结了多年的超低乃至负利率政策，以及大规模债券购买以向银行注资提振经济的做法，欧央行将重新审视其所谓的操作框架。自去年9月以来，欧洲央行的存款利率一直保持在创纪录的4%，即使该地区的经济经历了一年多的停滞。然而，随着通胀趋向于2%的目标，预计欧洲央行将从6月开始降息。而这次公布的新政策承认了“近年来金融系统和货币政策的重大变化”，欧洲央行主席克里斯蒂娜·拉加德在一份声明中说。“这个框架将确保我们的政策实施保持有效、有力、灵活和高效。” 根据公告，欧洲央行计划建立利率下限系统，其中欧洲央行的三个政策利率中最低者，是改变短期借款成本的关键杠杆。“短期货币市场利率预计将在存款设施利率附近波动，只要这种波动不会模糊预期的货币政策立场的信号，就允许有一定的波动性。”欧洲央行在周三表示。债券操作方面，根据新规，目前的债券持有量将继续退出，但欧洲央行将通过一个新的结构性资产组合提供流动性。新的资产组合将注入现金，而不会占用近年来稀缺的抵押品，将包含更短期限的债券，并可能寻求帮助欧洲央行实现其气候目标。再融资操作方面，在放权给银行决定需要多少运营资金的同时，欧洲央行规定，存款利率和主要再融资利率之间的差距将在9月18日从目前的50个基点缩小到15个基点，这将通过降低再融资利率（MRO）35个基点来实现。 “这个较窄的息差将刺激在每周债券操作中的竞标，因此短期货币市场利率可能会在存款设施利率的附近波动。”欧洲央行表示。“同时，它将为货币市场活动留出空间，并为银行提供激励，以寻求基于市场的融资解决方案。” 除了主要再融资操作外，欧洲央行表示，流动性将通过三个月的长期再融资操作以及在后期阶段的结构性长期信贷操作提供。策略师普遍预计，贷款将让流动性易于获得，从而将抑制波动，并帮助确保货币市场利率与政策利率保持锚定。另外，商业贷款机构存放在欧洲银行的最低储备要求将保持在特定负债的1%，但以后可能还会调整。分析认为，由于欧洲央行系统中仍有大量的过剩现金，任何即时的市场反应可能都会被淡化。周三宣布的变化对货币政策也没有直接的影响，因为货币政策此前已经快速收紧。欧洲央行表示，行长理事会计划在2026年审查新框架的“关键参数”，同时准备好在需要时提前进行调整，还打算对新的长期再融资操作和新的结构性组合的设计进行“深入分析”，尽管欧洲央行没有提供细节。

金融界2024-03-14

欧洲斯托克50指数创24年来新高推动全球股市逼近历史高位

仍然很低，这让外汇交易商非常失望，尽管欧洲央行（ECB）即将发布备受期待的货币政策框架。美元、欧元、日元和英镑几乎没有变化，尽管日元似乎做好了反弹准备。如果日本下周最终加息，日元预计会上涨。但自去年11月以来，美元在的涨幅和跌幅都没有超过1%。法国兴业银行策略师Kit Juckes表示：“我们正处于一个非常、非常短期、受利率驱动的市场，总体情况是预计美联储、欧洲央行和英国央行在6月左右降息。” “但一个大问题是欧元兑美元，如果美联储和欧洲央行今年都将降息三次，如果所有利率都同步变动，那外汇就没有什么可做的了。” 在周二美国通胀意外上行后，美国和欧洲基准债券市场收益率升至一周来的高位，这两个标准往往会推动全球借贷成本。

金融界2024-03-13

欧元区斯托克50指数24年来首次触及5,000点

立场和经济触底反弹对股市起到提振作用，欧洲央行6月料将降息。基准指数仍比2000年3月创下的纪录高位低8.5%左右。

金融界2024-03-13

法国央行行长：欧洲央行6月开始降息的可能性大于4月

illeroy de Galhau说，欧洲央行将在春季降低借贷成本，首次行动更可能发生在6月份，而非4月份。 “我们可能会在春季降息，欧洲的春季是4月到6月21日，”Villeroy在France Info电台表示。“或许6月的可能性更大 —— 我们会根据实际情况来，视数据而定。” 欧洲央行接下来的两个决策日分别是4月11日和6月6日，该行大多数官员都暗示存款利率可能会从6月开始下调。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks周三发表博客文章称，如果欧元区经济“基本符合”欧洲央行的预期，“那么宣布降息可能就是未来几次会议上的事了”。比利时央行行长Pierre Wunsch则说得更加含糊，他只承认，决策者最终将不得不在未完全确定通胀将回到2%目标的情况下降低借贷成本。之前，法国央行将2024年核心物价（不包括食品和能源）涨幅预测从去年12月的2.8%下调至2.4%。 “就通胀而言，胜利确实指日可待，”Villeroy说。 Kazaks听起来也很乐观。他说：“通胀恶龙已经被打倒在地，距离败北就差一点点了。”

金融界2024-03-13

欧洲央行Wunsch称距离降息已为时不远

欧洲央行管委会成员Pierre Wunsch重申，决策者最终将不得不在没有完全确定通胀将回到2%目标的情况下降低借贷成本。这位比利时央行行长表示，在某个时刻，“我们只好说，好吧，我们认为这样可以，我们将做出决定，而且我认为这为时不远”。 “我们越来越接近这样一个时刻，届时我们可以基本上基于通胀已经下降、朝着正确方向发展这个现实开始行动。”他在周三获准发布的评论中对记者说道。欧洲央行官员们严重倾向于在6月份开始初步下调目前处于纪录高位4%的存款便利利率，不过还有少数人没有放弃在4月下调利率的可能性。 “根据我当前所了解的情况，（降息）仍将是一个谨慎的举动，因为问题已经出现。我再三再四地说服务业通胀和工资发展仍然处于和我们的目标水火不容的水平。”Wunsch说。

金融界2024-03-13

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