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决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口
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货和纳斯达克期货在隔夜小幅下跌后持平。欧洲斯托克50指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.8%，韩国股指下跌0.6%。日本日经指数小涨0.7%，市场巩固了三个月来的巨大涨幅。一项调查显示，日本大型制造商的信心在6月得到巩固，连续第二个月保持正值。中国蓝筹股下跌0.6%，投资者仍对周二的央行降息幅度感到失望。周二的降息也导致人民币汇率跌至年内最低水平。汇市其他方面，受重创的日元赢得一些喘息机会，因避险情绪促使大量空头仓位获利了结。由于日本央行(BOJ)坚持捍卫其超宽松政策，日元连续几周下跌。日本央行上次会议的纪要显示，九名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。
云涌2023-06-21
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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。但期货显示，欧洲市场开局较为低迷，欧洲斯托克50指数期货上涨0.05%，德国DAX指数期货上涨0.10%，富时指数期货下跌0.03%。标准普尔500指数E-mini期货下跌0.12%。日本央行结束了央行超级周，坚持其“耐心地”维持大规模刺激计划的承诺，以确保日本在工资上涨的同时可持续地实现2%的通胀目标。正如市场普遍预期的那样，日本央行维持-0.1%的短期利率目标，并在其收益率曲线控制(YCC)政策下将10年期债券收益率上限设定为0%。投资者正在等待日本央行行长植田和男的新闻发布会，以了解他对通胀、政策前景和日元再次下跌的看法。盛宝的市场策略师Charu Chanana说：“鉴于近期日元面临的压力，植田和男对外汇的评论将是新闻发布会上值得关注的点，但我的感觉是，日本央行将把这视为暂时的，不太可能做出反应。” 日元兑美元下跌0.25%，至140.68，低于周四触及的七个月低点141.50。日经指数在日本央行决定后转为上涨，收复早些时候的失地，收市上涨0.45%，连续第10周上涨。日兴资产管理首席全球策略师John Vail表示，会议并不意外，对日本央行何时调整YCC的预期不断变化，可能令日元承压。 Vail说：“任何做空日元的人都应该知道，如果日元大幅贬值，日本政府很可能会在没有任何警告的情况下迅速出手干预。” 周四，中国央行10个月来首次下调中期政策贷款的借贷成本，以帮助摇摇欲坠的经济复苏，中国股市延续了涨势。投资者希望更多的刺激措施即将出台。中国基准的沪深300指数上涨0.52%，香港恒生指数上涨0.8%。标准普尔500指数和Nasdaq指数周四大涨，收于14个月高位，此前数据显示美国5月零售销售意外增长，且美国初请失业金人数高于预期。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说。这些数据帮助强化了市场对美联储不会继续加息的押注，美联储周三暗示将维持利率不变。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性为69%。欧洲央行(ECB)周四暗示薪资上涨带来风险，并上调通胀预估，为进一步升息敞开大门。欧洲央行还将利率提高25个基点，使其政策利率达到3.5%，这是2001年以来的最高水平。 NatWest Markets的策略师在一份报告中说：“(欧洲央行行长)拉加德坚持认为还有更多的理由需要考虑，但新闻发布会的整体基调表明，尽管上调通胀预期，但可能没有太多的事情要做。” 在汇市，欧元兑美元交投在1.0939美元，徘徊在周四欧洲央行决定后触及的一个月高位附近。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在102.22，接近隔夜触及的一个月低点102.08。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率在亚洲时段上涨2.8个基点，至4.676%。油价回落，与前一交易日相比有所停顿。由于市场对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，昨日原油期货大幅上涨。周五美国WTI原油价格下跌0.34%，至每桶70.38美元，布伦特原油价格下跌0.33%，至75.42美元。本交易日来看，市场关注美联储官员讲话以及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16
决策分析：小心美联储鹰派暂停！中国央行也可能有大动作市场高度警惕
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软，投资者的谨慎情绪可能延伸至欧洲。欧洲斯托克50指数期货下跌0.2%。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货均持平，此前美国股市隔夜升至14个月高位。在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.2%，此前一个交易日该指数飙升1.1%，达到两个月来的最高水平。不过，东京的日经指数继续跑赢大盘，上涨1.6%，创下33年新高，因在日本央行采取宽松政策的背景下，投资者对通胀回归感到欢欣鼓舞。中国蓝筹股小涨0.2%，连续第五个交易日上涨，并从2023年的低点反弹，市场希望出台更多经济刺激措施。然而，香港恒生指数下跌0.4%，市场担心刺激措施是否足以重振步履蹒跚的经济。路透调查的分析师预计，在下调短期政策利率后，中国央行周四将10个月来首次下调中期借贷便利(MLF)利率。隔夜，备受关注的美国消费者价格指数(CPI)报告显示，5月份物价几乎没有上涨，仅比上月小涨0.1%。CPI同比上涨4%，为两年多来最低水平，较4月份的4.9%有所放缓。这导致交易员将美联储在周三结束为期两天的政策会议时暂停加息的预期上调至94%，但他们也准备好出现鹰派意外的可能性，根据芝加哥商品交易所FedWatch工具的数据，7月份加息的可能性为60%。 “尽管疲软的总体通胀数据让美联储有理由在周四凌晨暂停其加息周期，但核心通胀的粘性将使美联储在未来几个月里一直把鹰派的扳机手指放在加息按钮上，”IG的市场分析师Tony Sycamore说。或许反映了这些担忧，两年期美国国债收益率隔夜触及3月份以来的最高水平4.7070%，随后在亚洲交易时段回落4个基点，至4.6519%。基准10年期国债收益率也攀升至两周半以来的最高水平3.8450%。该利率目前下跌3个基点，至3.8056%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 其他地区持续的通胀压力令市场紧张不安。数据显示，在截至4月份的3个月里，英国工资增长迅速加快，这可能使英国央行面临的问题复杂化。英国央行将于下周就其货币政策决定展开辩论。隔夜，由于投资者关注欧洲央行周四的利率决定，短期德国国债收益率跃升至3个月高点。预计欧洲央行将再次加息25个基点，并在7月再次加息，然后在今年剩余时间暂停加息。美元兑主要货币周三仍窄幅承压，交投在103.29，仅略高于隔夜触及的三周低点。欧元兑美元在1.0789美元附近徘徊，隔夜触及三周高位1.0823美元。英镑兑美元交投在1.2607美元，接近周二触及的一个月高位1.2625美元。受中国降息政策影响，油价昨日大涨3%，目前扭转早些时候的跌势。美国原油期货持稳于每桶69.42美元，布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶74.41美元。黄金价格上涨0.3%，至1950美元。日内焦点与风向标： 14:00 英国4月三个月GDP月率 14:00 英国4月季调后商品贸易帐 14:00 英国4月工业及制造业产出月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区4月工业产出月率 20:30 美国5月PPI年率及月率 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
云涌2023-06-14
决策分析：小心美联储鹰派意外！市场停滞不前中国本周有关键数据
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市休市。期货显示，欧洲股市开盘走高，欧洲斯托克50指数期货上涨0.35%，德国DAX指数期货上涨0.34%，富时指数期货上涨0.40%。标准普尔500指数E-mini期货上涨0.13%。上周，澳洲联储和加拿大央行上调利率以抑制顽固的通胀，震惊了市场，引发了人们对美联储可能会效仿并在6月会议上采取强硬立场的担忧。花旗策略师说，美联储可能会面临加拿大央行等其他央行吸取的教训——要将通胀率控制在2%，仍需进一步收紧货币政策。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储在6月13日至14日的会议上保持不变的可能性为71%。 “加息25个基点和‘跳过加息’之间的差别并不大……这一切都取决于周二的CPI，”花旗在报告中说。花旗预计美联储将加息25个基点。“当承认利率应该更高时，最直接的行动就是加息。” 尽管投资者对美联储本周将采取何种政策仍存有疑虑，但他们更确定欧洲央行(ecb)将在周四开会时升息，并保持鹰派立场。 “我们预计(欧洲央行行长)拉加德将在通胀问题上保持强硬立场，认为需要在通胀方面采取更多措施，”杰富瑞(Jefferies)欧洲经济学家Mohit Kumar表示。 “拉加德不太可能暗示他们准备在7月后暂停降息，而市场目前的预期正是如此，”Kumar表示。他预计欧洲央行将升息25个基点。在中国，上证综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.45%。新冠疫情后中国经济复苏乏力，令股市承压，投资者寄望于更多的政策刺激措施，因为制造业和出口疲弱损害了今年的整体前景。继5月份通胀低于预期之后，本周中国将公布的信贷、零售和工业产出数据也可能低于预期。中国人民银行(PBOC)将对价值2000亿元人民币(合28000亿美元)的中期政策贷款进行展期，这些贷款将于周四到期，目前的焦点是展期利率。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小涨0.09%，欧元兑美元下跌0.07%，至1.074美元。在周五日本央行政策会议召开之前，日元兑美元汇率下跌0.06%至139.44。预计日本央行本周将维持超宽松的货币政策，并维持经济温和复苏的预期。在其他方面，土耳其里拉跌至1美元兑23.77里拉的历史新低，投资者在等待新央行行长任命后有关政策动向的迹象。美国原油期货下跌1.33%，至每桶69.24美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至每桶73.82美元。上周，这两项指标均连续第二周下跌，原因是令人失望的中国经济数据引发了人们对全球最大原油进口国需求增长的担忧。现货黄金下跌0.1%，至1960美元下方。日内焦点与风向标：澳大利亚适逢国王诞辰假期休市
云涌2023-06-12
【亚市直击】央行超级周来了！美中欧都有重要决定熊市低谷过去了吗？
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涨0.7%，而香港基准指数则出现波动。欧洲斯托克50指数期货涨0.4%，标准普尔500指数期货涨0.1%，此前该指数周五进一步进入牛市区域。对中国经济增长的担忧依然存在，而美国科技股继续攀升，投资者押注美联储的加息周期已接近尾声。利率市场的仓位显示，美联储可能会再加息一次，而加息时间可能是下个月，而不是本周三。然而，也有人担心美联储的10次加息已经造成伤害，包括富达国际和安联在内的债券管理公司都预测经济将出现低迷。与此同时，上周加拿大央行和澳洲联储出人意料地加息，也增加了额外的不确定性因素。欧洲央行预计将于本周四上调基准利率，同一天，中国不太可能在下调中期贷款安排，日本央行预计将于周五按兵不动。瑞银全球财富管理美洲首席投资长Solita Marcelli警告称，在标准普尔500指数已从近期低点上涨20%之后，不要想当然地认为近期股市的上涨势头会进一步增强。 “虽然许多投资者认为，超过这一里程碑将使市场进入牛市，但我们仍有可能看到熊市反弹，即熊市中期出现的一段强劲上涨时期，”她说，“在市场达到历史新高之前，我们不可能知道熊市的低谷——市场周期的最终低谷——是否已经过去。” 周一外汇市场上，美元兑日圆、欧元和离岸人民币汇率变化不大。美债收益率几乎没有变化，上周五因加拿大令人失望的就业数据而上升后。美国经济结束了连续八个月的就业增长，5月份就业人数略有减少，表明劳动力市场疲软。随着高盛集团再次下调油价预期，人们对需求前景的担忧持续存在，油价保持下跌态势。布伦特原油期货价格低于每桶75美元，WTI原油期货价格低于每桶70美元。
风起2023-06-12
决策分析：美联储7月绝对加息？！亚股下滑，中国面临更多刺激呼声
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。欧洲市场的悲观情绪似乎将持续下去，欧洲斯托克50指数期货下跌0.30%，德国DAX指数期货下跌0.31%，富时指数期货下跌0.06%。周三，加拿大将隔夜利率上调至22年来的高点4.75%，令市场感到意外，交易员预计下个月将再次加息，以给过热的经济和居高不下的通胀降温。自1月份以来，加拿大央行一直在评估此前加息的影响。在加拿大央行加息之前，澳大利亚本周早些时候也上调利率，震惊了市场。澳洲联储随后警告称，将进一步加息，以缓和不断上升的价格压力。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济主管Tapas Strickland说，加拿大央行和澳洲联储的举措突显出，央行还没有结束加息周期。“下周的美国CPI数据将是美联储6月加息还是像外界普遍报道的那样跳过加息的关键。” 周二公布的消费者通胀数据预计将显示，5月份物价上涨0.30%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下周维持不变的可能性为64%，而一天前这一比例为78%。交易员预计7月份将加息25个基点。路透调查的分析师预计，美联储不会在6月13-14日的会议上加息，但少数分析师预计今年至少还会加息一次。在6月2日至7日接受调查的86位经济学家中，有78位认为联邦公开市场委员会(FOMC)将把联邦基金利率维持在5.0% -5.25%的水平，超过90%。中国股市下跌0.12%，香港恒生指数下跌0.57%。周三公布的数据显示，中国5月份出口同比下降7.5%，为1月份以来的最大降幅，远低于分析师预期的0.4%。盛宝市场策略师说：“疲弱的出口数据将促使观察人士寻求新一轮的政策刺激。” 美国国债收益率在亚洲早盘保持稳定，此前在加拿大央行采取行动后，美国国债收益率隔夜飙升。 10年期美国国债收益率上升1.1个基点，至3.795%；30年期美国国债收益率上升0.5个基点，至3.947%。两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步)上涨1.7个基点，至4.567%。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌0.038%，欧元兑美元上涨0.09%，至1.0707美元。日元兑美元汇率上涨0.22%，至1美元兑139.80，此前修正后的数据显示，日本1-3月经济增速高于最初预期。加元兑美元上涨0.08%，至1美元兑1.34，而土耳其里拉兑美元汇率创下历史新低，原因是新当选的土耳其政府在暗示将转向更为正统的政策后，似乎放松了稳定措施。美国原油期货下跌0.22%，报72.37美元/桶，布伦特原油期货当日下跌0.25%，至76.76美元/桶。继前一交易日下跌1%后，周四金价企稳，现货黄金上涨0.3%，至每盎司1,945.89美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数 22:00 美国4月批发销售月率
云涌2023-06-08
决策分析：中国两则消息刺激人气！市场窄幅震荡，美联储不加息几率超80%
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65%。期货显示，欧洲股市开盘温和，欧洲斯托克50指数期货下跌0.05%，德国DAX指数期货下跌0.06%，富时指数期货下跌0.04%。在央行将利率提高25个基点至11年高点后，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1%，而澳元飙升1%。澳洲联储也警告称，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平。 “如果5月份的加息决定是‘非常平衡的’，那么考虑到他们的月度通胀指标大幅上升，以及澳大利亚约四分之一的劳动力即将获得大幅加薪，今天的加息应该是显而易见的，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。澳洲联储此举为全球主要央行的一系列货币政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行(ecb)和日本央行(BOJ)将于下周举行政策会议。一系列经济数据以及上周美联储官员的鸽派言论，加大了美联储在6月13-14日会议上不会加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储维持不变的可能性为82%，远高于一周前的36%。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝银行策略师在给客户的报告中说：“该指数发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 上周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的七个月高位，表明劳动力市场状况有所缓和。 “短期内股票投资者面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息，”Dalma Capital的首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的活力、债务上限问题现在已经不再是一个问题，而行动缓慢的美联储可能会引发股市进一步上涨。” 中国方面，对放宽政策以扶助疲弱经济复苏的预期升温，以及中美高级官员之间的“坦诚”会谈，都提振了市场人气。香港恒生指数涨0.68%，上证综合指数跌0.09%。在石油市场，油价回落，回吐了前一交易日的大部分涨幅，此前全球最大的石油出口国沙特表示将进一步减产。美国原油期货下跌0.26%，至每桶71.96美元，布伦特原油期货下跌0.17%，至76.58美元。盛宝策略师表示，可能需要经济衰退担忧、美联储降息或中国出台刺激措施等更坚定迹象，才能扭转能源市场的人气。“尽管如此，由于欧佩克专注于确保市场稳定，下半年市场吃紧的风险仍然存在。” 在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小跌0.144%，欧元兑美元小涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元汇率下跌0.10%，英镑兑美元基本持平。在加密货币方面，比特币目前交投在25,780美元，在美国证券监管机构起诉加密交易所币安(Binance)后，比特币昨日下跌5%以上，这是对该行业的又一次打击。 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
云涌2023-06-06
决策分析：美国避免违约！风险情绪大爆发，今日非农大考来袭
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继续。欧洲市场的乐观情绪似乎将继续，欧洲斯托克50指数期货上涨0.45%，德国DAX指数期货上涨0.49%，富时指数期货上涨0.18%。标准普尔500指数E-mini期货上涨0.20%。参议院以63票对36票通过了众议院周三通过的这项法案，议员们争分夺秒地避免了有史以来第一次违约。财政部曾警告说，如果国会不采取行动，它将无法在6月5日支付所有账单。 “我认为这是一种释然，但仅此而已，”悉尼AMP投资策略主管Shane Oliver说。“我认为，现在是市场转向其他事情的时候了。” 对美联储货币政策的预期也在改变，这也提振了风险情绪，交易员逐渐降低了对美联储本月再次加息的押注。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场目前预计美联储本月加息25个基点的可能性为20%，而一周前的可能性为50%。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数温和上升，5月民间雇主聘雇人数高于预期，显示就业市场持续吃紧。 “市场的焦点现在正在转向经济方面和美联储的利率决定，”CMC markets的市场分析师Tina Teng说。备受关注的美国劳工部5月失业报告将于周五晚些时候公布。这些数据将有助于决定美联储是否会坚持其激进的加息政策。美联储官员本周的鸽派言论，帮助加大了美联储暂停加息的希望，费城联储主席哈克表示，美联储官员不应在下次会议上加息。 “现在是时候至少按下一次会议的暂停键，看看经济进展如何，”哈克说。 AMP的Oliver说，目前普遍的情绪是，6月份将会出现暂停，这对市场有所帮助。“如果就业数据偏高，就会让市场怀疑是否会出现暂停。” 美债收益率下跌。亚洲时段，两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)上涨0.8个基点，至4.349%，周四下滑约5个基点。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数在隔夜下跌0.6%后持平。日元兑美元汇率下跌0.11%，至138.93，英镑兑美元汇率最新报1.2527，当日上涨0.02%。澳元一度上涨0.61%，至0.6613，为5月24日以来的最高水平。主要原因是澳大利亚独立工资制定机构宣布将从7月1日起将最低工资提高5.75%。看涨情绪推动油价走高，美国原油价格涨0.53%，至每桶70.47美元，布伦特原油价格涨0.53%，至每桶74.67美元。市场也在权衡周末欧佩克+减产的可能性。日内焦点与风向标： 14:45 法国4月工业产出月率 20:30 美国5月失业率 20:30 美国5月季调后非农就业人口次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数
云涌2023-06-02
决策分析：惠誉举动让人想起2011年！全球市场极度警惕美元涨破104
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亚洲也大幅上涨。欧洲股市料开盘走高，欧洲斯托克50指数期货上涨0.09%，德国DAX指数期货上涨0.10%，富时指数期货上涨0.15%。在货币政策方面，根据5月2日至3日的会议纪要，美联储官员上个月“普遍同意”，进一步加息的必要性“已变得不那么确定”。会议将基准利率上调0.25个百分点，至5.00%-5.25%。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，会议纪要反映出，多位美联储官员在5月议息会议后发表的评论在很大程度上存在分歧。 Attrill说：“那些主张美联储不要停止当前5.0-5.25%利率的人似乎愿意在6月份至少暂停加息。” 不过，根据CME的FedWatch工具，市场目前预计6月份加息25个基点的可能性为33.6%，而上周的这一比例为28%。 6月1日左右到期的美债(即政府资金告罄的所谓“X日”)数周以来一直承压，目前出现进一步抛售，6月1日到期的国库券收益率被推高至7.628%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率上升7个基点，至4.413%。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.183%，触及104.06的两个月新高。日元兑美元汇率下跌0.08%，英镑兑美元汇率当日下跌0.19%。美国原油期货下跌0.17%，至每桶74.21美元，布伦特原油期货当日下跌0.01%至78.35美元。现货金上涨0.1%，至1,958美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国6月Gfk消费者信心指数 14:00 德国第一季度未季调GDP年率终值 18:00 英国5月CBI零售销售差值 20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
云涌2023-05-25
【亚市直击】还没谈拢！债务谈判继续拉锯，小心市场波动加剧
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约涨约0.3%，亚洲股指也涨0.2%，欧洲斯托克50指数期货也攀升0.2%。比特币在五天内第四次上涨。在周一短期利率上升后，对政策敏感的两年期美国国债收益率小幅上升一个基点，至4.32%。澳大利亚和新西兰政府债券收益率跟随美国国债走势。债务谈判带来的乐观情绪也压低了亚洲(除日本外)投资级美元债券的收益率溢价，该利差收窄至逾两个月来的最低水平。 “现在，双方可能会继续摆出姿态，但最终，问题可能会在最后一刻得到解决，”NFJ投资集团高级投资组合经理Burns McKinney表示，“我们预计短期内波动性会加剧。” 周二的走势紧随周一美国市场的波动，当时标准普尔500指数在上升和下跌之间波动，最终持平。以科技股为主的纳斯达克100指数涨0.3%，但芯片制造商面临压力，此前中国称美光科技的产品未通过网络安全审查。在亚洲，人们越来越担心中国疫情后复苏乏力，这对铁矿石和铜等关键大宗商品价格产生了负面影响。最近几个交易日，这两种大宗价格都大幅下跌。拜登暗示将改善与北京的关系，这一地区强国与美国之间地缘政治解冻的迹象周一推动香港股市涨超过1%。不过这一涨势在周二消退。与此同时，投资者也在考虑美联储利率路径的前景。圣路易斯联储主席布拉德表示，他正在考虑今年再加息两次，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，如果美联储下个月暂停加息，那应该表明紧缩政策还没有结束。 “美联储有点进退两难，”道明证券新兴市场策略主管Mitul Kotecha表示，“由于通胀仍然如此棘手，美联储可能需要采取比他们想要做的更多的措施，这可能会增加更深层次衰退的可能性。”
风起2023-05-23

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