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央行维稳人民币汇率降低外汇存款准备金释放约190亿美元流动性
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记者表示，近期美联储加快收紧政策，加之欧洲经济前景趋于恶化，推动美元强劲反弹，一度站上110关口，进而推动人民币对美元汇率明显贬值。　　为何要通过调整外汇存款准备金率来遏制人民币汇率连续下跌？　　周茂华表示，此举是为了避免人民币外汇市场出现非理性波动，干扰市场资源正常配置。“央行通过调降外汇存款准备率，一方面，通过释放银行体系的外汇流动性，增加市场外汇供给，促进市场平衡；另一方面，央行向市场释放稳的信号，有助于稳定市场预期，避免外汇市场非理性波动。” 　　温彬也认为，当前受美联储加速收紧货币政策影响，美元指数一度突破110关口，引发人民币对美元被动性贬值。央行此举向市场释放积极信号，有利于稳定人民币汇率预期，避免出现非理性的超调。　　释放约190亿美元外汇流动性　　事实上，这是今年以来央行第二次下调外汇存款准备金率。　　早在4月25日，人民银行宣布自5月15日起下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点至8%。　　现如今，金融机构外汇存款准备金率又将从8%下调至6%。　　中国银行研究院高级研究员王有鑫对《》记者表示，当前我国市场主体外汇存款在9500亿美元左右，下调2个百分点的存款准备金率大约可释放190亿美元外汇流动性。　　“目前市场预期和情绪变化是影响金融市场的重要变量。从过去政策调整节奏和效果看，政策的出台对稳定市场预期将起到重要作用。预计人民币汇率急贬势头将得到控制，人民币汇率将逐渐回归有序、平稳波动。”王有鑫补坦言。　　东方金诚首席宏观分析师王青判断，下一步人民币对美元贬值幅度会趋于温和，一篮子汇率指数将延续偏强走势。　　“事实上，在国内经济整体处于修复态势，我国国际收支将保持较大幅度顺差的背景下，人民币贬值预期很难有效聚集。这意味着年内汇率因素不会对宏观政策灵活调整形成实质性掣肘。”王青对《》记者表示。　　值得注意的是，当天，人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上也就人民币汇率做出回应。　　刘国强指出，近期，人民币汇率受到美国加码货币政策调整等因素影响，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值。但人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值的。　　“人民币并没有出现全面的贬值。”刘国强表示，目前来看，中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强。另外也得益于以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，汇率的弹性也明显增强。　　他认为，人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势。在短期内，双向波动应该是一种常态，不会出现“单边市”。　　“但是汇率的点位是测不准的，大家不要去赌某个点。合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们也有实力支撑，我觉得不会出事，也不允许出事。”刘国强强调。
蛮子2022-09-06
基本面继续支撑债市走强
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据非常关键。美联储紧缩预期不减，叠加欧洲经济衰退风险加剧，美元走强背景下，风险资产继续承压。近期欧美央行持续鹰派紧缩预期且相互强化，欧洲能源危机持续恶化，叠加欧洲经济数据偏差，使得欧洲经济陷入快速衰退的担忧升温。由于当前美国通胀前景还不明朗，美联储偏鹰派立场有可能提升金融市场的风险溢价，加剧美债利率倒挂，加深市场对其经济衰退的预期，进而推动美元指数不断走高，美元流动性收紧。上周五美国公布的8月非农数据整体偏中性。新增非农就业人数略超预期。失业率虽然有所反弹，但劳动参与率也出现反弹，说明美国总就业率略有改善，工资增速也还在5%以上，说明美国目前的就业现状非常坚挺，这也意味着通胀的韧性有可能继续保持。8月非农数据公布后，根据联邦基金期货所计算的9月加息75个基点的预期由75%下降至57%。但考虑到目前美国劳动力市场仍处于供求不平衡状态，时薪增速趋势性回落的概率不大，杰克逊霍尔年会中鲍威尔也已强调美联储货币政策的天平将更多转向抑制通胀，对经济增速下滑的容忍度将提升，因此在时薪增长没有明确回落的前提下，美联储将继续保持鹰派紧缩态度。人民币短期贬值压力增加，资金流出压力可控，对债市的影响有限。8月中旬前后，人民币贬值开始加速，与美元指数8月中旬前后开始拐头向上的时间点高度一致，说明美元指数再度快速上行，给人民币汇率增加了贬值压力。从美元指数看，除了美联储鹰派预期的再次强化，欧洲能源价格持续走高、衰退预期加大和债务风险压力上升导致欧元疲软，也是支撑美元走强的因素。此外，国内经济复苏趋缓、经济下行担忧加大是人民币出现贬值压力的另一影响因素。 2022年上半年，美联储快节奏加息，中美国债利差快速走低。在2020年中美国债利差冲高，以及2021年中美国债利差保持高位时，外资持续流入国内债券市场，尤其是2020年流入规模大幅增加，其间人民币汇率保持强势。2022年以来，随着中美国债利差快速走低至倒挂区间，债券市场面临资金流出压力，人民币汇率整体表现趋弱。短期看，8月央行降息进一步压低中美国债利差是影响人民币汇率的附加因素，但不是主要因素。对于债市而言，今年以来，在美联储加息、中美国债利差倒挂背景下，债市一直存在外资流出压力，但从节奏上看，在4月和8月汇率两度走弱期间，债市资金流出并未出现节奏波动，更像是配置型资金有节奏的调整，并非因汇率变化而引起的波动。此外，从中央结算公司境外持债托管口径看，2020—2021年，债市外资流入累计高达1.8万亿元，存量规模几乎翻倍，2022年1—7月债市外资累计流出约4000亿元，与2020—2021年流入的规模相比，流出压力整体可控。
大宗交易者2022-09-06
决策分析：不平静！中俄两则消息搅动市场欧元再失一城、人民币短线急涨
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提供天然气，专家警告说，能源短缺将损害欧洲经济，并给欧元带来更大压力。全球战略机构EY- Parthenon的首席经济学家Gregory Daco表示:“美国经济正在放缓，但与面临能源危机的欧洲相比，它的速度较慢。”“就增长动力而言，美国的增长速度会更快。尽管会陷入衰退，但我认为欧元区的增长速度会更快。” 欧元区19个国家7月份的通货膨胀率为8.9%，是一年前的四倍多。自俄罗斯总统普京今年2月下令入侵乌克兰以来，从俄罗斯向德国输送的天然气大幅减少。凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen认为，欧元/美元将继续下跌，预计到2023年年中，汇率可能跌至0.90，然后逐渐反弹。他在一份研究报告中表示:“北溪1号管道的无限期关闭强化了欧元区经济体面临的‘滞胀’阻力，强化了我们的观点，即欧元/美元汇率可能在未来12个月左右进一步下跌。” “一切都指向欧元贬值，”澳大利亚联邦银行国际经济和货币策略高级助理Carol Kong表示。 “我们听到了很多关于欧洲经济的负面消息，我认为欧元本周还会继续下跌。” 本周主要央行可能会大幅加息。市场预期欧洲加息75个基点的几率约为75%，澳大利亚加息50个基点的几率约为70%。太平洋资产管理公司投资组合经理Konstantin Veit表示，预计欧洲央行将在本周加息50个基点，并表示进一步加息将是适当的，然后在10月和12月再次加息50个基点。欧洲央行管委会的目标将会是以非常快的速度将政策利率提升至中性区间。此外，欧洲央行管委会将会明确表示，中性利率的政策设定可能并不适用于所有情况。且随着利率从正常化转向收紧，明年欧洲央行将转向加息25个基点。此外，中国方面传来的一则消息也引发了市场的广泛关注。为提升金融机构外汇资金运用能力，中国央行周一决定自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。消息发出后，在岸人民币兑美元一度拉升100点报6.9306。离岸人民币兑美元一度短线拉升逾200点。东方金诚首席宏观分析师王青表示，预计下一步人民币对美元贬值幅度会趋于温和，一篮子汇率指数将延续偏强走势。事实上，在国内经济整体处于修复态势、中国国际收支将保持较大幅度顺差的背景下，年内汇率因素不会对宏观政策灵活调整形成实质性掣肘。 “当前受美联储加速收紧货币政策影响，美元指数一度突破110关口，引发人民币对美元被动性贬值。人民银行此举向市场释放积极信号，有利于稳定人民币汇率预期，避免出现非理性的超调。”民生银行首席经济学家温彬说。未来一个交易日焦点、风向标： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:30 华为举行新品秋季发布会 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值 22:00 美国8月ISM非制造业PMI 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报0.9931，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9957，进一步阻力位于0.9983，关键阻力位于1.0231；汇价下行的初步支撑位于0.9891，进一步支撑位于0.9851，更关键支撑位于0.9825。英镑：英镑/美元微涨，收报1.1521，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1547，进一步阻力位于1.1574，关键阻力位于1.1626；汇价下行的初步支撑位于1.1468，进一步支撑位于1.1416，更关键支撑位于1.1390。日元：美元/日元上涨，收报140.57，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.79，进一步阻力位于141.01，关键阻力位于141.37；汇价下行的初步支撑位于140.21，进一步支撑位于139.85，更关键支撑位于139.63。
夏洛特2022-09-06
股汇双杀！俄罗斯传来一则消息欧元/美元20年来首次跌破0.99
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破了20年来的新高，原因是对能源供应和欧洲经济增长的担忧导致英镑下跌。在欧元下跌的同时，欧洲主要股指也出现下跌。德国DAX指数周一收跌2.2%，法国CAC40指数下跌1.2%，英国富时100指数下跌0.07%；欧洲斯托克50指数收盘下跌54.53点，跌幅1.54%，报3489.85点。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，近期欧元持续跌破平价，一方面是市场对美元激进加息预期持续发酵，另一方面，更是反映市场对欧元区经济前景的担忧。上周五，俄罗斯能源供应商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)表示，将不会恢复通过关键的北溪1号管道向德国供应天然气，原因是涡轮机出现故障。在俄罗斯宣布这一决定的几个小时前，七国集团(G7)就一项计划达成一致，对俄罗斯石油实施价格上限。周一上午，欧洲天然气交易基准——荷兰TTF枢纽近月天然气价格上涨近30%，达到每兆瓦时282.5欧元。欧洲央行将于周四召开货币政策会议。经济学家预计，欧洲央行届时将把基准存款利率上调0.5或0.75个百分点，原因是人们担心欧洲能否满足今年冬天的能源需求，并可能对经济增长造成打击。欧盟经济专员真蒂洛尼周末对CNBC表示:“我们预计俄罗斯会尊重他们的合同，但即使能源武器化将继续或增加，以回应我们的决定，我认为欧盟已经准备好做出反应。” “当然，我们必须节约能源，我们必须共享能源，我们有高水平的存储，我们不害怕普京的决定。” 英国财富管理公司Brewin Dolphin的市场分析主管Janet Mui称，由于俄罗斯可能继续限制对该地区的天然气供应，欧洲市场的前景看起来“确实非常严峻”。 “投资者现在将非常谨慎，”她说。“非常明显的暗示是，欧元资产将面临压力。” 她说，另一方面，美元兑欧元和英镑都将大幅走强。截至当地时间下午1点20分，英镑/美元比前一个交易日下跌0.2%，至1.1488。特拉斯将成为英国新任首相。特拉斯现在必须应对日益增长的生活成本危机，这是由飙升的能源账单引发的。 8月份，英镑/美元汇率下跌了4.5%，为英国脱欧以来最糟糕的一个月。一位分析师预测，由于政治和经济的不确定性，英镑/美元将“跌至新的深度”，有可能在明年年中达到1.05。 Mui表示，美元走强可能会抑制美国经济的通胀，这意味着美联储未来不需要如此激进地升息。 “美国市场已经消化了很多坏消息，而欧洲市场可能还没有消化，”她说。投资咨询公司Vanda Research的全球宏观策略师Viraj Patel表示，许多投资者正寻求做空欧元和欧洲政府债券。在加息预期的推动下，这些债券的收益率在过去一个月大幅上升。 Patel说道:“这些市场正在抛售任何与俄罗斯天然气流动有关的坏消息，而不愿在能源危机的任何边际改善上反弹。” 不过，Patel补充称，对于持有不足的欧洲资产而言，坏消息可能开始变成好消息。 “市场低估了政府官员进行政策干预、帮助降低欧洲滞胀风险的机会，”他表示，这意味着现在看来，欧元/美元升至1.05的可能性与欧元/美元跌至0.95的可能性相等甚至更大。
夏洛特2022-09-06
easyMarkets易信：美国非农数据利好，短线助推美元指数触及110高点
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，4季度欧洲可能面临能源供应危机，使得欧洲经济会面临负面风险，而欧洲大陆的经济利空形势，将拖累英国经济。第二美联储9月大幅加息风险预期还是很高，尽管英国央行也有加息50基点可能，但美联储加息75个基点将拉大双方利差。所以短线市场更倾向于介入美元多头仓位。技术看，英镑第一压力是1.151附近，突破看1.156附近，支撑是1.145附近，破位看1.14附近。指标看布林线开口横盘且张口，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金当下跟随美元做反向波动，9月对于黄金来说将是重要考验期。一方面各国央行政策收紧，对于通胀，乃至需求有负面冲击。另一方面美元指数的强势表现，对黄金有压力。从CFTC持仓看黄金多头持仓依旧在下降，黄金短线人气较负面，大资金等待美联储加息后市场对风险兑现的反应，在此之前黄金可能形态不强。技术上黄金上方1718美元附近是压力，突破看1723美元附近，支撑是1706美元附近，破位看1700美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在处于高位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月5日周一（美加股市休市，CME及ICE部分合约交易提前结束） ① 待定欧佩克+部长级会议举行 ② 09:45 中国8月财新服务业PMI ③ 15:50 法国8月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国8月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 欧元区9月Sentix投资者信心指数 ⑦ 16:30 英国8月服务业PMI ⑧ 17:00 欧元区7月零售销售月率 ⑨ 19:30 英国保守党决出新领袖风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-05
易信easyMarkets2022-09-05
加息50还是75基点？能源危机加剧欧洲央行本周迎来大考
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季前能源供应出现的新问题可能进一步拖累欧洲经济。在加息50个基点还是前所未有的75个基点之间，欧洲央行将面临艰难的抉择。　　“欧洲前景不佳，上周后期开始变得动荡，几乎可以肯定未来会变得更糟，” TwentyFour Asset Management LLP投资组合经理Gordon Shannon表示。“在加息方面，欧洲央行才刚刚开始追赶美联储，但如果我们陷入长期衰退，我相信这会拖慢他们的脚步。” 　　“在某个时候，市场可能会开始提出疑问：如果经济陷入衰退，央行愿意容忍多少通胀，特别是如果通胀的根源是供应驱动的。” 加拿大皇家银行澳大利亚经济和固定收益策略主管Su-Lin Ong表示。　　他指出，增长疲软或衰退以及劳动力市场疲软是最终要付出的代价，但能源价格长期上涨，可能会令欧洲央行本周和整个周期的行动步伐放缓。　　分析师还指出，欧洲央行所面临的挑战要比美联储艰巨得多。　　“欧洲央行面临的形势相当棘手，”巴克莱股票策略主管Emmanuel Cau近日在一档节目中表示。“美联储必须放慢经济，从而压低通胀。我认为欧洲央行的工作要复杂地多，因为显然他们对能源危机几乎无能为力。”
黄金小不懂112022-09-05
“北溪-1”无限期关闭！俄罗斯对欧洲关上的远不只供气阀门
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罗斯除了关上供气阀门，还关上了什么？对欧洲经济又有哪些影响？　　“北溪-1”无限期关闭　　“北溪-1号”管道是俄罗斯与欧洲之间最为重要的输气管道之一。因上半年经历了数次降气和计划外检修，今年以来俄罗斯通过“北溪-1号”管道出口至欧洲的输气量大大降低。　　此前，俄气曾在8月底宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机从8月31日起停机检修三天。受此消息影响，欧洲天然气期货创收盘历史新高。　　原计划设备养护工作结束后，“北溪-1”将在9月3日恢复每天3300万立方米的供气量。然而，其间事态发展却超出预期。　　这边七国集团忙着讨论对俄石油和石油产品进行限价，那边俄罗斯表示不会向那些支持对俄石油限价的国家供应石油和石油产品，拒绝在非市场条件下对外供油。紧接着，俄气宣布“北溪-1”无限期关闭，这让原本能稍微放松的欧洲能源市场再度紧绷。　　冬季将至欧洲“雪上加霜” 　　对于“北溪-1”无限期关闭的消息，欧洲似乎并不慌张。　　据报道，当地时间9月3日，欧盟委员会经济专员真蒂洛尼表示，基于存储能力和节能措施，欧盟已对俄罗斯全面停气“做好了充分准备”。　　根据欧洲天然气基础设施(Gas Infrastructure Europe)的数据，截至9月2日，欧盟的天然气储气量已经达到81.17%。这意味着，欧盟天然气储气量已经完成了此前既定的目标，即天然气储气量在11月1日前至少达到总容量的80%。　　德国也没有表现出过分担忧。德国经济和气候保护部发表声明说，目前天然气市场形势十分紧张，但德国的天然气供应仍有保障。德国天然气存储设施储备量已达84.3%，10月份存储量达到85%的目标预计可以在9月初实现。　　情况真的这样乐观吗？事实上，即使将储气罐填满，这个冬天，欧洲也未必就能高枕无忧。　　此前，数据情报公司ICIS的模型已显示，如果各国不能减少燃料使用，欧洲的天然气库存将在3月被消耗一空。这还是在俄罗斯天然气整个冬天依然维持低流量输欧，而且天气并非异常寒冷的情况下。　　国际能源咨询公司伍德·麦肯兹(Wood Mackenzie)欧洲天然气研究主管表示，一旦俄罗斯不再供应天然气，加上欧洲工业和建筑的天然气消费量没有大幅减少，今年冬天欧洲就可能陷入限电局面。　　“从目前来看，‘北溪-1号’管道短期内或重启无望。”光大期货能化研究团队分析，这对于天然气供应本就紧张的欧洲更是“雪上加霜”。如果今年冬季再度遭遇极端天气，欧盟部分对天然气发电依赖度较高的国家可能无法安全过冬，或只能面临大面积断电或停电的风险以及高额电力账单。　　今年以来，欧洲能源价格已经飙升数倍。如今，在天然气供应短缺的情形下，价格可能进一步推升。英国一项调查显示，面对飙升的天然气和电费账单，20%以上的英国家庭计划在冬季完全关闭暖气。　　与此同时，一些英国人开始囤木炭以备冬日取暖。英国最大的木柴供应商Certainly Wood总经理尼克·斯内尔表示，预计今年冬天英国的木柴需求将比去年增加10%到20%。尽管木柴价格有所上涨，但远不及能源价格的上涨幅度。　　光大期货能化研究团队表示，到明年3月底冬季需求旺季结束之前，如果“北溪-1号”管道维持“断气”，俄罗斯没有放松对欧洲的天然气供应，预计欧洲天然气市场都会面临极度紧缺的情况。　　欧洲经济衰退或“不可避免” 　　能源危机对欧洲经济的影响早已显现。随着“北溪-1号”管道“断气”，欧洲天然气价格将再度飙升，让极度依赖天然气的工业和制造业愈发艰难，欧洲经济或面临难以避免的衰退。　　欧盟机构“欧洲稳定机制”分析称，如果俄罗斯停止天然气供应，可能导致欧元区国家于年底耗尽天然气储备，意大利和德国两个风险最大国家的国内生产总值或损失2.5%。　　意大利最大商会组织意大利工业家联合会主席博诺米近日表示，如果俄罗斯完全中断向意大利供应天然气，或将导致该国五分之一的工业生产停产。　　高盛观点认为，持续的能源危机进一步削弱了整个欧洲的增长前景，预计英国和欧元区将出现衰退。如果天然气供应依然吃紧，欧洲衰退的时间将更久，衰退程度也将加深。　　欧洲是否已经做好充分准备应对即将而来的挑战？　　厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对中新社国是直通车说，近段时间以来，欧洲全力以赴希望摆脱对俄能源依赖，但各种突发情况也让其措手不及。当前欧洲通货膨胀水平很高，“断气”意味着气价将进一步上涨，对欧洲来说确实相当棘手。即便最终欧洲与加拿大签订能源合同，修建基础设施也需要几年时间，更需要巨额资金投入。因此，未来几年欧洲经济可能会受到一些影响。　　“当然，这个冬天是最难熬的。”林伯强说，欧洲冬季即将来临，天然气不足，不仅影响民众生活，也影响靠天然气发电的工业生产。重启煤电核电、砍树烧柴、降低能耗等都是欧洲短期保障能源安全的举措。长远来看，低碳的新能源仍是其发展的主要目标。
蛮子2022-09-05
俄罗斯无限期“断气”引发担忧欧元逼近20年低点
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Kong表示。 “我们听到了很多关于欧洲经济的负面消息，我认为欧元本周还会继续下跌。” 本周央行也有可能大幅加息。市场预期欧洲央行加息75个基点的概率约为75%，澳大利亚加息50个基点的概率约为70%。上周五公布的就业报告好坏参半，其中包含了一些劳动力市场放松的迹象，因此美联储本月加息75个基点的预期有所回落。联邦基金期货显示，美联储加息75个基点的可能性约为55%。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-05
再不救都破产了！德、奥、瑞被迫紧急救助能源企业
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源巨头出现流动性危机甚至破产倒闭，整个欧洲经济都可能受到波及，接踵而至的便是一场“刺穿泡沫”的欧洲明斯基时刻。这一背景下，德国、奥地利、瑞典等国不得不紧急救助能源企业。德国方面，受价格飙升和来自俄气供应的大量短缺影响，天然气巨头Uniper正寻求将政府信贷额度扩大至130亿欧元。周一，Uniper在声明中称，在充分利用现有的90亿欧元信贷额度后，已要求德国国有银行德国复兴信贷银行（KfW）再提供40亿欧元。本周早些时候，奥地利最大的能源供应商Wien Energie表示，它受到了尚未转嫁给客户的“成本爆炸”的打击。周三，奥地利也宣布将通过一项20亿欧元的贷款来救助该国的主要能源供应商Wien Energie。奥地利总理Karl Nehammer表示，向该公司提供贷款是一项“非同寻常的救援措施”，以确保其200万客户（主要是维也纳家庭）继续获得电力。跟随奥地利的脚步，周六早上瑞典宣布将向电力生产商提供紧急流动性支持。此前，该国政府表示担心俄罗斯停止向欧洲输送天然气的决定可能令其金融体系承受严重压力。在“北溪-1”号宣布“断供”后，瑞典总理Magdalena Andersson表示，政府将提供数千亿克朗支持电力生产商，同时警告称： “如果不加以控制，对电力生产商不断上升的抵押金需求可能会波及斯德哥尔摩的主要清算市场，在最坏的情况下，可能引发金融危机……” 尽管瑞典当局表示，他们认为金融稳定没有直接风险，但他们担心原本有偿付能力的公司可能难以找到足够的流动性，从而造成潜在的连锁反应。瑞典金融监管局局长Erik Thedéen表示： “瑞典的电价在过去一年中上涨了11倍，导致抵押品需求激增......如果没有流动性支持，电力生产商可能会面临破产和巨额亏损，进而导致清算交换所倒闭。” 为缓解当前欧洲能源的紧张局势，欧盟将于9月9日召开能源部长特别会议。届时，与会方将讨论干预方案。欧盟委员会高级能源官员Woersdoerfer此前表示，干预能源市场的措施可能包括限制价格、减少电力需求、对能源企业征收暴利税等。当前，市场高度关切会议可能提出的具体措施及干预程度。
追风2022-09-05
全球央行观察｜恶性通胀成“最后一根稻草”，欧洲央行即将祭出史上最猛加息？
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1.1%）和拉脱维亚（20.8%）。欧洲经济火车头德国形势正不容乐观。8月30日德国联邦统计局公布的数据显示，由于能源价格推高通胀，德国8月调和CPI初值同比劲升8.8%，创近50年新高，超过了三个月前刚创下的前一个纪录高点。德国央行预计德国四季度通胀数据将达到10%左右，并认为前景高度不确定，大宗商品市场“形势不明”。与此同时，欧洲经济形势也不乐观。尽管消费者、零售和建筑业的信心有所改善，但受工业和服务业乐观情绪下降拖累，8月欧元区经济信心降幅大于预期。欧盟执委会8月份的月度经济景气指数从7月份下修后的98.9降至97.6。此外，欧元区8月消费者信心指数终值为-24.9，创下19个月新低。王有鑫对记者分析称，欧元区经济衰退风险正日益加大，多个经济体和经济领域表现日益低迷。欧元区第一大经济体德国对天然气进口依赖程度较高，受能源短缺影响，工业生产指数连续多月同比负增长，经济增长逐渐陷入停滞。目前在央行政策制定天平上，对通胀的担忧逐渐超过对经济增长放缓的担忧，在持续大幅加息影响下，预计欧元区消费和投资增速将进一步放缓，欧元区可能将先于美国陷入衰退。 “最后一根稻草” 面对数十年未见的高通胀，欧洲央行上个月已经宣布将三大关键利率上调50个基点，其中存款机制利率上调至0%，负利率时代宣告结束。随着8月通胀数据再度爆表，欧洲央行紧缩力度预计将进一步升级，加息75个基点已几成定局，而单次75基点的加息也将成为欧洲央行史上最猛加息。如今高盛、美国银行、摩根大通等大行已经纷纷表示，预计欧洲央行下周会议将加息75个基点。高盛指出，欧元区8月通胀数据高于预期，将成为欧洲央行9月暴力加息75个基点的“最后一根稻草”。高盛还提高了对利率峰值的预测，预计到2023年2月利率将升至1.75%，之前预测的峰值为1.50%。目前欧洲央行内部还有一些稍微偏鸽派的声音，例如，欧洲央行管委、希腊央行行长YannisStournaras表示，欧洲央行需要采取循序渐进的方式来实现利率正常化，以避免不得不走回头路的风险。如果把利率提高到一个较高的水平，然后又不得不降低利率，这将是一种误导。但整体而言，鹰派的势力正越来越大。欧洲央行管委、德国央行行长JoachimNagel表示，我们不应该因为担心潜在的经济衰退而推迟下一步的利率措施，超前加息甚至可以将“痛苦的”经济衰退的风险降到最低。 “通胀维持高位的时间越长，通胀动态和中期通胀预期在高位变得根深蒂固的风险就越高，”Nagel警告称：“为避免通胀预期脱锚，欧元体系应确保其对抗通胀的决心不容置疑”。此外，欧洲央行管委、荷兰央行行长KlaasKnot也呼吁货币政策“迅速”正常化。Knot认为，欧洲央行应继续迅速加息，因为在可预见的未来，欧元区的通胀可能会保持高位。 CapitalEconomics高级欧洲经济学家JackAllen-Reynolds评论称，8月份整体通胀和核心通胀进一步上升，而且存在继续上升的可能性，这将增加欧洲央行加大紧缩力度的压力，天平正转向下周加息75个基点。对于未来，Rakau向记者预测，如果俄罗斯完全切断天然气供应，可能会促使欧洲央行更早转向鸽派。能源价格高企、通胀对消费者收入的拖累、全球需求放缓和工业活动的不确定性增加，都可能加剧衰退风险。但如果通胀压力没有明显缓解的迹象，欧洲央行的痛点仍可能相当高。
进击的巨人2022-09-02

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