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害怕中东冲突变成大规模战争！港股持续兴奋，今日盯紧“小非农”

及避险货币美元也成为投资者青睐的对象。欧洲股指期货目前显示开盘将走高。然而，一些市场选择无视这些风险，特别是在香港，恒生指数大涨超过4%，因为中国刺激措施带来的“兴奋”仍在持续。假如内地市场没有因国庆黄金周假期关闭，这种狂热可能会进一步加剧。对风险敏感的澳元和纽元也出现反弹。这两个国家与中国的经济密切相关，而中国是它们的主要贸易伙伴。伊朗表示除非再有挑衅，否则其攻击已经结束，其早前发射约180枚弹道导弹。然而，得到美国全力支持的以色列誓言将作出回应。在欧洲的交易日内，除了中东局势的发展外，几乎没有其他宏观经济数据或公司公告会分散市场的注意力。不过，英国首相基尔·斯塔默在布鲁塞尔与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的首次会谈，可能会在贸易和安全等问题上引导英欧关系走向。这双方一直在讨论关系“重启”。欧洲央行副行长德金多斯和首席经济学家菲利普·莱恩等一系列官员将在周三发表讲话。由于近期一系列温和的通胀数据以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的暗示，本月四分之一百分点的降息几乎已经确定。然而，美联储的货币政策可能会引起更多关注。本周五将发布的月度就业报告，可能决定美联储决策者下个月是选择25个基点还是50个基点的降息。今天稍晚将发布的私人部门ADP就业报告，也将提供一些线索。如果中东局势趋于稳定，美国当天的市场也将有许多因素值得关注。美国大规模码头工人罢工可能会继续，预计短期内不会恢复谈判。这次罢工影响了从汽车到玉米的各类货物，每天的损失可能高达50亿美元。周三可能影响市场的关键发展有：欧元区失业率（8月）欧洲央行官员讲话，包括德金多斯和莱恩欧盟委员会主席冯德莱恩与英国首相斯塔默会谈美国ADP就业报告（9月）

风起2024-10-02

爆了！中国紧急行动冲击全球日元惊现大逆转今日PCE风暴来了

(9月27日)保持接近纪录高位，美国和欧洲股指在央行宽松政策和中国刺激措施的乐观情绪中创下新高。随着日本选举结果的公布，日元转为上涨。 MSCI全球股票指数上涨0.2%，也触及新高，得益于中国股市的大幅反弹，北京加大了承诺以振兴疲弱经济的力度。欧洲股市小幅上涨，预计将实现自8月中旬以来的最佳周表现，因中国领导人承诺的经济支持措施推动了奢侈品和矿业股的上涨。欧洲基准的STOXX 600指数上涨0.2%，触及历史新高，德国DAX、法国CAC 40和英国FTSE 100均上涨0.1%至0.4%不等。美国期货则小幅走低，此前标普500指数今年第42次创下收盘纪录。美元和10年期美国国债收益率保持平稳。中国的每日公告以及市场对美联储和欧洲央行进一步降息的预期，激发了市场的风险偏好。交易员将密切关注美联储首选的通胀指标以及消费者需求的数据，这些可能为未来的利率变化提供进一步线索，特别是在周四公布的强劲修正数据之后。欧洲债券收益率和欧元下跌，西班牙和法国的通胀数据低于预期，这加剧了市场对欧洲央行进一步大幅降息的预期。摩根大通私人银行欧洲、中东和非洲地区股票策略主管Nataliia Lipikhina对彭博电视台表示：“在接下来的12个月里，我们仍然看好欧洲和美国市场。央行在降息，但同时基本面依然非常强劲。” 交易故障中国人民银行周五将银行的存款准备金率下调50个基点，并将7天期逆回购利率下调20个基点，同时也对14天期逆回购利率进行了第二次20个基点的下调。中国蓝筹股指数上涨4.5%，将其周涨幅提升至15.7%，为2008年11月以来的最大涨幅。香港恒生指数也上涨3.6%，周涨幅达13%，为1998年以来的最佳表现。在中国，沪深300指数上涨4.5%，创下自2008年以来的最佳周表现。中国人民银行推出了几十年来最大胆的政策之一，北京推出一项强有力的刺激计划，旨在提振放缓的经济和投资者信心。据彭博社看到的券商信息显示，周五开盘第一小时的股票成交量达到7100亿元人民币（合1010亿美元），而上海证券交易所由于订单处理出现故障和延误，交易受到影响。瑞士银行全球财富管理部的多资产策略师Kiran Ganesh表示：“我们认为还有进一步上涨的空间，但很多将取决于未来几天财政刺激的具体细节。如果这是关于稳定的措施，那么可能对全球经济的影响不会那么大。但如果这是长期增加财政支出的措施，那么对全球增长可能是积极的。”他们预计中国股市还有接近10%的上涨空间。 “北京似乎终于决心迅速推出一系列刺激措施……北京承认经济形势严峻，且零散的政策效果不佳，这应该会受到市场的重视，”野村证券中国首席经济学家陆挺表示，“但最终，北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题，特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 分析师们指出，中国将中央政治局会议安排在9月举行而非12月，表明当局愿意采取更加紧急的行动，以实现5%的增长目标。ING集团的高级分析师Robert Carnell等人在一份报告中表示：“我们本周看到了中国人民银行比预期更为激进的政策措施，可以合理预期其他政策也将很快出台。” 日元大逆转在日本，日元兑美元反弹上涨1%，因为石破茂赢得了日本执政党领导人的选举。石破茂是该党资深成员，曾担任包括防卫大臣在内的多个高级职位，被视为支持日本央行逐步加息计划的政治人物。美元兑日元下跌最多1.4%，至142.78日元，此前交易员在预期强硬民族主义者高市早苗获胜时，曾一度上涨约1%。石破茂在他第五次也是他所称的最后一次尝试中赢得了执政的自由民主党领导权，他表示日本银行（BOJ）结束负利率政策是“正确的政策轨道”。 “石破的胜利让日本央行松了一口气，因为他通常支持日本央行的政策正常化，”ING韩国和日本高级经济学家Min Joo Kang表示，“此外，他的财政政策应集中在振兴地方经济，这也将支持可持续的通胀和增长。我们认为即将公布的通胀数据以及美联储的利率行动将是评估日本央行下一步行动的关键。” 欧洲央行更多降息在即由于数据显示9月份法国消费者价格上涨低于预期，西班牙的欧盟统一12个月通胀降至1.7%——自2023年6月以来的最低水平，欧元兑美元下跌0.3%，至1.1141美元。货币市场预计，欧央行在10月份降息的可能性达80%，而本周早些时候仅为20%，降息的预期在数据发布前达到了60%。瑞士银行的Ganesh表示：“比投资者预期的更多降息趋势是值得布局的。”他说：“我们一直在鼓励客户从现金中撤出，因为利率将下调，并转向中期投资级债券，以锁定当前的收益率。” 美国国债收益率保持稳定，此前因美国每周失业救济人数较低，导致市场降低了美联储在11月份再次大幅降息的概率，从前一天的57%降至47%。两年期国债收益率本周上涨4.9个基点，至3.623%；十年期收益率本周上涨5个基点，至3.779%。投资者正等待美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数的公布。预计环比小幅上涨0.2%，市场对11月份美联储降息的幅度看法不一。大宗商品方面，在经历了两天的急剧下跌后，油价企稳，但由于沙特阿拉伯和利比亚可能增加供应，油价本周仍可能出现显著下跌。黄金连续第三周上涨，创下新高，市场乐观地认为美联储今年将保持积极的降息步伐。白银则达到了12年来的新高。铜价再次突破每吨1万美元，而铁矿石价格也突破每吨100美元。

欧罗巴2024-09-27

【美股收评】美国股市“稍事歇息”，从创纪录高位回落

，但随着交易日的推进，涨幅有所回落，而欧洲股指则出现下滑。债券市场美国国债收益率小幅走高，此前一天，美国消费者信心指数意外疲弱，导致国债收益率下跌。 10年期美国国债收益率从周二晚间的3.73%升至3.78%。两年期美国国债收益率与美联储预期更为接近，从3.54%微升至3.55%。焦点个股在线时尚造型服务公司Stitch Fix下跌39.4%，该公司宣布其本季度收入可能比去年同期下降15%至17%。该公司股价已从疫情初期的100美元跌至3美元以下。 KB Home下跌5.32%%，此前该公司报告的最新季度利润略低于分析师预期。不过，这家房屋建筑商表示，随着抵押贷款利率下降，8月份订单有所回升。为企业提供制服、灭火器和其他产品的辛塔斯股价上涨1.15%。强劲的就业市场将为辛塔斯带来利好，该公司上调了全年利润和收入预测。该公司公布最新季度利润高于分析师预期，并上调了全年利润和收入预测。特朗普媒体与科技集团上涨10.48%，有望实现两周以来的首次连续上涨。该股一直在苦苦挣扎，因为人们猜测前总统唐纳德·特朗普可能会出售他在 Truth Social 网络背后的公司的部分股份，现在他自由地这样做。

Sissi2024-09-26

美联储倒计时、市场过于激进了？小心鲍威尔粉碎希望

续呈现对日元波动的滞后反应。早期来自欧洲股指期货的迹象表明，市场可能小幅下跌。对美联储今年总宽松幅度的预期有所下降，但仍倾向于在2024年剩下的三次政策会议中进行两次50个基点的降息和一次25个基点的降息——考虑到当前经济几乎没有出现明显的压力迹象，这是一种非常鸽派的观点。尤其是美国消费者的健康状况依然非常强劲，美联储上周公布的数据显示，美国家庭净资产在第二季度再创新高，而家庭债务占GDP的比例则降至23年来的最低点。同样，尽管劳动力市场明显放缓，但没有迹象表明美国消费者——以及整体增长——面临迫在眉睫的危险。从这个角度看，更适合市场的四分之一点降息可能被认为是更合适的。如果美联储主席鲍威尔的新闻发布会或美联储最新经济预测发出的信号表明这些高预期可能无法实现，股票、债券和非美元货币可能会回吐近期的一些涨幅。在美联储决议之前，欧元区的数据相对较少，8月的通胀数据是主要事件。英国消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）可能产生更大影响。别忘了，英国央行也将在周四发布政策声明。

云涌2024-09-18

【直击亚市】中国糟糕数据冲击降息预期！日元暴拉，小心36小时央行“过山车”

。台湾地区和澳大利亚的股指小幅上涨，欧洲股指期货也有所上升。与此同时，香港股市创下一周内最大跌幅，因周六公布的一系列疲弱的中国经济数据让交易员们猜测，政府是否会采取强有力的刺激措施来支撑经济。印度的Bajaj Housing Finance股票将在超额认购60多倍后首次公开发行。#亚市直击# 日元升至自2023年7月以来的最高水平，而美元在周一的流动性较为稀薄的市场中有所走软。由于日本、韩国和中国大陆市场因假期关闭，亚洲没有美国国债的交易。备受期待的美国宽松周期的开始将成为本周的焦点，这将是一个包含巴西、南非、英国和日本在内的36小时货币政策“过山车”。虽然交易员们仍在考虑美联储是会选择降息25个基点还是50个基点，但预计日本央行在上次会议引发全球金融市场动荡后将维持利率不变。 “市场对美联储的宽松周期及其节奏充满焦虑，”穆迪分析公司经济研究主管Katrina Ell在接受彭博电视采访时表示。继上个月日本央行引发的全球市场震荡之后，“日本央行的沟通将至关重要，他们需要尽可能明确地让市场参与者了解下一步行动以及具体的时间安排。” 受美联储可能降息50个基点的预期推动，美国国债收益率连续第二周下跌，两年期国债收益率周五收于两年来的最低点。根据彭博社的数据，市场已为年底前降息110个基点做好准备。由于假期的影响，投资者可能会在地区贸易数据和印度尼西亚央行的政策决定公布前保持谨慎。全球资金一直在大量购买东南亚资产，因为降息预期和有吸引力的估值让投资者看到超高回报的希望。这种乐观情绪与中国形成鲜明对比，中国的工厂产出、消费和投资在8月份都较预期放缓，而失业率意外升至六个月来的最高水平。中国人民银行在周五晚间发出信号，表示将加大力度应对通缩，并准备出台更多政策以提振经济，因信贷数据显示私人信心依然疲弱。 “最近的中国经济数据描绘了一幅令人沮丧的画面，”Straits Investment Management首席执行官Manish Bhargava表示，“尽管中国人民银行的激进刺激措施可能带来短期提振，但以往的措施都是渐进式的，这让人对未来干预措施的规模和效果产生了怀疑。” 在商品市场，随着市场等待美联储的宽松政策，黄金价格上涨至历史新高。与此同时，油价在经历一个月内的首次周涨后趋稳，利比亚出口的下降被中国经济问题所抵消。

云涌2024-09-16

决策分析：今日中国市场又遭一击！降息幅度争论不断，本周小心CPI与特朗普

经济增长的担忧打压了市场情绪，但美国和欧洲股指期货有所反弹，债券收益率也从低点回升。来自中国的消费者价格指数(CPI)数据显示，这个亚洲巨人仍然是全球反通胀的推动者，8月份生产者价格指数同比下降1.8%，而分析师此前预计下降1.4%。 8月CPI年率仅上涨0.6%，其中几乎所有的涨幅来自食品价格，而商品价格仅上涨0.2%，这表明国内需求依然低迷。 8月份食品价格同比上涨2.8%，与7月份持平，而非食品通胀为0.2%，较7月份的0.7%有所放缓。但反弹逊于预期，对缓解通缩担忧没有起到什么作用。Coface北亚经济学家Junyu Tan表示：“大部分改善来自食品再通胀，这容易受到天气状况波动和产能变化的影响。” 在房地产市场持续低迷、失业率居高不下、债务危机和贸易紧张局势加剧的情况下，今年下半年经济开局乏力，给这个全球第二大经济体带来了越来越大的压力，要求其出台更多政策。中国蓝筹股指数下跌1.0%，创七个月低点，上周已下跌2.7%。摩根士丹利资本国际除日本外的亚太地区最广泛指数下跌1.2%，上周下跌了2.25%，而韩国市场下跌0.2%。日本的日经指数因科技股下跌而承受了大部分抛售压力，今天再次下跌0.8%，上周已接近下跌6%。#决策分析# 美联储降息预期投资者正在思考美国8月喜忧参半的就业报告是否足以推动美联储在下周会议上大幅降息50个基点。目前，市场预计有30%的可能性会大幅降息，这部分是由于美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五的评论，不过沃勒并未排除采取激进宽松政策的可能性。巴克莱经济学家Christian Keller表示：“我们认为就业市场继续降温，但没有迹象表明条件会迅速恶化，从而需要降息50个基点。” “重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到任何对此有兴趣的迹象，”他补充道。“我们仍然呼吁美联储以降息25个基点开始其周期，随后在今年剩下的两次会议上再降息25个基点，明年总共降息75个基点。” 投资者则鸽派得多，他们预计到圣诞节将有113个基点的宽松，到2025年再放宽132个基点。周三将公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，即便不会强化降息幅度，也应该会突显降息的理由，因为整体通胀率预计将从2.9%放缓至2.6%。周二，民主党人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将进行11月5日总统大选前的首次辩论。全球政策宽松前景市场也完全消化了欧洲央行周四降息25个基点的预期，但不太确定10月和12月是否会同时降息。道明证券分析师在一份报告中表示：“重要的是9月之后的经济指引，届时鹰鸽双方都面临巨大压力。” “工资增长和服务业通胀依然强劲，让鹰派更有底气，而经济增长指标走软，让鸽派更有底气，”他们补充称，“季度降息可能更符合新的预测。” 全球政策宽松的预期推动了债券市场，10年期美国国债收益率降至15个月低点，两年期收益率则创下自2023年3月以来的最低水平。然而，债券市场在周一出现了一些获利回吐，两年期收益率微升至3.704%，10年期收益率则升至3.748%。与此同时，随着潜在的飓风系统接近美国墨西哥湾沿岸，油价获得了一些支撑，布伦特原油价格上涨88美分，至每桶71.93美元，而美国原油价格上涨91美分，至每桶68.58美元。

云涌2024-09-09

ETF市场日报 | 纳指相关ETF全线反弹，广发储能电池50ETF(159305)明日开募

延，导致风险资产表现偏弱。股票内部，除欧洲股指外，全球其他主要股票指数几乎是普跌状态。而美股近期的下跌，尤其是AI、半导体相关板块的大跌，吸引了市场的广泛关注，但美股回调后或仍有上涨空间。跌幅方面，大消费相关ETF跌幅居前华创证券认为，7月，制造业PMI数据继续处于荣枯线以下，根据统计局解读“因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素……”。从价格情况来看，依然承压，需求不足的问题或依然较为突出。从建筑业与服务业PMI来看，建筑业、服务业整体同样偏弱。但边际有所变好的是暑期出行链，以及出行带动下部分商品消费。后续而言，消费能否持续向好一方面需要关注消费品以旧换新的政策效果（家电、汽车等力度较大），另一方面需要关注居民收入增速能否稳中向好。天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。消费板块在低景气、低估值、低拥挤的状态下，政策预期升温，波动率有望阶段放大。长期看“耐心资产”等高股息方向或仍相对占优。长期看好高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散；政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。活跃度方面，市场交易额回落，基准国债ETF(511100)换手率达1800% 成交额方面，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额居前。短融ETF(511360)成交额破百亿。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回升至1800%，国债30ETF(511130)换手率超过200%。南华期货认为，债市情绪并不弱，市场在交易完基本面以及央行态度后对降准又开始了新的展望。行至8月，不论是从政策稳增长还是汇率环境改善来说，风险资产都有一定机会，但基本面的情况短期内难以改变，因此大涨之后大概率会迎来盘整，市场波动也可能缩小。 ETF发行市场方面，储能电池50ETF(159305)明日开始募集广发基金储能电池50ETF(159305)紧密跟踪国证新能源电池指数，反映沪深市场中新能源发电产业储能电池相关上市公司的证券价格变化情况。将于8月2日至11月1日进行募集。截至2024年7月31日，指数权重股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、德业股份等。东海证券指出，电池板块下游需求旺盛，行业景气度向好。乘联分会：2024年7月前三周新能源汽车销量46.1万辆，同/环比+26%/-2%，销量环比下滑主要因为暑期为传统淡季，销量短时承压。随着“以旧换新”补贴翻倍，产业链各环节积极性提升，推动消费者换购需求释放，新能源汽车销量有望得到支撑。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-01

微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点

平静时段，周二(7月30日)亚洲股市和欧洲股指期货走低。德国和西班牙的通胀数据可能会影响欧元区利率走向，再加上少量的企业财报，填补本周利率政策事件的倒计时。欧洲还将发布GDP初值数据，不过由于市场几乎已定价欧洲央行9月将降息，通胀可能会在此刻占据中心地位，消费者价格的上行意外会让市场承受压力。微软和AMD的财报将在周二晚些时候受到密切关注，投资者寻求在最近科技股暴跌后对适当估值的线索。在欧洲，BP和力拓、空客以及消费品公司如欧莱雅的业绩可能会对供应链的经济状况提供指引。油价处于七周低点，当前需求相关的担忧盖过了因加沙战争蔓延至黎巴嫩的风险而引发的担忧，因为以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级。在过去两周从本月38年低点急剧反弹后，日元暂时喘息。随着投资者解除全球流行的套息交易，这一货币得到了支撑。日美英利率决议来袭本周的利率政策会议是主要事件，日本、美国、英国将陆续公布决议，市场走势可能会在这些会议结果出炉之前受到限制。在6月份通胀报告温和之后，投资者押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。

欧罗巴2024-07-30

中东再传致命袭击！三大央行风暴逼近，警惕中国政治局会议

会加剧投资者对其经济的担忧。华尔街和欧洲股指期货也走高，或许是预期美联储和英国央行至少会提供鸽派的指引，即使后者不会实际降息。中东再传致命袭击在中东，随着火箭弹袭击以色列占领的戈兰高地，担心冲突扩大的情绪升温。以色列和美国指责黎巴嫩武装组织真主党发动袭击。消息传出后，油价小幅上涨，而贝鲁特机场的一些航班因保险风险而取消或延误。以色列外交部在一份声明中表示：“周六的大屠杀是真主党越过所有红线的行为。这不是一支军队对抗另一支军队，而是一个故意向平民开枪的恐怖组织。”伊朗支持的真主党则否认对这次致命袭击负责。美国谴责这是一起恐怖的攻击，但是没有直接点名真主党。美国一直致力于降低以色列和黎巴嫩边境的冲突。联合国黎巴嫩问题特别协调员和联合国驻黎巴嫩维和部队负责人星期日的联合声明也敦促黎以边境实行最大限度的克制。三大央行决议逼近股指期货已完全计入美联储9月份降息25个基点的预期，甚至隐含12%降息50个基点的概率。市场预期到圣诞节前将降息70个基点，并认为2025年底利率将降至3.6%，这被认为是新的中性水平。除了美联储外，投资者对于英国央行是否会在周四的会议上降息存在分歧，期货显示有52%的概率降息至5%。日本央行将在周三召开会议，市场隐含66%的概率将加息10个基点至0.2%，有一定概率可能加息15个基点。警惕数据风暴本周还将公布美国7月就业报告、备受关注的美国和全球制造业调查以及欧元区国内生产总值和通胀数据。美国财政部将在周一晚些时候概述本季度计划出售多少债券，而中国的政治局会议可能会在上周意外降息后透露更多的刺激措施。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。市场对此预期很高，因此任何失望的迹象都将考验这些大型科技股的高估值。期权暗示微软的股价在周二晚间公布业绩后可能会有近5%的涨跌幅。关于美国政治的一点消息：PredictIT现在显示特朗普价格为53美分，哈里斯为50美分。几周前，特朗普为64美分，哈里斯为27美分。

风起2024-07-29

0710收盘：比拜登还固执，美股不顾调整呼声全面收涨，标普500首次站上5600点

的友好轨道发展”。全球股市涨跌互现。欧洲股指上涨，日本日经225指数创下近期新高。中国股市下跌。数据显示，中国出厂价格持续下跌，年度消费者物价指数通胀率放缓至0.2%。比特币下跌 0.9% 至 57,424.76 美元，以太币上涨 1.2% 至 3,108.05 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 82.40 美元，现货金上涨0.3%至每盎司2,372.14美元。来源：加美财经

加美财经2024-07-12

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