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“美元注定疲软”！荷兰国际集团：美国对冲债务上限内乱 GDP、PCE难提振“更鹰派定价”
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周晚些时候偏向101.00。” 欧元：欧洲货币表现良好上周，欧洲外汇在G10外汇领域表现出色，其中瑞士法郎表现最为强劲。欧元/美元继续保持涨势，市场似乎认为欧洲央行将至少再加息3次25个基点。ING宏观团队提到：“下周的欧洲央行信贷/贷款状况调查将对欧洲央行是否加息25个基点或50个基点，具有很大的发言权。” 但帮助欧元/美元的不仅仅是欧洲央行与美联储的紧缩政策，欧元区4月综合采购经理人指数表明服务业主导的复苏乏力，随着本周末公布的第一季度国内生产总值，将有更多关于欧元区国内生产总值增长的见解。今天看到德国4月Ifo预计将保持最近的改善。 ING指出：“总而言之，我们怀疑欧元/美元能够守住近期涨幅，即使国际环境目前不支持欧元/美元强劲反弹。本周初，欧元/美元可能会在1.0950-1.1050范围内波动。” 在其他地方，瑞典克朗也一直比较稳定。瑞典央行将于本周三召开会议。ING表示：“我们的团队期待鹰派加息50个基点，这应该有助于将欧元/瑞典克朗保持在11.30区域附近。然而，对银行业危机的担忧和对商业房地产行业的更严格审查，这应该意味着克朗将难以实现超额收益。” 延伸阅读：“爆雷”尚未逆转！瑞士信贷612亿资产外流瑞银合并耗资4年董事长向股东道歉英镑：缓慢燃烧英镑的重新评估上周，英镑是欧洲表现优于外汇集团的一部分，部分原因是粘性价格数据促使英国央行对紧缩周期进行了相当激进的重新定价。现在已经定价了另外三次25个基点的加息。周五，标准普尔评级机构也对英国因素进行重新评估，将英国主权评级展望从负面调回稳定，这实际上是承认了前首相特拉斯(Liz Truss)离职后政策的变化。本周英国数据日历较为平静，但似乎资产管理公司正在重新平衡英镑空头头寸，这可能会在平静的一周内进一步支撑英镑/美元。 ING预测：“如果我们本周对美元的略微看跌立场是正确的，那么英镑/美元可能会小幅回到1.2500/2550区域。”
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小萧2023-04-24
汇市财姐-4/21在市场做交易那么久你知道在什么时间段做单最赚钱吗
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资金就会增加，且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布，此时间段，若价位合适可适当进货。 3、傍晚18-20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡，这段时间是欧洲的中午休时，也是等待美国开始的前夕，此时间段宜观望。4、20点--24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘，这段时间是行情波动最大的时候，也是资金量和参与人数最多的时段，这段时间则是会完全按照当天的方向去行动，所以判断这次行情就要根据大势了，此时间段是出货的大好时机。 5、24点后到清晨，为美国的下午盘，一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前面行情的技术调整，宜观望，其实在国内的现货交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势，就是能够抓住21点到24点的这个现货波动最大的时间段，其对于一般的投资者而言都是从事非现货专业的工作，下午5点下班到24点这段时间是自由时间，正好可以用来做现货投资，不必为工作的事情分心。一个健康的交易习惯就是，下午15-18点下单进场设好止损，此后也不用一直盯盘17：00、17：30-18：00、20：15-21：00(冬令时为加一小时)其后每20-30分钟看一次即可。赶不上下午的投资者当然就要等到晚上再交易了，但最好还是等到20点30以后，这一半是第二次行情开始的时间，也就是等到欧洲中午休息完了，美洲开市为止，若有重要数据公布则要十分小心！本文由黄金分析师汇市财姐独家策划，感谢广大读者对财姐这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从财姐的文章中有所收获和感悟，文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习，世上无难事，只怕有心人，该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕，投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！来源：金色财经
金色财经2023-04-21
存款外流之后，哪些资产受益？
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从这次巨额重新配置中明显受益者是美洲和欧洲货币市场基金，而全球和日本货币市场基金在同一时期分别记录了净流出68.9亿美元和30.7亿美元。 Cumulative flows, in USD billions, to Money Market Funds: Top/Bottom by Geographic Focus 仅看美国货币市场基金，并使用EPFR的基金级标签，显示跟踪到的资产中有超过一半的资产吸引了大量资金。此外，在3月份收到净流入的子集中，很大一部分是主要投资于T-bills和其他政府资产的基金。基金名称标签是根据“政府”和“企业”资金进行识别美股市场上直接资金市场的相关ETF标的包括： $US Treasury 3 Month Bill ETF(TBIL)$ $iShares Barclays Short Treasury(SHV)$ $iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)$ 等等。
老虎证券2023-04-10
五矿信托财富管理连续四年荣膺《亚洲货币》最佳财富管理信托公司
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属于欧洲最有影响力的财经传媒集团-- 欧洲货币机构投资者集团(Euromoney Institutional Investor PLC)，覆盖全球金融交易、资本市场及资产管理等领域。该集团1990年在伦敦证券交易所上市，并且被纳为FTSE250成分股至今。　　"中国卓越财富管理大奖"采用邀请制，秉承国际最高标准，精选优秀机构进行考核，国际评审组对参评机构进行审慎研判和第三方考证，最终筛选出获奖机构，代表着财富管理领域最高荣誉，表彰中国最出色的市场参与者。　　五矿信托财富管理　　中国五矿是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业和国有资本投资公司试点企业。作为中国五矿旗下专业从事信托业务的持牌金融机构，五矿信托秉承中国五矿"世界一流的使命担当、自主创新的引领作用、问题导向的工作思维、精益求精的品质坚守、敢于胜利的奋斗精神"的行动指南、价值导向和企业精神，努力打造"服务实业和新经济、资管与财富双轮驱动的专业化、特色化、综合化一流信托公司"。　　五矿信托下设财富管理中心，累计服务超过数万名高净值客户和企业类客户，根据客户的风险偏好和资金配置需求，在家庭服务信托、个人财富管理服务信托、企业财富管理服务信托等方面，凭借4K体系实现了"一站式"全市场资产配置功能，通过优势资源发掘与稀缺权益采选，打造优质的增值服务体系，形成了跨经济周期、适配客户全生命周期与个性化需求的资产配置组合与综合型财富规划服务。　　近年来，五矿信托财富管理加大转型力度，坚持做难而正确的事情，先后荣膺国内外核心媒体和第三方评选机构颁发的多个奖项，实现了财富管理权威荣誉大满贯和重磅荣誉数年蝉联，行业影响力持续提升。　　*《亚洲货币》2020-2023年度"中国卓越财富管理"机构大奖 - "最佳财富管理信托公司"四连冠；　　*《亚洲私人银行家》2022年度【最佳财富管理机构——高净值客户】金奖、【最佳财富管理机构——数字化创新】金奖；2021年度【最佳财富管理机构——财富规划和安排】；《亚洲银行家》"全球财富和社会奖"商业成就奖 -"最佳信托公司"；《财资》"私人资本大奖"-"最佳财富管理用户体验奖"等四大国际权威荣誉大满贯；　　*《证券时报》2021、2022年度"优秀财富管理品牌"；　　*"Wealth APAC 亚太财富论坛" 2020、2021、2022年度国际私人及家族财富管理中国风云榜-"最佳信托机构-最佳财富管理奖"三连冠。来源：金色财经
金色财经2023-04-04
黄金短线回吐升幅！PCE前“鲍威尔鹰派回旋” DeltaStock：欧元、日元和英镑交易前景
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技术分析：欧元/美元我们观察到单一欧洲货币在1.0905水平盘整，如果多头设法将自己强加于市场，我们可能会看到尝试触及关键阻力位1.1000。另一方面，如果空头成功激活并收复近期失地，他们必须面对的第一个支撑位是1.0862水平。如果成功突破该支撑位，欧元/美元可能会升至1.0805的下一个水平。今天充满了可能对货币对产生强烈影响的宏观经济新闻，第一个重大消息来自德国的失业人数变化，随后是欧盟初步CPI和美国核心PCE平减指数。阻力位：1.0860 1.0905 支撑位：1.080 1.0755 (来源:DeltaStock) 美元/日元交易时段的最后一天对美元/日元的多头来说是积极的。他们成功突破133.00的阻力位，在撰写分析报告时，他们正走向下一个阻力位133.88。如果他们设法保持势头，我们可以看到美元/日元达到135.00水平。阻力位：133.00 133.87 支撑位：131.70 130.40 (来源:DeltaStock) 英镑/美元在英镑方面，多头已经设法将自己强加于市场，分析正走向最近的阻力位1.2415。另一方面，如果空头设法让天平向对他们有利的方向倾斜，我们可能会看到他们近期的部分损失有所收复。看跌投资者必须应对的最接近支撑位在1.2345水平。阻力位：1.2345 1.2415 支撑位：1.2278 1.2187 (来源:DeltaStock)
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小萧2023-03-31
和美联储对着干！市场共识“9月提前降息” 美元多头插翅难飞 DeltaStock：欧元、日元和英镑交易分析
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的每日外汇技术分析：欧元/美元对于欧洲货币而言，本周一开始就试图恢复其对美元的头寸。开盘后，欧元守在支撑位1.0755上方，但多头仍未测试阻力位1.0826。如果尝试成功，下一个重要水平将是阻力位1.0887。如果这种情况没有发生，空头将再次占据上风，前往1.0755的支撑位。目前，它设法阻止了他们的压力，但情绪仍然是负面的。阻力位：1.0801 1.0887 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元目前，多头似乎重返市场，因为该货币对已稳定在支撑位130.56上方，但如果他们不前往下一个阻力位132.50和133.58，我们很可能会看到该走势目前看到的是修正。在这种情况下，我们将看到空头至少回到128.45的支撑位。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元英镑本周开局良好，上周五成功阻止了兑美元的跌势。尽管空头目前尚未测试1.2187的支撑，但这并不意味着他们已经放弃。另一方面，多头需要克服1.2267和1.2328的阻力才能说他们至少取得了部分成功。阻力位：1.2260 1.2300 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
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小萧2023-03-27
美元是最大输家！4张图看美国银行系统崩溃：黄金重演2008年金融风暴“极端飙升”
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动了欧洲投资者情绪的稳步改善，这有利于欧洲货币兑美元。 “后市我们有可能会看到与当前市场状况相符的情景，即美国银行业形势依然严峻，但并未演变成全面的系统性危机，美联储坚持一些模棱两可的沟通，直到更紧缩的金融环境打击经济并迫使大幅削减。” “在这种情况下，美元进一步贬值似乎是不可避免的，如果欧盟银行业仍然受到广泛保护，欧元区通胀的粘性应该会迫使欧洲央行进一步加息，并最终缩小美元兑欧元的利差。最终，欧元/美元应该会轻松突破1.10，并有望在年底前触及1.15。” 如果不出意外，现在很明显加息正在产生影响，而且该政策通常相当严格。尽管央行鸽派人士最初在新冠疫情期间迟迟没有放弃“暂时性”通胀预测，但今天的通胀鹰派人士可能也有类似的情况。最近发生的事件可能会让政策制定者更加直言不讳地说，随着利率上升，增长面临的双向风险越来越大。对于美联储，“我们预计5月份最终加息25个基点，使联邦基金利率区间为5-5.25%。通过更高的借贷成本和更少的信贷可用性，从金融压力到更广泛经济的反馈回路非常重要。随着硬着陆风险的增加，这将对通胀构成压力，我们预计美联储将在第四季降息75个基点。这将使联邦基金目标利率范围达到4.25-4.5%。然后我们预计利率将在2024年来到3%。” 黄金重演2008年金融风暴美国银行系统崩溃了，美联储将为垂死的机构提供生命支持，但始于1971年8月15日美国切断美元与黄金联系的美元储备和浮动汇率时代即将结束。痛苦将从银行转移到实体经济，实体经济将需要信贷。美元信贷的夺取将加速向多极储备体系的转变，这有利于其他货币作为美元的竞争者。华盛顿研究员David Goldman指出：“银行危机不是信贷质量问题，而是源于现在不可能完成、为美国不断扩大外债融资的任务。” “黄金将发挥更大的作用，因为美元银行体系功能失调，没有其他货币短时间内可以取代它。现在接近每盎司2000美元的历史记录价格后，黄金可能会进一步上涨。” 德意志银行在3月24日上午触及8欧元的历史低点，随后在当天交易结束时回升至8.69欧元，其信用违约互换(CDS)溢价，其次级债券的保险成本债务，比LIBOR高出约380个基点，即3.8%。 David继续补充：“这与2008年银行业危机和2015年欧洲金融危机期间一样多，尽管不如2020年3月新冠疫情封锁期间溢价超过5%。德意志银行不会倒闭，但可能需要官方支持，它可能已经得到了这样的支持。” “这场危机与2008年完全不同，当时银行根据向房主提供的骗子贷款，杠杆化了数万亿美元的不可靠资产。十五年前，银行系统的信用质量很差，杠杆失控，今天的银行信贷质量是一代人中最好的。这场危机源于为美国不断扩大的外债融资，现在已成为不可能完成的任务。” 这也是历史上最受期待的金融危机，2018年国际清算银行警告称，欧洲和日本银行用于对冲外汇风险的14万亿美元短期美元借款，是一颗等待爆炸的定时炸弹。 2020年3月，当新冠疫情封锁开始时，美元信贷在争夺流动性方面陷入困境，导致银行融资突然短缺。美联储通过向外国央行开放数十亿美元的互换额度来灭火。它在3月19日扩大了这些互换额度。 (来源:Asia Times) 相应地，从全球银行体系的海外债权量来看，世界银行体系的美元资产负债表呈爆炸式增长。这带来了一个新的漏洞，即交易对手风险，即银行面临向其他银行提供的大量短期贷款的风险。 (来源:Asia Times) 美国过去30年的长期经常账户赤字相当于以货换票：美国购买的商品多于销售的商品，并向外国人出售资产，包括股票、债券、房地产等以弥补差额。美国现在净欠外国人18万亿美元，大致相当于30年来这些赤字的累计总和。问题在于，拥有美国资产的外国人以美元获得现金流，但需要以本国货币花钱。在浮动汇率下，欧元、日元或人民币的美元现金流价值是不确定的。外国投资者需要对冲美元收入，即卖空美元兑本国货币。 David解释：“机制很简单，如果收到美元但以欧元支付，可以卖出美元兑欧元以对冲外汇风险。” 在1971年之前，当美联储将汇率维持在固定水平，并且美国通过以每盎司35美元的固定价格向外国央行转移黄金，来弥补其相对较小的经常账户赤字时，这些都没有必要。黄金与美元挂钩的终结和新的浮动汇率制度使美国通过向世界出售其资产而出现巨额经常账户赤字。欧洲和日本的人口老龄化速度比美国快，因此对退休资产的需求也相应更大，而这种安排现在即将结束。 “衡量全球系统性风险的一种故障保护指标是黄金价格，尤其是相对于针对意外通胀的替代对冲工具的黄金价格。” 2007年至2021年期间，黄金价格与通胀挂钩的美国国债(TIPS)的相关性约为90%。然而从2022年开始，黄金上涨，而TIPS价格下跌。类似的事情发生在2008年全球金融危机之后，但去年的走势要极端得多。下面显示的是黄金价格对5年期和10年期TIPS回归的残差。 (来源:Asia Times) “如果我们在散点图中查看相同的数据，很明显黄金和TIPS之间的线性关系仍然存在，但它已经改变了基线并使斜率变陡。” (来源:Asia Times) 实际上，市场担心向美国政府购买通胀保障，就像是泰坦尼克号上的乘客向船长购买沉船保险一样。黄金市场太大且种类繁多，无法操纵。没有人对美国消费者价格指数有很大的信心，这是确定TIPS支出的指标。 David总结称：“美元储备系统不会轰然倒下，而是会呜咽一声。中央银行将介入以防止任何戏剧性的失败。但银行资产负债表将缩减，对实体经济的信贷将减少，尤其是国际贷款将蒸发。在保证金方面，本币融资将取代美元信贷。我们已经在土耳其看到了这种情况，该国货币在2019年至2021年期间崩溃，因为该国失去了获得美元和欧元融资的渠道。” “幸运的是，过去一年西方对俄罗斯的制裁促使俄罗斯、印度和波斯湾国家寻找替代融资安排。这些不是货币现象，而是绕过美元银行系统的一种昂贵、低效和繁琐的工作方式。” “然而，随着美元信贷的减少，这些替代安排将成为货币格局的永久特征，其他货币将继续兑美元升值。”
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小萧2023-03-27
耶伦是新的鲍威尔！坚定做空美元的重磅信号：市场消化90基点降息 “多头毫无反击之力”
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.1000，因为美元倾向应该主要看跌，欧洲货币受到鹰派央行和更安静的银行环境的支持。” 英镑：英国央行加息但给出的指引很少英国央行昨日加息25个基点，完全符合预期。“这次我们只收到一份声明，没有新闻发布会，而且很明显他们试图保留所有选项。我们强烈怀疑英国央行不会向市场提供任何实际指导，这意味着对英镑的影响将非常短暂，看来确实如此。” ING经济团队指出：“我们认为，尽管近期通胀上升，但5月可能会暂停。随着价格收紧约30个基点，重新定价的空间有利于欧元/英镑温和走高。从英镑来看，英国央行似乎并不是一个很大的因素，我们对美元下行风险的看法意味着可以很快测试关键的1.2420和1.2500水平。” 在今早零售销售明显强于预期之后，今天将关注英国采购经理人指数，英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼恩将发表讲话。
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小萧2023-03-24
【小萧说币】中国、俄罗斯到加密货币！美国孤立政策的最终结局：脱钩美元
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，俄罗斯可能会成为第一个人民币与美国和欧洲货币地位平等的主要经济体。 (来源:Bloomberg) 总结而言，突袭比特币与加密市场，打压中国与俄罗斯，美国监管政策似乎更像是无头苍蝇，在任何竞争中采取直接的禁令，甚至以不明确的法规执行法律行动。脱钩美元正在慢慢凝聚，尽管美元霸权不可能被摧毁，但被削弱的程度将越来越大。
小萧 1评论2023-03-24
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美元看跌不变！鲍威尔精心策划一场新布局：稳民心换“更高利率”回归点阵图
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会转化为对美元的持续看跌倾向，主要是兑欧洲货币。“不过，我们认为美元很有可能在途中出现小幅上行修正，而不是直线贬值。” 欧元：瑞士和挪威的央行会议正如市场普遍预期的那样，瑞士央行将主要存款利率上调50个基点至1.50%。瑞士央行连续第四次加息，市场目前预计最后一次加息将在6月举行。“瑞士央行正在进一步收紧货币政策，这样做是为了应对通胀压力再次上升。不能排除为了确保中期价格稳定，必要时进一步提高瑞士央行的政策利率。为提供适当的货币条件，瑞士央行还愿意在必要时活跃于外汇市场。” 欧元/美元现在正式盯上1.1000水平，“我们昨天讨论了这是该货币对的关键基准水平，我们认为突破更高可能标志着市场相当强烈的信念，即瑞士信贷的冲击已被欧洲市场成功吸收。” ING分析团队补充：“这可能有点为时过早，我们在上面的美元部分中指出，美元看跌偏见肯定不会阻止欧元/美元在途中进行修正。在当前波动加剧的环境中，这些调整可能非常明显，即使是短暂的。” 今天的欧元区日历包括3月份的消费者信心数据，以及一些欧洲央行的发言人，尽管今天在欧洲的重点将主要集中在瑞士和挪威的央行会议上。英镑：英国央行加息欧洲央行和美联储加息意味着，英国央行今天效仿加息25个基点的可能性相当高，在昨天公布的令人惊讶的高通胀数据之后更是如此。市场现在已完全定价25个基点的情景，因此将寻找一些迹象表明目前嵌入英镑OIS曲线中的进一步40个基点是合理的。英国央行货币政策委员会内部的分歧可能只会因最近的市场动荡而加剧，风险在于市场可能无法获得有关未来政策路径的指导。 “最终，英镑可能会在外部因素的推动下迅速违约，主要是银行业状况和全球风险情绪。未来几天，很有可能测试1.25英镑。”
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小萧2023-03-23

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