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劲爆大行情！瑞信“风雨飘摇”点燃恐慌情绪欧美股市“跳水”、美元黄金美债飙升
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贷的消息对外汇市场造成了所有损害，因为欧洲银行股今天再次遭受重创。” “这些股票的抛售只会再次引发人们对金融稳定性的担忧，随着欧洲央行受到更多限制的前景重新出现，这对欧洲政府债券和掉期市场产生了连锁反应，”他说。
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夏洛特2023-03-15
兴业投资市场评论：美联储降息预期升温美元急跌黄金暴涨
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点。　　美国的银行危机也蔓延到欧洲，欧洲银行股周一加速下行，且欧洲国债收益率追随美债跳水。市场预计欧央行本周加息50个基点的可能性已经下降至50％，并将其利率峰值从3.75％下调至3.5％下方。　　也就是说，在这场风波中，不管是欧元还是美元都不是赢家，而具有避险功能的孼息黄金则是渔翁得利。由于市场环境发生了变化，使得今晚美国CPI的表现对市场的影响更具不确定性。如果CPI表现强劲，与当前市场预期相悖，可能使得市场来回波动，反之，若CPI下行速度快于预期，则美元将加速下行，黄金则有望加速走高。　　技术面　　欧元/美元　　日图在前低1.0535附近整理连续反弹，上探MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图震荡上行，盘中回落明显存在护盘，关注1.0700不破仍有望继续上行。小时图剧烈波动，在亚市早盘跳空高开后测试1.0700一线最后以大阳线上行突破，随后快速回吐以V型反转再度刷新高点，略倾向震荡上行。日内建议关注1.0700-1.0750区间突破情况跟进。　　支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 　　阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 　　英镑/美元　　日图向上突破MA50阻力，关注回踩企稳以确认进一步上行走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA10支持。小时图震荡上行，仍看涨。日内建议寻求回踩1.2130企稳做多，紧设止损，上破1.2200跟进。　　支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 　　阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 　　美元/日元　　日图连续快速下跌测试MA50，随机指标受下降趋势线打压，关注跌破MA50跟进机会。4小时图短期均线空头排列提供打压，但随机指标有筑底回升信号。小时图跌破134.00后加速走低，当前反弹修正跌幅，初步阻力关注133.80。日内建议关注133.80一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 133.30 133.00 132.20 　　阻力位： 133.80 134.50 135.00 　　黄金　　日图在1810一线企稳后连续大幅拉升，并上破1900阻力，上行动能猛烈。4小时图猛烈上行，多头仍占主导。小时图上行测试1900一线后向上突破，仍看涨。日内建议1900上方维持做多，紧设止损，先看1928。　　支撑位： 1900 1894 1875 　　阻力位： 1920 1928 1950 　　白银　　日图梁旭两日大涨并上行突破MA20，指向前期高点22.00。4小时图大阳线拉升测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图上行动能猛烈，短线在22.00下方整理，关注突破情况。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位：21.40 21.00 20.60 　　阻力位：22.00 22.20 22.50
金融界2023-03-14
英皇金汇即发：矽谷银行引发银行股重挫风暴黄金周一上涨
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股价抹去了2023年之前15%的涨幅，欧洲银行股整体下跌5.7%，即将出现自12个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的两天抛售。英国第一大银行滙丰银行以1英镑收购了SVB的英国子公司，挽救了英国一家受欢迎的科技初创企业银行，股价下跌4.1%。瑞士巨头瑞士信贷，因债券持有人为该银行债务价值投保的成本跃升至历史新高，股价下跌13.1%创下历史新低。政府债券价格周一也大幅上涨，推动长期利率降至一个月来的最低水准。有一种蔓延的感觉，我们看到围绕金融类股的重新定价将导致整个市场的重新定价。尽管美国政府周日晚间采取行动，为破产的矽谷银行(Silicon Valley Bank)以及加密领域银行签名银行(Signature Bank)的所有存款提供担保，但全球银行类股仍再度下挫；周一黄金飙升至1910美元上方，金价最高触及1914.40美元/盎司，最低触及1871.34美元/盎司，尾盘现货黄金收报1913.39美元/盎司。今日建议伦敦金於 1893 – 1915间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17380 - 17980 支持位 1835/1855阻力位 1928/1965 入市策略一 : 下方触及1896水平可做多，目标位于1906水准，止损设在1888水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1915元水平做空，止赚设在1905美元，止损设在1923。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.50-22.60 支持位18.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-14
英皇金汇即发2023-03-14
兴业投资：美联储降息预期升温美元急跌黄金暴涨
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个基点。美国的银行危机也蔓延到欧洲，欧洲银行股周一加速下行，且欧洲国债收益率追随美债跳水。市场预计欧央行本周加息50个基点的可能性已经下降至50%，并将其利率峰值从3.75%下调至3.5%下方。也就是说，在这场风波中，不管是欧元还是美元都不是赢家，而具有避险功能的孼息黄金则是渔翁得利。由于市场环境发生了变化，使得今晚美国CPI的表现对市场的影响更具不确定性。如果CPI表现强劲，与当前市场预期相悖，可能使得市场来回波动，反之，若CPI下行速度快于预期，则美元将加速下行，黄金则有望加速走高。技术面欧元/美元日图在前低1.0535附近整理连续反弹，上探MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图震荡上行，盘中回落明显存在护盘，关注1.0700不破仍有望继续上行。小时图剧烈波动，在亚市早盘跳空高开后测试1.0700一线最后以大阳线上行突破，随后快速回吐以V型反转再度刷新高点，略倾向震荡上行。日内建议关注1.0700-1.0750区间突破情况跟进。支撑位： 1.0700 1.0650 1.0580 阻力位： 1.0750 1.0800 1.0870 英镑/美元日图向上突破MA50阻力，关注回踩企稳以确认进一步上行走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA10支持。小时图震荡上行，仍看涨。日内建议寻求回踩1.2130企稳做多，紧设止损，上破1.2200跟进。支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000 阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300 美元/日元日图连续快速下跌测试MA50，随机指标受下降趋势线打压，关注跌破MA50跟进机会。4小时图短期均线空头排列提供打压，但随机指标有筑底回升信号。小时图跌破134.00后加速走低，当前反弹修正跌幅，初步阻力关注133.80。日内建议关注133.80一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 133.30 133.00 132.20 阻力位： 133.80 134.50 135.00 黄金日图在1810一线企稳后连续大幅拉升，并上破1900阻力，上行动能猛烈。4小时图猛烈上行，多头仍占主导。小时图上行测试1900一线后向上突破，仍看涨。日内建议1900上方维持做多，紧设止损，先看1928。支撑位： 1900 1894 1875 阻力位： 1920 1928 1950 白银日图梁旭两日大涨并上行突破MA20，指向前期高点22.00。4小时图大阳线拉升测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图上行动能猛烈，短线在22.00下方整理，关注突破情况。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位：21.40 21.00 20.60 阻力位：22.00 22.20 22.50 2023-03-14
兴业投资2023-03-14
【黄金收市】美联储今年恐降息3次！两大银行爆雷掀起市场巨澜黄金狂飙46美元站上1910
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，抹去了2023年之前15%的涨幅，而欧洲银行股整体下跌5.7%，即将出现自12个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的两天抛售。与此同时，英国第一大银行汇丰银行(HSBC)股价下跌4.1%，此前汇丰银行以1英镑收购了SVB的英国子公司，挽救了英国一家受欢迎的科技初创企业银行。英国财政大臣亨特表示:“汇丰是欧洲最大的银行，SVB英国的客户应该对其带来的实力、安全和保障感到放心。”他也誓言不会涉及纳税人的资金。瑞士巨头瑞士信贷的股价下跌13.1%，创下历史新低，债券持有人为该银行债务价值投保的成本跃升至历史新高，因为其最新的年度报告在美国监管机构美国证券交易委员会(SEC)所谓的“呼吁”之后继续推迟。 “为了支持美国企业和家庭……美联储准备应对任何可能出现的流动性压力，”美国央行在刚刚过去的这个周日表示，并通过新的“银行定期融资计划”向符合条件的机构提供新的12个月贷款，加入了对SVB储户的联合救助。为了获得这些资金的资格，一家银行可以将美国国债、机构债务或抵押贷款支持证券作为抵押品——所有这些都是“按面值估值”，而不是按目前被打压的市场价格。衍生品平台盛宝银行的大宗商品策略团队在最新报告中表示:“尽管美国当局周日宣布了纾困计划，但对金融体系的持续担忧、对衰退的担忧加剧，以及掉期市场目前预计，在12月降息之前只会加息一次，黄金可能会受益。” 上周日，美国投资银行高盛表示，它“不再预期”美联储本月会提高基准利率。芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美联储观察(FedWatch)工具的数据显示，超过五分之一的押注3月份利率期货突然同意不加息50个基点，而上周五这一数据为零，而就在上周四，他们还认为加息50个基点的可能性为四分之三。隔夜指数互换(OIS)最新定价显示，美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，近似于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90%。后市展望 1.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“由于两年期国债收益率在不到一周的时间内下跌了近1%，市场价格越来越不考虑加息的前景，黄金必须走高。”“黄金是对利率和美元最敏感的大宗商品。” 2.StoneX分析师Rhona O 'Connell在一份报告中写道:“如果金融行业的困境不断升级，几乎肯定会出现最初的黄金抛售，以提高流动性，随后出现新的避险买盘。”“它在人们眼中的市场角色，现在可能会回归到以风险对冲为主要元素。” “最近的事件表明，黄金仍然是一种避险资产，因为它能够从市场的不确定性中受益。此外，市场参与者对加息预期的预期也在提振黄金，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。定于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)也可能影响美联储的下一步行动。交易员们将密切关注恐慌情绪蔓延至其他商业银行的迹象。 “（黄金的）近期走势仍难以预测。这将取决于即将公布的美国经济数据，比如周二的美国消费者价格指数，”Staunovo补充道。 3.Metals Focus的Philip Newman表示，金价上涨表明一些机构资金进入市场，但不确定这种趋势是否会出现在交易所交易基金(ETF)中。下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告 15:00 英国2月失业率 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国2月未季调CPI年率、2月季调后CPI月率 20:30 美国2月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至3月10日当周API原油库存次日05:20 美联储理事鲍曼就美国银行体系现代化发表讲话
夏洛特2023-03-14
全球信贷市场草木皆兵欧洲和亚洲CDS价格大涨
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　全球各国政府债券掀起历史性上涨浪潮，欧洲银行股指数周一重挫。瑞信集团债券的违约保护成本触及纪录高位，意大利裕信银行股票一度停牌。First Republic Bank股价跌幅达到创纪录的78％。　　亚洲的债券违约保险成本也出现上升，中信银行国际等银行的美元计价次级债收益率溢价上扬。紧张情绪削弱了投资者对新发行交易的兴趣，欧洲一级债券市场周一罕见停摆。　　汇总的数据显示，虽然监管层支持银行业的举措一度令欧洲金融信用违约互换（CDS）利差下跌，但这种平静并没有持续很长时间，利差在开盘后约一小时再次扩大。
金融界2023-03-14
欧洲的银行股创一年来最大跌幅硅谷银行金融集团引发市场动荡
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。瑞信和加拿大皇家银行的分析师均表示，欧洲银行股的下跌提供了买入机会。　　斯托克600银行股指数一度下跌5.2％，为2022年3月以来最大跌幅；斯托克600指数下跌1.9％。　　德意志银行领跌该行业指数，跌幅高达9.8％；对该指数拖累最大的股票还包括汇丰、Santander、法国巴黎银行和荷兰国际集团；该指数成份股悉数下跌。　　瑞银一度下跌5.4％，对斯托克600金融服务指数构成拖累；私募股权投资者Partners Group和殷拓亦跌，瑞信股价创纪录新低。　　瑞信分析师Jon Peace称，对银行债券投资组合未实现损失的担忧推动欧洲的银行股下跌，这种下跌提供了买入机会。　　普通股权一级资本比率（CET1）接近创纪录水平，资产质量稳健，使该行业处于“强劲态势”。　　加拿大皇家银行分析师Anke Reingen称，欧洲银行业的下跌“没有根据”，硅谷银行金融集团对欧洲银行业参考意义有限。“我们面临的风险在于，媒体疯狂报道是否会演变成自我实现的预言，对那些被认为最弱的银行可能会产生重大影响——我们认为这种情况不太可能发生，”Reingen表示。　　欧洲企业当前的下跌提供了买入机会　　硅谷银行金融集团在美国盘前暴跌69％后停牌，等待重要消息公布。有报道称，硅谷银行金融集团筹资失败进入洽售，大行考虑收购。　　覆盖美国区域性银行的KBW银行股指数一度下跌6.9％，前一交易日下跌7.7％。区域性银行股下跌，其中First Republic Bank下跌51％，Western Alliance下跌39％。
金融界2023-03-11
目前是很好的选股环境？业内人士：资本是时候摆脱央行政策了！
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们正在迅速摆脱这种局面。” 价值回归欧洲银行股因相对较低的市盈率和较高的股息收益率而被视为深度价值投资，今年已上涨24%。晨星数据显示，全球股票收益基金去年出现自2014年以来的首次年度净流入，这一趋势一直持续到2023年。科技公司的股票主导着世界股市并依靠廉价利率为创新提供资金，它们的股票在2023年开局强劲，因为人们希望随着经济周期减速，激进的加息将很快结束。纳斯达克指数今年迄今仍上涨了约12%，欧洲科技股的一个分项指数上涨了15%。尽管如此，这些反弹从2月开始就失去了动力，因为美国以及欧元区通胀居高不下。面临改变随着政策制定者将抗击通胀放在首位，且货币市场定价美国利率今年将超过5%，降息之门很快就会关闭。骏利亨德森投资组合经理Robert Schramm-Fuchs表示：“我们可能没有得到（央行）的支持。我们正在购买成熟行业公司的股票，例如矿业公司和工业供应商。我们正在回到过去的投资方式，这是一个很好的选股环境。” 英国资产管理公司 Premier Miton的首席投资官Neil Birrell表示，他的基金正在增持能源公司和银行股的头寸，这些都是过去六个月的明显赢家。这与近几年形成鲜明对比。例如，在2020年，科技股和其他成长型股票出现快速增长，因为利率被大幅下调以保护经济免受与大流行相关的停工影响。纳斯达克指数在2020年飙升了44%，这是自2009年以来的最大年度涨幅。回归常态？路透社上个月对300名全球资产管理公司进行的一项民意调查显示，70%的受访者认为这些所谓的价值股今年将表现出色。全球最大资产管理公司的研究机构贝莱德投资研究所也在推高价值股。自2020年初以来，MSCI的价值指数包含账面价值低和股息收益率高的股票，其表现明显落后于其以科技股为主导的增长指数。该价值指数由被视为受益于中国经济重新开放的能源公司、从更高利率中获利的银行以及可能将成本上涨转嫁给这些消费者的医疗保健和家庭基本商品用品企业主导。投资者转向价值股的另一个迹象是他们为成长型股票支付的溢价减少了。道富环球投资管理公司的 ETF策略师Ryan Reardon说。：这种（增长与价值之间的）趋同应该继续成为基本面，中央银行将保持高利率。”
Linlin2023-03-07
欧洲银行业Q4业绩强劲分析师看好金融股反弹空间
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itiv Datastream的数据，欧洲银行股的交易价格仅为其账面价值的0.73倍。这低于接近1.0的20年平均水平，并且比交易价格约为1.1倍的美国同行便宜得多。由于欧洲央行略微落后于几个月前开始加息的英国和美国央行，股票策略师表示，该地区的银行盈利有可能进一步上调。与此同时，欧元区银行的每股收益飙升至2008年全球金融危机以来的最高水平。欧元区最大的银行法国巴黎银行提高了2025年的目标并宣布回购，尽管它在第四季度未能达到预期。法国第二大上市银行法国农业信贷银行公布了高于预期的利润，原因是不良贷款拨备下降以及其投资银行部门的强劲表现。盈利繁荣根据Refinitiv数据，斯托克600金融股第四季度收益预计同比增长44.7%，至327亿欧元，相比之下第三季度下降了10%。这是所有行业中增幅最大的，斯托克600指数整体增长率预计将达到11.3%。摩根士丹利估计，在本财报季，几乎一半的欧洲金融股的每股收益将超过预期。 Lombard Odier股票分析师Claudia Von Turk表示：“在欧洲，收益正在升级，我们认为仍有进一步升级的潜力，特别是如果贷款损失准备金随着时间的推移被下调。” 她说，在美国，利率周期更为提前，此时盈利升级的可能性较小。但更高的利率最终将停止对银行收入的影响。欧洲最大的银行汇丰银行公布季度利润激增92% ，但对前景持谨慎态度。同样，法国第三大银行法国兴业银行和欧元区第二大银行西班牙桑坦德银行均轻松超出预期，但加强了对更加不确定的经济状况的缓冲。巴克莱股票策略主管Emmanuel Cau表示，但就目前而言，随着能源价格下跌和中国重新开放，欧元区深度衰退的风险正在消退，商业活动有所改善，银行股仍有上升空间。
Dan19772023-02-23
【欧股收盘】欧洲股市逆势走高英国富时100指数创历史新高英国CPI连续3月下降
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。在巴克莱宣布年度净利润下滑19%后，欧洲银行股下跌0.6%。英国富时100指数再创历史新高，首次突破8,000点关口，当日收盘上涨0.55%。尽管对英国经济的经济预测相对悲观，但大多数富时100强公司的收入都来自海外，投资者已被能源、金融和大宗商品公司以及支付股息的防御性公司所吸引。英国国家统计局的数据显示，周三公布的英国CPI数据显示，1月份通胀率连续第三个月下降，达到10.1%，低于路透社经济学家接近10.3%的预期。尽管MSCI的全球股票指数在早盘交易中下跌且美国股市下跌，但在美国1月份零售额月度增长3%远超预期后，欧洲仍然出现乐观情绪。与此同时，周二美国通胀增长略高于预期，导致亚太市场走低。其他个股方面，喜力因2022年利润高于预期而上涨 2.8%。Ahold Delhaize上涨8.0%，该零售集团公布季度核心收益强于预期。
楼喆2023-02-16

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