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HYCM兴业投资原油日评：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数（PMI）初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。　　经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数（CFNAI）跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1％，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6％，此前1月份增长1.8％。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。　　外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。　　展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数（PMI）初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周五关注：　　美国2月耐用品订单　　美国3月Markit制造业PMI初值　　美国3月Markit服务业PMI初值　　美国3月Markit综合PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2023-03-24

美联储不入地狱，谁入地狱？

些狗血剧，我也不禁有李蓓一样的感慨，“欧洲银行怎么会如此愚蠢迟钝！”同时，硅谷银行和瑞士信贷的惨剧，无法让我们有任何开心的成分，因为全球金融一体化的趋势，让任何一个大型金融市场都无法在全球震荡中独善其身。　　但我们却要警醒的是，如果未来几十年的中国金融市场卷不动了，各家金融机构也纷纷躺平的时候，我们是否会躲过这些愚蠢而低级的错误？许多人会觉得中国的金融还有几十年路要走，但万一，万一我们在几年后就触碰到金融的天花板？万一金融国企化的趋势迅速蔓延，万一金融民工降薪导致创新不足，万一投资者都开始接受买指数基金也不择时了？我们能不能比此刻的欧美银行更多几分理智和清醒？（财富中文网）

金融界2023-03-24

瑞士银行业AT1债券集体受到市场惩罚

为例，该行的AT1债券收益率相对于其他欧洲银行同类债券的溢价自上周五以来已经扩大足足两倍。周三，瑞银宣布要约回购两支在其收购瑞信前几天发行的优先“自救”债券，以平息投资者对并购交易风险的担忧。这两个债券与AT1无关。

金融界2023-03-23

瑞银股价自瑞信收购交易达成以来持续上扬重回银行业危机前水平

协议中少见的赢家。　　本周，瑞银领涨欧洲银行股，在其紧急收购瑞信之后，对金融行业稳定性的担忧有所缓解。瑞银周三一度上涨3.6％，至20.12瑞郎。　　截至发稿，瑞银股价涨幅收窄，报19.37瑞郎，但自从瑞士政府撮合于周日达成收购协议以来，股价累计上涨约14％。　　分析师们肯定了这一交易，称其将帮助瑞银节约成本，使其以低价获得优质资产，并可由此接触到瑞信的富裕客户群体。　　美国财政部长耶伦早前保证称，政府可通过干预来保护整个美国银行体系，美国的银行股早先因为区域性银行问题而出现抛售后，也已企稳。　　“最大的压力点或者说危险在于，市场参与者将这些事件与2008年危机混为一谈，而我们根本就不这么看，”加皇财富管理首席投资官David Storm表示。

金融界2023-03-23

跟市场一起屏息盯紧美联储的还有白宫

风险可控拒绝干涉美联储　　在上周末欧洲银行业巨头瑞士信贷爆雷并最终被低价收购之后，财政部和美联储官员以及其他联邦监管机构的官员以及国际监管机构的官员本周继续进行定期讨论。　　美国官员认为，瑞信的“猝死”与一周前令美国多家银行破产的危机无关。尽管他们承认，此次危机带来的更广泛风险与人们对金融体系的信心（或潜在的信心缺失）有关。　　最近几天，白宫官员开始谨慎地暗示，在硅谷银行和Signature Bank倒闭引发动荡之后，他们看到了美国经济企稳的迹象。拜登则赞扬了其政府宣布的全面援救计划，即为这两家机构所有储户的资金提供担保，并由美联储创建一个紧急贷款计划，这些措施防止了更广泛的金融崩溃。　　周二，财政部长耶伦在华盛顿发表讲话时表示：“我确实相信我们拥有一个非常强大和有弹性的银行体系，我们需要增强储户的信心。” 　　耶伦表示，美联储推出的一项新的紧急贷款机制及其现有的贴现窗口正在“按预期为银行系统提供流动性”。　　拜登还呼吁美国监管机构和立法者加强金融监管，但目前尚不清楚他最终可能会支持哪些具体行动。　　在当地时间周二下午的新闻发布会上，白宫副新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）拒绝就她和其他官员如何看待美联储即将做出的决定发表评论。皮埃尔说：　　“美联储确实是独立的。我们希望给他们空间来做出这些货币决策，我不想提前做出决定。我甚至不想考虑鲍威尔可能会说什么。” 　　美联储终极抉择时刻来到，拜登政府正盯紧　　在硅谷银行和Signature Bank倒闭之前，分析师普遍预测美联储将加息50个基点。而现在，华尔街分析师越来越相信美联储会撤回强硬立场，只加息25个基点。部分原因在于缓解市场的担忧，即美联储在过去一年中的激进加息正是本月金融动荡的罪魁祸首。　　也有人担心，美联储货币政策立场的大幅软化，比如在下次会议之前完全放弃加息，会给市场带来风险，因这样做可能暗示存在更深层次的系统性问题。　　美联储高层官员将在为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议的第一次会议上就开始着手解决这个难题，他们将选择如何驾驭未来的道路，直到周四凌晨政策声明发布。鲍威尔将随后向记者发表讲话。　　对于拜登政府内部的官员来说，美联储周四的决定将提供关键的线索，让他们了解美联储如何努力实现其优先事项——降低通胀，同时最大限度地降低美国银行业更多多米诺骨牌倒下的风险。　　这两项当务之急也是拜登的当务之急，尤其是在外界普遍预计拜登将在近期正式宣布2024竞选连任、且经济健康状况仍是选民最关心的问题之际。然而，美联储的决定（特别是鲍威尔）正面临不断加剧的政治压力。　　参议院银行委员会成员、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦抨击鲍威尔，称他在两项主要工作上都失败了，理由是他迅速提高利率和支持放松对银行的监管。她正是鲍威尔连任时的强烈反对者。　　而白宫官员毫不犹豫地明确表示，拜登长期以来对鲍威尔的信心没有改变。鲍威尔上周宣布，美联储将对硅谷银行的倒闭展开调查。问题是，白宫还能相信美联储多久呢？

金融界2023-03-23

决策分析：就等鲍威尔“一锤定音”！金价在1950上下波动美股持平市场预期倾向美联储加息25个基点

将在周四召开例行货币政策会议。美国和欧洲银行业的动荡仍然是笼罩在市场上空并抑制风险偏好的乌云。OANDA的市场分析师Craig Erlam说：“感觉就像我们过了戏剧性的每一天，都更接近我们可以将迷你银行危机抛在脑后的那一天。但现在还为时尚早，投资者都非常清楚这一点，这就是我们目前看到暂时性复苏的原因。”

Dan19772023-03-23

高盛策略师称欧洲银行股反弹时机已经成熟

　　高盛集团策略师表示，欧洲银行股势将反弹，对金融危机的担忧此前几乎抹去了这类股票2023年的全部涨幅。　　Sharon Bell和Peter Oppenheimer等该行策略师称，虽然风险加剧且基本面不再非常有利，但银行板块在最近大跌后呈现出非常好的上行潜力。这一团队在2月初时曾准确预测到欧股将继续跑赢美股。　　高盛的策略师们仍旧建议高配银行、能源、基础资源等价值股。欧洲公司今年宣布的约700亿美元股票回购计划中，银行占了42％，在所有行业中居首。　　这些策略师还写道，排除全球金融危机和欧洲主权债务危机等特殊时期，欧洲银行的估值绝对值从未如此低过。斯托克600银行股指数的预期市盈率目前只有6.6倍，低于2006年以来约9.9倍的平均水平。　　上周欧洲银行股下跌最惨烈时，斯托克600银行股指数从2月底触及的年内高点回落了17％。但该指数目前已收复了四分之一左右的失地。

金融界2023-03-22

欧洲银行风波已过？！穆迪：代价高昂的瑞信事件不会在欧洲其他大行重演

失去信心”。 #银行业危机# 近几周，欧洲银行股和债券在瑞士信贷的困境和美国几家中型银行的倒闭以及利率急剧上升导致的复合波动中一直处于过山车状态。银行家和监管机构试图让投资者相信，欧洲银行在全面改革业务并改善风险管理后无法与这些公司相提并论。穆迪分析师Michael Rohr在报告中写道：“那些开始进行深入且代价高昂的重组活动的银行基本上已经完成了这一过程。”该报告重点关注了12家规模足以被认为对全球金融体系具有重要意义的银行。据穆迪称，欧洲银行存款可能会比美国更稳定。该评级公司表示，大型银行也往往受益于对受保零售存款的关注，以及来自大公司或富人的“信心敏感型”现金份额较低。穆迪表示：“这将有助于这些银行在面临压力和资本市场脆弱时更好地保护其资金基础，从而支持这些银行流动性资产负债表的稳定性。”

Dan19772023-03-22

突如其来的变故！美联储加息真的悬了？一切将在今日揭晓……

it Suisse)紧急合并，旨在支撑欧洲银行体系。美联储周日晚间再次发表声明，这一次是关于全球货币互换额度，以确保全球范围内的美元流动性仍然充足。不过，截至周二上午，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，投资者认为美联储周三加息25个基点的可能性为85%。 Stith补充称：“如果他们暂停并逆转(加息)，可能会导致市场认为，在通胀仍然是个问题的情况下，他们没有在抗击通胀，这一举动导致抵押贷款利率和企业融资成本上升，对经济造成更大的不利影响。” 在用一种工具(提高利率)对付一个问题(通胀)一年之后，美联储不得不在过去10天里迎接一个全新的挑战。除了宣布最新的利率决定，美联储还将在周三公布新的经济预测摘要(SEP)，其中包括官员对今年剩余时间和未来两年的利率、通胀、失业率和经济增长的预测，以及长期预期。凯投宏观的经济学家Andrew Hunter说：“(虽然)主席鲍威尔将承认存在不确定性，并强调如果银行业形势恶化，美联储愿意调整政策，这并不一定意味着新的经济预测摘要不会显示进一步的加息。” 去年12月，美联储的SEP显示，在本轮加息周期中，利率将在5%-5.25%的区间内达到峰值。鲍威尔本月早些时候的证词表明，这种前景正是央行需要改变的。 3月14日公布的2月份消费者价格指数(CPI)显示，不包括食品和能源的消费者价格指数(即所谓的“核心”通胀)比前一个月上升0.5%，较前两个月0.4%的涨幅略有加快。3月10日公布的2月就业报告显示，继1月新增逾50万个就业岗位后，2月新增约31.1万个就业岗位。投资者押注强劲的经济数据将迫使美联储继续加息，不过鉴于银行业存在金融稳定风险，预计美联储将保持谨慎。抛开笼罩全球市场的银行业危机不谈，这些通胀和就业数据使得加息50个基点成为可能。正如鲍威尔3月7日对议员们所说：“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。” 从2月到3月，市场普遍认为，联邦基金利率5%-5.25%的峰值区间需要调高。在本月多家银行破产之前，以及美联储政策会议前的10天静默期之前，许多美联储官员都在呼吁将利率提高到先前预测的水平。美联储理事沃勒(Chris Waller)在3月2日的一次讲话中警告称，如果就业和通胀报告持续升温，今年利率将不得不高于此前预期。本月早些时候，联邦公开市场委员会的票委——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他倾向于利率高于此前预期的水平，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果数据强于预期，那么会有更高利率的可能。高盛首席经济学Jan Hatzius预计美联储将在周三按兵不动，他表示，3月份之后的路径存在“相当大的不确定性”，但他对美联储在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，现在预计美联储将以5.25%-5.5%的利率区间结束加息周期。

厉害啦2023-03-22

怎么回事？华人圈疯传一则重磅消息：两大欧美银行爆雷 2360亿美元华人资产撤往香港

制放松、对利润的日益重视以及其他问题，欧洲银行业的风险依然存在。” 最近的一项研究显示，由于利率上升和潜在储户提款，美国近200家银行可能会继硅谷银行之后倒闭。 “如果瑞士和欧洲大陆不改变其以利润和市场为导向的美式金融，恢复更注重监管和审慎的欧式金融，一场更大的金融危机将不可避免。中国银行的经营稳定，不太可能在中国发生这种危机。中国对银行业的监管很严格，而银行业的准入门槛很高，银行总数受到严格控制。” 董登新最后强调，更多的国际资本将从美国逃离，购买黄金和人民币计价的资产。 “随着中国金融市场日益开放，中国经济强劲反弹将带来更多确定性，中国金融市场将成为在日益严重的全球银行危机中寻求安全的投资者避风港。”#银行业危机#

秉哥说市2023-03-22

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