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欧股跌幅扩大，德国DAX指数跌超1%，欧洲斯托克50指数跌1.4%，法国CAC40指数、英国富时100指数跌1.3%。

金融界2023-08-11

员的鹰派言论仍笼罩市场，避险情绪升温，欧股下跌，美股期货温和下行，美元基本持稳，迈向第四周上涨，黄金则承压逼近1900关口，市场继续关注中国房产消息，今日投资者还聚焦美国PPI数据。欧洲股市跟随亚洲股市下跌，原因是对中国地方政府债务的担忧，以及美国官员的鹰派言论，令交易员陷入避险情绪。斯托克600指数下跌0.7%，结束了连续两天的上涨，缩减五周以来的第四周涨幅。积极的经济数据往往会影响股市，要么推动股市上涨，要么在交易员获利了结时引发暂时抛售。因此，本周市场对令人振奋的美国通胀数据反应平淡，显得不同寻常。旧金山联储主席戴利表示，美联储仍有“更多工作要做”来对抗物价上涨，这削弱了周四公布的总体正面通胀数据的影响。周四公布的数据显示，美国核心通胀率7月份上升4.7%，为2021年10月以来的最低年度涨幅。核心通胀率是央行官员担心的粘性价格压力指标。但华尔街股市周四收盘持平。周五的期货显示，标准普尔500指数和纳斯达克100指数将温和下跌。一种下意识的解释是，现在是8月份，交易员更有可能去度假，而不是盯着屏幕。另一个原因是，市场期待已久的软着陆似乎得到了证实，而且已经没有买家了。策略师表示，随着深度衰退得以避免，未来几个月市场可能横盘震荡，但能够推动企业盈利的那种经济增长仍难以实现。标准普尔500指数今年迄今已上涨16%。但巴克莱首席欧洲股票策略师Emmanuel Cau在一份报告中写道，“金发姑娘经济”(Goldilocks economy)，即更高的利率在不影响产出的情况下抑制通胀，目前看来“已经在很大程度上消化了”。 Cau说，今年全球股市的一个有利因素是投资者扭转了悲观的交易，这种交易导致标普500指数在2022年暴跌19%。在审查仓位数据后，Cau得出结论，这种提振“基本上已经消失了”。他补充道，“看涨价格的行为看起来有些疲惫。” 咨询公司凯投宏观对此表示赞同，并在一份报告中表示，“经济弹性对风险资产的最大提振可能已经过去。”预计企业利润不会给人留下深刻印象。凯投宏观表示，自去年年底以来，分析师已将标准普尔500指数成份股公司2023年的盈利预期下调约15%。与此同时，Ned Davis Research指出，随着美联储在2020年和2021年大举购买债券后缩减资产负债表，经济和银行流动性正在下降。他们说，当流动资金减少时，股市往往会“四处乱转”。对人工智能的兴奋可能会继续支撑股市，但流入热门股票往往也是一个流动性问题。九月开始变得潮湿起来。美债收益率小幅攀升。基准美国10年期国债收益率升至4.08%，令英伟达和特斯拉等成长型股票在盘前交易中承压。外汇经纪商XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，“在政府赤字失控、财政部加大发债规模和期限的情况下，情况似乎在向有利于收益率上升的方向转移。” Hadjikyriacos说：“较高的收益率激励投资者将现金投入安全的债券，从而降低了对股票等高风险投资的需求。” 在中国，政府开始着手管理地方政府债务，这是对中国金融稳定的一个主要威胁，而房地产开发商碧桂园控股有限公司预计今年上半年将出现数十亿美元的亏损。据彭博社星期五（8月11日）引述知情人士报道，除了北京、上海、广东和西藏以外，所有省级政府都将能够利用债券再融资来偿还表外债务，即所谓的隐性债务。知情人士透露，中国将允许省级政府通过销售债券筹集1万亿元资金，来偿还地方政府融资平台（LGFV）和其他资产负债表外发行人的债务。知情人士透露，中国财政部已向有关部门通报了这项“再融资债券”计划。每个省市都将设定一个融资配额，但知情人士没有提供进一步的细节。知情人士说，有关部门还将12个省市划为“高风险”地区，包括贵州、湖南、吉林、安徽和天津市等，并对这些省市提供更多融资支持。报道称，这项计划实际上是将债务负担从LGFV转移给省级政府，将有助化解各个地方政府面临的债务违约风险，还能降低隐性债务的融资成本，给地方政府更多的偿债时间，改善融资条件。另外，据英国金融时报，北京方面正在采取力度为多年来少有的自上而下的努力，以解决地方政府累积的债务。这是一个迹象，表明随着经济放缓，当局越来越担忧金融稳定风险。中国国务院正向十余个财力最弱的省份派出由官员组成的团队，以检查它们的账簿，包括表外不透明实体的债务，并寻找削减债务的方法。澳大利亚、韩国和中国股指下跌，恒生科技指数跌幅高达2.7%。该指数的30家成份股公司中，除阿里巴巴集团外，其余均下跌。碧桂园股价下跌，令中国房地产开发商指数创下去年10月以来最糟糕的一周。陷入现金流困难的中国房产开发商碧桂园预计今年上半年将出现最多550亿元的亏损，坦言“公司遇到了自成立以来最大的困难”，并宣布采取四项措施力图扭转困境。综合多家媒体报道，碧桂园星期四（8月10日）晚在港交所发布公告，预计公司今年上半年将出现450亿至550亿元的净亏损。碧桂园去年上半年录得净利润19.1亿元。碧桂园说，导致亏损原因主要是由于房地产行业销售下行，业务结转毛利率下降，物业项目减值增加，以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。碧桂园表示，虽然公司遇到了自成立以来最大的困难，但始终对中国经济的前景充满信心。碧桂园并宣布采取四项自救措施，力图扭转当前困局。 “我们在中国房地产市场看到的问题，在某种程度上提醒人们，紧张的资产负债表可能出现的不确定性，”欧洲数字财富管理公司Moneyfarm首席投资官Richard Flax说，“由于利率急剧上升，可能还会发生其他事故，只是我们还没有看到这些事故发生。” 据美国银行策略师说，本周投资者明显转向避险资产，退出股市。美国银行援引EPFR Global的数据称，截至8月9日当周，现金基金吸引了205亿美元资金流入，而投资者则向债市注入69亿美元资金。与此同时，美国股市出现了三周以来的首次资金外流，达到16亿美元。在汇市方面，英镑兑美元在10国集团货币中领涨，此前英国录得一年多来最强劲的季度增长。美元指数在周四上涨后持平。美元势将连续第四周上涨，为2月以来最长的连续上涨。 “我们认为美元上行空间可能有限的观点仍然成立，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong说。 Wong补充称：“当市场叙事转向更多降息时，拐点”可能就会到来。这可能需要几个月的时间，取决于数据的结果。” 在大宗商品方面，在国际能源署发布报告之前，油价本周有望小幅收窄。

厉害啦2023-08-11

开盘：沪指微跌创业板指涨0.1%，房地产板块涨幅居首，证券行业领跌

.12%，标普500指数涨0.03%。欧股主要指数集体上涨，欧洲斯托克50指数涨1.55%。机构观点中原证券指出，周四沪指全天基本重新小幅震荡上扬的运行特征。建议投资者短线关注金融、通信设备、汽车以及部分周期行业的投资机会。国盛证券指出，当前沪指与创业板指的平均市盈率处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，中长期看好市场表现。策略上，随着经济复苏拐点将至，短期市场情绪或迎来修复，指数有望震荡上行；建议关注与经济复苏强相关的券商、汽车、大消费以及新能源（光储）等顺周期板块，同时可关注业绩超预期方向的布局机会。

金融界2023-08-11

【欧股收市】欧洲股市周四收涨美国7月核心通胀居高不下家庭用品板块领涨

周四(8月10日)，欧洲市场收高，因投资者消化了新一轮企业财报和美国关键通胀数据。泛欧斯托克600指数中，家庭用品指数在强劲的盈利推动下上涨2.2%。与此同时，矿业股下跌0.9%。美国劳工统计局周四公布的最新数据显示，7月份美国消费者价格指数同比上涨3.2%，环比上涨0.2%，略低于预期。道琼斯调查的经济学家预计7月份CPI环比增长0.2%，同比增长3.3%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI也环比上涨0.2%，同比上涨4.7%，也略低于市场普遍预期。

楼喆2023-08-11

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.07％，盟固利跌近54%

跌幅为0.70%，报4467.71点。欧股主要指数集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.66%。机构观点东北证券建议，短期指数在半年线和60日线之间寻求支撑并等待政策面的积极信号，市场再度陷入存量博弈的结构中，倾向于不悲不喜、震荡整固中的高低轮动为操作思路。中信建投证券认为，尽管近几天大盘有所调整，但这是政策底后市场底的正常形成过程，我们在7月25日和26日反弹之初，就统计了以往历次政策底后的相关数据，并在前期产品中予以了公布和不断提示，以往数据统计表明，一般政策底之后都会有一个市场底的形成过程，这是因为市场信心的积聚和政策效果的发挥需要一段时间的累积，政策底的反弹时间是3-8个交易日，其中反弹空间大部分集中在前3个交易日，活跃时间最长8个交易日，随后将平均花1到1个半月的时间来形成市场底。基于这些统计，我们认为本次行情也仍在正常走势之中，在政策托底下，后市的调整提供的更多是再次逢低介入的机会。

金融界2023-08-10

【欧股收市】欧洲股市周三反弹意大利财政部“收回”部分措施石油天然气股领涨

周三(8月2日)，欧洲市场上涨，交易员消化了中国的通货紧缩和意大利意外增加银行暴利税的影响。泛欧斯托克600指数中大部分板块走高，石油和天然气股上涨2.3%，领涨。旅游和休闲板块收盘下跌近1%。

阿泰尔2023-08-10

开盘：A股三大指数集体低开沪指跌0.29%，减肥药概念表现出色

指数跌0.42%，报4499.38点。欧股主要指数下跌，欧洲斯托克50指数跌1.12%。机构观点光大证券指出，在没有新的政策和流动性合力出现之前，短线市场或延续震荡结构。配置上，地产与券商在持续调整后，短线再次具备配置性价比；暑期旺季叠加促消费政策催化，汽车整车、旅游酒店、商业百货、影视传媒等板块仍有轮动机会；医药股短期偏好回升，但反腐高压持续，谨慎参与。国海证券认为，市场量能继续萎缩，两市全天成交额已经跌破8000亿。这意味着市场热情不高，投资者的买卖意愿较弱。，在市场成交持续萎缩的背景下，资金的风险偏好显著下降，避高就低的趋势比较明显。短期来看，在存量博弈阶段，市场情绪低迷，指数震荡调整的趋势或将延续，建议多看少动，等待企稳信号出现。

金融界2023-08-09

【欧股收市】欧洲股市全线下跌意大利政府宣布对银行利润征收40%暴利税医疗保健股逆势上涨

周二(8月8日)，欧洲市场回落，因投资者为本周晚些时候公布的重大通胀数据做好准备，并对意大利令人震惊的银行税公告做出反应。泛欧斯托克600指数中大部分板块均出现亏损。银行股下跌2.7%，跌幅最大。医疗保健股逆势上涨3.2%。意大利政府出人意料地宣布对银行利润征收40%的暴利税，意大利银行业受到打击。

楼喆2023-08-09

意大利股票领跌欧股该国将对银行“额外利润”征税

意大利总理梅洛尼内阁批准将对银行今年的“额外利润”征税，令市场大感意外。这项税收包含在涉及从出租车牌照到外商投资的一揽子措施中。据报道，这项税收可为政府带来超过20亿欧元（22亿美元）的收入。意大利副总理Matteo Salvini在罗马新闻发布会上表示，意大利同意2023年“从银行数十亿欧元的额外利润中抽取40%”，用于为降税和支持首套购房者房贷提供资金。受此消息影响，意大利银行股开盘重挫，欧洲股市亦走低。伦敦时间08：07，斯托克欧洲600指数下跌0.3%，意大利富时MIB指数下跌1.4%。UniCredit SpA下跌6.5%，Intesa Sanpaolo SpA下跌7%。欧元区银行股指数一度下跌3.4%，创下3月份以来最大跌幅。

金融界2023-08-09

“雷”声不断！中美意坏消息突袭全球市场“跌”声一片，美元成香饽饽

行征收40%暴利税，银行股跌声一片，欧股承压下跌。中美意连传坏消息股市跌声一片美国股市周二开盘走低，金融类股大幅下挫，此前穆迪投资者服务公司(Moody's Investor Service)下调了美国几家中小型银行的信用评级，并表示可能下调美国合众银行(U.S. Bancorp)、道富银行(State Street Corp.)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)等六家主要银行的评级。道琼斯工业股票平均价格指数下跌432点，跌幅1.2%。标准普尔500指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数下跌1.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）穆迪周一晚间表示，融资成本上升、潜在的监管资本不足以及与商业地产相关的风险上升，都是促使其进行评估的压力因素。穆迪表示:“总的来说，这三件事降低了许多美国银行的信用评级，尽管并非所有银行都是这样。” 投资者对今年加州和纽约地区银行的倒闭感到不安，一直在密切关注该行业的压力迹象，因为利率上升迫使企业支付更高的存款利率，并推高了从其他渠道融资的成本。与此同时，更高的利率正在侵蚀银行资产的价值，使商业房地产借款人更难为其债务进行再融资，这可能会削弱银行的资产负债表。#银行业危机# “融资成本上升和收入指标下降将侵蚀盈利能力，这是抵御亏损的第一道屏障，”穆迪在另一份解释上述举措的报告中写道。“资产风险正在上升，尤其是那些拥有大量商业地产敞口的中小型银行。” 穆迪说，一些银行已经抑制了贷款增长，这既保留了资本，也减缓了贷款结构向高收益资产的转变。那些依赖于更集中或更高水平的无保险存款的银行更容易受到这些压力的影响，尤其是那些拥有大量固定利率证券和贷款的银行。受这一消息影响，银行股遭受猛烈抛售。FactSet的数据显示，美国合众银行股价下跌4.1%，道富银行下跌2.5%，纽约梅隆银行下跌2.1%。高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)的股价分别下跌逾3%和2%，而SPDR标准普尔银行ETF (KBE)下跌近3.5%。 SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)下跌近4%，为5月份以来最糟糕的一天。M&T Bank也下跌3.5%。（图源：彭博社） CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，“穆迪将部分银行列入警告名单，令惠誉上周调降美国国债市场评级的消息进一步增加，令投资者有更多理由保持谨慎。” “这也意味着，我们3月份对三家银行违约的担忧尚未结束。” 交易员们还分析了最新一批财报。快递巨头联合包裹(UPS)公布第二季收入低于预期后，其股价下跌超过2%。该公司还下调了全年收入预期。教育科技公司Chegg公布第二季收入为1.83亿美元，超过了Refinitiv公司分析师预期的1.77亿美元，该公司股价上涨超过6%。到目前为止，企业财报季的表现好于预期。FactSet的数据显示，标准普尔500指数成份股中有89%已经公布了季度业绩，其中约五分之四的股票超出了华尔街的预期。在经济数据方面，交易员正在关注周四发布的7月份消费者价格指数(CPI)报告。通胀指标可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信念。接受道琼斯调查的经济学家预计，7月份的环比增幅为0.2%，同比增幅为3.3%。华尔街周一表现强劲。道指30只成份股录得6月15日以来最好的一天。以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数结束了连续四个交易日的下跌。中国方面，周二公布的数据显示，7月份中国贸易下滑速度远快于预期，加剧了人们对世界第二大经济体增长前景的担忧。以美元计算的出口同比下降14.5%，逊于预期的-12.5%，也逊于上月的12.4%，为2020年2月新冠大流行爆发以来的最大降幅;与此同时，进口下降12.4%，几乎是预期的-5.0%的三倍，几乎是上个月-6.8%的两倍，为1月份一波感染袭击中国大陆以来的最大降幅，也是近年来最严重的降幅之一。（图源：彭博社）中国报告称，对美出口下滑幅度更大，高达23.1%。虽然双方报告的贸易平衡传统上并不重叠，但趋势很明显:世界两个超级大国之间的全球贸易正在崩溃。中国海关总署在一份声明中表示，今年前7个月，进口下降7.6%，至1.46万亿美元，出口下降5%，至1.94万亿美元。全球贸易疲软已成为中国政策制定者面临的主要压力来源之一，他们还在努力应对自由落体的房地产行业，该行业引发了像打鼹鼠一样的违约，以及自去年12月取消抗疫措施以来国内需求萎靡不振。正如英国《金融时报》所指出的那样，“在中国对世界关闭的三年里，出口帮助支撑了中国经济，但在2023年，由于全球高通胀和利率上升抑制了对中国商品的需求，中国的出口表现不佳。”过去3个月，出口均同比下降，6月份下降12.4%，进口也下降6.8%。采购经理人指数(PMI)数据显示，制造业活动也已连续4个月收缩，反映出出口环境明显减弱，削弱了预期中的中国经济复苏引擎之一。 7月份进口意外严重下降也表明，在新冠疫情席卷全国半年多之后，令人失望的国内消费加剧了贸易担忧; “进口数据相当糟糕，”凯投宏观(Capital economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示。“根据我们的估计，自今年年初以来，几乎所有的进口复苏都在7月份消失了，这至少可以说是令人担忧的，这表明国内经济在过去一两个月里迅速走弱。” 受此影响，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%。理想汽车跌8%，蔚来跌逾7%，哔哩哔哩跌6%。欧洲市场周二回落，投资者为本周晚些时候将公布的重要通胀数据做准备，并对意大利宣布的令人震惊的银行税做出反应。泛欧斯托克600指数下跌0.4%，银行股下跌3.3%，领跌，多数板块下跌。医疗保健类股逆势上涨3.5% 意大利政府出人意料地宣布对银行利润征收40%的暴利税，这对意大利的银行造成了打击，拖累了银行业。意大利富时MIB下跌2.1%。汇市美元周二走强，此前中国公布的又一组令人失望的贸易数据打压了人民币、澳元和纽元，而欧洲对风险敏感的货币也因需求前景恶化而下滑。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。美元指数上涨0.7%，至102.80高点，进一步远离上周五创下的一周低点，此前美国公布的非农就业报告喜忧参半，显示就业市场降温但仍有弹性。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）离岸人民币兑美元美盘承压下行，跌穿7.25，日内跌超500点。澳元/美元下跌1.1%，至0.6496，为6月1日以来的最低水平。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席外汇策略师Adam Cole表示:“中国的进口数据是国内需求疲弱的又一个迹象。”“澳大利亚是10国集团(G10)的主要代表，所以这肯定无助于澳元，”Cole补充道。尽管亚洲早盘汇率波动很小，但美元在欧洲早盘延续涨势，因风险情绪转弱，且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。面对美国联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。 “这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。 “或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。” Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，中国经济数据弱于预期，加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级，“打压了风险偏好”。与此同时，人们正在质疑中国和日本的需求面，其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。” 欧元/美元下跌超0.6%，至1.0929，而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好，当时它们受到积极风险情绪的支撑，但由于相反的原因，它们目前略微处于防守状态。” 美元/日元上涨超0.6%，报143.44。周二公布的数据显示，由于物价持续上涨，日本6月份实际工资连续第15个月下降，但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下，名义工资增长依然强劲。瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下，日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。” 目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上，预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。” “该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要，你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，”Cole补充道。

夏洛特2023-08-09

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