。公告基于不同利润增长假设，测算发行对每股收益等财务指标的影响，提示可转债发行可能导致即期回报摊薄的风险。公司提出通过提升管理水平、健全治理、加强募集资金管理、完善分红政策等措施应对。控股股东、实际控制人及董监高承诺切实履行相关措施，维护公司和投资者利益。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。 山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年） 山西华翔集团股份有限公司制定《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，旨在完善利润分配政策，建立稳定股东回报机制。公司优先采用现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该期间累计可分配利润的35%。现金分红需满足可分配利润为正值、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见等条件。公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可根据经营情况实施中期分红。现金分红比例根据公司发展阶段确定：成熟期无重大资金支出安排的，现金分红占比不低于80%；有重大资金支出安排的，不低于40%；成长期有重大资金支出安排的，不低于20%。重大资金支出指未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备支出达净资产50%以上且超5000万元，或达总资产30%以上。规划经董事会拟定，股东大会审议通过后生效。 山西华翔集团股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 截至2025年6月30日，公司2021年发行可转债募集资金净额78,651.07万元，累计使用70,421.80万元，实际结余7,635.10万元，差异因手续费及理财未到期所致。2024年向特定对象发行股票募集资金净额20,741.64万元，累计使用20,798.22万元，实际结余1.20万元。募集资金主要用于机加工扩产升级、铸造产线智能化升级及补充流动资金。部分募投项目延期至2025年12月，调整投资金额并增加实施主体。闲置募集资金用于现金管理，未发现收益低于承诺情况，信息披露与实际使用一致。 山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 公司2021年发行可转债募集资金净额78,651.07万元，2024年向特定对象发行股票募集资金净额20,741.64万元。截至2025年6月30日，可转债募集资金累计使用70,421.80万元，实际结余7,635.10万元，差异因手续费及理财未到期所致；向特定对象发行股票募集资金累计使用20,798.22万元，实际结余1.20万元。部分募投项目延期至2025年12月，其中“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”追加投资并调整资金安排。公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及结构性存款及国债逆回购。募集资金使用与披露信息一致，无重大差异。 山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过130,752.00万元，扣除发行费用后用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目和补充流动资金及偿还债务。其中，105,752.00万元用于核心零部件项目，涵盖智能家居、汽车、工程机械零部件产能提升；25,000.00万元用于补充流动资金及偿还债务。项目实施主体分别为公司全资或控股子公司。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，后续按规定置换。本次发行有助于公司突破产能瓶颈、深化产业链布局、提升综合竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益。 山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月） 公司制定《可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月）》，旨在规范债券持有人会议的组织与行为，维护债券持有人合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司章程制定。债券持有人会议由全体债券持有人组成，对公司变更募集说明书约定、未能按期支付本息、减资、合并、分立、解散、破产等重大事项进行审议表决。会议由公司董事会或受托管理人召集，决议须经出席会议的有表决权持有人二分之一以上同意方为有效，对全体债券持有人具有约束力。投资者认购或持有本次可转债即视为同意本规则。规则自本次可转债发行之日起生效。 2024年度审计报告 山西华翔集团股份有限公司2024年度财务报表经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2024年12月31日，公司合并资产总计6,089,426,570.58元，负债合计2,833,580,247.90元，归属于母公司所有者权益合计3,171,815,700.92元。2024年度，公司实现营业总收入3,827,518,675.82元，归属于母公司所有者的净利润为470,558,096.10元。经营活动产生的现金流量净额为431,938,558.33元。公司以持续经营为基础编制财务报表，会计政策符合企业会计准则规定。 山西华翔集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于2025年9月18日在上海证券交易所网站披露。该预案披露事项不代表审批机关对本次发行事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行尚需经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过130,752.00万元，用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目和补充流动资金及偿还债务。本次发行可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。公司符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件，具备健全组织机构、持续经营能力，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合规定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，发行方式包括优先配售和余额发售。发行方案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过130,752.00万元，用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金及偿还债务。本次发行债券期限为六年，每张面值100元，按面值发行，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价。募集资金中105,752.00万元用于智能家居、汽车、工程机械零部件产能提升项目，25,000.00万元用于补充流动资金及偿还债务。本次发行不提供担保，评级机构将进行信用评级。公司符合发行可转债条件，预案尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会注册。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。lg...
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