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金融界2023-11-02

沪指缩量收跌，银行ETF(512800)逆市涨0.74%！FOMC加息或至终点，港股、A股流动性迎转机？

多达22只。从净利增速来看，阳光电源、比亚迪前三季实现净利翻倍增长，同比增幅分别达250.53%、129.47%。图片来源：Wind，截至2023年11月2日 A股各行业核心龙头业绩彰显韧性，表征经济基本面向好。中信证券研究部宏观组认为，三季度经济增速超市场预期，投资者对经济数据的体感差异来源于价格因素，经济预期有望在年末上修。就后市演绎，兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。策略上，当前阶段市场呈现结构性行情，行业轮动加快，通过宽基均衡配置胜率或较高，相关产品A股核心宽基中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，覆盖100只行业核心龙头，核心资产属性极强；成份股兼顾蓝筹价值与新兴成长，行业配置均衡。根据沪深交易所数据统计，截至10月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4859万元，在同期跟踪中证100指数的9只ETF中流动性最佳。三、【权重股爆拉6.05%，港股互联网ETF（513770）受提振上涨0.55%！FOMC加息或至终点，港股成长股渐入布局期？】美东时间周三，FOMC将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变，美股三大指数集体收涨。受此影响，港股盘初一度震荡走高，后受A股情绪影响涨幅收窄，不过A股收盘后港股三大股指再度上行。收盘恒指、国企指数均涨近1%，港股通互联网指数收涨1.20%。盘面上，核心科网股多数上行，港股通互联网指数第一权重股——小米集团-W涨超6%。消息面上，小米14系列开售仅5分钟，销量就超过了上一代首销总量的6倍，创下小米手机新的销售纪录。在随后的4个小时里（10月31日20时-24时），小米14的销量又打破了“天猫、京东、抖音、快手”四大平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。图片来源：Wind，截至2023年11月2日场内ETF方面，截至15:00收盘，覆盖上述科网龙头股的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨0.55%，日成交额1.85亿元。资金面上，昨日该ETF获近400万元资金净申购。图片来源：Wind，截至2023年11月2日 1、FOMC“按兵不动”，加息是否已终止？昨晚，11月FOMC会议决定继续暂停加息。有关人士在随后的讲话中指出，目前没有明确信息确定CPI已经或将达到2%附近，本轮加息周期已经取得较大进展，但对于12月是否再加息、利率水平是否足够高是否足以使CPI回到目标范围以及加息周期是否接近结束等方面，FOMC正在“谨慎”看待。对此，东吴证券分析认为，在加息进入“终局”的阶段，FOMC兑现“最后一次加息”很可能是遥不可及的。因此我们认为FOMC到了“说比做更重要”的阶段，因此这最后一加将始终难以落地。FOMC也会一直保留一次加息的“悬念”，以引导金融市场收紧，从而达到软着陆的状态。根据CME观察显示，截至11月1日，市场预期FOMC在12月大概率不加息，此后维持高利率水平到明年6月；市场预期FOMC大概率在明年6月首次降息。海通证券预计，FOMC加息周期或结束。一方面，美国核心CPI或在未来一段时间继续延续下行的趋势；另一方面，从自然利率和实际经济增速角度考虑，目前2.5%的实际利率水平足够高。不过，降息尚早，需要耐心等待。招商证券研报指出，往前看，我们维持此前判断，联储12月会议不再加息的可能性较大。FOMC加息与否主要取决于金融条件、增长动能、CPI预期以及劳工市场。近期数据均不支持联储继续加息，因此我们维持此前判断，12月大概率不再加息。但是如果近期CPI大幅超预期，联储再加息的可能性或上升。 2、加息周期若转向，对港股有何影响？国金证券最新观点表示，本轮加息周期或已完成， A股、港股流动性有望改善。国金认为美债、美元的边际趋弱有望缓解近期外资连续流出压力，耐心等待外资回流动力增强，无论A股还是港股成长均有望受益于加息周期的结束缓解分母端压力。中金公司观点认为，暂停加息有利风险偏好改善，对市场而言，增长强劲叠加停加息有利风险偏好改善，前暂期下跌较多的资产或迎来喘息。综合来看，当前港股估值处于“相对极端”水平（港股通互联网指数最新估值处于指数发布以来0.68%分位数水平），国内财政政策力度明显提升，十年期美债收益率有所回落，叠加FOMC会议决策维持利率不变。内外多重因素改善，港股短期或存反弹机会。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.02。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、中证100ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

沪指缩量退守3000点，银行ETF（512800）逆市涨0.74%！美联储加息或至终点，港股、A股流动性迎转机？

多达22只。从净利增速来看，阳光电源、比亚迪前三季实现净利翻倍增长，同比增幅分别达250.53%、129.47%。 A股各行业核心龙头业绩彰显韧性，表征经济基本面向好。中信证券研究部宏观组认为，三季度经济增速超市场预期，投资者对经济数据的体感差异来源于价格因素，经济预期有望在年末上修。就后市演绎，兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。策略上，当前阶段市场呈现结构性行情，行业轮动加快，通过宽基均衡配置胜率或较高，建议重点关注A股核心宽基中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，覆盖100只行业核心龙头，核心资产属性极强；成份股兼顾蓝筹价值与新兴成长，行业配置均衡。根据沪深交易所数据统计，截至10月底，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4859万元，在同期跟踪中证100指数的9只ETF中流动性最佳。三、【权重股爆拉6.05%，港股互联网ETF（513770）受提振上涨0.55%！美联储加息或至终点，港股成长股渐入布局期？】美东时间周三，美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变，美股三大指数集体收涨。受此影响，港股盘初一度震荡走高，后受A股情绪影响涨幅收窄，不过A股收盘后港股三大股指再度上行。收盘恒指、国企指数均涨近1%，港股通互联网指数收涨1.20%。盘面上，核心科网股多数上行，港股通互联网指数第一权重股——小米集团-W涨超6%。消息面上，小米14系列开售仅5分钟，销量就超过了上一代首销总量的6倍，创下小米手机新的销售纪录。在随后的4个小时里（10月31日20时-24时），小米14的销量又打破了“天猫、京东、抖音、快手”四大平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。场内ETF方面，截至15:00收盘，覆盖上述科网龙头股的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨0.55%，日成交额1.85亿元。资金面上，昨日该ETF获近400万元资金净申购。 1、美联储“按兵不动”，加息是否已终止？昨晚，美联储11月FOMC会议决定继续暂停加息。鲍威尔在随后的讲话中指出，目前没有明确信息确定通胀已经或将达到2%附近，本轮加息周期已经取得较大进展，但对于12月是否再加息、利率水平是否足够高是否足以使通胀回到目标范围以及加息周期是否接近结束等方面，美联储正在“谨慎”看待。对此，东吴证券分析认为，在加息进入“终局”的阶段，美联储兑现“最后一次加息”很可能是遥不可及的。因此我们认为美联储到了“说比做更重要”的阶段，因此这最后一加将始终难以落地。美联储也会一直保留一次加息的“悬念”，以引导金融市场收紧，从而达到软着陆的状态。根据CME观察显示，截至11月1日，市场预期美联储在12月大概率不加息，此后维持高利率水平到明年6月；市场预期美联储大概率在明年6月首次降息。海通证券预计，美联储加息周期或结束。一方面，美国核心通胀或在未来一段时间继续延续下行的趋势；另一方面，从自然利率和实际经济增速角度考虑，目前2.5%的实际利率水平足够高。不过，降息尚早，需要耐心等待。招商证券研报指出，往前看，我们维持此前判断，联储12月会议不再加息的可能性较大。美联储储加息与否主要取决于金融条件、增长动能、通胀预期以及劳工市场。近期数据均不支持联储继续加息，因此我们维持此前判断，12月大概率不再加息。但是如果近期通胀大幅超预期，特别是核心通胀和通胀预期明显回升，联储再加息的可能性或上升。 2、加息周期若转向，对港股有何影响？国金证券最新观点表示，本轮美联储加息周期或已完成，A股、港股流动性有望改善。国金认为美债、美元的边际趋弱有望缓解近期外资连续流出压力，耐心等待外资回流动力增强，无论A股还是港股成长均有望受益于美联储加息周期的结束缓解分母端压力。中金公司观点认为，美联储暂停加息有利风险偏好改善，对市场而言，增长强劲叠加停加息有利风险偏好改善，前暂期下跌较多的资产或迎来喘息。综合来看，当前港股估值处于“相对极端”水平（港股通互联网指数最新估值处于指数发布以来0.68%分位数水平），国内财政政策力度明显提升，十年期美债收益率有所回落，中美外长会晤，叠加美联储会议决策维持利率不变。内外多重因素改善，港股短期或存反弹机会。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.02。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、中证100ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-02

港股收评：恒生指数涨0.75%，恒生科技指数涨1.63%，科技股、汽车股强势

数字增长，优于市场同业预期。该行指出，比亚迪10月新能源汽车销售达30.18万辆，同比升39%（环比升5%）优于预期，首十个月销售同比升70%至238万辆。机构预计国内手机市场将触底反弹，手机产业链股齐涨。重型机械股跌幅居前，三一国际跌超7%。消息面上，三一国际日前发布2023年前三季度业绩，该集团期内取得收入158.37亿元（人民币，下同），同比增加36.5%；归母净利润17.72亿元，同比增加36.7%。兴业证券表示，公司三季度收入增长有所放缓，主要是因为掘进机、宽体车销售增长比较弱所致。招银国际指出，受全球主要同业表现疲弱拖累，三一国际股价自10月初以来一直疲软。锂电股齐跌，天齐锂业跌超3%。餐饮权重股百胜中国、海底捞继续昨日跌势，海底捞更是失守千亿港元大关。

金融界2023-11-02

11月2日涨停复盘：10月国内新能源车企销量爆发，汽车产业链再度大涨！“完蛋，涨停股被影视、游戏板块包围了！”

绩单，10月各家的交付表现都比较亮眼，比亚迪10月新能源汽车销量30.18万辆，另外有9家企业超过了1万辆，1家超过了2万辆，1家超过了4万辆。影视、游戏：《完蛋！我被美女包围了》火爆出圈。申万传媒认为，互动真人剧是融合短剧+游戏的一种创新尝试，其出圈背后是细分娱乐需求体验的深度挖掘。招商证券认为，受益于今年AI技术的推广，新的商业模式，类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。六、市场情绪

金融界2023-11-02

常润股份下跌5.01%，报24.63元/股

汽车厂商，以及上汽、北汽、广汽、重汽、比亚迪、吉利、长城和奇瑞等国内整车厂商的一级供应商。截至9月30日，常润股份股东户数9372，人均流通股4897股。 2023年1月-9月，常润股份实现营业收入21.44亿元，同比增长1.13%；归属净利润1.26亿元，同比减少1.51%。

金融界2023-11-02

鹏翎股份：目前在手(流体管路+密封件)订单量充足

现稳步增长趋势，预计未来主要增量集中在比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、一汽集团、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、小米汽车等自主品牌主机厂。

金融界2023-11-02

比亚迪电子(00285.HK)上涨5.1%，报34.0元/股

11月2日，比亚迪电子(00285.HK)盘中上涨5.1%，截至10:46，报34.0元/股，成交1.22亿元。比亚迪电子(国际)有限公司是一家全球领先的平台型高端制造企业，主要提供新材料研发、产品设计及开发、制造、供应链管理、物流和售后等一站式服务，并在手机笔电、新型智能产品、汽车智能系统、医疗健康四大业务板块进行前瞻布局。公司拥有国际化的大规模自动化生产线，覆盖模具、金属、塑胶、3D玻璃、陶瓷制造及电子产品制造等领域。截至2023年中报，比亚迪电子营业总收入561.8亿元、净利润15.16亿元。 11月1日，安信国际证券维持买入评级,目标价45.7港元。

金融界2023-11-02

港股科技股走强，小鹏汽车-W领涨，港股科技ETF(159751)上涨1.41%

指数(931573)前十大权重股分别为比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比68.78%。国信证券认为，尽管美国的加息周期尚未正式结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，加息对港股进一步压制的影响减弱；企业盈利方面，互联网企业ROE将加速回升；当前港股科技股估值与风险溢价接近历史极值，安全边际较高。因此港股市场底部条件具备，加息结束之际极有可能就是港股新一轮上涨的开始。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

恒生新经济ETF涨超2%，小鹏汽车-W、小米集团-W领涨

理想汽车-W上涨5.48%，联想集团，比亚迪电子等个股跟涨。恒生新经济ETF(513320)上涨2.14%，最新价报0.96元。国金证券表示，港股“政策底”已相对明确、中报盈利改善趋势渐明、市场底或已渐近。目前国内经济仍处于弱复苏阶段，部分经济指标读数低于预期，悲观情绪已在此前市场下跌中得到较为充分的释放；而8月底市场翘首以待的政策面增量刺激举措终于相继出台，有望大力提振对中国经济增长前景的预期，从而利于港股风险偏好升温。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

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