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市场周评：剧本“大逆转” 市场沸腾！非农“爆表” 股债闪崩美联储11月加息稳了？下周美CPI、三季报重磅来袭、新众议长人选即将诞生！

表现仍十分强劲。特斯拉的主要竞争对手比亚迪本月销售了超过 25 万辆电动汽车，全年销量突破 200 万辆大关。值得留意的是，比亚迪第三季的电动汽车销量几乎与特斯拉相当，并且可能在本季度夺得冠军。至于理想汽车和小鹏汽车在推出新款和更便宜的电动汽车后，也报告了 9 月份和第三季度的强劲的交付量。蔚来汽车 9 月份销量连续第二个月下降。他们的销售增长是在经济放缓的价格战中实现的。美元冲高后回落逾100点非农就业报告公布后，美元指数一度涨至 106.98 高点，随后大幅回落至 105.95 低点。周三（10月4日）被称为“小非农”的 9 月ADP 就业人数仅增加 8.9 万，远低于市场预期的 15.3 万，前值 18 万接近腰斩，这项数据后美元指数开始了明显回落调整。主要非美货币方面，美元/日元一度升至 149.537 高点，现回落至149.209，许多市场人士认为 150 关口可能促使日本官员出手干预。欧元/美元本周迄今小幅上升 0.1%，有望结束连续 11 周下跌的纪录。 Monex Europe 外汇分析主管 Simon Harvey 表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。 Harvey表示：“鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。” “今日庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度。” “如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。” 黄金大跌之后终于触底了？自美联储9月20日维持利率不变以来，金价连日下跌。周五（10月6日），非农报告一度将现货黄金推低至 7 个月新低 1810.39美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。周五（10月6日）现货黄金收报 1831.82 美元/盎司，当日上涨 11.72 美元或 0.64%。本周下跌 16.87 美元或 0.91%，有望录得连续第二周下跌。本周，13位华尔街分析师参加了 Kitco News 黄金调查。5位分析师（占38%）预计下周金价会走高；另有5位分析师（38%）预计金价会下跌；3位分析师（23%）对未来一周黄金持中性看法。 Barchart.com高级市场分析师 Darin Newsom 认为，金价下周将上涨。Newsom 表示，“12月黄金周五有望完成看涨逆转。” “如果突破周四的高点 1843.50 美元，这可能是一个关键的逆转。关键反转往往是一种更可靠的模式。如果是这样，那么这将表明，尽管美元走强，但短期趋势已经好转。” Newsom 警告说，长期下行趋势仍然存在。 Moor Analytics 创始人 Michael Moor表示，他看空黄金，但黄金已处于重要的耗尽水平，很可能是时候重返市场了。 RJO Futures 高级大宗商品经纪人 Daniel Pavilonis认为，金价极有可能触底。他说：“如果我想做多，我可能会开始慢慢买入黄金。” “如果我做空，这是本周的尾声，所以我想要平仓，因为市场有一个很好的下行走势。但从我们目前的情况来看，利率有可能触顶，我认为周一（10月9日）将是真正的答案。” Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 表示，他需要看到金价持续走强，才能让他相信有看涨的理由。他表示:“最近几天，金价在 1813 美元至 15 美元之间形成了一个支撑区域，但美国就业增长意外表现强劲，几乎是彭博社和道琼斯调查中经济学家预期的两倍，这推高了美元和利率。” “下一个重要支撑位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。” Chandler 指出，关键驱动因素仍是美元和利率，而非央行的购买行为。油价创下六个月以来最大单周跌幅在投资者权衡经济数据及其对全球燃料需求影响的交易日波动之后，油价录得六个多月来最大单周跌幅。周五（10月6日）布伦特原油价格上涨 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克萨斯中质原油价格上涨约同样幅度，收于每桶 82.79 美元。布伦特原油本周下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，创 3 月份以来最大单周跌幅。随着俄罗斯和沙特阿拉伯收紧供应后，9 月份油价飙升，月底布伦特原油价格接近每桶 100 美元。然而本周早些时候，由于投资者担心长期高利率将削弱全球经济增长和燃料需求，价格受到打击。每周价格变化百分比柱形图显示，油价创 3 月份以来最大单周跌幅（来源：金融时报）美国能源情报署周三（10月4日）表示，上周美国原油库存小幅下降。但随着汽油库存增加，汽油需求却下降。加油站价格已经开始下滑，未来几周应该会大幅下跌。本周能源股与石油和天然气一起普遍下跌。比特币走出V型反转比特币摆脱了早盘的损失，强于预期的就业报告一度引发对利率上升和价格波动的预期。 FRNT Financial 联合创始人兼首席执行官 Stephane Ouellette 表示:“尽管大多数主要风险基准走低，但比特币本周仍保持上涨。” “在非常清淡的交易中，强劲的就业报告似乎确实引发了轻微的反应，这表面上给了美联储进一步收紧货币政策的更多空间。” 未来一周市场关键焦点（一）美联储会议纪要上个月的美联储会议如市场预期，宣布维持利率不变。美联储保持将依赖数据作出下一步决策的论调。美国经济的韧性使得美联储进一步加息的前景仍存在，且在更长时间内维持在高水平。（二）美国通胀报告 9 月消费者物价（CPI）指数数据很可能成为最终的指导，决定美联储们是否会在11月召开倒数第二次政策会议时再次加息。虽然市场一直关注近期总体 CPI 从 6 月低点 3% 反弹至目前 3.7% 的水平，但了解总体通胀反弹的推动因素非常重要。 8 月份核心 CPI 跌至 4.3%，预计 9 月份将进一步放缓至 4.1%，而 8 月份核心 PPI 也放缓至 2.2%。如果 CPI 数据出现意外，不仅美股、美债会发生巨大波动，央行官员们也会可能就货币政策发表更加激进的言论。 3) 9月中国贸易和 CPI 指数最近的贸易数据几乎没有迹象表明中国经济即将实现经济活动的显着回升。近期财新制造业和服务业 PMI 大幅放缓似乎表明信心仍然较低，8 月份的温和改善很可能只是一次性的。 4) 英国 GDP 英国国家统计局在过去几年更新其 GDP 计算方法后，我们发现英国经济的状况比最初想象的要好得多,且表现优于法国和德国自 2020 年以来的情况。 5）新众议院议长即将诞生？美国国会可能会在下周迎来一位新的众议院议长。在麦卡锡历史性的遭罢免后，共和党决定在10月10日举行会议听取候选人发言，并在 11 日进行投票选举。

芷莹2023-10-07

港股开盘 | 恒指涨0.91%，恒生科技指数涨0.99%

上涨，网易涨2%，京东集团涨1.9%，比亚迪电子涨1.8%，美团涨1.8%，腾讯控股涨1.3%。中国恒大跌1.6%，融创中国涨2.3%，境外债务重组计划已根据高等法院作出的指令获得批准。批准令于10月5日送呈公司注册处进行登记。消费股方面，海底捞涨2.2%。天图投资股价低开17.08%报5.39港元。据招股书，天图投资是一家私募股权投资者及基金管理人，为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过其在管基金及直接使用自有资金进行投资。

老虎证券2023-10-06

Ultima Markets：【市场热点】比亚迪8月车销量超越福特全球排名第四

lkswagen、Honda，中国车厂比亚迪则取代Ford成为8月份汽车销量的第四大品牌，比亚迪因车款已全数转为新能源车，故中国市场内需不佳情况对其影响较小，8月份月成长5%，市占率与第三名的Honda仅差0.1%，不过因为日系车厂还有如东南亚等市场的贡献，故比亚迪要在全球市场范围内超越Honda，关键是在海外市场的扩张速度。 Ford则因其欧洲与美国市场销量较上月减少，排名下滑至第6名，销量月衰退6.7%。虽然秋季车款上市将有助于新车销售，但各地的变数仍多，包含美国汽车工人工会（UAW）罢工尚未结束；OPEC+盟国原油减产等，随着第四季到来，各车厂将尽全力确保生产顺畅、满足订单以及刺激年底销售，尽可能减缓经济变化导致订单能见度降低的冲击。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-06

比亚迪汽车：海豚第50万辆下线 9月销售32927辆

比亚迪汽车消息，海豚第50万辆下线，9月销售32927辆，连续7个月销售超3万辆。

金融界2023-10-06

王传福2008年喝下一口比亚迪电解液，换回巴菲特收购10%的公司股份？

经报社(香港)讯美媒据知情人士透露，比亚迪董事长王传福曾在2008年，带领时任巴菲特副手大卫·索科尔(David Sokol)前往深圳考察公司。他在期间喝下一口比亚迪电解液，为证明比亚迪的电池有潜力解决环境问题，而不是制造更多问题。同年9月，巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)以2.32亿美元收购比亚迪10%的股份，索科尔后来离开了公司。《华尔街日报》(WSJ)在题为“中国比亚迪如何成为特斯拉最大威胁”的专栏文章中指出，在汽车行业，王传福复制了他制造电池的方式以降低成本。他避免了昂贵的自动化投资，并雇用了数千名工人来处理简单的流程。他以短期合同引进员工，并在几年内更换他们，以避免工资上涨。 (来源:WSJ) 比亚迪将几乎所有零部件的生产转移到了内部，从底盘到灯具，最后是半导体。从早年起，王传福就决心让比亚迪自己生产最重要、最昂贵的汽车零部件，包括电池。结果，他能够以低至8000美元的价格出售F3汽油发动机汽车，大约是当时丰田卡罗拉成本的50%。尽管汽车分析师指出存在质量问题，例如车窗无法正常升降，但F3到2000年代末仍位居中国销量排行榜榜首。巴菲特和他的团队是少数注意到这一点的美国投资人，回顾2008年，索科尔前往深圳考察比亚迪，掌握了比亚迪电池及其多样化产品组合的竞争力，其中包括比亚迪将于今年晚些时候在中国推出的插电式混合动力汽车原型。王传福带领参观工厂，并描述了比亚迪的制造和测试流程，其中涉及到通过电池发射弹丸来测量电池的阻燃性。据一位知情人士透露，在参观过程中，为了让索科尔更深入了解比亚迪电池对环境的友好性，王传福给自己倒了一杯电解液，并且喝了一口。这种混合物的味道并不好，但其目的是为了表明比亚迪的电池有潜力解决环境问题，而不是制造更多问题，而索科尔拒绝了尝试一些的提议。同年9月，伯克希尔哈撒韦公司通过当时由索科尔运营的能源部门，以2.32亿美元收购了比亚迪10%的股份，索科尔后来离开了伯克希尔哈撒韦公司。三个月后，比亚迪推出了全球首款量产插电式混合动力汽车，领先于计划推出的同类汽车通用汽车和丰田。该公司表示，比亚迪的插电式混合动力汽车使用的是内部设计的电池，这是其多年来不断完善的手机电池技术的放大版本。到2009年底，比亚迪的股价上涨了5倍多，伯克希尔的持股价值超过10亿美元。根据当时的福布斯(Forbes)排行榜，王传福已成为中国首富。比亚迪的首款插电式混合动力车出售给中国有限的政府机构和企业，次年，比亚迪开始制造其首款全电动汽车。中国政府告诉国内汽车制造商要更多地关注电动汽车，并向电动汽车购买者推出了补贴、税收减免和汽车注册繁文缛节。到2010年代中期，比亚迪推出了混合动力汽车，其价格明显低于现有混合动力领导者丰田的同类车型。 2018年，比亚迪的成功吸引了时任丰田首席执行官丰田章男(Akio Toyoda)来到深圳。在会议之前，王传福告诉同事，他担心丰田章男会提起早期的比亚迪汽车与丰田车型的相似之处。知情人士称，相反，丰田章男在会议的大部分时间里都在向王传福提出问题，询问他是如何实现如此低成本的生产的。实际上，王传福曾喝下电解液的消息早前就在中国市场传出，但分析称，电解液能不能喝，和它是否环保，完全是两码事，因为一个是证明毒性，一个是证明它的环保性。“如果他真的喝了电解液，喝完电解液之后，比亚迪的市占率和销量也并没有获得迅速增长，在赶上新能源的风口之后，比亚迪的销量出现了迅猛的增长，这和喝电解液压根没有什么关系。” 分析也补充道，锂离子电池环不环保，在现阶段似乎不需要去证明，电解液中包含的锂盐、有机溶剂以及各种添加剂，如果处理不当会造成污染，这是毫无疑问的，而且锂离子电池里面还有很多重金属，例如钴、锰、镍，尽管没有汞铅的危害那么大，但是如果不进行回收，也是会污染环境的。所以用有没有毒来证明锂离子电池是否环保，完全是个伪命题。近几个月来，随着中国需求下降，比亚迪将目光转向出口，更多地扩展到欧洲和东南亚。它在慕尼黑车展上大放异彩，德国汽车制造商和其他汽车制造商越来越关注比亚迪和其他中国企业的行动速度。很多这样的公司，尤其是比亚迪，也可能进入美国市场，尽管这种扩张将面临更多的地缘障碍。有趣的是，《华尔街日报》报道称，尽管王传福表示该公司的名字并没有什么特别的含义，但现在它代表的是“Build Your Dreams”。高管们称，王传福曾开玩笑说比亚迪代表“Bring Your Dollars”。他利用一位亲戚提供的30万美元贷款创办了比亚迪，此前曾一度担心该公司可能撑不下去。随着其他中国电动汽车制造商进入市场，而特斯拉则支撑了其中国业务，比亚迪遇到了一些问题。2019年，由于竞争加剧，盈利大幅下滑，但全新电池让比亚迪起死回生。尽管伯克希尔在这家电动汽车制造商中的份额已经缩水，目前已不足4%，但比亚迪的整体成功仍在继续。如今，该公司似乎不可能放慢脚步。如今，该公司似乎不可能放慢脚步。

圈内人2023-10-05

港股收评：恒生指数涨0.1% 影视、游戏股走强，中国恒大跌超11%

多家新能源车企公布9月交付及销售情况。比亚迪再创佳绩，9月销量超28万辆，同比增长42.8%。广汽埃安销量突破5万大关。理想9月共交付超3.6万辆，同比大增212%，创单月交付新高。深蓝、零跑、蔚来等造车新势力交付量均过万辆。中国恒大跌超11%，此前，中国恒大在9月28日起停牌。9月28日晚间，中国恒大、恒大物业和恒大汽车在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。中国恒大10月3日复牌，当日大涨超28%，次日跌超12%。

金融界2023-10-05

港股午评：恒生指数涨0.76% 融创中国涨近10%

多家新能源车企公布9月交付及销售情况。比亚迪再创佳绩，9月销量超28万辆，同比增长42.8%。广汽埃安销量突破5万大关。理想9月共交付超3.6万辆，同比大增212%，创单月交付新高。深蓝、零跑、蔚来等造车新势力交付量均过万辆。内房股反弹，融创中国涨近10%，融创服务涨超4%。交银国际指出，9月以来，各线城市楼市优化政策密集出台，包括认房不认贷、下调存量房房贷利率、优化或取消限购政策等。步入“金九银十”传统旺季，随着各地楼市宽松政策陆续落地，该行看见开发商在一线以及核心二线城市加大推盘力度，加上政策对于改善性需求端的支持作用，该行看见9月销售额在一、二线城市回稳，预计4季度一线城市房地产市场将率先企稳恢复，销售会略有回升。

金融界2023-10-05

中欧重磅！欧盟正式对中国电动汽车启动反补贴调查中国正面回应……

盟出口的中国制造商，包括特斯拉公司以及比亚迪公司、上汽汽车公司和蔚来汽车公司等中国主要品牌。根据中国商务部周三的声明，认为此次调查完全基于假设，缺乏充分证据。中国对此表示强烈不满，称此举将严重扰乱全球汽车供应链，对中欧经济关系产生负面影响。中国商务部新闻发言人指出，欧方还要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。中国商务部新闻发言人表示，不久前举行的第十次中欧经贸高层对话中，中方曾明确表示，欧方拟采取的调查措施是以“公平贸易”之名，行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。中方要求欧方从维护全球产业链供应链稳定，以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，审慎使用贸易救济措施，鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。调查期限为2022年10月1日至2023年9月30日，损害和反补贴措施评估期限为2020年1月1日至调查结束。任何反补贴措施都将取决于所确定的补贴水平以及补贴对欧洲制造商造成的损害程度。据彭博社此前报道，在最近对电动自行车和光纤电缆等其他行业的调查中，欧盟发现补贴幅度在4-17%之间。通知称，作为调查的一部分，欧盟将寻求从所有相关方收集证据和证词。

颜辞 1评论2023-10-04

港股收评：恒生指数跌0.78%、恒生科技指数跌1.71% 中国恒大跌超12%

跌0.77%。汽车股走低，小鹏汽车、比亚迪股份跌超3%，吉利汽车跌超1%。友邦保险逆势上涨超3%，公司公布，10月3日于联交所回购210万股，每股价格介乎63.1港元至64.5港元，涉资近1.35亿港元。自普通决议案通过以来，年初至今集团回购1.24亿股，占已发行股份数目的1.0674%。中国恒大跌超12%，此前，中国恒大在9月28日起停牌。9月28日晚间，中国恒大、恒大物业和恒大汽车在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

金融界2023-10-04

巴菲特“中美押注”分化！比亚迪销量逼近特斯拉成“香饽饽” 股神两度减仓“这美国科技公司”

re Hathaway)支持的中国车企比亚迪却交出亮眼成绩单，其销量距离超越特斯拉仅差3000多辆汽车，最近取代大众成为中国最畅销的汽车品牌。根据巴菲特公司周一(10月2日)晚间提交的监管文件，伯克希尔哈撒韦公司在出售近500万股惠普公司股票后，其对惠普公司的持股比例将降至10%以下。美国证监会要求持有公司股份低于10%的投资者仅按季度报告其公司持股情况，而大型投资者则必须在接近所谓“触发”事件时披露其行为，这可能意味着购买或出售股票。 (来源:Twitter) 由于巴菲特多年来极其成功的业绩记录，许多投资者确实密切关注巴菲特的举动。不久前，伯克希尔哈撒韦公司持有惠普超过12%的股票，但9月才开始减持。现在，在这家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的公司多次出售股票后，该比例已降至10.2%。在过去30天里，惠普公司股价下跌近14%，但整个科技行业却出现了相当广泛的抛售。同一时期内，苹果公司的股价下跌9%，但惠普仍然是同行中跌幅最大的公司之一。巴菲特所做的可能不仅仅是削减投资，但他对这样的股票出售的评论不会超过他要求披露的内容，因为他不想在伯克希尔可能仍在出售的时候出手。伯克希尔2022年初增持了惠普股份，即使在最新的出售之后，巴菲特位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团仍然持有超过1.009亿股。过去一个月，伯克希尔总共出售超过2000万股股票。在他的投资生涯中，巴菲特以抵制投资科技公司而闻名，因为他说他无法自信地选出长期赢家。但近年来，伯克希尔购买了苹果公司的大量股份，这是其3500亿美元投资组合中最大的投资。巴菲特曾表示，他认为苹果是一家拥有极其忠诚客户的消费品公司，他可以理解这种业务。除了投资之外，伯克希尔哈撒韦公司还拥有各种各样的公司，包括Geico保险公司、BNSF铁路、几家主要公用事业公司，以及各种制造和零售企业，其中包括Dairy Queen、See's Candy和Helzberg Diamonds等知名品牌。根据彭博社的计算，特斯拉上季售出435000辆电动汽车，而比亚迪同期售出431000辆电池驱动的电动汽车，两家公司之间的差距略高于3000辆。这一微小的差异意味着比亚迪在纯电动汽车(BEV)销量方面可能接近超越其美国竞争对手，这对于十多年前曾被特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)嘲笑为笑话的公司来说，可谓是一个巨大的飞跃。从总销量来看，比亚迪已经遥遥领先。据彭博社报道，包括混合动力车在内，比亚迪上季度销量超过80万辆，几乎是特斯拉的两倍。这家中国公司去年销售180万辆汽车，其中超过911000辆是纯电动汽车。只销售纯电动汽车的特斯拉售出130万辆汽车。特斯拉第三季销量远低于分析师预期，销售额环比下降6.7%，这是自2020年初以来的首季下降。马斯克此前曾警告称，计划对全球制造工厂进行升级可能会导致今年剩余时间的交付量下降。然而，该公司也面临着需求低迷的问题，迫使其在中国和美国发起了激烈的价格战。周日，特斯拉宣布为中国市场推出新版Model Y汽车，加速速度稍快，并在价格上提供新的环境照明。该公司仍希望今年生产180万辆汽车，这意味着它需要在最后一季额外销售45万辆汽车才能实现这一目标。与特斯拉、蔚来和小鹏汽车等其他电动汽车公司销售的高端车型不同，比亚迪通过销售更实惠的电动汽车，在中国领先于竞争对手。值得关注的是，比亚迪最近取代大众成为中国最畅销的汽车品牌。比亚迪目前正在向中国境外扩张，现已成为泰国、以色列和新加坡等市场最畅销的电动汽车品牌，它甚至正在扩展到日本和欧洲等更发达的市场。中国的电动汽车已经正在改变中国的汽车工业，根据中国官方数据，中国今年早些时候超过日本成为全球最大的汽车出口国。今年，国内品牌在中国市场的销量将首次超过国外品牌。，其他汽车公司高管开始担心中国廉价电动汽车可能大量涌入。今年5月，福特首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)表示，他认为“中国人是电动汽车的主要竞争对手”，并称比亚迪是一家非常非常令人印象深刻的公司。比亚迪的支持者，如巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司，对该公司的蓬勃发展感到高兴。巴菲特的长期商业伙伴查理·芒格(Charlie Munger)在2月份表示：“我在伯克希尔从来没有做过像比亚迪这样出色的事情，比亚迪在中国远远领先于特斯拉。”

圈内人2023-10-04

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