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對比2017年至2024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率
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順帶探討一下比特幣，因爲是個有趣的新鮮事務。目前美聯儲和特大銀行都深入研究區塊鏈技術，比如JPMorgan于新加坡銀行合作創立了基於區塊鏈技術的新型銀行系統，可以讓公對公/公對私開展銀行傳統業務。日本央行也出了一份白皮書，闡述自己對待區塊鏈未來的暢想。美聯儲本身已經推出FedNow立即支付系統，只是沒有公開推廣。比特幣在特大銀行建立的基金大規模入市控制交易的情況下，更考慮到它的特點是去中心化和美聯儲一切中心化是完全相悖，我至今認爲比特幣未來並不是100%明確，但還是非常有意思的工具。圖：對比2017年至2024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率 1. 先看2017年到2020年的比特幣，出現2次高峰。 2. 第一次比特幣高峰的時候外部環境保持流動性寬鬆，加息等特點。可以看見隔夜逆回購在比特幣第一次高峰前有多次高峰出現，證明美聯儲一直向市場注入流動性，比特幣非常合適對衝基金用作向影子銀行獲得貸款的抵押品，也可以儲蓄一部流動性。這次高峰過后隔夜逆回購再沒有出現像樣的高峰了，流動性逐步喪失。20218年12月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也幾乎同步落到低谷。這段降幅為73%，使用margin功能投資的話就歸零了。 3. 第二次比特幣高峰出現在2019年6月，然後美聯儲于8月1日首次降息，9月就發生了一次流動性危機，國債收益率出現明顯下跌趨勢。本次下跌幅度為52%。現在以相同環境對比2021年到目前的比特幣走勢： 1. 三次高峰，每次價格且相差不大。 2. 取第二次高峰到第一次低谷，隔夜逆回購暴漲流動性非常充足，簡直是大水滿貫的勢態，同時美聯儲保持加息。2022年11月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也同時出現第一次低谷。這段下降幅度是74%，和2018年出現的第一段下跌幅度不相上下。 3. 第三次高峰出現在2024年3月，正好是美聯儲向銀行提供特別貸款BTFP有效期内（2023.03-2024.03），隔夜逆回購仍然處於高位，市場流動性充足。 4. 現在btcusd行情已經逐步下跌，美聯儲于9月18日宣佈減息，時間點也非常巧合，和銀行打配合戰。外部條件也開始收緊了，隔夜逆回購大幅度下降，國債收益率也早已出現資金逐步回流債市的趨勢。比特幣雖然未出現大跌行情，但我假設在外部條件相似的情況下，出現52%的下跌幅度毫不意外（類似2019年行情），低谷價格有很高機會去到35000-32000之間，最後低谷當然要根據美聯儲減息幅度和市場波動情況調整。原創作者：Cigarer 原文在此
TradingView2024-10-10
中國資產虹吸全球遊資，比特幣怎麼辦？
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超3%，ETH跌了7%。我們之前認為比特幣是一個抗通脹的數字黃金，但經歷疫情之後，尤其是ETF基金入場後，比特幣表現得更像是一個高度投機品種。上一次伊朗報復以色列，比特幣瞬間跌幅超過很多亞太市場。這一次，美元降息，原本走勢不錯，很多大佬都在鼓吹比特幣大牛市開啟，allin比特幣。然而突然被中國資產截和。這讓我們不得不反思一個問題，比特幣的牛市基礎到底是什麼？最初我們認識比特幣，是因為中本聰提出的數字黃金邏輯。但後來他成為暗網的流通貨幣，在之後被作為投機商品。現在我們已經很難界定比特幣是抗通脹的工具了。如果真的像木頭姐說的，價值百萬，那市場的通脹真的又那麼高嗎？就算美元無法維持現有的金融體系老大地位了，比特幣真的就可以成為唯一的替代品嗎？說實話，比特幣今天很多願景，都是人為界定的，而且至今都不能證偽。就像有人做的趨勢預測，看上去好像過去10年都符合，但市場怎麼可能沿一種趨勢一直走下去呢？這不就成了龐氏騙局了嗎？相信的人，連基本的哲學邏輯都不具備。不管怎麼界定比特幣的價格，有一個不爭的事實，那就是，比特幣是資金推動型走勢。他的基本面更像是一種零和博弈的期貨商品，而不是具有回報的證券。這從過去3次熊市都是回撤了70%以上，也可以略見一斑。而人們對於比特幣的研究，遠沒有證券市場成熟，而且證券市場上百年的歷史，是經歷過多次證偽的。我想這也是為什麼中國股市可以吸引全球資金。儘管中美博弈，但很多人還是會冒這個風險，他們難道不擔心風險嗎？我覺得他們也會擔心，但有很多估值已經倒掛的品種供他們選擇，而且他們看到了中國政府的背書，可以讓他們的風險可控。這是比特幣無法匹敵的。雖然過去十幾年，比特幣是全球收益最好的商品，但這他的上漲，並不是基於經濟規律，而是人為地界定了價值。從最初2個披薩，到現在6萬美元，都是人為的界定。在他總體市值小的時候，這一切都可以完成，一旦市值大到無法操縱的情況下，可能就會失控。這一次中國資產抽離了比特幣的浮籌，充分說明了加密市場的風險。雖然目前還看不到崩壞的情況，但至少在資金回流之前比特幣難有大的作為。建議：回到比特幣的日線走勢，目前進入了空頭趨勢，暫時應該觀望，等待日線觸發多頭策略，再入場吧。原創作者：peter-l 原文在此
TradingView2024-10-03
KVB市場分析 | 9月24日：美聯儲降息和地緣政治緊張局勢推動需求，金價飆升至歷史新高
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CoinTelegraph指出，接近比特幣65,000美元的阻力位遭遇賣方拒絕，表明賣方希望將價格維持在54,000美元到73,777美元的區間下半部分，但買方並未輕易放棄。最新的10x Research報告指出，比特幣已準備好反彈，考慮到其即將進入歷史上從10月至3月的強勢季節。另一個積極因素是美聯儲於9月18日大幅降息50個基點，這可能促使上週有3.21億美元流入數字資產投資產品。技術分析：比特幣買家試圖將價格推升至65,000美元的阻力位上方，但賣方仍然占據主導地位。如果買方不給賣方太多空間，突破65,000美元的可能性將增加。比特幣可能會迅速上升至70,000美元，預計賣方將在此處形成強勁阻力。如果價格跌破20日移動平均線60,621美元，短期內這一樂觀前景將被取消。比特幣可能隨後跌至50日移動平均線59,382美元，隨後是57,500美元。免責聲明: KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。 KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。交易风险警示通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，請訪問：www.kvbplus.com 需要幫助？發送郵件至：support@kvbplus.com
KVB2024-09-24
KVB市場分析 | 9月23日：比特幣受關鍵RSI模式推動的看漲突破
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上升基本分析：在一段時間的盤整後，比特幣形成了看漲形態。2015年RSI達到超賣水平時出現了第一個顯著的買入信號，觸發了強勁的買入勢頭。類似的強勁買入信號在2018年和2020年RSI再次進入超賣區域時被觀察到。最近一次買入信號出現在2022年第四季度到2023年第一季度的盤整期，形成了明顯的頭肩底形態。該形態的頸線突破後，比特幣價格飆升，RSI在2024年第一季度達到了超買水平。技術分析：從技術角度來看，線圖也顯示出強烈的市場波動性。比特幣價格在方向變化前形成了高度波動的形態。2021年的雙頂形態導致價格大幅下降，圖表上清晰可見。之後，對稱擴展楔形推動價格上漲。目前價格正在形成擴展下降形態，突破72,000美元將被視為看漲發展。然而，在價格突破72,000美元之前，比特幣市場仍存在相當大的風險。比特幣價格與美聯儲利率的變化密切相關。當利率下調時，增加的流動性和較低的借貸成本推動比特幣上漲，因為投資者在擔心通脹和貨幣貶值時尋求替代資產。不過，比特幣仍然高度波動且具有投機性，經濟狀況變化時可能出現劇烈的價格下降。免責聲明: KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。 KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。交易风险警示通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，請訪問：www.kvbplus.com 需要幫助？發送郵件至：support@kvbplus.com
KVB2024-09-23
KVB市場分析 | 9月2日：比特幣接近13億美元清算風險，市場波動加劇
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产品：XAU/USD 预测：上升基本分析：尽管黄金仍有较大的上升潜力，但市场开始出现一些谨慎情绪。投资者正在观望美国劳动力市场的健康状况将如何影响下个月的美联储决策。分析师表示，由于近期的价格波动，投资者采取了观望态度。本周的就业数据预计将在缩短的交易周内引发一些市场波动。北美市场将于9月2日星期一因劳动节长周末休市。随着黄金市场应对美元的强势，一个有趣的动态正在形成。尽管金价稳稳突破了2,500美元，但并没有形成泡沫或极端超买现象。然而，分析师指出，美元的走软可能已经过头，这可能对贵金属构成风险。技术分析：黄金的短期技术面显示，牛市趋势仍在延续。日线图上的相对强弱指数（RSI）仍维持在60左右，金价继续在2月中旬以来的上升通道的上半部分交易。短期内，黄金在2,500-2,490美元（心理价位）区域有支撑。下一个支撑位在2,475美元附近，这也是20日简单移动平均线（SMA）所在的位置。如果黄金的日收盘价跌破2,475美元，可能会进一步下探至2,420美元（50日移动平均线）。在上升方面，2,530美元处似乎形成了静态阻力。如果黄金突破此水平并确认其为支撑，可能会目标上升通道的
KVB2024-09-02
KVB 市場分析 | 8月26日: 比特幣(BTC)突破60,000美元，面臨72,000美元阻力位
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TC/USD 預測：上升基本分析：比特幣（BTC）上週五交易價格超過60,000美元，本週迄今為止上漲了超過4%，但在過去15天內一直在57,000美元至62,000美元之間波動。鏈上數據顯示出矛盾的跡象，一方面機構在積累比特幣，而另一方面一些巨鯨正在賣出。此外，美國現貨比特幣ETF本週錄得資金流入，持續的Mt.Gox基金動向可能會在接下來的幾天內引發比特幣價格波動。技術分析：比特幣實現了“輕微突破”，達到自8月1日以來的最高水平。從技術角度來看，這一突破是“輕微的正面”信號，有利於比特幣在未來三到五天內繼續上漲。雖然加密貨幣可能上漲至挑戰69,500美元，但要突破72,000美元的關口仍然困難，該關口在過去五個月內一直限制著比特幣的表現。免責聲明: KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。 KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。交易风险警示通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-08-26
以史為鑒，btc目前處於什麼位置
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前BTCUSD處於什麼位置，我們看一下比特幣的周線歷史走勢。一、時間在比特幣不長的歷史中，一共有3次牛市，第一次是110周，第二次是152周，第三次是151周。目前如果是第四次牛市，那麼一共運行了91周，類比歷史，好像時間還不夠。從形態看，前三次見頂，基本上都是尖頂，而目前屬於震盪下跌走勢，如果歷史有參考價值，目前好像也不是牛市見頂。那麼現在到底是什麼位置呢，如果我們看2021年3月到11月的走勢，可能是和現在最相似的情況。如果是這樣的話，那麼可能還有一次攻擊7萬美元的機會，甚至更高一些。二、空間第一次牛市漲幅最大有522倍，第二次是128倍，第三次只有21倍了，逐次遞減。這也可以理解，畢竟市值越來越大，不可能無限上漲。那麼如果現在是第四次牛市，目前的漲幅3倍多，應該也是很可觀了。我們再看一下三次熊市的調整，時間基本上在52周左右，也就是一年，跌幅在80%左右。應該說熊市的回調還是非常深的，所以當你套在牛市頂部的時候，要忍受的痛苦可能超乎你的想像。所以在一個漲幅越來越小，信仰越來越弱的時代，想要賺錢，賺大錢，會越來越難。今天看到x上，有些人說山寨幣今年走的太弱了，很多人想像2017年那樣，一夜暴富，賭山寨幣漲千倍萬倍，但沒想到是走上了歸零之路。我想也許很多人對於幣圈的趨勢缺乏清醒的認知，隨著ETF開始主導市場，未來分化也是必然的。首先，機構資金雖然龐大，但不可能覆蓋整個市場，他們會選擇安全係數高的，可控的，影響大的交易標的，所以未來也不要指望幣圈集體越獄，我估計有10-20個大市值的標的上岸就不錯了，如果超過這個數字，應該說是超預期的。而且，就算是xrp可以贖身成功，也不代表山寨幣都可以洗白。另外，華爾街想要的是比特幣，而不是幣圈，更不是幣圈的交易所。所以未來，可能還會有更殘酷的清洗，這是一個你死我活的資源掠奪戰，並不是什麼闔家歡大團圓。所以不要覺得美元降息，幣圈的春天就來了，也許這個冬天會很冷，也許有些人看不到山花爛漫。建議操作上，我依然堅持macd＋ma的標準，另外這裏有一條下降趨勢線可以參考，理論上突破趨勢線，應該會有挑戰前高的可能，而突破前高，意味著新升勢出現。如果這裏還有50周左右的上升週期，理論上日線級別調整結束後，還可以做多，但請控制好倉位，控制好自己的貪欲，不要總想著一夜暴富，因為一夜歸零的機會同等。注：以上分析僅限於比特幣原創作者：peter-l 原文在此
TradingView2024-08-22
MOASS on her way
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C/USD：溫和通膨數據帶來良好因素，比特幣躍升至 61,000 美元以上 Illustration by TradingView 要點： 1.比特幣對新的 PPI 數據做出反應。 2.價格躍升至 61,000 美元以上。 3.消費者通膨數據今天即將公佈。市場日益樂觀地認為聯準會將在 9 月降息 — 有些人甚至預期會大幅降息。比特幣兩週前跌至 49,000 美元，週三早盤突破了 61,000 美元，交易者開始將 BTCUSD 從低谷中挖掘出來。昨天的反彈受到對一份關鍵經濟報告的樂觀解讀的推動。生產者物價指數（PPI）顯示，7 月較前一個月上漲 0.1%，低於分析師預期。 PPI 衡量的是企業收取的價格。好於預期的數據緩解了對經濟停滯的擔憂，更重要的是，為即將到來的降息帶回了樂觀情緒。市場目前不僅預期會有一次 25 個基點的降息，實際上，聯準會在 9 月中旬再次開會時，可能會大幅降息 50 個基點。隨著新聞不斷湧入，在此之前可能會發生很多事情 — 今天將發佈消費者通膨數據。隨著加密貨幣領域越來越融入全球市場，比特幣價格對經濟數據的敏感度也不斷增加。現在，比特幣擁有了自己的現貨交易所交易基金（ETF），以太坊也緊跟著。數位資產的買賣不僅限於技術精通的加密貨幣圈子，還包括像貝萊德和富達這樣的最大投資公司和資產管理公司。 #TradingView
TradingView2024-08-15
WBTC托管方寻求业务多元化孙宇晨：将提升其去中心化水平
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曾占到全球规模的20%。 WBTC作为比特幣在Defi应用中至关重要的一环，是提供Defi项目基础流动性的主要渠道，主要通过WBTC商户网络，连接服务全球范围內的比特币用户。 WBTC的最核心诉求是去中心化管理和保证底层比特币资产托管的高度安全。在经历5年的成功发展后，WBTC的峰值最高达200多亿美金，在整𠆤Web3生态中扮演了越來越重要的基础流动性提供方的功能，如何进一步提升WBTC国际化运作与平台风险应付能力，是Bitgo作为托管运营平台的重要战略考量。孙宇晨非常看重加密项目的去中心化程度。他认为，此次BitGo寻求运营平台多元化的举动，能让WBTC更加去中心化及国际化，让社区进一步成为Defi 生态圈的主导者和推动者。针对社区一些用户对新动向不太理解的讨论，BitGo CEO Mike Belshe对推文引发的讨论回应称，“BiT Global作为持牌托管机构，有完整的团队体系进行客户帐户管理，他们有义务按照监管合规的要求对资产妥善保管”。另外，针对出现“MakerDao的所谓下架WBTC提议”，被证明是不实消息，Mike Belshe也进行了反驳。
FX168北美分站2024-08-13
KVB市場分析 | 8月13日：黃金價格在中東緊張局勢和美國債券收益率下降的推動下飆升
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多資金流入美元和黃金等傳統避險資產，但比特幣仍反彈至59,500美元水平。然而，加州國會議員羅·卡納（Ro Khanna）透露，拜登政府可能在未來幾週內出台一項重要的加密貨幣監管路線圖。除了美國政府這一監管變革的積極信號外，比特幣持有者也開始採取行動。據Bitcoin.com報導，美國知名礦業公司和比特幣鯨魚Marathon Digital Holdings（MARA）正在啟動一項計劃，發行25億美元的可轉換高級票據，期限至2031年。此舉旨在向合格的機構買家籌集資金，用於公司投資和購買更多比特幣。技術分析：比特幣空頭試圖進一步壓低價格，但多頭在比特幣下跌時買入，並試圖將價格維持在60,000美元的心理水平之上。比特幣的波動性使交易者感到緊張。週末，比特幣跌破移動平均線，顯示空頭不願輕易放棄。下行方向，55,724美元是需要關注的關鍵支撐位。如果價格跌破這一水平，表明市場情緒依然消極，交易者在價格上漲時賣出。這可能會打開跌至49,000美元的大門。另一方面，如果多頭將價格推高至移動平均線以上，表明買家在價格低時進場，比特幣可能會開始向70,000美元移動。產品：US Oil 预测：上升基本分析：週一，美國WTI原油期貨價格大幅上漲。中東緊張局勢加劇的可能性推高了油價。9月交割的WTI原油價格上漲3.22美元，或4.19%，至每桶80.06美元，為7月19日以來的最高收盤價。10月交割的布倫特原油上漲2.64美元，或3.3%，至每桶82.30美元，為7月25日以來的最高收盤價。本週和下週，能否避免局勢進一步升級，以及地緣政治風險溢價是否會顯著影響油價，將至關重要。中東緊張局勢的升級可能對全球石油供應構成重大威脅。交易者主要擔心的是石油基礎設施可能遭受的損害，這可能會大幅減少石油供應並推高價格。技術分析： OPEC和IEA報告可能引發市場逆轉，價格也可能在接近200日簡單移動平均線（SMA）77.69美元時出現波動。上行方面，多頭已重新獲得關鍵水平75.27美元，該水平現作為支撐，以回升至200日SMA 77.69美元。還有兩條重要的移動平均線接近：55日SMA為78.55美元，100日SMA為79.84美元。日線圖上的相對強弱指數（RSI）已經反彈，表明價格仍有下行空間。下行方面，首要關注的水平是72.00美元。免責聲明: KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。 KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。交易风险警示通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-08-13

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