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周评：太疯狂！中美大消息频传，美联储鹰声冲击全球非农“爆冷”掀翻市场

个经济体，美国和中国必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。在访问北京期间，耶伦表示，中美两国之前在气候变化方面的合作曾使2015年的《巴黎协定》等全球突破成为可能，并补充说，两国政府都希望支持新兴市场和发展中国家努力实现其气候目标。在北京举行的气候圆桌会议上，耶伦在一份事先准备好的发言稿中说：“美中在气候融资方面继续合作至关重要。” 美联储鹰声阵阵债市遭凶猛抛售本周，美联储纪要鹰击长空，纪要称年内将再加息，7月加息押注再度加码，随后在周四强劲美国就业数据的进一步压力下，全球债市掀起疯狂抛售浪潮。当地时间7月5日，美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员在6月会议上都表示，可能会进一步收紧政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。官员们普遍表示，未来的货币政策收紧将以较慢的速度进行。考虑到对经济增长的担忧，决策者们在本次会议上决定不进行加息，维持联邦基金利率目标区间不变，使基准基金利率停留在5%至5.25%的区间。官员们认为，保持目标利率范围不变将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展情况。该次会议为美联储连续加息十次后首度决定做出维持利率不变的决策，在美联储主席鲍威尔近期放风或再加息两次后，叠加7月会议在望，市场对本次议息会议纪要高度关注。多数美联储官员之前预计，在上个月暂停加息后，今年将需要进一步提高利率，不过一些人曾希望在6月份就加息，因为经济放缓的程度还不够。此外，美联储官员们维持美国今年将爆发轻度经济衰退的预测不变，认为经济增长面临下行风险，失业率则面临上行风险。消息曝光后，市场对美联储7月加息的揣测大致不变。利率期货数据显示，交易商预料联储7月加息0.25%的可能性是88.7%，高于议息纪录公布前的80%。纪要一经发布，美股三大指数一度短线下挫，随后跌幅略有收窄但仍集体小幅收跌，领跌的道指跌0.38%，纳指与标普500指数分别跌0.18%、0.2%。美债收益率下探后反弹，2年美债收益率收报4.947%，10年期美债收益率收报3.933%。与此同时，美元指数震荡走强，收报103.332。国际油价涨幅收窄，布伦特原油主连价格涨0.28%，收报76.46美元/桶，WTI原油主连价格涨0.53%，收报71.7美元/桶。黄金走跌，COMEX黄金价格收报1927.1美元/盎司。美联储将于7月25至26日，举行下一次FOMC货币政策会议。紧接着，周四公布的数据显示，美国6月份私人职位激增，引发对美联储加息的忧虑，全球债市收益率大幅攀升，拖累美股周四抛售，道指一度急跌超过五百点。周四美国多项数据出炉，数据机构ADP公布，6月份私人职位劲增49.7万个，创2022年2月以来新高，并分别远超5月份及市场预期的26.7万及22.5万个，增长主要来自消闲娱乐、建筑、贸易和运输，以及其他服务行业。人力资源顾问Challenger，Gray & Christmas指出，美企6月份裁减约4.07万个职位，为去年10月以来低位，并较5月大降近半同日，劳工部公布，截至7月1日止一周的首次申领失业救济人数增加1.2万人，至24.8万人，略高过预期的24.5万人，截至6月24日止一周的持续申领失业救济人数则减少1.3万人，至172万人，低过估计的173.7万人。至于美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，5月份职位空缺由4月的1032万个降至982.4万个，略少过预期990万个，但仍在历史高位附近徘徊。美国今天公布6月份非农业职位及失业率。另外，美国5月份贸易赤字缩减7.3%至690亿美元，符合预期，期内入口减少2.3%至2021年10月以来最低水平，出口跌0.8%。美国6月份服务业采购经理指数(PMI)终值为53.9，好过预期的51.2。受数据影响，美国10年期债息自3月以来首次升破4%关口，一度大幅上涨13.16个基点，至4.0632%，对加息较敏感的2年期债息也升穿5%水平，飙17.31个基点，见5.1176%，并创2007年以来新高。澳洲10年期债息上涨13个基点至4.14%，创今年新高，同年期的英国债息冲上4.64%的2008年以来高位，货币市场显示，英国央行8月将再加息0.5%，利率于明年2月升高至6.5%，有近半机会攀升至6.75%才见顶。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在演说中称，十分担心通胀能否持续并适时回到目标水平，相信美联储需采取更为紧缩的货币政策。美国非农“爆冷” 美元大跳水、黄金急涨美国6月非农爆冷，新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期，受数据影响，债市抛售浪潮暂止，美元大跳水、黄金急涨。继周四公布的“小非农”、ADP私营领域就业暴增近50万人，美国6月非农就业报告却令人“大跌眼镜”，新增就业20.9万远逊预期的24万人，4月和5月数据共下修11万人，均显示火热的劳动力市场正在加息压力之下降温。美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创下2020年12月以来最低纪录。 6月失业率从5月下降0.1个百分点至3.6%，与预期持平。鉴于失业率下滑，薪资增长依然强劲。6月平均每小时工资同比为4.4%，高于预期4.2%以及前值4.3%；环比增速为0.4%，高于预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。美国上月新增职位中，以政府、医疗护理及建筑行业的增幅最大，消闲娱乐的职位增速减慢。 Comerica首席经济师Bill Adams表示，今年就业市场意外强劲，遭裁的科技或地产从业员可以很快在人手短缺的行业找到新职位。非农数据公布后，三大美股指三连跌。两年期美债收益率远离2007年来高位，十年期美债收益率刷新四个月高位。美元指数加速下跌，创两周新低。日元创两周新高。离岸人民币一度回涨400点。布油创两月新高，原油全周涨超4%创三个月最大涨幅。黄金创一个月最大日涨幅，结束三周连跌。信安资产管理首席环球策略员Seema Shah指出，新增职位放慢，但仍属过强，不足以支持美联储继续暂停加息，更关键的是工资压力依然沉重，因此联储本月没有理由停止加息。毕马威首席经济师Diane Swonk更认为以现时的经济和工资增长情况，相信美国今年至少再加息两次。花旗经济师认为，数据无碍美联储7月及较后时间加息，维持联储7月及9月加息的预测。

厉害啦2023-07-08

耶伦访华最新进展！中美必须共同努力，应对气候变化威胁

席气候会议，她敦促中国支持现有机构应对气候变化。 7月8日，美国财政部长耶伦对中国政府官员和气候专家说，作为世界上最大的两个经济体，美国和中国必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。在访问北京期间，耶伦表示，中美两国之前在气候变化方面的合作曾使2015年的《巴黎协定》等全球突破成为可能，并补充说，两国政府都希望支持新兴市场和发展中国家努力实现其气候目标。在北京举行的气候圆桌会议上，耶伦在一份事先准备好的发言稿中说：“美中在气候融资方面继续合作至关重要。” 耶伦说：“作为世界上最大的两个温室气体排放国和最大的可再生能源投资国，我们有共同的责任和能力来引领这条道路。” 她说，应该有效地协调这些倡议的资金筹措，并补充说，北京对绿色气候基金(GCF)和气候投资基金CIF)等现有多边气候机构的支持，以及华盛顿和其他国家的支持，可能会提升这些机构的影响力。这位美国财政部官员表示，欢迎中国与美国一道，在9月份为绿色气候基金提供一轮认捐资金。对于即将到来的资金补充，拜登总统今年早些时候表示，美国将再提供10亿美元。绿色气候基金是《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)下的一个基金，旨在帮助发展中国家采取适应和减缓措施来应对气候变化。去年，作为对时任美国众议院议长佩洛西访问台湾的回应，中国曾短暂中止与美国在气候、安全和其他领域的谈判。美国驻华大使伯恩斯也在圆桌会议上发表讲话说，他期待美国气候特使克里(John Kerry)访华。克里表示，中国已邀请他尽快访问。研究公司Morningstar的数据显示，中国是仅次于欧洲的最大气候基金市场，超过了美国。自2021年以来，中国的气候基金增长了一倍多，达到467亿美元。但世界银行去年表示，为实现2060年零排放的目标，中国需要在电力和交通领域的绿色基础设施和技术方面额外投资多达17万亿美元，这凸显了私人投资的必要性。 “同样重要的是，我们鼓励整个经济向零排放过渡，这需要包括私营部门，”耶伦回应了这一呼吁，并补充说，与气候相关的投资必须与美国和中国的经济体系“彼此协作”。耶伦说，她期待在即将于印度举行的20国集团财长会议上听取工作组的建议，包括由美国和中国共同主持的可持续金融工作组。她说，该小组近年来制定了可持续融资路线图，举办了关于碳定价和非定价政策杠杆的研讨会，制定了过渡融资框架，并就气候融资提出了一系列建议。她说：“这是一个很好的例子，说明我们的双边合作可以取得什么成果，我们应该在多边论坛上以此为基础。”

超启2023-07-08

地球气温一周内创3次新高，冰川融化释放大量甲烷！全球变暖不可小觑

方法或结论，但我们的确需要认识到，由于气候变化，我们正处于一个异常温暖的时期。" 尽管如此，此次缅因州的调查数据已被广泛认为是全球气候变化的另一个令人不安的迹象。一些气候科学家本周表示，他们对看到这些非官方记录并不感到惊讶。联合国政府间气候变化专门委员会（UN's Intergovernmental Panel on Climate Change）前主席兼科学家罗伯特-沃森（Robert Watson）说，政府和私营部门 "没有真正致力于应对气候变化"。他说，公民也没有。沃森说："他们要求廉价的能源、廉价的食物，而不愿意支付食物和能源的真正成本。" 全球变暖的确是一件需要大家齐心协力来面对的严肃情况，也希望各国能够推出更多强有力的措施来减缓全球变暖的速度。一起加油！作者：珩宝

超级生活2023-07-08

美财长重磅表态：中美竞争并非“赢者通吃”！耶伦密集会见中国官员她都说了些什么？

尤其是与美国有关的问题。据报道，美国气候变化特使克里(John Kerry)将于下周访问中国，而人们对美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在北京会见她的同行寄予很高的期望。耶伦从周四开始对中国进行为期四天的访问，此行的主要目的是缓和双方的紧张关系，不过外界对耶伦访华将解决许多分歧的预期并不高。在耶伦访华之前，中国加大了对美国芯片限制的回应力度，对半导体制造业的两种关键金属实施了新的出口管制。今年5月，中国还以国家安全风险为由，禁止美国芯片巨头美光科技向关键基础设施项目出售其芯片。今年3月，中国当局突袭了美国企业尽职调查公司明茨集团(Mintz Group)在北京的办公室，并拘留了5名当地员工。今年2月，在华盛顿指责北京在蒙大拿州存放核武器的敏感地点放飞间谍气球后，两国关系再次恶化。中国否认了这些指控，称这是一艘偏离计划航线的“民用飞艇”。气球后来被一架美国战斗机击落，但争议导致布林肯推迟了对中国的访问，直到上个月。路透社撰文称，耶伦和其他美方官员都在试图走钢丝，一方面修补因一只中国高空侦察气球入侵美国领空遭击落导致迅速恶化的中美关系，另一方面则持续施压北京停止打压美国及西方企业的行径。

财经风云2023-07-08

世界联合国突然宣布！澳洲即将面临巨大危机，挑战重重

暖效应的自然气候现象厄尔尼诺的到来是在气候变化引发的全球变暖的基础上叠加的。格兰瑟姆气候变化与环境研究所气候科学高级讲师Friederike Otto表示：“这不是一个值得庆祝的记录，也不会持续太久，因为北半球夏季仍将来临，厄尔尼诺现象仍在发展。” 今年，世界各地的高温记录已经被打破，造成了灾难性的后果。六月下旬，美国得克萨斯州和南部地区遭遇了酷热的酷暑，气温达到三位数华氏度，湿度极高。自3月份以来，墨西哥气温飙升，已造成至少112人死亡。印度比哈尔邦遭遇灼热热浪，造成至少 44 人死亡。中国也经历了几次酷热的热浪，并且在有记录以来的六个月内记录了最多的炎热天数。据英国国家气象局英国气象局称，英国迎来了自 1884 年有记录以来最热的 6 月。本月平均气温为15.8摄氏度，比之前的记录高出0.9摄氏度。英国气象局极端气候首席研究员兼首席气象学家保罗·戴维斯在一份声明中表示：“除了自然变率之外，人类引起的气候变化导致地球大气层背景变暖，也增加了达到创纪录高温的可能性。” 近日，联合国世界气象组织（WMO）宣布气候变暖的厄尔尼诺现象即将到来，官员们警告说，为极端天气事件做好准备对于拯救生命和生计至关重要。上一次重大厄尔尼诺现象发生在 2016 年，这一年仍然是有记录以来最热的一年。新的厄尔尼诺现象是在人为碳排放导致全球变暖加剧的基础上出现的，世界气象组织将这种影响称为“双重打击”。这会加剧极端天气，全球陆地和海上的温度记录已经被打破。 WMO表示，目前厄尔尼诺事件有90%的可能性以中等强度或更高强度持续到2023年底。美国当局6月初估计，年底出现强烈甚至更热厄尔尼诺现象的可能性为56%。太平洋风和海洋温度的自然变化导致厄尔尼诺现象和相对凉爽的拉尼娜现象之间的不规则转换。它是地球上最大的自然气候现象，影响着数十亿人。厄尔尼诺现象通常会给美国南部、南美洲南部、非洲之角和中亚带来更多洪水，而严重的热浪和干旱经常袭击澳大利亚东部、印度尼西亚、南亚和中美洲。世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示：“厄尔尼诺现象的出现将大大增加打破温度记录并在世界许多地区和海洋引发更极端高温的可能性。” “WMO的声明是向世界各国政府发出动员准备的信号。与这一主要气候现象相关的极端天气事件的早期预警和预期行动对于拯救生命和生计至关重要。” 近几个月来记录了创纪录的气温。在英国，六月份的平均气温记录被打破了近一度，前所未有的热浪袭击了该国的海洋。南极洲周围的海冰也创下历史新低。科学家表示，正如他们所警告的那样，这是一场正在上演的气候危机，而不是意外的升温。一些研究人员认为，厄尔尼诺现象可能会导致 2023 年成为有记录以来最热的一年，尽管更大的热脉冲将出现在 2024 年。 WMO 和英国气象局最近的一份报告估计，到 2027 年，全球年气温有 66% 的可能性至少在一年内超过工业化前水平 1.5℃。 WMO气候服务主任Chris Hewitt表示：“这并不是说，未来五年气温将超过《巴黎协定》规定的1.5摄氏度，因为这指的是多年的长期变暖。” “然而，这又敲响了警钟：我们尚未朝着正确的方向前进，无法将变暖限制在旨在大幅减少气候变化影响的目标之内。” 在澳洲，有报道称，上个月澳洲周围海洋的温度比往年平均高了0.5摄氏度。气象委员会研究主任Simon Bradshaw博士则表示，澳洲目前已经是一个极端炎热和干燥的国家，而厄尔尼诺会让澳洲变得更热更干。到今年夏天，澳洲的高温可能会再次破纪录。墨尔本和悉尼所在的澳洲东海岸可能会成为受影响最严重的地方。澳国立的Joelle Gergis博士表示：“我们将迎来一个戏剧性的季节，而澳洲将是发达国家中最脆弱的一个。” 新州前消防和救援专员Greg Mullin在澳媒采访中表示，接下来发生火灾饿可能性已大大超出正常值。看来今年夏天澳洲又将面临严重挑战！

澳洲红领君2023-07-08

高温来袭！加拿大野火活动高于正常水平，风险将持续至8月

当污染物浓度很高、暴露时间很长时。” 气候变化为火灾的发生和蔓延创造了完美的条件。世界正在经历创纪录的高温，最近几周热浪席卷了中国、印度、美国、墨西哥和英国。厄尔尼诺Niño的出现可能会加剧这一趋势，尽管预计要到2023年底或2024年初才会影响加拿大。目前西海岸异常炎热的天气延伸到西北地区，可能会增加加拿大北极地区发生火灾的风险。一些大火已经在北极圈内燃烧。加拿大环境与气候变化部门的预警准备气象学家Armel Castellan说:、：“在不列颠哥伦比亚省和西北地区的部分地区发布了高温预警，在可预见的未来，育空地区和西北地区，甚至努纳武特西部的大部分地区，都将继续出现非常极端或异常的高温。”

绿山墙的安妮2023-07-08

全球高温连续三天破纪录！极端天气考验人体的极限，给各国领导人敲响警钟

近四年来第一次厄尔尼诺现象的到来加剧了气候变化的影响。今年3月，联合国政府间气候变化专门委员会在一份总结其五年研究的报告中表示，“在短期内”，全球气温可能会超过1.5摄氏度，而应对气候变化的努力仍然不足。该报告称，到2035年，全球温室气体排放量需要在2019年的基础上减少60%，与气候相关的风险正在随着全球变暖的每一次增加而上升。

超启2023-07-07

2023年房地产上市公司ESG评级结果分析

已经成为全球的主流投资策略。在全球应对气候变化、实现联合国可持续发展目标、企业追求绿色转型的背景下，我国也紧跟国际市场的ESG发展趋势，开展生态文明建设、建设绿色家园，积极推动ESG的发展。中国房地产业是我国国民经济的重要支柱性产业，房地产业一方面为拉动经济稳定增长做出巨大贡献，另一方面其在环境责任等可持续发展方面也面临很大的挑战，房地产业的绿色发展是实现国家绿色发展的关键。因此，中国房地产行业有责任提高公司的ESG整体水平，推动ESG的发展。近年来，在相关政策的加持下，房地产企业愈加重视绿色发展，将绿色理念贯穿于企业经营全过程，房地产业ESG实践的效果已成为大家关注的焦点。本文将以披露了ESG相关报告的房地产行业的上市公司为样本，分析房地产业的ESG整体水平。 ESG评级结果分析联洲信评（UCCR）ESG专项小组通过对企业官网及巨潮资讯网披露的ESG相关报告的情况进行统计，截至2023年4月30日，A股房地产行业主动披露2022年度ESG相关报告的上市公司有58家，披露比例为63.74%，相比去年同期有所增长。（UCCR）ESG专项小组以此为样本，结合联洲信评ESG评级模型及标准，对A股房地产上市公司的ESG绩效进行综合分析。由于目前上市公司ESG信息仍以自愿披露为主，缺乏规范格式，部分公司披露的ESG相关数据不齐全，降低ESG相关议题讨论的可比性。以下评级结果是以上市公司披露的2022年度ESG相关报告和2022年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。总体评级结果图1：房地产业上市公司ESG评级结果分布（家）图2：房地产业上市公司ESG评级结果占比从图1和图2 可以看出，本次被评级的房地产行业的58家上市公司中，获得AAA和AA评级的公司数量为0，ESG评级结果主要分布在BB、B、CCC之间。其中获评BBB级的公司有1家，占比为1.72%；获评BB级的公司有16家，占比为27.59%；获评B级的公司有31家，占比为53.45%，占比最高；获得CCC 的有9家，占比为15.52%；获得CC的有1家。整体上，ESG的表现比较差，未来需要房地产公司重视绿色发展，加强对ESG的建设。总体分数分析通过分析图3可以看出，整体上房地产行业的ESG得分分布基本服从正态分布，均值较低，说明房地产行业的ESG发展水平较一般。部分公司对ESG的认识还不够深刻，在ESG建设上的投入远远不够；部分公司意识到ESG建设的重要性，在经营中关注ESG，追求绿色发展，但有些公司对于ESG仅停留在意识上，实践的效果还不够理想，有些公司在实践上取得一定的成效，但存在信息披露相对薄弱等问题。对于房地产行业的公司，未来还需要不断践行ESG，推动绿色可持续发展。图3：ESG得分分布情况（家）通过分析58家房地产上市公司的ESG得分情况，ESG总得分的中位数为44.57，上四分位数为52.40，下四分位点为41.65，四分位差为10.75。而E（环境）、S（社会）、G（公司治理）这三个子类的得分的中位数分别为20.85、54.30、70.91，G（公司治理）的中位数最高，而E（环境）的中位数最低。58家房地产上市公司中，离散程度最高的是E（环境），四分位差为16.66，最低的是G（公司治理）子项，四分位差为9.34。由此可以看出，房地产行业在 G（公司治理）方面的治理比较完善，在S（社会）方面的建设处于一般水平，在E（环境）方面的建设和治理处于较差的水平，未来房地产公司要更加关注E（环境）的建设，提高ESG建设的整体效果。图4：ESG得分情况按省份分布评级结果分析 58家上市房地产公司的ESG评级结果按省份分布情况分析，广东省、北京市、上海市等经济发达的省份或直辖市的ESG表现较好。而云南省、贵州省、辽宁省等西部省份和东北省份的评级结果较低。这表明，经济越发达的地区，房地产公司更加重视对ESG的建设；而经济较差的地区，对ESG的重要性和必要性认识还不够深刻，推动ESG实践的力度还不够，ESG的表现有待提高，未来需要加强绿色建设，营造绿色社区，构建绿色生活。图5：按省份分的ESG评级结果分布按公司规模评级结果分析根据公司规模分析，58家房地产公司中，大型公司的评级结果明显高于中型公司。在58家房地产公司中，大型公司的占比为81.03%，其中，评级结果为BBB的公司中，大型公司占比100%；级别在BB级的公司中，大型公司占比为75%，中型公司的占比为25%；级别为B级的公司中，大型公司占比88.89%，中型公司占比11.11%；级别在CCC级的公司中，大型公司占比为0%，中型公司占比为100%。这表明，公司规模越大，ESG建设越完善，大型公司都取得比中型公司更好的成绩。图6：按公司规模分的ESG评级结果分布按公司性质评级结果分析从公司性质分析，国有企业ESG的整体表现优于民营企业和外资企业。在国有企业中，ESG表现获得BB的占比为38.46%，获得B的占比为48.72%，获得CCC的占比为10.26%，而民营企业中，ESG表现获得BBB和BB的占比均为6.25%，获得B的占比为56.25%，获得CCC的占比为31.25%；外资企业中，ESG表现获得BB的占比为0%，获得B的占比为100%，获得CCC的占比为0%。整体上，国有企业ESG表现比民营企业和外资企业好，说明在相关政策及规范的监管下，国有房地产企业的ESG建设质量相对较完善，但是整体的ESG表现都比较差，房地产企业未来还需要加大力度投入到ESG实践中。图7：按企业性质分的的ESG评级结果分布图8：按企业性质分的ESG评级结果分布情况（占比）总结本文通过分析披露了ESG相关报告的房地产上市公司的ESG表现，整体上，房地产行业的ESG 表现较差，最好的等级为BBB，占比仅1.72%，大部分的公司的评级结果为BB和B，说明房地产行业的ESG综合管理水平较一般，未来还需要加强相关投入，提高ESG的整体水平。附表：联洲信评ESG评级结果释义撰稿人：（UCCR）ESG专项小组

金融界2023-07-07

耶伦抵京第一餐吃了云南菜见手青，一口气点了4份

晤中国高层领导人。双方预计将讨论贸易、气候变化、债务等议题。您对耶伦此次访华有什么看法呢？欢迎在评论区留言分享您的观点。

金融界2023-07-07

电力行业异军突起，晋控电力、大连热电等涨停，高温天气背后还有这些投资机会

0℃或以上。据央视新闻，美国缅因大学气候变化研究所通过分析美国国家环境预报中心自1979年以来的记录发现，7月5日全球平均气温为17.18摄氏度，与7月4日相同。这一数字刷新了7月3日创下的17.01摄氏度的全球最高平均气温纪录。世界气象组织（WMO）4日称，时隔七年后，厄尔尼诺现象再现，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。根据WMO的最新预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到90%，此次事件至少为中等强度。据报道，多位专家指出，如果超强厄尔尼诺事件真的到来，他们最担心的是2024年夏季可能出现的暴雨洪水或极端高温。对应的A股市场有哪些投资机会呢？高温热浪席卷，重点看好火电及需求响应投资机会国盛证券分析称，当前高温热浪持续席卷北方，京津冀多地气温超过40℃，截至6月30日，北京今年高温日数（达到35℃）已达到13天（去年同期为6天），全国30城高温累计日数达到190城·天（去年同期为174城·天）。6月以来，赤道中东太平洋海表温度明显上升，目前已进入厄尔尼诺状态，根据国家气候中心预测，今年夏季除黑龙江中部和北部气温较常年同期偏低外，全国大部地区气温接近常年同期到偏高0.5℃以上；部分地区将偏高1℃至2℃，高温日数也较常年同期偏多，可能出现阶段性高温热浪。根据中电联判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，迎峰度夏期间预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下：1）火电有望持续发挥压舱石作用，在今年迎峰度夏中发挥重要作用，发电量有望增长；2）需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求，行业发展有望提速。高温天气临近，虚拟电厂等新型商业模式利润有望增厚东方证券表示，随着6月过半，各地的天气也逐渐进入到了高温期，社会用电的负荷也随着气温的升高而逐步攀升，电网的负荷能力也即将迎来每年一度的最大挑战。我国不缺电量，缺的是电力。虚拟电厂是一套能源协调管理系统，通过IoT、AI、云服务等信息技术和软件系统，聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式电源、可控负荷、储能系统等分布式能源资源，实现自主协调优化控制，对外等效成一个可控电源参与电力系统运行，也可作为市场主体参与电力市场交易获取经济收益，是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商。当供电用电出现缺口时，虚拟电厂起到灵活地削峰填谷作用：当用电大于供电时，虚拟电厂作为“正电厂”向系统供电，起到助推电力爬坡的作用；当供电大于用电时，作为“负电厂”消纳系统电力，起到刹车的作用，从而有效促进电网供需平衡。具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。高温天气持续出现，7月空调内销排产增长超30% 国信证券指出，北方多地最高温突破40℃，预计全国7月高温天气仍将持续，带动7月空调内销排产增长超30%，空调需求后劲充足。极端高温天气频发，避暑旅游市场欣欣向荣信达证券指出，5月以来，我国多地高温频发，国家气候中心预计7月份全国大部地区气温接近常年同期到偏高，多数地区偏高1～2℃，在此背景下避暑需求有望增长，并带动避暑旅游经济发展。中国旅游研究院认为，避暑旅游经济是个1.2-1.5万亿元的综合产业，拥有老人、学生、教师和高温城市的数亿游客基础。经过近十年培育，避暑旅游已完成概念导入期，正步入政策促进和商业实践新阶段。

金融界2023-07-07

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