23016 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 王寒 未公布 债券型 2024-12-31 023037 中欧资源精选混合C 叶培培 未公布 混合型 2025-01-17 023036 中欧资源精选混合A 叶培培 未公布 混合型 2025-01-17 159378 永赢国证通用航空产业ETF 刘庭宇 未公布 股票型 2024-12-27 019511 华宝中证A500ETF联接C 蒋俊阳 未公布 ETF联接基金 2025-01-07 019510 华宝中证A500ETF联接A 蒋俊阳 未公布 ETF联接基金 2025-01-07 022705 银河科技成长混合C 高鹏 未公布 混合型 2024-12-26 022704 银河科技成长混合A 高鹏 未公布 混合型 2024-12-26 588790 博时上证科创板人工智能ETF 李庆阳 未公布 股票型 2024-12-31 022717 永赢锐见进取混合A 李文宾 未公布 混合型 2025-01-10 022860 中银沪深300指数C 赵建忠,赵志华 未公布 股票型 2025-01-10 022859 中银沪深300指数A 赵建忠,赵志华 未公布 股票型 2025-01-10 022200 金鹰稳利配置三个月持有期债券(FOF)C 李凯 未公布 基金中的基金(FOF) 2025-01-10 022199 金鹰稳利配置三个月持有期债券(FOF)A 李凯 未公布 基金中的基金(FOF) 2025-01-10 022718 永赢锐见进取混合C 李文宾 未公布 混合型 2025-01-10 四、12月23日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2024-12-23 2.3000 2024-12-25 混合型 014260 万家新机遇龙头企业混合C 2024-12-23 2.2440 2024-12-25 混合型 000925 汇添富外延增长主题股票A 2024-12-23 1.9100 2024-12-25 股票型 011424 汇添富外延增长主题股票C 2024-12-23 1.9100 2024-12-25 股票型 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 2024-12-23 1.0500 2024-12-27 债券型 515210 国泰中证钢铁ETF 2024-12-23 0.6000 2024-12-27 股票型 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 2024-12-23 0.5900 2024-12-25 混合型 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 2024-12-23 0.5900 2024-12-25 混合型 164902 交银信用添利债券(LOF) 2024-12-23 0.5500 2024-12-25 债券型 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 2024-12-23 0.5500 2024-12-25 债券型 007833 长盛稳怡添利债券A 2024-12-23 0.5250 2024-12-25 债券型 550013 中信保诚景华债券C 2024-12-23 0.5170 2024-12-24 债券型 006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 2024-12-23 0.5000 2024-12-25 债券型 006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 2024-12-23 0.5000 2024-12-25 债券型 510760 国泰上证综合ETF 2024-12-23 0.5000 2024-12-27 股票型 001750 景顺长城景瑞收益债券A 2024-12-23 0.4980 2024-12-24 债券型 022086 国泰嘉睿纯债债券E 2024-12-23 0.4970 2024-12-24 债券型 006475 国泰嘉睿纯债债券A 2024-12-23 0.4970 2024-12-24 债券型 016604 国泰嘉睿纯债债券C 2024-12-23 0.4970 2024-12-24 债券型 009871 景顺长城景瑞收益债券C 2024-12-23 0.4950 2024-12-24 债券型 006746 交银中债1-3年农发债指数C 2024-12-23 0.4700 2024-12-25 债券型 007834 长盛稳怡添利债券C 2024-12-23 0.4600 2024-12-25 债券型 515220 国泰中证煤炭ETF 2024-12-23 0.4500 2024-12-27 股票型 007233 金鹰鑫益灵活配置混合E 2024-12-23 0.4000 2024-12-25 混合型 002644 大成景荣债券A 2024-12-23 0.3800 2024-12-24 债券型 002645 大成景荣债券C 2024-12-23 0.3800 2024-12-24 债券型 020505 大成中债3-5年国开债指数D 2024-12-23 0.3700 2024-12-24 债券型 007508 大成中债3-5年国开债指数C 2024-12-23 0.3700 2024-12-24 债券型 007507 大成中债3-5年国开债指数A 2024-12-23 0.3700 2024-12-24 债券型 015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 2024-12-23 0.3430 2024-12-25 债券型 015961 太平恒信6个月定开债 2024-12-23 0.3200 2024-12-24 债券型 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券 2024-12-23 0.3100 2024-12-24 债券型 014778 国寿安保安和纯债债券 2024-12-23 0.3000 2024-12-24 债券型 020369 大成景泰纯债债券D 2024-12-23 0.3000 2024-12-24 债券型 008747 大成景泰纯债债券A 2024-12-23 0.3000 2024-12-24 债券型 008748 大成景泰纯债债券C 2024-12-23 0.3000 2024-12-24 债券型 004063 华夏恒融债券 2024-12-23 0.2970 2024-12-24 债券型 006745 交银中债1-3年农发债指数A 2024-12-23 0.2900 2024-12-25 债券型 009809 易方达恒智63个月定期开放债券 2024-12-23 0.2450 2024-12-24 债券型 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 2024-12-23 0.2200 2024-12-25 债券型 005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 2024-12-23 0.2200 2024-12-25 债券型 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 2024-12-23 0.2200 2024-12-25 债券型 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 2024-12-23 0.2100 2024-12-25 债券型 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 2024-12-23 0.2000 2024-12-24 债券型 019802 富国短债债券D 2024-12-23 0.2000 2024-12-25 债券型 009756 华宝宝利纯债86个月定开债 2024-12-23 0.2000 2024-12-24 债券型 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2024-12-23 0.2000 2024-12-24 债券型 006804 富国短债债券A 2024-12-23 0.2000 2024-12-25 债券型 006805 富国短债债券C 2024-12-23 0.2000 2024-12-25 债券型 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 2024-12-23 0.1940 2024-12-24 债券型 016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 2024-12-23 0.1940 2024-12-24 债券型 014503 泰信汇盈债券C 2024-12-23 0.1760 2024-12-24 债券型 014502 泰信汇盈债券A 2024-12-23 0.1760 2024-12-24 债券型 009212 易方达恒茂39个月定期开放债券 2024-12-23 0.1750 2024-12-24 债券型 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 2024-12-23 0.1700 2024-12-24 债券型 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 2024-12-23 0.1700 2024-12-24 债券型 006393 招商添德3个月定开债A 2024-12-23 0.1500 2024-12-24 债券型 014258 国联恒泽纯债C 2024-12-23 0.1500 2024-12-24 债券型 014257 国联恒泽纯债A 2024-12-23 0.1500 2024-12-24 债券型 021331 中金金信债券C 2024-12-23 0.1500 2024-12-24 债券型 013140 中金金信债券A 2024-12-23 0.1500 2024-12-24 债券型 018162 泰和稳健养老一年FOFY 2024-12-23 0.1490 2024-12-24 基金中的基金(FOF) 018643 金鹰添福纯债债券C 2024-12-23 0.1480 2024-12-25 债券型 018642 金鹰添福纯债债券A 2024-12-23 0.1480 2024-12-25 债券型 470010 汇添富多元收益债券A 2024-12-23 0.1410 2024-12-25 债券型 470011 汇添富多元收益债券C 2024-12-23 0.1410 2024-12-25 债券型 005791 华夏鼎福三个月定期开放债券A 2024-12-23 0.1400 2024-12-24 债券型 009355 泰和稳健养老一年FOFA 2024-12-23 0.1360 2024-12-24 基金中的基金(FOF) 021808 国泰聚享纯债债券C 2024-12-23 0.1100 2024-12-24 债券型 006762 国泰聚享纯债债券A 2024-12-23 0.1100 2024-12-24 债券型 005879 中加颐兴定开债券 2024-12-23 0.1000 2024-12-24 债券型 018959 中银鑫呈一年定期开放债券 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 014848 宏利闽利一年定期开放债券 2024-12-23 0.1000 2024-12-24 债券型 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 2024-12-23 0.1000 2024-12-24 债券型 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 009834 东方红鑫泰66个月定期开放债券 2024-12-23 0.1000 2024-12-25 债券型 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 2024-12-23 0.0990 2024-12-24 债券型 550012 中信保诚景华债券A 2024-12-23 0.0810 2024-12-24 债券型 020963 中信保诚景华债券D 2024-12-23 0.0800 2024-12-24 债券型 004140 兴业福鑫债券 2024-12-23 0.0700 2024-12-24 债券型 014230 国泰瑞丰纯债债券 2024-12-23 0.0700 2024-12-24 债券型 004356 嘉实6个月理财债券E 2024-12-23 0.0700 2024-12-24 债券型 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 2024-12-23 0.0680 2024-12-25 债券型 011623 汇添富中短债E 2024-12-23 0.0600 2024-12-25 债券型 009579 东方红鑫安39个月定开债券 2024-12-23 0.0600 2024-12-25 债券型 007901 汇添富中短债A 2024-12-23 0.0600 2024-12-25 债券型 007902 汇添富中短债C 2024-12-23 0.0600 2024-12-25 债券型 017729 景顺长城景泰裕利纯债C 2024-12-23 0.0550 2024-12-24 债券型 008409 景顺长城景泰裕利纯债A 2024-12-23 0.0550 2024-12-24 债券型 012937 大成惠业一年定开债发起式 2024-12-23 0.0500 2024-12-24 债券型 021070 恒生前海恒荣纯债债券A 2024-12-23 0.0500 2024-12-24 债券型 006473 招商中债1-5年进出口行债券A 2024-12-23 0.0400 2024-12-24 债券型 006474 招商中债1-5年进出口行债券C 2024-12-23 0.0370 2024-12-24 债券型 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 2024-12-23 0.0010 2024-12-24 债券型 020342 交银中债1-3年农发债指数D 2024-12-23 0.0000 2024-12-25 债券型 021071 恒生前海恒荣纯债债券C 2024-12-23 0.0000 2024-12-24 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月23日业绩表现最好的基金为泰康香港银行指数A,日增长率为2.3620%,其次为泰康香港银行指数C,日增长率为2.3591%、华夏中证港股通内地金融ETF,日增长率为2.2834%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为泰康香港银行指数A,日增长率为2.3620%;债券型基金冠军为工银可转债债券,日增长率为1.3360%;混合型基金冠军为天弘金融优选混合A,日增长率为1.8379%;货币型基金冠军为太平日日金货币B,日增长率为0.0367%;ETF联接基金冠军为华夏中证港股通内地金融ETF,日增长率为2.2834%;LOF型基金冠军为鹏华香港银行指数C(LOF),日增长率为2.0388%;QDII基金冠军为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII),日增长率为1.9114%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 006809 泰康香港银行指数A 2.3620 袁帅 2024-12-23 2 006810 泰康香港银行指数C 2.3591 袁帅 2024-12-23 3 014028 招商中证银行指数C 1.5839 侯昊 2024-12-23 4 011971 东财中证银行指数A 1.5797 姚楠燕 2024-12-23 5 161723 招商中证银行指数A 1.5791 侯昊 2024-12-23 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 003401 工银可转债债券 1.3360 黄诗原 2024-12-23 2 010139 宝盈盈沛纯债债券A 0.7396 胡世辉 2024-12-23 3 010140 宝盈盈沛纯债债券C 0.7390 胡世辉 2024-12-23 4 320009 诺安增利债券B 0.3960 范磊,张立 2024-12-23 5 320008 诺安增利债券A 0.3647 范磊,张立 2024-12-23 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 020193 天弘金融优选混合A 1.8379 杜广 2024-12-23 2 020194 天弘金融优选混合C 1.8268 杜广 2024-12-23 3 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.7953 于洋 2024-12-23 4 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.7831 于洋 2024-12-23 5 673020 西部利得成长精选混合 1.7061 周平 2024-12-23 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 2.2834 司帆 2024-12-23 2 020422 华夏中证港股通内地金融ETF联接A 2.1686 司帆 2024-12-23 3 020423 华夏中证港股通内地金融ETF联接C 2.1673 司帆 2024-12-23 4 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 2.0438 刘重杰 2024-12-23 5 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.9086 刘重杰 2024-12-23 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 010365 鹏华香港银行指数C(LOF) 2.0388 张羽翔 2024-12-23 2 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 2.0348 张羽翔 2024-12-23 3 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9186 吴昊,吴振华 2024-12-23 4 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5811 赵云阳 2024-12-23 5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5807 刘树荣 2024-12-23 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.9114 朱丹,吴中昊 2024-12-23 2 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.8809 华龙 2024-12-23 3 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.8013 何琦,李茜 2024-12-23 4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.7866 吴可凡 2024-12-23 5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.7842 吴可凡 2024-12-23 数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。lg...