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彭博深度：为什么英镑涨势很难持续？

英镑/美元汇率约为 1.33 美元，但汇丰控股有限公司分析师称这种强势“难以持续”。英镑面临挑战汇丰银行高级外汇策略师尼克·安德鲁斯 (Nick Andrews)表示，随着投资者逐渐调整对英国央行进一步降息的预期，英镑将面临挑战。安德鲁斯表示，到 2025 年底，英镑需要降息 225 个基点，而市场预期的降息幅度为 150 个基点。摩根大通私人银行全球市场策略师马修·兰登 (Matthew Landon)表示，尽管目前英国降息步伐较慢，使英镑成为追求更高收益的投资者的首选，但“短期内追逐英镑升值趋势意义不大” 。英镑今年表现明显优异（资料来源：彭博社）可以肯定的是，所谓的风险逆转（仓位和期权情绪的晴雨表）表明，尽管交易变得更加拥挤，但市场在未来一个月仍看好英镑。交易员表示，政府更迭后，对英国资产的需求持续存在。彭博外汇策略师Vassilis Karamanis 表示：“通常情况下，现货和期权市场的趋同表明当前趋势有支撑。在市场改变方向或至少现货和期权交易者之间出现分歧之前，英国资产应该会受到进一步的需求。当资金流动时，最好尊重价格走势，无论交易多么拥挤。” 但从长远来看，可能会有麻烦。据熟悉交易情况的货币交易员称，随着英镑/欧元接近两年来的最高水平，对冲基金一直在期权市场上买入保护性货币，以防止英镑进一步走强。由于未获得公开发言的授权，这些交易员要求不具名。英镑/美元汇率目前已上涨约 2.5%，高于 1.30 美元，彭博调查的策略师预计今年年底英镑兑美元汇率将达到这一水平。尽管未来几周英镑可能进一步升至 1.35 美元，但杰富瑞驻纽约全球外汇主管Brad Bechtel表示，他对英镑兑美元汇率的上涨持“谨慎”态度。 Bechtel 称，“英镑/美元可能还有一点上涨空间，但不会太多。” 下个月英国将出台被称为“紧缩预算”的增税和削减开支措施，但短期内也无助于经济。 Eurizon SLJ Capital 首席执行官Stephen Jen表示，这可能促使英国央行加快降息以缓解需求冲击，同时损害英镑。

埃尔瓦2024-09-21

格隆汇公告精选(港股)︱中国奥园(03883.HK)：Ace Rise转让6.22亿股公司股份予Multi Gold

耗资3990万美元回购363.4万股汇丰控股(00005.HK)9月19日耗资2.42亿港元回购352.96万股中国石油化工股份(00386.HK)9月20日耗资1.05亿港元回购2320万股渣打集团(02888.HK)9月19日耗资1289万英镑回购165.2万股友邦保险(01299.HK)9月20日耗资6509.4万港元回购112.5万股快手-W(01024.HK)9月20日耗资6117万港元回购147.8万股药明康德(02359.HK)9月20日耗资5445万元回购134.2万股A股新秀丽(01910.HK)9月20日耗资2140.1万港元回购115.1万股贝壳-W(02423.HK)9月19日耗资300万美元回购60.01万股中国旭阳集团(01907.HK)9月20日耗资1791万港元回购600万股百胜中国(09987.HK)9月19日斥资240万美元回购6.7万股中国软件国际(00354.HK)9月20日耗资1211万港元回购300万股丽珠医药(01513.HK)9月20日耗资1061.02万元回购30万股A股石药集团(01093.HK)9月20日注销11427万股已回购股份

格隆汇2024-09-20

美联储大规模降息后，黄金、白银、铜、铝前景如何？

，预计未来几个月还会进一步降息。花旗和汇丰的分析师借此机会深入研究了未来大宗商品的表现。花旗在其第四季度展望报告中表示，美国和全球的降息周期将在年终前全面展开，预计这将对贵金属产生非常积极的影响，因为实际利率下降，且经济增长担忧依然高企。根据花旗的数据，贵金属在1995年、2001年、2007年和2019年四个美联储降息周期后的六个月内，年化回报中位数为13%。最近两个周期的12个月回报平均为20%。通常认为，当利率下降时，大宗商品会受益，因为借贷成本较低能够刺激经济并增加需求，但情况并不总是如此。花旗的数据显示，工业金属（如铜、铝和锂）以及能源在降息周期中受益较少。此外，利率并不是唯一需要考虑的因素。花旗在9月15日的报告中还指出，美国大选结果、潜在的关税、由于地缘政治紧张局势引发的供应中断以及中国的经济增长，都可能影响大宗商品的价格。黄金和白银尽管存在不确定性，花旗表示对白银持“非常看涨”的态度，并有“高度信心”，预计到年底白银价格将上涨超过20%，在未来6到12个月内上涨超过30%。这意味着白银价格将达到35美元和38美元。目前，白银现货价格约为31美元。花旗表示，随着美联储进入降息周期，ETF和基金期货的买盘“非常有可能急剧上升”。对于黄金，情况类似。花旗认为，“随着美联储开始降息，在劳动力市场动荡的情况下，美国经济衰退的可能性仍然很高，我们知道，从经验上看，贵金属的表现往往明显优于其他大宗商品(尤其是能源)，而在实际利率较低的环境下，ETF的购买倾向更强。” 花旗分析师写道，强调其“确信观点”，即相比石油，更看好黄金。尽管金价今年屡创新高，但花旗预测，金价从现在开始“不太可能呈线性”上涨，但平均而言，金价在第四季度和2025年应该会走高。该行预测2024年底将测试2600美元，2025年将达到3000美元。目前黄金现货价格约为2590美元。铜和铝铜因近年来的能源转型和人工智能热潮而受益，铜的需求也被广泛认为是经济健康状况的一个指标，因为这种金属在建筑和工业领域有着广泛的应用。汇丰在9月17日的报告中研究过去30年美联储降息与铜和铝价格的关系。汇丰银行分析师表示：“我们预计金属价格将遵循2019年的路径，当时央行启动降息，作为周期中期调整，以防止经济进一步放缓。” 汇丰的分析师预计，这两个金属将在降息周期中保持“区间波动”，并将在需求回升时上涨。花旗预计铜价将在今年剩余时间内平均为每吨9000美元，因美国大选的不确定性和疲弱的制造业信心，这较目前约9390美元的价格有所下跌。在其乐观情景下，花旗预计到2025年铜价将平均达到每吨12500美元，到2026年达到每吨15000美元。花旗表示，这是假设美国和欧洲“成功软着陆”，以及美联储快速降息周期推动“强劲而迅速”的全球制造业反弹。 “如果发生经济衰退，降息的速度和幅度将超过预期。我们认为，金属价格可能会延续2000年至2003年互联网泡沫时期的走势，”他们说。在此期间，工业金属价格在很长一段时间内经历“大幅下跌”，汇丰表示，现在类似的情况可能也是如此，价格可能下跌约20%。不过，汇丰也强调，还有其他因素在起作用，比如供求关系。不过，在目前的背景下，该公司表示，由于供应紧张，它更青睐铝。对于铝，花旗在大选前持中性态度，预计第四季度铝价将在每吨2300至2500美元之间波动。目前铝价约为每吨2473美元。该机构预计，除非中美关系紧张导致任何关税冲击，否则到2025年，铝价格将上涨至平均每吨2750美元。能源花旗银行预计，2025年油价将再次走弱，布伦特原油价格将降至每桶约60美元。目前，布伦特原油价格约为每桶74美元。该行预计，即便OPEC+维持减产，市场仍将出现供应过剩。花旗指出，其他因素也需要考虑，例如贸易关税、伊朗制裁的重新实施以及中国的需求。根据2019年的情况，贸易关税导致全球石油需求增长每天减少20万桶。在中国，只有当经济表现不佳时，任何大规模刺激措施才有可能进一步推动石油需求增长，可能每天增加10万桶需求。作为全球最大的石油进口国和消费国之一，中国的经济放缓已被认为是全球石油需求增长放缓的原因之一。花旗指出，“中国的石油需求可能会有意外的增长，但这种增长的幅度可能有限，因为经济政策不太可能针对能源密集型行业，因为当局已认识到过剩产能问题。”

风起2024-09-20

会员

格隆汇公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)拟进一步回购最多50亿港元股份

资8615万元回购211.9万股A股汇丰控股(00005.HK)9月18日耗资1465.04万英镑回购222.46万股保诚(02378.HK)9月18日耗资928.5万英镑回购147万股渣打集团(02888.HK)9月18日耗资1213万英镑回购156.7万股友邦保险(01299.HK)9月19日耗资6202万港元回购111万股贝壳-W(02423.HK)9月18日耗资363.37万美元回购77.57万股新秀丽(01910.HK)9月19日耗资2001万港元回购108.4万股百胜中国(09987.HK)：9月18日斥资240万美元回购6.9万股太古股份公司A(00019.HK)9月19日耗资1808万港元回购28.75万股药明生物(02269.HK)9月19日耗资1754.5万港元回购146.8万股广汽集团(02238.HK)9月19日耗资1399.2万港元回购604万股中石化油服(01033.HK)注销H股股份合计492.8万股恒生银行(00011.HK)9月19日注销20万股

格隆汇2024-09-19

美股盘前要点 | 纳指期货涨超2% 欧盟要求苹果开放iPhone操作系统

，并计划在东南亚扩展该服务。 17. 汇丰将港元最优惠贷款利率下调25个基点至5.625%，为2019年以来首次下调。 18. 阿里云百炼平台上的三款通义千问主力模型今日再次降价，最高降幅85%。 19. 小鹏汽车加速端到端自动驾驶落地，深化与阿里云AI算力合作。 20. 游戏驿站CEO同意支付近100万美元罚款，了结FTC对其未报告富国银行持股的指控。美股时段值得关注的事件： 20:00 美国8月谘商会领先指标月率/美国8月成屋销售总数年化

格隆汇2024-09-19

中证沪港深互联互通综合指数报1616.88点，前十大权重包含建设银行等

97%）、阿里巴巴-W（3.53%）、汇丰控股（2.49%）、贵州茅台（1.7%）、美团-W（1.62%）、建设银行（1.3%）、友邦保险（1.23%）、宁德时代（1.06%）、中国平安（1.01%）、中国移动（0.86%）。从中证沪港深互联互通综合指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比36.86%、香港证券交易所占比36.60%、深圳证券交易所占比26.54%。从中证沪港深互联互通综合指数持仓样本的行业来看，金融占比20.46%、工业占比15.37%、可选消费占比13.68%、通信服务占比10.46%、信息技术占比10.10%、原材料占比7.38%、医药卫生占比6.96%、主要消费占比6.15%、公用事业占比3.76%、能源占比3.39%、房地产占比2.30%。资料显示，该指数系列样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。中证沪港深500指数每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，日均总市值排名在400名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时，中证沪港深500指数根据样本空间内股票的总市值排名设置备选名单，备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。中证沪港深互联互通中小综合指数和中证沪港深互联互通综合指数在定期调样时不设调样比例限制和缓冲区间。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。如果沪深市场新发行股票的A股总市值在全部沪深股票中排名前10位或香港市场新发行股票的港股总市值在香港上市股票中排名前10位，将在该新上市公司股票符合互联互通资格的第11个交易日快速纳入中证沪港深500指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最低的股票。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通和港股通股票范围发生变动导致样本股不再满足互联互通资格时，将进行相应调整。

金融界2024-09-19

全球上演疯狂行情：股市、美元、黄金和原油都在涨今日别忘了TA

美联储降息后，四年来首次下调基准利率。汇丰控股自2019年以来首次下调香港的关键基准利率，这一举措可能会影响利润率，但会给亚洲金融中心的房主和借款人带来一定的缓解。在货币政策决策方面，本周的利率决策高潮将由日本央行在周五完成。日本央行行长植田和男将于周五面临一项微妙任务，即确保投资者清楚地意识到未来将加息，但同时不影响市场，尽管他本次预计将保持政策不变。日元在周四的波动交易中来回震荡。在金属市场上，受美联储降息推动，黄金价格逼近历史高点，铜价攀升至7月中旬以来的最高水平。随着市场的风险情绪蔓延，油价上涨超过1%，基准布伦特原油期货价格重回每桶74美元以上，美国原油价格升至71.50美元。交易员们密切关注中东地区的紧张局势。

欧罗巴2024-09-19

中证沪港深龙头优势50指数报1351.41点，前十大权重包含中国移动等

权重分别为：腾讯控股（10.95%）、汇丰控股（10.7%）、贵州茅台（8.06%）、美团-W（7.39%）、宁德时代（4.98%）、中国移动（4.07%）、招商银行（3.9%）、美的集团（3.23%）、中国海洋石油（3.09%）、香港交易所（2.63%）。从中证沪港深龙头优势50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比47.51%、上海证券交易所占比31.25%、深圳证券交易所占比21.24%。从中证沪港深龙头优势50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比18.90%、金融占比17.23%、通信服务占比16.91%、主要消费占比13.20%、工业占比12.44%、能源占比6.20%、信息技术占比5.61%、医药卫生占比3.90%、原材料占比3.90%、公用事业占比1.72%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界2024-09-19

跟随美国降息！香港银行下调房贷利率

汇丰银行自2019年以来首次下调香港主要贷款利率，此举可能会打击利润率，同时为香港的房主和借款人缓解负担。 9月19日，根据一份声明，汇丰银行将其在香港的最优惠贷款利率从5.875%下调至 5.625%。随后不久，中国银行（香港）有限公司也将其最优惠利率下调了25个基点。就在数小时前，香港金融管理局将基准利率下调50个基点，与美联储保持步调一致，以维持当地港元与美元的汇率挂钩。 “我们决定降低港元利率，既反映了美联储的声明，也反映了今年年初以来香港银行同业拆借利率的稳步走低。” 汇丰香港行政总裁林慧虹表示。“我们将继续关注不断变化的宏观前景和金融市场的发展，随时准备在必要时调整利率。” 该行还将香港的美元存款利率下调25个基点至0.75%。这家以香港为最大市场的英国银行在过去几年里一直搭乘着利率上行的顺风车，2023年的利润创下了历史新高。利率下降将给新任首席执行官Georges Elhedery带来压力，他在9月初于香港举行的首次全体会议上敦促员工继续控制成本并明智消费。彭博分析师Francis Chan表示，汇丰香港业务和其他银行在很大程度上依赖美联储的紧缩周期，而美国利率下降传导至当地基准，可能会导致第四季度和明年资产收益率和利润率下降。截至上半年，汇丰在香港的客户贷款（包括企业贷款和抵押贷款）为2750亿美元，接近其总贷款的30%。利率上升抑制了企业和购房者对贷款的需求。这家英国银行一直在降低对利率的敏感度。根据其中期业绩报告，银行净利息收入对利率下降100个基点的敏感度为27亿美元，低于2022年的约70亿美元。原文链接

投资慧眼2024-09-19

汇丰晋信基金：年内多只基金净值下跌超三成

基金中报显示，2024年5月21日，汇丰晋信基金相关高级管理人员因“部分业务内控管理不完善”，被中国证监会上海监管局出具警示函。面包财经研究发现，汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金业绩年内表现较差，净值下跌超过三成，包括公司明星基金经理陆彬旗下的汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A等产品。 2024年7月，汇丰晋信基金公司董事长、督察长接连发生变更。此外，公司大股东山西信托曾于2023年挂牌转让汇丰晋信基金31%的股权。高管因“部分业务内控管理不完善”被出具警示函汇丰晋信基金旗下产品披露的2024年半年报显示，2024年5月21日，基金相关高级管理人员因部分业务内控管理不完善收到中国证监会上海监管局的警示函。目前，基金管理人已按要求及时改正并提交整改报告。多只基金主动权益基金年内下跌超三成仍收取较高管理费率 Wind数据显示，截至2024年8月31日，汇丰晋信基金在管基金共38只（初始基金口径），规模合计为508.18亿元，其中权益基金规模约为202亿元。公司明星基金经理陆彬旗下在管基金规模超过100亿元，超过公司权益基金规模的二分之一。公开资料显示，陆彬曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理，现任汇丰晋信副总经理兼权益投资部总监。截至9月13日数据显示，陆彬旗下在管产品年内回撤均超过二成，其中汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A、汇丰晋信制造先锋A四只产品今年以来净值下跌均超过30%。令投资者损失惨重的同时，汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金依收取1.5%管理费和0.25%的托管费率。 2023年7月，证监会制定《公募基金行业费率改革工作方案》并指出，近年来公募基金行业快速发展，对促进资本市场平稳运行、提升投资者长期收入发挥了重要作用，但还存在费率水平偏高、收费模式单一、投资者获得感不佳等问题。目前，已有多家数基金管理人已将旗下存量主动权益类公募基金产品的管理费率、托管费率统一下调至1.2%、0.2%及以下。 31%股权被挂牌转让近期董事长变更汇丰晋信基金管理有限公司成立于2005年11月。山西信托股份有限公司是第一大股东，持有51%股权；汇丰环球投资管理（英国）有限公司是第二大股东，持有49%股权。 2023年6月，山西信托股份有限公司将持有的汇丰晋信基金管理有限公司31%股权于全国公共资源交易平台（山西省）以10亿元价格挂牌，其中剩余股东汇丰环球投资管理（英国）有限公司享有优先购买权。 2024年7月，汇丰晋信基金管理有限公司发布董事长变更公告，董事长杨小勇到龄、换届离任，新任刘鹏飞为董事长。同月，公司任命周慧为督察长，任职日期自2024年7月19日起，原督察长古韵因工作岗位调整离任。

面包财经2024-09-19

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