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中证沪港深龙头优势50指数报1351.41点，前十大权重包含中国移动等

权重分别为：腾讯控股（10.95%）、汇丰控股（10.7%）、贵州茅台（8.06%）、美团-W（7.39%）、宁德时代（4.98%）、中国移动（4.07%）、招商银行（3.9%）、美的集团（3.23%）、中国海洋石油（3.09%）、香港交易所（2.63%）。从中证沪港深龙头优势50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比47.51%、上海证券交易所占比31.25%、深圳证券交易所占比21.24%。从中证沪港深龙头优势50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比18.90%、金融占比17.23%、通信服务占比16.91%、主要消费占比13.20%、工业占比12.44%、能源占比6.20%、信息技术占比5.61%、医药卫生占比3.90%、原材料占比3.90%、公用事业占比1.72%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界2024-09-19

跟随美国降息！香港银行下调房贷利率

汇丰银行自2019年以来首次下调香港主要贷款利率，此举可能会打击利润率，同时为香港的房主和借款人缓解负担。 9月19日，根据一份声明，汇丰银行将其在香港的最优惠贷款利率从5.875%下调至 5.625%。随后不久，中国银行（香港）有限公司也将其最优惠利率下调了25个基点。就在数小时前，香港金融管理局将基准利率下调50个基点，与美联储保持步调一致，以维持当地港元与美元的汇率挂钩。 “我们决定降低港元利率，既反映了美联储的声明，也反映了今年年初以来香港银行同业拆借利率的稳步走低。” 汇丰香港行政总裁林慧虹表示。“我们将继续关注不断变化的宏观前景和金融市场的发展，随时准备在必要时调整利率。” 该行还将香港的美元存款利率下调25个基点至0.75%。这家以香港为最大市场的英国银行在过去几年里一直搭乘着利率上行的顺风车，2023年的利润创下了历史新高。利率下降将给新任首席执行官Georges Elhedery带来压力，他在9月初于香港举行的首次全体会议上敦促员工继续控制成本并明智消费。彭博分析师Francis Chan表示，汇丰香港业务和其他银行在很大程度上依赖美联储的紧缩周期，而美国利率下降传导至当地基准，可能会导致第四季度和明年资产收益率和利润率下降。截至上半年，汇丰在香港的客户贷款（包括企业贷款和抵押贷款）为2750亿美元，接近其总贷款的30%。利率上升抑制了企业和购房者对贷款的需求。这家英国银行一直在降低对利率的敏感度。根据其中期业绩报告，银行净利息收入对利率下降100个基点的敏感度为27亿美元，低于2022年的约70亿美元。原文链接

投资慧眼2024-09-19

汇丰晋信基金：年内多只基金净值下跌超三成

基金中报显示，2024年5月21日，汇丰晋信基金相关高级管理人员因“部分业务内控管理不完善”，被中国证监会上海监管局出具警示函。面包财经研究发现，汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金业绩年内表现较差，净值下跌超过三成，包括公司明星基金经理陆彬旗下的汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A等产品。 2024年7月，汇丰晋信基金公司董事长、督察长接连发生变更。此外，公司大股东山西信托曾于2023年挂牌转让汇丰晋信基金31%的股权。高管因“部分业务内控管理不完善”被出具警示函汇丰晋信基金旗下产品披露的2024年半年报显示，2024年5月21日，基金相关高级管理人员因部分业务内控管理不完善收到中国证监会上海监管局的警示函。目前，基金管理人已按要求及时改正并提交整改报告。多只基金主动权益基金年内下跌超三成仍收取较高管理费率 Wind数据显示，截至2024年8月31日，汇丰晋信基金在管基金共38只（初始基金口径），规模合计为508.18亿元，其中权益基金规模约为202亿元。公司明星基金经理陆彬旗下在管基金规模超过100亿元，超过公司权益基金规模的二分之一。公开资料显示，陆彬曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理，现任汇丰晋信副总经理兼权益投资部总监。截至9月13日数据显示，陆彬旗下在管产品年内回撤均超过二成，其中汇丰晋信低碳先锋A、汇丰晋信动态策略A、汇丰晋信时代先锋A、汇丰晋信制造先锋A四只产品今年以来净值下跌均超过30%。令投资者损失惨重的同时，汇丰晋信基金旗下多只主动权益基金依收取1.5%管理费和0.25%的托管费率。 2023年7月，证监会制定《公募基金行业费率改革工作方案》并指出，近年来公募基金行业快速发展，对促进资本市场平稳运行、提升投资者长期收入发挥了重要作用，但还存在费率水平偏高、收费模式单一、投资者获得感不佳等问题。目前，已有多家数基金管理人已将旗下存量主动权益类公募基金产品的管理费率、托管费率统一下调至1.2%、0.2%及以下。 31%股权被挂牌转让近期董事长变更汇丰晋信基金管理有限公司成立于2005年11月。山西信托股份有限公司是第一大股东，持有51%股权；汇丰环球投资管理（英国）有限公司是第二大股东，持有49%股权。 2023年6月，山西信托股份有限公司将持有的汇丰晋信基金管理有限公司31%股权于全国公共资源交易平台（山西省）以10亿元价格挂牌，其中剩余股东汇丰环球投资管理（英国）有限公司享有优先购买权。 2024年7月，汇丰晋信基金管理有限公司发布董事长变更公告，董事长杨小勇到龄、换届离任，新任刘鹏飞为董事长。同月，公司任命周慧为督察长，任职日期自2024年7月19日起，原督察长古韵因工作岗位调整离任。

面包财经2024-09-19

立讯精密：9月15日接受机构调研，包括知名机构汉和资本的多家机构参与

证券之星2024-09-19

重磅消息，新周期要来了！

级过程中的短期挑战，贝莱德、摩根大通、汇丰、花旗、富达等外资机构，依然不改对中国资本市场的信心。外资机构高管表示，一直都非常看好中国经济的长期发展，也看好人民币资产在全球的吸引力。多家外资机构称，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚持深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。包括银行、券商、公募等在华展业的多家外资机构高管均表示，对中国资本市场的长期前景保持乐观。贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长范华认为，中国资产与海外股票及债券相比，具备良好的分散化效果，为国际资金提供了有效的风险分散和收益增厚机会。随着中国市场的积极信号增加，如招聘广告数量、电商同比增长的改善，以及监管政策的持续优化，越来越多的投资者愿意加仓中国资产。瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，A股市场正向着“以投资者为本”进行结构转型，并将持续深化改革开放，大力推动中长期资金入市。正如新“国九条”中所强调的，A股市场已具备更高的战略重要性。路博迈基金则称，投资中国是战略决策，对中国市场充满信心。中国经济的韧性和长期向好的趋势，以及政府采取的扩大内需和改善预期的政策措施，仍具备吸引长期投资者的潜力。在具体投资策略上，海外投资者更关注中国经济的转型和升级，特别是在新能源、人工智能、数字经济等新兴领域的投资机会。

证券之星2024-09-18

美联储降息，对中国股市有多大利好？

优于价值板块，平均超出44个百分点，”汇丰银行分析师上周末表示，提到他们认为中国股票可能会拥有更高的市盈率。 “我们强调，盈利增长是关键，”汇丰前海证券研究部主管Steven Sun领导的分析师在报告中写道。“我们认为，像半导体和消费电子等在2024年上半年录得强劲盈利的增长板块，在即将到来的宽松周期中可能表现优异。” 相对于中国，美国较高的利率使得全球机构更倾向于选择美国国债而非中国股票。英伟达自AI热潮开始以来的股价涨幅超过600%，也对这一选择有所助力。今年夏天，有报道称一座中国城市成为跟踪纳斯达克100指数的中国基金的最大投资者之一。需要的不仅仅是更低的利率其他全球投资者表示，中国股票要想真正变得具有吸引力，需要的不仅仅是宽松的货币政策。 “全球投资者在做出中国股市分配决策时，最大的驱动因素是业务基本面和宏观经济状况，”摩根士丹利首席中国策略师Laura Wang在9月初的一份报告中表示。她指出，2024年中国股票估值与美国国债收益率之间没有出现正相关的情况，这可能令人担忧。 iShares MSCI China ETF (MCHI)今年已经趋于稳定，涨幅不到1%，但在过去三年中分别录得两位数的跌幅。 “从估值角度来看，中国股票的价格非常具有吸引力，”剑桥联合会亚洲地区负责人Aaron Costello本月早些时候告诉CNBC。他们“只是缺少一个催化剂。” “基本的催化剂是盈利，”他说，但更广泛的经济正陷入困境。“这里的问题是通缩压力依然强烈。” 剔除食品和能源价格的核心消费者价格指数在8月份同比仅增长0.3%。前中国人民银行行长本月早些时候罕见公开表态，指出中国需要关注应对通缩压力。 “这不仅仅是房地产问题，”Costello说。“在某种程度上，这是一场根本性的信心危机。”“政府可以推动利率下降，但如果家庭不愿意花费额外收入，这些资金就不会流入经济中，”他表示。资本支出的犹豫企业在支出方面也表现得较为谨慎。虽然第二季度的盈利较第一季度有所改善，但上半年资本支出下降了4%，为2017年以来的最低水平，工业和可再生能源领域的支出领跌。瑞银投资银行研究部中国策略主管James Wang在周四的一份研究报告中表示，互联网、消费品和汽车企业的业绩和盈利预期相对较好。瑞银预计MSCI中国指数的每股盈利今年将增长7%。今年早些时候，中国人民银行行长潘功胜承认，美国联邦储备的宽松政策将为中国进一步降息创造空间。在财政方面，北京也在发行超长期债券，但相对保持谨慎。 “我们认为，如果美联储降息周期中美国经济避免陷入衰退，中国股市应当从较低的联邦基金利率和减少的货币压力中受益，”汇丰的Sun表示。汇丰的报告还指出，“具体而言，我们的分析显示，Wind All-A指数和[恒生中国企业指数]在美联储首次降息后的12个月内，分别有望产生24.9%和1.5%的平均回报，假设美国不发生衰退。” 在寻找可能受益于较低借贷成本的股票时，汇丰筛选出的企业包括深圳上市的猪肉生产商牧原股份、上海上市的中国南方航空和正在与沙特阿美就收购10%股份进行谈判的恒力石化。汇丰的筛选标准仅限于今年预期收入增长超过10%且资产负债率超过60%的中国大陆股票。

金融界2024-09-18

CWG Markets：美国零售额意外上升美元上涨黄金承压，美联储决议重磅来袭！

CWG Markets2024-09-18

美联储降息50个基点后果“严重”？汇丰：美元指数决议后可能不跌反升

FX168财经报社(亚太)讯汇丰表示，若美联储周三(9月18日)降息25个基点，并发出进一步逐步放松政策的信号，美元指数可能会上涨。渣打银行警告称，美联储不应降息50个基点，因为可能会看到9月份失业率上升。汇丰银行外汇分析师保罗·麦克尔在报告中说，美联储是降息25个基点还是50个基点，现在还很难说。“汇丰经济预计，美联储将以降息25个基点开始，同时暗示未来将进一步放宽政策，但幅度不大。” 麦克尔表示，这种情况将使美元“转向更好的基础”，特别是考虑到市场对降息的定价过高，以及有迹象显示美元空头仓位过多。渣打银行周一指出，联邦公开市场委员会(FOMC)降息50个基点可能比25个基点更糟糕。该行提到：“经济数据并未充分说明在即将召开的会议上降息50个基点会有什么后果。” 渣打银行还补充道：“降息50个基点却犯错，可能比降息25个基点却犯错更糟糕。” 该行强调，美联储主席鲍威尔和美联储不能让市场失望。该行认为，降息50个基点的风险更大，因为这样可能会看到9月份失业率上升。那之后呢？渣打银行认为，降息25个基点是有效的，同时附带一个明确的信息，“即FOMC将留意降息50个基点的合理条件”。对于密切关注利率变动的市场参与者来说，他们可能还想关注国债和债券，因为这些工具直接受到利率基本立场的影响。渣打银行董事总经理兼G10外汇研究和北美宏观策略全球主管Steven Englander预计，由于风险偏好坚定，股市将保持弹性。他指出，投资者预计美联储基金利率将在未来一年内下降235个基点，到2025年9月降至3%以下。降息时机，无论是从9月还是1月开始，都不如宽松货币政策的大趋势重要。他认为，市场对美联储管理通胀能力的信心有助于维持风险偏好。 “市场的弹性反映了这样一个事实，真正重要的是美联储将开始一系列降息，而通胀前景足够乐观，足以让他们有信心坚持下去。因此，这将是一个有弹性的市场，利率将趋同，风险偏好将保持坚挺，”他说。他预计美元将在今年年底或明年年初走弱，进一步支持市场的风险偏好。他对印度股市持乐观态度，认为印度股市增长稳健，为全球投资者营造了良好的投资环境。 “经济增长将略有放缓，但不会大幅放缓，市场环境应该会继续非常积极，但我认为全球投资者将考虑将资金投入印度，”他说。

颜辞2024-09-17

中国突传重磅信号！德勤：已有企业将内地资产RWA代币化在香港获首笔跨境融资

计划的结晶，其中包括利用蚂蚁集团技术与汇丰银行进行代币化存款结算试验，以及利用香港金融管理局的试点e-HKD CBDC进行汇丰银行与恒生银行之间交易的结算试验。

圈内人2024-09-16

突发！巴菲特主要副手大撤退

。腾讯控股年内回购金额814亿港元，汇丰控股年内回购金额为300.84亿港元，美团、友邦保险年内回购金额均超200亿港元。快手、小米集团、东岳集团年内回购金额均已超过30亿港元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）业内人士表示，回购潮多出现在市场底部，当市场处于低位，公司回购股份是为向市场传递公司价值被低估的信号，彰显对公司的信心，有助于提振市场情绪。 3 美国政府净利息支出8430亿美元同比增长33.8% 要说举债借钱，美国政府确实会玩。此前美国债务总额突破35万亿美元关口，这一数字在过去几年猛增。从2017年突破20万亿美元到2024年突破35万亿美元，短短7年时间实现接近翻倍的增长。不过，债务规模大的另一面是利息压力也与日俱增，这一切源于通胀。近几年美联储为压制通胀采取激进的利率政策，令美国政府债务支出不断增加。上周四的美国财政部报告显示，截至8月的2024财年前11个月，美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元，同比增长高达24%。有分析预测，全财年赤字可能创疫情以外年度新高。其中，巨额增长赤字主要受债务利息成本不断增加的影响，利息成本在美国政府支出中占比较大。历史数据显示，2023财年，美国政府的财政赤字约1.7万亿美元，全年债务的净利息支出约6590亿美元，约占财政支出高达15%。截至8月的本财年11个月内，净利息支出8430亿美元，同比增长高达33.8%，在财政支出中约占13.4%。与此同时，本财年11个月的利息成本达到约1.05万亿美元，首次突破1万亿美元大关，同比暴增30%。为抗击通胀美联储持续加息，导致美国政府发债成本上升，还债压力持续增加。美国政府8月末偿债利率为3.35%，创出2009年以来新高。此前美国知名企业家特斯拉CEO马斯克更是直言不讳称，美国政府的高额支出可能导致国家走向破产的边缘。有分析预测，美国债务利息支出或在2024年底成为政府最大的支出项目(超过社保)增加至1.6万亿美元，同时在2025年4月达到1.7万亿美元。

格隆汇2024-09-16

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