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中国重开局未能掀起连锁反应！荷兰国际集团：离岸人民币几乎未动美元多头本周续命

金融市场引起涟漪，离岸人民币几乎未动，汇市静待3月两会到来。美元：可以在平静的一周中保持稳定新的一周伊始，人们的焦点将集中在中国农历新年假期后的重新开放上。该国报告显示，这一时期的旅游和消费强劲，这导致一些人认为中国的消费已准备好重新加速。然而，中国金融市场却没有给人留下深刻印象。尽管亚洲地区股市基准在中国放假期间上涨了2.5%，但中国沪深300指数周一仅上涨0.6%，恒生指数走低。同样，离岸人民币几乎没有变动，未能对7.20的支撑位产生任何影响。投资者或许要等到3月初的两会，才能看看政策制定者能否破获任何增长。说到3月份，美元似乎可以在2月剩余时间内保持强势。季节性因素对其提供支撑，2月29日公布的核心PCE通胀数据，预计将环比增长0.4%，并继续阻碍经济增长。 ING称：“我们预计，在3月12日公布2月份消费者物价指数(CPI)数据之前，投资者可能会在3月初再次开始为美元走软做好准备，我们怀疑核心通胀率将回落至环比0.2%。” 美国市场周一因总统日休市，本周美国日历上没有太多活动。考虑到1月份FOMC会议纪要的发布，以及炙手可热的英伟达(NVIDIA)季度收益，ING认为周三可能是关键的一天，其他数据包括周二的消费者信心，以及周四的成屋销售。 “可以说，在上周美国短期利率的支撑下，美元指数应该会进一步上涨。理论上，我们预计美元指数本周将保持在104-105区间。然而，从技术上讲，美元指数确实出现了不错的逆转，欧元本周的任何意外走强，都可能引发意外跌破104.00。” 欧元：本周焦点是工资数据和采购经理人指数欧元/美元现已完全收复上周因美国1月CPI公布高于预期而造成的损失。如上所述，美国日历本周似乎不太可能产生太大影响。然而，在欧元区，市场对周二的欧洲央行协商工资率调查，以及周四发布的2月份PMI初值非常感兴趣。就前者而言，问题在于协商工资较之前调查的4.7%左右同比下降了多少。在这里，一个高数字可能会提高人们的预期，即4月底更广泛的工资发布也将偏高，并最终消除欧洲央行4月份降息的可能性，目前定价为36%。就后者而言，疲软的PMI发布确实引发了2023年秋天独立欧元的疲软。 ING指出，任何好于预期的二月份数据也可能有助于欧元。作为参考，目前普遍预期欧元区PMI数据将出现微弱反弹，但所有数据仍处于收缩区域。该机构展望：“欧元/美元一周隐含波动率为5%，表明投资者认为欧元/美元不会快速上涨，这是避免追逐突破的信号。” “我们的基准假设欧元/美元本周在1.0700-1.0800/0810区间波动，但市场需要留意欧元区数据事件可能带来的上行走势风险。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-02-19

【直击亚市】中国乐观情绪昙花一现！市场恐屈服美联储降息预期，中东冲突还在继续

周一(2月19日)亚洲股市涨跌互现，积极的中国假期数据未能支撑早前的乐观情绪。

云涌2024-02-19

邦达亚洲：美联储降息预期重燃黄金持续反弹

构成了一定的支撑。不过，对日本央行干预汇市的担忧，限制了汇价的反弹空间。今日关注151.00附近的压力情况，下方支撑在149.00附近。美元/日元上周五黄金震荡上行，收复2010关口，现汇价交投于2020附近。除空头回补和2000关口所形成的技术面买盘对黄金构成支撑外，日前美国表现疲软的零售销售数据重燃美联储的降息预期也是支撑黄金止跌反弹的重要因素。此外，时段内美国整体表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2010附近。黄金/美元今日需要关注的数据不多，仅有加拿大1月工业品价格指数月率一项数据值得大家关注。另外，最新的Kitco News每周黄金调查显示，华尔街和散户的价格预期再次出现分歧，很大一部分散户投资者预计未来一周可能上涨，而分析师则认为贵金属价格有充分理由下滑。上周，有14名分析师参与了Kitco News黄金调查，华尔街似乎认为黄金短期内上涨的潜力很小。只有3位专家（即21%）预计未来一周金价将会上涨，而8名分析师中的绝大多数（占57%）预计未来一周金价会下跌，另外3位专家（即21%）预计金价将在未来一周横盘整理。 Kitco的在线民意调查共有221票投出，多数民众仍保持看涨态度。94名散户（占42%）预计未来一周金价上涨。另有72名受访者（即33%）预测价格会更低，而55名受访者（即25%）对贵金属的近期前景持中立态度。继1月CPI增幅全线超预期之后，1月份美国整体PPI以及核心PP增长幅度同样超过经济学家普遍预期，主要受到美国服务业成本大幅跃升的推动，同时也凸显出美国通胀的高度粘性水平。美国劳工部(Labor Department)周五公布的最新数据显示，代表生产者终端需求指标的生产者价格指数(PPI)较去年12月环比上升0.3%，超过经济学家们普遍预期的0.1%，同时该指数较上年同期上涨0.9%，也超出经济学家们预期的同比增长0.6%。PPI数据公布后，美国国债延续了抛售势头。对于利率预期最为敏感的2年期美国国债收益率则升至去年12月中旬以来的最高水平，当时美联储主席鲍威尔暗示基准利率已见顶。PPI数据公布之后，CME“美联储观察工具”显示，利率期货交易员们大幅降低了对于5月降息的预期，认为5月份降息的可能性只有四分之一，6月降息预期则大幅升温。同时预期2024年降息不到100个基点，3月份降息的这一预期则可谓彻底被击碎。

邦达亚洲2024-02-19

春节假期之后，市场是否出现了新行情新机会？

中轨之后平度然后观察是否需要做空。外汇市场波澜不惊，美元连续多周反弹后短期遇阻，回到近一年交易区间中轨附近震荡。在消息面上，降息的时间节点已经从3月份大幅延后至年中附近，这部分缓解了美元的压力。但正如我们之前一直说的，在一个相对稳定的大环境下美元能做的只是震荡，难以出现趋势性的行情。欧元/美元上周周线出现比较明显的下影线，最近5次类似的行情下有两次是下跌中继（也有一定反弹），三次有不错的反弹。我们猜测美元短期会出现回落，但空间可能不会太大。最后在美股指上，市场似乎出现了一些冲高乏力的迹象，核心领先指标个股英伟达周线出现了大十字星，暗示此处多空有较大的分歧。不建议现在着急考虑反转，因为波动率还在低位，但可以考虑适当的锁定利润。另外需要注意的是，如果美股后续出现疲软的迹象，那么商品的上涨也会受到压缩和影响，只有在美股持续牛市的情况下，油和铜等才会继续向好。总结：假期过后，市场没有出现趋势性转变或者突破的情况，但阶段性的交易机会和指向还是存在的。当前还是小打小闹为主，如果出现实质性的变化，我们会在之后的内容里再做更新。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-02-19

CWG Markets：市场消化强劲PPI数据，美元上周五反弹后遇阻回落整理，黄金重新站稳2000心理关口

CWG Markets2024-02-19

创业板业绩前瞻：超300家业绩预喜

面包财经2024-02-19

中国“果然”按兵不动！人民币限制央行“出手”降息两大重磅宣布突袭股汇市

中国央行试图保护人民币免受波动影响，没有下调关键政策利率，符合市场预期。

圈内人 1评论2024-02-19

“美元的微笑”比蒙娜丽莎还神秘：人为维稳还是自然强势？

美元的“微笑”似乎不太可能被抹去。外汇市场似乎仍受制于所谓的“美元微笑”——该模型假设了两种极端情况，这两种情况都倾向于提振美元。这个理论本质上是这样的:美元在经济形势好的时候，美国经济增长相对强劲，“风险偏好”的市场和高资产回报上涨。在经济形势不好的时候，全球风险厌恶的时期，吸引国内资本回国持有现金，海外资金转向安全的美国国债，但介于两者之间。 (美元兑其它选定外汇走势，来源：路透社) 目前，美元在一定程度上正因为那个微笑的两面得到支撑：一方面是中国市场的动荡、日本和英国的衰退以及全球范围内的地缘政治紧张局势；另一方面则是固执的美联储并不急于在其他央行之前放松政策，以及由科技股推动的华尔街的蓬勃发展。（德意志银行G7外汇隐含波动率指数，来源：路透社) 美元下跌的长期预测似乎被夸大了，而空头头寸也日益陷入困境。更重要的是，货币市场对此相当放松，随着本周美元兑一篮子主要竞争对手攀升至三个月高位，主要货币的隐含波动率已跌至两年低点。今年到目前为止，华尔街上涨，美国国债收益率保持坚挺，美元也很难被取代。有两个因素可能在短期内推动美元走高：投资者仓位和利差。（图片来源：路透社） 84亿美元的不稳定赌注尽管摩根大通(JP Morgan)、汇丰(HSBC)和德意志银行(Deutsche Bank)等许多大型投资银行都建议客户买入美元，而非其它货币，但投机交易界尚未完全加入进来。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，对冲基金对一系列G10货币和主要新兴货币仍存在美元净空头——本质上是美元的卖家。诚然，该头寸已削减至 10 亿美元以下，是近三个月来的最低水平。但资金有足够的空间开始“做多”，尤其是兑欧元。基金已将欧元净多头头寸削减至 2022 年 10 月以来的最低水平，但实际上仍持有 84 亿美元的单一货币将走强的押注。 (对冲基金的净外汇头寸-美元、欧元，来源：路透社) 这是一个大胆的预测，因为美国和欧元区的相对利率预期正进一步向有利于美元的方向转变，利率市场目前预计欧洲央行今年将降息约120个基点，美联储将降息100个基点。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，“强势美元的故事尚未结束，美联储可能会逐步降低政策利率，美国收益率仍保持相对较高水平，全球经济增长仍然缓慢。” 美元将与欧元平价? 就在几周前，利率市场还预计美联储今年将从3月份开始降息160个基点。现在看来，从6月开始将降息100个基点的可能性更大。美元最近似乎比股市对美国利率和收益率更为敏感，往往会随着债券收益率的涨跌而波动，而不管股市的相应走势如何。无论交易员认为美联储的降息周期将比预期的要短，是出于“好的”原因，如经济增长驱动的“软着陆”或“不着陆”情景，从而提振股价，还是因为通胀高得令人不安，结果都是一样的——美元走强。 (欧元/美元vs美元-德国2年期国债收益率利差，来源：路透社) 德意志银行的Alan Ruskin认为，美元对美联储的首次行动非常敏感，如果美联储5月不降息，欧元兑美元将跌向1.05美元。$欧元美元$ （欧元兑美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）摩根大通的同行们对此表示赞同，他们甚至提出，如果欧元区经济下滑加深，未来几个月欧元兑美元可能测试1比1平价。 “2024年美联储降息将发生在近期历史上最同步的全球宽松周期之际，这将导致美国收益率利差上升。因此，美联储的鸽派转向本身不足以看跌（美元），”他们周二写道。

Sissi2024-02-17

【汇市日报】加元/人民币暂停涨势加元小幅调整美元面临三连跌

周五（2月16日），随着市场消化生产者价格指数（PPI）表现和密歇根大学数据的公布，美元指数出现小幅下滑。因于市场预计美联储在3月和5月的会议上不会调整利率的可能性，避险情绪导致美元/加元获得上行支撑。美元/加元结束了连续两天的下跌，回升至1.3480 附近。经过前一交易日的本月最大涨幅后，加元/人民币周五出现小幅回落。

慧宣鑫语2024-02-17

警惕市场波动突袭！美国PPI数据今晚驾到美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

周五(16日)欧市盘中，在美国经济指标分化的背景下，美元指数小幅回升至104.423。稍晚时候公布的生产者价格指数(PPI)、消费者信心指数将为美国通胀形势和经济乐观情绪提供重要见解。

IreneLim2024-02-16

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