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一张图看2024年外汇展望！荷兰国际集团：美元空头全年加速 “这国货币”被低估应聚焦布局

：“2022年这个时候，我们预测全球外汇市场的趋势会减少，波动性会更大。事实上，2023年可被切分为两半，上半年较为无趋势，下半年则呈现出非常有序且强劲的美元牛市趋势。” 美元的上涨是建立在美国经济的特殊性之上的，第三季年化季度环比增长率令人难以置信，达到4.9%。尽管总体通胀率有所下降，但实际上还没有足够的证据表明美联储会放弃强硬的警惕。因此，随着投资者定价全球总需求放缓，持有美元已成为“理所当然”的交易，这一主题令欧洲和亚洲更加开放的经济体和货币承压。市场最为关注的是，这个主题会持续到2024年吗？这感觉就像一场摔跤比赛，而美元不会那么容易翻滚。ING指出：“然而，我们的简单论点是，利率收紧最终会在明年赶上美国经济的步伐，增长率仅为微不足道的0.5%，而美联储，根据其关注通胀和充分就业的双重使命，将利率降回限制较少的范围。我们预计美联储明年第二季度开始将实施150个基点的宽松政策。” 美国例外论的终结将使投资者群体更加多元化，并降低寻求美元以外回报的门槛，投资组合资本可以使一些陷入困境的非美元货币重新流通。在美联储首次降息之前，ING预计美国收益率曲线将开始看涨陡峭趋势。这是商业周期中的一个特殊部分，有利于美元走软，并有利于商品货币。“碰巧的是，根据我们的中期公允价值模型，某些商品货币的价值被严重低估。这是我们认为最有价值的外汇市场领域。或者至少商品货币因其极度低估而得到一些保护，而欧元和英镑却没有这样的支持。” 美国较低的利率环境也应该会让ING所说的“增长”货币复苏，类似于科技和房地产等成长型股票，该机过认为瑞典克朗就是这样一种货币。因此，ING对2024年的基线看法是，美元空头趋势将在全年加速。与2024年年底远期合约相比，货币兑美元汇率可能会上涨2-13%。当然，上述预测是建立在许多核心假设之上的。使用流动性最强的外汇货币对欧元/美元作为整个外汇市场的基准，市场看到了0.88至1.21区域的一系列结果。 ING称：“如果你认为美国通胀不允许美联储降息，如果你认为当地经济衰退和马斯特里赫特标准的回归会引发欧元区危机，如果你认为紧张局势中东升级为重大能源供应冲击，那么欧元/美元可能会跌至谷底。然而，如果你像我们一样认为美联储可以实施有序的宽松周期，并且欧洲和中国出现软着陆，那么到2024年底，欧元/美元可能会接近我们1.15的基准预测。” 欧元/美元：下一季的4种潜在路径 (来源:ING) “2024年我们最喜欢的货币是澳元” ING提到，商品货币是G10领域中被低估最严重的，它们的极度低估为抵御美元持续走强提供了一些急需的保护。值得注意的是，欧元和英镑没有这样的保护。纵观各货币集团，在年底的相对区间交易之后，该机构预计随着美国曲线的短端开始大幅走低，美元熊市趋势将在2024年第二季有所加快。欧洲汇率应会上涨，但欧元区增长停滞以及欧洲央行过早降息的风险表明欧元/美元不会引领本轮反弹。考虑到我们对欧元/英镑温和看涨以及英国央行100个基点的宽松政策，英镑/美元也同样如此。继今年表现出色后，ING预计瑞士法郎兑欧元汇率将在2024年持平，因为瑞士央行寻求的是名义贸易加权瑞郎的稳定性而非强势。 ING认为，在欧洲处于更好的地位的是斯堪的纳维亚货币。挪威克朗和瑞典克朗都被低估。两国央行都倾向于货币走强，鉴于经济走强以及能源价格上涨后克朗的低估更加严重，克朗在2024年复苏的机会可能更大。然而，2024年ING最喜欢的货币是澳元，美国降息的释放阀应该会让澳元/美元引领货币复苏，鹰派的澳洲联储也不应该受到伤害。 (来源:ING) “我们还看好纽元/美元，并对新政府是否改变新西兰联储的职权范围感兴趣，这是纽元的潜在看涨因素。美元/加元也应该走低，尽管加拿大的高收益率有所帮助，但其毗邻美国的地理位置可能会在2024年成为更大的负担，”ING提出重点预测。就套利而言，较低的波动性有利于套利交易，也有利于日元作为融资货币。ING强调：“然而，由于美元走软以及日本央行最终适当退出超宽松政策，我们对美元/日元走低有一些相当激进的预测。与2013年一样，日本的重大政策变化可能会对美元/日元产生重大影响。让我们看看2024年伊始进展如何，以及日本央行是否准备好采取行动。” (来源:ING) ING解释道：“今年到目前为止，尽管美元/日元汇率已超过150，日本当局仍选择不干预外汇市场。2022年在类似情况下，日本出售700亿美元。尽管东京方面的言论依然尖锐，这意味着干预可能迫在眉睫，但我们怀疑当地政策制定者正在等待市场主导的美元利率走低。此举当然可以避免干预的需要，而且还可以让日本央行2024年退出超级宽松的货币政策，而不会导致日本政府债券(JGB)收益率飙升。” 荷兰国际集团2024年外汇展望预测表一览： (来源:ING)

会员

小萧2023-11-18

香港金管局总裁余伟文：香港金融体系稳健无资金外流情况

基金流出，使得亚洲区汇率受压。不过，港汇市场一直保持平稳，这是由于美息偏高，港元一直贴近弱方，但近几个星期以来，因为年尾效应，汇兑情况在大约7.802港元兑1美元水平徘徊，保持稳定。此外，香港银行前9个月总存款上升2.3%，港元存款上升1.6%，这说明香港没有出现资金外流情况。目前外汇基金按6年平均回报率向政府派息，今年回报水平为3.7%。预计今年第四季度至明年将继续以防御方式部署外汇基金投资，例如缩短所持债券年期、增加私募股权及房地产投资等，期望能增加整体收益。

金融界2023-11-17

全球市场为何突然巨震？美元重挫、黄金逼近2000 中美竞争阿里受伤

市场突然奋起反攻！周五(11月17日)欧洲交易时段，全球债市再度剧烈波动，美债收益率逼近关键支撑位，美元承压下滑，黄金反弹突破1990，欧美股市扳回早前跌幅，市场本交易日将重点关注欧洲央行、英国央行和美联储的多位央行官员讲话，目前投资者预期央行的加息已经走到了尽头。

厉害啦 1评论2023-11-17

习拜会缓解地缘战略风险！人民币连涨4日，创两个月来最大单周涨幅

周五(11月17日)人民币兑美元持稳，料录得两个月来最大单周涨幅，此前中美两国元首会晤略微缓解了对中国资产地缘战略风险的担忧。

云涌2023-11-17

美元抢先上演2024年行情！荷兰国际集团：美联储“拐点”开始浮现数据已取代官员讲话主导权

看到这种价格走势。然而，在此之前，外汇市场将关注美国2年期国债收益率可能在4.75-5.00%的范围内反弹，并拖累美元。周五的焦点将是美国新屋开工和另一批美联储发言人，最近的美联储发言人几乎没有改变对美联储政策周期的预期，而是通过数据来说话。 ING认为，也许美联储讲话的下一个重大机会将是11月1日FOMC会议纪要的发布。“在此之前，美元指数可能会在104.00-104.85的狭窄区间内交易。” 欧元：意大利评级事件风险欧元/美元昨天从初请失业金人数数据中获得短暂提振，但进一步上行突破的明确且直接的催化剂并不明显。周五收市后，存在穆迪对意大利做出评级决定的事件风险。穆迪将意大利主权评级定为比垃圾级高一级，前景为负面。2022年8月开始提出负面展望后，可能面临解决它的压力。然而，ING怀疑穆迪今天是否会将意大利评级为垃圾级，因为它不希望被视为引发了欧洲政府债券市场的动荡。然而，评级下调将令人意外，并且如果明年初推出欧元区债务制动措施，意大利和布鲁塞尔之间可能出现的对峙将重新引起人们的兴趣。 “这将对欧元不利，我们认为欧元/瑞郎将再次回到0.95，”ING补充指出。捷克克朗：利率再次表明克朗走弱自上次捷克国家银行(CNB)会议以来，欧元/捷克克朗一直处于24.400-650的区间内，但ING认为即将走高。周四的利率走势表明，市场已准备好再次开始消化央行降息的影响，而且ING认为仍有下调的空间。 “纯粹基于昨天捷克克朗汇率的上涨，我们预计欧元/捷克克朗今天将回到24.550，并且我们认为稍后还会有更多。CNB董事会应该在媒体上更加积极地再次表明下一次会议的紧迫性，这应该会再次开启关于降息周期开始的讨论，”ING最后展望道。

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小萧2023-11-17

招商永隆银行：11月17日汇市评论

美元周四持稳，交易员认为，经济数据暗示美联储要等待更长时间才会降息。

Cherry2023-11-17

中行广东省分行：2023年11月17日汇市观潮

周四（11月16日），美元兑日元下跌0.47%，收盘于150.71。美国劳工部称，在截至11月11日的一周内，初请失业金人数增加了1.3万人，经季节性调整后为23.1万人。

Cherry2023-11-17

中行北京市分行：2023年11月17日汇市日评

本周以来，美元指数震荡走弱，昨日美元指数下跌0.02%，收报104.3757。

Cherry2023-11-17

上市猪企10月销量同比上升15% 正虹科技增速居前

面包财经2023-11-17

人民币对美元中间价报7.1728，调贬4个基点

心公布，2023年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1728元，1欧元对人民币7.8057元，100日元对人民币4.7801元，1港元对人民币0.91988元，1英镑对人民币8.9178元，1澳大利亚元对人民币4.6565元，1新西兰元对人民币4.3000元，1新加坡元对人民币5.3343元，1瑞士法郎对人民币8.0956元，1加拿大元对人民币5.2319元，人民币1元对0.65305马来西亚林吉特，人民币1元对12.4017俄罗斯卢布，人民币1元对2.5585南非兰特，人民币1元对179.79韩元，人民币1元对0.51126阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52201沙特里亚尔，人民币1元对48.3916匈牙利福林，人民币1元对0.56155波兰兹罗提，人民币1元对0.9574丹麦克朗，人民币1元对1.4719瑞典克朗，人民币1元对1.5211挪威克朗，人民币1元对3.99418土耳其里拉，人民币1元对2.4038墨西哥比索，人民币1元对4.8872泰铢。

金融界2023-11-17

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