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今日，风暴绝对不止美国CPI！小心日本飞出“黑天鹅”，中美接连传两则大消息

的观点，因此数据上的任何意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济认为CPI存在上行风险。与此同时，期权市场也增加了波动的可能性。交易商暗示，日元周一从151.91快速反弹，可能反映了期权仓位。目前在执行价152的大量期权仓位，预示着日元在该水准附近可能出现类似的反弹，或者在跌破该水准时日元贬值幅度更大。在货币市场的其他地方，由于数据显示英国劳动力市场保持良好，英镑上涨0.2%。周二公布的官方数据显示，在截至9月份的三个月里，英国工资的增长速度略有放缓。此前工资以创纪录的速度增长，这让英国央行对通胀保持警惕。习拜会来袭早些时候，摩根士丹利资本国际亚太股指上涨0.3%。中国国家主席习近平以及美国总统拜登定于星期三在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤。习近平与拜登的“习拜会”将于周三举行。《纽约时报》引述拜登的顾问称，会谈旨在稳定两国关系，议题包括台湾、选举、俄乌战争及以巴冲突等。美国白宫国家安全顾问沙利文说，习拜将讨论强化两国之间沟通及管理竞争。另外，美国彭博社周二(11月14日)最新报道称，美国已允许大批中国记者进入美国，来采访中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)一年来的首次面对面会晤。彭博社称，这是两国关系改善的一个迹象。此次“习拜会”将是这两位领导人自在去年11月印度尼西亚巴厘岛二十国集团(G20)峰会以来，首次面对面会晤。美国已将恢复两国之间的高层军事联系作为习近平与拜登会谈的优先事项。在时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2022年访问台湾后，北京切断了这种沟通。南中国海发生的一系列紧张军事冲突，加大发生意外导致更广泛冲突的风险。彭博社周二稍早报道称，知情人士称，美国总统拜登和中国国家主席习近平将宣布一项协议，根据该协议，北京方面将打击芬太尼的生产和出口。彭博社称，这项协议可能给美国总统拜登带来一场重大胜利。这些要求匿名的知情人士称，根据这项仍在最后敲定的协议，中国将追查化工公司，以阻止芬太尼和用于制造这种致命合成阿片类药物的原料的流动。作为回报，拜登将取消对中国公安部法医学研究所的限制。

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厉害啦2023-11-14

中国本周宣布新一轮降准？人民币小幅走弱，中间价超预期1000余点

周二(11月14日)人民币兑美元小幅走低，因市场预期收益率差将进一步扩大，且对世界第二大经济体放松货币政策的押注不断增加。

云涌2023-11-14

美元驶入两大数据暴风眼！荷兰国际集团：CPI意外下行将加剧卖盘空头紧盯“恐怖数据”待平仓

4日)欧市，美元指数跌至105.60，汇市驶入美国消费者物价指数(CPI)与零售销售数据的暴风眼。美联储主席鲍威尔的鹰派信号被消化后，这两大数据将帮助交易员定价平仓的时间点。荷兰国际集团表示，美国CPI意外下行将加剧卖盘，而空头紧盯零售销售数据，以定价“美元正式下台”的降息时间表。外汇市场的大部分走势应该围绕美国10月通胀报告的发布，普遍预期标题环比增长0.1%，核心环比增长0.3%，年率下降至3.3%并稳定在4.1%。ING美国经济团队的观点与共识基本一致，尽管他们强调，如果零售销售价值也受到抑制，汽油价格大幅下跌可能导致总体CPI环比下降0.0%，甚至出现负数。核心通胀的粘性应该会阻止美联储言论的重大转变，美联储最近一直专注于重申其鹰派偏见。但ING称，无可否认的是，在美国市场周围目睹的美元头寸平仓事件可能性存在。活动数据主要影响未来的降息押注，通胀数据主要影响市场对即将举行的会议预期。就紧缩而言，到2024年1月份，价格上涨的幅度仅为7个基点，这意味着，除非整个曲线大幅重新定价，否则对外汇的影响可能不会持续太久。 “我们仍然认为，对美元正式下台的决定性打击，必须是活动数据的下降，这可以让市场对更多降息的定价感到放心。因此，我们周三将对零售销售数据感兴趣。在鲍威尔上周明确表态后，本周剩余时间的一长串美联储发言人名单，可能不会对市场情绪产生太大影响，”ING分析称。鉴于美国CPI可能出现意外下行，ING认为美元存在一些下行风险，美元指数可能跌至105.20-105.40区域。该机构指出：“预计一些支撑主要来自于顺周期货币，但我们仍然不相信日元能够真正从现阶段美国/美联储言论的轻微调整中受益。市场似乎决心继续测试美元/日元的干预水平，周初该货币对下跌后反弹，与10月3日的大幅下跌有相似之处，但最终证明并非外汇干预。” 欧元：ZEW存有一线希望鉴于欧元区停滞/衰退的前景，除了作为美元的顺周期替代品之外，其缺乏吸引力一直是外汇市场的一个非常中心的主题。因此，每当欧元区发布与活动相关的关键消息时，欧元都会有机会对目前定价的相当悲观的增长预期进行尝试性重估。周二，德国ZEW调查预计将显示温和反弹。市场普遍认为，“预期”指数自4月份以来首次回到0以上，而“现状”指数则略有改善。尽管美国消费者物价指数对今天的市场来说将是一个更大的事件，但任何好的惊喜都可能为欧元/美元在1.0700提供一些支撑。初步公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)数据预计将确认负增长，但这对市场的影响应该可以忽略不计。在欧洲央行方面，请关注两位通常倾向于鸽派的成员的讲话，分别是首席经济学家菲利普·莱恩和法国总督弗朗索瓦·维勒鲁瓦。英镑：工资数据对英国央行而言是好消息过去几天，英国政府改组占据了头条新闻。其中，包括前首相戴维·卡梅伦(David Cameron)重返内阁并担任外交大臣。市场影响相当小，考虑到关键经济职位没有变化，这并不奇怪。 ING英国经济学家指出，此次改组对下周的秋季声明产生了一些明显的影响，在今年的收入高于预期之后，财政大臣可能会获得略好一些的借贷预测。尽管如此，税收减免的空间仍然有限，该机构预计下周不会出现重大意外。 “对英镑来说更相关的进展是今天上午发布的就业数据，与往常一样，工资增长受到密切关注，9月份工资增长放缓幅度低于预期，从8.1%降至7.9%，预期为7.3%，”ING称。鉴于数据质量问题，失业数据应该被放弃，但总体而言，该报告指出就业市场持续降温。这对英格兰银行来说似乎是个好消息，ING经济团队认为，到明年夏天，私营部门工资增长可能会放缓至4.5%左右。尽管如此，由于英国央行一些鹰派押注的初步调整，英镑今早仍在走强。欧元/英镑正在大力测试0.8700，但如果ZEW显示出一些改善，则很难突破该水平。

会员

小萧2023-11-14

决策分析：小心CPI风暴掀翻市场！日元又惨跌了，美国关门危机又逼近

了抑制过度投机的作用。日本上次干预外汇市场是在去年10月，当时日本卖出美元，买入日元。上月公布的干预数据显示，自那以来，日本当局一直避免采取进一步的此类行动。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.057%，至105.69水平。该指数11月迄今下跌1%，即将结束连续三个月的上涨势头。石油输出国组织(OPEC)的一份报告称，市场基本面依然强劲，随后油价小幅走高。美国原油价格上涨0.26%，至每桶78.46美元，布伦特原油价格持平。

云涌2023-11-14

Ultima Markets：【行情分析】惊弓之鸟的日元，随时等待做多日元的交易者

升值波动。此前，当被问及是否准备干预外汇市场或采取其他措施遏制日元下跌时，日本最高货币官员神田真人表示，当局“随时待命”。 • 惊弓之鸟的日元：如果本周公布的美国经济数据高企，美联储的加息悬念继续保留。这或将美元兑日元推高至152的区间。但是日元的持续贬值将会让市场不断提防日本央行的介入。一旦出现日元升值的苗头，盈利头寸的退出和场外准备做多日元的交易者会让美元兑日元出现快速的下跌趋势。技术分析日线图表分析（美元兑日元周线图，来源Ultima Markets MT4） • 随机震荡指标：指标早已在10月初收形成空头信号，但是目前行情价格与指标持续背离。这暗示当前的上涨趋势非常脆弱，即便再度突破去年10月份的高点，也不能随便追高入场。 • 5周均线：从今年8月份来时，整体美元兑日元上涨趋势就始终受5周均线支撑。若5周移动平均线无法支撑整体上涨趋势，则行情的下跌趋势可以确立。 1小时图表分析（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • ATR组合指标：昨日波动率突然上涨，但是依旧没有突破过去200小时的平均波幅。这暗示昨日的快速下跌并非是有效突破，行情仍存继续上涨的概率。 • 颈线：昨日快速下跌的行情跌破了的颈线支撑位，随后行情缓慢上涨，目前回踩测试颈线价位。若继续上涨，则昨日M顶筑顶结构时效，行情将继续冲击高点。枢纽线指标（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位151.607， • 151.607之上看涨，第一目标152.017，第二目标152.321 • 151.607之下看跌，第一目标151.307，第二目标150.900 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-11-14

中国银行广东省分行：2023年11月14日汇市观潮

本财务大臣铃木俊一表示，政府将继续监控汇市，并作出适当反应。然时至当下，汇市上仍未见到日本央行干预的身影。这不禁会引起市场的猜想，日本政府容忍美元/日元变动的底线仍有提升的空间。来自花旗银行的外汇策略分析就认为，美元/日元汇率去到155.00或才会引发日本央行出手干预。笔者认为，直到当下，造就美元/日元不断升高的主要推手仍是美债的收益率居高不下所致。本周还将有反映美国通胀情况的CPI、PPI数据公布，若数据强于预期，料将进一步推升美债收益率，那么美元/日元将不会停下闯高的脚步。若数据意外呈下降，日元贬值压力情绪或会舒缓。货币：澳元/美元周一（11月13日），在超卖之后的空头回补牵动之下，澳元/美元有所反弹回升，当日升0.4%,收盘在0.6380。金属期货市场上，铁矿石价格创下两年高位。铁矿石是澳洲最大宗的出口产品，作为商品货币的澳元从中获得一些支撑。此外，澳洲继续录得贸易、经常账户和预算盈余，与美国的双赤字形成鲜明对比。从基本面看澳元继续下跌似乎不太合理。澳元上周的回落，主要是市场认为澳洲央行虽然11月份加息了25个基点，但短期内再次采取行动的可能性很小。本周澳洲将公布工资和就业数据，若数据出人意料，那么该央行再次加息的可能性就会有变化。4小时图上，呈超跌反弹回补走势较为明显，虽然整体上仍处在下降通道内，但技术指标MACD（指数平滑异同移动平均线）双线金叉，RSI（相对强弱指数）也自超卖区域有反转迹象，预料澳元短期内不至于再大幅走跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2023-11-14

招商永隆银行：11月14日汇市评论

美元兑日圆攀升至一年多来最高水平，周一接近关键心理水平152。

Cherry2023-11-14

警惕日本“黑天鹅”突袭！美国CPI恐爆出意外当心日元大跌引发汇市干预

的观点，因此任何数据上的意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济研究(Bloomberg Economics)认为，美国CPI数据存在上行风险。巴克莱、法国巴黎银行和美国银行证券预计，上个月的核心通胀率较上年同期上升4.2%，略高于市场预期。香港时间14:33，美元/日元报151.71。

tqttier2023-11-14

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【直击亚市】美国CPI风暴来势汹汹！中国数据暗示信心不足日元警惕干预

周二(11月14日)亚市盘中，在美国通胀数据公布之前，亚洲股市上涨。预计美国通胀数据将巩固利率正见顶的观点。

云涌2023-11-14

为吸引外资中国突放大招！中国放宽对外国投资者投资股票和衍生品的规定

合格的外国投资者将被允许进入银行间外汇市场，通过其托管银行或其他国内金融机构处理即期外汇结算和外币衍生品交易。新规定还将简化账户管理。根据现行规定，外国投资者必须为证券投资和衍生品交易分别开立存款账户。现在他们可以合并这两种类型的账户。在截至10月的三个月里，外国基金卖出人民币1720亿元(约合236亿美元)的内地股票。这可能使今年的外资流入出现负增长，这将是自中国2016年底开通第二条内地与香港股票交易通以来的首次。根据中国央行发布的数据，境外机构投资者在中国银行间市场的债券持有量从2021年创纪录的4万亿元人民币降至9月底的3.19万亿元人民币。一位外资银行高级官员告诉财新网，简化要求预计将降低在华投资的行政和运营成本，但很难对短期跨境资本流动产生立竿见影的影响。上述银行家表示，这些变化将降低在中国投资的门槛，但对外国投资的更大推动力将来自于市场对回报的预期改善。德银中国证券投资服务部中国区总经理李湛对新华财经表示：“征求意见稿从登记、账户、汇兑及投资风险管理等多个维度进行了有针对性的修订，为境外机构投资者进入中国证券期货市场提供了更多便利，也将显著优化其资金流转和使用效率，充分体现出人民银行和国家外汇管理局坚定推动中国资本市场对外开放的信心和决心。” 李湛解释称，整体来看，外汇局这次对相关法规的变更积极回应了境外机构投资者实操上的诉求，其中一个很重要的改变是在投资收益汇出手续上更为便利，境外机构投资者只需提供一次性完税承诺函而无需每次汇出都需提交，不但便利了汇出，也节约了境外投资者准备完税承诺函的运营成本，增强了境外投资者的信心。

tqttier2023-11-14

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