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CWG Markets：美联储官员再发鹰派言论，美元携手美债收益率飙升冲高

CWG Markets2023-09-26

美元将喊出107.20超高目标价！荷兰国际集团：美债抛售潮奠定外汇基调美元买盘完好无损

G)表示，美国债券市场持续抛售潮，为外汇市场奠定基调。随着本周大量美国国债拍卖，将可能引发套利交易策略的更多获利了结。该机构展望，若其他货币面临压力，且技术分析师将目标价设为最高107.20，则美元指数可能会在此过程中保持买盘。美元继续走高，市场最大的话题可能是美国国债曲线持续看跌陡峭。ING表示，在与债券策略师交谈时，他们认为目前这是由两个因素驱动的。首先是美联储下一个宽松周期后联邦基金利率的持续上调，看看一个月美元OIS利率的远期曲线，投资者现在看到未来任何美联储宽松周期的低点在三年内约为4.00%。令人难以置信的是，今年年初，市场看到联邦基金利率跌至三年来的最低点2.70%。令美国国债承压的第二个因素是本周将在未来三天内拍卖价值1340亿美元的2年期、5年期和7年期国债。这是在美国政府本周六可能关闭之前发生的，众议院极右翼共和党人似乎坚持反对权宜之计的支出法案。在这种背景下，美国主权利率因“治理侵蚀”而再次降级的威胁依然存在。除了美国国债收益率上升之外，市场现在还开始看到美国国债市场隐含波动率上升。这将成为套利交易策略的阻力，并可能促使一些投资最多的头寸平仓。ING称：“我们会担心墨西哥比索，该货币也面临着墨西哥央行在不太有利的情况下解除其美元远期账簿的情况。套利交易中另一种流行的目标货币是匈牙利福林，周二实际上可能会得到当地央行的一些支持。” 但总体而言，美国收益率的持续上升导致环境不太乐观，有利于降低风险。尽管美国收益率上升可能推动美元/日元接近150，但也增加了股市下跌的风险。这就是为什么ING认为像一个月期美元/日元下行风险逆转这样的工具定价，目前可能过于保守。 “我们认为商品货币仍然脆弱，尤其是南非兰特和拉美货币，后者在8月初的国债抛售中受到了沉重打击，”ING继续补充称。该机构展望：“若活动货币面临压力，并且技术分析师将重新呼吁转向107.20区域，则美元指数可能会在此过程中保持买盘。” 欧元：世界贸易下降无济于事数据显示，7月份世界商品贸易量环比再下降0.6%，这对欧元没有帮助。作为一个相对开放的经济体，欧元区和欧元一样，都面临着贸易环境恶化的问题。ING银行业分析师撰文称，欧洲央行正在考虑提高其监管的银行的最低准备金要求。这将进一步收紧形势，并加剧欧元区增长的悲观情绪，Eurostoxx 50指数目前较8月初的高点下跌近8%。欧元/美元跌破支撑位1.0600/0610后依然疲软，如果没有极度低估或现有大量空头头寸的支撑，欧元/美元看起来可能会跌入1.0480/1.0510支撑区域。在其他地方，鉴于这种高利率环境，瑞典克朗的表现出人意料地好。与欧元不同，克朗受到基本面极度低估的支撑。此外，有消息称陷入困境的瑞典房地产开发商SBB通过出售部分房地产投资组合获得了流动性，这缓解了人们对融资危机的担忧。毫无疑问，市场将猜测瑞典央行已开始对冲其外汇储备投资组合，正如上周所承诺的那样。尽管严峻的外部条件很难让欧元/瑞典克朗有机会走低，但上述因素可能意味着挪威克朗/瑞典克朗回落至1.01区域。英镑：昂贵的抛售由于一个月隐含收益率为5.20%，英镑的卖出价格昂贵。因此，ING认为欧元/英镑可能暂时继续在0.86-0.87区间波动，而不是继续走高。英镑/美元则不同，美元的持续走强和风险环境的疲软警告称，在1.2000-1.2075区域之前预计几乎不会有支撑。

会员

小萧2023-09-26

日元、瑞郎、黄金都在跌！美元成为美国政府关门恐慌的最佳“避风港”

月26日)撰文称，美元再次证明，它是外汇市场上唯一重要的“避风港”。美国国债价格出现暴跌，因为迫在眉睫的政府停摆突显出，美国的财政挥霍可能会刺激国债发行。 9月30日是美国2023财年的最后一天，美国国会需在这一天前，通过预算拨款法案，涵盖下一财年的可自由支配支出和联邦机构资金。如果届时未能通过预算拨款法案或临时拨款法案，那么美国政府就会面临停摆。由于美联储决心在更长时间内维持较高利率，投资者除了美元之外，几乎找不到其他投资选择。美国主权债券的溃败实际上刺激投资者对美元的需求，因为它推高了美元买家可以获得的利率，并使其保持在高位。美国国债投资者正面临前所未有的连续第三年亏损，因为25.5万亿美元的美国国债市场受到流动性担忧、美联储政策收紧、美国政府债券发行增加以及投资者被迫退出大宗期货押注所造成的波动的困扰。野村证券(Nomura Inc.)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst说：“美元是一种高收益、高增长、安全的避风港——一种不寻常的、强大的组合。我们预计，受经济增长差异、利率上升以及未来可能进一步避险行动的推动，美元将继续走强。” 周二，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)在亚洲市场延续涨势，9月份迄今累计上升逾2%，而其它安全投资大多出现亏损。此外，ICE美元指数周二也进一步走高，并一度触及106.19，刷新10个月高位。西太平洋银行(Westpac bank)分析师表示：“从现在开始，美元指数将瞄准107.20附近的水平。” 全球政府债券正在大跌，恐创下一年来最糟糕的单月表现。日元和瑞郎本月迄今的跌幅超过2%。黄金价格也在下滑。比特币虽有小幅上升，但本季度仍下跌14%。 (图片来源：彭博社) 周二，美国国债收益率攀升至多年新高，10年期基准国债收益率升至4.56%。这延续了周一出现的飙升态势。美元/日元周二亚市盘中最高触及148.96。现货黄金一度跌破1910美元/盎司关口，创下一周低点。当地时间周一，穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)表示，如果美国政府关门，美国的信用评级可能面临压力。穆迪的一份报告称，政府关门将对美国主权信用产生“负面影响”。在财政赤字扩大以及债务承受能力恶化之际，美国正面临财政实力下降的问题，而政治两极分化给财政政策制定造成严重限制。如果美国国会无法通过联邦支出法案，政府或将于10月1日关闭。穆迪认为，如果政府关门时间较长，将损害全美企业和消费者信心，也会引发金融市场不良反应。由于日本央行在全球紧缩浪潮中坚持实施极其宽松的货币政策，日元可能连续第三年下跌超过10%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本月进一步强化鸽派立场，令看涨日元的人士感到失望，他们原本希望植田和男会发出结束负利率的信号。彭博全球政府债券指数本月迄今下跌2.9%，恐创下一年来最糟糕的月份。

tqttier2023-09-26

中国房地产问题继续恶化！市场紧张的理由更多了，债市敲响了警钟

周二(9月26日)亚太股市未能延续昨日美股令人振奋的表现，美债收益率再度上限给市场带来压力。

云涌2023-09-26

会员

商品期货收盘多数下跌，集运欧线跌近10%，碳酸锂跌超5%

根据将于10月4日生效的新规定，韩国外汇市场交易时间将从当地时间工作日上午9点开始，至次日凌晨2点结束，比现在每天下午3:30结束的交易时间增加了一倍多。新规定还将允许非韩国金融机构参与国内外汇市场，而无需在韩国开设当地分支机构。美国长债收益率刷新十多年最高美元突破十个月高位美国10年期和30年期国债收益率升至多年新高。10年期国债收益率一度升至4.509%，为2007年10月以来最高。30年期国债收益率一度升至4.612%，为2011年4月以来最高。10年期德债收益率创2011年来高位。

金融界2023-09-26

【直击亚市】股债双杀了！美联储鹰声阵阵，美国政府关门危机迫近美元又涨起来了

周二(9月26日)亚洲股市下滑，美债收益率和美元走高，这表明投资者尚未完全调整利率预期。

风起2023-09-26

当心！日元进一步跌入汇市干预“危险区域” 美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

二触及10个月高位，而日元则进一步跌入汇市干预“危险区域”。受强劲的美国经济数据以及美联储鹰派言论推动，10年期美国国债收益率9月份上升逾45个基点，自2007年以来首次突破4.5%。利率市场反映出，美联储今年再次加息的可能性接近40%，而欧洲再次加息的可能性较小。上周有更多迹象表明，美联储以外的央行正接近加息周期的终点。美元指数周二盘中一度触及106.10，为去年11月以来的最高水平。西太平洋银行(Westpac bank)分析师表示：“从现在开始，美元指数将瞄准107.20附近的水平。” 由于日本央行政策制定者坚持超宽松的货币政策，日元正跌向1美元兑150日元的水平。一些观察人士将150视为底线，若日元跌破这个水平，可能会迫使日本当局像去年一样出手干预。美元/日元目前交投在148.90附近，该货币对周二盘中最高触及148.96。日本央行上周五维持超低利率政策不变，承诺继续支持经济，直到通胀持续稳定地达到 2% 目标，显示日本央行不急于退出超宽松政策，令日元承压。德国商业银行(Commerzbank)外汇分析师Esther Reichelt表示：“根据日本央行行长植田和男的说法，目前还未出现通胀持续稳定上升的迹象，因此央行将继续耐心实施宽松政策，这对日元来说是一项明显的抑制因素。” 日元同时也受美日利差扩大影响，美国和日本10年期国债收益率利差周一达到382个基点，是去年11月10日以来最大。 CIBC Capital Markets北美外汇策略师Bipan Rai表示：“当美债与日债收益率利差扩大时，尤其是10年期国债殖利率，往往会更有力地反映在美元/日元汇价上。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数有所上升，突破我们预期的短期阻力位106。这一点至关重要。如果美元指数不立即回落，它可能继续保持在106上方，目标看向107。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已跌破1.06。只要保持在1.06下方，那么将成为汇价跌向1.05的触发因素。近期欧元/美元是否会继续看跌？可能是这样。如果出现反弹，那么上行空间料被限制在1.07。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在157/156附近有支撑，只要保持在上述支撑区域上方，那么汇价可能会反弹向158-159。欧元/日元近期可能维持在156-158/159区间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元正在缓慢上升，可能很快就会升向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币也在缓慢上升，短期内可能会涨向7.35。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.64-0.6450区间内交易，短期内可能守住该区间。未来几周，澳元/美元可能会维持在0.6390-0.65的区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元由于美元走强，英镑/美元跌破1.22。只要保持在1.22下方，那么该货币对可能会继续跌向1.2150-1.2100。在长期图表上，观点强烈看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-09-26

看起来要不祥得多！债市压垮多种资产，中国房地产再成焦点，中欧谈判似乎取得进展

周二(9月16日)亚市盘中，美债收益率重回高位，亚洲股市因美联储鹰派的担忧而下跌。

风起2023-09-26

会员

韩国宣布下月起延长外汇交易时间以吸引外国投资者

根据将于10月4日生效的新规定，韩国外汇市场交易时间将从当地时间工作日上午9点开始，至次日凌晨2点结束，比现在每天下午3:30结束的交易时间增加了一倍多。新规定还将允许非韩国金融机构参与国内外汇市场，而无需在韩国开设当地分支机构。

金融界2023-09-26

植田和男“超鸽派”席卷汇市！美联储大老鹰锲而不舍美元/日元突破150剩最后一道阻碍……

美元/日元周二亚市升至148.90，美联储鹰派官员卡什卡利表态，该行将再有一次加息。日本央行行长植田和男却发表超鸽派讲话，重申有必要锲而不舍地持续超宽松政策。美元/日元突破150仅剩下最后一道障碍，即日本政府的外汇干预威胁。

小萧2023-09-26

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