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金油惊现暴动行情！全球市场一波未平一波又起：欧洲央行马上登场

定之前，我们基本上处于不确定状态。” 汇市方面，美元指数持稳，而美债下跌，回吐美联储发表评论后的部分涨幅。 “美联储的决定在市场普遍预期之中，因此没有给金融市场带来太大冲击，”CMC markets市场分析师Tina Teng表示。“不过，我认为整体经济形势并不乐观，尤其是最近地区银行的银行业溃败。” 由于市场对美国银行体系的健康状况再次感到担忧，PacWest在盘前交易中暴跌了48%。此前，在彭博报道该公司正在考虑包括出售在内的战略选择后，该公司股价在周三盘后交易中暴跌。Western Alliance Bancorp股价也大幅下挫，即将连续第五个交易日下跌。 “信贷环境的收紧将给经济带来一些显著的下行压力，”NatWest Markets的美国负责人Michelle Girard在彭博电视上说道。“你将看到，美联储能够比美联储主席今天的建议更早地将政策转向限制较少的立场。” 其他资产方面，随着中国交易员休整后重返市场，油价在周四早盘突然暴跌后迅速回升。与此同时，现货黄金在亚市早盘冲击至历史新高2079美元后回落，目前交投在2035附近。

厉害啦2023-05-04

决策分析：恐慌！美联储转向及银行业危机搅动市场今日聚焦欧洲央行

周四(5月4日)亚洲交易时段，全球股市下跌，日元上涨，因美联储的政策声明和另一家美国地区银行的压力迹象，促使投资者消化政策转向，而不仅仅是暂停升息。

云涌2023-05-04

美元险跌破101大关！“鹰派”重磅信号突袭：欧洲央行利率峰值未到 “做空美元关键时刻到来”

跌约0.5%。美国收益率下降的性质与外汇市场相关，因为这不是那种有利于所有货币的良性美元下跌。美元再次下跌与其长期看跌趋势一致，澳元表现出最大的短期强势，而美元显然是最弱的货币，澳元/美元货币对成为焦点。美元的长期看跌趋势仍然有效，趋势交易者也可能正在寻找欧元/美元，以及英镑/美元货币对的多头交易，这两种货币目前都在测试长期高点。那些与美国股票相关性最高的货币看起来风险更大，例如加元和澳元等商品货币，而相关性最低的货币，例如日元和瑞士法郎，应该会跑赢大盘。鉴于美国银行业危机没有放缓的迹象，这将是ING团队近期的偏好操作。这也提出了一个问题，即美国决策者在这里可以做些什么，市场越来越关注FDIC是否可以以某种方式增加存款保险范围，至少对于交易或商业账户。周四，市场上的焦点将集中在欧洲央行决议上。市场普遍预期将其主要再融资利率上调25个基点至3.75%，欧元预期强劲。而在美国，人们将再次关注初请失业金人数，以及观察数据上是否出现任何大幅上升，或是将表明美国劳动力供应有所缓解。大数据伴随着周五发布的4月份非农就业报告(NFP)。“小非农”ADP就业人数预测比预期强劲得多，达到29.6万，而预测为14.8万，但数据爆出意外并没有提振美元情绪。 ING展望：“总体而言，预计美元指数将保持疲软，除非我们再次开始看到美国货币市场出现任何混乱，例如欧元交叉货币基差掉期大幅扩大，或FRA-OIS货币市场利差大幅上升。” “美元指数年内低点在100.75/80附近，低于该水平则为100。” 欧元：仓位可能是欧元/美元的最大阻力欧元/美元仍接近年内高点，但尚未突破1.1100水平。“今天应该会看到欧洲央行加息25个基点，将存款利率提高到3.25%，鉴于核心通胀居高不下，措辞应该会保持相当强硬。” ING强调：“市场定价，在今天之后，10月份将有2次25个基点的加息。与此同时，市场也在定价美联储降息，这有助于缩小两年期欧元兑美元掉期差异，这对欧元/美元构成支撑。” 欧洲央行强硬立场有可能导致欧元/美元周四晚些时候突破1.1100，但需要谨慎的是，多头头寸相当紧张，欧洲央行立场强硬已被消化。这警告说，欧元/美元可能会在这个1.10区域徘徊更长时间，尤其是在美国股市抛售获得动力的情况下。此外，市场需注意周四外汇期权到期后欧元/美元的交易情况。有传言称，外汇期权障碍在1.1100受到保护。在其他地方，挪威银行将把政策利率上调25个基点，这与其最近承诺的利率上调几个档次一致，因为通胀仍然很粘，而且—最重要的是，克朗仍然疲软。自3月的最近一次政策会议以来，挪威克朗继续贬值，尽管与该行的预测基本一致。因此，考虑到国内房地产市场的脆弱性，出人意料的大幅加息似乎不太可能。ING表示：“我们在本周早些时候发布的这份报告中讨论了克朗对挪威银行政策的相关性，以及挪威克朗的前景。简而言之，我们预计今天挪威克朗的影响有限，短期内挪威克朗的波动性和脆弱性仍将是常态，但下半年将出现复苏，届时我们将欧元/挪威克朗的目标定在11.00下方。” 英镑：美元走软提振情绪 ING表示，既然英镑/美元的交易价格接近1.26，人们可能会认为对英镑进行一次重大的重新评估。事实上，这主要是美元的走势，贸易加权英镑本周波动不大。认为包括英国在内的欧洲银行比美国银行受到更好监管的观点，似乎为欧洲货币提供了一些保护。这也有助于保持对英国央行今年可以再加息2至3次的预期。 “我们的最新观点是，英国央行下周可能不会违背这些预期，这将使英镑守住近期的升幅，”ING分析称。该机构预计，欧元/英镑将在0.8800附近保持稳定，并且小幅上行，而英镑/美元可能升至1.2650/2750，这是在欧元/美元成功突破1.1100的前提下。

会员

小萧2023-05-04

为下一波大行情做准备！欧洲央行决议重磅来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

者将迎来欧洲央行利率决议，预计将引发外汇市场大行情。市场预估欧洲央行周四将加息25个基点，虽然也可能加息50个基点，但机率较低。若欧洲央行措辞鹰派，欧元/美元有望进一步走强，从而拖累美元指数。香港时间周四20:15，欧洲央行将公布利率决议；香港时间周四20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。汇丰经济学家Fabio Balboni认为，欧洲央行5月4日将再次加息，加息幅度为25个基点，原因是执委们越来越意识到此前加息的滞后影响。知名财经网站Forexlive表示，本周欧元区CPI数据再次确认了欧洲央行本周将加息25个基点：欧元区总体年度通胀率略有上升，但核心通胀率在4月份略有放缓。三井住友银行全球市场和财务部门经济学家Ryota Abe表示，市场已经消化了欧元区比美国更有可能加息的情况。如果两个地区的利差变得更加明显，美元指数可能会跌破100关口。在周四欧洲央行决议之后，投资者将把焦点集中在美国经济数据上面。 ForexLive首席外汇策略师Adam Button表示，现在重点在于观察经济数据，从中找出美国经济究竟是强劲还是疲软。即将在周五出炉的美国4月非农数据将是本周的主要经济焦点。接受道琼斯调查的经济学家预计，继3月份的23.6万人之后，4月份的就业人数将增加18万人。周三数据显示，受休闲与饭店餐饮业的强劲需求支撑，美国4月私营部门新增就业29.6万人，远高于市场预期。在非农报告后，定于下周公布的消费者物价指数(CPI)将继续为美国通胀状态提供新的线索。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数的进一步下跌增加了本周跌破101的可能性，尽管这可能是短暂的，因为这是对美联储政策声明的反应。美元指数需要持续跌破101，以在中期内看空。在接下来的几个交易日观察美元指数可能出现的反弹走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元的下跌符合我们对其下跌至132.5-132.00的预期，证实近期图表上预期的双顶形态。美元/日元的跌势可能会在未来几个交易日延续。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元也跌破150，可能会进一步测试149-148，然后跌势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在上升，需要突破1.11以向上测试1.12；否则，若欧元/美元在1.11受到打压，该货币对可能回落至1.10/1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元昨日大幅上升，今天再度逼近1.26。至关重要的一点是，需要看看英镑/美元能否突破1.26并进一步上升。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.66上方保持升势。近期上行空间可能被限制在0.6750。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经如预期的那样下跌，并可能测试6.88，如果进一步跌破该位，那么美元/人民币有可能进一步跌向6.85。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-05-04

【亚市直击】鲍威尔一句话风向逆转！市场疲弱静候欧洲央行小心更大波动来袭

周四(5月4日)亚洲交易时段，亚洲股市开盘疲软，原因是人们担心美国银行业的动荡将挤压贷款，引发经济衰退。

风起2023-05-04

3月新能源乘用车零售销量：同比上涨超两成

面包财经2023-05-04

A股5月近3000亿元解禁万泰生物解禁规模居前

面包财经2023-05-04

石头科技：2022年扣非净利润增长0.63%，近5亿研发投入远超行业

司所在行业需求造成一定冲击。另外，受外汇市场剧烈变动影响，公司远期锁汇产生的收益减少，导致去年营业利润水平有所下降。　　虽然石头科技2022年归母净利润下滑，但归母扣非净利润同比增长0.63％，表明公司业务规模扩张期之下，公司持续盈利。财务指标而言，石头科技经营稳健，具备安全边界。截至2022年底，公司总资产达到108.40亿元，同比增长10.53％；2022年资产负债率为11.78％，负债占比较低，且相比2021年减少1.63个百分点。　　虽然石头科技去年经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元相较2021年底有所减少，但相比2022年三季度末的3.87亿元，现金情况大幅改观，且现金充沛。整体来看，石头科技在复杂多变的市场环境之下，稳住发展势头，展现持续增长实力。　　深耕智能扫地机主业，扫地机器人线上市场占据20％份额　　近些年来，随着人民生活水平的提升，叠加城市化进程推进和人口老龄化的结构调整趋势下，人们对于便利生活的智能硬件需求度与日俱增，特别是智能扫地机成为这一趋势下，成长空间巨大的代表性智能硬件。　　从石头科技2022年经营项目来看，公司包括智能扫地机及配件和手持吸尘器及配件两大矩阵。其中，智能扫地机及配件去年实现营业收入63.46亿元，营收占比达到96％，是公司绝大主营项目。作为专注智能清洁机器人研发和生产的企业，石头科技在人工智能、软件算法、电子工程、机械结构设计与供应链管理等多个领域拥有丰富的创新和实践经验。　　石头科技凭借自身规模、人力、研发、品牌等多方面优势，根据奥维云网数据显示，2022年石头扫地机器人占据扫地机器人线上市场20％份额。其中，自清洁扫拖机器人G10S单品国内市场线上累计销量达到26.46万台，销售额近12亿元，位列去年国内扫地机器人线上单品第一。　　石头G10S是去年3月公司推出的“全能型”自清洁扫拖机器人，不仅搭载高能基站，还支持自动洗拖布、自动集尘、基站自清洁、自动抑菌等功能，扫拖能力持续进阶，吸力翻倍达 5100Pa、3000次震动擦地更洁净，丰富的产品功能充分满足消费者多样化需求。值得关注的是，石头G10S系列在发售期间曾遭遇国内疫情对物流的挑战，但预售量仍比上一代G10产品提升近一倍，充分体现了石头产品的市场号召力。　　境外营收占比过半，毛利率比境内市场高8％　　石头科技主营智能扫地机及配件。相比电信运营、钢铁等国家垄断性质行业，石头科技所属的智能硬件这一行业具备出海“基因”。全球市场广阔，发展空间巨大，作为成立之初便面向全球同步发力的企业，石头科技自2017年发布第一款自有品牌产品后，与紫光、慕晨等经销商主动接洽石头，将产品销往海外。2018年，公司开拓亚马逊渠道，并主动接洽国机、俄速通等经销商，产品在海外的销售规模日益扩大。　　此后，石头科技凭借着高品质的产品，逐步在主要海外市场设立当地公司，直接扩展海外区域分销商和线上电商渠道，并在当地进行线上线下的营销推广，持续开阔海外市场。　　数据对比可看出，石头科技一定程度成为一家更会”赚境外市场钱”的企业。2020年境内和境外分别实现营业收入26.62亿元和18.68亿元，2021年公司境外收入实现对境内收入的反超，2022年境外收入再创34.83亿元的新高，公司2年间境外收入复合增长率约37％。　　从毛利率来看，石头科技境外市场为53.10％，高出境内市场8个百分点。较高盈利质量之下，境外市场利润构成占比达到56.73％。　　表1：2020至2022年石头科技境内和境外营收比较　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：年度报告　　石头科技不只是做到国内扫地机器人线上市场20％份额，在海外多个国家市占率居前，被世界权威调研机构欧睿国际认证为“全球高端扫地机器人出厂销量第一”，成为全球领先的扫地机器人及智能清洁电器品牌。　　目前，石头科技的产品遍布全球100多个国家和地区，不仅使得石头产品能够进入更大规模的市场，同时也增强了公司灵活调整方向、分散经营风险的能力。　　2022年研发费用占比7.37％，新获境内外授权专利417项　　扫地机器人这一智能硬件对产品技术要求较高，产品需要不断革命创新，使得科技含量越高的产品电动车不仅有更高的产品溢价能力，也因为越来越消费者对产品智能化、便捷化等需求加大，进而使得在技术方面有实力的企业能获得更多销量。　　石头科技的扫地机器人国内线上市场份额领先，国外多个国家市占率第一，背后是公司科技研发的结晶。　　金融界上市公司研究院统计发现，石头科技高度重视科技研发。横向对比来看，石头科技2022年研发费用4.89亿元，同比增长10.85％，公司3年研发累计支出11.92亿元。3年来，石头科技的研发费用占比均在5％以上，2022年为7.37％。　　纵向对比来看，截至4月26日，行业内已有13家企业披露了2022年报数据。石头科技去年研发费用及研发费用占比居前，特别是研发费用占比相比行业第2的上市公司高出0.97个百分点。　　图2：2020至2022年石头科技研发费用及占比分析　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经　　石头科技的研发实力还体现在员工和专利两个维度。2022年员工总数为904人，研发人员达到493人，占员工总数的54.54％。去年石头科技新增获得境内外授权专利417项，其中新增发明专利36项。　　2023年，石头科技将继续以技术研发为导向，以用户为中心，进一步加大研发投入，提升智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产能力，提升产品性能和功能，确保产品品质行业领先。

金融界2023-05-04

决策分析：美联储暗示暂停加息但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续

涨0.126美元至25.76美元。外汇市场中，日元是主要货币中最强的，而美元是最弱的。美元兑日元下跌1.00%，兑瑞士法郎下跌0.80%，兑英镑下跌0.74%。分析师观点： TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动，他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因，为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓，有更多的机会认为这是最后一次加息。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“美联储在控制通货膨胀的同时，避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。” AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示：“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点，并且从历史上看，前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月生产者物价指数(年率) 05:15欧元区欧洲央行再融资利率 05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 18:45中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1097，进一步阻力位于1.1137，关键阻力位于1.1187；汇价下行的初步支撑位于1.1007，进一步支撑位于1.0956，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2733；汇价下行的初步支撑位于1.2474，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2344。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.973，进一步阻力位137.2636，关键阻力位于137.92；汇价下行的初步支撑位于134.026，进一步支撑位于133.369，更关键支撑位于132.079。

埃尔文2023-05-04

原油市场持续下跌美联储会议在即，美元兑加元高点回落

Rabobank 经济学家表示：“外汇市场的主要驱动力仍然是套利和风险情绪，这两者都可能推动美元兑加元上涨。另一方面，今年下半年能源价格上涨应该会为加元提供一些支撑。” “我们预计前几个因素将主导油价上行，但该货币对今年不太可能突破1.3280至1.3880区间，我们预计未来几个月主要在1.34-1.36区间波动，有可能突破上行。在确认收盘价低于1.3260之前，长期牛市趋势不会终止，我们认为今年出现这种情况的可能性很小。”

Sue2023-05-04

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