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人民币逼近政策红线、中国央行正在出手！小心交易中断甚至无法完成
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在当地时间上午9:15设定人民币兑美元汇率中间价来管理在岸人民币，然后允许在2%的区间内交易。交易员一直在关注中间价，以寻找北京方面希望引导人民币汇率走向的迹象。上周，人民币汇率跌至接近中间价区间的边缘。尽管中国的出口将从人民币贬值中受益，但中国的政策制定者一直对汇率压力保持警惕，因为汇率压力可能会蔓延到国内股市和债市。华侨银行的策略师Frances Cheung说：“现货汇率可能会继续在2%的下限附近交易，中国人民银行可能有强烈的意图在这个关键时刻捍卫这一水平。” 由于市场押注美联储将在更长时间内保持较高的政策利率，美元近期出现反弹，这使得中国央行稳定人民币汇率的任务变得更加困难。由于投资者对中国经济增长前景感到失望，人民币也面临压力。稳定往往受到重视，因为人民币的快速贬值也可能导致资本外流的恶性循环，并加剧损失。作为地区货币的锚，任何引发人民币波动的消息都可能迅速波及其他市场。人民币汇率在稳定的中间价设定后几乎没有变化。红线过去几年，中国央行曾五次接近政策红线，每次都积极出手稳定人民币汇率。它采取了从口头警告到提高做空人民币的成本等一系列工具。历史上人民币汇率从未超出允许范围。因此，如果人民币这一次试图触及弱势端，中国现货市场可能会发生什么情况，几乎没有任何指引。更确定的是，投资者可能会看到交易中断，一些交易无法完成。这是基于上周现货市场一个角落发生的情况，当时由于人民币汇率接近波动区间的弱端，交易员无法执行一些交易。 “我认为，人民币中间价和即期汇率的波动性都在上升，如果美元继续走强，中国央行将越来越难以在这方面划清一条强硬界限，”法国农业信贷银行研究部主管Xiaojia Zhi表示，“话虽如此，中国央行仍将注意管理预期。”
风起2024-04-08
会员
本周外汇市场最大的风险！日元看空押注飙升至17年高位小心美国CPI引爆日元行情
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干预汇市的时机相冲突。陷入困境的日元汇率接近34年来的低点，这表明日本央行17年来首次加息，对改变由美联储主导的市场格局几乎没有起到什么作用。周一亚市盘中，美元/日元现报151.80附近，日内上涨0.1%。日元的疲软态势促使官员们一再发出警告。他们已承诺采取行动，防止汇率过度波动。由于日元仍然是世界上交易量最大的货币之一，这一风险可能会席卷外汇市场。分析师警告称，定于周三公布的美国通胀数据可能引发日元剧烈波动，任何价格强劲增长的迹象都将支持美联储不会急于降息的押注，从而刺激美元/日元进一步飙升。若如此，日本当局汇市干预的风险将显著增加。市场将从周三公布的美国3月CPI数据中了解最新的通胀情况。市场目前预计，美国3月CPI同比涨幅为3.5%，高于2月的3.2%；环比涨幅为0.4%，与前值一致。市场还预计，剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%，较2月的3.8%小幅回落；环比涨幅为0.3%，低于前值0.4%。富国银行高级经济学家Sarah House指出：“3月CPI数据将是一份关键指标，它将表明2024年初的通胀回升是季节性因素的结果、还是通胀回归美联储目标的时间已被大幅推迟。” 东京Market Risk Advisory Co.研究员Koji Fukaya在一份研究报告中写道：“由于预期美日利差收缩将推迟，投机性日元抛售增加，将美元/日元汇率推高至数十年来的高点。”
tqttier2024-04-08
植田和男谈最初掌舵目标！日元疲软继续，空头押注已飙至17年来最高水平
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简单的框架。不过，这些言论似乎对日元汇率几乎没有任何推动作用，日元兑美元汇率仍远低于上周触及的数十年低点。周一，日元走低，美元兑日元震荡上扬，现涨近 0.06%至 151.785日元，交易员仍对日本当局可能进行的干预保持警惕。日股则较上周集体反弹。日经225指数早盘收盘涨1.3%，报39517.81点；东证指数涨1.2%，报2735.20点。植田和男上任一周年去年的4月9日，植田和男就任日本央行行长，明天他将任满一周年。这一年期间，植田和男开始取消其前任的大规模刺激计划，取消了鸽派的前瞻性指引，并在2023年底前逐步取消了日本央行有争议的债券收益率控制。对于就任行长一周年的感受，他表示，上一财年的希望在一定程度上实现了，今后将适当应对形势变化。 4月8日，植田和男在国会回答质询表示，让货币政策框架变得更简单、更容易理解是他去年4月接掌该行时的目标之一。 “一年前上任时，我觉得由于各种原因，日本央行的政策框架在技术上变得困难。如果经济条件允许，我曾希望使框架更简单、更容易理解。” 值得庆幸的是，上一财年（截至三月）经济状况相当良好，因此我能够完成我的使命。今年3月，日本央行结束了长达八年的负利率，实现了历史性的转变。目前，日本央行将单一短期利率目标设定在 0-0.1% 的范围内。但即使日本央行结束了八年的负利率，现下日元仍处于下行趋势，原因是鸽派信号表明进一步加息可能会被推迟。再加上，日本工资数据疲软，继续拖累日元。日本厚生劳动省报告称，2 月份日本工人经通胀调整后的实际工资同比下降 1.3%，而上个月修正后的下降幅度为 1.1%。日本财务省公布的数据显示，日本2月份经常账户增至2.64万亿日元，为去年10月以来的最高水平，但仍低于市场普遍预期。随着美元兑日元接近 34 年来的高点，市场对日本潜在干预的警惕性很高。早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示准备打击投机者，暗示可能进行日元购买干预。铃木表示，各种因素正在推动货币走势，例如日本央行决定结束负利率、日本经常账户余额、价格变动、地缘政治风险以及市场参与者的情绪和投机交易。 “至于日元最近的下跌，我们认为，考虑到国内外经济和价格发展，有一些投机性走势并不能反映基本面。” 上周五，植田曾表示，日本央行自3月份决定放弃负利率政策以来的立场是“让市场决定长期利率走势”。他指出，日本央行在指导货币政策时并不“直接针对”外汇市场，但强调市场是影响经济价格发展的“关键因素”之一。外汇市场变动的重要性将促使政府与日本央行密切合作，共同监督这些变动及其对经济和价格的影响。另外，对“国内外”货币政策变化的猜测会影响外汇走势。日元空头押注仍在增加眼下，日元持续疲软，152是一个关键点位。日本前首席货币外交官 Tatsuo Yamazaki 表示，如果日元兑美元汇率远低于152，日本当局可能会干预货币市场。一旦美元升至 152 日元上方，可能会采取干预措施，以防止加速上涨，如果不加注意，可能会使当局的信誉面临风险。他认为，最近对日元下跌的描述是由“投机行为”推动的，这表明当局正在认真考虑是否进行干预。从影响因素来看，除了日本加息预期延迟外，美联储的下一步动作也有很大影响。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将容易受到美国CPI报告大幅走强的影响，“干预言论可能会重新提上议程”。上周，美国乐观的美国非农就业数据刺激美元走强，推动美元/日元回到数十年来的高点。井喷的非农就业数据报告暗示美联储可能会推迟降息，并迫使投资者缩减对2024年三次降息的预期。市场分析师表示，由于日本央行的政策利率仍停留在零附近，预计美国和日本之间的利率差距将保持较大，这给了交易员继续抛售日元的借口。尽管，日本当局多次就日元疲软发出严厉警告，但空头押注仍在增加。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头合约增至148,388 份合约，为2007年1月以来的最高水平。 SBI 流动性市场市场研究部主管Marito Ueda表示，日元还有进一步贬值的空间。 “我认为经济指标甚至日本央行官员的声明都不足以让他们成为日元买家。” “日元抛售可能会增加一些，但这可能与日本货币当局的干预时机发生冲突。
格隆汇2024-04-08
【直击亚市】中国房地产突传坏消息！黄金疯狂暴拉创新高伊朗警告战争准备
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中间价维持在最近的区间内，以稳定人民币汇率，此前人民币已跌至交易区间的低端。这一决定是在中国金融市场结束两天假期后重新开放之际做出的。中国“发现，表面之下的贬值和抛售压力可能比他们预期的要大得多，”西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich说，“这是有管理的货币周期性发生的情况。” 市场聚焦美国CPI 美国股市期货走高，上周五标准普尔500指数和纳斯达克100指数双双攀升超过1%。盛宝资本市场的市场策略师Redmond Wong表示，尽管美国就业报告“再次表明，面对高利率，美国经济仍具有弹性，但市场注意力转向本周公布的美国CPI，这将是对近期通胀上升是否成为趋势的更大考验。” 随着美国就业数据公布后，交易员淡化美联储今年降息的前景，美国国债价格小幅走低。数据显示，3月份失业率小幅降至3.8%，工资稳步增长，劳动力参与率上升，凸显了劳动力市场的强劲。焦点将很快转向将于本周中期公布的美国3月份通胀数据。经济学家预测，周三公布的CPI数据将显示通胀压力有所缓解。据彭博社调查的经济学家称，3月份的整体和核心消费指数(不包括食品和能源成本)预计将环比上升0.3%，低于2月份的0.4%。但这仍将使核心指标较上年同期上涨3.7%左右，远高于美联储的舒适区间，尤其是考虑到最近油价的大幅上涨。此外，第一季度企业财报季即将到来，摩根大通和花旗集团等银行将于周五公布业绩。股市多头开始对冲风险敞口，因美联储降息幅度减小，且市场对股市反弹可能走多远存在疑问。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上周触及去年11月以来最高位，标准普尔500指数录得三周来首次单周下跌。在其他方面，新西兰联储是后疫情紧缩周期中第一个加息的央行，预计本周做出决定时将反对宽松押注。与此同时，欧洲央行可能会维持其关键利率不变，交易员们预计几个月内会降息。上次会议纪要暗示6月可能会降息，而欧洲央行管理委员会委员Yannis Stournaras上月表示，今年可能会降息四次。小心伊朗报复性回应大宗商品方面，由于交易员关注中东地缘政治紧张局势，油价下跌逾1%。以色列周日表示，该国正在从加沙南部撤出部分军队。以色列总理内塔尼亚胡表示，胜利指日可待。尽管如此，伊朗继续准备对疑似以色列袭击其驻叙利亚领事馆的事件做出回应，而真主党警告称，它已做好战争准备。 “从加沙撤军的让步绝不能让人忽视与伊朗发生更直接冲突的持续威胁，”瑞穗银行亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan说，“油价上行波动依然存在，这在很大程度上要归功于地缘政治放大了其他地区的供应短缺。” 金价在上周飙升至创纪录水平后出现下跌，但很快摆脱这种颓势，迅速扳回早盘跌幅，接连击穿2340以及2350两大关口，最高触及2353.82美元，日内迄今巨震50美元。彭博分析指出，在经历了数周的积极势头后，金价仍在2,300美元上方得到支撑。这一举动让一些旁观者感到困惑，因为没有任何明显的因素引发始于2月中旬的突然上涨。
云涌2024-04-08
金价狂飙不止！央行连续17个月“囤”黄金，专家预测未来仍会上涨30%
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元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。同时，截至2024年3月末，我国黄金储备7274万盎司，这也是央行自2022年11月以来连续第17个月增持黄金储备。东方金诚首席宏观分析师王青分析称，在美债收益率波动加大的背景下，我国人民银行持续增持黄金，有助于储备资产保值增值。另外，这也能为持续推进人民币国际化进程夯实基础。中央金融工作会议要求“稳慎扎实推进人民币国际化”，今年政府工作报告明确提出“统筹推进跨境贸易投融资便利化、人民币国际化和国际金融中心建设”，后期人民银行增持黄金还是大方向。全球央行购金步伐延续值得一提的是，不仅是我国央行，全球央行都在“囤”黄金。 1月31日，世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年全球央行购买黄金规模达到1037吨，创下历史第二高位，仅比2022年减少45吨。此外，截至2024年3月末全球黄金储备排名前十的国家（美国、德国、意大利、法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本、印度、荷兰）的黄金储备为24260.63吨，较2月上升15.58吨，也是连续17个月增加。瑞士海关发布的报告显示，瑞士在2月共向中国运送了89吨黄金，去年同期12吨，自2023年1月至今，瑞士向中国运送了762吨黄金，较去年增长21%。从世界黄金协会、瑞士海关等公布的数据统计，从2022年11月以来，至少共有2599吨黄金已经从美国，英国，瑞士这三大国际黄金市场中运抵中国。这一刻黄金对于国家是战略储备需求，而非简单的资产配置品。世界黄金协会王立新表示，基于2022年全球央行购金量创下历史新高，此前市场预期2023年全球央行仍会继续增持黄金储备，但增持规模未必能达到2022年水准，但2023年全球央行购金规模仍达到1037吨，的确令市场相当惊讶，这表明全球央行在外汇储备资产配置多元化进程里，重新认识到黄金的储备作用。更为重要的是，全球央行增持黄金储备，不是基于短期盈利的目的，而是外汇储备资产战略性配置的考量。一旦国家央行制定新的外汇储备资产配置政策，它就会持续一段时间。展望未来，金价持续反弹可能会触发进一步的投资流动。不过，美联储更加强势的立场可能会在短期内给黄金造成阻力。此外，金价的快速波动通常会令金饰消费者望而却步。美国著名经济学家大卫·罗森伯格也认为，黄金的涨势尚未结束，预计将在下一个商业周期转变前推升至3000美元，相较于当前价格上涨30%。天风证券表示，黄金站在中长期牛市的起点，黄金股票的弹性约为黄金价格的2.23倍。国金证券认为，预计Q2美联储将释放“宽松信号”，届时将成为黄金股主升浪行情启动点。此外，据每日经济新闻，多家私募认为，多重利好共振，资源品的金属属性被激活，有色商品消费增长，有望带动大宗商品走牛，开启一波“元素周期表”行情。有望带动大宗商品走牛，开启一波“元素周期表”行情。
格隆汇2024-04-08
黄金上涨逻辑是什么？还能延续涨势吗？有色龙头ETF(159876)盘中涨近2.5%，标的指数本轮行情已涨近40%！
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黄金购买热潮进一步助推黄金价格上涨。受汇率波动因素影响，年初以来，国内黄金相较于海外金价表现更强。图片来源：Wind 此外，政策面上，几乎每次【大规模设备更新和消费品以旧换新】一有大消息，有色金属板块好像都会迎来一波上涨行情，毕竟这有利于原材料有色金属。昨日（4月7日），央行创设新的结构性政策工具支持大规模设备改造和以旧换新：中国人民银行宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度为5,000亿元，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。今早（4月8日）开盘，有色龙头ETF（159876）高开高走，开盘不到半小时，成交额超900万元，场内价格一度劲涨2.49%，现涨1.29%，冲击日线6连阳。图片来源：Wind 数据显示，虽然有色龙头ETF（159876）不断上探年内新高，但拉长时间维度来看，截至4月3日收盘价（1.165）相较近1年（1.264）、近3年（1.747）的高点或仍有上涨空间。图片来源：Wind 展望后市，机构或普遍看好黄金的中长期配置价值，由于黄金价格上涨有资金面和基本面的双重定价因素，结合3月美联储会议偏鸽派，点阵图坚持了年内三次降息节奏，展望全年，或仍有一定的上升空间。配置建议方面，比较推荐打包一揽子有色金属板块龙头股的ETF，观察近日行情，有色金属板块常常在大盘调整时，逆市走强，并且上涨的弹性较好。以中证有色金属为例，自2月6日反弹至清明假期前（4月3日），累涨近40%，大幅涨逾沪指（13.59%）26个百分点，亦涨超深证成指（19.84%）和创业板指（17.78%）。图片来源：Wind 按照申万三级行业口径，截至3月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，黄金是第三大重仓行业，权重占比约14.6%，有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-08
ETF盘中资讯|黄金上涨逻辑是什么？还能延续涨势吗？有色龙头ETF（159876）盘中涨近2.5%，标的指数本轮行情已涨近40%！
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黄金购买热潮进一步助推黄金价格上涨。受汇率波动因素影响，年初以来，国内黄金相较于海外金价表现更强。此外，政策面上，几乎每次【大规模设备更新和消费品以旧换新】一有大消息，有色金属板块好像都会迎来一波上涨行情，毕竟这有利于原材料有色金属。昨日（4月7日），央行创设新的结构性政策工具支持大规模设备改造和以旧换新：中国人民银行宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度为5,000亿元，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。今早（4月8日）开盘，有色龙头ETF（159876）高开高走，开盘不到半小时，成交额超900万元，场内价格一度劲涨2.49%，现涨1.29%，冲击日线6连阳。数据显示，虽然有色龙头ETF（159876）不断上探年内新高，但拉长时间维度来看，截至4月3日收盘价（1.165）相较近1年（1.264）、近3年（1.747）的高点或仍有上涨空间。展望后市，机构或普遍看好黄金的中长期配置价值，由于黄金价格上涨有资金面和基本面的双重定价因素，结合3月美联储会议偏鸽派，点阵图坚持了年内三次降息节奏，展望全年，或仍有一定的上升空间。配置建议方面，比较推荐打包一揽子有色金属板块龙头股的ETF，观察近日行情，有色金属板块常常在大盘调整时，逆市走强，并且上涨的弹性较好。以中证有色金属为例，自2月6日反弹至清明假期前（4月3日），累涨近40%，大幅涨逾沪指（13.59%）26个百分点，亦涨超深证成指（19.84%）和创业板指（17.78%）。按照申万三级行业口径，截至3月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，黄金是第三大重仓行业，权重占比约14.6%，有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-04-08
瑞银：上调普拉达目标价至74.5港元继续预期今年收入跑赢
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期公司首季收入11.76亿欧元，按固定汇率计增长14%。该行关注Prada品牌会否如同去年第三季情况般，出现有意义的增速放缓，而Miu Miu应持续加速增长。该行指，普拉达现价相当于今明两年预测市盈率约25.5及22.8倍，2023至2026年的收入及每股盈利年均复合增长率达7%及12%，重申对其“买入”评级，目标价由68港元上调至74.5港元。展望今年，该行继续预期普拉达收入跑赢，毛利率扩张，推动每股盈利增长低十位数。
金融界2024-04-08
大行评级｜瑞银：上调普拉达目标价至74.5港元继续预期今年收入跑赢
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期公司首季收入11.76亿欧元，按固定汇率计增长14%。该行关注Prada品牌(占普拉达去年收入83%)会否如同去年第三季情况般，出现有意义的增速放缓，而Miu Miu应持续加速增长。该行指，普拉达现价相当于今明两年预测市盈率约25.5及22.8倍，2023至2026年的收入及每股盈利年均复合增长率达7%及12%，重申对其“买入”评级，目标价由68港元上调至74.5港元。展望今年，该行继续预期普拉达收入跑赢，毛利率扩张，推动每股盈利增长低十位数。
金融界2024-04-08
稳定黄金市场已成紧迫问题！越南黄金价格飙升引发走私和外汇问题
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私者趁着当地金价的上涨牟利，导致越南盾汇率扭曲和疲软，从而损害越南经济。 (截图来源：彭博社) 美国彭博社周一(4月8日)报道称，近几个月来，越南总理范明政(Pham Minh Chinh)和国家金融货币政策咨询委员会(National Financial and Monetary Policy Advisory Council)成员等高层官员一直在敦促寻求解决方案。范明政上周表示，必须缩小国内与国际之间的价格差距，“以避免不利的发展”。他命令央行采取措施稳定市场。世界黄金协(World gold Council)的数据显示，去年越南的黄金进口量为55.5吨，而2020年为39.8吨。熟悉越南黄金市场及其监管规定的人士告诉彭博社，由于越南对黄金进口有严格的规定，这些增长主要是通过非法渠道进行的。由于此事的敏感性，这些消息人士要求不透露姓名。黄金走私活动的增加，是由于官方供应的缺乏，以及经济不景气时避险需求的增加。这给越南盾带来压力，因为走私者需要在所谓的黑市上购买美元来为这种商品付款。上周五，越南盾在河内收于1美元兑24962越南盾，接近历史最低水平。今年以来已经下跌2.9%。 (截图来源：彭博社) 金融和房地产研究机构Toan Cau的总负责人、经济学家Nguyen Tri Hieu表示，为支付黄金进口而对美元的需求“迫使越南盾进一步贬值，使央行难以遏制通胀，并对经济产生负面影响”。过去几周，国际金价屡创新高，上周五触及司2330.50美元/盎司的历史新高。中东地区持续的紧张局势和俄罗斯在乌克兰的战争巩固了黄金作为避险资产的地位。类似的狂热也出现在中国等其他消费国家。自去年以来，中国国内买家的需求一直很强劲。截至上周五，越南黄金价格约合每盎司2719美元。
风枫2024-04-08

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