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“我的手紧张得发抖” ！日元暴涨行情吓坏交易员 “非农日”日元观察人士准备迎接更剧烈的波动
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于新加坡亚洲广场的办公室七楼。当时日元汇率飙升，客户想要迅速知道接下来会发生什么。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)的经济和战略主管Varathan说道：“价格波动非常迅速。这造成美元/日元的巨大轧空，并通过交叉盘蔓延。毫无疑问，未来还会有更多的波动。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)及其副手发表鹰派言论，交易商将其视为即将加息的暗示，导致日元周四创下近一年来最大涨幅。植田和男周四在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 疲软的日本债券拍卖更是“火上浇油”。交易员几乎不需要鼓励就放弃看空日元的押注，这推动日元周四在纽约交易时段一度飙升近4%。 (截图来源：彭博社) 当日元汇率加速波动时，Traders Securities董事总经理Yoshio Iguchi清醒着，心里很担心。 Iguchi说：“那一刻，我必须处理风险管理，以应对保证金交易员的大量止损交易，我的手紧张得发抖。我不知道美元/日元要到哪里，因为它跌得太快了。” 这种疯狂的交易——由于流动性不足、计算机算法和对日元空头头寸的疯狂回补而加剧——迫使一些投资者离场观望。日元观察人士预计市场将出现更多波动，周五晚些时候将公布的美国非农就业数据可能是下一个催化剂。目前经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。大和证券(Daiwa Securities Co.)高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示：“今天晚些时候公布的疲软的美国就业数据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” 紧盯电脑屏幕 Nick Twidale是那些认为波动性将进一步加大的人之一。在悉尼大桥街(Bridge Street)的办公室里，他目不转睛地盯着电脑屏幕。他在FP Markets的交易员周四一直工作到深夜，密切关注欧洲市场的走势。随着越来越多的投资者加入购买狂潮，日元出现飙升。 “交易这些市场动向太棘手了，我们当时正在填补流动性缺口。当你在一天内看到4%的波动时，双向定价是非常困难的，”拥有26年市场经验的Twidale表示。他是该券商亚太区首席执行官。美元/日元周四在亚洲市场开盘时略高于147，随后在纽约市场跌至141.71的低点。周五，日元延续涨势，兑美元涨幅高达1.1%。东京时间周五下午4点22分，日元回吐周五的涨幅，报144.35，这突显交易员面临的挑战。期权交易员表示，在经历“过山车般”的行情后，投资者感到“困惑和不确定”，而其他人则担心，如果美国就业数据出人意料地强劲，那么今晚市场可能会进入“美元空头陷阱”。像George Boubouras这样的一些人选择从远处观察市场走势。对冲基金K2资产管理公司的研究主管、具有30年投资经验的Boubouras说：“我没有参与交易。未来可能还会有更多类似的走势。” “疯狂的价格行为” 那些仍在市场上的人正在为周五欧美交易时段剧烈波动的风险做准备。索尼金融集团(Sony Financial Group)高级外汇分析师(Juntaro Morimoto表示：“交易员已被推入相当紧张的境地。我将观察欧洲和美国交易时段市场的反应。” 墨尔本时间周五早上6点，Kyle Rodda醒来，一看手机就知道这将是又一个繁忙的一天。 Capital.com分析师Rodda说道：“这些都是疯狂的价格走势，但也显示市场可能正处于拐点。这肯定是一种趋势的开始——市场预计日本央行将加息，与美国的利差将收窄。”
tqttier2023-12-08
现券短端承压现状或有望改善——固定收益周报
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资金面以及短端现券市场。但12月以来，汇率和政府债券供给压力已见明显缓解，同时12月中下旬银行或基本完成存单发行任务，叠加政府财政支出有望加大从而补充银行流动性，我们认为货币市场利率可能很快会见顶回落。若货币市场利率下行带动债券市场利率特别是短端利率回落，国开0-3ETF以及活跃国债ETF或进一步打开上涨空间，当前则是较好的配置机会。信用债方面，我们认为理财规模短期或有所回升，但是进入12月后可能存在季末回落的风险，信用债需求可能会有一定波动，但信用利差大幅走扩的风险可能较小。短期在基本面偏弱，资金面或在央行货币政策呵护下转松，我们认为债市整体风险不大，信用债收益率调整的风险也相对可控，但是中长期来看仍需密切关注基本面变化。相关产品：平安债券ETF三剑客公司债ETF(511030.SH)、国开0-3 ETF(159651.SZ)、活跃国债ETF(511020.SH)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-08
ACY证券汇评：【每日分析】央行变脸，日元暴涨！看涨“鲨鱼”疯狂入场！
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随之而来的便是日元的爆发。美元兑日元的汇率从147.2一路暴跌，最低甚至一度跌破142大关。日元昨日的最大涨幅超过3.5%。日元为何涨的这么凶？对比日本和西方央行的鹰派态度，能够发现植田和男的鹰派态度还是比较含糊不清的，但日元的动能却远超其他货币。在上个月《日本央行就是个“渣男”》一文中，我们曾提到，日元之所以一路暴跌到历史新低，一方面是美元足够强，另一方面是缺乏政策支持。日本政府与央行目前的第一要务是刺激经济与维持通胀，日元的贬值有利于这两个目标，因此不管是政府还是央行一直都在打压日元的多头（不过日元跌得太快，财务省也会小托一手）。不止一次，日元多头被清洗出场，这就导致明明美元去年11月份见顶，但美日汇率上个月却能再创30年来新高。不过这也导致日元市场积累了大量正在观望着的多头，一旦日本央行有退出政策的“苗头”，多头就会像“嗅到血腥味的鲨鱼”一样疯狂入场。如何看待11月中旬开始美日的持续下跌（日元上涨）？自11月中旬开始，美日从152俯冲至142。不过这和日元关系并不大，主要是美元。11月14日，美国发布远低于预期的核心通胀后，美元便开始大幅贬值，带动非美货币全面反弹，日元反而是其中涨得最慢的主流货币。因此日元真正意义上的爆发就是从昨天开始的。日元会继续涨下去么？从历史规律来看，（在排除美元大跌的前提下）日元自身是很难单边上涨的。这是因为日元暴涨不符合政策需求，对依赖出口的经济是极为不利的。单从日本股市表现也能看出来端倪，在昨天日元暴涨的同时，日经指数同样暴跌3.5%，脱离历史高位。日本政府与央行并不希望看到日元暴涨。因此每当市场情绪转向，日元暴涨的时候，日本央行都会出来澄清，坚持宽松的态度。不过由于观望的“鲨鱼”是在太多，这也让日央的预期控制愈发难做。总结来说，考虑到美元的波动，以及日元本身的特性，日元的上涨是不会一帆风顺的。因此在看涨日元时，要么逢高做布局，要么顺势做波段。长线货币配对上可以选择经济相对弱势的英镑。 GBPJPY日线图从英镑兑日元日线图来看，受到日元大涨影响，镑日触及到头部关键水平线180整数位大关。考虑到最近英国的数据不算太差，英镑表现也算强势，短线比较难以击穿180大关。因此镑日可以关注回踩后高空的机会，关注头部支阻互转水平线183.5关口。不过，如果今晚美国就业数据超预期，不排除镑日直接击穿180的可能，日内可以考虑跟空，长线追空还是要等汇率在180关口下方站稳。日内空单目标可以关注179的前低点附近。长线目标位置可以关注斐波那契0.618回调线170整数位关口。今日数据 – 北京时间 15:00 德国11月CPI月率终值 21:30 美国11月失业率 21:30 美国11月非农就业人口 23:00 美国12月一年期通胀预期 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-08
ACY证券2023-12-08
劲爆行情一触即发！非农重磅来袭小心日元再巨震美元指数、日元、欧元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析
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据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数未能维持其超过104的上升势头，并出现下滑。在日本央行暗示政策转变导致日元飙升，从而削弱美元兑其他主要货币之后，美元开始下跌。只要美元指数无法攻克104.20的阻力位，日元继续走强，美元指数可能会测试103-102.5，然后料出现反弹。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元周四一度下跌至141.61，此前日本央行暗示将明显改变政策。该货币对自上述水平展开反弹，但重要的是要看看究竟是近期跌势会持续下去，还是会反弹向146。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度上升至1.0817，但又回落至1.08下方。1.0850-1.0750可能会维持几个交易日，然后汇价朝区间任何一端实现突破。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元昨日下跌至153.14，之后小幅回升。只有从当前水平继续走高，欧元/日元才能在未来几个交易日再次升向156-158；否则可能会跌向152。需要观察接下来几个交易日的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币因美元疲软而小幅下跌，但可能在一段时间内在7.17-7.12区间内交易。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已从0.6525大幅上升，但只要低于0.6650，那么未来几个交易日的观点可能仍是看空。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元小幅上升。只要维持在1.26下方，那么观点仍为看跌。如果突破1.26，英镑/美元可能会再次略微走高至1.27，但目前看来可能性不大。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-12-08
美股创新药八连阳！纳指生物科技ETF(513290)火爆吸金！兴业证券余克清：5年维度看美股创新药产业大机会
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生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-08
虎虎虎！日本本月要搞汇市“偷袭珍珠港”？全球市场风声鹤唳警惕非农刺激日元暴涨
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据可能会刺激更多的美元抛售，日元兑美元汇率将再次达到141。” 目前经济学家预计，美国11月份新增就业岗位18万个，高于上月的15万个。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，周五可能看到比市场预期还要疲软一些的非农数据。美国劳工部周二公布的数据显示，10月份的职位空缺数量降至2021年3月以来的最低水平。与此同时，周三，美国11月ADP就业人数录得10.3万人，为连续第四个月不及预期。日本央行最快本月加息？日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 日本央行官员的鹰派言论进一步强化市场加息预期，市场预计日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“越来越多的人认为，日本央行将很快调整政策，比如在12月会议上结束负利率或取消收益率曲线控制政策。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Aviva Investors利率主管Ed Hutchings表示，日本央行的评论表明12月的会议将被密切关注，以了解明年1月会发生什么。市场可能继续动荡不安三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)的市场策略师Ayako Sera表示：“在12月19日货币政策决定日植田和男的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。” 经济学家越来越多地预计日本央行将实现其通胀目标，但在对日本央行何时采取行动的预期上，经济学家仍没有交易员那么激进。彭博社的一项调查显示，越来越多的经济学家预测，负利率制度将在明年4月份结束。经济学家们关注的是，植田和男是否会在政策声明中或在12月决定后的新闻发布会上给出任何变化的迹象，而不是很快就会有任何直接的变化。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。” 美元/日元周四盘中跌幅创下2022年12月以来最大。去年12月，当时的日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将10年期国债收益率上限提高一倍，引发对政策正常化的押注。今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制。在其他主要央行提高利率以遏制全球价格增长的时候，他却保持超宽松的货币政策。日本央行官员曾表示，该行对实现2%的稳定通胀和工资增长的物价目标还没有足够的信心。周五公布的数据显示，10月份劳动力现金收入增幅超过预期，同比增长1.5%，而彭博社对经济学家的调查预估中值为1%。今年以来，日元兑美元仍下跌约9%，在十国集团(G10)货币中表现第二差。德意志证券(Deutsche Securities Inc. )驻东京外汇销售主管Wako Ogawa说：“即使日本央行改变货币政策，与海外国家的收益率差距仍将存在，因此投资者可能会重新进入套息交易。然而，在政策何时调整没有明确信号的情况下，很难持有这种头寸。” Ogawa预计，在日本央行本月和明年1月召开会议之前，日元可能会面临更大的升值压力。
tqttier2023-12-08
瑞银汪涛：美国潜在的经济衰退和高基数效应可能给明年二季度出口带来下行压力
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美元指数的波动仍可能带来阶段性的人民币汇率波动，预计央行可能会动用各种工具以防止美元对人民币汇率较7.3的水平大幅走弱。汪涛预计，2024年底人民币汇率将在7.15左右波动。
金融界2023-12-08
日本黑天鹅“这时间点”上演？彭博调查近67%经济学家同意！FXEmpire：美元/日元恐跌向140……
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0年期主权债务收益率攀升，而美元/日元汇率跌至几个月来的最低水平，此前日本央行副行长Ryozo Himino和植田和男的言论，促使交易员推进了对政策正常化的押注。周五市场情绪持续紧张，10年期国债指数涨幅扩大至0.8%，日元一度飙升超过1%。 “我们认为，在植田和男的领导下，日本央行更有可能在对预测进行季度审查时，即在1月、4月、7月和10月的会议上做出重要的政策转变，” 汇丰控股有限公司外汇研究亚洲主管Joey Chew表示。他最后提到：“但我们可以想象，一些市场参与者会记得前任行长黑田东彦对政策意外的偏好，因此将每次会议视为现场。” 美元/日元的近期趋势将取决于日本央行的评论，以及美国非农就业报告(NFP)。对日本工资增长数据的鹰派反应，以及弱于预期的美国就业报告，可能会推动美元/日元跌向140。美元/日元走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍低于50日均线，同时保持在200日均线上方，证实了近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破144.713阻力位，将使146.649阻力位发挥作用。日本央行的评论和美国就业报告可能是焦点。然而，跌破200日均线将使空头在142.177支撑位上运行。 14天RSI为29.12，显示美元/日元处于超卖区域，200日均线处的买盘压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，确认了近期看跌的价格信号。美元/日元突破144.713阻力位，将使146.649阻力位发挥作用。然而，跌破143关口，可能会导致跌至142.177支撑位。 14周期4小时RSI位于29.39，显示美元/日元处于超卖区域。早间低点143.806处买盘压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-08
【直击亚市】又巨震近200点！日元空头缴械投降今日非农风暴来袭 TA突然抢占风头
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台湾地区股市上涨，而香港股市下跌。 “汇率波动非常剧烈，因此日元升值导致日本股市下跌是不可避免的，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说，“与汇率波动相比，由于日元走强对所有日本企业都不是坏事，因此股市的下跌可能会在一定程度上受到限制。” 交易商将密切关注日本央行行长植田和男对国会作证时是否会澄清他的言论，即他的工作从年底开始将面临更大挑战，这助长了市场对日本央行将很快开始升息的猜测。这帮助推动日元升至去年8月以来的最高水平，因为做空日元的押注已经投降。日本第三季经济萎缩幅度大于预期，暗示经济复苏比预期更为脆弱，可能令日本央行有理由推迟政策正常化。 Evercore的Krishna Guha表示，他并不“相信”日本央行会认真考虑在12月突然加息，在新年初加息更有可能。“虽然它坚称1月份加息是一个严肃的选择，但实际上更倾向于在4月份加息，”他指出，“因此，尽管走势是正确的，”但周四的战术交易可能过头了。在亚洲其他地区，投资者正在等待印度央行的政策决定。由于强劲的经济增长和印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)在邦选举中获胜，政策制定者几乎没有理由考虑降息，预计印度央行将维持其鹰派的政策立场。劳动力市场降温市场的注意力很快将转移到周五的美国非农就业报告上，交易员们正在寻找更多的证据表明劳动力市场正在降温，以评估下周美联储政策会议的结果。本周公布的数据显示，越来越多证据显示就业市场正在降温，上周初请失业金人数降幅为7月以来最大，但仍接近两年高位。 “就业报告可能会提供劳动力市场走软的额外迹象，这对雇主来说是一个可喜的迹象，”Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres说，“然而，它对市场的影响将取决于投资者是否将该数据视为3月份降息和软着陆的垫脚石，还是对消费者支出和经济放缓产生不利影响。” 尽管如此，交易员对即将到来的报告的任何不安情绪都不屑一顾，因对人工智能的乐观情绪重新抬头，谷歌发布了有史以来“最大、最强大的人工智能模型”Gemini, Alphabet Inc.上涨5.3%。这重新点燃了股市的涨势，以科技股为主的纳斯达克100指数上涨1.5%，标准普尔500指数上涨0.8%，为本周首次上涨。 “人工智能有可能在2024年及以后大幅提高生产率，”BMO财富管理的Yung-Yu Ma说，“弹性、适应性和创新是2023年经济的标志，我们认为这些因素也将推动我们在2024年度过。” 随着美国关键的就业和通胀数据以及美联储12月政策会议的公布，交易员们已经开始为未来一周的市场剧烈波动做好准备。根据彭博汇编的数据，未来一周亚洲隐含汇率波动率的一项指标跃升至3月份以来的最高水平。摩根大通的Marko Kolanovic警告客户说，如果各国央行不大幅降息，股票和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。除非市场大幅下跌或经济陷入停滞，否则他预计不会出现这种情况。出于这个原因，他说投资者应该选择现金或债券，而不是股票。 “这是一个进退两难的局面，”Kolanovic说，“这意味着，在货币环境放松和更可持续的反弹之前，我们需要在2024年首先看到一些市场下跌和波动。” 在其他市场，油价上涨，扳回本周的部分跌幅，较低的交易信心，对供应过剩的担忧日益加剧，这让算法交易员做出决定。在就业报告公布之前，金价保持稳定。
云涌2023-12-08
会员
板块轮动近期多注意市占比
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说“只要BTC这个位置稳的住，ETH的汇率追一追，山寨还会继续疯狂！”再说错过就不应该了。今天关注一下大饼市占比52%（COINGLASS看），近期多关注一下，占比降低就注意山寨行情。。 ordi昨天不在像前面几天那么疯狂，近期的话应该是要调整一下，后面的山寨有机会涨一涨，比如前面几天埋伏的RDNT、high于昨晚和今早都有表现，以及ETC末日战车也有表现，目前ETC 7个点左右，ar今早达到8.6的压力没上去，有所调整，继续持有就好。大饼短线来说最起码4.15跌破了，才是结构坏了，大饼涨了2w点回调十个点过分吗？该跑的时候会提醒大家的，安心做好自己的交易。不FOMO不FUD。日内的强弱点还是ma20注意一下。大饼中长期压力 48000-52000 支撑35600-34800 短线压力44500 支撑42800-42000- 41500。以太 2200之后的补涨在预期内的，这一段想着逆势操作的，自己回忆一下，这几天早盘说了啥，今天日内支撑2330-2260。来源：金色财经
金色财经2023-12-08

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