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【加元日报】加元/人民币惊现本年度最大跌幅加元遭受抛售美元继续疲软

060，涨幅0.34%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行周三将关键隔夜利率维持在5%，并表示虽然潜在通胀仍令人担忧，但该行的重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否削减借贷成本。加拿大帝国商业银行的Avery Shenfeld表示，虽然加拿大央行还没有准备好、没有意愿或没有能力采取降息措施，但它暗示今年晚些时候将会降息。这位经济学家认为，没有理由改变对6月份首次降息25个基点的预测，也没有理由改变央行在年底前降息150个基点、超出市场预期的预测。Shenfeld表示，第二次降息很可能是50个基点，这样才能真正启动降息举措，因为到那时利率仍将处于高位，需要放松政策来推动经济增长提速，避免经济硬着陆。Avery Shenfeld 表示，“加拿大央行行长指出，会议已经从讨论利率是否足够高，转变为讨论他们需要将利率维持在5%多长时间。” “这是一种鸽派倾向。” 加拿大央行抗击通胀基调导致加剧疲软自去年7月份最后一次加息后，加拿大央行已连续4次维持利率稳定。数据显示，加拿大12月份年度通胀率加速至 3.4%，仍高于央行 2% 的目标，但低于 2022 年 6 月 8.1% 的峰值。新的经济预测显示，预计加拿大今年上半年将出现低增长，但下半年经济增长可能会改善。加拿大央行预计，加拿大经济2023年增长1.0%（10月份预测为1.2%），2024年增长0.8%（10月份预测为0.9%），2025年增长2.4%（10月份预测为2.5%）；如果工资继续在4%～5%的范围内增长，而生产率增长仍然疲软，通胀压力可能会增加；2024年上半年，通胀率预计在3%左右，下半年放缓至2.5%，2025年回到2%的目标水平。加拿大央行重申，希望看到核心通胀进一步持续放缓，将重点关注供需平衡、通胀预期、工资增长和企业定价行为。加拿大央行行长麦克勒姆表示，通胀的推拉作用意味着进一步的下降可能是渐进和不平衡的，回到2%目标的道路将是缓慢的，风险仍然存在。他说，“如果政府在今年已经计划的基础上增加更多支出，那肯定会开始阻碍将通货膨胀率降至 2% 的目标。”“这并不意味着我们排除了进一步提高政策利率的可能性；如果新的发展推高通胀，我们可能仍需要提高利率。” 央行降息预期富兰克林邓普顿加拿大投资组合经理Darcy Briggs表示，“加拿大央行仍预期经济会软着陆，预计不会出现深度衰退。他们担心的是核心通胀指标，而这取决于使用的是哪种核心通胀指标，通胀指标仍然集中在住房领域。我们真正开始看到的是利率上升对消费的影响。如果数据继续超出更软着陆的轨迹，加拿大央行可能会在下次会议上改变立场。” 加拿大丰业银行资本市场经济部副总裁Derek Holt表示，“总体而言，加拿大央行行长麦克勒姆在反对市场对近期降息的定价，他说现在的争论是，他们还需要在当前5%的政策利率上维持多久，他们和以前一样担心通胀风险，甚至可能比以前更担心。因此，在这一系列沟通中，并没有暗示会很快降息。” CIBC预计加拿大央行将在6月首次降息，如果经济在目前的停滞后再次开始行动，今年将降息多达150个基点。加元走势预测路透社上周对34名经济学家进行的一项调查显示，加拿大央行将在和3月份的下一次会议上维持利率不变。12名分析师表示，自2020年3月以来的首次降息将于4月进行，约三分之二的分析师预计将在6月或更晚时间降息。加拿大货币市场预计，加拿大央行在4月前降息的可能性为40%，低于利率决议前的65%。 “加拿大央行宣布这一消息后，加元走弱，”荷兰国际银行外汇策略师Francesco Pesole表示。“我们仍然认为加元今年的吸引力不如挪威克朗和澳元等其他顺周期货币，这也是由于我们对加拿大大幅降息的预期。” 道明证券的经济学家认为，目前，加拿大央行仍担心核心通胀前景面临的风险。他们认为加拿大央行的声明略显鹰派，担心核心通胀的强度和持续性。他们表示，“然而，麦克勒姆行长为记者准备的讲话似乎更加平衡，他表示，虽然不能完全排除加息的可能性，但现在的讨论更多的是如何将政策利率保持在当前水平（从而为未来的降息奠定基础）。美元/加元走高，原因是美国采购经理人指数意外上行，且新闻发布会的基调相对较为平衡。市场最近已经消化了加拿大央行的降息，并且鉴于近期工资和通胀强劲，市场可能预计央行将推迟任何宽松政策的讨论。我们仍然预计加元的表现将逊于日元、欧元和澳元等货币。这是基于加拿大对美国经济放缓、即将到来的抵押贷款重置、增长疲软以及油价支撑减弱的影响。” 加拿大国家银行的经济学家预测加拿大央行可能会先于美联储降息。他们表示，“加元一直承受着美元走强、经济放缓以及货币政策宽松预期上升的压力。尽管全球舞台上出现新的地缘政治压力，但油价也未能大幅上涨。展望未来，加拿大央行可能会先于美联储降息，并加剧与美国的收益率差异。加上美元避险升值，我们预计美元/加元可能在今年年中达到 1.4500，到年底才会小幅回升。” 加元/人民币连续第三个交易日下跌，并惊现本年度最大跌幅。截至发稿，现报5.2940，跌幅0.67%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-25

日债收益率携日元齐涨市场对日本央行加息时点渐近的预期升温

国收益率有进一步上行的风险，这么来看，汇率走势会受到影响。目前来看，147附近的汇率水平是合适的。”

金融界2024-01-25

财信研究点评央行降准降息：刺激需求、降低成本、稳定资本市场

值或已过，国内利率政策的外部约束缓解，汇率因素对货币政策牵制效应减轻，政策空间将有所提高。（二）降准空间较为有限一是实体有效融资需求不足，限制降准等总量工具宽松效果。面对有效需求不足和经济下行压力加大，央行货币政策不是愿不愿意宽松的问题，而是能不能起到宽松效果的问题。实际上，近些年来央行货币政策已相当宽松了，但实体信用扩张效果欠佳。如2021年下半年以来，无论是社会融资规模还是金融机构各项贷款存量增速，均没有因降准降息等宽松刺激措施而出现上升。二是国内降准空间已偏小，未来会更加珍惜政策空间。本次降准后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%，较2018年初降低7.6个百分点，与自身的历史水平相比，下降偏多、偏快；与其他发展中经济体存款准备金率相比，当前国内存款准备金率的水平也不算高，进一步下调的空间较小。（三）结构性货币工具加力可期结构性货币政策的精准滴灌作用，既能强化对重点领域和薄弱环节的支持，又能弥补部分信贷缺口，但因其不是完全市场化配置资源工具，也不宜过度使用。预计央行将总结和评估前期结构性工具的实际使用效果，采取有进有退策略，提高精准性和有效性，但总体看结构性工具加力概率较大。一方面，深化金融供给侧改革，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，继续加大对普惠金融、绿色转型、科技创新、数字经济、基础设施建设等支持力度，一些新的结构性工具可能推出。同时实施好存续结构性货币政策工具，如鉴于前期利用率较高的科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款均已到期，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款剩余额度偏紧，央行对上述政策进一步延续或展期的可能性较大。另一方面，PSL等政策性金融工具规模有望扩大，为加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设建设、城中村改造“三大工程”提供金融支持，估计规模在万亿级别。

金融界2024-01-24

今日，中国突然宣布！人民币、港股尾盘暴拉特朗普将对决拜登？

后，港股和海外中国资产应声拉升，人民币汇率也直线拉升。消息发布后，港股三大指数涨幅迅速扩大，港股大金融股直线拉升。截至收盘，恒指收涨3.56%，恒生科技指数收涨4.24%。新东方、百度、网易、哔哩哔哩、阿里巴巴涨约7%。融创中国涨超8%。银行间利率债收益率快速下行，10年期国债活跃券“230026”收益率下行1.35bp，报2.4900%；10年期国开债活跃券收益率下行1.2bp，报2.6850%。梳理2015年以来的19次降准措施公布后，次日沪指有9次录得上涨，10次录得下跌。而此次降准市场普遍认为，虽对降准有预期，但力度超预期。央行在2023年两次下调存款准备金率，每次下调0.25个百分点。作为控制经济中货币流通量的关键政策工具，它在2011年达到逾20%的峰值，目前处于本世纪初以来的最低水平。 “当局可能会推出更多措施来稳定市场情绪，比如调动国家资源支持股市，”澳新银行(ANZ)的Raymond Yeung在一份报告中表示，“当局显然担心市场情绪。” 他指出，中国央行也在采取行动避免人民币贬值。潘在北京告诉记者，中国人民银行将确保人民币币值保持稳定。和许多其他分析师一样，Yeung表示，最新的举措可能不足以让投资者完全放心，需要采取更多措施来促进更广泛的改革。他表示：“这需要一些结构性措施，以提振私人部门的信心和房地产行业的长期前景。到目前为止宣布的措施似乎还不够。” 日元大涨在外汇市场，日元兑美元上涨逾0.5%，因投资者认为货币政策制定者最终将在短期内取消负利率。在日本央行周二召开会议后，掉期市场加大了对4月份加息25个基点的押注。现在焦点转向其他货币政策会议，包括当天晚些时候的加拿大央行会议和周四的欧洲央行会议。预计两家央行都将维持政策利率不变，但可能暗示首次降息的大致时间。在数据显示1月份商业活动连续第八个月收缩后，欧元区债券收益率下滑。尽管对欧洲央行3月份降息的预期已经消退，但交易员们加大他们对今年货币宽松程度的预期，预计年底前将降息136个基点。英镑走强，因英国数据重燃通胀忧虑，民间企业报告成本录得五个月来最大升幅。美元的一项指标在连续两天上涨后回落。10年期美国国债收益率下跌3个基点，至4.1%。与此同时，前总统唐纳德·特朗普赢得了新罕布什尔州的初选，巩固了他作为共和党候选人的地位。据高盛集团称，特朗普当选总统将提高贸易关税的前景。德意志银行的策略师写道，在这种情况下，德国的工业、化工和汽车公司是最容易受到冲击的。在多家电视台预测特朗普胜出后，南卡罗来纳州前州长黑利向特朗普表示祝贺。但黑利同时也说，她会继续战斗，“这场选举还远未结束”。美国总统拜登表示，他预计将在选举中再次对决前总统特朗普。拜登在周二晚发表的一份声明中说，现在很明显，特朗普将成为共和党提名人。他认为，没有更大的可能性了。

厉害啦2024-01-24

官宣降准中概股应声上涨！四大利好提振，中概互联ETF(513220)飚涨超3%，成交额创近一年新高

风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-24

决策分析：中国央行突然宣布降准！人民币、港股直线拉升美元加速走低

后，港股和海外中国资产应声拉升，人民币汇率也直线拉升。在亚洲其他地方，日经指数收盘下跌0.8%，而日元上扬，政府债券收益率跃升至一个多月来的最高水平，原因是交易员注意到日本央行周二的鹰派立场。日元上涨0.30%，至147.91。日本央行周二维持其超宽松的货币政策，但暗示其越来越相信，逐步退出其巨额刺激措施的条件正在形成，这表明负利率的终结即将到来。澳洲联邦银行分析师Kristina Clifton在一份报告中称：“我们长期以来一直认为，日本央行最早将在4月考虑升息并结束收益率曲线控制。” 10年期美国国债收益率交投在4.120%，两年期美国国债收益率交投在4.332%。两年期美国国债的走势通常与利率预期同步。周二，视频流媒体服务公司Netflix在盘后交易中上涨8%，此前该公司在一系列强劲节目的推动下，第四季度轻松超过了华尔街用户的预期。衡量美元兑六种主要货币的美元指数小幅回落，尾盘交投在103.43。该指数本月上涨2%，有望创下去年9月以来最强劲的单月表现，因为交易员们不再预期美联储会提前大幅降息。本周，焦点将转向美国个人消费支出(PCE)指数数据，以及PMI数据，以评估利率前景。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为47%，而一个月前的预期为88%。美国原油期货上涨0.12%，报74.46美元/桶，布伦特原油期货报79.63美元/桶，当日上涨0.1%。

云涌2024-01-24

央行：下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴现利率

长和价格水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

金融界2024-01-24

周茂华：降准时点有三方面考虑，降息与结构工具仍在工具箱，有助于股市估值修复

构成利好。汇市方面，央行降准对人民币汇率是利好消息，主要是降准并未改变货币政策稳健基调；央行加大实体经济支持力度，改善经济复苏前景，基本面稳固利好汇率。降准有助于提振金融市场情绪。另外，发达经济体逐步转向降息周期，也将利好人民币汇率稳定。房地产方面，此次降准有助于改善经济与房地产复苏预期。一方面，降准有助于改善房地产信贷环境；另一方面，央行加码稳增长政策力度，改善经济复苏预期，叠加之前出台稳楼市政策效果逐步释放，利好房地产信心修复。

金融界2024-01-24

纳斯达克100ETF(159659)尾盘溢价0.24%为同类最低水平，成交额再创上市新高，盘中持续获资金大额申购！

风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-24

美联储货币政策转向对中国货币政策会产生什么影响？潘功胜：客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作空间

，受市场对美国政策利率预期的影响，美元汇率出现一些波动。美元指数在2022年一度升到了114，为2002年以来最高点。在整个2023年，总体保持在100以上，最近在103左右徘徊。美元指数变化和政策利率的预期相关性是很强的，随着美联储结束加息，市场普遍预期美元指数进一步大幅走强的动能减弱。美联储货币政策转向对中国货币政策会产生什么影响？潘功胜表示，中国的货币政策始终坚持以我为主，同时兼顾内外均衡。2023年，面对发达经济体货币政策的外溢影响，人民银行立足国内经济发展，两次下调了政策利率，两次下调了存款准备金率，保持了市场流动性的合理充裕，优化信贷结构，有力支持了实体经济。同时，人民银行、外汇局以外汇市场供求为基础，通过宏观审慎管理等措施稳定市场预期。总体而言，人民币汇率在复杂的形势下保持了基本稳定。潘功胜表示，2024年发达经济体货币政策的外溢性将朝着压力减小的方向发展，中美货币政策周期差处于收敛，这样一种外部环境变化，客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作的空间。

金融界2024-01-24

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