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东方财富财经早餐 12月21日周三

改变。即使今年车企促销活动结束，新能源汽车行业明年的销量增长也有一定保障。上周国务院出台了《十四五扩大内需战略实施方案》，里面明确点出了消费的重要性，所以无论是从疫情防控调整、市场信心还是从整个经济发展态势出发，明年对新能源汽车的消费都肯定会增长。今年中央经济工作会议也明确点出了新能源汽车是明年重点的消费三大领域之一。　　证券时报：国补退坡是预期中的事情，市场早已把其影响融入到定价之中，虽然各大车企在年底报价促销中会提及这个因素，但实际上年底翘尾因素即使有，也跟国补退坡的相关性并不强。让新能源汽车销量有可能产生翘尾行情的根本原因有三点：一是油价变迁，二是技术进步，未来中国新能源汽车厂商在储能、温控、续航、安全以及AI导航领域的全面进步才是真正推进国内新能源汽车市场销量的“王牌引擎”。三是市场供需，大部分企业即使在促销的过程中也保持了充分的理性，并没有一味压价冲量，而是限时保价，这充分说明了市场失衡现象比较严重，消费者心仪的车型一车难求的现象比较常见，这已经是近年来的常态。　　美股：标普500指数收涨3.96点，涨幅0.10%，报3821.62点。道指收涨92.20点，涨幅0.28%，报32849.74点。纳指收涨1.08点，涨幅0.01%，报10547.11点。　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.42%，报13884.66点。法国CAC 40指数收跌0.35%，报6450.43点。英国富时100指数收涨0.13%，报7370.62点。　　亚太股市：12月20日，恒生指数收盘跌1.33%，报19094.80点，恒生科技指数跌3.12%，报3996.36点。日经225指数收跌2.47%，报26565.00点。韩国KOSPI指数收跌0.80%，报2333.29点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9610元，较周一夜盘收盘涨208点。成交量186.78亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.9614元，较周一纽约尾盘涨247点，盘中整体交投于6.9966-6.9567元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨1.54%，报1825.40美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收平，报75.19美元/桶；布伦特原油期货收涨0.24%，报79.99美元/桶。　　德国央行行长：通胀不会迅速回落到欧洲央行设定的目标水平，即2%。由于欧盟最新达成的天然气价格制动政策，最初12月的通货膨胀率会有所降低，但到了2023年通胀率将再次达到7%。直到2024年，通胀率才会大幅下降，因此加息可能还将持续18个月至两年。　　高盛：本轮熊市将出现更多震荡下跌，并在2023年晚些时候达到低点。预计利率将达到峰值，经济增长恶化将趋于稳定，随后股市开始持续反弹。全球股市的复苏——即“希望”阶段通常始于衰退期间的估值攀升。现在就为可能到来的牛市过渡做准备还为时过早。　　财联社：国会骚乱事件听证委员会一致同意将美国前总统及一些相关人员转交司法部，就多项关键的联邦刑事犯罪作出起诉。这也是美国历史上，国会首次建议对前总统提出指控。　　第一财经：英国官员将不会出台政策对外国学生进入“非精英大学”设限。唐宁街曾表示，由于2021-2022年度净移民人数达到创纪录的50.4万人，将考虑限制外国学生攻读“低质量”学位和携带家属的数量。　　Shibor：12月20日，隔夜shibor报1.1660%，下跌5.1个基点；7天shibor报1.8070%，上涨0.7个基点；3个月shibor报2.3610%，上涨0.6个基点。

东方财富网2022-12-21

印度最大汽车制造商批评政府对汽车征收重税

　　巴尔加瓦说，在过去12年里，印度汽车行业的增长已经从12％放缓至3％，部分原因是政府政策不力。　　马鲁蒂最便宜的车售价为33.9万卢比（4100美元）。根据IndiaFilings网站的数据，大多数新车都要缴纳28％的商品和服务税。　　根据世界银行的数据，印度的人均年收入约为2300美元，而中国为1.25万美元，美国为6.9万美元。只有7.5％的印度家庭拥有汽车，远低于中国，中国近一半的城市家庭和四分之一的农村家庭拥有汽车。　　特斯拉CEO埃隆·马斯克在2019年表示，印度的关税阻止了特斯拉进口电动汽车来测试需求，然后才承诺在当地建厂。2015年，由于高关税，丰田停止了在印度的扩张。

金融界2022-12-21

【“田经理”定投周记】已坚持239天，现阶段耐心等待

疫情防控优化的最终导向一定是经济复苏，汽车行业是经济的重要支持力量，而我们已经在崛起的新能源车制造业更是能够将这股力量在国内发挥到最大，经济复苏新能源车势必会贡献重要一笔，现阶段可以耐心等待。　　上周行业基本面无特殊变化，稀土价格略有提升，已经逼近70万元/吨，近期稀土价格持续支撑力较强，行业供需格局开始改善，我们之前讲过，稀士的很多需求也是顺周期的，随着经济复苏这部分之前降下来的需求也会逐渐回升的，本周继续坚持定投！ 12.9-12.23定投详情和历史定投情况

金融界2022-12-20

机构：持续关注技术和成本驱动的结构性机会，新能车板块震荡调整，恒生科技指数ETF（159742）飘绿

遍呈回落的走势。中银证券表示，新能源汽车行业持续高景气发展，销量预计创历史新高，投资机会将由总量驱动切换为技术和成本驱动的结构性机会。在行业总产能存在过剩的情况下，整体增量仍然可期，技术红利期仍在，需要关注下游客户定点、企业自身技术优势和成本管控能力。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-20

徐成城+施毅：需求复苏+加息放缓，关注有色矿业投资机遇

有连云2022-12-20

丰田章男再次质疑全面电动化：我是沉默的大多数

公司总裁丰田章男近日接受采访时称，他是汽车行业沉默的大多数之一，质疑是否应该只追求电动汽车。他的言论反映出，人们对汽车公司转型的速度越来越感到不安。　　丰田章男在访问泰国期间对记者表示：“涉足汽车行业的人基本上是沉默的大多数。”“沉默的大多数人想知道电动汽车是否真的可以作为单一选择。但他们认为这是一种趋势，所以他们不能大声说出来。” 　　虽然包括通用汽车和本田汽车在内的主要竞争对手都已经确定了全面电动化的日期，但丰田仍坚持投资于多种车型的战略，包括氢动力汽车和混合动力汽车。

金融界2022-12-19

马斯克令人不安的一周将特斯拉投资者推向了危险边缘

名分析师降低了对马斯克的公司和整个电动汽车行业的预期，本季度迄今为止特斯拉股价下跌了43％。　　就在过去一周，围绕马斯克和特斯拉的各种活动铺天盖地。这次抛售使该公司的市值两年多来首次跌破5000亿美元。高盛和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital markets）下调了该股的目标价。然后，马斯克出售了近36亿美元的特斯拉股票，这可能是为了帮助他为收购推特公司的债务进行再融资，这一举动着实让人惊讶。　　此外，马斯克从亿万富翁指数的顶峰跌落，这意味着他不再是世界上最富有的人。他对Twitter社交媒体规则的管理引发了争议，这些规则损害了特斯拉的一些客户基础。周四，当他暂停了某些知名媒体知名记者的推特账户时，这一争议变得更加激烈。　　“我认为这只股票只会从现在开始下跌，”Fernwood投资管理公司高级投资组合经理凯瑟琳·法迪斯说。“马斯克的推特业务和所有负面新闻已经损害了他的声誉。”

金融界2022-12-19

国泰君安证券：汽车板块悲观预期已充分反应，政策和销量的存在超预期的可能

。这几天在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。基于汽车产业在国民经济中的重要作用，再叠加近期地产行业重磅政策的不断落地，我们认为新能源汽车支持政策值得期待。　　我们认为当前投资者对于板块的悲观预期已经非常充分的反应了，而销量和政策的边际改善的概率越来越大，存在超预期的可能，我们的观点是对板块可以逐步乐观起来。短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。对于政策延续的博弈，直接受益的是整车、首选港股，推荐标的港股的吉利汽车、长城汽车H、理想汽车，A股长安汽车、比亚迪等，受益标的江淮汽车；从23年的角度看最确定的标的仍然在零部件，推荐标的伯特利、上声电子、双环传动、瑞鹄模具、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、拓普集团、华阳集团、沪光股份等等。

金融界2022-12-19

Mysteel：汽车原材料周报（12.12-12.16）

即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上涨，库存减少，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量82.13万吨，环比增加0.12万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存38.35万吨，环比减少0.53万吨，社会库存117.62万吨，环比减少2.94万吨。本周全国冷轧板卷价格偏强运行，成交较上周再度放量，库存延续下降，短期商家对后市保持谨慎乐观心态。基本面看，冷轧产量周环比增加，厂库、社库下降，整体库存大幅下降，市场投机氛围浓厚。市场方面，本周黑色系期货盘面偏强运行，且随着宏观政策利好消息不断，贸易环节投机性需求尚可，现货市场价格周度涨幅超过100元/吨。本周在投机性需求的刺激下，市场整体走势尚可。主要内容摘要②——热轧：热轧基本面尚可表需维持下价格调整空间有限就后期库存看，在未来1周会呈现供需相对平衡的态势，年底前出现大幅累增库存的预期并不高。因此供给与消费平衡仍会维持在一个较高的位置，但对于钢厂而言短期上涨市场端仍难以大幅接受，因此短期上下100左右强调整的格局会存在。钢厂在未来一段时间仍会有补库消费出现，短期钢厂订单压力并不大，但谨慎态度尚存，在这样的情况下，对于南北基差支撑会继续存在。市场心态相对谨慎，随着产量在高位，最高的意愿偏低，钢厂利润会呈现下滑，供需矛盾暂难大幅体现，外加今年过年早提前补库也会导致库存难以大幅累增，这就对现货价格而言会1月前仍呈现一个震荡略偏强的冲顶过程，下周供需结构继续维持，因此预期价格会维持在3900-4000元/吨之间。主要内容摘要③——特钢：需求小幅释放，预计优特钢震荡偏强上周全国优特钢市场价格大幅拉涨。钢厂方面，江苏优特钢厂棒材总库存35.9万吨，较上周增加0.7万吨，环比增1.99%，较去年同期增加3.3万吨，同比增10.12%，目前省内优特钢厂正常生产；山东鲁丽上周继续停产，预计本周恢复生产；市场传闻西王特钢大棒月底停产；广富仍然停产；其他钢厂生产正常；；分地区来说，华南地区随着外围钢厂价格持续上调，现货价格跟涨，但终端对高价资源接受度不强，市场交投氛围一般；华中地区钢厂出厂价格上调，带动华中优特钢市场价格拉涨；东北地区随着原料上涨，钢厂也积极拉涨，贸易商被动跟涨。周初成交有所上量，随着价格持续上涨，市场接受度不高，成交放缓；华北地区进入传统淡季，终端订单较少，成交情况不佳；综上所述，上周全国优特钢市场价格大幅拉涨。钢厂调价方面，钢厂价格上调为主。市场方面，上周期货价格大涨，市场预期向好，钢厂积极拉涨，市场价格持续上涨。需求小幅释放，上周成交小幅上量。目前市场心态虽有好转，但仍对后市观望为主。综上所述，预计本周优特钢市场价格震荡偏强运行为主。主要内容摘要④——不锈钢：不锈钢期货弱势回调，现货市场谨慎成交受限自上周末开始，不锈钢期货强势拉涨，引得市场现货纷纷跟涨，周内市场询单及成交氛围有明显改善，临近周末，期货高位走跌，成交氛围转冷，钢厂集中开出新盘价。截至12月16日，Mysteel高镍铁国内出厂价持稳至1370-1380元/镍；国内到厂价持稳至1385-1400元/镍；12月14日最新钢厂高碳铬铁采购价至8800元/50基吨（到厂含税）。原料价格依旧维持高位水平。基于原料价格高企，现货依旧存在成本支撑，所以即便在需求走弱的情况下，现货价格也难有大幅下跌空间。全国主流市场不锈钢新口径社会库存总量82.54万吨，周环比上升3.47%，其中300系周环比上升4.12%。其中，本周300系增量以佛山市场冷轧资源批量到货为主。无锡市场仓单资源有所增量，另外，华南钢厂资源在途较多，本周仅有少部分入库。随着钢厂资源的集中到货，叠加受大环境影响，临近年底，需求整体偏弱，市场商家多有意控制库存水平保持低位，市场到货增加给现货价格上行带来较大压力。临近周末，现货市场在经历连续高位价格之后，成交疲软。随着不锈钢期货的明显回调，现货价格出现阴跌。12月16日，本周华东钢厂304冷轧返利400/吨，实际价格17000元/吨；304热轧涨返利450元/吨，实际价格16850元/吨。代理商实际结算成本仍在高位，压力尚存。周内华南钢厂代理限制出卷，但由于热轧在途资源较多，平板价格保持市场低价，出货情况尚可，但仍不及预期。原料支撑叠加垒库现象出现，短期内现货价格或难有大幅波动，基于以上情况，临近年底，商家多尽力保持低库存水平，谨慎运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价偏弱运行预计本周将窄幅震荡上周国内现货铝价偏弱运行，下游采购积极性一般。宏观面，美联储主席鲍威尔偏鹰表态，拖累金属走势。供应端，贵州地区电解铝厂因电力紧张或出现减产，预计后期电解铝产量缓慢增加。需求端，型材整体订单及开工率持续下降，临近春节，加工厂考虑提前放假；板带箔内需订单表现一般但出口有所回暖，板带箔整体订单天数稍有增加。不过社会库存继续去化，且再创新低，给予铝价支撑。整体来看，铝供需矛盾不大，社库低位提供支撑，短期预计铝价阶段性震荡整理。四、汽车行业动态信息一览 1.2030年中国汽车芯片用量将达1000亿颗 12月16日，在全球智能汽车产业峰会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，芯片的需求量越来越大，预计2030年中国汽车智能化渗透率会达到70%，对芯片的需求出现了一个爆发式的增长态势，传统汽车单车芯片300-500个，电动智能车单车芯片超过了1000个，高等级自动驾驶汽车单车芯片将超过3000个。预计到2030年我国汽车芯片市场规模将达到290亿美元，数量将达到1000亿-1200亿颗/年，所以汽车芯片的需求越来越大、缺口也越来越大。 2.传统汽车行业50%以上零部件体系面临重构 12月16日，在中国电动汽车百人会主办的“全球智能汽车产业峰会”上，中国电动汽车百人会理事长陈清泰称，智能汽车的价值链、供应链正在加速重构，对50%以上传统零部件体系造成冲击。越来越多的高科技公司加入其中，使汽车的科技含量越来越高。智能汽车正由一个典型的机械产品转化为机械产品基础上的电力电子产品、互联网产品、电子信息高技术产品。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-19

新能源汽车“国补”年底终止，不是什么大问题

愁的时候。今年发愁的企业可不少，新能源汽车行业更是如此。　　因为还有不到20天，延续了13年之久的国家新能源汽车财政补贴政策就要正式退出历史舞台了。那么，这项政策停止，对于新能源购车市场影响有多大呢？新能源的销量会不会出现明显的下滑呢？　　新能源车吸引力不单靠补贴　　坦白来讲，财税政策在我国新能源汽车发展历程中确实起到了“四两拨千斤”的推动作用。国内新能源自2009年享受补贴至今，持续十多年时间，2000亿元左右的补贴，孕育了中国新能源市场的形成。　　根据全国乘联会数据显示，11月份新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，占比达到了36%，　　对汽车市场增长的贡献率超过80%。　　但其实我国新能源补贴数额一直在降低，补贴升降早已不是新能源车市场气势如虹的主因。　　早期纯电车最高补贴达到6万元，几乎是现在补贴额的5倍。经过十多年缩水，补贴额度已经大幅度降低，现在最低补贴只有4800元，最高也只有12600元，补贴幅度和补贴比例相比早期已经有了大幅度降低，大部分车型补贴占比已不足10%。　　中信证券研究报告显示，2020年开始，不依赖补贴的新能源车型的占比逐年增加，2021年这一比例已超50%，而补贴在车企新能源收入中的占比则下降至5%～15%。　　而在补贴额度大幅度降低的同时，中国新能源汽车的销量却在高速增长。2020年全年，中国新能源汽车市场渗透率只有大约5%；2021年，我国新能源汽车销量占新车销售比例跃升至13.4%；2022年前三季度，新能源汽车市场占有率高达到23.5%。　　其次，国内新能源车历经多年发展，对消费者的教育已相对成熟，消费者对产品已有了较为明确的感知，价格倒成了考量的次要因素，不少消费者表示即使新能源车涨价，也愿意为新能源车的便捷舒适买单。　　综合种种因素，目前新能源车型的核心竞争力已经形成，补贴的作用已经大幅度下降，更多属于锦上添花。所以，即便新能源补贴到期，也并不会对市场造成太大负面影响。　　尽管新能源汽车“国补”即将退场，但国内的新能源汽车制造、新能源汽车消费已经从政策驱动转向市场化，形成了良好的环境基础，未来中国新能源汽车高质量增长的态势不会改变。　　崔东树就曾表示，目前中国新能源渗透率达到23%。尽管目前，全年数据还尚未可知，但2025年新能源汽车渗透率达到20%的目标大概率能提前三年完成。　　车企和消费者都需要过度　　对于消费者而言，“国补”政策的退出将直观反应在价格上。　　以今年的补贴标准来看，如果车企将车型直接以补贴取消后的价格进行销售，那也就意味着插电式混动、增程式电动车价格将在一夜之间上涨4800元/辆，而原本达到补贴标准的纯电动汽车价格更是会上涨12600元/辆！　　这样的涨幅对于绝大多数消费者来说都是难以接受的。如果这部分成本完全让消费者承担，就会降低很多消费者的购买欲望，可能会造成新能源汽车销量的下滑。　　回顾补贴政策历史，每次补贴退坡，都会在市场上掀起或大或小的“价格战”。如2019年，新能源汽车补贴整体退坡力度超40%，车企纷纷“自掏腰包”延长旧补贴标准的时限，广汽埃安、威马等仍宣布用户在一定期限内可继续享受2018年补贴标准。　　此次亦是如此。为了度过这段过渡期，近期各大汽车企业也开始频频出招，涨价、保价、降价、限价……争取在2022年最后一个销售周期获得更多的订单。　　日前，小鹏汽车、欧尚汽车及吉利汽车等多家车企均自掏腰包推出了“限时保价”政策，承诺在2022年12月31日前完成定金支付且订单满足2022年新能源购置补贴政策申领条件的客户，将持续享受2022年国家新能源补贴，差额由企业承担。　　由于我国的新能源汽车补贴政策一直以来采取的都是逐步退坡的机制，目的就是为了降低车企和消费者的心理预期，可以提前做好准备。因此在处理这方面问题时，我国各大车企早已经是驾轻就熟了。　　是终点也是开始　　虽然从消费端来看，新能源汽车市场可能会面临一个阵痛期，但长痛不如短痛，光靠政策补贴显然走不远，自力更生才是硬道理。　　由于前期投入高、盈利周期长等行业特点，新能源自主车企对于政府补贴依赖由来已久。随着补贴的消失，新能源汽车将步入全新的阶段，车企之间的竞争也更为激烈。　　正如专家所说，补贴退潮就好比是给新能源汽车“断奶”。而断奶之后拼的正是车企的实力和竞争力，那些实力较弱、或者依靠补贴的企业无疑很难存活下去。它们不仅要与新能源同行们竞争，还要与传统燃油车竞争，汽车行业的发展格局将发生变化。　　对于整体行业来说，国补的逐步退出是一个逐渐提升车企竞争力的过程。一方面，“退补”会倒逼车企“苦练内功”。企业要想生存，只有不断提高自己在行业核心技术，才能在行业中占得一席之位。　　所以对于新能源汽车厂商而言，在全面电动化的背景下，未来是继续坚持走高端路线，保持较高的溢价能力，还是扩大产品阵容，走亲民路线提升销量，将成为一个很重要的选择。　　另一方面，行业洗牌过程中，那些利润率相对较为丰厚、规模较大的企业将有机会在行业高速增长的过程中，进一步分享退出品牌的空间。这是“洗牌”的过程，也是优胜劣汰的过程，长远来看，有益于汽车行业健康发展。　　总得来说，新能源汽车“国补”政策的退出既是“断奶”也是行冠礼。“退补”短期内可能会让中国新能源汽车增速放缓，但借此机会不同车企的定位将进一步调整明确，市场洗牌将有助于提高中国新能源汽车行业整体竞争力。

证券之星2022-12-17

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