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恒生科技指数ETF(159742)反弹拉升涨近1%，连续3天净流入，机构：港股科技板块2025年中报或存在较大弹性
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行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，恒科2025年中报有望呈现“稳健为主、向上有弹性”的格局。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达23.60亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达31.88亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6358.52万元净流入，合计“吸金”1.23亿元，日均净流入达4088.28万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达2167.83万元，最新融资余额达2.59亿元。截至7月31日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨31.33%。从收益能力看，截至2025年7月31日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，上涨月份平均收益率为7.44%。截至2025年7月25日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.63。回撤方面，截至2025年7月31日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年7月31日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.13倍，处于近5年15.1%的分位，即估值低于近5年84.9%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年7月31日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、京东集团-SW(09618)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比69.81%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 09:48
新能车产业链下半年新催化密集，新能车ETF(515700)开盘上涨
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和新技术的带动。①需求方面，中国新能源汽车和电池全球竞争实力领先，既具备出海实力也拥有出海空间，宁德时代上半年海外收入增速21.1%远高于整体营收增速7.3%，且毛利率更高。②新技术方面，智能驾驶加速向低价车型渗透，比亚迪承诺对智能泊车安全兜底，关注下半年新车型推出。固态电池也有密集催化，工信部项目预计25年底前对车规级电芯性能进行中期审查；25H2-26H1进入中试线落地关键期。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。 8月1日早盘，新能车ETF(515700)开盘上涨。数据显示，截至2025年7月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、华友钴业(603799)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比55.33%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 09:48
港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.09%，AI概念股走强、乐道L90正式上市蔚来开盘涨8.76%
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，石油股集体走弱，中石化跌超2%。蔚来汽车开涨8.76%，公司乐道L90正式上市。企业新闻开拓药业-B(09939.HK)：KX-826酊1.0%治疗中国成年男性雄激素脱发关键性临床试验III期阶段达完成全部患者入组。李氏大药厂(00950.HK)：Socazolimab已获国家药监局批准于中国内地联合化疗用于广泛期小细胞肺癌的一线治疗。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-8068注射液、阿得贝利单抗注射液、贝伐珠单抗注射液临床试验获批。恒瑞医药(01276.HK)：拟用于治疗前列腺癌的HRS-5041获批开展临床试验。深圳高速公路股份(00548.HK)：6月份外环项目路费收入为1.06亿元。大成生化科技(00809.HK)：附属与东北电力及辽宁电力就锅炉翻修项目订立EPC合约，最高代价为人民币1.291亿元。小黄鸭德盈(02250.HK)：附属签约开发AI营销系统，拓新收益来源。机构观点中泰国际指出，从技术指标来看，短期市场超买情绪有所堆积。不过，港股资金流仍然充裕，港股通持续净流入，叠加内部政策积极发力，外部贸易扰动短期可控，港股或以时间换空间，以盈利增长消化估值。光大证券认为，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。上海证券指出，脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间。脑机接口行业适合中长期布局，需重点关注其技术稳定性与量产能力，监控其研发及产品推新，销售渠道拓展情况。
金融界08-01 09:38
特朗普升级与加拿大的贸易战！美国将加拿大关税从25%提高至35%
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贸易协定》规则交易的商品的豁免权。美国汽车制造商和其他拥有一体化北美供应链的公司一直在推动这项豁免，这使得美国进口商能够继续免税进口大部分墨西哥和加拿大产品。根据加拿大央行7月30日发布的估计数据，由于《美墨加贸易协定》的豁免，美国对加拿大商品进口的有效关税税率约为5%。现在，该税率将略有上升。渥太华卡尔顿大学国际事务教授Fen Hampson表示：“我们仍然有缓冲空间来应对最新一轮的关税。” 加元汇率一度跌至1美元兑1.3871加元，但很快就缩减跌幅。彭博社指出，特朗普的举动加剧了两个长期盟友之间的贸易战。自上世纪80年代末以来，这两个国家之间的贸易关系基本上一直处于免关税状态。根据美国商务部和加拿大统计局的数据，去年美国从加拿大购买约4750亿美元的商品和服务，同时向加拿大出口约4400亿美元的商品和服务，其中以汽车、汽车零部件和消费品为主。 35%的税率与特朗普的行业关税分开。一些旨在向美国出口的加拿大行业已经因这些关税而遭受损失，其中包括钢铁行业(其产品面临50%的进口税)和汽车行业(其关税税率不一，但利润率相对较低)。由于特朗普上台前就存在的长期贸易争端，美国还对铝征收50%的关税，并对软木材征收一系列关税。
tqttier08-01 08:56
美股三大指数集体收跌！科技巨头独木难支，特朗普签署新关税行政令，全球贸易紧张局势升级
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跌0.82%，拼多多涨0.47%，蔚来汽车涨7.98%，小鹏汽车涨1.00%，理想汽车跌1.32%，哔哩哔哩涨2.42%，百度涨2.25%，网易跌0.02%，腾讯音乐跌0.52%，小马智行涨2.44%。设计软件巨头Figma上市首日表现抢眼，股价上涨250%，收报115.5美元，总市值达563亿美元。这一表现不仅为市场增添了一抹亮色，也显示出投资者对科技行业创新企业的高度关注。苹果和亚马逊财报超预期在公司消息方面，苹果和亚马逊均公布了超出预期的财报。苹果第三财季营收940.4亿美元，同比增长9.6%，净利润234.3亿美元，同比增长9%。公司董事会宣布将向普通股股东派发每股0.26美元的现金股息。亚马逊第二财季营收1677亿美元，同比增长13%，净利润181.6亿美元，同比增长34.7%。公司预计第三季度销售净额1740亿美元至1795亿美元，经营利润155亿美元至205亿美元。此外，Salesforce和ServiceNow正就向Genesys云服务公司各投资约7.5亿美元进行深入谈判，这一消息也引发了市场对科技行业整合的关注。特朗普签署新关税行政令，全球贸易紧张局势升级在贸易政策方面，美国总统特朗普的关税措施成为市场焦点。当地时间7月31日，特朗普宣布美国与墨西哥的关税协议将延长90天，墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。与此同时，特朗普签署行政令，将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，新关税将于8月1日生效。此外，特朗普还表示，加拿大对巴勒斯坦的立场不会影响关税协议达成，但加拿大必须“支付一个公平的税率”。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，尚未达成协议或尚未收到贸易函的国家将在午夜最后期限前收到美方通知。这一系列关税调整措施，无疑为全球贸易格局带来了新的变数，也对市场情绪产生了深远影响。
金融界08-01 08:08
特朗普铜关税豁免超预期美铜价创纪录暴跌引连锁反应
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为从全球能源转型的需求来看，比如对电动汽车、新能源供应、数据中心、人工智能等方面的需求，铜的需求仍将非常强劲。” 他补充说，由于获取许可和将产品推向市场存在困难，从长期来看，铜的供应仍将受限。对消费品的影响周三公布的一项政策显示，铜关税不会与特朗普新出台的汽车进口关税叠加，这意味着受影响的产品只需适用后者的税率。然而，基准矿物情报公司的麦肯齐指出，美国市场价格溢价降低并不意味着它不会传导至消费品价格。麦肯齐说：“如果你是冰箱、空调甚至房屋的制造商，你不会购买铜阴极，而是会购买电线和其他铜半成品，而这些正是被征税的对象。因此，有理由认为，一些终端产品的价格将会上涨。” 制造软件公司 Mastercam 的总裁拉斯・布科斯基对此表示同意。布科斯基称：“尽管目前美国国内铜库存较高，但 50% 的铜关税上调从长远来看将损害制造商，并导致生产成本上升。” “为了维持运营，制造商可能不得不将这些成本转嫁给消费者，这可能会推高各种商品的价格。” 加拿大皇家银行资本市场的高级美国经济学家迈克尔・里德表示，铜关税对消费者价格的影响将是 “微妙的”，因为它是通过作为其他商品的投入品来体现的。里德在电子邮件中说：“使用铜作为投入品的最大行业包括汽车、 plumbing 装置和阀门配件、通信电线（即电缆和互联网供应商）以及各种电气元件。就此而言，这些产品的生产方式很重要 —— 也就是说，如果一辆汽车是进口的，其含铜部分不会被征税。” 他补充道：“我们预计，受影响最大的消费者价格将出现在住房 / 建筑行业，因为铜在电线和 plumbing 方面有很大的用途。” “但就房屋的整体成本而言，其影响并不像 50% 这个比例听起来那么严重 —— 假设 plumbing 和电气元件的典型成本为 1 万美元，那么将全部成本转嫁给终端消费者，成本将升至 1.5 万美元。在房屋的总成本中，这 5000 美元的增长约占 10%。”
金融界08-01 08:07
贸易协定：特朗普的政治胜利，美国经济的不确定性
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自身的影响。综合国别关税与行业关税（汽车、钢铁、铝制品），美国平均关税水平预计将达15%-20%。耶鲁大学最新测算显示，当前实际税率已达17.3%，创1930年代以来新高。我们必须密切关注其对美国经济增长与通胀的双重影响。关税壁垒通常会导致滞胀（增长放缓与通胀高企并存）。具体影响取决于关税成本在消费者、美国进口商和出口商之间的分摊比例，更不用说汇率波动的影响——本币升值可吸收部分关税成本（贬值则会加剧冲击）。本周将公布就业、通胀和增长等系列数据，或提供初步答案。但全面影响可能需数月方能显现，毕竟企业需要补充库存并逐步转嫁成本。
金融界08-01 07:58
修水县易诚石化能源有限公司成立，注册资本1000万人民币
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备耗材销售，体育用品及器材零售，新能源汽车整车销售，摩托车及零配件零售，服装服饰零售，五金产品零售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，销售代理，计算机软硬件及辅助设备零售，汽车装饰用品销售，轮胎销售，肥料销售，商务代理代办服务，洗染服务，摄影扩印服务，打字复印，新鲜水果零售，新鲜水果批发，农副产品销售，金属材料销售，建筑材料销售，家具销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品零售，劳动保护用品生产，消防器材销售，站用加氢及储氢设施销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），机动车充电销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，包装服务，高性能纤维及复合材料制造，产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称修水县易诚石化能源有限公司法定代表人陈小勇注册资本 1000万人民币国标行业制造业>石油、煤炭及其他燃料加工业>煤炭加工地址江西省九江市修水县义宁镇洪坑村恒光燃气有限公司地块三楼205、206室企业类型其他有限责任公司营业期限 2025-7-31至无固定期限登记机关修水县市场监督管理局
金融界08-01 05:37
【原油收评】特朗普关税大限将至，油价承压回落
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中的三分之二达成协议。美墨协议延期，汽车与金属高关税继续执行特朗普在社交媒体上宣布，他与墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆（Claudia Sheinbaum）已达成一致，将当前美墨贸易协议延期90天，并在此期间继续磋商新协议。他补充道：“墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。此外，墨方还同意立即取消其大量非关税贸易壁垒。” Again Capital合伙人约翰·基尔达夫（John Kilduff）指出，延长美墨谈判期限的消息对油价构成压力，“总体而言，关税对未来原油需求构成负面影响，墨西哥协议的延期只是拖延问题。” 通胀走升或推迟美联储降息，打压油市人气美国6月通胀上行，部分归因于关税抬高了家具和娱乐类进口商品价格，增强了市场对下半年价格压力上行的预期，也可能推迟美联储最早至10月才降息的时间表。一般而言，利率下降有助于降低消费信贷成本，推动经济增长并提高原油需求。若降息推迟，可能抑制油市人气。美国原油产量与库存双双增长，限制油价反弹根据美国能源信息署（EIA）数据，美国5月原油日产量升至创纪录的1349万桶，较4月增加2.4万桶。与此同时，截至7月25日当周，美国原油库存意外增加770万桶至4.267亿桶，远高于市场预期的减少130万桶。库存上升主要由于出口减少所致。不过，汽油库存大幅减少270万桶至2.284亿桶，远超预期的60万桶降幅。Fujitomi证券分析师田泽敏敬（Toshitaka Tazawa）指出，虽然原油库存意外增加，但强劲的夏季驾车季需求带动汽油去库存，令整体影响趋于中性。地缘制裁风险限制油价跌幅尽管油价承压，但来自俄罗斯的地缘紧张局势对油价起到支撑作用。周一，特朗普警告称，若俄罗斯在10-12天内未在乌克兰战争上取得实质进展，将加征对俄贸易伙伴的100%“二级关税”，此举较此前的50天最后通牒大幅提前。美国财政部本周还向115个与伊朗有关的个人、实体和船只实施新一轮制裁，延续其对伊朗的“极限施压”政策，此前美军已于6月空袭伊朗核设施。据路透社引述消息人士称，印度国有炼厂在过去一周未采购俄罗斯原油，这与特朗普对国际买家发出的警告有关。
Peng08-01 04:09
【欧股收评】欧股收于一周多以来最低点饮料板块遇冷，关税重压持续
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收评# 法拉利创上市以来最大单日跌幅，汽车板块集体受挫泛欧斯托克600指数（STOXX 600）下跌0.75%，其中意大利股市表现最差，主要股指下跌1.5%。意大利奢侈跑车制造商法拉利（Ferrari）暴跌11.7%，创该公司九年前上市以来的最大单日跌幅。法拉利虽维持全年业绩预期，并表示一旦美欧贸易协议生效，将下调此前在美销售部分车型的补偿价格，但分析师质疑其高利润率是否能够持续。受其拖累，欧洲汽车板块整体下挫近4%，成为表现最弱的行业之一。圣诺菲盈利不及预期，药品板块面临关税压力法国制药巨头圣诺菲（Sanofi）公布第二季度财报低于市场预期，股价应声下跌7.8%。公司虽表示对美方关税的应对“可控”，但市场情绪依旧悲观。富兰克林邓普顿全球投资（Templeton Global Investments）的投资组合经理克雷格·卡梅伦（Craig Cameron）指出：“汽车、制药与可选消费品等板块对美国关税最为敏感，我们正在有意识地减少这些板块的敞口，转而更关注受内需驱动、相对不受关税影响的公用事业、工业与金融板块。” 银行板块成亮点，部分股价跳涨欧元区银行板块逆势上涨0.7%，并在7月份显著跑赢大盘，累计涨幅达49%，远高于STOXX指数的7.6%。个股方面，法国兴业银行（Societe Generale）上调全年利润指引，股价飙升6.9%；西班牙对外银行（BBVA）第二季度净利润超预期，大涨7.9%。饮料板块遇冷，关税重压持续在欧洲葡萄酒与烈酒出口受关税打击的消息传出后，STOXX食品与饮料板块下跌2.6%。百威英博（Anheuser-Busch InBev）公布销量下滑，股价重挫11.6%，进一步拖累板块。据欧洲外交人士透露，葡萄酒与烈酒产品将在秋季新一轮谈判达成新协议前持续面临15%美方关税，打击了市场对行业前景的乐观预期。债市波动不利股市，降息预期受挑战德国两年期国债收益率升至4月以来最高点，因货币市场下调对欧洲央行（ECB）年内进一步降息的预期，目前仅反映出50%的可能性会再降息25个基点。英国能源板块表现稳健在英股市场方面，能源巨头壳牌（Shell）公布季度盈利好于市场预期，股价上涨1.1%，为英股注入部分正面动能。
埃尔瓦08-01 03:59

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