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比亚迪618百亿补贴，港股汽车全线重挫，港股科技ETF(159751)回调整固
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截至2025年5月26日收盘，港股汽车全线重挫，比亚迪股份(01211)下跌8.60%，零跑汽车(09863)领跌8.45%，吉利汽车(00175)下跌9.46%，小鹏汽车下跌(9868)4.44%。消息面上，比亚迪发起大力度618降价活动，时间自5月23日至6月30日。部分车型包含国补售价低至6万元级别，引发市场对新一波价格战的担忧。作为新能源汽车龙头企业，这已经是比亚迪3月底至今第三次推出促销举措，并且最新一次的促销力度和涉及车型均远超前两次。国金证券此前认为，当前新能源车市场竞争以产品为核心，性价比策略成为车企胜率较高的选择。对于品牌力不足的公司，降本能力是参与价格战的关键，低成本车企可通过 “降本超预期 — 定价超预期 — 销量超预期 — 盈利超预期” 的正向循环实现毛利率提升。目前车市通缩背景下，消费者对价格敏感度提高，短期竞争仍将围绕性价比展开，同时智能驾驶作为长期趋势仍需等待认知奇点到来。港股通科技指数汽车占比21.5%，首次影响，今日下跌3.33%。除行业带来下挫以外，假期效应也对港股表现有影响。有业内人士指出，端午节前，指数氛围将受到假期效应的压制，不过大幅向下的可能性相对可控：资金面看，机构与活跃资金连续2周仓位下行，且4月以来的修复没有杠杆资金参与，因此后续不会形成趋势性的负反馈螺旋，最多是缺乏赚钱效应导致的阴跌。如果放量试探3277-3316前低，反而是可以看作抛压出清后的交易性低吸机会。这种寡淡的氛围可能会持续到6月中上旬，往后随着现金仓位释放充分、 β层面【①DSR2/Robotaxi/SLS等发布②下半月红利股分红】等催化落地，风格的指针可能在6月中旬重新向科技回摆。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、百济神州(06160)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.55%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 16:26
一汽解放收盘下跌1.51%，滚动市盈率74.11倍，总市值352.93亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的汽车整车行业市盈率平均35.48倍，行业中值25.82倍，一汽解放排名第19位。资金流向方面，5月26日，一汽解放主力资金净流出679.45万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出851.26万元。一汽解放集团股份有限公司的主营业务是商用车整车的研发、生产和销售。公司的主要产品是商用车、中重型卡车、轻型卡车、客车。2024年，公司与吉林大学汽车工程学院携手合作开展的《汽车驾乘体验感数字化开发关键技术及产业化》项目荣获中国汽车工程学会科学技术奖一等奖；公司自主研发的“商用车车联网大数据云脑平台建设与产业应用”项目荣获国家数据局等15部门共同主办的“商业价值奖”，也是全国唯一一家入围并获奖的主机厂；解放JH6大马力燃气车荣获“运输人口碑领航创富燃气重卡”奖、JH6560马力NG牵引车荣获“2024年度值得用户信赖快运运输车”奖、奥威13L年型机荣获“2024年度值得用户信赖节油重型发动机”奖。另外，公司连续两年入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，连续四年获得深交所信息披露A级评价，解放品牌价值连续13年领跑商用车行业，牵引车销量连续十九年行业第一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入143.41亿元，同比-24.60%；净利润2905.35万元，同比-83.42%，销售毛利率3.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 19 一汽解放 74.11 56.70 1.34 352.93亿行业平均 35.48 40.22 4.97 993.48亿行业中值 25.82 28.76 2.42 207.79亿 1 海马汽车 -77.45 -46.47 3.76 64.96亿 2 广汽集团 -70.94 97.19 0.71 800.47亿 3 江淮汽车 -42.15 -49.91 7.96 890.42亿 4 众泰汽车 -10.84 -10.58 80.35 105.89亿 5 曙光股份 -7.95 -8.16 2.19 27.82亿 6 北汽蓝谷 -5.98 -5.93 9.04 411.88亿 7 动力新科 -4.25 -4.09 2.47 81.74亿 8 宇通客车 12.88 13.19 3.83 542.86亿 9 江铃汽车 13.40 11.87 1.57 182.40亿 10 中国重汽 13.47 13.80 1.31 204.19亿 11 中集车辆 15.46 14.23 1.06 154.43亿
金融界05-26 16:26
人形机器人，“打”起来了！机器人ETF基金(159213)翘尾收涨0.19%，连续3日吸金！机器人为什么非得是“人形”？商业化落地还有多久？
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为“有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局”。那么机器人为什么非得长得跟人一样？为什么到现在还没有落地应用起来？还有多久可以落地应用？以下内容则试图解答这“灵魂三问”。【机器人为什么得是“人形”？】从宏观的需求上来讲，人形机器人要解决的是全球劳动力短缺问题，机器人未来在工业、商业以及家庭等场景应用空间都非常广泛。现有的非人形机器人，大多只能处理固定流水线工作，无法应对复杂的外部环境和多样化的需求。而机器人设计成“人形”，拥有“灵活手”等零部件，就是为了能更精密地运作。因此，从机器人功能的多样性方面，“人形”设计将更具优势。而从形式上来，人形机器人对物理世界的适应性更强，也更容易进行交互。因为人类在为自己构建生产生活环境的过程中，都是基于人类身体构造和运动方式设计的，机器人设计成“人形”就无需对现有场景和设施进行改造。正如开普勒机器人CEO表示，“物理世界环境是给人设计的，不需要改造世界来适应机器人”。【人形机器人为什么还没有落地应用？】人形机器人尚未真正落地，主要是受限于技术与成本。当前部分环节技术仍为受限，一台通用人形机器人本体分为“大脑”、“小脑”和“肢体”三部分，分别对应决策交互模块、运动控制模块和执行模块。以就“大脑”为例——具身大模型目前在泛化性、实时性、数据采集等方面存在挑战：特定场景达成较高成功率的模型在切换至不同场景时成功率大幅降低；输出运动频率较低，使得机器人反射弧较长；真实数据收集效率偏低、收集难度和成本偏高。成本端仍需降本。以特斯拉人形机器人为例，其总成本是40多万，其中，价值最高的是执行总成里的关节部分，成本超过20万，占比达到55%，主要包括旋转关节、直线关节以及灵巧手。【人形机器人还有多久可以落地应用？】据清华大学自动化系研究员观点，人形机器人的发展需要长期积累，类似于自动驾驶需要20年周期，保守估计也至少需要10年‌。不过，2025年被视为人形机器人产业的"量产元年"，从技术维度看，人形机器人已形成"大脑-小脑-肢体"的完整技术架构。而从北京"天工Ultra"完成半程马拉松的案例，充分展示了当前人形机器人在动态平衡、续航能力和环境适应性方面取得的显著进步。民生证券发布研报称，人形机器人板块正从主题投资迈向成长投资，2025年有望成为全球量产元年。技术端，大模型突破通用性瓶颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落地；产业端，特斯拉、英伟达、华为等科技巨头密集布局；政策端，政府工作报告明确，培育具身智能等未来产业，大力发展智能机器人。预计2025年全球出货量将达万台级别，2027年特斯拉目标产能突破百万台，产业链长期成长空间打开。（来源于民生证券20250519《机器人产业化拐点确立三重驱动开启万亿赛道》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 16:08
中证香港300成长指数报2240.19点，前十大权重包含京东集团-SW等
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22%）、泡泡玛特（2.85%）、理想汽车-W（2.7%）。从中证香港300成长指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港300成长指数持仓样本的行业来看，可选消费占比43.30%、通信服务占比20.32%、能源占比8.28%、医药卫生占比7.09%、信息技术占比5.90%、原材料占比4.65%、房地产占比3.13%、工业占比2.32%、公用事业占比2.12%、主要消费占比2.10%、金融占比0.78%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，Z值在对应指数的样本空间中，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-26 16:07
A股收评：三大指数飘绿，可控核聚变、游戏大涨，医药、汽车下跌
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及创新药方向领跌，海南海药触及跌停。汽车整车板块走低，比亚迪等领跌；银行板块普跌，重庆银行跌近3%。锂矿概念、超级真菌及能源金属等板块跌幅居前。具体来看：可控核聚变板块领涨，哈焊华通20CM涨停，常辅股份涨超16%，久盛电气涨超13%，国光电气、天力复合、大西洋、保变电气、合锻智能、永鼎股份、雪人股份、百利电气、融发核电涨停，兰石重装涨超8%，上海电气、金盾股份、金杯电工涨超7%。游戏股表现活跃，游族网络涨停，冰川网络、电魂网络涨超7%，盛天网络涨超6%，富春股份、姚记科技、巨人网络涨超5%，迅游科技涨超3%。消息面上，《广州市扶持游戏电竞产业发展若干措施》即将出台。另外，国家新闻出版署日前公布5月份国产网络游戏审批信息，5月共130款游戏获批；共14款进口游戏获批。移动支付板块大涨，星宸科技20CM涨停，润欣科技涨超13%，路桥信息涨超11%，远望谷、云内动力、湘邮科技涨停，科创信息、通行宝、翠微股份涨超7%，雄帝科技涨超5%。 PEEK材料板块走强，新瀚新材涨超12%，中广核技涨停，崇德科技涨超7%，华密新材、中欣氟材、聚赛龙涨超4%，同益股份、南京聚隆、富恒新材涨超3%。饮料制造板块走高，均瑶健康、会稽山涨停，妙可蓝多涨超7%，欢乐家涨超6%，李子园涨超5%，金枫酒业、皇氏集团、骑士乳业涨超4%，承德露露涨超3%。医药股领跌，海辰药业跌超9%，科源制药跌超8%，海南海药、诺泰生物跌超7%，一品红跌超6%，新天地、多瑞医药、哈三联、千红制药跌超5%，科伦药业、海创药业-U、拓新药业、信立泰跌超4%。汽车股大跌，比亚迪跌超5%，赛力斯跌超4%，众泰汽车跌超3%，海马汽车、长城汽车、长安汽车、北汽蓝谷、广汽集团、宇通客车跌超2%，中集车辆跌超1%。银行股走弱，重庆银行、青岛银行、渝农商行、沪农商行、中信银行跌超2%，齐鲁银行、上海银行、江苏银行、中国银行跌超1%。展望未来，中信证券认为，本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升，一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善，从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来，更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。
格隆汇05-26 15:47
恒力期货能化日报20250526
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足。宏观层面，中美关税谈判暂缓及美国对汽车零部件关税补偿政策提振市场情绪，但中国轮胎出口美国占比已大幅下降(2024年仅31万吨)，且东南亚抢出口(泰国越南原料价格反弹)与国内需求疲弱形成分化，沪胶表现弱于外盘。供应端，泰国虽因多雨延缓开割，胶水仍有小幅上涨，但杯胶开始下跌。且越南、印尼及科特迪瓦产量逐步恢复，叠加缅甸、老挝免税胶涌入，国内供应宽松矛盾凸显。需求端，全钢胎/半钢胎产能利用率回升至65.09%和78.33%，但同比仍偏低，欧盟对华轮胎“双反”调査启动进一步压制出口预期，下游工厂按需采购，现货成交清淡。库存方面，青岛库存微降0.73%至61.42万吨，但RU仓单逆势增1.4%，交割品依然有压力。国储计划收储烟片胶6-8万吨，但缅甸、泰国烟片进口激增(1-4月泰国烟片进口同比增300%至5.24万吨，缅甸烟胶片进口中国数量共计5.35万吨，同比增加475.27%)，且下游配方调整减少高价烟片使用，收储对市场提振或有限。综合来看，橡胶市场近期弱势格局难改，宏观情绪消退后，焦点重回基本面:6月东南亚原料上量及需求疲弱的压制下，RU反弹空间受限。策略建议：15000附近逢高空风险提示：宏观情绪变化
恒力期货05-26 15:38
10家前瞻视角下，值得被推荐的公司
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牌影响力强大。投资理由：在自动驾驶汽车领域具有领先优势。强大的品牌和广泛的护城河。过去五年收入CAGR为28%。前瞻EV/EBITDA为20，估值合理。当前股价：87.75美元（截至2025年5月26日）。分析：Uber 在共享出行和自动驾驶领域的领先地位使其成为未来出行市场的核心参与者。其高增长率和品牌优势支持其投资价值，但需关注自动驾驶技术的监管和实施进度。 7. Mercado Libre $MercadoLibre(MELI)$ 业务概况：Mercado Libre 是拉丁美洲领先的电子商务和金融科技平台，被誉为“拉丁美洲的亚马逊”。其业务涵盖在线零售、支付和物流服务。投资理由：多元化业务组合，覆盖电商和金融科技。拉丁美洲电子商务市场渗透率低，增长潜力巨大。利润率快速提升。过去五年收入CAGR高达55%。前瞻市盈率为46，反映高增长预期。当前股价：2507.83美元（截至2025年5月26日）。分析：Mercado Libre 在拉丁美洲市场的先发优势和快速增长使其成为高增长投资的理想选择。尽管估值较高，其市场潜力和利润率提升支持其长期价值。 8. The Trade Desk $Trade Desk Inc.(TTD)$ 业务概况：The Trade Desk 是全球领先的程序化广告技术公司，帮助企业开展数据驱动的数字营销活动。其平台以高客户保留率著称。投资理由：数字广告支出的增长推动程序化广告需求。最佳的广告技术平台，客户保留率高。过去五年收入CAGR为30%。前瞻市盈率为70，反映高增长预期。当前股价：73.89美元（截至2025年5月26日）。分析：The Trade Desk 在数字广告领域的技术优势使其成为高增长行业的核心参与者。尽管估值较高，其稳定的客户基础和市场趋势支持其投资价值。 9. Nvidia $英伟达(NVDA)$ 业务概况：Nvidia 是全球最大的GPU供应商，其产品广泛应用于人工智能、机器学习、游戏和数据中心。公司在AI硬件领域的领导地位无可匹敌。投资理由：全球最大的GPU供应商，技术领先。人工智能、机器学习和数据中心需求快速增长。过去五年收入CAGR高达64%。前瞻市盈率为30，估值合理。当前股价：131.29美元（截至2025年5月26日）。分析：Nvidia 是人工智能热潮的核心受益者，其高增长率和市场地位使其成为科技投资的首选。尽管市场竞争加剧，其技术优势和多元化应用场景支持其长期增长。 10. TransMedics $TransMedics Group Inc.(TMDX)$ 业务概况：TransMedics 是一家医疗技术公司，专注于器官移植保存系统，旨在提高移植成功率。全球器官移植需求的增长为其提供了广阔市场。投资理由：全球器官移植需求持续增长。有潜力扩展到美国以外的市场。利润率提升空间大。由创始人领导，创新能力强。过去五年收入CAGR为63%。前瞻EV/EBITDA为32，反映高增长预期。当前股价：124.25美元（截至2025年5月26日）。分析：TransMedics 在医疗技术领域的创新使其成为高增长投资的潜力股。其创始人领导和市场扩展潜力增强了其吸引力，但需关注医疗行业的监管风险。
老虎证券05-26 15:27
沪深300汽车与零部件指数报10839.82点，前十大权重包含长安汽车等
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6日消息，上证指数低开震荡，沪深300汽车与零部件指数 (300汽车，L11506)报10839.82点。数据统计显示，沪深300汽车与零部件指数近一个月上涨7.66%，近三个月上涨0.71%，年至今上涨10.77%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300汽车与零部件指数十大权重分别为：比亚迪（39.94%）、赛力斯（12.97%）、福耀玻璃（10.52%）、上汽集团（8.5%）、长安汽车（6.93%）、拓普集团（3.77%）、赛轮轮胎（3.65%）、华域汽车（3.23%）、德赛西威（3.19%）、长城汽车（3.18%）。从沪深300汽车与零部件指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.05%、上海证券交易所占比49.95%。从沪深300汽车与零部件指数持仓样本的行业来看，乘用车占比73.46%、汽车内饰与外饰占比15.93%、汽车系统部件占比3.77%、轮胎占比3.65%、汽车电子占比3.19%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-26 15:26
上证380指数上涨0.07%，前十大权重包含宇通客车等
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.83%）、瑞芯微（0.81%）、华域汽车（0.78%）、亨通光电（0.77%）、宏发股份（0.74%）。从上证380指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证380指数持仓样本的行业来看，工业占比26.68%、信息技术占比14.00%、原材料占比12.39%、金融占比10.96%、医药卫生占比10.08%、可选消费占比8.71%、通信服务占比4.66%、能源占比3.70%、主要消费占比3.40%、公用事业占比3.35%、房地产占比2.08%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。在两次定期调整之间，若上证380指数样本进入上证180指数，该样本立即被调出上证380指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-26 15:26
特朗普“变脸”黄金应声下跌，分析师警告：黄金长期仍看涨
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23日，特朗普还态度强硬地威胁要对欧盟汽车等商品加征高额关税，甚至考虑将关税大棒挥向美国境外生产的iPhone手机，这些言论曾推动金价单日暴涨逾2%。专业机构深度解读市场脉动 Capital金融市场分析师Kyle Rodda对此进行了专业解读：“市场最初的反应是如释重负，这直接导致黄金这类避险资产暂时承压。”但他同时强调，投资者不应过度乐观，“美国政府的贸易政策仍存在高度不确定性，这些政策正在产生反作用力，可能持续削弱美元和美国资产的吸引力”。 Rodda特别指出一个关键趋势：“我们观察到全球央行正在持续调整外汇储备结构，减持美元资产的同时增持黄金储备，这种战略性转变将在中长期为金价提供坚实支撑。” 多重因素交织影响金价走势除贸易局势外，还有多个重要因素正在影响黄金市场。外汇市场方面，美元指数近期持续走弱，已跌至近一个月低点。由于黄金以美元计价，美元的疲软使得其他货币持有者购买黄金的成本降低，这种汇率效应为金价提供了额外支撑。地缘政治风险也在持续发酵。最新消息显示，俄罗斯军队在2月9日夜间对乌克兰多个城市发动了开战以来最大规模的空袭，共发射367枚无人机和导弹，造成严重人员伤亡。这类地缘冲突通常会增强黄金的避险吸引力。资金流向揭示市场真实情绪全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓变化值得关注。数据显示，该基金持仓量从5月22日的923.89吨小幅下降至5月23日的922.46吨，降幅0.15%。这种细微变化反映出部分投资者正在获利了结，但整体持仓仍维持在较高水平，说明市场对黄金的长期信心并未动摇。后市展望：黄金牛市基础依然稳固综合分析表明，虽然短期内贸易紧张局势缓和导致金价回调，但支撑黄金走强的三大核心因素依然存在：全球货币政策宽松预期、地缘政治风险上升、以及美元长期走弱趋势。特别是美联储可能维持宽松货币政策的市场预期，将继续为黄金提供上涨动能。专业机构建议投资者应该以更长远的眼光看待黄金投资。在市场波动加剧的背景下，黄金作为资产配置“稳定器”的作用将更加凸显。短期回调反而可能为投资者提供更好的入场机会，建议关注3300-3320美元/盎司区间的支撑力度。
金融界05-26 14:56

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