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巴菲特坐拥巨额现金储备，但并非股市高估信号

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)近日发布的季度报告显示，该公司坐拥超过1500亿美元的现金和短期投资，创下近60年历史新高。然而，这一巨额现金储备并不一定意味着这位传奇投资者认为股市估值过高，一些市场观察人士对此进行了深入剖析。针对部分财务顾问的断言，即伯克希尔庞大的现金储备表明巴菲特发现寻找被低估公司的难度加大，进而暗示股市被高估的观点，有关专家指出，在适当的背景下，伯克希尔目前的现金水平并不特别。作为公司总资产的百分比，这一水平几乎正好等于其历史平均水平。换言之，随着伯克希尔公司的不断壮大，其固定比例的现金配置意味着持有的现金和短期投资金额不断增加，因此，巨额现金储备可能只是反映了公司规模的扩大。此外，从历史数据来看，伯克希尔的现金配置波动范围较窄，且与市场涨跌并不呈负相关。有分析人士绘制了相关图表，显示伯克希尔最近的现金配置比例为15.7%，与2011年以来15.5%的平均水平相差无几。同时，图表中还包括标准普尔500指数的曲线，揭示出伯克希尔现金水平的变化与市场的涨跌并无明显的反向关系。如果巴菲特的现金配置确实反映了对市场的反向反应，那么这种反向相关性就应该存在。然而，事实并非如此，这两个系列之间往往存在正相关关系。例如，在2022年的熊市期间，伯克希尔的现金配置反而下降了——这与那些认为现金配置反映了市场便宜货越来越多的理论背道而驰。当然，这并不意味着巴菲特不善于把握市场时机。实际上，他一直以来都不相信市场时机能够左右投资决策。伯克希尔现金水平的波动很大程度上是由与市场时机无关的其他因素造成的。以2022年为例，该公司现金配置的下降主要是由于以116亿美元现金收购了阿勒格尼公司(Allegheny Corp.)，而非对市场走势的判断。综上所述，虽然沃伦•巴菲特可能对市场估值有自己的看法，但投资者不能简单地从伯克希尔目前对现金和短期投资的配置中得出股市被高估的结论。这也再次提醒我们，在面对华尔街的各种断言时，保持怀疑态度并进行深入分析是至关重要的。并不是所有的断言都是误导性的，但其中许多确实存在误导性——即使是那些表面上看起来很有说服力的观点也不例外。

金融界2024-01-30

LV老板重夺全球首富再次超过马斯克

1亿美元伯克希尔哈撒韦董事长兼CEO沃伦·巴菲特，1272亿美元谷歌联合创始人拉里·佩奇，1271亿美元微软联合创始人比尔·盖茨，1229亿美元谷歌联合创始人谢尔盖·布林，1217亿美元微软前CEO史蒂夫·鲍尔默，1188亿美元。

金融界2024-01-29

贝索斯前妻去年减持逾100亿美元亚马逊股份热衷慈善迄今已捐出165亿美元

ng Pledge，于2010年由股神沃伦·巴菲特和微软创始人比尔·盖茨发起，是旨在号召亿万富翁生前或去世后至少用自己一半的财富来做慈善），这是一份亿万富翁做出的捐出大部分财富的不具约束力的承诺。她在“捐赠誓言”网站上的一封信中写道：“除了生活给予我的资产之外，我还有一大笔钱要分享。”她表示，“我的慈善之道将继续是经过深思熟虑的，这需要时间、精力和关怀。但我不会再等了。我会保管它，直到保险箱清空为止。” 身家1841亿美元的贝佐斯还没有签署“捐赠誓言”，但他在2022年告诉媒体，他计划捐出大部分财富。

金融界2024-01-29

华尔街传奇人物警告：不要理会专家对标准普尔500指数和经济衰退的预测

人的税收损失收获的力量。马尔基尔称赞沃伦·巴菲特和杰克·博格尔为“我的两个英雄”，他们也提出了类似的建议。这位传奇选股者曾表示，几十年来，几乎每个人都应该稳步投资标准普尔500指数追踪基金。与此同时，他说：“在投资中，你会得到不付出的代价。” 早在2020年，马尔基尔就对日内交易繁荣敲响了警钟，作为这种做法的对立面。在本周的采访中，他认为迷因股票和加密货币是进行同样的盲目投机。 “在我看来，这绝对是一个真正的危险，”他说。“大多数人都会失去衬衫。” 马尔基尔指出，鉴于比特币的波动性和缺乏实用性，尤其令人担忧。 “这不是一种有用的货币，它的唯一用途是向政府隐藏信息和勒索软件，”马尔基尔说。“我不想早上用比特币去星巴克买咖啡，比特币可能一天价值45,000美元，第二天价值40,000美元。” 马尔基尔也对股市发表了看法。他说：“毫无疑问，估值很高，”尽管他指出，最热门科技股的市盈率仍仅为互联网泡沫时期的一小部分。不过，他警告称，高价格可能会影响投资组合的表现。他表示，“当估值高于平均水平时，长期回报率将略低于”上个世纪约10%的年平均水平。“人们对回报的乐观情绪可能比应有的要高一些。人们的期望应该非常谨慎。” 至于经济，马尔基尔强调，试图预测下一次经济衰退是徒劳的。 “我认为你不仅无法预测股市，而且市场、美联储理事会或经济学家都无法告诉你我们是否会陷入衰退，”他说。“我不知道，其他人也不知道。” 马尔基尔最后重申了他信中的核心信息：“即使对于财力非常有限的人来说，定期储蓄也可以为你带来美妙的退休投资组合，”他说。“美国梦还没有结束。”

Dan19772024-01-27

巴菲特打脸！伯克希尔哈撒韦近半资金投资两大AI股

hire Hathaway)首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)过去因科技领域的复杂性而回避投资科技股。然而如今，这位“奥马哈先知”改变了态度。伯克希尔哈撒韦的股票投资组合中有一半以上是专注于科技的企业。更令人瞩目的是，3650亿美元的投资组合中，实际上有48.5%都集中在两只“科技七巨头”股票上。 “科技七巨头“因其惊人的规模、资源和技术优势而得名，包括微软、苹果、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta平台和特斯拉。这些科技巨头都是人工智能(AI)革命的主要参与者。值得注意的是，其中只有两家吸引了伯克希尔哈撒韦公司的投资。 (沃伦·巴菲特，来源：The Motley Fool) 1. 苹果苹果的市值约为2.96万亿美元，是市值第二大的上市公司，仅次于微软。虽然这家iPhone制造商最近失去了全球最大企业的头衔，但迄今为止，它仍然是伯克希尔哈撒韦公司股票投资组合中最大的持股。伯克希尔最近的公开文件显示，它拥有超过9.15亿股苹果股票。以目前的股价计算，这些头寸的价值超过1750亿美元，约占巴菲特公司所持股票投资组合总额的48%。苹果一直对其人工智能计划守口如瓶，但它在这一领域拥有一些巨大的优势。首先，这家科技巨头拥有庞大的用户基础，他们喜欢苹果的移动设备、电脑、可穿戴设备、软件和服务。该公司的忠实用户群喜欢它的生态系统，它的客户也会产生大量有价值的数据，这些数据可以馈送给人工智能系统。就智能手机销量而言，苹果在美国乃至全球市场都处于领先地位，考虑到苹果的硬件售价通常高于竞争对手，这一成绩尤其令人印象深刻。由于其难以置信的定价权和产品的受欢迎程度，该公司占据了全球智能手机销售营业利润的85%左右。苹果继续在移动市场占据主导地位，凭借Siri软件，它也是语音助手领域的先行者。如果人工智能个人助理像一些分析师和科技名人预测的那样，成为一个革命性的新产品类别，苹果的用户基础和先发优势可能会帮助它成为该领域的大赢家。虚拟助手领域的优势可能会让位于在线搜索、电子商务和生产力软件领域的巨大机遇。据报道，除了虚拟助理技术和其它将在其移动和计算机硬件上不断发展的人工智能功能外，苹果还在研发一款自动驾驶智能汽车。这家科技巨头令人难以置信的品牌实力可能使其成为汽车市场上一个强大的参与者。在车轮上交付人工智能驱动的计算平台可能会对多个行业产生破坏性影响。随着人工智能革命的继续展开，苹果公司现有的优势和对推出具有巨大影响力的产品的偏好，可能会帮助该股继续成为巴菲特最大的赢家之一。（苹果一年走势图，来源：谷歌） 2. 亚马逊伯克希尔哈撒韦公司持有1000万股亚马逊股票，价值约15亿美元。虽然这一持股仅占伯克希尔总股票投资组合的0.4%，但它是该投资集团所持有的唯一另一只“科技七巨头”的股票，而且它拥有一系列令人兴奋的人工智能机会。虽然亚马逊以市场领先的电子商务公司而闻名，但其大部分利润实际上来自其云基础设施服务。亚马逊网络服务(AWS)继续引领云计算市场，随着更多应用程序在其基础设施上开发、推出和扩展，它的需求将不断增长。生成式人工智能工具和功能已经在AWS上推出，似乎受到了客户的欢迎，而且该业务将看到其基础设施上新人工智能服务的发展带来的长期顺风。但云计算部门并不是亚马逊唯一准备从人工智能中受益的业务。这家科技巨头在其广受欢迎的电子商务业务的基础上，建立了一个快速增长的数字广告业务。该公司拥有大量关于其在线零售平台用户感兴趣的数据，人工智能应该会继续为越来越高效的数字广告定位铺平道路。除了促进广告业务，人工智能还有可能彻底改变该公司在线零售业务的关键方面。人工智能可能会推动机器人功能的大幅提升，并帮助亚马逊释放其庞大的电子商务业务中尚未开发的利润潜力。虽然由于成本高，该公司的在线零售业务历来利润率相对较低，但仓库自动化程度的提高将成为一个主要的积极催化剂。人工智能自动驾驶汽车和快递机器人的兴起也可能增加电子商务业务的盈利能力。在其云业务、数字广告部门和在线零售领域，亚马逊正准备在多个方面通过人工智能大获全胜。虽然这家科技巨头在伯克希尔的投资组合中占据的位置相对较小，但看到巴菲特的公司在某个时候增加对这只股票的持股量也不会令人感到意外。（亚马逊一年走势图，来源：谷歌）

Sissi2024-01-26

芒格最后一次股票投资组合公示揭秘其标志性的投资方法

、纪律和信念。#金融巨头动向# 芒格是沃伦·巴菲特的得力助手、伯克希尔·哈撒韦公司的副董事长，他于去年11月28日去世，享年99岁。从 1977 年到 2022 年，他担任 Daily Journal 董事会主席约 45 年。当2008年金融危机期间市场崩盘时，他决定将公司的一些资金投入股票，并开始管理其投资。 Daily Journal的第一次投资组合文件可以追溯到2013年第四季度，可能是因为当时其持股价值突破了1亿美元的报告门槛。这家出版商和法律软件提供商披露了美国银行的230万股股票、富国银行近160万股股票、美国合众银行的14万股股票和韩国钢铁制造商浦项制铁的6.46万股股票。（图片来源：SEC）值得注意的是，《每日日报》在十年后的去年12月30日持有的美国银行、富国银行和美国合众银行的股票数量完全相同。虽然它在 2014 年第四季度将其在浦项制铁的头寸削减至 9,745 股，但直到 2022 年第四季度才再次触及它，当时它退出了控股公司。芒格只对《每日日报》的投资组合进行了另一项重大改变。他在 2021 年初押注阿里巴巴，到年底将赌注翻了两番，然后在对这家中国电子商务巨头感到不满后，在下个季度将赌注减半。值得注意的是，芒格的不干涉方法并不是全面的赢家。Daily Journal的富国银行（Wells Fargo）和美国合众银行（US Bancorp）的头寸价值在十年内上涨了不到10%，而标准普尔500指数在同一时间段内飙升了150%以上。该公司持有的美国银行股份表现更好，在此期间上涨了近120%。芒格的记录似乎被早期押注中国电动汽车制造商比亚迪所挽救。该赌注可能占 Daily Journal 在9月30日的1.38亿美元未实现收益中的最大份额，并使其在2021年底的330万美元赌注中实现了15倍的回报。即便如此，《每日日报》提交的文件也凸显了芒格对集中押注的承诺，长期只以令人信服的价格买入，很少卖出，并抵制摆弄或恐慌的冲动。至少十年来，他几乎没有动过少数几家美国持股，只增加了一个名字，退出了另一个名字，并保留了三个完整的头寸。

丰雪鑫992024-01-25

对冲基金“大佬”警告：围绕最热门股票的炒作升至危险水平

拒绝透露具体名称，因为他们仍在筹划中。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在美国证券交易委员会（SEC）的帮助下，也曾对正在进行的押注保密，以避免其他投资者蜂拥而入并提高其成本基础，其中包括2020年的雪佛龙和Verizon以及去年第三季度的至少一项收购。鉴于外国冲突有可能推高天然气价格，从而挤压消费者、阻碍经济发展并拉低股价，这位绿光集团首席执行官在去年第三季度发誓不再购买股票。但上个季度他重新打开了钱包。他写道：“我们结束了买家的罢工，并发现了几项有前景的新投资，我们相信这些投资将在2024年对我们有所帮助。”绿光资本在其投资组合中增加了几个名字，包括Alight和Viatris，并通过两只交易所交易基金押注国防股票，理由是外国冲突可能会刺激对弹药和其他军事用品的需求。

Dan19772024-01-24

美股收盘：道指站上38000点携标普同创历史新高苹果市值重回三万亿美元

ki Hyodo）表示，美国著名投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔公司正在持续加码日本五家商社的股票，而且每天都在“买买买”。实际上，日本股价攀升背后可以看到，不想错过牛市的外资正在入场。日本财务省数据显示，外国投资者在18日之前的一周，净买入了9560亿日元（约合65亿美元）的日股，创下去年10月以来最大购买规模。“巴菲特效应”在持续显现吗？欧洲央行职工工会调查显示过半数受访者对拉加德感到不满克里斯蒂娜·拉加德作为欧洲央行行长的八年任期过半，一项职工工会调查显示，拉加德的表现受到了受访者的批评。根据IPSO工会的调查结果总结，在去年12月的这项调查中，略超半数受访者对她的行长任期给予“糟糕”或者“非常糟糕”的评价。超过53%的受访者还表示，拉加德目前不是这一职位的正确人选。Politico最早报道了这一消息。 IPSO表示，调查结果明显逊于拉加德的前任马里奥·德拉吉和让-克洛德·特里谢。后两者在任期末尾也接受了类似的调查，总体上获得了积极的评价。 ASML从雀巢手中夺回欧洲市值第三大公司的称号荷兰芯片设备公司ASML Holding NV从雀巢手中重新夺回欧洲第三大上市公司的地位，此前Bernstein分析师对ASML的前景感到乐观，上调其评级提振了股价。ASML股价周一升至两年高点，市值约达3060亿美元，而包装食品巨头雀巢的市值为3010亿美元。在欧洲，其市值仅次于Novo Nordisk A/S和LVMH。 Bernstein分析师Sara Russo和Chris Elias周一在报告中写道，将ASML的评级上调至跑赢大盘，因为与同行相比，该股“定价越来越有吸引力”。ASML去年上涨35%，落后于费城半导体指数60%的涨幅。分析师表示，虽然未来一年似乎充满挑战，但“考虑到2025年的预期增长，看起来对于ASML是一个不错的入市点”。美国联邦航空局敦促对另一波音737机型舱门门塞进行检查美国联邦航空局建议航空公司对另一种与1月5日阿拉斯加航空事故机型一样，也有中部出口舱门的波音公司737机型进行检查。美国联邦航局周日晚间在声明中以“提高安全水平”为由，“建议波音737-900ER机型的运营商目测检查中部出口舱门门塞，以确保舱门正确固定。” 波音在声明中表示“完全支持美国联邦航空局和我们的客户采取这一行动。”737-900ER是老一代机型，不属于Max机型系列，但有相同的舱门门塞设计。

金融界2024-01-23

巴菲特建议花旗CEO继续推进重组战略

知情人士称，最近在与沃伦·巴菲特共进午餐时，花旗集团CEO Jane Fraser概述了她为简化银行而进行的最新一轮重组。而巴菲特建议Fraser继续执行这一战略。据一位参加电话会议的知情人士透露，Fraser在周四与董事总经理的电话会议上讲述了与巴菲特共进午餐一事。该知情人士称，在电话会议中，Fraser表示最快将于下周分享有关下一轮重组的更多信息。对此，伯克希尔哈撒韦公司的一位代表也表示，巴菲特证实了与Fraser共进午餐一事，但拒绝透露更多有关对话的细节。而花旗集团拒绝发表评论。当前，Fraser正在策划花旗数十年来最大规模的改革，旨在减少繁文缛节，同时提振公司利润和股价。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在2022年曾对花旗进行了30亿美元的押注，提振了花旗的股价，也提振了人们对这家华尔街银行的信心。根据LSEG的数据，截至2023年9月，巴菲特仍是花旗的前五大股东。此外，在巴菲特的支持下，美国银行也重新赢得了投资者的信心。同时，其CEO Brian Moynihan在金融危机后也重建了这家美国第二大银行。根据之前的报道，花旗集团在本周早些时候取消了更多的领导职位。四位知情人士称，市场、风险和投资银行部门的经理已被告知，作为重组的一部分，他们将被解雇。

金融界2024-01-22

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦收购北美最大旅行服务中心运营商

当地时间17日，美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司宣布，已从哈斯拉姆家族手中收购北美最大旅行服务中心运营商Pilot旅游中心剩余20%的股权，后者成为伯克希尔-哈撒韦的全资子公司。这进一步扩展了伯克希尔-哈撒韦在旅游服务领域的业务版图。

金融界2024-01-17

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