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回调10%？经济学家：巴菲特现金储备暗示股市将下滑，经济衰退将来临
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FX168财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特的公司在15个月内将现金储备增加了600亿美元，达到创纪录的 1680亿美元。顶级经济学家史蒂夫·汉克表示，可能预计股市会跳水，经济衰退也会来临。史蒂夫·汉克表示，沃伦·巴菲特的巨额战争基金表明，他预计股市将暴跌，经济将陷入困境。这位著名投资家旗下的伯克希尔·哈撒韦公司的美元、短期国库券和其他流动资产在12月底增加至创纪录的1680亿美元，15个月内增加了近600亿美元。汉克本周对《商业内幕》表示，巴菲特和他的团队显然一直在努力寻找有吸引力的收购，并希望在估值暴跌时有足够的现金来部署。这位约翰霍普金斯大学应用经济学教授表示：“现金储备告诉我们一件大事：巴菲特认为没有太多值得购买的东西，在这种情况下，现金为王。” 汉克是罗纳德·里根的前顾问，也是1995年多伦多信托阿根廷公司的总裁，当时该基金是全球表现最好的共同基金，几十年来一直教授巴菲特式估值课程。这位经验丰富的经济学家和交易员支持巴菲特建立现金储备，并指出自2022年3月以来美国货币供应量已萎缩4.5%，并且过去四个持续收缩时期的每一个时期都伴随着经济衰退。汉克表示：“随着经济衰退，自由现金流逐渐减少，市盈率暴跌，原本昂贵的股票变得便宜。” “巴菲特经典”策略汉克预计股市最终会下跌和经济衰退，而许多华尔街专家则预计今年降息以延续当前的繁荣并防止衰退。在伯克希尔的现金储备在第三季度达到当时的创纪录高点后，汉克对商业内幕表示，囤积现金是“经典的巴菲特”做法，因为这位股票挑选者“喜欢在动荡的水域中垂钓”。实际上，在金融危机期间信贷枯竭时，伯克希尔填补了这一空缺。当时，巴菲特与高盛、通用电气、陶氏化学、哈雷-戴维森以及其他陷入困境的公司达成了利润丰厚的交易。汉克在他最新的股东信中回应了巴菲特关于股市中鲁莽投机和赌场式交易增长的抱怨。汉克说，越来越多的年轻人把股市看作是“轻松赚钱”的途径，而不是拥有企业一部分并分享其未来现金流的方式。汉克继续说：“对他们来说，一切都关于最新的应用程序和最新的时尚潮流。简而言之，就是他们从金融名嘴或社交媒体上了解到的、‘即将登月’的最新东西。” 股市将出现10%的回调派珀·桑德勒的首席市场技术员克雷格·约翰逊表示，由于当前反弹幅度不够广泛，股市将出现10%的回调。如此剧烈的调整将抹去标普500指数今年的涨幅，使该指数升至4500点。$标准普尔500指数$ 约翰逊警告说，这种缩水最早可能在下个月发生。鉴于标普500指数自10月份以来的强劲反弹，约翰逊的预测与大多数投资者的想法相反。随着人工智能的炒作和美联储降息的预期继续主导市场，该基准指数在2024年不断创下历史新高。但约翰逊表示，仔细观察这次涨势会发现更令人担忧的情况。所有三个基准指数目前均处于过去18个月价格区间的上限，这表明可能很快就会出现回调。约翰逊周三(2月28日)在接受CNBC采访时表示：“你可以看到，在大幅脱离 2023年10月低点之后，我们现在正在逼近非常成熟的18个月价格通道的上限。” 与此同时，股市的涨势仍有扩大的空间。尽管投资者一直将资金投入大型科技股，但医疗保健和金融股一直落后，这表明市场并未出现整体反弹。 “我们需要看到更多证据。因为目前，市场范围在2024年全年都在稳步收缩，”约翰逊说。“这个市场可能会进入HLTR(即高水平交易区间)，目前正处于该通道的上端，现在这个市场肯定很容易看到至少10%的修正，”约翰逊警告说。股价下跌10%可能会使标普500指数回到4558点左右，抹去该指数今年取得的所有涨幅。约翰逊预测，这种调整最早可能在三月份发生，这将在未来几周内给交易员带来麻烦。尽管经济衰退风险迫在眉睫，或者美联储将在更长时间内维持较高利率，但交易员在过去几周仍然看好股市。根据AAII最新的投资者情绪调查，74%的投资者对未来6个月的股票持中性或看涨态度。与此同时，根据CME FedWatch工具，市场仍预计美联储年底前降息至少100个基点的可能性为40%，尽管央行行长仅预测降息75个基点。
Sissi2024-02-29
特斯拉携手SpaceX打造极致速度：全新Roadster电动跑车设计完成，预计明年震撼上市
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过其高端品牌阳旺获得更高的回报。这家由沃伦·巴菲特支持的公司去年甚至超过了特斯拉，成为全球销量最大的电动汽车制造商。比亚迪的目标是在2024年年中交付与特斯拉展开激烈竞争。
金融界2024-02-29
股市秒变赌场？巴菲特警示投资陷阱，谨记一条金融生存法则
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FX168财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特表示，股市越来越像赌场，年轻投资者需要记住这个“金融生活的一条事实”以避免陷入困境。#2024投资策略# #2024宏观展望# #金融巨头动向# 伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）首席执行官沃伦·巴菲特在周末的年度股东信中对他已故的朋友和右手查理·芒格（Charlie Munger）表示了深切的悼念。 “出于某种原因，市场现在展现出比我年轻时更像赌场的行为。”巴菲特表示，并补充说，“尽管股市比我们早年的规模大得多，但今天的活跃参与者既不比我在学校时更情绪稳定，也没有接受更好的教育。” 巴菲特的警告之词绝对是芒格最喜欢的一些话的回响。在他超过75年的职业生涯中，芒格认为购买股票市场上有两种人：投资者和投机者。投资者——最重要的是，他们在购买资产时是有纪律、努力工作和深思熟虑的人——是芒格喜欢的人。投机者——那些只是为了迅速赚钱而对他们购买的东西的内在价值毫不在意的人——芒格真的不太喜欢他们。 “他们喜欢赌博，问题是，这就像吸食海洛因，”他在2022年4月接受伯克希尔·哈撒韦投资官托德·科姆斯(Todd Combs)采访时说。“一定比例的人开始后就会过度使用。它就像上瘾一样。这绝对疯狂，已经失控了。如果没有这个，文明本来会好得多。” 像芒格一样，巴菲特担心太多现代投资者已经被投机投资所迷惑。与其深入研究证券交易委员会（SEC）的文件以找到最佳的投资企业，太多投资者，尤其是年轻投资者，只是在购买时髦的股票，希望几个月、几天甚至几个小时后就有人以更高的价格买走。对于市场中“像赌场一样”的行为上升，巴菲特说：“赌场现在存在于许多家庭中，并且每天都在诱使居住者。” 成为股市“赌场”的一部分根据巴菲特的说法，股市变得越来越像“赌场”的部分原因是买卖股票从未像现在这样简单——或者更有趣——这要归功于在线交易应用程序的兴起。SEC对这句话的前半部分感到高兴，但对后半部分则并非如此。这是SEC主席加里·根斯勒(Todd Combs)在2021年发表的一份声明中对交易应用程序的游戏化进行调查后所说的： “虽然这些新技术可以为我们带来更广泛的接触和产品选择，但它们也引发了一个问题，即我们作为投资者，在进行交易和获得财务建议时是否得到了适当的保护……在许多情况下，这些功能可能会鼓励投资者更频繁地进行交易，投资于不同的产品，或者改变他们的投资策略。” 像根斯勒一样，巴菲特担心交易的游戏化正在导致市场中投机者的增加，在这个现代互联互通的时代，他担心这可能会导致市场“恐慌”更快地发生。 “通讯速度和技术的奇迹促使即时的全球性瘫痪，我们已经走过了很长的路，”他警告说，“这种即时恐慌不会经常发生，但它们会发生。” 记住这个关键的“金融生活事实”——你将避免在市场上赌博对于那些像在赌场一样使用股市的投机者，巴菲特有一个主要建议：记住谁真正从你的赌博中获利——庄家。 “金融生活的一个事实永远不应被遗忘，”他表示，“华尔街——用其象征性意义上的术语来说——希望它的客户赚钱，但真正让其居民激动的是狂热的活动。” 证券公司有时会通过其交易应用程序上的新奇特功能诱使投资者购买股票或复杂的衍生品。但他们这样做并不是为了帮助普通零售投资者，而是因为他们从每笔交易的费用中获利。这意味着交易越多，对庄家来说就越好，即使对投资者来说并非如此。巴菲特解释说，在更多普通大众对股票感兴趣的时期，“任何愚蠢的事情都会被大力推广，不是每个人，但总会有人这样做。” 他指出，当场景“变得丑陋”时，投机者在市场崩盘时亏损，他们不应指望得到援助——或者公正——也不应指望得到正义。”“政客们会变得愤怒；最严重的罪犯会逍遥法外，富有而未受惩罚；你隔壁的朋友会感到困惑、变穷，有时还会心怀怨恨，”他指出，“他发现，金钱战胜了道德。”
Heidi2024-02-28
美国96岁老人捐赠10亿美元伯克希尔股票，为一所医学院永久免除学费
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在60年代开始了他的职业生涯，当时他是沃伦·巴菲特的朋友，这使他成为伯克希尔哈撒韦公司最早的投资者之一。他后来创立了自己的投资公司第一曼哈顿公司（First Manhattan Co．），现在由他的儿子经营。当大卫在2022年去世时，他留下的财富之多甚至让他的妻子都感到惊讶。露丝在接受采访时表示：“他在我不知情的情况下，给我留下了一整套伯克希尔哈撒韦股票的投资组合，”并告诉她“做你认为正确的事情。” 最初，露丝不知道如何处理这笔巨额遗产，但本周她作出了决定，将把这笔钱全部捐赠给纽约市最贫穷的布朗克斯区的阿尔伯特·爱因斯坦医学院。露丝说：“我想资助爱因斯坦学院的学生，这样他们就可以免除学费。” 阿尔伯特·爱因斯坦医学院在一份新闻稿中表示，露丝的捐赠数额如此之大，以至于这笔钱将永远支付该医学院学生的学费。所有现在的四年级学生都将获得2024年春季学费的报销，从8月开始，所有现在和未来的学生都将免费上学。当地时间周一早上，戈特斯曼亲自向该医学院的在校生们宣布了这一消息。视频显示，当她说出“免学费”这几个字时，礼堂里的学生们爆发出欢呼声，人们热烈鼓掌，从座位上跳起来，有些人还哭了。露丝·戈特斯曼是阿尔伯特·爱因斯坦医学院儿科临床名誉教授，根据该校的新闻稿，她于1968年在该学院开始了她的职业生涯。2007年至2014年，她曾担任校董会主席。据报道，阿尔伯特·爱因斯坦医学院一年的学费超过5.9万美元，许多毕业生的债务超过20万美元。
金融界2024-02-27
历久弥新——巴菲特再创奇迹 “美国经济晴雨表”市值逼近1万亿美元
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FX168财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司的市值在周一（2月26日）逼近1万亿美元，这一里程碑将使其跻身于一份美国企业的稀有名单，此前该公司发布了连续第二个创纪录的年度利润。#2024宏观展望# #金融巨头动向# 这位年届93岁的投资传奇向股东们保证，这家现在以市值计算是最大的金融公司的投资企业集团“历久弥新”。伯克希尔·哈撒韦的A类股上涨了1.4%，而B类股，其投票权更高，价值为A类股的1/1,500，上涨了1.3%。这家企业的市值最后超过了9150亿美元。在他的年度股东信中，巴菲特却降低了股价的预期，称其没有太多的有利可图的投资机会。他告诉投资者，伯克希尔·哈撒韦会比“平均美国公司”表现略好，但除此之外的任何表现都是“一厢情愿的想法”，尽管其现金储备为1676亿美元。 “在这个国家，只有少数几家公司有能力真正改变伯克希尔·哈撒韦的局面，它们已经被我们和其他人无穷无尽地挑选过了…… 总的来说，我们不可能有令人瞠目结舌的表现。”巴菲特表示。投资者密切关注伯克希尔·哈撒韦的业绩，因为其结果通常被视为美国经济的晴雨表。 “尽管这看起来像是巴菲特在说全球股票的价值已经相当，但事实并不像那样复杂，”DataTrek Research的联合创始人尼古拉斯·科拉斯（Nicholas Colas）在一份备忘录中写道。 “伯克希尔·哈撒韦是一家庞大的企业，需要在大公司中占据重要地位才能‘改变局面’。市场通常擅长定价那些股票，因此缺乏机会。” 巴菲特还哀悼了他的长期副手查理·芒格的离世，同时向投资者保证，副董事长兼指定继任者Greg Abel “已经准备好明天就成为伯克希尔的CEO”。伯克希尔·哈撒韦的年度营业利润因保险业务的改善和投资收益的增加而增长了21%，达到374亿美元。第四季度的营业利润也超过了分析师的预期。另外，该公司周一披露，美国政府威胁要起诉其PacifiCorp部门，原因是该部门据称未能支付与2020年俄勒冈州南部和加利福尼亚州北部的斯莱特山野火相关的3.56亿美元费用。
Heidi2024-02-27
伯克希尔哈撒韦四季度收益激增28% 直逼万亿美元市值大关
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价上涨1.9%。此前，这家由传奇投资者沃伦•巴菲特打造的保险集团在周六公布了令人瞩目的第四季度财报，展现了强劲的运营收益增长，并在其资产负债表上披露了破纪录的现金储备。得益于保险承销和投资收入的强劲推动，伯克希尔哈撒韦公司第四季度收益较上年同期实现了惊人的28%增长。随着短期国债利率的上升，该公司的资产负债表上现金和短期证券总额高达1676亿美元，为其未来的投资和收购活动提供了充足的弹药。这一市场表现使得伯克希尔哈撒韦公司的市值越来越接近1万亿美元大关，有望与苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达等五大科技巨头齐名。值得一提的是，伯克希尔持有的最大股票正是苹果公司，截至2023年12月31日，苹果公司的估值高达1740亿美元。尽管它持有的亚马逊股份相对较少，仅为1000万股，但到2023年底这些股份的价值也达到了15.2亿美元。在美国东部时间上午8点34分左右，伯克希尔哈撒韦公司的股价在盘前交易时段上涨1.9%，至每股425美元。上周五，该公司A股以每股628,930.18美元的价格收盘。截至2月12日，该公司已发行的B股数量为13.1亿股，A股为56.7万股，市值约为9130亿美元，稳居全球市值最高的公司之列。伯克希尔哈撒韦公司的强劲表现再次证明了巴菲特的投资智慧和长远眼光。作为一家控股公司，伯克希尔哈撒韦通过旗下众多子公司涉足保险、铁路运输、公用事业和能源等多个领域，展现了其多元化投资策略的成功。随着公司市值的不断增长和现金储备的充实，市场对伯克希尔哈撒韦未来的发展前景充满期待。
金融界2024-02-26
中国将收拾地方烂摊子？通胀风暴来者不善，全球市场暂歇口气
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现优异，日经225指数再创历史新高。在沃伦·巴菲特在致股东的年度信中表示，日本公司奉行对投资者友好的政策，比美国公司“优越得多”之后，日本股市上涨。周一，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在美国盘前交易中上涨了5.5%，此前该公司表示其现金储备创下了新纪录。市场聚焦PCE报告投资者本周关注的焦点将从企业财报转向一系列经济数据，包括周四公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，该指标受到美联储的密切关注。 “本周将有大量经济数据出炉，这些数据将对投资者是否会保持冒险情绪起到更大的决定性作用，”Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan说，“我们应该考虑到这样一种可能性，即如果美国经济在未来几个月保持强劲，美国企业盈利也保持强劲，至少应该看到美国市场出现进一步的积极势头。” 在股市前景方面，高盛集团策略师说，如果经济前景保持乐观，投资者将资金投入近期表现落后的股票，那么股市在近期创纪录高位之上还有延续上涨的空间。由Cecilia Mariotti领导的团队在一份报告中写道，标准普尔500指数升至历史高点，使得投资者的仓位“极度”集中在“七巨头”身上。策略师写道，尽管这确实带来了回调的风险，但“多头情绪和仓位仍有进一步支撑的空间，特别是如果我们开始看到更多资金从现金转向风险资产和股市中的落后资产。” 与此同时，彭博经济的数据显示，周四的整体和核心个人消费支出(PCE)环比均将出现0.4%的强劲增长，而此前两者的环比增幅均为0.2%，这在很大程度上是受剩余季节性因素的推动。首席经济学家Tom Orlik在一份报告中写道：“尽管月度数据可能较高，但基数效应可能会使年度核心通胀率在1月份小幅下降至2.8%(此前为2.9%)，并在年中继续降至2.5%或更低，从而支持我们对美联储在5月份首次降息的基准预期。” 市场已经将美联储首次放松货币政策的可能时间从2月初的5月份推迟到了6月份。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在上周五发表的一篇采访中说，美国经济正朝着正确的方向发展，今年晚些时候降息可能是合适的。本周多位美联储官员可能会重申威廉姆斯的言论，即美联储近期没有感受到开始降息的压力。投资者还准备迎接大量美国国债和公司债发行以及月末仓位的影响。本周至少有10位美联储官员亮相，包括有影响力的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)，而鲍威尔主席将于3月7日在参议院作证。周五将公布欧元区通胀数据，核心数据料降至2.9%，接近央行2%的总体通胀目标。交易员还将欧洲央行(ECB)何时开始降息的押注推迟至6月，而不是1月份开会时的4月。 “尽管(PCE)可能引发下意识的鹰派重新定价，但这种意外对美联储政策前景的影响似乎相对有限，因此(高于预期的)数据可能不会对正在进行的全球股市反弹构成太大风险，”券商Pepperstone分析师Michael Brown表示。 Brown补充说，欧元区的数据更令人感兴趣，核心通胀率低于3%意味着“鸽派重新定价的巨大空间”。投资者还在关注，如果国会不能在周五之前就延长债务达成一致，一些美国政府机构可能关闭的风险。大宗商品方面，油价继上周下跌后进一步走弱，因交易员等待有关3月及以后全球需求和平衡的新线索。继上周下跌近9%后，铁矿石价格跌至去年10月以来的最低水平，春节假期后中国钢铁需求反弹的希望正在消退。
厉害啦2024-02-26
马斯克麻烦不断特斯拉市值今年已暴跌1880亿美元
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股中的地位面临风险。它现在的价值远低于沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司和制药巨头礼来公司，以及微软、苹果、英伟达、 Alphabet、亚马逊和Meta。马斯克自己的财富与他持有的特斯拉21%的股份密切相关，由于这家电动汽车制造商的股市困境，他的个人财富今年减少了约210亿美元。不过，在你开始为马斯克感到难过之前，他的身价仍然高达2080亿美元。股东们还不得不应对上个月的一篇报道，该报道称，一些高管和董事会成员对马斯克使用LSD、可卡因和氯胺酮等物质感到担忧。他否认了这些说法。 550亿美元薪酬方案被裁定无效雪上加霜的是，特拉华州的一名法官上个月还裁定马斯克不得支付特斯拉550亿美元的薪酬。马斯克作为特斯拉CEO的薪水为零。相反，他的薪酬与公司的增长挂钩。特拉华州的裁决可能会威胁到他全球首富的头衔，因为马斯克的大部分财富都与他在特斯拉的股权挂钩。自裁决以来，马斯克猛烈抨击特拉华州不适合企业经营，并承诺召开股东投票，将这家电动汽车制造商的注册地转移到德克萨斯州。他的另一家公司SpaceX已申请将注册地迁至德克萨斯州。 X平台广告商流失马斯克还必须应对自己在 X 制造的问题，这家前身为推特的社交媒体公司自2022年10月被马斯克收购以来似乎一直处于永无休止的危机状态。广告商已开始退出该平台，以回应马斯克在去年11 月支持所谓的“反犹”言论，然后又直言不讳地告诉那些对他不满的大牌赞助商滚蛋（甚至爆了粗口）。数据显示，2023 年广告支出下降 54%，至 18.9 亿美元，导致 X在超级碗期间难以销售广告位来宣传热门话题。据 BI 此前报道，X 上留下的广告商有时是为了人工智能“脱衣”应用程序和可疑的加密服务。马斯克本周向他的 1.73 亿粉丝发送了一条 X Ads 帖子，这似乎是为了吸引广告商的兴趣。据报道，自马斯克接手 X 以来，资产管理公司富达（Fidelity）多次下调了其所持X股份的价值，目前认为该公司的价值比他440亿美元的收购价低了 71%。不过，富达上个月确实将 X 控股的估值提高了 11%。 Starlink的挣扎最后，马斯克的 SpaceX 因俄罗斯声称使用其星链卫星互联网终端而陷入争论。乌克兰一再声称俄罗斯军队在其领土上使用星链。马斯克此前否认了这些指控，但基辅本周表示，正在与 SpaceX 合作，禁止俄罗斯进入。 SpaceX 也不得不推迟周二的发射，再次推迟其登月计划。上周四，总部位于休斯敦的直觉机器公司（Intuitive Machines）抢先一步，其无人驾驶的“奥德修斯”着陆器成功登陆月球表面，成为第一个实现这一目标的私人航天公司。
金融界2024-02-26
伯克希尔以26亿美元收购卡车加油站Pilot剩余20%股份
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根据周六披露的年报，“股神”沃伦•巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦上个月以26亿美元收购了卡车加油站巨头Pilot Travel Centers剩余的20%股份，此前双方就价格问题达成了和解。这一价格意味着伯克希尔为Pilot支付了约136亿美元，该公司在美国和加拿大拥有超过725家门店，2022年销售了130亿加仑燃料。
金融界2024-02-26
伯克希尔哈撒韦以26亿美元收购卡车加油站Pilot剩余20%股份
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根据周六披露的年报，“股神”沃伦•巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦上个月以26亿美元收购了卡车加油站巨头Pilot Travel Centers剩余的20%股份，此前双方就价格问题达成了和解。这一价格意味着伯克希尔为Pilot支付了约136亿美元，该公司在美国和加拿大拥有超过725家门店，2022年销售了130亿加仑燃料。据了解，Pilot于1958年由Jim Haslam以6000美元收购了弗吉尼亚州的一家加油站后成立。该公司后来由亿万富翁Jimmy Haslam经营。伯克希尔在2017年以27.6亿美元收购了Pilot 38.6%的股份，并在2023年1月以82亿美元收购了另外41.4%的股份，随后对其管理层进行了全面改革。
金融界2024-02-26

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