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【比特日报】拜登一份神秘备忘录曝光！比特币短线试探2.75万多头前景却不乐观？

有影响力的前民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)则接受了她正在“建立一支反加密货币军队”的想法。比特币、以太坊和其他主要加密货币今年一直在努力应对美国的加密打击行动，一些人认为这场打击行动可能“摧毁比特币的所有价值”。而被曝光的拜登神秘备忘录，更是凸显出这个问题的严重性。比特币价格在今年的前几个月有所攀升，但仍远未达到2021年底的历史高位，交易员欢呼“新的市场制度”。随着美国监管机构争夺市场控制权，以太坊和其他加密货币的命运同时悬而未决。上周，美国立法者向国会重新提交了一项2022年的两党法案，要求美国联邦机构报告萨尔瓦多的网络安全和金融稳定能力，作为打击使用加密货币作为法定货币的努力的一部分，声称比特币可以“削弱经济和金融稳定并赋予恶意行为者权力”。萨尔瓦多在2021年成为世界上第一个将比特币作为法定货币的国家，该国总统Nayib Bukele购买了近2400枚比特币，作为使比特币成为该国经济核心部分的计划的一部分。 “鉴于美国对中美洲繁荣和透明度的兴趣，我们必须更加明确采用比特币作为法定货币可能如何影响萨尔瓦多的金融和经济稳定，以及萨尔瓦多有效打击洗黑钱和非法融资的能力，”宣布这项立法的共和党人吉姆·里施(Jim Risch)说道。 Bukele则表示：“在我最疯狂的梦想中，我从来没有想过美国政府会害怕我们在这里所做的事情。” 拜登去年发布了一项行政命令，指示联邦机构调查如何应对比特币、以太坊和加密货币的繁荣。在美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)的领导下，该部门声称对加密市场拥有权威，并建议它将比特币以外的所有加密货币视为未注册证券。 “美国证监会和CFTC都同意，美国证监会是确定加密资产是否为证券的监管机构，并且美国证监会已经明确表示几乎所有加密资产都是证券，”备忘录补充道：“故事结束。” 根斯勒因其“执法监管”的方式而受到加密社区的批评，他一再要求国会提供更多资源以更好地监管加密市场。备忘录称：“共和党人希望扭转局面，束缚美国证监会的手脚。美国证监会必须继续领导美国加密货币市场的监管，国会必须尽自己的一份力量为他们提供所需的资源。” 比特币、以太坊和加密行业广泛批评了这份备忘录。BlockTower Capital首席投资官Ari Paul在推特上发帖称：“奇怪的是，他们将如此明目张胆的非法行为写成书面形式。根据法律，美国证监会无权确定什么是证券，什么不是证券，他们这样做将违反管理其运作的法律。” 分析师如何预测本周走势？推特上拥有超过30万订阅的分析师Daan Crypto Trades表示，如果比特币能站稳3月下旬的低点26500美元，那预判走势仍相对强劲；但如果无法站稳，那可能会再次下探。 (来源:Twitter) 加密分析师Rekt Capital对近期比特币前景则不太乐观，他在比特币完成一周收线后警告： “在未能收回28800美元作为支撑之后，每周收市价低于27550美元可能意味着价格更多下行空间。” (来源:Twitter)

小萧2023-05-15

【投研周报】RBC财富管理：谨慎保守！美国货币市场资产飙升至历史高位

显著的有利重估。” 此外，文章还提到了沃伦·巴菲特的名言：“别人贪婪我恐惧，捏人恐惧我贪婪。” 尽管这听起来容易，但实际应用起来并不容易，我们自己的情绪和所有人的情绪都非常强大。自三月份以来，地区银行的股票遭受了重创，并且还没有显示出有意义的复苏。下图来自华尔街日报，其体现了持有美国地区银行股票的ETF (KRE) 的年初至今的图表。下图显示了 ETF 中更广泛的美国银行股（代码 BKX）有类似的趋势。尽管美联储的报告令人鼓舞，但研究人员并不总能找到所有存在的问题，这就是为什么会有顾虑。标准普尔500指数是一个由500家大型上市公司股票组成的股票指数，而其中的金融类股票占比近13%。目前标普500指数相比于今年2月初的高点下跌了1%，相比于2021年底的历史最高点下跌了14%。请参阅下面来自《华尔街日报》的标准普尔 500 指数的年初至今图表。尽管银行存在问题，但科技股的走强正在帮助标准普尔500指数保持良好。纳斯达克昨日突破2月高点，出现重大进展。纳斯达克是2022年表现最差的市场，但是今年表现最好的指数。在2023年1月9日和3月初，纽约证券交易所的大量购买表明，一股信心的浪潮席卷了全球。当利率上涨到目前这个程度时，我们通常会看到股市下跌、经济衰退和失业率上升。然而，我们似乎违反了所有的规律，因为标普500指数今年已经上涨了7.6%，看起来我们也没有陷入典型的经济衰退。就就业而言，加拿大预计4月份将新增2万个工作岗位，这在目前的情况下本身就是令人惊讶的。但实际上，加拿大在4月份新增了4万个工作岗位！自2022年3月以来，美国的失业率在3.4%至3.7%之间波动，变化不大。我从未经历过在利率在12个月内上涨如此之多的情况下，出现如此稳定的经济状况。市场广度推动信号告诉我们，这一次确实与以往不同。我希望你能看到，依靠像市场广度推动信号这样的工具来指导我们，比仅仅依靠新闻头条和我们自己的结论更有用和实际。尽管银行危机和美国债务上限问题成为了近期新闻的热点，但我们应该关注经济和股市的长期发展。美国经济和股市正处于一个16-18年的增长周期中，变化的速度每10年翻一番！现在人工智能正带来一场革命，我们无法想象AI可能带来的效率、生产力和利润的提升，就像我们在上世纪80年代和90年代无法想象个人电脑和电脑芯片的作用一样。只有极少数人意识到iPhone会如此大地改变我们的生活方式。我在机场看到一个祖父告诉他5岁的孙子：“你不能用iPad，因为它已经收起来了。”我有9个孙子，他们总是要求使用我们的iPhone。如今，对于儿童和成年人来说，限制对着屏幕时间已经成为一个重要问题。总的来说，现状似乎就像往常一样。那些长期来看不是那么重要的短期问题似乎吸引了我们全部的关注，而我们往往忽略了真正重要的事情。正在发生的一场革命很可能会改变未来企业和人们的做事方式。在未来五到十年内，真正能够改变局势的因素是机器人技术、3D打印技术、人工智能、生物技术以及向绿色能源的转变等等。我们花费了多少时间和精力来关注这些新发展？我们是在关注树木还是森林？

Dave Harder2023-05-13

原油收盘：经济前景担忧施压原油连续四周录得下跌

荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管沃伦•帕特森（Warren Patterson）在一份报告中表示:“最近几周，市场的抛售持续不断，在对宏观环境及其最终可能对石油需求产生的影响感到担忧后，负面情绪不断升温。” 　　"炼厂利润率走弱也引发了对石油需求强劲程度的质疑，" Patterson写道。“利润率的疲软在一定程度上也受到供应动态的推动，俄罗斯成品油流量保持良好，而在亚洲，中国成品油出口依然强劲。” 　　尽管沙特阿拉伯及其欧佩克+盟国在本月初实施了每日约115万桶的额外减产，但原油价格仍出现下跌。与此同时，新闻报道指出，人们怀疑俄罗斯是否会兑现到年底前将日产量减少50万桶的承诺。　　但Glickman表示，供应形势似乎不那么悲观。“OPEC+已经表现出灵活的意愿，并实施了意想不到的减产，”他说。他说，制裁和对俄罗斯原油价格的限制意味着，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）也无意提高产量。　　"如果我们解决了债务上限危机，看到中国经济活动增加，通胀数据改善，我怀疑油价会走高，" Glickman说。

金融界2023-05-13

彼得希夫：美国解决不了债务问题黄金将成唯一储备资产！

。　　希夫还在推特上引用了传奇投资者沃伦·巴菲特最近的言论。巴菲特在上周六的年度股东大会上表示，美元没有失去世界储备货币地位的风险，并断言他认为不会有任何其他货币取代这一地位。　　希夫写道：“沃伦·巴菲特说，美元仍将是储备货币，因为他看不到其他选择。那是因为他找错地方了。巴菲特说的没错，没有其他货币是可行的。这就是为什么世界将回归黄金，唯一可行的货币储备资产。” 　　希夫还对美国庞大的国家债务负担表示担忧，认为提高债务上限根本不能解决问题。他说：“问题在于债务，而不是债务上限。如果国会继续提高债务上限，这个问题将永远得不到解决。美国肯定会走向主权债务和美元危机，但不是因为国会未能提高债务上限，而是因为它成功了！”

金融界2023-05-11

巴菲特“最青睐”西方石油财报不及预期加速投资款回馈股东收入同比下降了48%

活动。该公司的大股东是亿万富翁投资家沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc，简称BRK）。该公司报告称，由于加速投资和向股东支付回报，其调整后的收入较去年同期下降了48%，仅为11亿美元。西方石油本季度调整后的每股收益为1.09美元，远低于Refinitiv编制的分析师预期的每股1.24美元。股价在尾盘交易中下跌1.6%至58.03美元。西方石油公司本季度的资本支出较上年同期几乎翻了一番，达到15亿美元，营运资本前的运营现金流下降24%至32亿美元。西方石油公司将其年终生产指导增加了20,000桶石油和天然气，达到每天122万桶。该公司回购了7.52亿美元的普通股，占其30亿美元年度回购计划的25%以上。西方石油开始偿还亿万富翁沃伦·巴菲特在其收购安纳达科石油公司（Anadarko Petroleum Corp.）时提供的融资帮助。该公司已经赎回了6.47亿美元（约占巴菲特公司伯克希尔·哈撒韦公司所持优先股的6.5%），这是该公司向巴菲特公司偿还的第一笔金额。这表明石油公司开始履行其偿还负债的承诺，并且减少其在巴菲特公司手中的负债。根据财报显示，西方石油的总成本为7.12亿美元，其中包括对巴菲特的10%溢价，并匹配普通股股东的分配。巴菲特的优先股每年有8%的固定分红，因此是Occidental资本结构中成本较高的部分。本季度布伦特原油平均价格为每桶82美元，比去年同期低约20%，原因是在美国最近的银行业危机中人们对全球经济健康状况的担忧加剧，以及中国经济复苏弱于预期。美国国内实现的平均天然气价格比上一季度下降约32%至每百万立方英尺3.01美元。巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦公司不打算收购西方石油公司，但仍对其对这家石油公司的巨额投资感到满意。

一禾2023-05-10

警报拉响！基金经理警告：这一5.6万亿美元市场恐引爆下一场危机银行业恐雪上加霜

的伯克希尔年度股东大会上，芒格的合伙人沃伦·巴菲特(Warren Buffett)指出，往往是放贷机构最终持有不想要的资产。 “银行倾向于扩张和假装，”他说。“商业房地产开发产生了各种各样、规模巨大的活动，但这一切都有后果，我们开始看到一些人的后果，他们本可以以2.5%的利率借款，但却发现在目前的利率下行不通。”

财经风云2023-05-10

伯克希尔股东大会否决罢免巴菲特董事长职务的提案

年度股东大会上，一个保守派团体要求罢免沃伦·巴菲特该公司董事长一职的提案以大比数遭到否决。　　提案中要求巴菲特的职务由不同的人担任，称他与比尔·盖茨的关系及其观点可能伤害投资者。伯克希尔已表示，只要巴菲特还是公司首席执行官，他就会继续兼任董事长。不过一旦他卸任，董事长一职将由非管理层的董事会成员接任。　　巴菲特在CHI Health Center举行的大会上表示，他对比尔及梅琳达·盖茨基金会的捐赠并非来自伯克希尔，而是其自有资金。

金融界2023-05-09

马斯克：感谢巴菲特和芒格说我的好话

在周六的伯克希尔哈撒韦年度股东大会上，沃伦·巴菲特和查理·芒格分享了他们对特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的看法，毫不吝惜赞美之词。马斯克对此回应称，感谢这两位前辈对自己的友好评价。　　在股东大会上，巴菲特和芒格被问到一个问题，即他们是否仍然认为马斯克高估了自己。　　虽然芒格说他仍然这样认为，但他接着说，马斯克“非常有才华”。“他确实高估他自己，但他很有才华，所以他高估了一个不需要靠高估就很有才华的人。” 　　巴菲特说：“埃隆是一个非常非常聪明的人，我敢说他的得分可能会超过100％。“他有梦想，他的梦想是有基础的。” 　　芒格指出，如果马斯克官没有追求那些看似不合理的目标，他可能不会取得这么大的成就。芒格还将自己和巴菲特与马斯克进行了比较，“他喜欢接受不可能完成的工作，并把它完成。我们是不同的。沃伦和我正在寻找一份我们能确定的轻松工作。” 　　巴菲特表示，他和芒格并不打算在很多领域与马斯克竞争。芒格表示同意，他说：“我们不想要那么多失败。” 　　巴菲特说：“埃隆已经做了很多重要的事情，这需要他的狂热……他致力于解决不可能的事情，而且时不时地，他们会做到。”“但这对我和查理来说是一种折磨。我只是喜欢我的生活方式，我不会喜欢处在他的位置，但他也不会喜欢处在我的位置。” 　　电动汽车分析师索耶·梅里特（Sawyer Merrit）在推特上分享了巴菲特和芒格的评论片段，马斯克回应说：“感谢沃伦和查理的友好话语。” 　　过去，马斯克曾对巴菲特和芒格不投资特斯拉的决定感到遗憾，并鼓励两人押注于他的电动汽车企业。

金融界2023-05-08

风暴来了！本周大事件重磅前瞻：通胀、债务上限、迪士尼财报……

周的头条，Airbnb、Rivian和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)青睐的西方石油公司(Occidental Petroleum)都将公布财报。上周五，在苹果公司强劲收益的带动下，纳斯达克指数上涨超过2%，当周科技指数持平。不过，这轮反弹还不足以推动上周主要股指走高，标普500指数和道琼斯工业股票平均价格指数在美联储上周加息后双双下跌，华尔街称之为“鹰派暂停”，为进一步加息留下了可能性。本周的消费者和生产者价格数据紧随上周五的4月就业报告之后，该报告显示，面对美联储激进的加息，美国劳动力市场仍比预期更具弹性。周五公布的非农就业报告显示，2月和3月新增就业岗位较先前报告减少14.9万个，对就业市场的乐观情绪有所减弱。贝莱德的Rick Rieder在上周五的电子邮件中称该报告“好坏参半”，并称该数据“与大多数周期性领域的劳动力市场放缓相一致，但并非整体疲软。” 在通胀方面，富国银行(Wells Fargo)的经济学家上周在一份报告中说，汽油价格上涨可能会推动4月份整体CPI的环比出现增长，但他们表示，经济放缓可能会继续压低整体价格涨幅。该公司在周五的一份报告中写道：“正如我们一段时间以来一直在说的那样，预计经济活动放缓将引发通胀的实质性减速，但回到2%的道路将是漫长而坎坷的。” 在拜登会见国会领导人之前，民主党和共和党在债务上限问题上僵持不下。市场最近开始关注所谓的“x日期”，届时美国可能出现债务违约。美国银行(Bank of America)全球利率和外汇团队的策略师上周在给客户的一份报告中说，该日期可能是6月1日，与财政部长耶伦(Janet Yellen)的预测一致。在美国银行看来，这个日期使得市场最剧烈的反应还需要大约一周的时间。 “之前的债务上限事件意味着，更广泛的市场似乎直到预计的X日期前两周才会对债务上限的情况进行定价，”该公司称，“我们预计(债务上限)的解决方案可能会拖到最后一刻，这意味着5月底或6月初可能出现更高的利率和广泛的市场波动。” 在企业方面，迪士尼将成为本周财报的头条，因为该公司的重组计划以及与佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)的持续斗争一直是报告发布前的焦点。就在这家流媒体巨头公布财报的几天前，派拉蒙环球(Paramount Global)和华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)均未达到华尔街的预期。 FactSet的数据显示，总体而言，与市场预期相比，标准普尔500指数成分股正处于自2021年最后一个季度以来最好的盈利季节。截至上周五，标准普尔500指数成份股公司中有85%公布第一季度业绩，其中79%的公司每股收益超出预期。尽管如此，公司收益实际上仍在下降。当前季度的混合收益增长率(结合实际结果和剩余预期)为-2.2%。如果标普500指数成分股公司的实际收益仍为负，这将是该指数成分股公司连续第二个季度盈利下降。伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特周六在公司年度股东大会上说，该集团的许多投资组合公司预计今年的收益会下降，并补充说，目前的经济环境与六个月前“不同”。

风起2023-05-08

巴菲特抛售美国股票，改而购买国债

什么新观点。根据最新的公司申报文件，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在减少对上市公司股票的投资。在1月至3月期间，这家美国大型企业出售了价值约133亿美元的股票，仅增加了29亿美元的现有股票投资，总销售额超过100亿美元。巴菲特分配了约44亿美元进行股份回购，公司的现金储备升至1306亿美元，这是自2021年底股票市场开始急剧下跌以来的最高水平。在2023年的伯克希尔年度股东大会上，巴菲特解释称，他预计“大部分股票持仓可能会比去年同期报告更低的收益”，他认为经济背景受到“与6个月前非常不同的气候压力”。作为他负面评估的一个例子，他分享了这样的观察：“我们开始出售以前不需要出售的产品。” 伯克希尔哈撒韦报告2023年第一季度强劲业绩有趣的是，巴菲特对经济的评论与伯克希尔财团的业绩结果有些冲突。2023年第一季度，营运收益同比增长13%，相比2022年同期取得了显著提高，尽管经济环境不利。从一月到三月底，伯克希尔财团累计营运收益为80.7亿美元，得益于保险业务的恢复。在六个季度连续亏损后，Geico通过实现7.03亿美元的收益取得了显著的扭亏为盈。这个积极的结果归因于更高的平均保费收入，以及更低的广告费用和索赔频率。在这个背景下，巴菲特评论说，由于与经济业务活动的相关性相对较低，他预计保险行业将表现稳健。然而，伯克希尔·哈撒韦的BNSF铁路和公用事业业务都报告了与2022年第一季度相比的收益下降。BNSF的营运收入从之前的13.7亿美元降至12.5亿美元，部分归因于西海岸港口进口放缓；而公用事业部门的收益从7.75亿美元降至4.16亿美元。图：BRK.B Q1报告我还想指出伯克希尔哈撒韦在2023年第一季度获得的巨额投资收益，总额为274亿美元，而一年前的同期亏损约为16亿美元。然而，这些收益只是“纸上收益”，可能会随时间而大幅波动。因此，巴菲特建议不要给这些数字赋予任何意义：任何季度的投资收益（损失）数额通常是无意义的，并提供了每股净收益的数字，对于那些对会计规则知之甚少或根本不知道的投资者来说，这些数字可能会极大地误导他们。图：BRK.B Q1报告巨额收益在国债中巴菲特有一个主要的原因逐渐减少对股票的投资，这是因为国债提供了丰厚的收益。特别是在压力巨大的宏观环境下，当低风险的国债收益接近5%时，为了追求10%的股票收益率而冒险投资资本可能并不明智。在这种情况下，巴菲特表示，伯克希尔的约1250亿美元现金储备投资于短期固定收益证券，相较于一两年前，这些证券的回报已经变得更加有吸引力。事实上，巴菲特预计，伯克希尔从“现金和现金等价物，包括可市场出售证券”的投资收益，有望在今年超过50亿美元。其他股东会要点苹果公司巴菲特继续喜欢苹果公司，即使它的市盈率达到了约30倍。这位奥马哈的预言者表示，苹果公司不同于伯克希尔所有的企业，同时也是“最好的”企业。在这个背景下，巴菲特认为，如果让消费者做出选择，他们会放弃第二辆车，而不是iPhone，因为iPhone的成本不到一辆车的十分之一。苹果公司在消费者心中的地位是这样的，他们可能会为一部手机支付1500美元或更多，但同样的人们可能会为第二辆汽车支付35000美元，当他们不得不放弃第二辆汽车或放弃自己的iPhone时，他们会放弃第二辆汽车…… ……这是一款非凡的产品。我们没有完全拥有的任何类似的产品，但我们非常、非常、非常高兴拥有5.6%或者可能更多的股份，每增加0.1%我们都非常高兴。台积电巴菲特在2022年底购买了相当大的台积电持仓，但几个月后却出售了86%的股份，这让市场感到惊讶。现在，虽然巴菲特继续喜欢台积电的价值主张，但是公司的地理位置不适合他的投资组合和投资圈的舒适区域。他说：“台积电是全球管理最好、最重要的公司之一……我不喜欢它的位置并对此进行了重新评估，但至少在我看来，芯片行业中没有任何一家公司能与它相比… …这是一家非常出色的公司，竞争地位很好，但我更愿意在美国寻找这样的公司。” 银行危机当然，巴菲特也收到了有关最近的银行压力测试的问题：芒格和巴菲特批评了导致银行破产的高管，强调了对他们犯下的明显错误负责的重要性。这对二人还强调了银行监管规定中错误的激励机制，并对监管机构、政治家和媒体之间的沟通不力表示不满。它就在大家眼皮底下，全世界都忽视了它，直到它爆炸了。巴菲特强调了政府保障所有 SVB 存款的决定的重要性，并评论说，如果没有做出这样的保证，后果将对美国是灾难性的。西方石油巴菲特表示，他/伯克希尔公司没有计划完全控制西方石油，打压了有关伯克希尔旨在收购西方石油的猜测。但是，伯克希尔没有排除购买更多西方石油股票的可能性，并称赞首席执行官Vicki Hollub。 "有关我们购买控制权的猜测，我们不会购买控制权......我们不知道该怎么做。 ......但我们喜欢我们拥有的股票......我们可能会在未来拥有更多，但我们肯定拥有原始交易的认股权，这是一大笔约59美元的股票，认股权持续很长时间，我很高兴我们拥有它们。" 总结巴菲特认为美国经济“难以置信的时期”即将结束，因此他正在战术性地减少对股票的投资。然而，巴菲特还表示，“没有什么是确定的”，他建议不要关注关于宏观背景发展或市场走势的预测，包括他自己。值得一提的是，伯克希尔哈撒韦股票的表现在今年远不如标普500指数，股价上涨了仅有的4.51%，而标普500指数涨幅约为8%。来源：SeekingAlpha $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$

老虎证券2023-05-08

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