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美联储将启动“救市”模式？交易员正大举押注

，定价风险较高的资产（股票）更加困难。沃伦·巴菲特决定减持苹果股票也对情绪不利。” 更大幅度降息华尔街各地的经济学家已经开始预测美联储将采取更积极的降息步伐，花旗集团和摩根大通公司的经济学家预测9月和11月会议将会有50个基点的降息。上周日，高盛集团经济学家将美国明年陷入衰退的可能性从15%上调至25%，但表示有几个理由不必担心经济衰退。经济将继续保持“总体良好”，没有重大金融不平衡，如果需要，美联储有很大的降息空间，并且可以迅速采取行动。期货交易员正在定价，大致相当于在年底之前进行五次25个基点的降息，表明他们预期在最后三次会议中会出现异常大的50个基点降息。自疫情或信贷危机以来，还没有出现过那种规模的降息动作。美国国债的回升推动了基准10年期美债收益率降至约3.8%，为去年12月以来的最低水平。美债上涨得到了股市下滑的支持，因为一些公司发布了一些疲弱的业绩报告，如英特尔公司，该公司还宣布裁员数千人。彭博策略师Edward Harrison说：“锁定收益显然是债券投资者的首要任务，因为更多的就业恶化证据意味着利率可能在接下来的几个月内迅速而猛烈地下调。上周五的就业报告让债券市场产生了怀疑，并加剧了对美联储现在是否正在犯下政策错误的担忧。” 量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski表示，由于股市下跌以及投资者在债券收益率进一步下降之前抢购债券，债券似乎还有上涨空间。她说，该公司的趋势跟踪信号在本月转为看涨债券，此前是看跌的。 “想要锁定利率的人造成了很大的购买压力，同时也存在避险情绪，”Kaminski说。“如果我们确实在年底前进行了这些降息，10年期美债收益率可能会降至接近3%。” 据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息25个基点的概率为30.5%，降息50个基点的概率为69.5%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为4.1%，累计降息100个基点的概率为35.8%，累计降息125个基点的概率为60.1%。

金融界2024-08-06

隔夜美股全复盘(8.6)| 服务业PMI超预期，三大股指低开高走

友发表评论称，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特（上半年）卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的国债。马斯克回应称，他基本上就是美联储。马斯克评巴菲特持有巨额现金：美联储需要降息 8.5 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月零售销售月率（2）20:30 美国6月贸易帐(亿美元) （3）22:00 美国7月全球供应链压力指数

格隆汇2024-08-06

【美股收评】 “黑色星期一”重现：全球股市全线崩盘，道指狂泻逾千点

跌。苹果股价周一下跌4.82%，此前沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露，该公司已削减股权在iPhone制造商中。英伟达芯片公司英伟达已成为华尔街人工智能热潮的典型代表，但股价下跌6.36%。在《The Information》报道称英伟达的新款人工智能芯片被推迟后，分析师上周末下调了该公司的利润预期。最近的抛售导致英伟达今年的涨幅从6 月中旬的170%降至101.1%。由于科技7巨头是市场上市值最大的公司，因此其股票走势对标准普尔 500 指数和其他指数的影响更大。政治局势以色列与哈马斯战争情况可能正在恶化，除了造成人员伤亡外，还可能导致油价大幅波动。另外，越来越接近美国大选。经济衰退的威胁可能会让副总统卡马拉·哈里斯陷入守势。但经济增长放缓也可能进一步降低通胀，并迫使前总统唐纳德·特朗普从目前对高物价的关注转向制定振兴经济的方法。 LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比表示：“归根结底还是就业问题。”就业推动了美国消费者的支出，而这又是美国经济的最大组成部分。 “当我们迎来选举日时，失业率将变得极其重要。” 恐慌指数华尔街的“恐慌指数”——芝加哥期权交易所波动率指数触及新冠疫情初期以来的最高水平，随后回落。债券市场投资者涌入债券市场寻求全球避风港，美国国债收益率暴跌。债券价格与收益率成反比。周一基准10年期国债收益率为3.78%。基准收益率创下2023年6月以来的最低水平。

Sissi2024-08-06

全球金融市场正在下跌，究竟是如何走到这一步的？

工智能领域，这些股票的势头出现逆转。沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露已大幅减持苹果的股份后，苹果股价周一下跌5%。周四和周五，英伟达市值蒸发逾2380亿美元，周一股价再下跌7%。日本经济衰退日经指数遭遇有史以来最严重的两日跌幅，在过去两个交易日中下跌了18.2%。抛售浪潮冲击了各类公司，包括丰田、本田和计算机芯片制造商东京电子。自日本央行周三提高基准利率以来，东京的股价持续下跌。分析人士称，导致股价下跌的因素之一是套利交易。套利交易是指投资者从利率较低、货币相对疲软的国家(如日本)借款，并将这些资金投资于能产生高回报的地方。但更高的利率加上日元走强，可能会迫使投资者抛售股票来偿还这些贷款。周三上午，日元兑美元汇率升至143.25。今年春季，该汇率曾突破160。

Sissi2024-08-06

油价波动：布伦特原油跌至七个月低点

油价格。 ING集团新加坡商品策略主管沃伦·帕特森表示，尽管需求忧虑日益加剧，但地缘政治风险仍然悬在油市之上。中东局势的升级可能会导致短期的价格波动，但需要实际的原油供应中断才能看到油价的持续走强。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-06

日经225指数暴跌20%：因日元升值及美国经济恶化

性反应。 ING集团新加坡商品策略主管沃伦·帕特森指出，尽管需求担忧加剧，但地缘政治风险仍然悬在油市之上。中东局势的升级可能会导致短期的价格波动，但需要实际的原油供应中断才能看到油价的持续走强。 Okasan证券高级策略师大岛里奈认为，虽然市场目前处于风暴中，但随着美国股市的稳定，日本股市将逐渐找到安定点。卖盘受到长期头寸平仓和趋势追随对冲基金的推动。瑞穗银行新加坡分行经济学和策略主管瓦拉桑指出，目前判断夏季热潮是否会消退还为时过早，但美联储和日本央行的政策行动共同削弱了市场。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-06

“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位

制造商的股份减半，表明亿万富翁投资者沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 对美国整体经济或过高的股市估值越来越担忧。疲软的就业报告和世界最大经济体制造业活动的萎缩，再加上美国大型科技公司的惨淡预测，推动了纳指上周进入修正阶段。令人失望的就业数据还引发了所谓的“萨姆规则”，许多人认为这是一个历史上准确的经济衰退指标。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，交易员目前预计美联储 9 月份将基准利率下调 50 个基点的可能性为 88%，而上周的可能性为 11%。 CFRA Research 首席投资策略师 Sam Stovall 表示：“我认为美联储不会加息 50 个基点，因为这同时意味着美联储错了，经济衰退即将来临，而且这只会加剧投资者的紧张情绪，而不是平息投资者的紧张情绪。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比淡化了对经济衰退的担忧，但表示美联储官员需要意识到环境的变化，以避免对利率采取过于严格的限制。芝加哥期权交易所波动率指数（.VIX），被称为华尔街“恐慌指数”的道琼斯指数上周突破了20点的长期平均水平，目前为40.63点。高盛大宗经纪数据显示，对冲基金抛售美股的力度创六周最大，继续减持个股净多头，增持ETF空头的规模创一年来单周最大。宏观产品（如指数和ETF）占净抛售的 40%，而这完全是由卖空推动的。 ETF空头增加幅度创下自2023年8月以来最大。信息技术是迄今净卖出最多的行业。该板块出现了五周以来最大的净卖出，目前在过去11周中的9周都出现净卖出。高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello表示，随着美股跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产，也应对冲风险敞口。他在给客户的报告中写道：“有时要踩油门，有时要踩刹车，我倾向于减少敞口”。他补充说，很难想象8月会是投资者应承担重大投资组合风险的月份之一。另一方面，企业回购在8月应该是有意义的。“我认为未来一个月将是一个平衡的过程，没有明显的偏差。”如果要在做多优质资产并进行对冲和进一步削减核心投资组合风险之间做出选择，Pasquariello倾向于前者。“对我来说这是个棘手的决定，因为我倾向于认为这是在仍然不错环境下的回撤，不同于更严重和更持久情况的开端”。外汇日元是目前货币市场的明星。多年来，日本的利率一直处于最低水平，这鼓励投资者借入日元，为数万亿美元的“套利交易”提供资金。现在，日本利率正在上升，许多此类头寸正在平仓，这意味着套利交易产生的用于购买其他资产的现金正在退出这些市场——科技行业和加密货币是受创最严重的行业之一。日元也有自己的走势，部分原因是东京当局在 7 月底日元兑美元汇率跌至 38 年来最低水平 161 时出手支撑日元。目前日元兑美元汇率约为 142，一周内升值逾 7%。（2024 年 1 月以来的日元/美元水平图源：路透社）瑞士法郎是套利交易的融资货币，也是避险货币，自上周一以来已升值 4.2%。但这种走势在该货币中并不罕见。黄金黄金虽然被视为避风港，但目前仍面临压力。今年迄今，黄金价格已上涨 16.5%，并屡创历史新高。贵金属面临抛售压力。周一，黄金价格一度失守2,370美元关口，截至发稿，现报2407.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）

Linlin2024-08-06

马斯克突然语出惊人！他指责美联储不降息“愚蠢”……

回应推特帖文时发表评论，该帖文涉及股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)领导的伯克希尔·哈撒韦公司在削减股票头寸，包括其最大持股的苹果后，增加了现金等价物和短期国债储备。 (来源:Twitter) 马斯克表示：“他显然期待某种形式的修正，否则他根本看不到比国库券更好的投资。” 周五，美国劳工部发布的最新非农就业报告显示，美国经济增加了11.4万个就业岗位，低于伦敦证券交易所集团经济学家预测的17.5万个。就业增长低于预期导致失业率意外上升，失业率小幅上升至4.3%，而此前预期失业率将保持在4.1%。知名金融博客ZeroHedge报道，伯克希尔·哈撒韦公司在史无前例的抛售潮中，悄然抛售一半苹果股票。 “我们发现巴菲特不仅抛售了美国银行(BofA)，还忙于悄悄抛售其最具代表性的持股(苹果公司)，这是一场史无前例的抛售狂潮，导致伯克希尔的现金储备在第二季末创纪录地飙升880亿美元，达到历史最高的2770亿美元，”文章写道。 (来源:ZeroHedge) 如下图所示，在第二季截至6月30日，也就是6月10日举行的苹果开发者大会结束仅两周后，伯克希尔·哈撒韦公司净出售了价值755亿美元的股票，其中大部分现在知道来自巴菲特清算了一半的苹果股份。 (来源:ZeroHedge) 尽管伯克希尔·哈撒韦公司尚未提交13F报表来配合其10Q报告，但该公司确实提供了其最大持股的快照，显示截至6月30日，其仅持有842亿美元的苹果股票，较3月31日的1354亿美元和2023年12月31日的1743亿美元大幅下降。这意味着截至6月30日，其持有的苹果公司股票仅为4亿股，较3月31日的7.894亿股和2023年底的9.056亿股下降近50%。多年来，伯克希尔·哈撒韦公司一直在努力寻找在交易环境低迷的情况下部署其大量现金的方法，并抱怨缺乏廉价机会。在5月份的公司年度股东大会上，巴菲特表示他并不急于花钱，“除非我们认为我们做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱”。现在看来，巴菲特不仅不急于花钱，而且利用人工智能(AI)泡沫，他一直在积极清算他最大的持股。总结而言，与2008年10月巴菲特带头呼吁“购买美国股票”不同，这一次他正在以前所未有的速度抛售美国股票。

颜辞2024-08-05

见证历史！今夜不平静…

特登上了著名周刊的封面人物，大标题是“沃伦，你怎么了？”。封面文章里写道，巴菲特狠狠地摔了一个跟头。后来的事情大家都知道了，泡沫破裂后，网络股股价一泻千里，亚马逊在当时一度也跌超95%，当面很多的公司如今已湮没无闻。 20多年后的今天，这一次巴菲特再次选择逆向而行。近日，巴菲特超预期大幅减持了苹果公司股份，这无疑美股市场浇了一盆冷水，市场争议达到了前所未有的高度。回顾这笔巨额交易，尽管巴菲特在这只股票上获利超千亿美元，但过程也迂回曲折。2016年，巴菲特投入67.47亿美元，2018年总共投入360亿美元，2018年底持有苹果股份市值大约402亿。不过，这笔投资4年期间只赚了10%左右。当时苹果公司营收下滑，iphone销量也首次下降，市场情绪悲观，股价也表现疲倦，自2015年高位回撤超30%。在此期间，巴菲特并没有选择卖出，而是在股价低迷期持续坚守。几年后，苹果市值迈入3万亿美元，巴菲特持股市值也水涨船高，达到了1600亿美元。直到2023年底，巴菲特开始卖出手上的苹果股份。2024上半年，巴菲特的苹果持仓从9亿股直接大幅减持到4亿股，总计砍仓约5亿股，按照200美元/股的均价计算，短短时间套现约1000亿美元。截至目前，尽管巴菲特巨额套现，但现在他持有的苹果市值还有800多亿美元左右。巴菲特的这笔投资总共耗时7年，中间绝大部分时间不赚钱，最近3年，360亿美元初始投资增值成至1600亿美元的回报，而且这还没有计算此前苹果公司支付的股息，总计收益高达450%。不过对于苹果股价的上涨，不少市场人士认为更多是估值拔高，而非业绩大幅增长驱动。数据显示，从2016年计算，苹果公司7年时间净利润只翻了1倍，平均年化增长率只有10%。从数据可以看到，该公司业绩增长并不快。但这7年苹果股价却翻了好几倍，其中PE直接翻了3倍。这其中得益于苹果的回购和市场对估值的拔高，普通的业绩增长速度却产生了不平凡的投资回报。对于巴菲特的减持，当下市场分歧也达到了前所未有的高度。一些投资者认为，这是美股几大科技巨头的顶部特征，近期大量资金撤出美股。尽管现在并没有明显的迹象，但一些数据则显示有资金流出了美股。根据截至上周五的高盛主经纪商业务纪录数据，对冲基金连续第三周总体抛售全球股票，其中对北美股票的卖盘规模超过了买入其他地区股票的买盘。此外，巴菲特手上现金也达到了罕见天量。旗下投资公司伯克希尔现金储备再创新高，高达2769亿美元(约合人民币1.98万亿元)，一季度末为1890亿美元。 2024年第二季度，股神大量减持了持有多年的第一、第二大持仓苹果和美国银行，短短一个季度净卖出约755亿美元的股票。这应该是从2007年至今过去十七年以来，巴菲特抛售股票最坚决快速的一个季度。据不完全统计，从2022年10月1日开始，巴菲特连续7个季度成为股票的净卖方，总计净卖出约1300亿美元的股票。巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。投资大佬段永平认为，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平表示，自己没有减持计划。一直看好美股这波人工智能浪潮的著名投资人但斌发文表示：看到“伯克希尔持有的苹果股份从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股，降幅接近50%”的新闻，减持一点不意外，但减持这么多感觉还是有点吃惊。东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法，因为人工智能时代，苹果也是最受益的公司之一，苹果16、苹果17，人工智能手机出来后，出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。 3 大险资继续出手！增持“宇宙行” 险资继续入市，中国平安今年以来三次增持国有大行——工商银行。香港联交所数据显示，平安保险集团旗下平安资管以每股作价4.3378港元的价格，增持工商银行H股股份1000万股，耗资约4337.8万港元；增持后持股数量约130.24亿股，占工商银行H股比例约15%。近两个月，中国平安已多次增持工商银行，其中6月份两次增持总计耗资约1.9亿港元。今年以来，红利指数累计上涨4%，同期沪深300跌2.56%，上证指数跌3.84%。 2024年险资是市场重要的边际增量资金之一，持续加大对红利股票的配置，其中主要投资于大盘龙头、核心资产。今年一季度数据显示，险资加仓聚焦于各行业的大市值龙头，包括贵州茅台、立讯精密、中国电信、浙商银行等。 2024年以来险资举牌热情不减。据不完全统计，紫金保险举牌华光环能，长城人寿举牌无锡银行、江南水务、城发环境、秦港股份(H)、赣粤高速。行业方面，险资举牌主要涉及公共事业，包括电力设备、银行、环保、交通运输等。从行业和个股特征来看，被举牌方具有高ROE、高分红、高股息等特点。据中保协披露不完全统计，2021-2023年，险资年度举牌次数分别为1、6、14次，举牌热情有上升趋势。兴业证券研报指出，年初以来，保险公司保费收入维持两位数增长，支撑险资运用余额Q1同比高增10.98%，且余额增速创下2021年下半年以来新高；2024年一季度，险资对股票、基金持有市值增长超千亿，达1162.74亿。

格隆汇2024-08-05

巴菲特疯狂减持苹果，现金为王预防“寒冬”？

FX168财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特似乎对股市失去了兴趣，尽管伯克希尔哈撒韦公司公布了创纪录的季度营业利润，但他仍让该公司的现金飙升至近2770 亿美元，并出售了其所持苹果公司股份的一半左右。伯克希尔周六(8月3日)公布的业绩表明，全球最受尊敬的投资者之一、93岁的巴菲特对美国整体经济及过高的股市估值越来越警惕。这一公告是在股市抛售推动纳斯达克进入回调区域之后发布的，而疲软的就业报告引发了人们对美国经济活动的担忧，以及美联储是否等待太久才降息。 CFRA Research分析师凯茜·塞弗特表示：“如果你看看伯克希尔的整体情况和宏观经济数据，可以肯定的结论是，伯克希尔正在采取防御措施。”她将伯克希尔的股票评级定为“买入”。截至6月30日，伯克希尔的现金持有量从三个月前创纪录的1890亿美元增至2769亿美元，这主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票。伯克希尔在第二季度出售了约3.9亿股苹果股票，而1月至3月期间，伯克希尔已出售了1.15亿股苹果股票，当时这家iPhone制造商的股价上涨了23%。截至6月30日，伯克希尔仍持有约4亿股苹果股票，价值842亿美元。第二季度是伯克希尔连续第七个季度出售的股票多于买入的股票。伯克希尔还仅回购了3.45亿美元的自有股票，低于第一季度的25.7亿美元，并且7月前三周没有回购任何股票。爱德华·琼斯分析师吉姆·沙纳汉表示：“巴菲特似乎并不认为上市公司股票，包括他自己的股票，存在有吸引力和投资机会，这让我担心他对市场和经济的看法。”他对伯克希尔的评级为“持有”。业绩大幅提升伯克希尔旗下数十家企业的第二季度利润从去年同期的100.4亿美元增长 15%，至116亿美元，约合每股A类股票8073美元。其中近一半利润来自伯克希尔的保险业务，包括Geico汽车保险，由于保费上涨和索赔减少，承保利润增长了两倍多。但营收仅增长1%至936.5亿美元，BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源等主要业务几乎没有变化，Pilot卡车连锁店营收下降了12%。消费者也表现出削减开支的迹象，导致伯克希尔哈撒韦公司80多家汽车经销商的收入下降，因为他们在购买新车、卡车和SUV上的每辆车的支出减少。一旦开始降息，伯克希尔从短期国债中获得的回报就会下降。沙纳汉表示，这一情况以及收入方面的阻力“可能会使伯克希尔难以在2025年实现盈利增长”。该总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团还拥有多家工业和制造公司、一家大型房地产经纪公司、Dairy Queen和Fruit of the Loom。季度净收入从去年同期的359.1亿美元下降15%至303.4亿美元，因为两个时期股价上涨推高了伯克希尔股票投资的价值。巴菲特长期以来一直敦促股东忽略伯克希尔的季度投资收益和损失，这往往会导致超额的净利润或净亏损。巴菲特想花钱，但又不花钱伯克希尔承诺保留至少300亿美元的现金，但当它无法以公平价格找到整个企业或个股进行收购时，通常会让现金积累起来。自7月中旬以来，伯克希尔还出售了价值超过38亿美元的美国银行股份，这是其第二大持股。巴菲特在5月4日伯克希尔的年度股东大会上谈到伯克希尔的现金时表示：“我们很乐意花这笔钱，但除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且可以给我们带来很多钱，否则我们不会花这笔钱。” 巴菲特表示，他预计苹果仍将是伯克希尔最大的股票投资，但出售也是合理的，因为针对收益征收的21%的联邦税率可能会上升。就在两年前，巴菲特将苹果与伯克希尔的保险业务、BNSF和伯克希尔哈撒韦能源并列为伯克希尔“四大巨头”之一。伯克希尔和苹果周六没有立即回应置评请求。 BNSF的利润下降了3%，因为铁路部门拨出了更多的资金用于诉讼，抵消了运营成本的降低以及消费品和农产品运输量的增加。针对PacifiCorp公用事业部门的诉讼也给伯克希尔哈撒韦能源带来压力，其利润下降了17%。许多房主和企业将俄勒冈州2020年的山火归咎于PacifiCorp。截至6月30日，该公用事业公司拨备了27亿美元的山火损失赔偿金，高于三个月前的24亿美元，并表示损失可能大幅增加。伯克希尔A类股周五收盘报641435美元。今年以来，伯克希尔A类股上涨 18%，而标准普尔500指数上涨12%。巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔。62岁的副董事长格雷格·阿贝尔预计将接替他担任首席执行官。

Sissi2024-08-04

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