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今日，中国曝出大意外！市场太超前：要鲍威尔出面？本周全球风暴不断
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切倾听央行官员的意见，尤其是美联储主席沃勒(Christopher Waller)的意见。沃勒在11月底转为鸽派，帮助推动市场飙升，他将在周二发表讲话。上周美联储官员试图缓和任何可能降息的预期。
会员
厉害啦2024-01-15
决策分析：中国央行令市场措手不及！欧美央行大佬亮相地缘政治将全年笼罩
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6月提前至3月。” 他还怀疑美联储理事沃勒(Christopher Waller)可能在周二的讲话中打开宽松政策的大门。达沃斯世界经济论坛将持续到周五，值得注意的是，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)等人都将发表演讲。欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)周末表示，到6月将有足够的数据来决定可能的一系列降息行动中的第一步。市场已经完全消化欧洲央行4月宽松，并暗示在2024年降息幅度高达154个基点。这种鸽派的前景限制欧元兑美元的涨幅，该汇价周一在1.0956美元徘徊，上周几乎没有变动。美元兑日元表现稍好，因日本一连串疲弱的经济数据令日本央行有理由坚持其超宽松政策。美元兑日元进一步微升至145.18，并向上周的高点146.41迈进。全球利率下调的前景支撑着无收益黄金达到2054美元，上周五上涨1%。由于红海航运中断，油价得到一些提振，不过对今年需求的担忧限制了油价的上涨。美国军方表示，周日，战斗机击落了一枚从胡塞武装地区发射的巡航导弹。布伦特原油价格上涨15美分，至每桶78.44美元，美国原油价格上涨7美分，至每桶72.75美元。
云涌2024-01-15
一周展望：美联储降息预期再迎考验！黄金大涨前还需扫清这一阻碍
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前或还需…… 周三0：00，美联储理事沃勒就经济前景和货币政策发表讲话周四4：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话周四20：30,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话周五00：30,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话上周，尽管数位美联储官员，包括多位今年FOMC票委出场“喊话”，继续反对市场对美联储最早于3月份降息的预期，称现在相信通胀正在持续降温还为时过早，但美联储官员们的这些话基本被忽略了。更刺激的是，美国去年12月CPI数据超预期反弹，市场对美联储的降息预期不减反增，在周五PPI数据大幅不及预期后，交易员再次加大对美联储今年降息的押注，预计全年降息160个基点。值得留意的是，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯态度较此前软化，认为利率已足够具有限制性，当对通胀达到2%有信心时，美联储可以降息，降息速度取决于经济状况。对于美联储今年的政策路径，去年曾通过做空美国国债获利的亿万富翁投资者、潘兴广场资本管理公司CEO阿克曼认为，美联储必须要尽快降息。他说： “目前，随着通胀显着降温，实际利率非常高。因此，我认为他们必须提前采取行动，降息的次数当然可能超过3次。” 根据芝商所的美联储观察工具，交易员预计美联储今年将降息6次，第一次降息发生在3月份的可能性为83%。然而，对于这种观点是否准确存在争议。全球最大资管贝莱德CEO拉里•芬克周五早些时候表示，他认为央行行长们会犹豫是否要过快采取行动。下周，即将登场的美联储官员们大概率会继续强调依赖数据，并称市场预期过于超前。而市场肯定会继续围绕美联储降息幅度“大做文章”。对于黄金来说，其将受益于市场对美联储的降息押注，不过，分析师Christopher Yates奉劝投资者保持一定的警惕。他说，从情绪和仓位的角度来看，金价正徘徊在历史高位，但情绪却并非如此。总体而言，这是一个非常看涨的情形，意味着在市场达到某种程度的极度乐观之前，投资者还有更多的看涨空间，而这种极度乐观正是市场见顶的标志。从仓位的角度来看，情况似乎更加极端。例如，期货市场的管理资金多头敞口（由对冲基金和CTA组成）已接近通常与市场短期顶部相吻合的水平。因此，考虑到仓位看起来有些拥挤，在黄金出现下一个大的上涨周期之前，可能需要看到这些对冲基金和CTA的多头出现某种程度的平仓。从技术面的角度来看，市场看起来正在形成某种看跌旗型，如果这种技术结构得到证明，那么可能看到金价回调至1900美元中段区域。在我看来，任何这样的走势都将是另一个绝佳的买入机会。相反，一旦我们再次冲上并明确突破2100美元，那么天空才是价格极限。不过，Yates也表示，季节性因素在未来一两个月应该会继续支撑金价，但每年的第二和第三季度通常会出现价格波动，进入下半年后情况才会变得更加看涨。很难否认黄金的结构性牛市，特别是在赤字支出和政府债务持续攀升的时代，各国将外储从美债分散到黄金等替代品上，美元可能处于多年熊市的关口，这些都将在未来几年为贵金属提供相当大的支持。他总结道： “只要看一眼黄金的长期走势图，就会发现这是一个非常希望走高的市场，我怀疑这个前景。但现在黄金多头可能需要多一点耐心。” 重要数据：“恐怖数据”会否冲击市场预期？美指或正走在“复苏之路”上周一17：00，德国2023年全年GDP增速周二15：00，德国12月CPI、英国12月失业率、英国12月失业金申请人数周二18：00，德国、欧元区1月ZEW经济景气指数周二21：30，加拿大12月CPI月率、美国1月纽约联储制造业指数周三10：00，中国2023年全年GDP增速、2023年全年GDP总量、第四季度GDP年率、12月社会消费品零售总额年率及12月规模以上工业增加值年率周三15：00，英国12月CPI月率、12月零售物价指数月率周三18：00，欧元区12月CPI数据周三18：00，美国12月零售销售月率、12月进口物价指数月率周三，欧佩克公布月度原油市场报告周四5：30，美国至1月12日当周API原油库存周四8：30，澳大利亚12月季调后失业率周四17：30，欧元区11月季调后经常帐周四17：00，IEA公布月度原油市场报告周四20：30，欧洲央行公布12月货币政策会议纪要周四21：30，美国至1月13日当周初请失业金人数、12月新屋开工总数年化、12月营建许可总数、1月费城联储制造业指数周五0：00，美国至1月12日当周EIA原油库存周五7：30，日本12月核心CPI年率周五15：00，德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率周五21：30，加拿大11月零售销售月率周五23：00, 美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化下周，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将成为市场的重点。虽然美国消费者支出在去年夏季的激增之后有所放缓，但它并不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%，定于周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。在过去12个月中，美国消费者被证明是一个“更有弹性的野兽”，在过去12个月中，只有3个月的数据为负，其中最近的一次是在10月，为-0.2%。 11月的零售销售数据反弹主要是由食品服务和酒吧以及体育用品销售推动的，而加油站的销售放缓了2.9%。尽管支出具有韧性，但与我们在第三季度看到的非常稳健的支出模式相比，消费者似乎确实在放缓。但尽管如此，如果“恐怖数据”再录得类似的增速，市场可能会重新定价美联储3月降息的可能性。对于美元，加拿大丰业银行分析师表示，美国的CPI数据比预期的要热一些，而且潜在的趋势（尤其是服务业通胀）仍然在上升。市场对通胀的估计反映了人们对总体物价在年中接近2%的信心。但是，要实现接近2%的目标，需要在未来几个月内持续出现非常疲软的通胀数据，这种可能性非常小。哪怕通胀稍有回弹，而更广泛的经济继续保持稳定，那么市场对3月FOMC会议的预期似乎会进一步调整。分析师进一步指出： “较高的美债收益率将在短期内帮助提振美元。美元的季节性因素和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点，但前者预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。英国的通胀率花了很长的时间才从2022年的高点回落，但在过去的几份报告中，这一趋势有了明显的改善。英国11月份的CPI同比下降至3.9%，预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。将于周三公布的英国核心CPI将受到市场关注，因为其仍高于5%，周二，英国还将公布11月份的就业和工资数据。 12月零售销售数据将在周五为本周英镑的走势画上句号。英镑兑美元在去年12月短暂触及1.28后一直在盘整。如果英国通胀继续出人意料地下行，英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而，零售数据也很重要，因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。此外，元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。市场预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，如果这一预测成真，日元可能会进一步受挫。尽管日本的通胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就可能足以让日本央行“叫停”负利率政策。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。重大事件：美国再次出手空袭！油市地缘政治风险被严重低估？在当地时间周四美英联合空袭也门胡塞武装后，周五，美国再次进行空袭。美国中央司令部称这次袭击是“针对与1月12日袭击相关的特定军事目标的后续行动”。最近的袭击表明，拜登政府不会坐等报复，而是继续推进打击胡塞武装的行动。美国国务卿布林肯表示，美国的目标是恢复这条重要的贸易航道的航运。此前，该组织的袭击迫使许多公司的船只绕过非洲。由于早些时候的袭击，胡塞武装誓言“即将”袭击美国和英国的商船，美国及其盟友一直在为回应做准备。这种反反复复的争论以及周五晚上的行动引发了新的担忧，即红海的动荡将有增无减。这将迫使拜登考虑维持多久的打击行动，或者在打击不成功的情况下寻求其他解决方案。以色列表示，在哈马斯于10月7日发动入侵之后，它不会放松对加沙的袭击，而胡塞武装则以此为由劫持经过红海的商船。美国中央司令部在周五晚间的声明中说，空袭与“繁荣卫士行动”（OPG）无关。OPG上个月才成立了多国海军特遣部队，目的是保护红海的船只。但这一区别，突显出该组织的一些国家对报复性打击的想法感到不安，不希望自己成为被攻击的目标。自哈马斯发动袭击后以色列和哈马斯爆发战争以来，这次袭击使美国卷入了又一场与伊朗代理人的战斗。最近几周，美国军队在叙利亚和伊拉克对伊朗支持的以美国基地为目标的民兵发动了袭击，迄今没有造成重大伤亡。国际与战略研究中心高级副总裁Jon Alterman在一份关于美国和伊朗的报告中写道： “双方都不想打一场全面战争，而且他们的实力严重不匹配。但这并不是说胡塞武装将停止袭击船只，或者美国将停止空袭胡塞武装。” 因为美英的空袭，许多油轮船东停止向红海输送船只。这是自胡塞武装分子开始袭击商船以来，运输中断的最明显例子。至少有三家公司表示，他们暂停了通过该地区的航行，这三家公司总共管理着350多艘油轮，下周可能会有更多船东效仿此举。液化天然气运输船似乎也避开了红海。虽然红海的局势可能会推迟原油交付，但目前尚不清楚它是否会影响全球原油产量。道明证券大宗商品策略师Dan Ghali表示： “相对于地缘政治风险的持续上升，能源市场的定价被严重低估了。如果布伦特原油最终突破81美元，可能会推动买盘，并迫使算法开始进入净多头头寸。” 重大事件：经典纠纷又来！美国政府关门再度逼近白宫周五已经通知几个机构为可能的政府关门做准备，因为众议院共和党人在国会就支出协议存在分歧。美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget）已经要求各机构准备好计划。受可能部分停摆影响的机构包括退伍军人事务部、农业部、住房和城市发展部、交通运输部和能源部。这一指示发出之际，强硬的保守派对共和党众议院议长迈克·约翰逊与民主党参议院多数党领袖查克·舒默就总体支出水平达成的预算协议表示反对。舒默和约翰逊同意本财年的有效支出上限为1.66万亿美元，但众议院强硬派希望至少减少700亿美元。保守的共和党议员已经在众议院搁置了事务，并要求约翰逊寻求进一步削减政府开支，这增加了1月20日部分政府机构关门的可能性。但是众议院共和党领袖星期五表示，他计划坚持与民主党达成的协议。党团会议上的一些批评者甚至威胁要把约翰逊从议长的职位上踢下来。去年，开支之争让他的前任麦卡锡下台。如果支出法案在2月2日之前没有被拜登签署成为法律，包括国防部在内的更多机构将面临资金短缺。公司财报：新一轮财报季来袭！美股恐波动不止？ Q4财报季开启，在企业财报方面，又一波金融服务公司即将发布财报。摩根士丹利、高盛和嘉信理财都将公布财报。富国银行全球策略师Gary Schlossberg指出，回顾1971年以来的数据就会发现，在美联储开始降息之前，市场不会触底。“如果这种关系成立，那么就意味着从现在到美联储首次降息的时间，你可能会看到一些市场波动。我们认为，降息可能要到春季末或今年年中才会发生。市场可能会不时受到挫折。只有当你看到利率持续下降时，才会为经济复苏奠定基础。” 尽管这位策略师预计标普500指数今年将走高，但他表示，这是“故事的一半”。随着经济放缓，美股今年上半年表现疲弱，在降息实施后，下半年将出现增长复苏。他说，“我们将看到一个碟形周期，在这个周期中，事情会逐渐结束，然后会看到一个温和或适度的经济复苏。” 今年上半年，这位策略师建议投资者关注大型股的流动性，坚持投资优质公司，并增加医疗保健等防御性板块的敞口。今年下半年，他希望更多地配置对经济敏感的股票，比如小盘股，同时增加工业股以及与房地产行业相关的股票的敞口。休市提醒周一，因马丁路德纪念日，美国纽交所将休市一日，芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间16日03：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间16日02：00结束。
金融界2024-01-15
中国点滴刺激令人失望！与鲍威尔思路接近的这位官员将亮相红海动荡还没结束
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但或许周二更能说明问题的将是美联储理事沃勒，因为他将发表经济前景讲话，而且外界认为他的思路与鲍威尔主席接近。他提及的核心个人消费支出指数明显下降的轨迹，应该会引起外界的兴趣。通胀好消息面临的一个风险是红海航运受到干扰，美国军方周日报告称，击落了胡塞武装对其船只发动的巡航导弹袭击。分析人士估计，12%的世界贸易和30%的集装箱运输通常经过红海，但过去一个月过境量下降35-45%，船只绕道好望角需要额外15天的时间。标准普尔报告称，亚洲至欧洲航线的运费已上升至每40英尺集装箱4500美元以上，10月份仅为该水平的三分之一。
风起2024-01-15
周评：美国CPI、PPI与胡塞空袭掀巨震！黄金2050吹响反攻号角比特币“意外”崩盘怎么回事？
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举行新闻发布会央行动态：美联储理事沃勒就经济前景和货币政策发表讲话欧洲央行行长拉加德在达沃斯经济论坛发表讲话周四 1/18 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0112) 澳大利亚12月季调后失业率美国12月新屋开工(年化月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0113) 财经事件：法国IEA公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛关于“ 如何信任经济学”的活动上发表讲话美联储公布经济状况褐皮书纽约联储主席威廉姆斯在该联储举办的一场活动上发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话欧洲央行公布12月货币政策会议纪要周五 1/19 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0112) 日本12月全国消费者物价指数(年率) 德国12月生产者物价指数(月率) 英国12月季调后零售销售(月率) 德国1月IFO商业景气指数加拿大11月零售销售(月率) 美国12月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值财经事件：美国政府部分机构资金耗尽央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大商业纪事报2024年经济展望午餐会发表讲话#VIP会员尊享#
小萧2024-01-13
会员
2024年美联储票委是“鹰”多还是“鸽”多？
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他的立场是非常鲜明的鹰派。美联储理事沃勒沃勒的观点在11月底左右发生了比较大的转变。11月29日，之前整体倾向鹰派的沃勒说道，他“越来越有信心”，认为美联储目前的利率水平将足以推动通胀降至2%，他同时承认，如果降低通胀的工作继续取得进展，几个月后就有可能降息。他说，如果通胀持续下降，我们“没有理由”坚持将利率保持在“非常高的水平”。而在10月中旬，他还坚称“没有人预计近期会降息”，甚至说“我们仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动”。美联储副主席杰斐逊杰斐逊最近期的表态是早在11月14日，当时美联储尚未公布最新的经济预测摘要和点阵图，因此他的观点现在看来可能会有些滞后。当时他认为，通胀的持久性仍然不确定，因此可能需要比其他情况下更强有力的政策回应。他还指出，一些衡量经济不确定性的指标，尤其是通胀指标，都有所上升。美联储监管副主席巴尔巴尔在12月19日发表公开讲话，表示预计通胀将会进一步降温，但仍是美联储的工作重点，如果通胀继续下降，美联储将会做出回应，所以他将继续寻找通胀回归目标的迹象。他还特别指出，2024年上半年美联储将掌握更多信息。美联储理事鲍曼鲍曼的最新讲话是在11月29日，现在只能作为参考。她当时表示，若降低通胀的工作继续取得进展，再持续几个月就可以开始降息。她当时对经济前景基本预期仍然是需要进一步加息，以保持足够的政策限制性，及时将通胀降至2%的目标。她指出，如果未来的数据显示通胀进展停滞或不足以及时降至2%，仍然愿意支持加息。鲍曼的观点比较鹰派，但是过去1个月了，或许她的观点有所转变。我们接下来继续关注她下一次的公开表态。美联储理事库克库克对货币政策的公开表态比较少见，但她曾在11月17日表示，美联储的加息和资产负债表缩减已经收紧了美国的金融条件，有助于降低通胀，而且全球央行同时收紧政策可能意味着每个央行需要做得更少一些。美联储理事库格勒库格勒在11月17日回复参议员的信函中称，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但可能不会很快结束。库格勒认为，资产负债表的规模可能会进一步大幅下降，直到准备金达到与充足准备金运作框架相符的水平。亚特兰大联储主席博斯蒂克 12月20日，博斯蒂克称，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他还说，预计2024年下半年将进行两次降息。虽然这比点阵图和市场预期的都要少，但他是为数不多会直接给出降息次数预期的鸽派官员。他认为美联储能够实现软着陆，因为美联储有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。不过他也指出抗击通胀仍有一段路要走。旧金山联储主席戴利 12月19日，戴利指出美联储2024年可能需要降息三次，是目前为止最为鸽派的官员。她说，如果通胀持续下降，美联储应致力于最小化就业市场的干扰，因此明年可能需要降息以防止过度紧缩。她指出，近期的通胀下滑是需求驱动的，说明通胀回落取得了“实质性”进展。克利夫兰联储主席梅斯特梅斯特在12月18日指出，市场对于降息的预期“稍稍超前”于美联储，下一阶段关键在于货币政策需要保持紧缩多久。梅斯特一直是比较鹰派的官员。她反驳了外界的预期，认为下一阶段的问题不是何时降息，而是他们需要在多长时间内保持货币政策的紧缩，才能确保通胀走上可持续、及时回到2%的轨道。她补充称，市场有点超前，他们跳到最后部分，即“美联储将迅速正常化”，而她的预期不是这样的。里士满联储主席巴尔金巴尔金12月19日暗示，如果通胀持续下降，美联储将开始降息。他说，虽然通胀仍是美联储的关注重点，但是已经取得了良好进展并且一直朝着正确方向发展，因此接下来要关注两个职责的平衡——也就是要关注就业的表现。他的表态也是偏鸽派。他在接受采访时称，如果美联储认为通胀会平稳下降，当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。总结总的来说，在拥有永久性投票权的官员中，沃勒的态度出现了明显的转“鸽”，而2024年的轮值票委中，“鸽”声似乎更加嘹亮。进入降息之年，这样的“鹰鸽组合”或许能让美联储更加得心应手。
金融界2023-12-28
美联储票委轮换的影响明鹰暗鸽？关键仍看通胀
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些曾经最为鹰派的决策者，包括美联储理事沃勒，已经放弃了此前支持加息的立场。总之，通胀数据将对降息决策产生关键影响。尽管2024年的投票成员略微偏鹰，但鉴于通胀压力缓解和劳动力市场的状况，美联储政策主导力量趋向鸽派，可能会采取更多降息措施。
金融界2023-12-22
厉害了！女子在二手店花3.99淘到花瓶，最终竟以14万多拍卖售出！
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，裹着白色平纹细布，埋葬在圣维托达尔蒂沃勒布里昂-维加公墓的一个安静角落，这被广泛认为是他的终极建筑杰作。” Wright 表示，令人难以置信的是，这个花瓶于 2023 年从 20 世纪 40 年代的意大利运到了弗吉尼亚州的一家旧货店。 “如此珍贵的一件作品如何与其价值感分离，然后被捐赠，你知道，这有点令人惊奇，”他说道。 "花瓶的完美状态也同样神奇。因为一个小缺口就会使其价值降至不到 10,000 美元。” 最终以 10.7 万美金拍卖成交当 Vincent 知道花瓶的真正价值时，她就知道她必须卖掉它。 “它需要被收藏起来，这样才能得到全面、彻底的欣赏，而我在上世纪 30 年代的小农舍里是做不到这一点的。” “而且，比起一个漂亮的花瓶，我更需要钱” 12 月 13 日这只花瓶以 107,100 美元拍出，卖给欧洲一位不具名的私人艺术收藏家。Vincent 获得其中的 83,500美元，Wright 的拍卖行获得 23,600 美元。图源：CTV Vincent 表示，很大一部分资金将为她最近购买的农场住宅升级农场的暖气系统，并加装洗碗机及围栏。谈到这段经历。Vincent 称自己从小就跟母亲一起去逛二手店，多年来已养成辨识宝物的眼光。现在也是每周都和丈夫一起去旧货店几次。 “我总觉得自己有一双慧眼，但我真的很惊讶没有人在我之前拿起它。” 至于这个花瓶，Vincent 希望有一天它能被放进博物馆。作者：在溪
超级生活2023-12-21
四鹰五鸽明年美联储格局生变
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变。此外，鹰派的美联储主席鲍威尔和理事沃勒近来的发言均释放鸽派信号，这也可能会推动人们对放宽政策的关注。
金融界2023-12-20
四鹰五鸽明年美联储FOMC格局生变
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变。此外，鹰派的美联储主席鲍威尔和理事沃勒近来的发言均释放鸽派信号，这也可能会推动人们对放宽政策的关注。
金融界2023-12-20

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