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比特币强势进军4万美元大关超10亿美元比特币从交易所提出市场看涨情绪强烈

些时候开始上升，因为美联储理事克里斯·沃勒表示，最近的数据表明经济放缓，通货膨胀持续缓和，表明目前的政策处于“合适的位置”。沃勒还表示，如果通货膨胀继续下降，有充分理由在未来几个月内进行降息。利率决策往往会影响市场。通常情况下，利率上升意味着风险资产，如股票和加密货币，可能会受到影响，因为投资者可能会获利并投资于债券。尽管在美国对FTX首席执行官Sam Bankman-Fried进行欺诈指控并监禁、对顶级加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）进行调查并罚款之际，比特币的涨势依然坚挺。对于乐观派来说，遏制可疑行为的努力以及最近的ETF申请风潮表明该行业正在成熟，并有可能迎来更广泛的加密货币采用。 City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“要达到40,000美元，我们只需要获得现货比特币ETF的批准。”她说，该代币最近失去了一些势头，部分原因是股票和货币出现大幅波动，吸引了投资者的注意。 Bloomberg Intelligence预计，一批美国现货比特币ETF将在明年1月获得证券交易委员会批准。虽然利率赌注的重置或ETF出现意外问题仍有可能使比特币受挫，但目前市场情绪保持乐观。 MicroStrategy是比特币最大的上市公司持有者，上个月购入了价值5.93亿美元的比特币，使其比特币持仓达到约65亿美元。Galaxy Digital Holding创始人Michael Novogratz周三表示，明年比特币可能达到其2021年峰值近69,000美元。

埃尔文2023-12-02

【加元日报】加元因鹰派立场而上涨美元延续年度最差表现

2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos认为，美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)，当地时间周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息周期，最早可能在2024年3月开始降息，美国利率期货定价明年 3 月会议前降息的可能性为 62%，在 5 月份会议上，美国降息机会从前一天的约 76% 飙升至近 90%。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于五次降息0.25个百分点。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。美元/加元连续第二个交易日下跌，现报1.34959，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元USD/CAD延续跌势，跌至1.3516，为自9月29日以来最低水平。尽管昨天的年化国内生产总值数据低于预期，而且平均每周收入也有所下降，但加元涨势不减。上行支撑主要是由于OPEC+宣布进一步自愿减产，延续至 2024 年第一季度末。由于化石燃料投资者情绪在全球需求下降的担忧与石油输出国组织(OPEC)新一批原油减产还将持续之间展开拉锯战，原油市场继续波动。尽管这一决定令原油市场低迷，但这一决定可能会降低2024年的盈余预测，从而提振加拿大原油价格预期并援助加元上行。货币市场加大了对加拿大央行降息的押注，加拿大就业报告出人意料，但是考虑到市场最近已经习惯的劳动力市场紧张状况，最近的鸽派重新定价可能会延长。加元受益于GDP数据，涨跌互现。加拿大经济在第三季度以1.1%的年率收缩，但避免了技术性衰退，因为上一季度的数据从-0.2%大幅上调至1.4%。根据周五发布的数据显示，由于全球工业疲软拖累产量和新订单，加拿大制造业在11月连续第七个月收缩，尽管就业有所增加。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从10月的48.6下降到11月的季节性调整后的47.7。低于50的读数表示该行业在收缩。PMI自5月以来一直低于该阈值，这是自2016年2月以来的最长连续期。 S&P Global Market Intelligence的经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大制造业PMI再次揭示了经济在年底面临的一些广泛挑战。”“产量和新订单仍然陷入收缩区域，部分原因是全球工业疲软限制了需求和销售。供应链中仍然存在去库存现象，客户预算吃紧。” 产出指数从10月的46.9下降到46.1，新订单指数为45.4，为2022年8月以来的最低水平，而10月为48.3。加拿大劳动力市场就业人数增幅超预期，但失业率上升和工作时间缩短表明，今年年底前经济将进一步疲软。就业指数自4月以来首次进入扩张区域，从10月的49.9上升到50.7。加拿大统计局周五表示，11月份加拿大新增2.5万个就业岗位，失业率上升0.1%至5.8%，创22个月新高。制造业和建筑业的就业人数增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、租赁业的就业岗位减少最多。长期雇员的工资增长稳定在5%，略高于4.9%的预期。虽然数据显示就业增长好于预期，但招聘速度仍低于劳动力扩张速度，表明就业需求放缓。就业市场状况疲软之际，高利率拖累经济增长，人口膨胀增加了寻找工作的人数。然而，尽管有这些趋势，平均时薪继续快速增长，比一年前增长了4.8%。财经网站Forexlive并表示，这又是一份不错的就业报告，如果加拿大央行考虑转向中性立场，并犯与2023年初相同的错误，这将让他们在下周的会议稍作停顿。（增加的）这些工作都是全职工作，这一点特别令人印象深刻。加拿大上个月的失业率继续走高，裁员人数增加，而且人口增速再次超过了招聘速度。在通胀居高不下和借贷成本上升的情况下，经济在挣扎的进一步迹象可能会在下周的会议前给央行做出决策带来一些安慰，不过稳定的薪资增长表明，鹰派基调目前还不会放松。工资增长是央行关注的一个关键领域，在上月放缓后，本月保持稳定。加拿大的工资增长率已经连续5个月停留在5%或以上，加拿大央行行长表示，这是通胀压力挥之不去的信号，这一水平与及时回到2%的通胀目标不符。虽然人们普遍预计加拿大央行下周将按兵不动，但市场将密切关注该决定附带的评论，因为交易员旨在确定加拿大央行何时以及开始降息的幅度。加拿大央行（BoC）定于下周宣布利率决定。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大，市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所软化。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 正如昨天所预测的那样，加元/人民币延续上行趋势，早盘曾冲击5.29高位，现报5.2813，涨幅0.40%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-02

分析师：鲍威尔保留了美联储进一步加息可能性

024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。

金融界2023-12-02

分析师：鲍威尔保留了美联储进一步加息的可能性

2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。

金融界2023-12-02

鲍威尔言论颠覆降息期望通胀数据惹分歧各国与市场起纷争

2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。欧洲经济：制造业PMI提供经济清晰画面市场将密切关注欧洲各国的制造业采购经理人指数（PMI），以更清晰地了解该地区的经济状况。与此同时，期货市场预示欧洲股市将高开。通胀数据：中央银行与市场仍存在分歧周四，来自欧元区和美国的数据显示通胀有所减缓，激发了中央银行降息的预期。市场对明年美联储和欧洲央行的降息预期已达到100个基点以上。亚洲市场：年底谨慎启动亚洲市场在这一年的最后一个月开始时显得犹豫不决，股市走低，美元处于守势，而油价则延续了最近的下跌趋势。特斯拉 Cybertruck 亮相：超越预期的售价特斯拉期待已久的 Cybertruck 终于亮相。这款由闪亮的不锈钢制成、呈平面状的车辆的售价将从60,990美元起，比首席执行官埃隆·马斯克在2019年宣传的价格高出50%以上。影响市场的关键发展经济事件：英国11月份全国房价，法国、英国、德国和欧元区的制造业PMI数据。演讲嘉宾：英国央行MPC委员梅根·格林、欧洲央行行长克里斯汀·拉加德。

丰雪鑫992023-12-02

债券市场力挟降息预期，遥遥领先美联储，全球市场操控先机！

的。” 本周早些时候，美联储鹰派决策者沃勒暗示未来几个月可能会降息，这加强了交易员的信心。#美联储政策转向# 以下是不同固定收益和货币市场中美联储政策预期的具体表现。联邦基金期货联邦基金期货是确定交易员认为美联储隔夜基准利率将来会在何处的最直接的衡量方法。根据CME FedWatch工具显示，该市场已经为2024年3月19-20日的会议降息定价约45%的概率，而在4月30日至5月1日的会议上升至约75%的概率。总体而言，据伦敦证券交易所集团的数据显示，市场预计到2024年底将有大约100个基点的降息。收益率曲线目前的收益率曲线衡量了美国2年期和10年期国库券收益率之间的差距，过去几周一直在缩小倒挂。许多人认为曲线的这一部分倒挂是经济在一到两年内可能陷入衰退的可靠信号。但随着投资者开始定价美联储加息周期的结束，收益率曲线已经减小其倒挂。它最后一次位于-38.50个基点。分析师表示，投资者在过去几周中将收益率曲线的这一走势称为“牛市走平”，即短期收益下降得比长期收益快。分析师表示，这通常发生在预计美联储将降息时。 SOFR期货债券投资者还关注隔夜担保融资利率（SOFR）期货，以衡量市场对美联储利率变动的预期。2024年3月的SOFR期货已经定价为在3月会议上进行25个基点的降息的50%概率。 2024年6月的SOFR期货已经定价至少有一次美联储降息，而进行两次25个基点的利率降低的概率为76%。 SOFR是一种衡量隔夜借款成本的指标，取代了之前的基准利率Libor，该指数在2012年多家主要金融机构爆发利率操纵丑闻后于2020年6月30日上线。它现在是美国企业借贷的基础。 OIS远期隔夜指数互换（OIS）远期市场是固定收益市场的另一个角落，显示了交易员对利率预期的看法，该市场也在定价从3月开始的降息。 OIS交易涉及交换隔夜利率（如联邦基金利率）以换取在未来一段时间内固定利率的合同。例如，在美国两年期OIS交易中，一方在未来两年内每天支付联邦基金利率，而另一方则以固定的两年期利率收取。据伦敦证券交易所集团的数据显示，三个月六个月OIS远期正在考虑在美联储3月会议上进行25个基点降息的概率超过40%。六个月九个月OIS显示到明年6月至少有一次降息的概率为100%，而到明年中期有两次降息的概率为78%。

Heidi2023-12-02

重磅！鲍威尔给降息预期“泼冷水” 美元却急坠近50点、黄金暴拉27美元突破2060

2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。经济数据方面，日内公布的数据显示，美国ISM制造业PMI指数连续第13个月低于50，创20余年来最长纪录。（图源：彭博社）美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。市场反应美联储主席鲍威尔讲话后，美国三大股指走高，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数微涨0.1%，道指涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲斯托克600指数涨幅扩大至1%，创下盘中高点。美国国债收益率逆转走势，10年期收益率最后下跌4.3个基点至4.307%；美国2年期国债收益率降至6月13日以来最低水平，日内跌12.3个基点至4.5921%。鲍威尔讲话后，美元指数短线走低近50点，刷新日低至103.24。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金日内涨幅扩大至近1.2%，并刷新日高至2060.24美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

会员

夏洛特 1评论2023-12-02

机构：鲍威尔不会“纵容”市场的降息预期

MarketWatch文章，美联储理事沃勒昨日表示，假设通胀继续减弱，最早可能在明年春天开始降息，这加大了市场对降息的希望。但巴克莱驻纽约资深美国分析师Jonathan Millar表示，不要指望鲍威尔会支持市场对美联储最早将于明年3月降息的预期。鲍威尔早些时候在IMF年会发表讲话时曾表示，如有必要，将毫不犹豫地进一步收紧政策。美联储11月会议纪要也强调，鉴于通胀过高和经济增速过慢的风险，美联储可能“谨慎行事”。安永首席经济学家Gregory Daco表示，谨慎行事意味着保持利率稳定。潘森宏观首席经济学家Ian Shepherdson表示，鲍威尔将重申“美联储仍保留再次加息的选择权”，但市场可能听不进去。

金融界2023-12-01

文承凯：黄金高位*明显后市震荡看跌、美盘走势操作建议

周美国的通胀数据降温，再加上美联储理事沃勒转而支持鸽派立场，强化了对美联储明年降息的预期。这一切将在今日迎来终极考验——美联储主席鲍威尔将发表评论。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。　　金价预计将连续第三周上涨，此前数据显示通胀降温巩固了市场对美国降息的预期，交易商对美联储主席鲍威尔在今日稍晚的评论充满期待。现货黄金价格上涨了0.2%，至每盎司2039.00美元，本周迄今为止上涨约2%。11月金价上涨了60美元，为连续第二个月上涨。　　【黄金走势分析】　　黄金目前仍处于多头趋势，但需要注意多空周期的变化。周五尾盘需要关注2030支撑位的得失情况。周四文承凯提示，本周黄金和白银是重要的多空转折点，一方面是受美元上涨的刺激，另一方面是受PCE数据的影响。虽然周四黄金价格有所下跌，最低至2030，但整体趋势并未改变，暂时只是多头力量有所减弱，呈现高位震荡的状态。因此，目前还过早说多空趋势已经转势。既然周四没有下跌，那么在周五市场平静的条件下，预计黄金价格也难有较大波动，可能会继续高位震荡，并需要关注2030支撑位的得失情况。　　从技术面来看，黄金价格日线周期已经形成见顶的可能性。周三日线在高位收十字星，周四日线收阴，这表明市场正在调整。尽管如此，前期的单边上涨趋势并未改变，均线系统仍然提供较强的支撑。因此，目前还缺少转势的条件。如果近期黄金价格跌破单边均线支撑，可能会出现转势大跌空间。因此，需要关注日线是否持续收阴或者是否跌破单边均线支撑。　　日内支撑位在2030和2015，需要重点关注这两个点位的得失情况。经过周四的下跌，我们可以看到午夜时分黄金价格多次试探2030未破位。这个支撑位恰好是H4周期布林中轨的支撑位。在目前4小时周期布林收口的条件下，强弱转换将取决于布林中轨是否破位。如果跌破中轨，下方可以看向下轨支撑位2015。因此，这个表现与日线周期不谋而合。　　黄金小周期的表现也很明显，小周期布林收口，均线系统粘合，没有强弱之分，是非常明显的震荡区间。在高点不断下移、低点不断拉低的过程中，已经形成下跌三角区间。因此，日内交易可以选择在2045*位做空，如果连动到美盘时黄金价格不破2030则可能维持震荡区间；如果跌破2030则可能看向2015低点。今日黄金操作思路上文承凯建议反弹高空为主，上方关注2050阻力：　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。　　【黄金操作思路】建议2044附近继续看跌，止损2050，下看2030-2010或者更低至2000关口；　　成功的交易中，心理因素占据了至关重要的地位。有句话说“心态决定成败”，在交易中，我们的心态往往决定了交易的成败。如果我们总是陷入情绪化的交易，或者频繁的交易，那么我们的交易很可能会失败。这是因为我们在交易中没有保持冷静，没有理性的思考和决策。为什么我们总是想要预测市场走势，想要领先一步，想要摸底触顶呢？这是因为我们内心的不安和不确定性。我们对自己的交易策略和决策没有足够的信心，所以我们想要通过预测市场走势来获得更多的安全感。但是，这种做法往往只会让我们更加焦虑和不安。　　为什么我们不能始终遵守交易纪律，执行交易计划，严格遵守交易制度呢？这是因为我们的心态乱了。我们的情绪和心态往往会影响我们的行为和决策。如果我们内心不平静，不冷静，那么我们就很难做出理性的决策，很难遵守交易纪律。如果我们想要在交易中取得成功，我们需要调整、理顺、和谐的内在心理结构。我们需要保持冷静、理性、自信的心态，才能够做出正确的决策。如果我们不实践交易心理，不调整自己的心态，那么我们就很难改变这些坏习惯。因此，在交易中，我们需要注重心理建设，保持良好的心态，才能够取得成功。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。

文承凯2023-12-01

中国国有机构突然出手！今天，全球都“押宝”鲍威尔市场最害怕这一幕……

索。本周欧美通胀降温，加上美联储大鹰派沃勒突然转向鸽派，央行降息的篝火越烧越旺，鲍威尔是火上浇油还是泼冷水，一切都将很快揭晓，这注定今日是不平静的。欧洲股市上涨，美元下跌，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话，可能为利率走势提供线索。周五欧元区PMI数据高预期，加上市场对美联储提早放松政策信心增强，欧洲股市上扬。斯托克600指数上涨0.7%，矿业公司英美资源集团和力拓领涨，此前这两家公司的股票评级上调为买入。由于市场对欧洲央行最早将于4月开始降息的预期加速，11月欧洲股市上涨6.5%，创下自1月以来的最大月度涨幅。欧元区11月制造业采购经理指数(PMI)终值为44.2，市场预期为43.8。法国11月制造业PMI终值为42.9，预期为42.6。德国11月制造业PMI终值为42.6，预期为42.3。英国11月制造业PMI终值为47.2，为今年4月以来新高，预期为46.7。美国期货小幅走高，道琼斯工业平均指数延续涨幅，上涨49点，涨幅0.1%，标普500指数期货以及纳斯达克100指数期货基本上持稳。标普500指数经历了有记录以来最强劲的11月之一。 “我们的感觉是，相当多的好消息已经体现在价格上，”澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，“月底可能出现了一些获利了结和再平衡，掩盖了我们通常从价格走势中得到的信息。” “进入11月，几乎所有人都越位了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“对交易员来说，12月仍有很大机会追涨。” 中国国有机构出手摩根士丹利资本国际全球指数下跌0.1%，主要受亚洲股市下跌影响。上月曾录得自2020年11月以来最强劲的月度涨幅。在亚洲，摩根士丹利资本国际亚太股指跌幅高达0.5%。中国股市收复失地，此前有报道称，一家未具名的国有机构买入ETF，这可能是提振市场的最新举措。据彭博消息，今日有国有资本运营公司午后进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉，所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。从12月1日盘中基金成交情况来看，已有多只央企指数ETF成交额出现大幅增加。此外，一项民间指标显示中国制造业活动好于预期。财新中国制造业采购经理指数(PMI)重上扩张水平，11月财新中国制造业PMI回升至50.7，较10月升1.2个百分点，为近3个月高位，高于市场预期的49.6。尽管市场景气度恢复，但制造业企业在员工使用方面仍然偏谨慎，11月就业指数在过去9个月内第八次处于收缩区间，不过消费品企业用工增加。市场需求增加的同时就业下降，导致积压工作随之增多，积压工作指数连续第6个月高于荣枯线。市场聚焦鲍威尔金融市场与央行之间的脱节只会进一步加深，因为央行对降息的言论持反对态度，而市场则在接受最近几周相对温和的通胀数据。投资者正试图评估11月份各资产类别的强劲涨幅是否还能进一步走高。一些人认为，市场对明年降息时机的乐观押注过度解读美联储官员最近的言论。鲍威尔将于周五在亚特兰大的斯佩尔曼学院发表演讲。交易员们正在等待美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五的问答环节，多头押注这位央行主席将顺应市场意愿。荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Robert Carnell表示：“我们怀疑，这将是一次精心安排的会议，在进一步加息方面将坚持沃勒之前的谨慎态度，但不会暗示宽松。” 被视为鹰派的美联储理事沃勒(Christopher Waller)本周暗示，如果通胀继续缓解，未来几个月将降息。 “市场想知道，它对美国明年降息的预期是否过于超前了，”法国农业信贷银行新兴市场研究和策略主管Sébastien Barbé说。“从鲍威尔的角度来看，警告市场不要对可能的降息过于乐观，以保持货币环境足够紧缩，确保反通胀是可持续的，这可能是诱人的。” 意大利债券表现优于同行，在意大利制造业数据意外下滑后，货币市场加大了对欧洲央行降息的押注。昨日的欧元区通胀数据远低于预期，引发欧元下跌，并促使市场消化明年最早将于4月开始的约110个基点的降息。周四公布的美国统计数据显示，一项关键通胀指标在10月份有所缓解，这增加了美联储结束紧缩政策的理由，并支持了上月提振全球市场的说法。彭博美元现货指数创下一年来最大跌幅，而美国国债收益率本月暴跌约60个基点。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意削减供应，原油价格仍下跌。 2月份布伦特原油期货交易价格低于每桶81美元，此前欧佩克+会议承诺从1月份开始每天减产约90万桶，但细节不明。尽管以色列军方表示，在停火7天后，他们已经恢复对加沙地带哈马斯的战斗，这增加了中东地区再次发生暴力事件的可能性，但油价仍然低迷。金价有望连续第三周上涨。金价上涨0.4%，至每盎司2,045美元。随着投资者抛售美元，美国债券收益率下降，金价已突破2,000美元，这两个因素使得持有黄金更具吸引力。

厉害啦2023-12-01

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