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CPT Markets：美国9月通胀任性顽强令加息预期升温！英央官员对利率政策前景仍持不同看法
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在上升。周三美联储理事克里斯托弗·沃勒指出，随着金融市场收紧，美联储可以观察情况，然后再决定是否采取进一步的利率行动。周一美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，他将保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况。此外，达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求。对此，Charles Schwab英国董事总经理Richard Flynn表示，在当前情况下，比起关注利率可能提高多少，较长时期保持较高水平可能更为重要。无论美联储是否选择加息，只要通胀问题难以解决，我们不太可能看到利率从目前水平下降。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布9月CPI年率为3.7%，不包括食品和能源价格的核心年率如预期在4.1%。此外，美国劳工部公布截至10月7日当周初请及续请失业金人数好坏参半，分别比预期下跌至20.9万和上升至170.2万。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8646附近，由于英国的制造业数据不佳，使得英镑下行震荡承压。本周英国央行政策制定者 Katherine Mann表示，央行官员应该对利率采取激进的措施。央行必须降低不断上升的通胀预期，同时将通胀降至2%；与曼恩的观点相反，英国央行政策制定者Swati dingra表示，英国经济已经持平，加息的影响已经被经济吸收了近25% 。如果经济成长率下降超出预期，她倾向于尽早降息。据路透社报道，周四英国央行首席经济学家Huw在国际货币基金组织IMF年会间隙发表讲话时表示，英国央行是否需要进一步收紧政策是一个微妙平衡的问题。昨日财经事件数据方面，英国统计局公布8月GDP月率如预期在0.2%。此外，英国国家统计局公布8月工业及制造业产出年月率均低于预期，反映出工业及制造业活动有所萎缩。由于需求前景不佳，英国企业削减了库存和劳动力，工厂数据连续第二次收缩。在贸易帐数据方面，英国国家统计局公布8月(商品)贸易帐皆呈负成长至-159.5亿英镑(-34.15亿英镑)，显示出净资金流出导致贸易逆差赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8640，0.8680；从下行方向看，下方支撑0.8600。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-10-13
决策分析：美国通胀“韧性十足” 再次加息概率直线飙升华尔街分析师对9月CPI数据态度不一
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步加息的需求。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三指出，随着金融市场收紧，美联储可以观察情况，然后再决定是否采取进一步的利率行动。美联储副主席菲利普·杰斐逊周一表示，他将“保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况”。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这“可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求”。 Guggenheim Investments美国经济学家Matt Bush表示：“我们预计美联储不会再加息。我认为美联储在11月1日的会议上不会感到有必要进行加息。此外，在第四季度，我们将看到经济增长放缓的迹象，劳动市场也较为疲软，这将减轻美联储再次加息的压力。” Pacific Investment Management分析师Tiffany Wilding认为，CPI数据可能会引发美联储政策制定者的一些担忧。：“我们一直怀疑美联储是否会在2023年下半年实施大多数美联储官员预期的加息，但目前我们更倾向于认为尽管最近金融条件有所收紧，他们可能会实施加息。这是一个非常微妙的决定。” Glenmede投资战略和研究主管Jason Pride表示，今天的CPI报告并未表明美联储已经成功控制通胀。年底前，美联储可能仍然会选择再次加息，尽管它可能会关注由于过去几个月长期利率上升导致的金融条件收紧。目前，再次加息仍然是可能的选择。 TD证券全球宏观策略主管James Rossiter表示：“这个数字足够强劲，足以让市场对美联储再次加息保持警惕。虽然我们认为可能不会发生，但这一小幅上涨的惊喜使这一观点稍微受到挑战。” 摩根士丹利全球投资办公室模型组合建构主管Mike Loewengart表示：“今天稍微高于预期的CPI和温和的周失业救济申请并没有对通胀或利率前景产生影响。美联储在11月的会议上可能决定将利率维持不变，但在可预见的未来，利率仍然可能保持较高水平。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“债券市场传达了一个信息，即它仍然担心通胀，而美联储会兑现它将保持较高利率的承诺。我们认为，美联储是否在11月1日加息是一个五五开的选择。” Evercore副主席Krishna Guha表示：“9月份的CPI报告对美联储来说并不乐观，将使美联储继续保持观望态度。当前的债券收益率比几个月前高得多，我们认为当以色列危机和地缘政治风险最终缓解时，它们可能会再次上升。整体金融条件在整体上也更为紧缩，我们继续认为美联储的加息周期已经结束。在我们的基线情景中，这些不确定数据将加强美联储对高利率持续存在的看法，直到高收益带来的拖累效应变得更为明显，这需要一些时间来显现。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1013) 01:00英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话 06:00费城联储主席哈克就2023年经济前景发表讲话欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。
埃尔文2023-10-13
美联储暂停加息利多比特币 2019年类似时期币价飙升300% 历史能否重演？
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联储洛里·洛根和美联储理事克里斯托弗·沃勒认为，国债收益率上升已经完成了美联储的工作，防止了再次加息的迫切需要。这些言论增强了市场的信心，即美联储可怕的紧缩周期以7月份25个基点的加息结束，美联储现在将观望未来几个月宏观经济形势如何发展。在上一个利率周期中，美联储的利率在2018年12月达到最高点，为2.5%。在此之后，美联储采取了7个月的观望模式。与此同时，比特币的价格在2018年12月触底，并在2019年6月底上涨至13,880美元。另一个有趣的相似之处是，美联储最近暂停加息周期，与比特币区块链的挖矿奖励减半事件（halving）相距数月，这种情况与四年前非常相似。 Matrixport研究与策略主管Markus Thielen表示：“回顾2019年，美联储结束了其加息周期，并进入了为期7个月的暂停期。在这段时间内，比特币经历了一次戏剧性的价格上涨，涨幅达到了惊人的325%。根据我们的预期，美联储很有可能在2023年7月已经结束加息周期。” Markus Thielen补充道：“目前最关键的宏观经济因素类似于2019年的情况，当时美联储暂停了加息，这导致了比特币价格的显著上涨。” 换句话说，假设其他因素保持不变，过去的数据支持比特币价格上涨。根据CoinDesk的数据，截至发稿时，市值最大的加密货币比特币的价格为26,800美元，年初至今涨幅为62%。（来源：Markets Insider）虽然2019年的情况支持比特币价格上涨，但美联储最终可能会采取降息的政策，这可能导致比特币价格出现初期的下跌。根据Markus Thielen的观点，交易者应该密切关注美联储可能降息的背后原因。如果降息是为了应对经济疲软和低通胀，那么这可能会带来悲观的影响。
楼喆2023-10-13
美联储集体传声
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认为相当陈旧。另外，昨晚包括美联储理事沃勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克的的另一批美联储发言人也发表了“赞同暂停加息”的言论——随着金融市场收紧，美联储在采取进一步的利率行动前可以先观望形势的发展。要特别注意，美联储官员表达的意思是“先不加息，边走边看”而不是“不再加息”，不要误读。市场预期11月加息的概率越来越小，但12月加息的预期仍在。 2、美国9月PPI比预期火热美国9月PPI同比增长2.2%（市场预期增长1.60%），环比增长0.5%（市场预期增长0.30%）。该数据公布后，美元指数同样小幅走高，但随后回吐了涨幅。结合市场走势，有几点需要注意：第一，上述两个事件算是华尔街交易员本周最为瞩目的事件，但其对市场并没有产生决定性的影响，美元的上涨仅仅是象征性的“闻声上涨”，但随后回吐了涨幅。当前真正影响市场走势的是——那些不断诉说“美联储不需要加息”的美联储官员讲话。这说明无论发生什么，都不会影响美联储11月继续暂停加息。第二，美元指数已经连跌6个交易日，期间10年期美债收益率也大幅下跌。大多数美联储官员认为不再加息的理由是“美债收益率大幅上涨”，而自从他们说出那句话后10年期美债收益率已经大幅下跌（从最高4.89%跌至当前的4.59%），如果其进一步下跌，那么美联储官员们的这句话是否还会适用？这个问题我们将在本周五晚间发布的最新一期《环球市场策略》做出解答，敬请期待。第三，今晚CPI是最后的宣判，观察其公布后美元指数是否能够跌破105水平。预计从下周开始经济数据对市场的影响将显著大于美联储官员讲话，因为美联储“并没有放弃对数据的依赖”。第四，美国股市的风险警报尚未解除，因为其近期的上涨是美联储“用力救市”的结果。虽然其连续四个交易日上涨，但其并没出现令人深刻的涨势，“有人呵护”的上涨很容易出现问题。总而言之，过了本周市场才会出现其真正的走势。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-13
美元创三年多以来最长连跌，CPI又来送助攻？
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续第七个交易日下跌，此前美联储官员包括沃勒（Christopher Waller）表示可能会避免进一步收紧政策，这一系列评论引发了市场的关注。2023年美元的涨势让交易员们大吃一惊，他们在年初预测美元将因美国经济的例外主义逐渐消退而下跌，但该指数在过去两个季度连续上涨，并在上周达到近一年来的最高水平，因为市场预期美国利率可能会保持较高水平更长时间。分析师们警告称，现在的喘息可能只是短暂的平静，如果周四公布的美国通胀数据超出预期，美元这种平静将会终结。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong表示：“现在下结论认为这是美元下跌趋势的开始还为时过早。”她说，即将公布的美国消费者价格指数（CPI）数据可能会改变这种说法，并推动美元回升。尽管短期内美元可能会因美国国债收益率上行受限而进一步下跌，但西太平洋银行表示，这种情况不太可能持续下去。该银行悉尼分行外汇策略主管理查德·弗拉努洛维奇（Richard Franulovich）表示，包括不断增加的地缘政治风险在内的多种因素意味着美元可能会在今年年底和2024年继续受到青睐。 “首先，收益率的大幅下降将使加息重新成为可能，” 弗拉努洛维奇说道。数据显示美国经济仍然稳健，工资增速高于最乐观的预测，并且初步迹象表明核心CPI可能会比预期更坚挺，他补充道。
金融界2023-10-13
马上！美国CPI风暴势将冲击全球小心市场上演“大变脸”
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全球借贷成本。美国联邦储备理事会理事沃勒周三表示，市场利率上升可能有助于美联储减缓通胀，并让美联储"观察"是否需要再次升息。沃勒一直是主张通过加息来对抗通胀的呼声最高的人之一，他的观点与美联储副主席杰弗逊和达拉斯联储主席洛根本周发表的类似言论更为一致。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三说，鉴于利率已经达到或接近峰值，美联储官员正在采取更加耐心的做法。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)说，除非通胀下降开始停止，否则央行不需要继续收紧货币政策。道富环球投资顾问公司高级投资策略师Mehvish Ayub说：“我们从美联储看到的不那么鹰派的转变，部分是为了减少我们在利率市场上看到的波动，并试图将预期降至更合理的水平。” 在美联储发表最新评论之际，一项衡量美元强弱的指标连续第七天下跌，创下逾三年来最长的连跌纪录。10年期美国国债收益率小幅走高。其他方面，英镑下跌，结束了连续六天的上涨，此前数据显示英国经济在8月份出现温和反弹，主要的服务业抵消了制造业和建筑公司的疲软。油价连续第三天下跌，抹去了周一哈马斯袭击以色列后的所有涨幅。周一油价一度上涨了4%，但此后又回到了哈马斯武装分子周六越过以色列边境之前的水平。以色列和巴勒斯坦武装分子爆发战争后，能源价格上涨的威胁非常太真实，尽管市场的即时反应相对温和。全球的政策制定者可能会暗示，如果冲突升级，他们会考虑短期内对通胀的刺激，但回到2%的道路可能需要比之前想象的更长的时间。
会员
厉害啦2023-10-12
美元升势终于走到尽头？CPI若出现这一幕，逾三年最长跌势恐戛然而止
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元现货指数连续第七天下跌，此前包括理事沃勒在内的美联储官员近期纷纷发表评论，暗示他们可能不会进一步收紧货币政策。该指数已经连续两个季度上涨，并在上周达到近一年来的最高水平，原因是投资者押注美国利率可能在更长时间内保持在较高水平。美元在2023年的上涨让一些交易员措手不及，他们在年初预测，随着美国例外论的消退，美元将下跌。但分析人士警告称，如果定于周四公布的美国通胀数据强于预期，这种暂时的缓和可能就会结束。 “现在断定这是美元下行趋势的开始还为时过早，”悉尼澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong说。她表示，即将公布的美国CPI数据可能会改变这种说法，并推动美元重新走高。西太平洋银行认为，虽然美国国债收益率设定上限可能会导致美元在短期内扩大跌势，但这种情况不太可能持续下去。西太平洋银行驻悉尼外汇策略主管Richard Franulovich说，地缘政治风险不断加剧等因素意味着，美元在年底乃至2024年都可能保持买盘。 “另一方面，收益率的大幅下跌将把加息重新提上日程，”Franulovich说。他补充说，数据显示美国经济依然坚挺，就业人数高于最乐观的预测，初步迹象显示核心CPI可能强于预期。
云涌2023-10-12
会员
小心美国CPI爆出意外买盘！荷兰国际集团：鹰派短线回归可能性大美元“蹲低跳高”瞄准106.50
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储发言人的鼓励。周三，鹰派克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示，联邦公开市场委员会(FOMC)可以在对利率采取进一步行动之前观察会发生什么。美联储这种更为温和的言论也在一定程度上掩盖了周三的FOMC会议纪要，该会议纪要表明成员们认为通胀“高得令人无法接受”。同时，会议纪要显示所有与会者一致认为政策应在一段时间内保持限制性，警告经济前景高度不确定。ING美国经济学家指出，人们感觉美联储在国债收益率飙升之前变得更加谨慎，这也往往支持利率已经见顶的观点。因此，美元仍然受到温和压力。ING称：“不过，我们认为今天的CPI指数对美元短期空头来说是一个更大的考验，我们警告不要将美元可持续下跌的希望与美国收益率下降联系在一起，因为活动数据仍然是近期美元前景的关键。我们认为，美元指数的修正可能会延伸至105.00，但回到106.50的可能性似乎更大。” 欧元：关注会议纪要欧洲央行周三公布了消费者预期报告结果，显示8月份未来12个月3.4-3.5%，以及未来三年从2.4-2.5%的通胀预期小幅上调。这些变化虽小，但尽管欧洲央行加息，通胀预期仍在上升，这一事实支持了鹰派观点。然而，市场认为欧元区再次加息的可能性接近于零，而欧洲央行发言人相当谨慎的语气可能有助于这种鸽派观点。周四，市场将继续听取欧洲央行成员的讲话，弗兰克·埃尔德森、弗朗索瓦·维勒鲁瓦、罗伯特·霍尔兹曼、克拉斯·诺特、鲍里斯·武伊契奇、博斯特扬·瓦斯勒和法比奥·帕内塔均计划发言。欧洲央行还将公布9月会议纪要，这可能是欧元面临一些特殊影响的时刻。本周到目前为止，欧元/美元几乎完全是美元的故事。ING指出：“我们可能会看到更多证据表明管理委员会存在分歧，许多成员倾向于在12月份保持利率稳定。欧元存在下行风险，但考虑到市场已经消化了紧缩预期，下行风险并不大。” 英镑：GDP符合预期英国8月份国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合市场预期，但之前的数字略有下调。工业生产同比增长1.3%，而市场普遍预期为1.7%，发布后英镑未变。英国央行的重点仍然是通胀和就业数据，这些数据将于下周公布。市场对今年再次加息的预期低于50%，美国“加息等同于不再加息”的说法也带来了溢出效应。尽管如此，与收益率较高的英镑相比，欧元仍然相当缺乏吸引力，欧元/英镑较目前水平可能还有更大的下跌空间。ING展望：“短期内有可能跌破0.8600。”
会员
小萧2023-10-12
文承凯：黄金多头乘胜追击静待CPI揭晓，黄金操作策略
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高利率，联邦利率创了22年以来的新高。沃勒表示，要有效抑制通胀继续反弹，需要继续保持高利率。总之，通胀数据对市场影响较大，如果数据表现抢眼，可能会增加美联储加息的预期，从而对金价产生一定的压力。但即使美联储加息，高利率仍将维持一段时间，这将继续支撑金价。　　本交易日早间开盘后，金价在1875一线附近震荡，随后开始稳步上涨，小时线上的阳线较小但连续上升。上涨速度缓慢但持续性强，形成慢牛形态，预计午后将继续上涨。参考前一交易日的走势，午后一点左右可能发动上攻，因此本交易日可以视情况循环加仓多单。重点关注下午盘的表现，如果金价在午后确实出现上涨，并且在欧盘进一步放量上攻，那么多单可以关注1890目标位置。此外，美盘前后可能会出现一次回踩动作，借助这次回踩可以参与二次多单。美盘期间将继续观察金价表现，届时再根据欧盘的冲高幅度制定具体的点位安排。　　关于之前关注的*点1880这一位置，我们需要注意早间盘面的表现。如果早间盘面出现快速触及1880的情况，可以尝试做空。由于早间盘面的延续性一般较差，快速冲高测试这一位置后回落是大概率事件，有利于我们抓住回调行情。然而，一旦金价在1880这一位置停顿后继续上涨并突破*作用将被削弱，一旦突破就会形成破位行情。所以对于*转换为支撑的转换点位，在慢牛形态下以及午间冲高至1880的位置时，不可再次做空。　　黄金自周一跳空高开以来，多头力量一直占据主导地位。对于那些希望等待回调再入场的人，可能只能看着价格持续上涨而感到遗憾。周一，金价回探了1845的支撑点，而周二则以1855作为顶底转换的支撑点。昨天，金价更是在1867突破后，在1865-67的范围内上演了顶底转换。尽管PPI数据利空，但并未能让金价下跌。目前，金价已涨至1880，距离8月份顶底转换的压力位1885仅一步之遥。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师的帮助。文承凯（指导微信：wck1889）将竭诚为您提供必要的支持和指导，帮助您解决这些问题，实现更好的投资效果。　　这波黄金的上涨将取决于今晚CPI数据的公布结果。如果数据能降到市场预期的3.6%以内，或者与预期一致，那么11月的加息计划可能会被推迟。然而，如果9月CPI高于8月份的3.7%，那么黄金可能会受到加息预期的影响。总之，在多头趋势中，我们应该顺势跟进，并在趋势改变时果断调整策略。因此，今日黄金操作思路上文承凯建议继续看涨为主，晚间黄金操作思路：建议在1873-75做多看涨，以1867为防守。若多头力量继续，金价有望达到1888-1900的目标水平。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。
文承凯2023-10-12
决策分析：小心CPI与美联储唱反调！中国突发通知限制资本外流美元来到拐点
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顶，这引发美债收益率回调。美联储理事沃勒周三表示，市场收益率上升可能有助于美联储减缓通胀，并让美联储“观察”是否需要再次升息。沃勒一直是主张加息以对抗通胀的呼声最高的人之一，他的言论令美联储副主席杰弗逊和达拉斯联储主席洛根本周发表的类似言论更具分量。美元跌至两周低点附近，但日元兑美元仍承压于149.09，距离可能促使日本当局出手干预的150水准仅一步之遥。芝加哥商品交易所FedTool的数据显示，市场进一步将美联储11月加息的可能性从前一天的13.2%降至9%，利率已经达到峰值的可能性为70%。随着期待已久的美联储政策调整即将到来，交易商正为将于周四晚些时候公布的至关重要的美国消费者通胀报告做准备。CPI出现上行的押注更高，因为周三公布的生产者价格通胀报告比预期的要炙热。经济学家预计，9月份整体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，较8月份的0.6%有所放缓，而核心CPI预计将稳定在0.3%。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin说，核心利率意外上升0.4%或更高，会让投资者措手不及，不过地缘政治风险可能会阻止债券市场在数据走强的情况下过于看跌。他说：“对数据更持久的影响可能来自0.4%的月率核心数据，这意味着9月份发布的两个最重要的数据(非农就业数据和CPI)都将为美联储保持鹰派立场提供理由。” 长期公债收益率(殖利率)连续第三个交易日回落，也得益于中东持续冲突带来的部分避险需求。周四，10年期国债收益率从4.8870%的16年高点回落3个基点，至4.5706%。油价周四延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺将帮助稳定市场，因人们担心以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突会导致供应中断。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.56美元，前一交易日下跌2%。继周三暴跌2.9%之后，美国WTI原油下跌0.5%，至83.08美元。现货金上涨0.3%，至每盎司1,878.98美元，约为两周以来的最高水平。
云涌2023-10-12

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