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决策分析：美联储官员鸽派言论激励市场美元指数连续5日下跌再次暂停加息概率攀升

理事鲍曼发表讲话 07:15美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0605，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0625，进一步阻力位于1.0655，关键阻力位于1.0691；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0523，更关键支撑位于1.0493。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2285，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2306，进一步阻力位于1.2339，关键阻力位于1.2386；汇价下行的初步支撑位于1.2226，进一步支撑位于1.2178，更关键支撑位于1.2145。日元：美元/日元下跌，收报148.709，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.142，进一步阻力位149.59，关键阻力位于150.082；汇价下行的初步支撑位于148.202，进一步支撑位于147.71，更关键支撑位于147.262。

埃尔文2023-10-11

【黄金收市】投资者涌向避险资产，下一步该何去何从？

幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。【机构评论汇总】（1）摩根资产管理固定收益国际首席投资官Iain Stealey表示，政策收紧的一些“滞后影响”开始显现，这意味着美联储和其它央行更有可能暂停加息来监测影响。他表示，市场已经看到了“长期收益率大幅重新定价”，因此美联储官员可以感到“更放心的是，市场正在替美联储工作，或许他们不必走那么远”。Stealey表示，“现在的债券收益率水平已是金融危机前以来从未见过的，所以，如果你还没有持有债券，如果你在一段时间内低配债券，你应该考虑重返市场。” （2）道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)表示，自2022年初以来，全球央行一直在抢购创纪录数量的黄金，随着各国寻求摆脱美元储备“过度集中”的局面，这一趋势应该会持续下去。（3）黄金策略主管麦克斯韦·戈尔德(Maxwell Gold)表示：“鉴于当今经济和政治风险不断增加，推动央行购买黄金的原因——实现储备多元化、改善资产负债表以及从无信用风险的资产中获得流动性——可能不会改变。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-11

美联储理事沃勒称将继续努力降低通胀，借鉴“泰勒规则”非常有用

美联储理事沃勒重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但并未就经济前景或他对近期货币政策最佳路径的看法发表评论。“稳定物价是美联储的首要任务，”沃勒发表讲话时说，“这就是我们采取有力措施降低通胀的原因，也是我们将继续努力实现目标的原因。”他还表示，在考虑将通胀率拉回到2%所需的适当货币政策反应时，借鉴“泰勒规则”是非常有用的，即通胀偏离目标时，联邦基金利率应该做出超过一比一的反应，这有助于确保在政策收紧时实际利率得到提高。

金融界2023-10-11

【原油收市】政治抑制市场情绪，投资者持谨慎态度

党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-11

【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。个股方面，饮料公司百事可乐今年第三次上调年度利润预期后股价上涨约1.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

美联储理事沃勒：美联储将继续努力以期实现物价稳定性

美联储理事沃勒表示，美联储决心要将通胀降至2%；重申美联储对实现2%通胀目标的承诺；美联储将继续努力，以期实现物价稳定性。

金融界2023-10-11

风向又变了！美联储又飞出一只“鸽子” 市场“跌”声一片、美股强势爆发

位美联储发言人中的第一位。美联储理事沃勒将于美东时间下午1点在乔治梅森大学发表讲话。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将于下午3点出现在北达科他州的迈诺特，旧金山联储主席戴利将于下午6点出现在市政厅的一个活动上。博斯蒂克和其他官员周二的讲话紧随美联储副主席杰佛逊之后。杰佛逊周一表示，在近期美债收益率飙升后，美联储可能“谨慎行事”。同一天，达拉斯联储主席洛根表示，长期收益率飙升可能意味着进一步提高借贷成本的必要性降低。周二，美国公布了一批经济数据。8月份批发库存下降0.1%，与预期相符，为连续第六个月下降。与此同时，纽约联储的一项调查显示，美国消费者预计未来几年通胀率将略有上升，他们对当前和未来信贷状况的看法在9月份出现恶化。周二公布的数据显示，三年后的通胀预期中值从8月份的2.8%升至3%，为近一年来的最高水平。一年后的价格涨幅预期升至三个月高点3.7%。尽管未来五年的价格预期有所下降，但在所有时间框架内，未来通胀的不确定性都略有上升。尽管通胀率已从2022年6月的峰值大幅回落，但仍高于美联储2%的目标。这在一定程度上是因为消费者继续在一个有弹性的劳动力市场中找到继续消费的动力。国际货币基金组织(IMF)周二早些时候上调了全球通胀预期，同时呼吁各国央行保持货币政策从紧，直到价格压力出现持久缓解。美联储内部的经济学家认为，通胀不会很快回到目标水平。美股重燃涨势美联储官员的最新言论增强了美联储结束加息的希望，美国国债收益率大幅下降，美国股市周二再次攀升。标准普尔500指数上涨1.1%，道琼斯工业股票平均价格指数上涨272点或0.8%，纳斯达克综合指数上涨1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）卡森集团(Carson Group)全球宏观策略师、副总裁Sonu Varghese说，博斯蒂克的言论帮助市场周二保持了上行势头。 Varghese指出，即使在地缘政治不确定的情况下，周一收盘走高也对周二和未来几天的交易动态具有指导意义。“主要推动力仍然是美联储，这提醒所有人，情况依然如此，”他表示。 10年期美国国债周一因假日休市，周二收益率暴跌15个基点，至4.681%。其他人则表示，一切仍取决于美联储。Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“即使在中东局势不断演变的情况下，投资者仍关注美联储目前对利率的看法，以及遏制通胀的必要性。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，交易员周二预计美联储在11月会议后维持政策利率不变的可能性为88%。12月加息25个基点的几率从一周前的28%降至12%。但在此之前，有大量经济数据和美联储官方评论需要消化。尤为重要的是分别将于本周三和周四公布的9月份生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)。本周第三季财报季也将拉开帷幕，主要银行将于周五公布财报。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“收益率和原油价格的缓和支撑了股市。”“金融市场正密切关注本周发布的关键通胀相关数据，以及周五财报季的‘正式’开幕，同时也在关注中东地区的事态发展。” Fundstrat技术策略师Mark Newton表示，股市从周一的低点反弹是一个好迹象:“(标准普尔500指数)现在回到了标志着此前低点的4336点的重要水平之上。如果QQQ(纳斯达克100指数ETF)能在9月9日的低点附近回升到369.15美元，我会更加确信，但周一的转变对我的工作非常有建设性，我觉得这种转变还会继续。” “在我看来，支撑位位于4300点附近，不应马上被测试，因为这轮涨势可能显示出进一步的上行跟进，”Newton补充道。美元冲高回落由于美联储官员进一步发表鸽派言论，以及中国可能出台刺激措施，美国国债收益率大幅下跌，美元周二下跌，欧元走强。在亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美联储不需要进一步升息后，美元指数下滑，美国国债收益率走低。 “对期限收益率和期限溢价的关注将是美元的一个关键问题，因为这确实暗示美联储或许不必再加息了，”丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示。他说:“这些因素都将制约美元的涨势，考虑到收益率的水平，目前很难说美元是否会出现大幅下跌。” 欧元/美元上涨超0.4%，最高触及1.0620，而美元指数下跌近0.4%，至105.66低点，低于上周触及的11个月高点107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易商正在等待周三公布的美联储最新政策会议纪要，以及周四公布的美国关键通胀数据。投资者正密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突，不过最初对美元的避险买盘已经停止。彭博社报道称，中国正在考虑发行至少1万亿元人民币(约合1371亿美元)的额外主权债务，以提振其陷入困境的经济，分析师称此举有助于欧元等货币，这些货币被认为更容易受到全球经济增长的影响。美国国债收益率周二大幅下滑，在哥伦布日假期后重新开市。全球借贷成本的下降提振了亚洲和欧洲股市。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示，“今日上午美国国债收益率在现金交易中大幅下跌，这对欧洲股市来说是一个更具建设性的交易，外汇交易员似乎更愿意卖出美元。” “这可能得到了中国将增加财政支出的消息的支持，尽管我们认为这只是目前情绪的改善，因为细节相当不透明。” 分析师表示，美国国债收益率下跌的主要原因是两位美联储官员周一表示，长期国债收益率上升可能抵消进一步升息的必要性，以及在哈马斯袭击以色列后，交易商寻求避险资产。以色列谢克尔兑美元报3.95855，略高于周一触及的近八年低点，此前以色列央行承诺提供300亿美元来阻止对谢克尔的抛售。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示:“他们坚定地参与其中，我认为他们希望阻止谢克尔在的水平上交易。” 以色列官员周二表示，以色列在对加沙飞地进行空袭的同时，已经重新建立了对加沙边境的控制。黄金回落至1860美元一线交投继前一交易日大幅上涨后，金价周二小幅回落，因风险情绪改善且美债收益率反弹，同时投资者等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。当天早些时候，现货黄金一度攀升至1865.37美元/盎司，为9月29日以来的最高水平，最新下跌0.03%，交投于1860美元/盎司一线。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一上涨约1.6%，为五个月来最大单日涨幅，以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突提振了对避险投资的需求。 “市场仍然对未来几天进一步升级的迹象和进一步的事件做出反应。但就目前而言，市场似乎已经稳定下来，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 Erlam补充称，金价在1865美元处遭遇阻力位，在避险情绪和美联储平衡评论的支撑下，在两个非常正面的交易日遭遇一些初步获利了结。近几日金价因市场对利率前景看法的转变而获得支撑。美国政策制定者一致认为，近期美国国债收益率的飙升(周二出现逆转)可能会取代基准利率的进一步上调。对于无息黄金来说，较高的美债收益率通常会带来负面影响。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“现在看来，美联储似乎在暗示利率见顶可能即将到来，地缘政治风险和紧张的金融状况表明，美联储今年不需要再次加息。”“如果经济在2024年初重新加速，紧缩的风险可能会卷土重来，但现在看来，黄金已经脱离了危险区域。” 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)策略师Christopher Louney在一份报告中说，黄金的长期表现将取决于中东危机是否会对经济和金融产生更深的影响。该行9月份上调了黄金的基本预期，认为随着经济增长放缓，货币政策最终将转向。他写道:“在油价上涨的同时，我们还强调了相关价格通胀和不确定性加剧可能对美联储以及黄金产生的潜在影响。”“鉴于我们目前的黄金前景和风险上升，我们可能已经看到了季度低点。” 加密货币下跌对冲基金巨头看好黄金和比特币比特币交投于2.8万美元下方，现交投于27450美元一线，日内小幅下跌。与此同时，大多数替代币再次出现亏损，以太坊跌至1600美元以下。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）对冲基金巨头保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)周二表示，广泛的地缘政治风险和不断上升的美国政府债务水平使得持有股票变得困难，但比特币和黄金是有吸引力的选择。琼斯说:“这可能是我所见过的最具威胁性的地缘政治环境。”他还提到了美国的财政状况，称这是至少自第二次世界大战以来最疲弱的状况。琼斯说:“随着美国利息成本的上升，你就陷入了一个恶性循环，利率上升导致融资成本上升，导致债券发行增加，债券发行增加，债券清算进一步加剧，债券清算导致利率上升，这使我们的财政状况难以维持。” “我不喜欢股票，”他说，“但我喜欢比特币和黄金。” 琼斯在2020年5月首次表示看好比特币，当时他表示已将1%-2%的资产投入加密货币。一年后，他说他想要5%的比特币配置。

会员

夏洛特2023-10-11

10.11金价延续上涨勿追多，最新黄金结构分析及操作思

售月率　　次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话　　次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话　　黄金方面，昨天高开后一直在1850横盘震荡，凌晨在美联储鸽派发言的刺激下又涨了10美金，总的来看，力度没有想象中那么强。从目前结构分析来看，四小时非农探底走四浪反弹，下方缺口还未补，看能否回补走二次探底，四浪走abc结构，这波反弹还是先关注1865-1884之间见高点，目前价格站稳1850，在1850之上还是偏多为主。早盘在1865遇阻回落，欧美盘也要重点关注1865突破情况，不破可以先看一波回调，能否回补看盘中变化。　　操作上建议：1815下方及1813下方多单继续持有，止损继续上移1850，止盈统一设置1870，上方见1875附近空，止损1885，二次探底看1830附近。其他点位添加微信：5013820 实时给出。　　文章来源于（公众号：汇海传奇）

汇海传奇2023-10-10

美联储官员发表国债收益率评论后，下一关键焦点是什么？

率路径的线索。美联储理事克里斯托弗·沃勒计划在华盛顿特区的一次活动上发表讲话，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、旧金山联储主席玛丽·戴利和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也将在全国各地的不同聚会上发表讲话。此前，两位美联储高级官员周一就美国政府债务借贷成本持续数周的飙升发表了评论。自美联储9月上次会议以来，10年期国债收益率触及16年来的最高水平，决策者需要评估这是否是经济走强预期的结果，还是投资者要求更好的利息回报的结果。达拉斯联储主席洛里·洛根在一次会议上发表讲话时表示，债券收益率的上升最终可能会抵消进一步提高联邦基金利率的需求。美联储副主席菲利普·杰斐逊后来表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。这些言论被视为鸽派，有助于缓解投资者的不安情绪，因为投资者担心美联储可能会选择在比预期更长的时间内维持较高利率以抑制通胀，从而为股市提供一定支撑。美国国债收益率也走低，部分原因是中东暴力升级后人们纷纷涌向避险资产。收益率通常与价格成反比。周三，美联储将发布 9 月份会议纪要，届时预计将有更多关于美联储政策计划的见解。与此同时，最重要的消费者价格数据将于周四公布。

丰雪鑫992023-10-10

金价重要看涨信号：“黄金交叉”可能即将形成！FXStreet分析师最新黄金技术前景分析

蒂克(Raphael Bostic)、沃勒(Christopher Waller)、戴利(Mary Daly)和卡什卡利(Neal Kashkari)将发表讲话，投资者将予以关注。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场目前预计美联储在11月的下一次政策会议上加息的可能性只有14%，低于一天前的约30%。黄金最新技术前景分析 Mehta表示，从4小时走势图上可以看出，由于相对强弱指数(RSI)仍处于超买区域，黄金价格的复苏势头已经停滞，因此买家应保持谨慎。然而，21周期简单移动平均线(SMA)正寻求从下方越过50周期SMA，这表明看涨交叉仍然即将到来。因此，金价可能会温和回调并跌向上述均线汇合点(在1838美元/盎司附近)，这一水平可能为黄金看涨人士提供新的买入机会。上行方面，Mehta指出，如果金价突破1865美元/盎司，可能引发金价出现新一轮升势，并涨向关键阻力位1880美元/盎司，这也是100周期SMA、9月28日和29日高点的汇合点。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，若金价未能守住支撑位1838美元/盎司，这可能为金价跌向数月低点1811美元/盎司重新打开道路。在此之前，1820美元/盎司水平将为黄金买家提供支撑。香港时间17:53，现货黄金报1858.86美元/盎司。

风枫2023-10-10

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