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决策分析：重磅“非农”数据来袭前市场保持警惕分析师：10年期美债收益率或触及5%

)(至1006) 09:00美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0546，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元上涨，收报1.211，涨幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元下跌，收报148.512，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

埃尔文 1评论2023-10-06

【原油收市】在全球经济放缓担忧和对冲基金清算的背景下，原油扩大跌幅

农就业人口 ⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-10-06

【黄金收市】双拳不敌四手，黄金价格创今年2月以来最糟糕月度表现

023年10月7日星期六美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话美国消费信贷(美元) (八月) 日本外汇储备(美元) 中国外汇储备(美元) (九月)

慧宣鑫语2023-09-30

【原油收市】多头情绪继续增加，原油价格盘踞90美元/桶以上

023年10月7日星期六美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话美国消费信贷(美元) (八月) 日本外汇储备(美元) 中国外汇储备(美元) (九月)

慧宣鑫语2023-09-30

美联储点阵图释放重要信号！一文看清FOMC政策声明之细微变化

卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

金融界2023-09-21

美联储点阵图释放重要信号！一文看清FOMC政策声明之细微变化

增）、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

财经风云2023-09-21

经济正朝着美联储方向发展因此鲍威尔下周或将谨慎行事

储官员的呼应。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在接受采访时表示，“没有任何迹象表明我们需要立即或很快采取任何行动，所以我们可以坐在那里等待数据。” 波士顿联邦储备银行(Boston Federal Reserve Bank)行长柯林斯(Susan Collins)在接受采访时说，美联储已经赢得了在利率决策上不着急的权利。法国巴黎银行资深美国分析师Yelena Shulyatyeva在接受采访时表示，美联储也可以保持耐心，因为通胀趋势正朝着正确的方向发展。她说，即使8月份的消费者通胀报告不像6月和7月报告那样温和，“我们也看到通胀水平有所下降。” 与此同时，劳动力市场保持坚挺，出现了一些非常缓慢的疲软迹象。一年前，许多经济学家表示，在失业率不大幅上升的情况下降低通胀是不可能的。美联储下周会做什么? 经济学家预计，美联储在周三会议结束时将维持利率不变。在7月份的上次会议上，美联储将政策利率上调了25个基点，至5.25%-5.5%的区间。美联储可能会在今年剩下的两次会议上暗示，可能会加息25个基点，但不会做出这样的承诺。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，即使美联储的点阵图预测继续显示今年还会升息一次，美联储"也不会行使再次升息的选择权，除非通胀和就业市场的进展在更强劲的经济增长中停滞。"包括摩根大通(JPMorgan)高级全球经济学家迈克尔•汉森(Michael Hanson)在内的许多经济学家认为，美联储已经完全结束了加息。其他人认为，央行将在停止加息之前再加息一次，而只有少数人认为它可能不得不做得更多。这场辩论将持续到美联储定于10月31日至11月召开的会议。

金融界2023-09-16

美CPI意外反弹，“新美联储通讯社”发声！美元“涨声”欢迎，黄金闻讯跳水

率。（图源：美国劳工部）美联储理事沃勒上周在接受CNBC采访时表示:“我们必须拭目以待，看看这种通胀趋势是否会持续下去。”官员们此前曾两次受挫，一次是在2021年年中，另一次是在去年，当时通胀似乎已经见顶，结果却再次上升。沃勒说:“在我说我们已经完成了控制通胀的工作之前，我想要非常谨慎，直到我们看到这种趋势持续几个月之后，我才会说我们已经完成了任何工作。” 弗吉尼亚州阿灵顿(Arlington)的Michael Davidson表示，他注意到了有关通胀降温和就业市场稳健的头条新闻，但汽油和杂货价格仍令他感到焦虑。他说，他注意到他现在每隔几周的杂货账单就比去年增加了大约50美元。美国人8月份的汽油价格上涨了，价格比上个月上涨了10.6%，为2022年6月以来的最大单月涨幅。能源数据和分析提供商OPIS的数据显示，8月份普通汽油的平均价格为每加仑3.84美元，而7月份为3.60美元。与CPI不同，这些汽油价格没有经过季节性调整。（图源：美国劳工部、LSEG）上个月汽油价格上涨反映了沙特阿拉伯和俄罗斯削减石油产量等因素。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示，今年夏季整体价格涨势的一些企稳，可能是“通胀长期走软趋势中的一个小插曲”。他说，随着就业市场降温，消费者在未来几个月可能会感受到更大的经济挑战，这可能会抑制支出，并支持物价上涨进一步放缓。与此同时，8月份食品价格环比上涨0.2%，涨幅与7月份持平。能源和食品价格严重影响许多美国人对通货膨胀的看法，并可能影响他们的行为，包括他们向雇主要求的工资。（图源：美国劳工部）美联储高级官员最近把注意力集中在劳动密集型服务价格的一个子集上，剔除了食品、能源、住房和商品。官员们认为，这一类别可以揭示工资压力是否正在传递给消费者价格，特别是因为他们预计住房和商品价格的上涨将放缓。 EY-Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示，运输服务一直是这一趋势的推动因素。8月份这类机票价格较前一个月上涨2%，其中航空公司机票价格在夏季早些时候大幅下跌后上涨4.9%。 “核心服务的价格更具粘性，”Boussour说。“我们真的希望看到这部分通胀放缓，以继续推动进一步的进展。” 汇市美元指数周三上涨，此前美国经济数据显示8月通胀上升，但对美联储升息路径的预期影响不大。美国劳工部公布的数据显示，由于汽油价格飙升，上个月消费者价格指数上涨0.6%，为2022年6月以来的最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源部分，CPI上涨0.3%，受到二手车和卡车价格下跌的抑制。位于威斯康辛州Menomonee Falls的Annex财富管理公司首席经济学家Brian Jacobsen说:“总体通胀率上升是一种假象，因为它主要受到能源商品价格大幅上涨10.5%的推动。” “对美联储来说，这仍然是一个令人头疼的问题，因为他们必须解释，尽管人们在加油站看到了这样的情况，为什么通胀仍呈下降趋势。” 追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数短线上涨40点，至104.98，现回落至104.68一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）该数据并未改变市场对美联储将在下周9月19-20日议息会议结束时宣布维持利率不变的预期。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储将利率维持在当前水平的可能性为97%，高于周二的92%。对11月会议加息25个基点的预期从一天前的41.1%降至39.4%，本周这一预期一直在攀升。在欧洲央行周四宣布政策之前，欧元/美元汇率下跌0.13%，至1.0738。一位直接了解利率制定者讨论的消息人士周二对路透表示，欧洲央行预计明年欧元区通胀率将维持在3%以上，支持本周连续第十次升息的可能性。英镑/美元汇率大致持平于1.2497，此前数据显示英国7月份经济意外大幅萎缩，国内生产总值(GDP)较6月份萎缩0.5%，低于预期的萎缩0.2%。美元/日元上涨0.32%，至147.53，日元周一继续回吐大幅涨幅，导致日元创下两个月来最大单日涨幅。日本央行行长植田和男周末发表的言论，加剧了人们对日本央行可能改变负利率政策的预期，推动日元本周开盘飙升，但在有影响力的执政党议员世耕弘成(Hiroshige Seko)周二表示倾向于超宽松货币政策后，这些预期受到抑制。日元/美元承压，因为日本央行在全球央行中仍是鸽派的异类，尤其是自美联储于2022年3月开始激进的加息周期以来。自美元/日元上月突破145关口以来，交易员一直在密切关注日本采取干预措施提振日元的任何迹象。一年前，这一水平导致日本当局自1998年以来首次出手买入日元。周三公布的数据显示，日本8月批发物价指数连续第八个月放缓，令受过去原材料进口大幅上升打击的家庭和零售商松了一口气。黄金金价周三持稳，在美国消费者价格指数加速上升后金价应声回落。 CPI数据公布后，现货黄金一度下跌美元至1905.48美元低点，现反弹至1909美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） EverBank World Markets总裁Chris Gaffney表示:“贵金属投资者不太担心通胀上升，而是更关注在利率上升的环境下持有无息资产的机会成本。”但“现在的焦点转向了零售销售数据，一些投资者认为这是一个比我们今天得到的CPI信息更重要的指标。” 美股美国股市周三走高，此前公布的最新消费者价格指数显示，8月份物价压力有所上升，但仍在逐步缓解，这增强了美联储可能在9月政策会议上维持利率不变的希望。美国8月份消费者价格指数公布后，美国股指在小幅上涨和下跌之间徘徊，周三午盘小幅走高。截至撰稿，道琼斯工业股票平均价格指数上涨75点，涨幅0.2%。标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)广泛市场固定收益联席主管Vishal Khanduja表示，整体CPI数据不是一个大焦点，因为其月度涨幅在很大程度上可以用油价上涨来解释。然而，所谓的超级核心通胀率，即剔除能源和住房成本后服务业的通胀率，以及仍然棘手的核心通胀率，在8月份并没有像预期的那样放缓，但它们也没有显示出“市场紧张担心的加速，”Khanduja在电话采访中告诉MarketWatch。他说:“在CPI的各个组成部分中存在着推拉因素，这就是为什么我们从市场得到的反应非常温和。从CPI数据来看，我们可以令人信服地说，9月份加息的可能性不大。” 然而，金融顾问和资产管理公司deVere Group的Nigel Green表示，通胀上升给了央行采取鹰派政策的额外理由。Green周三在电子邮件评论中表示:“我们还预计美联储将开始为11月会议上的加息做准备。” 芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据显示，联邦基金期货交易员仍然认为，美联储(Federal Reserve)在下周的政策会议上不加息的可能性为97%，而在11月会议上加息25个基点的可能性为39%，与一天前相比变化不大。 10年期美国国债收益率上升2个基点，至4.283%，而政策敏感的2年期美国国债收益率下降2个基点，至5.007%。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席投资官Chris Zaccarelli表示，周三的报告令人失望，因为核心通胀率环比上升0.3%。他在电子邮件评论中表示:“这不是投资者所希望的理想数字，但市场仍可以在区间内交易，因为通胀高到足以让美联储继续发挥作用，但还没有热到让美联储放弃‘美联储几乎结束’的说法。” Zaccarelli还表示，只要经济保持弹性，且一旦股市度过9月和10月的季节性疲软，通胀不会“重“”，股市反弹势头仍有可能延续至年底。

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市场焦点2023-09-14

多家华尔街机构“抗议”美联储！摩根大通、美银与高盛重磅信号：快抛售美国银行股

想不到的后果。美联储官员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在7月下旬对规则提案提出异议时表示：“我担心今天的巴塞尔协议III提案将增加信贷成本并阻碍市场运作，而对金融体系的弹性没有明显的好处。” 美联储主席鲍威尔支持这些提议，他在7月份提到需要平衡与更高资本要求相关的收益与成本，并表示这可以通过“公众意见和深思熟虑”来实现。

小萧2023-09-12

“新美联储通讯社”重磅发声：美联储官员的利率立场正在发生重要转变！

愿意更快地（下调）利率”。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周表示：“如果我们确实认为需要加息，我认为再次加息并不一定会让经济陷入衰退。”达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，跳过9月份加息“并不意味着停止加息”。美联储另一个阵营则更支持暂停加息。他们希望将焦点从利率必须提高多少，转移到利率能在当前水平维持多久。虽然美国经济在第二季国内生产总值(GDP)年化季率强劲增长2.1%，本季度增速可能超过3%，但这些官员对这种增长能否持续持怀疑态度，特别是考虑到中国和欧洲经济增长放缓，以及过去加息的滞后影响。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)上周在一次演讲中表示：“现在必须权衡通胀长期保持较高水平的风险，与过度限制性的货币政策立场将导致经济放缓幅度超过恢复物价稳定所需的风险。我们政策周期的这个阶段需要耐心。” 自美联储7月份议息会议以来，10年期美国国债收益率已从3.9%攀升至4.25%左右，推高了包括抵押贷款利率在内的一系列借贷成本。抵押贷款利率最近触及22年高点。这实际上起到了美联储加息的部分作用。这些官员还担心，如果再一次加息被证明是不必要的，那么逆转加息将会比他们更鹰派的同事们想象的更加混乱和昂贵。 8月份，亚特兰大联储主席拉博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他宁愿明年将利率维持在当前水平。他表示： “如果我们保持适当的谨慎，我们就有机会将就业方面的损害降到最低。这并不是说不会造成损害。” 剔除最不稳定价格变化的潜在通胀指标显示，今年夏季通胀持续下降。纽约联储的通胀指标从2022年6月5.5%的高点降至7月的2.8%以下。其他数据显示，价格上升的频率和幅度也有所回落。政策“微调阶段” Timiraos认为，美联储已经来到一个政策“微调阶段”。可以肯定的是，加息一次与不加息之间的差别可能并不大。 Timiraos援引前美联储高级经济学家、现任花旗集团(Citigroup)首席经济学家的Nathan Sheets的话称：“一个是对的，另一个明显是错的吗？我很怀疑，现在剩下的就是微调了。” 美联储以外的其他经济学家表示，支出和增长数据可能会在经济放缓之前夸大经济的强劲程度。 PGIM Fixed Income首席全球经济学家Daleep Singh表示：“政策事故总是这样发生的：一味着重于滞后的经济数据。目前大多数前瞻性指标都表明，尽管限制性政策可能仍是适当的，但高实际利率带来的限制程度可能很快就会超出美国经济的承受能力。”

tqttier2023-09-11

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