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【欧股收市】欧洲股市周三大跌瑞士信贷“暴雷” 拖累银行股再陷泥潭

蓝筹股指数底部，此前该银行最大的借贷方沙特国家银行表示无法为其提供更多财务帮助。其股价在盘中早些时候下跌多达30%后收市下跌24%。瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner的表示：“我们的资本，我们的流动性基础非常非常强劲。我们基本上满足并超越了所有监管要求，” 在该行业周二温和复苏后，瑞士信贷的下跌导致更广泛的银行业抛售重新开始。法国巴黎银行,兴业银行,德国商业银行和德意志银行都是出现大幅下滑的行列。由于大幅下跌，包括瑞士信贷在内的几家银行股在上午暂时停牌。德意志银行、法国兴业银行、德国商业银行和瑞银拒绝置评。隔夜亚太市场和周二华尔街交易活跃，当时美国银行股因对硅谷银行倒闭的蔓延风险得到控制的乐观情绪而反弹。然而，周三美国股市走低，因为市场情绪再度紧张。与此同时，英国财政部长Jeremy Hunt公布了他的“春季预算”，其中包括延长燃油税削减和能源支持措施。教师、公务员、铁路工人和初级医生就工资和工作条件举行罢工。 Jeremy Hunt还表示，英国经济正在“证明怀疑者是错误的”，因为国债利率、抵押贷款利率和通货膨胀率都在下降，并且它将避免技术性衰退。

楼喆2023-03-16

劲爆大行情！瑞信“风雨飘摇”点燃恐慌情绪欧美股市“跳水”、美元黄金美债飙升

。据路透社报道，瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行表示，它无法向这家瑞士银行提供任何进一步的财政援助，这引发了最新一轮的下跌。 “我们不能，因为我们会超过10%。这是一个监管问题，”沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy周三告诉路透社。不过，他补充说，沙特国家银行对瑞信的转型计划感到满意，并表示该行不太可能需要额外资金。相关阅读：又一颗大雷要爆？最大股东“见死不救” 瑞士信贷股价一度暴跌超30% 沙特国家银行去年收购了瑞士信贷9.9%的股份，作为这家瑞士银行42亿美元融资的一部分，该融资旨在为大规模战略改革提供资金，旨在提高投资银行业务绩效并解决一系列风险和合规问题。路透社援引CAN的采访报道称，瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner周三试图捍卫该银行的流动性基础，称其“非常非常强劲”。 Koerner补充说：“我们基本上满足并超越了所有监管要求。” 与此同时，周三上午在沙特阿拉伯利雅得举行的小组会议上接受CNBC的Hadley Gamble采访时，瑞士信贷董事长Axel Lehmann拒绝就其公司未来是否需要任何形式的政府援助发表评论。当被问及他是否会排除某种援助时，Lehmann回答说：“这不是主题。” “我们受到监管，我们拥有强大的资本比率，非常强大的资产负债表。我们都在甲板上。所以这不是主题。” 投资者还在继续评估该银行周二宣布发现其2022年和2021年财务报告流程存在“重大缺陷”的影响。这家瑞士银行在其年度报告中披露了这一观察结果，该报告原定于上周四发布，但因美国证券交易委员会(SEC)的迟到电话而推迟。 SEC的谈话涉及“对先前披露的截至2020年12月31日和2019年12月31日和2019年的合并现金流量表修订以及相关控制的技术评估。” 2022年底，该银行披露称，“现金存款提款、到期定期存款不再续期和净资产流出的水平大大高于2022年第三季度的水平。” 瑞士信贷在第四季度发现客户提款超过1100亿瑞士法郎，一系列丑闻、遗留风险和合规失败继续困扰着它。瑞士信贷的困境紧随美国硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)的倒闭。这些倒闭导致地区银行股周一大幅下挫。周三早盘，SPDR标准普尔地区银行ETF(KRE)下跌超过4%。 Bleakley Financial Group的Peter Boockvar表示，虽然瑞士信贷的困境似乎与美国中型银行无关，但这两个问题的结合可能会引发投资者对银行体系进行更广泛的重新审视。 Boockvar表示：“这告诉我们的是，银行可能会着手进行大规模的信贷扩张收缩，以更多地关注巩固资产负债表，而不是专注于放贷。”” “这是市场对资产负债表的重新思考。此外，你还必须考虑很多这样的银行是否需要开始走出去并筹集资金，”他补充道。本着这种精神，富国银行周二申请通过出售债券、认股权证和其他证券筹集95亿美元的资金。该银行表示，新现金将用于一般企业用途。 SVB倒闭的后果还可能导致美国银行业受到更多监管和成本上升，包括可能向监管机构收取更高的费用以支付存款保险费用。市场走势：欧美股市下挫黄金、美元、美债上扬股市方面，瑞士信贷的最新消息增加了金融业的压力，美股承压下跌。道琼斯工业平均指数下跌逾660点，跌幅超2%。纳斯达克综合指数下跌1.3%，而标准普尔500指数下跌1.8%。周三的下跌使标准普尔500指数今年迄今的涨幅降至不到半个百分点。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲股市周三大幅下跌，银行类股在全球硅谷银行危机和瑞士信贷更多坏消息的影响下大幅下跌。泛欧斯托克600指数下跌2.5%，各板块全线下跌。银行类股暴跌6.3%，其次是能源类股，下跌5.4%。 (图源：彭博社) Fort Pitt Capital Group首席投资官DanEye表示，近期的银行倒闭事件使得市场“将注意力重新集中在一家陷入困境的银行身上，这家银行在过去八个月或10个月里一直在幕后默默挣扎”。“我不认为与瑞士信贷的发展有什么显著的新变化。只是市场将重点放在银行系统和一般的金融业上，而它们显然是有问题的。” 在瑞士信贷股价跌至纪录低点之际，“末日博士”鲁比尼周三警告称，该行可能会因为规模太大而无法获得救助。他表示，“从某些标准来看，瑞信可能属于‘大而不能倒’的银行，但问题是它也有可能太大而不能救。”鲁比尼补充道，目前尚不清楚瑞信的监管机构是否拥有资源来实施救助。在该行最大的投资者排除了增持股份的可能性后，鲁比尼认为其面临倒闭风险，“问题在于其是否能获得注资，要是不能，那可能就要出事了”。贵金属方面，由于瑞士信贷股价暴跌重燃对银行业的担忧并打击对风险较高资产的胃口，金价周三逆转跌势上升。现货黄金一度飙升至1932.35美元高点，较日低拉升47美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在SVB事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。金价周一触及一个多月高位，因银行业动荡最初引发美联储甚至可能暂停加息的押注。但周三美元上涨限制了流入黄金的资金。总体焦点仍集中在美联储的下一步利率行动上，因为它评估的数据显示，在两家地区性银行倒闭的背景下，2月份通胀上升。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，预计美联储会议前几天将出现波动。眼下，市场认为美联储在3月21-22日的政策会议上将基准利率上调25个基点的可能性为57.9%，将利率维持在当前水平的可能性为42.1%。美债方面，瑞士信贷的低迷再次给银行股带来压力，促使人们转向传统上更安全的债券，美国国债收益率周三下跌。 10年期国债收益率下跌超过15个基点至3.481%。2年期国库券在下跌超过29个基点后，收益率为3.933%。自上周硅谷银行倒闭后，它创下了自1987年10月股市崩盘以来的最大三日跌幅。收益率下降之际，瑞士信贷股价暴跌再次给银行股带来压力。避险情绪推高了价格，进而降低了收益率。 Bleakley Financial首席投资官Peter Boockvar写道：“瑞士信贷多年来似乎一直是一场缓慢的车祸，但现在今天的新闻当然是在SVB的漩涡中发生。” 他补充称:“我认为，欧洲银行面临的问题与许多美国银行类似，它们都不得不在近10年的时间里管理(负利率政策)和大规模量化宽松，并设法生存下来，因为它们拥有太多的久期，我确信它们的资产负债表上有大量负收益率债券，如果持有至到期，它们肯定会亏损。” 这一切都发生在备受期待的美联储政策决定之前一周。在美联储主席鲍威尔表示利率可能高于预期后，许多投资者一直预计美联储将在会议结束时宣布加息50个基点。但硅谷银行倒闭的后果导致银行业举步维艰，并导致投资者关注政府债券等更安全的资产，这给美联储的政策路径带来了不确定性。 2月份生产者价格指数(PPI)较上月下降0.1%，道琼斯调查的经济学家预计环比增长0.3%。该指数按年率计算增长4.6%，较1月份与去年同期相比修正后的5.7%水平呈下降趋势。经济学家和投资者认为，美联储现在可能会优先考虑金融稳定，一些人甚至暗示央行将暂停加息。然而，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的估计，随着美联储继续努力为经济降温和缓解通胀，目前普遍预计加息25个基点。汇市方面，美元周三上涨，欧洲货币大幅下挫，此前瑞士信贷重挫硅谷银行倒闭后对欧洲银行业的担忧，该股跌至新低。美元指数上涨1.3%至105.09高点。欧元、英镑和瑞郎兑美元汇率大幅下跌，因为瑞士信贷在其最大投资者表示无法提供更多支持后股价暴跌约30%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）对瑞士信贷的担忧导致更广泛的欧洲银行业指数跌至1月初以来的最低点，并引发货币市场的大幅抛售。当天早些时候，大多数主要货币兑美元汇率稳定，因为上周SVB银行倒闭后，投资者对美国银行系统蔓延的一些担忧已经消退。欧元/美元下跌1.75%至1.0574，势将创下2020年3月以来的最大单日跌幅。由于避险需求，瑞郎在一周内上涨了约3%，日内兑美元下跌0.8%至0.9218。 Monex外汇分析主管Simon Harvey表示：“今天早上瑞士信贷的消息对外汇市场造成了所有损害，因为欧洲银行股今天再次遭受重创。” “这些股票的抛售只会再次引发人们对金融稳定性的担忧，随着欧洲央行受到更多限制的前景重新出现，这对欧洲政府债券和掉期市场产生了连锁反应，”他说。

会员

夏洛特2023-03-15

决策分析：恐怖数据“携”PPI来袭！金价上破1930 美股全线大幅下跌瑞信引爆金融行业最新危机！

访时被问及若瑞信再次要求增加流动性，该沙特银行是否愿意协助瑞信时，他表示：“答案是绝对不会，除了监管和法令这些最简单的原因之外，还有许多理由”。 Saudi National Bank去年底收购了瑞信9.9%的股份，成为瑞信最大的股东。沙特主权财富基金持有Saudi National Bank股权的37%。金融技术和投资管理公司Galaxy Digital的首席执行官Mike Novogratz表示：“你将看到美国出现信贷紧缩，并且这种情况开始以戏剧性的方式反映在市场中。” 由于受瑞信拖累，美国大型银行股也随之下跌。花旗集团和富国银行分别下跌近 6% 和 5%。高盛和美国银行分别下跌约 5.5% 和 2.5%。周三，根据最新发布的数据显示，“恐怖数据”回落，PPI降温。美国2月零售销售月率-0.4%，预期为-0.3%。美国2月生产者物价指数(PPI)年率为 4.6%，预期5.40%。美国2月PPI月率-0.1%，预期0.30%。数据发布后，现货黄金站上1930，现报1924.27美元/盎司，日内上升1.05%。数据显示，消费者需求开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。尽管劳动力市场的韧性让许多美国人得以继续消费，但仍有人依赖信用卡，难以维持收支平衡。尽管如此，从零售销售报告中很难得出具体结论，因为这些数据没有经过通胀调整，而且大多只反映了商品支出。财经网站Forexlive表示，1月份美国零售销售数据称，数据受良好天气的提振，许多人预计这种情况在2月份会部分逆转。然而恰恰相反，零售销售控制组的增长进一步加快，1月份的数据甚至被上修。美联储可能会十分头疼。

Dan19772023-03-15

又一颗大雷要爆？最大股东“见死不救” 瑞士信贷股价一度暴跌超30%

次会议上，去年底成为瑞士信贷最大股东的沙特国家银行董事长Ammar Al Khudairy表示，该行不会将其在该银行的股份提高到目前略低于10%的水平之上，原因有很多。 Al Khudairy周三在接受彭博电视采访时表示：“答案是绝对不会，除了最简单的监管和法定原因之外还有很多原因。”这是对一个问题的回应，即如果再次呼吁增加流动性，该行是否愿意进一步注资。虽然这与这家沙特公司之前的立场一致，但它帮助推动瑞信股价在苏黎世下跌多达29%至历史新低，显示出本周银行股的脆弱性。花旗集团分析师在给投资者的一份报告中写道：“在一个紧张的市场中，继美国硅谷银行倒闭后，瑞士信贷的股票今天已下跌超过20%。”不过，他们表示，沙特国家银行行长的评论似乎“不足以解释市场波动的幅度”。确保债券在短期内免于违约的成本接近通常表明投资者严重担忧的水平。根据彭博汇编的数据，该银行的高级债券在欧洲高级公司债券市场领跌，下跌2.5至5欧分。其深度次级的附加一级票据均显示远低于面值的80%，这一水平与困境相关。该公司的市值本周已经下跌至接近融资前的水平。 “没有人对股价的发展感到高兴，但我们管理我们可以管理的东西，这就是我们计划的执行，”Koerner周二在接受彭博电视采访时表示。“我们说这是一个三年的转型，你不能在两个月后来问，‘为什么一切都没有完成？’” Koerner周二提及了该公司的流动性覆盖率，这表明该银行可以在压力时期处理一个多月的大量资金外流。他表示，该银行周一在市场动荡中看到资金流入，并且提前完成了周转计划。这家瑞士第二大银行的历史可追溯至1856年，在过去几年中受到一系列破产、丑闻、领导层变动和法律问题的重创。该公司去年73亿瑞郎的亏损抹去了前十年的利润。由于对其财务状况的担忧加剧，客户在去年最后三个月撤出了超过1000亿美元的资产，即使在股东筹集了40亿瑞郎的资金后，资产外流一直持续到今年。 Harris Associates在沙特国家银行之前是该银行的最大股东，曾一度持有10%的股份，在过去几个月中出售了其全部股份。沙特股份沙特国家银行由沙特主权财富基金持有37%的股份，作为这家瑞士银行融资的主要投资者，以14亿瑞郎的价格收购了这家瑞士银行约9.9%的股份。该股份在几个月内损失了超过5亿法郎。这家沙特银行一直表示，它不想超过10%的水平，因为这会带来监管障碍。 Al Khudairy去年10月份表示，他“喜欢”瑞士信贷的新领导层及其执行重整计划的决心，但目前“不可能”获得任何额外股权。他在周三重申了这一点。 “如果我们超过10%，无论是我们的监管机构、瑞士监管机构还是欧洲监管机构制定的所有新规定都会生效，”他在周三的采访中说。“我们不倾向于进入新的监管制度。我可以举出五六个其他原因，但其中一个原因是有一个玻璃天花板，我们不会为了超越它而娱乐。” 瑞信第一波士顿银行 Al Khudairy还表示，他的银行对入股瑞士信贷第一波士顿银行（Credit Suisse First Boston）不感兴趣，后者是瑞士信贷正在剥离的投资银行。尽管Koerner引用了几个关键指标来证明该银行的财务实力，包括打算在整个改革过程中将CET1比率保持在13%，但对该银行未来的担忧仍然存在。CDS水平约为德意志银行的9倍，瑞银集团的18倍。CDS曲线也严重倒置，这意味着防止银行立即倒闭的成本高于防止进一步违约的成本。周三早些时候，瑞士国家银行拒绝就瑞士信贷的情况置评。更大的竞争对手瑞银集团（UBS Group AG）的首席执行官Ralph Hamers表示，他不会回答关于其陷入困境的竞争对手的“假设性问题”。他周三称，该银行专注于自己的战略。

夏洛特2023-03-15

瑞信爆雷！引爆金融行业最新危机投资者对银行股“重新审视”

访时被问及若瑞信再次要求增加流动性，该沙特银行是否愿意协助瑞信时，他表示：“答案是绝对不会，除了监管和法令这些最简单的原因之外，还有许多理由”。 Saudi National Bank去年底收购了瑞信9.9%的股份，成为瑞信最大的股东。沙特主权财富基金持有Saudi National Bank股权的37%。瑞信周二宣布，它在前几年的财务报告过程中发现了“重大缺陷”。瑞信在报告当中坦言，内部对于2021与2022年的“财务报告控管不彰”。有关瑞士信贷对其2019与2020年现金流量表所做的修改，美国证券管理委员会（SEC）在它发布财报前最后一刻提出疑问，财报因此延后公布。瑞信表示：“发现到的重大弱点，是关于未能设计及维持一套有效的风险评估程序，以辨识出及分析财务报表中可能出现严重错误陈述的风险。” 瑞士信贷主席Axel Lehmann周三则表示，最近硅谷银行倒闭的传染效应是局部的，并且受到控制，他也拒绝评论他的公司是否需要任何形式的政府援助。

Dan19772023-03-15

美股开盘：三大股指大幅低开跌超1% 银行股重挫瑞士信贷跌近30%续创历史新低、第一共和银行跌25%

控制发现“重大缺陷”，而该行的最大股东沙特国家银行周三排除了继续投资瑞信的可能性。　　据报道，在被问及是否愿意进一步注资瑞信时，沙特国家银行主席 Ammar Al Khudairy表示：“答案是绝对不会，除了监管和规定这一最简单的原因之外，还有很多原因。”Al Khudairy表示，超过10％的股份将带来额外的监管障碍。　　沙特国家银行去年年底买入瑞信9.9％的股份，成为瑞信的最大股东。沙特主权财富基金持有沙特国家银行37％的股份。　　瑞士信贷在周二美股收盘后发布了2022年年报。年报显示，该公司全年税前损失32.58亿瑞士法郎，归属于股东的净亏损72.93亿瑞士法郎。　　最令投资者感到担忧的是，瑞士信贷自称在2022财年和2021财年的报告程序中发现“重大缺陷”，正在采取补救措施。　　该集团表示，“就本集团对截至2022年12月31日财务报告程序的内部控制有效性，普华永道发表了否定意见，”这些问题和该集团未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，以及内部控制和沟通方面的各种缺陷有关。　　据报道，瑞士信贷没有具体说明上述问题是否已经得到解决，但其表示与美国证监会（SEC）的讨论已经完成。　　在此次曝出“重大缺陷”之前，瑞士信贷早已面临流动性风险，或许这才是外界最关注的。　　早在2022年底，该公司就报告称“现金存款提款、到期定期存款不再续期和净资产流出水平大大高于同年第三季度的水平。”此外，在在第四季度，瑞士信贷的客户提款超过1100亿瑞士法郎（约合8303亿元人民币）。　　美联储将在下周召开议息会议。包括瑞信在内的多家银行相继暴雷，使美联储的加息预期出现变数。目前芝商所的“美联储观察”工具显示，美联储将终端利率设在5％的可能性最高（目前为4.50％-4.75％），而今年12月的政策利率最有可能跌至3.75％-4％。　　瑞士信贷拖累了欧洲银行板块，并导致花旗集团、富国银行、高盛及美国银行等美股大型银行股价下跌。　　穆迪将美国银行系统前景展望评级从稳定下调至负面，原因是硅谷银行、Silvergate和签名银行等的倒闭反映美国银行系统运营环境“迅速恶化”。　　Bleakley金融集团分析师Peter Boockvar表示，由于几家家银行相继倒闭改变了行业心态，金融部门面临的压力普遍增加。　　Boockvar表示：“这告诉我们的是，银行将着手进行大规模的信贷延期收缩，它们将更多地关注巩固资产负债表，而不是专注于放贷。” 　　他补充说，这是对市场资产负债表的反思。他还指出，许多银行可能已经购买了一些长期债券，而自从美联储开始加息以来，这些长期债券的价值已经持续下降。　　Boockvar称，“同样，你不得不怀疑很多这些银行是不是会被迫开始去通过发行股票融资。” 　　周三经济数据面，美国劳工部报告称，美国2月生产者价格指数（PPI）下跌0.1％。市场预计该指数将增长0.3％。　　另一份数据表明，美国2月零售销售环比下降0.4％，预估为下降0.4％，前值为增长3.0％。

金融界2023-03-15

瑞士信贷美股盘前跌近30％续刷历史新低最大股东沙特国家银行表示绝不会提供更多援助

S）逼近1000个基点。　　最大股东沙特国家银行董事长表示，绝对不会向瑞士信贷提供更多援助。沙特国家银行是瑞信筹资过程中的基石投资者，持有瑞信的9.9％股权，为其最大股东。

金融界2023-03-15

如何看待瑞士信贷盘前暴跌20%？能不能抄底？

保险费用已攀升至历史最高水平。最大股东沙特国家银行董事长表示，由于监管问题，不能在瑞信持有超过10%的股权，因此无法向瑞信提供更多资金。感觉现在抄底就是火中取粟，你怎么看？

老虎证券2023-03-15

瑞士信贷欧股跌幅扩大至18％熔断停牌

S）逼近1000个基点。　　最大股东沙特国家银行董事长表示，绝对不会向瑞士信贷提供更多援助。沙特国家银行是瑞信筹资过程中的基石投资者，持有瑞信的9.9％股权，为其最大股东。

金融界2023-03-15

瑞士信贷欧股跌幅扩大至18% 触及停牌

美股盘前跌幅亦扩大至17％。其最大股东沙特国家银行董事长表示，绝对不会向其提供更多援助。

金融界2023-03-15

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