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继续唱多！高盛：美国大选后2-3月内，中国股市将上涨
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两市的指数连续两日收绿。近两个交易日，沪指累计跌1.68%，深成指累计跌1.45%，创业板指累计跌3.48%；恒指累计跌1.06%，国指累计跌1.42%，恒生科技指数累计跌1.32%。可以确定的是，美国大选对中国接下来的政策走向和中国股市走势有着巨大的影响。昨日，路透社报道，中国考虑在下个月批准未来几年内发行超过10万亿人民币债券，以提振经济。如果特朗普在选战胜出，中国可能考虑宣布更强有力的财政刺激方案。对此，国务院发展研究中心原副主任刘世锦今日回应，此前发言的重点并非“10万亿”，而是“为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施”。刺激是有代价的，是用刺激加改革的办法，花钱建新制度，为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。 Gavekal Dragonomics中国研究副总监Christopher Beddor表示：“这次刺激措施的主要目标显然是巩固资产负债表，而不是促进近期GDP增长。它应该可以缓解压力，但不一定能立即产生更高的支出。” 法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示：“该计划可能是一剂止痛药，而不是经济的助推器，经济影响可能没有表面看起来那么大。” 中国股市具有韧性对于美国大选后的中国股市走势，高盛的策略师最新预计，在美国总统大选后的2-3个月内，中国股市将上涨。不过，他们也警告称，如果前总统特朗普获胜，市场可能会出现下意识反应。在9月以来的这波行情中，高盛是中国股市的最大多头。此前，格隆汇曾报道，高盛曾多次看好中国股市，具体文章可看：《高盛：此时不搏更待何时？十大理由看涨中国股市》《太火爆，券商、交易所齐加班！高盛看多中国股市，预计还能涨15-20%》在周三的报告中，高盛写道：“在过去两周特朗普风险重新定价期间，中国股市并未遭遇抛售，这表明其具有韧性，我们认为，大选后，中国风险情绪可能会转为看涨。” 随着大选临近，全球投资者正在准备迎接波动。由于担心特朗普获胜后可能爆发贸易战，这促使投资者从风险资产转移。但高盛的报告称，中国的经济刺激措施创造了所谓的“政策看跌期权”，保护中国股市的投资者免受下跌的影响。高盛策略师认为：“总体而言，政策看跌期权可能会强劲且持续，尤其是在特朗普获胜的情况下。” 数据显示，A股沪深300指数自9月低点以来已累计上涨约23%，成为过去三个月全球表现最好的主要指数之一。汇率上，高盛的策略师建议投资者，如果特朗普获胜，押注人民币将在一年左右的时间内走弱。如果哈里斯获胜，应该在短期内押注人民币反弹。汇率交易员的主要考虑因素是中国央行是否会在人民币大幅波动后出手。高盛认为，如果人民币兑美元今年贬值至7.35，中国央行将捍卫人民币。目前，在岸人民币兑美元最新微跌0.04%，报7.125，离岸人民币兑美元跌0.17%，最新报7.13。债市上，高盛预计，如果特朗普获胜，长期债券收益率将比短期债券收益率下降得更快，即国债收益率曲线趋于平缓，而哈里斯获胜则将产生相反的趋陡效应。同时，高盛继续看好五年期中国国债的价值。
格隆汇2024-10-30
回调了，上车吗？
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再次进入回调。 A股主要指数震荡走低，沪指跌0.61%报3266点，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。全天成交1.85万亿元，较前一交易日缩量2155亿元。盘面上，活跃的依然是有消息面刺激的题材概念。盘面上，鸿蒙概念股走高，润和软件午后涨停；智谱AI板块持续活跃，豆神教育3连板；通用航空板块、AI手机、玻璃基板及华为昇腾等板块涨幅居前。另外，地产股反弹，光明地产、上实发展等多股涨停。原因是“9·29新政”落地满一个月，深沪交出亮眼成绩单。其中，深圳楼市成交量迅速反弹，一二手成交都成倍增长；上海楼市也表现出强劲增长势头，二手房成交量轻松过2万套，中介门店新增客户量累计环比增长四成。没有消息面刺激的板块，如保险股、医疗服务板块走弱，而原先的炒作题材回落，如半导体、电池及医疗器械等板块跌幅居前。国庆后第一周的回调，给了市场一个加仓机会，10月18日来了一个大反弹。那这一次，还能上车吗？ 01 为何下跌？要回答这个问题，首先得搞清楚这一次下跌的主因。总结下来，大致有三个：首先，是政策出现一定的“真空期”，经济好转的指标又没有那么快出来，没有新的刺激，资金或者获利了结，或者顺坡下驴，选择暂时休整；第二，是美国大选，目前看特朗普当选的概率还是很高的，而他主张的高关税政策，会对我们的出口造成利空，从而成为经济恢复的一个阻碍；第三，是等待即将召开的大会，财政规模会是一个什么水平，这是最重要的，也是行情上不去的主要原因。因为特朗普是利空不假，但大会也可能形成对冲，只要财政规模大超预期，完全可以消化利空。但是，大会还没开，财政规模到底多大，没有人知道，因此场内资金有避险需求，选择卖出，而场外资金又要等结果，选择按兵不动。昨天，外媒传出的消息，不管是10万亿小作文，还是若特朗普当选，国内将加大发债规模，A50期货兴奋了一阵，最后也没有真正出现大的反弹，加上10月18日的大反弹后，指数缺乏再次向上的动力，反而重回9月24日之前的概念炒作，似乎都在验证上述观点。既然原因找到了，答案也就不难得出。从整体上看，如果想指数再冲上去，“药”不能停，“钱”更是不能少的。这里说的“钱”，当然就是财政政策了。说得具体点，就是明年或者未来几年，国家打算拿出多少万亿来刺激经济，2万亿、5万亿还是10万亿，甚至更多？不管这笔钱是举债来的，还是印出来的，只要有“钱”，市场就会往正向去走。其实，现在每天交易额是很可观的，基本都在万亿以上，多个交易日甚至达到了2万亿的水平，这是9月24日以前无法想象的，足以说明资金的热已经被调动起来，只要没有大的利空，它们就不会走，只要有利好，赚钱效应起来了，它们就会加速入场。可以说，万事俱备，只欠财政这个东风了。 02 最好的观察窗口我一直认为，港股是一个很好的观察窗口，因为港股的定价还是在外资手里，作为全球配置且相对理性的资金，它们的走向，能够看到一些平时国内股市看不到的东西。比如，在最近几次外资投行的会议中，包括大摩、高盛，它们始终反复谈及几个核心问题，这些问题由浅入深。最浅层的，就是十分在意中国即将展开的会议，其中又对财政规模抱有十分大的期待。这跟他们一直以来的投资哲学，比如他们注重经济指标，注重企业基本面，注重财报数据，等等有关。对于宏观经济低迷期，他们最关心的，通常是两个政府部门，一个是央行，负责出钱的，一个是财政部，负责花钱的。历次美国的经济危机，股市大跌，都是这两部门出来稳定市场信心。而每当这两部门出来说我们要不顾一切地救市，资本就会all in抄底，然后股市回升，大家都赚了大钱。很显然，他们也是如此看待中国市场的。你完全可以将外资看成一个相对保守，说好听点叫稳健的投资者，其实就是见“钱”眼开，不见“钱”不撤鹰。所以，你能够明白，他们始终对于国内很热衷的各类题材炒作，没多大兴趣。实际上，外资是认可这一波上涨的，从交易数据也可以看出，外资在港股的交易是增加的。有留意海外财经新闻的人，都会看到各种财经平台，明显加大了对于中国区股市的讨论。不过，他们的态度始终有分化，对冲基金经理们很兴奋，有喊出“buy everything”的，但换做保守型的长线资金，则始终是以观望为主，或者说要等到他们喜欢的证据，比如经济数据好转了。大摩周一的宏观交流会也说到，他们在这一次经济刺激政策中，看到了过去3年悲观叙事的转变。换句话说，他们相信上头刺激经济的决心，但还需要更多的证据去验证。这就是交易港股的外资，从数据上看，为何长线资金依然不多，主力还是以交易为主的对冲基金的原因。这里要多提一嘴对冲基金，它跟咱们的游资没有本质上的区别，都是以蹉交易为主。 9月至今，恒指已经涨了20%，最高时涨了30%，可以说盈利面已经相当丰厚，如果没有进一步的刺激，那对冲基金业有获利了结的需求。可以预见，在大选未定之前，在大会未召开之前，长线外资依然不会大规模买入中国股票。没有这些耐心资本的加入，单靠题材炒作，那股市大概率就处在整体调整、局面炒题材的状态。 03 能不能上车？牛市中，有一种说法，只要牛在，那每一次回调，都是上车机会。这一次，大概率也会如此。首先，是具备了一些有利条件，比如全球流动性宽松；其次是必要性，这个就不需要解释了，不懂自己看看经济数据，然后再出去感受一下就明白了。还有两点很重要，一点是风险确实已经释放了很多，资产价格很便宜，这个时候做刺激，成本会低很多，效果也会相对明显很多；另外一点，是通过刺激出一个牛市，可以解决很多问题，尤其是债务问题，这点也不用多解释了，懂的都懂。我们常常说A股是一个政策性市场，政策和意志在这里体现得很明显，至少远比发达国家的股市要多。既然如此，为何到这个时候，还有人怀疑上面的意志，以及政策的动机呢？再说，在当下除了牛市，难道还有别的可以快速见效的方法吗？开弓没有回头箭，退一万步说，如果这一次，又重新回到2700点，那将是投资者信心的重大打击，所以我相信上面无论如何都会维持股市的健康发展，最低限度就是国家队再次下场买，稳定市场。从这个角度看，回调、盘整都不是坏事，反而有可能给大家一个新的上车机会。如果未来1-2周，指数有一个连续的急跌，那就可以博一个超跌反弹，一来技术上存在反弹需要，另外现在每天的交易额都这么大，跌多了自然就有热钱去抄底。需要注意的，一是仓位，即自己能够拿出的资金有多少，能够承受的成本有多少；二是标的，如果是消息面刺激的题材炒作，可以不用管指数是3300点还是3000点，如果是一些对大盘指数比较敏感的，如大蓝筹、大白马，或者是直接投资指数，那就需要关注整体市场变化。只要在自己能够承受全部损失的范围内，又遇上市场大幅回调，都可以考虑上车。但是，孤胆式的，动不动就all in的，然后追涨杀跌，就不提倡了。因为到底是不是最好的抄底机会，事后才知，盲目all in的做法，无异于将盈利的控制权全交给市场，而将风险全留给自己，显得非常愚蠢。 04 结语最近的行情走势，普涨状态毫无疑问已经阶段性结束，只有结构性行情还在。北证、科创板、创业板，半导体、软件、低空经济等轮番上涨，又轮番回调，就是结构性行情的体现。这类结构性行情好与不好都很明显，好处当然是涨得快，借助流动性充裕的状态疯炒，已经成了常态。有概念当然炒概念，没有概念创造概念也要上，就如上周的成都三线建设板块。不好之处，就是轮动会太快，普通股民很难跟得上节奏，不小心就成为韭菜。稳健的投资者，可以不参与，等11月两个大事尘埃落定后再做打算；风险偏好较高的投资者，在衡量风险的前提下，可以参与题材炒作。未来一至两周，沪指大概率还会在3000-3400之前反复震荡，如果真的再次逼近3000点，希望你不要畏畏缩缩。（全文完）
格隆汇2024-10-30
A股进入“三季报交易”，金融科技多股涨停，“旗手”频频躁动！低空经济再“起飞”，国防军工ETF翘尾收红
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4年10月30日），A股继续震荡走低，沪指收跌0.61%，创业板指跌1.18%，权重板块悉数回落，核心宽基中证A100ETF基金（562000）、A50ETF华宝（159596）场内双双跌近1%。市场交投人气有所下降，沪深北三市合计成交1.89万亿元，较昨日有所缩量，不过仍处于相对高位，至此A股已连续21个交易日成交额突破1万亿元。盘面上主要呈现以下几个热点： 1、高位股继续活跃，高位ETF上演“强者恒强”。润和软件20CM涨停，科蓝软件、恒银科技等多只大热股均10%涨停，上周刚创下历史新高的金融科技ETF（159851）尾盘强劲上攻，场内收涨2.19%。 2、楼市新政满月，地产股集体反弹。“9·29新政”落地满一个月，期间深圳楼市一二手成交翻倍增长，上海新房成交创下半年新高。沪深交出亮眼成绩单，地产股应声反弹，地产ETF（159707）盘中摸高2.5%。 3、低空经济点火，国防军工全天活跃。近期低空经济、商业航天主题催化事件频出，相关概念股表现强势，并带动国防军工板块反复活跃，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数近1月累涨逾29%。图片来源：Wind 资金面，主力资金百亿级加仓再现！计算机和电子主力净流入额分别高达162亿元、131亿元，较昨日力度更甚，反映主力资金尤为看好科技成长主线后市演绎。图片来源：Wind 消息面上，市值退市新标准今起实施，沪深主板A股公司市值退市标准正式由3亿元调整为5亿元。分析人士指出，对于市值过低的主板上市公司，除通过改善经营和基本面外，还有两种市值管理的方式能够降低退市风险：一是大股东增持推高股价，二是加快开展资产重组。海外方面重点关注美国大选。目前美国大选已经进入最后一周倒计时，根据日程安排，当地时间周二晚间（北京时间周三上午）两名候选人将发表“最后陈词”。考虑到不确定性因素，近期A股行情波动可能较大，投资者们需要高度注意仓位和风险管理。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、国防军工、券商几个主题板块的交易和基本面情况。一、业绩驱动，金融科技多股强势封板，金融科技ETF（159851）强势反包涨超2%！华为鸿蒙龙头创新高受题材和业绩双重提振，今日金融科技逆市上涨，中证金融科技主题指数收涨2%。热门个股方面，鸿蒙概念龙头润和软件强势涨停创历史新高，凌志软件20CM涨停，南天信息、恒银科技、东华软件3股10%封板，科蓝软件大涨超10%，银之杰、博彦科技、广电运通等多股涨超5%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）低开高走强势反包，场内价格逆市收涨2.19%！全天换手率超13%，成交额达1.91亿元，交投维持高度活跃！图片来源：Wind 题材方面，今日尾盘华为鸿蒙概念强势爆发。中信证券研报指出，鸿蒙硬件生态快速增长，推动鸿蒙OS渗透率提升。鸿蒙赋能原生应用，加速共建软件生态。鸿蒙OS 5.0全面进化，实现自诞生以来的最大升级。我们看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。业绩方面，截至10月30日，金融科技ETF（159851）标的指数58只成份股共有49只成份股公布三季报。从营业收入来看，今年前三季度东华软件、东方财富、电科数字、南天信息、新大陆、博彦科技等6家公司前三季度营收超50亿元，凌志软件、新致软件、数字认证、润和软件、东华软件、京北方等6家公司增速超10%。从净利润来看，今年前三季度金融科技板块共31家公司实现盈利，其中互联网证券东方财富以60.42亿元净利润居首，新大陆、同花顺、拉卡拉等3家公司净利润超5亿元。净利润增速方面，共18家公司实现净利润正增长，其中凌志软件前三季度净利润增长178.82%，长亮科技前三季度净利润增长142.75%。数据来源：Wind，截至10月30日，成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。业绩分析来看，机构指出，非银金融Q3单季度业绩增速居前，且营收和业绩增速均出现连续两个季度改善，景气仍处于上行通道。在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好，建议持续关注。计算机业绩增速连续两个季度提升，但营收增速已见拐点。计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或将成为可能，行业板块迎来投资契机。建议关注顺周期（券商IT和支付产业）、新质生产力和自主可控的方向。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数第一大行业为计算机，全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题。二、低空经济点火，军工局部高温，国防军工ETF（512810）翘尾收红！重回主舞台？板块单周成交额再创历史新高国防军工板块今日（10月30日）反复活跃，反映板块整体行情表现的国防军工ETF（512810）盘初快速冲高，一度涨逾1.3%，而后持续震荡下行，尾盘奋力拉升翻红，场内收涨0.32%，全天成交6554万元。国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工龙头股跌多涨少，分化较大。联创光电、中国长城双双两连板，四川九洲尾盘涨停封板，低空经济概念股上海瀚讯、洪都航空、中航高科等均逆市上涨。军工电子概念普跌，振华风光、国博电子、华力创通等多股重挫。图片来源：Wind 如何看待国防军工板块行情热度？低空经济频频点火！作为新质生产力的代表，低空经济有望进一步打开“大军工”天花板。近期以来，低空经济发展落地密集涌现利好消息。 10月20日，山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告，其中，飞行器预估需求总量不低于2.2万架。该项目说明低空经济在实际落地环节或超市场预期。 10月22日，在成都举行的2024（第七届）中国航空科学技术大会发布《2024低空经济场景白皮书》，该文件提出了低空经济场景“543”理论体系，低空应用场景迎来明确指引。 10月23日，工信部在国新办发布会上表示，将探索建立通感一体的低空经济网络设施；将通过加强顶层谋划、加强多场景应用牵引等，推动低空产业发展。 10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。就国防军工板块整体看法，华福证券认为，宏观层面，战略锚定清晰，战术指引明确；中观层面，“五年规划”计划性强，行业复苏拐点已至；微观层面，下一阶段有望逐步从“点状恢复”过渡至“全面恢复”阶段，看好国防军工行业在三季报披露期后的整体表现。尤为值得关注的是，国防军工板块交投活跃度持续攀升。据中航证券统计，上周（10月21日-25日），国防军工板块周成交额达4247.6亿元，再创历史新高，反映市场对国防军工行业的信心和关注度仍处于迅速提升阶段。看好国防军工板块困境反转机遇，配置工具国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『低空经济+商业航天+军工信息化+中船系』等细分领域龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。三、强业绩提振，第一创业涨停封板！券业三季度业绩逆转，“一哥”盈利劲增22% 今日券商板块局部活跃，业绩主线显著。三季报归母净利润大增95.45%的第一创业涨停封板，同期盈利大增641%的哈投股份跟涨3.36%，华安证券、东吴证券、华泰证券、华创云信等均涨逾1%，太平洋、中信证券、天风证券等飘红。图片来源：Wind 热门ETF方面，A股顶流券商ETF（512000）早盘低开后震荡拉升，盘中数度翻红，午后随市回调，尾盘再度上冲未果，收盘微跌0.18%，表现优于大盘，全天成交额8.26亿元。图片来源：Wind 随着“924”政策组合拳发力，市场行情及活跃度显著回暖，券商业绩大受提振，并在三季报中有所体现。截至目前，已有18家上市券商披露了三季报，整体来看，前三季归母净利同比增速平均值为46.17%，其中11家同比增速为正，7家喜提两位数涨幅。数据来源：上市公司公告，截至2024.10.29 若从单季度表现看，上市券商业绩在第三季度发生明显逆转，环比来看，18家上市券商第三季度归母净利润增幅平均值为85%，其中，环比增速超过100%的有哈投股份（657.23%）、湘财股份（517.66%）、东北证券（207.49%）、太平洋（102.75%），此外国盛金控（79.29%）、浙商证券（42.64%）也增速亮眼。值得注意的是，“券业一哥”中信证券第三季度营业收入录得159.58亿元，同比增加11.54%；归属于上市公司股东的净利润62.29亿元，同比增加21.94%。作为与资本市场最直接相关的板块，市场行情、交投活跃度的提升，都将对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好。中航证券认为，在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，券商有望持续受益；此外目前监管明确鼓励行业内整合，在政策推动证券行业高质量发展的驱使下，并购重组是券商实现外延式发展的有效手段，对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用。中信建投证券也表示，在流动性改善和政策落地的双重利好推动下，券商板块有望迎来业绩和估值的双重提升，同时头部券商的并购重组有望进一步加速，行业的整体效率和盈利能力将逐步提升。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，中证A100ETF基金、A50ETF华宝、大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、国防军工ETF、券商ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
大事临近！A股又不淡定了？
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二天，A股三大指数继续调整，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。跌的个股虽然多了，但在上涨的2310只股票里，居然还有194股涨停？占比约8.4%。这也证明了，板块上涨的行情越来越集中了，取而代之是许多板块的大幅回调。伴随着之前的大幅上涨，资金对板块题材轮动的要求越来越严苛。还有下周临近的几件大事，也已经悄悄在A股发酵了，A股有些不淡定了。 01 板块题材上，发电设备、消费电子、低空经济、地产、教育等板块涨幅居前，保险、白酒、纺织、煤炭、有色金属、油气股飘绿。近期消费电子催化剂真的不少，主要为三季报业绩密集释放+AI手机进展+华为纯血鸿蒙。今天电子板块盘中发力，AI手机、消费电子、光学光电子、OLED等概念集体走高。个股方面，格林精密20CM涨停，欧菲光连续两天涨停；福日电子、波导股份、TCL科技等多股涨停。消息面上，10月29日晚，小米举行了小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会。本次发布会共推出了16款新品，除了小米15系列、小米澎湃OS 2，还有小米SU7 Ultra量产版、小米平板7系列等新品亮相。小米 15 号称是唯一一个搭载超声波指纹识别的旗舰手机。手机供应商涉及多家上市公司，譬如显示屏首发由TCL华星独供，TCL华星是TCL科技的子公司。手机AI方面，28日苹果官宣将以免费软件更新形式，在iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1推出苹果AI智能首批功能。本月23日，国产厂商荣耀也正式推出了行业首个搭载智能体的全场景AI个人化操作系统——MagicOS 9.0。业绩方面，多只消费电子龙头股三季报业绩超预期。譬如水晶光电前三季度公司实现营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；净利润8.62亿元，同比增长96.77%。值得一提的是第三季度净利润创下4.35亿元的单季新高，甚至超过了上半年的净利润。同时也反映消费电子的景气度随着下游应用创新在逐步提升，随着AI功能对硬件负载的要求提高，手机巨头新品催化不断，换机需求带来的不仅仅是出货量的反弹，还有硬件价值量的提高。华为鸿蒙概念股今天也很强势，润和软件、会畅通讯涨逾15%，诚迈科技、软通动力、科蓝软件、常山北明涨逾10%。近期有消息称，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。今天低空经济板块掀起了涨停潮。万丰奥威、山河智能、中信海直、东安动力、光洋股份、川大智胜涨停，上工申贝 8天7板。近日产业链迎来一则重磅催化剂，27日据小鹏汇天消息，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。接下来将于11月12日在中国航展上进行“陆地航母”全球公开首飞，并在今年年底启动预售，2026年开始大规模交付，并期望年销超过1万台，单台售价不超过200万元。另外，近期随着房地产成交量出现边际好转，验证此前政策有效，地产板块也逐渐回暖。今天再度上涨，盘中一度涨近3%，光明地产、华夏幸福、光大嘉宝、皇庭国际相继涨停。 9月24日以来，央行、住建部、财政部、金融监管总局等多部门针对房地产市场推出一揽子增量政策，10月政策效果有所显现。从新房市场反馈来看，44城商品房成交量在10月初因假期及结构性因素作用而走低，但第42周（10.12-10.18）成交量明显提升，环比提升71%达到2.8万套，第43周（10.19-10.25）成交2.6万套，较9月周均增长约73%。一线城市的二手房成交量环比上涨显著，上海10月1日至28日，全市二手住宅成交已破2万套，环比9月同期上涨52.3%。此前月成交的一个平均水准大概约1.5万套。深圳方面，根据乐有家监测数据，截至10月29日，深圳10月二手住宅累计过户量为5627套，较9月同期上涨76%；深圳出台新政后（9.30-10.28）乐有家门店新房成交量对比新政前上涨501%；截至10月29日，深圳全市新建商品住宅认购量达到11911套，为近年来首次破万套。 02 10月倒数几日，市场回调相比前两周小幅提升，许多关健事件节点的临近对投资有很大的影响。自9月底到10月初那波迅速拉升的行情以来，无论从题材活跃度，个股涨幅，还是市场成交量，都证明了绝大部分资金还留在市场中，虽然表现出来的是普涨的特征，但是轮动速度却非常之快。一些关键事件节点的临近让A股市场处在一种看似缺乏明确主线的状态，而都是基于各自预期进行交易的体现，这些关键事件有： 1）11月4日-8日举行的全国人大常委会议； 2）11月5日美国总统大选投票； 3）11月6日-11月7日美联储议息会议。先看外因，Trump2.0已经在美股市场提前抢跑，华尔街似乎已经相信了特朗普就是他们的下一届总统了。昨晚特朗普概念股“特朗普媒体科技集团”开盘一度大涨14%，中间多次熔断，该股10月以来股价翻了2.2倍。特朗普支持的比特币一夜之间也创出了新高。美债收益率、黄金价格也在同步上涨。从美国赌博网站上押注的胜率来看，特朗普已经遥遥领先哈里斯，加上对手近期表现拉跨，所以市场认为他已经胜券在握。如果未来四年同中国打交道的是特朗普的话，那么我们面对的可能是更为严苛的贸易条件，这几天国内市场的一些板块、以及港股的回调也对此做出了回应，资金在这个时候沉不住气，拖了大盘后腿。在国内市场需要一些利好来对冲特朗普当选的风波时，纷纷把目光放在了紧接着的财政方案，也有相应的传言试图引导市场预期。譬如路透社报道，下周人大常委会议可能会批准在未来几年发行超过10万亿元人民币的额外债务以刺激经济。消息一经传出，前天A50突然拉升，但经不住Trump Trade的挤压，最后又转跌了。而另一方面，10月底又是三季报密集发布的时期，尤其是最后两天，业绩暴雷的，以及并购重组被证伪的，都会给板块炒作浇上一盆冷水。譬如之前提到的莫高股份，不少炒作并购重组，连拉数板的个股开始收割“韭菜”。还有自己证伪，同时业绩又暴雷的。比如今天跌停的澳柯玛，股价已经创下两年新高了，在收获了三个涨停板后，昨日公告声明暂无资产注入重组计划，市场传言不实。同时三季度归母净利润仅剩下283万元，同比减少97.39%。月底，之前增量资金带来的热情效应已经消耗得差不多了，加上诸多尚不明确的关键事件临近，一些资金就会选择落袋为安或者继续观望，所以行情也在慢慢降温。本月ETF这类投资工具的崛起，给市场成交量贡献不少子弹。根据近期公开的统计数据，目前A股市场ETF总规模已高达3.59万亿元，市场上共有802只股票型ETF，规模达2.8万亿元，占整个ETF市场的近80%。但A股主动投资规模自2021年高位后持续回落，目前规模回落至4万亿以下，大致在3.5万亿左右，可能也涉及到10月回本赎回的一股趋势。面对不确定性较高的市场，我们应该如何做？ 03 总的来说，牛市高度并非完全由基本面来决定，政策和外部事件将对震荡行情能否破局走牛产生更加关键的影响。所以，在前面列举的这些关键事件有了结果之前，市场缺乏真正的“主线”，这个时候并不适合激进加注。比较稳健的操作可以是，守住一些低波动，但长期基本面依然乐观，例如有色、能源、船运等板块。同时可以关注回归特朗普交易后，未来我国企业出海投资仍有优势的产业，例如运输设备、电池、特钢等，或者真正受益于基本面改善，估值有望随着流动性修复的板块，譬如保险、消费、电新等。总之，政策对抗通缩，刺激经济的决心已经明显，这意味中长期的基本面趋势开始孕育，A股的资金生态也在经历一场巨变，慢牛更需要耐心。（全文完）
格隆汇2024-10-30
博弈激烈！资金面出现新变化。。
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到收盘，资金反扑失败。。。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%，北证50指数跌2.21%，沪深京三市成交额18934亿元，较上日缩量2215亿元。简单粗暴总结这个时段A股的特点，就是资金面模糊、多空博弈很剧烈。 1 A股红绿横跳今日的A股，饶是北证50指数也hold不住，主要股指全部飘绿，沪指跌0.61%、创业板指跌1.18%、北证50指数跌2.21%。消息面上，10月30日起，沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元；沪市科创板、深市创业板、北交所、沪深纯B股公司的市值退市标准则均为3亿元。每次A股全线下挫，“老网红”纳指ETF就一定会占据涨幅榜。果不其然，今日，景顺长城纳指科技ETF、华夏纳斯达克ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） A股这两日的红绿横跳，跟临近下周的超级周有关。眼下，摆在我们面前的三件大事分别是，11月4日至8日的重磅会议、11月5日的美国的总统选举和美联储11月6日至7日的议息会议。这三件事情中，任何一件拿出来都是可以深刻影响市场叙事逻辑的重磅级事件，更遑论他们之间还会相互影响，且都是下周就能揭晓答案了。重磅事件悬而未决，但市场依旧维持庞大的成交量，A股连续二十个交易日成交额破万亿，资金持续高低切换寻找新的机会，题材炒作成了最显著的存在。午后开盘，A股跌幅进一步加大的情况下，14:10分，深圳发布高端医美行业新政，拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业。资金立马蜂拥进医美板块，朗姿股份直线涨停。这一幕，昨日同样发生过。10月29日，相关文件一经发布，A股福建自贸区板块拉升，平潭发展直线拉升涨停。活跃资金现在就有点不见兔子不撒鹰的意味，要么扎堆高位股，要么比手速，有了消息面，资金，马上突突突，拉升一个板块。这种颇有游资风范的玩法，并不适合大多数人。 2 A股资金面最新变化从资金面角度来看，资金面模糊是当下最大的特点。从股债角度来看，9月末以来，债市出现爆发一波赎回潮，14家理财公司9月规模下滑超7200亿元。但10月10日起，全市场理财恢复了净申购状态，公募基金重新被理财申购。与之相互佐证的是，ETF资金也从10月11日起转为净流出，10月11日-10月29日，ETF市场净流出791.27亿元。但这似乎并不意味着股债跷跷板已经结束，因为债市大额赎回现象依然存在。 10月29日，百嘉基金发布《关于百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告》。公告显示，该只基金于2024年10月28日发生大额赎回。 10月以来，汇安稳裕债券、鹏华丰盈债券、长城泰利纯债等14只债券基金发生大额赎回现象。整体来看，机构认为，9月24日以来的ETF资金脉冲背后可能主要是个人投资者，机构投资者或还没有大规模入场。目前市场最明确的增量资金：一是以中证A500场外指数基金发行中。截至10月29日下午三时，20只中证A500场外挂钩基金合计募集规模已突破350亿元。二是央行创设的两大股票货币政策工具。中证A500指数汇聚的都是各行业的龙头股，机构也通常会更偏好成熟稳定的蓝筹股。这两大增量资金指向的会是什么方向？ 3 基金经理怎么看红利投资？施罗德中国动力的基金经理安昀在三季报中表示，红利类特别是金融类股票是其后续重点关注方向。他认为，非银机构质押股票向央行贷款的政策，对高质量低波动的长持类型股票较为利好，从而导致市场对红利类股票的需求增加，而支持并购、“消灭”破净等政策也比较利好券商等非银机构。在市场近期疯狂追逐“30CM”、“20CM”的狂热情绪下，红利方向逐渐退出了市场的镁光灯。当下时点，红利板块怎么看待？打破“冠军魔咒”的万家基金经理黄海在三季报中认为，增量政策的推出以及基本面的改变是循序渐进的，市场创造出天量成交额后，需要进入一段时间的震荡和消化。对于四季度配置方向，黄海提出将动态地持有长期看好的优质蓝筹股，同时积极寻找下阶段基本面和资金面共振的产业配置方向，希望实现净值的稳步增值。银华基金焦巍也在三季报中表示，目前很难知道政策累积到什么时候能发生质变，所以比较好的组合策略或许还是哑铃型的平衡，倾向于内地消费权重股和分红类资产两头都布局。值得一提的是，焦巍对消费股提出不一样的看法。他认为政策思路偏向需求侧，内需将迎来一定的修复，这样给极度压缩的消费公司的估值释放了弹性。但焦巍认为，宏观长期环境的改变，即使内需将迎来修复，方向也和过去传统财富效应扩张拉动的消费升级模式不同。会转向以价换量，放弃毛利率提高周转率的方向。因此，阶段性减配了内需为主的消费升级公司。
格隆汇2024-10-30
ETF市场日报 | 纳指相关ETF领涨，港股医药板块批量回调
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d数据显示，A股三大指数今日集体回调，沪指跌0.61%，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。沪深两市成交额超过1.8万亿元。涨幅方面，纳指科技ETF(159509)领涨超3%，软件、科技板块持续活跃具体来看，纳指科技ETF(159509)、纳斯达克ETF(513300)领涨超3%。VRETF(159786)、软件ETF(159852)、软件指数ETF(560360)、计算机ETF南方(159586)、金融科技ETF(159851)、信息科技ETF(512330)跟涨超2%。消息面上，国务院国资委发表文章再强调，加快发展战略性新兴产业。对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，努力掌握产业核心资源和关键技术。东方证券认为，我国处于国企新一轮改革深化周期，多项政策会议强调央国企要围绕新技术开展更多高质量并购，尤其是对战略性新兴产业进行并购整合，推动科技创新，从而促进央国企提高核心竞争力；因此央国企上市公司、尤其是在战略性新兴产业领域具有并购重组预期的企业值得重点关注。跌幅方面，港股医药板块批量回调消息面上，10月28日国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，文件为国务院办公厅印发，要求各地一把手亲自抓、负总责，卫健委、发改委推动措施落地，体现了政策的政治高度，我们认为后续各地政府与各部委将围绕“生育友好”不断推出相关政策。湘财证券认为，从二季度业绩来看，收入保持快速增长，亏损收窄，Biotech逻辑由收入增长转向盈利能力，同时海外授权及海外收购要约不断，国内研发实力得到国际市场认可。随着情绪面逐步恢复，创新药板块持续改善的基本面得以重新定价，板块底部位置有望确认。中长期来看，在基本面持续改善支撑下，随着流动性改善，生物科技板块有望开启新一轮稳健上涨行情。建议重点关注创新药板块优质个股中长期价值底部配置机会。活跃度方面，科创50ETF(588000)成交额居股票类首位，易方达多只产品换手率居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额达107.52亿元。科创50ETF(588000)成交额居股票类首位，75.13亿元。沪深300ETF(510300)成交额紧随其后。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居股票类ETF首位。易方达基金香港证券ETF(513090)、货币ETF(159001)、中证500ETF增强(563030)换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
摩根中证A500ETF(560530)今日成交额突破15亿元，创上市以来新高！联接基金正在发行中
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期三）收盘，A股三大指数今日集体回调，沪指跌0.61%，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。沪深两市成交额超过1.8万亿元。 ETF方面，摩根中证A500ETF(560530)今日成交额达15.13亿元，创上市以来新高，换手率达33.80%，成交额、换手率均在同标的ETF中居前，市场交投活跃。其中，超15亿元的单日成交额在同标的ETF的近一周表现中也处于较高水平。（数据来源：Wind）截至10月29日，摩根中证A500ETF自10月15日上市以来，区间净流入额达25.03亿元，最新规模44.98亿元，最新份额45.56亿份。同为摩根“A系列”家族的另一成员摩根中证A50ETF（560350），最新规模45.72亿元，最新份额40.58亿份。摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF两只ETF最新规模合计达90.7亿元。（数据来源：Wind）以摩根中证A500ETF为标的ETF的摩根中证A500ETF联接基金（A类代码：022436，C类代码：022437）正在发行中，在平安银行、方正证券、国信证券、支付宝、招商银行、建设银行、光大银行、浙商银行、天天基金、京东金融、陆金所等各大销售平台均可认购。摩根中证A500ETF联接基金在产品分红方面延续了摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的分红理念，增设季度分红评价机制，即每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配（分红条款具体内容以基金合同为准），有望掀起ETF联接基金分红新浪潮。消息面上，国务院国资委发表文章再强调，加快发展战略性新兴产业。对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域，加强集群式发展；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，加大布局力度；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，努力掌握产业核心资源和关键技术。摩根资产管理认为，中证A500指数从ESG、行业均衡、大市值、互联互通等多角度丰富产品定位，聚焦核心资产、注重新质生产力等经济发展新趋势和长期价值投资理念，能代表A股市场的整体表现，是符合时代特征、反映经济结构的新一代宽基指数。摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根，联接基金A/C类代码：022436/022437）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024100142 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
沪指、深证成指跌超1%，国开ETF(159650)成交额超2500万元
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，三大股指均跌超1%，深证成指跌1%，沪指跌1.2%，创业板指跌2.06%，全市场超3800只个股下跌。生物科技、软饮料、能源设备、家居用品、医疗保健、半导体跌幅居前。债市方面，国债期货主力合约午后开盘持续走升，T合约涨0.06%报105.995，TL合约涨超0.20%报111.58。现货方面，30年期国债收益率下行幅度较为显著，现普遍下行2BP。国开ETF（159650）逆势小幅上行，盘中涨1个bp，成交额超2500万元，今年来涨幅2.37%，最新规模超54亿元。平安证券指出，债市仍在预期差博弈期，不确定性待落地。市场当前主要的定价主线仍在政策预期，预期差可能来自四个方面：（1）11-12月的政府债供给是否超出预期，目前剩余年内国债+地方债限额约1.6万亿+4000亿结存限额基本确定，但补充大行资本金特别国债供给规模、是否仍有其他超预期的债券规模等仍未落地，若供给超预期，可能对曲线构成走平压力；（2）财政收支缺口如何平衡，若采用央行上缴利润方式利好流动性；（3）除了补充大行资本金之外的特别国债的规模待落地，若这一部分规模超预期，可能影响市场风险偏好，通过权益链条出发债市负债端调整；（4）海外需要关注11月的美国大选结果和11月美联储降息幅度，是否会对国内财政力度、货币政策空间等造成影响。整体来看，债市面临的不确定扰动较多，过去两周也基本走出了震荡偏空的走势，建议投资者以当前估值性价比相对高的NCD打底，长端方面则选择青睐的预期差方向博弈，关注本月末的政治局会议，以及11月初召开的会议是否有更多量的信号落地。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
融资客悄悄入场？规模最大的中药ETF(560080)融资余额震荡抬升！中药板块三季度业绩大汇总，太龙药业归母净利润大增270%！
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今日A股三大指数涨跌不一。沪指跌0.12%，深成指涨0.37%，创业板指跌0.43%。各行业中，房地产、建筑材料、电子涨幅居前，医药生物回调跌0.52%。医药生物行业内，中药板块逆势上扬。中证中药指数今日震荡上行，盘中涨0.15%，成份股多数飘红：香雪制药涨超13%，新天药业涨超3%，同仁堂、天士力涨超2%，康恩贝、华神科技涨超1%，云南白药、片仔癀、吉林敖东小幅上涨。下跌方面，羚锐制药跌超7%，葵花药业跌超1%，太极集团、华润三九、东阿阿胶小幅下跌。热门ETF方面，规模最大的中药ETF（560080）走势震荡，盘中涨0.09%，成交额超2400万元，在同类ETF中高居第一！截至10月29日，中药ETF（560080）最新份额18.23亿份，最新基金规模20.37亿元，双双位居同类ETF第一！资金层面，中药ETF（560080）融资余额自10月以来持续抬升，最新融资余额超5200万元！估值方面，截至2024年10月29日，中药ETF（560080）标的指数（中证中药指数）最新市盈率（PE-TTM）为26.27倍，近5年估值分位点24.11%，意味着其市盈率低于近5年以来75.89%以上的时间区间，估值性价比高！来源：Wind，截至2024.10.29 【中信建投三季度前瞻：看好中药增速改善】中信建投三季度前瞻认为：三季度中药经营稳步向好，看好增速改善。（1）中药消费品：三季度四类药品基数影响边际减弱，头部企业渠道库存维持合理水平，但环比预计在上半年行业高基数基础下有所回落；非感冒品类因淡旺季差异，表现各异，同比有望实现稳健增长。（2）中药处方药：随着行业秩序逐步恢复，院内品种环比预计持续恢复，但部分品种仍面临价格联动等外部政策环境影响，同比存在一定压力。（3）中药配方颗粒：预计国标切换持续推进+患者流量恢复下稳步恢复，集采影响或将边际减弱，部分企业逐步恢复。中信建投表示，中医药产业链将在顶层设计引领下高质量发展。（1）高基数下仍有部分超预期，看好下半年增速改善。从中药板块一季度业绩来看，院内品种环比持续恢复。随着行业秩序逐步恢复、基数影响逐步减弱、叠加国企改革的催化下，看好中药行业下半年基数改善，具备估值改善机会。（2）品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段。（3）政策红利持续释放，中药处方药放量可期。虽然中成药集采由点到面正在推进，但从中标结果看，整体降幅符合预期，尤其是独家的中药处方药品种降幅较为温和，饮片联采也明确提出不以降价为目的，引导“优质优价”。与此同时，基药目录调整在即，中药创新药、中药独家品种有望通过此次调整进入新版基药目录，有益于中药品种入院推广、进一步提升市占率。【中药企业三季度业绩大公开，太龙药业归母净利润涨超270%】截至10月29日，中药ETF（560080）标的指数50只成分股中，共有44只公布三季度业绩。其中，18只归母净利润增速为正，太龙药业以超271%的归母净利润同比增速高居首位，其次是珍宝岛（+83%）和华森制药（+67%）。来源：Wind，截至2024.10.29 【看好中药板块，认准全市场规模领先的中药ETF（560080）】看好中药板块长线机会和超跌反弹机会的投资者，不妨关注全市场规模最大的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股，以反映中药概念类上市公司的整体表现。从中证中药指数权重股来看，重仓股为行业龙头且集中度较高。指数第一大重仓股为云南白药，占比10.95%，第二大重仓股片仔癀占比10.75%。此外，前十大重仓股还包括东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、佐力药业等国内老字号中药龙头。指数前五大重仓股占比达38.62%，前十大重仓股占比达55.22%。来源：中证指数官网，截至2024.10.29，指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
午评：沪指半日跌0.86%、创业板指跌1.42%，智谱AI概念强势，白酒、保险及芯片股下挫
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三大股指低开冲高后极速下挫，截止午盘，沪指跌0.86%报3258.05点，深成指跌0.48%报10492.62点，创业板指跌1.42%报2146.48点，科创50指数跌1.9%报956.82点；沪深两市合计成交额11786.3亿元，总体股跌多涨少，下跌个股超3400只；黑色家电、智谱AI、AI手机板块涨幅居前，白酒、芬太尼、互联网电商板块跌幅居前。盘面上，消费电子概念股持续活跃，欧菲光、福日电子、波导股份、华映科技等多股涨停。低空经济概念股再度拉升，上工申贝、万丰奥威、建新股份、中信海直等涨停。Mini LED概念股震荡走强，TCL科技、万润科技、沃格光电、冠捷科技等涨停。智谱AI概念股维持强势，豆神教育、创意信息、正和生态、思美传媒等涨停。ST板块逆势活跃，ST东时、ST百利、ST恒久、ST墨龙等20余股涨停。下跌方面，芯片股陷入调整，中芯国际等多股跌超5%。热门板块智谱AI概念活跃智谱AI概念活跃，豆神教育、正和生态、思美传媒3连板，并行科技涨超10%，平治信息、首都在线、凌云光等快速冲高。点评：消息面上，大模型独角兽公司智谱AI于10月25日正式上线AutoGLM新功能。只需通过简单的文字或语音指令，AutoGLM这一自主智能体就能够模拟人类操作手机。消费电子板块走强消费电子板块反复走强，欧菲光2连板，华映科技4连板，维信诺涨停，格林精密冲击涨停，光弘科技、银邦股份、飞荣达等涨幅靠前。点评：消息面上，记者从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。华福证券认为，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。机构观点光大证券：短期市场大概率延续结构性行情、热点轮动的题材炒作风格光大证券研报表示，市场连续上涨之后，出现调整是正常的；并且，题材炒作的热情仍然较高，短期市场大概率延续结构性行情、热点轮动的题材炒作风格。静待10月经济数据披露，有望提振市场信心，指数或将再次向上。申万宏源证券：结构性热度犹存展望后市，短期市场行情“余温尚存”，即总体波动率已在下行，但结构性热度犹存。资金供需层面，出现三个最新变化：一是ETF快速净买入告一段落，对市场的边际影响减弱；二是融资余额仍在快速上行，但融资净买入同样边际回落。三是中小投资者活跃度仍较高，货币基金仍在被赎回。招商证券：市场有望重新回到上行通道 9月下旬政策超预期驱动本轮市场放量大涨；随后由于市场对于政策的期待过高，叠加短期涨幅较大，市场出现阶段性调整。展望后续，在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。中信证券：光伏行业协会发出防内卷倡议，多重利好有望提振光伏行业低位投资价值中信证券研报表示，光伏行业协会提出行业“防内卷”倡议，有望推动行业长期健康发展。国内1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平，在风光大基地持续建设的背景下，四季度光伏装机量有望继续走高。虽然当前产业链价格仍旧承压，但8月组件招标已出现显著增长，同时叠加外围政策可能的边际改善，我们认为产业链内各环节已具备较大投资价值，建议关注竞争格局明确、受益技术迭代、量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材龙头标的。
金融界2024-10-30

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