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现金流ETF南方(159232)高开高走涨超1%，红利低波50ETF(515450)连续9日净流入，规模、份额均创新高！A股运行中枢有望迈上新台阶
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7月21日早盘，A股三大指数高开走强，沪指站稳3500点，钢铁、建材等板块领涨市场，水利板块全线爆发。相关个股同力股份涨超11%，雪峰科技、中信特钢、海螺水泥、海峡股份、平高电气、长高电新等个股跟涨。相关ETF——现金流ETF南方(159232)震荡走强，盘中涨超1%。红利低波50ETF(515450)活跃上行，备受资金关注。截至7月18日，红利低波50ETF(515450)近9天获得连续资金净流入，合计净流入20.80亿元。红利低波50ETF(515450)最新规模达124.43亿元，最新份额达85.59亿份，均创成立以来新高。银河证券指出，近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看，市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪，叠加股市流动性充裕的环境下，市场向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰。国泰海通证券表示，港股和A股红利投资逻辑基本一致，防御属性并未改变。尽管A/H红利资产在成分构成上有差异，但其防御属性的本质并未发生改变，即在市场越弱的环境下，红利资产的超额收益越明显，但其获得正的绝对收益的概率同样下降，即相对收益与市场行情负相关，绝对收益上与行情正相关。现金流ETF南方(159232)紧密跟踪中证全指自由现金流指数，中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。该指数前十大权重股中国海油、中远海控、五粮液、格力电器、牧原股份、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、正泰电器、泸州老窖。红利低波50ETF(515450)紧密跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，标普中国A股大盘红利低波50指数衡量在中国A股市场中50檔最不具波动性高股息率大盘的表现。该指数十大权重股分别为大秦铁路、雅戈尔、养元饮品、梅花生物、民生银行、上海银行、南京银行、陕西煤业、中国神华、平安银行。红利低波50ETF(515450)，场外联接(A类：008163；C类：008164)；现金流ETF南方(159232) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 11:18
十大券商一周策略：A股结构性行情深化，沪指再创年内新高后关注三大配置机会
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消费的个股机会仍值得挖掘。中国银河：沪指再创年内新高后关注哪些因素？ A股市场投资展望：近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看，市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪，叠加股市流动性充裕的环境下，市场向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰。考虑到7月中央政治局会议即将召开，重点关注政策聚焦领域。同时，中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会。中长期来看，A股市场上行趋势不改。以保险资金为代表的中长期资金入市的环境下，A股市场资金面具备坚实支撑。在经济转型背景下，产业趋势向上突破有望催生结构性机会。配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。近期银行等高股息板块出现短期调整，但中长期配置逻辑依然清晰，建议关注调整后的配置机会。第二，科技成长板块。本周算力方向、AI产业、机器人概念等再度活跃，后续在产业趋势催化下，成长板块有望展现出较高景气度。同时，“十四五”规划收官与“十五五”规划逐渐推进，后续军工板块值得关注。第三，政策提振下的大消费板块。随着外部环境不确定性持续，扩大内需成为长期战略之举，提振消费的重要性凸显。7月中央政治局会议临近，政策预期有望进一步升温。第四，并购重组主题机会。华西证券：新一轮上涨行情在路上续推三条主线市场展望：新一轮上涨行情在路上，续推三条主线。本周沪指站稳3500点后，市场多头思维进一步巩固：中美贸易方面，近期中美科技贸易领域延续缓和，市场对中美谈判预期向好；资金层面，随着赚钱效应的提升，股票市场增量资金入市的正反馈效应逐渐显现，我们观察到本轮行情中私募资金和融资资金的持续入市。展望后市，我们认为A股新一轮行情已经拉开序幕，建议关注高景气成长领域、涨价资源品领域，此外稳定红利类资产仍将是中长期资金配置的重要方向。中泰证券：如何看待近期金融板块冲高？上周金融板块带动A股指数冲高，成为市场关注的焦点。首先，此轮行情并非市场普遍解读的所谓“四中全会行情预期”。实际上，参考今年6月30日召开的中共中央政治局会议，提出设立“党中央决策议事协调机构”，这预示着四中全会的重点或将是进一步强化党的集中统一领导，而非出台大规模刺激政策。其次，上周我们提出要谨慎看待市场中关于“重启棚改”等政策预期，本周14号至15号中央城市工作会议的召开验证了我们此前的判断。此次会议提出“加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造”，并未涉及加快供地、放松限购限贷或通过棚改货币化等刺激手段支持地产的表述。综合上述，我们认为本轮指数冲关的宏观背景，更多与今年具有重大意义的9月3日阅兵有关。因此，大金融板块虽然短期受益于情绪提振，但此时并不适宜盲目追高。分析师认为当前指数仍处于震荡区间之中，市场趋势并未形成明确突破。在此背景下，金融板块已阶段性反弹，当前点位不具备进一步追高的性价比。在资产配置方面，我们维持此前提出的“哑铃型策略”不变。1）AI、算力等方向有望成为9月前市场主线之一。2）本轮反内卷政策下，部分周期板块利润或延续触底回升趋势。中银证券：“反内卷”预期或阶段性升温成长弹性仍具中线配置价值 “反内卷”预期或阶段性升温，成长弹性仍具中线配置价值，重视国产算力、机器人、创新药等主线机会。本周二季度国内经济数据及重要会议预期落地，市场持续震荡上行。虽然6月投资消费等主要需求分项均出现了不同程度的走弱，但强劲的生产端支撑下，二季度GDP增速5.2%与此前预期一致。与此同时，6月社融显著放量，无论总量还是结构上均表现亮眼，作为需求的前瞻指标，企业中长贷加速落地或有望为后续内需带来一定的提振。此外，本周备受关注的中央城市工作会议召开，本次会议的焦点集中在旧改与城中村改造，市场对于地产政策的预期得到阶段性兑现。月末政治局会议临近，“反内卷”政策成为当前市场最为期待的政策方向，未来一段时间“反内卷”行情或有阶段性升温的可能。华福证券：多主题走出主升形态多主题走出主升形态。本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别有0、5、24、1只。其中，5只突破形态的主题指数，行业主要来自汽车行业。24只主升形态的主题指数，行业来自医药生物、计算机、通信。1只加速形态的主题指数，行业来自交通运输。人形机器人、Deepseek主题交易热度稍有回暖，对应龙头股收盘价高于MA60的位置。我们对人形机器人、Deepseek主题进行交易热度的监控，并且观察龙头股的调整程度。其中，人形机器人的交易热度上涨至82%，长盛轴承的收盘价高于MA60的幅度为9.2%；Deepseek的交易热度上涨至82%，每日互动的收盘价高于MA60的幅度为2.1%。兴业证券：下半年A股将呈现确定性慢牛格局过去十年是债市的黄金大牛市，但接下来债市可能会变成“蜗牛”市，利率持续在低位徘徊，未来无论是货基还是债基的收益，都满足不了社会财富的资产配置需求。从去年“924”以来A股已经反转，良性循环下庞大的社会财富将会配置到股市中，而“大钱”势必会先配价值型资产。因此，水涨船高之下，下半年A股将会呈现一种确定性的慢牛格局。开源证券：中报业绩预告的行业和个股线索截至7月18日收盘，A股已经有1542家上市公司披露了中报业绩预告。（1）行业线索：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理。中报业绩预告当中的超预期前五行业：建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器；中报业绩预告呈现出的高增长行业：传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等。（2）个股线索：中报业绩预告超预期个股梳理。在业绩预告超预期的基础上，选取上期盈利增速为负，本期盈利增速转正的“业绩反转”公司。共有12只超预期业绩股票：鹏鼎控股、力生制药、上海医药、哈投股份、西部创业、中顺洁柔、望变电气、龙泉股份、华茂股份、远望谷、澄星股份、广宇集团。
金融界07-21 07:47
资金上头了？固收顶流坚守地产股！
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老铁们，最近A股发奋图强了！周五，沪指涨0.5%报3534点，再创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落。沪深两市全天成交额1.57万亿，较上个交易日放量317亿。不知不觉，沪指已经周线四连阳了，逼近去年10·8的3674.4的高点，也就是说A股接下来能不能站上3600点，将是能否挑战去年高点的关键。 1 A股资金动态老规矩，继续从资金角度来观察。融资余额再次逼近1.9万亿规模，截至7月17日，两市融资余额为1.89万亿元，6月23日以来的19个交易日，有18日都是净买入。从股票ETF的角度来看，宽基ETF持续“失血”的背后，是行业主题ETF强势“吸金”。 6月23日至今，股票ETF净流出342.94亿元，其中跟踪沪深300、中证A500指数的ETF合计净流出规模高达468亿元，但香港金融主题ETF、科创芯片主题ETF等行业ETF颇受资金青睐。香港证券ETF、港股通非银ETF、科创芯片ETF期内分别净流入50.11亿元、46.42亿元和45.76亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）本周股票ETF继续净流出101.95亿元，香港证券ETF、科创芯片ETF、券商ETF、红利低波50ETF分别净流入24.63亿元、16.93亿元、16.15亿元和14.72亿元。杠杆资金规模不断攀升、行业ETF强势“吸金，叠加本周A股年内最大IPO华电新能获资金爆炒，可以明显感知市场的风险偏好在持续上升。如今又面临A股挑战3600点的关键时刻，在AI投资热、地产磨底、内需亟待刺激的情况下，要怎么把握接下来的行情？过去三年，A股受熊市思维桎梏，每一次反弹，市场都认为是逃命的好机会，2023年“8·28”、2024年的“10.8”剧本确是如此演绎的。但“9·24”以来，市场好像有点不一样了，尤其是A股站稳3500点这个历史上牛熊分界线后，市场愈发躁动不安，当下的一线资金似乎有要上头的迹象，“牛市思维”开始萌芽？正因为当前市场似乎处于明显的选择方向时刻，小编本次着重选择两位风格较为稳健的基金经理——万家基金黄海和固收大神安信基金张翼飞，看看稳健派的基金经理，是如何看待当下蠢蠢欲动的A股。 2 张翼飞二季度继续持有地产股 “固收 +”顶流安信基金张翼飞近期离职消息引发市场热议，因为其在国内公募固收+领域有着较大的影响力，管理产品能力在业内颇受认可。 Wind数据显示，张翼飞自2014年3月26日至2025年7月15日，累计为基民贡献了79.53亿元的盈利。债券投资实力不必多言，张翼飞在权益投资同样稳健，例如其在核心资产崩盘前的2020年四季度，就精准预判风险，及时撤离白酒与新能源板块，随后布局煤炭板块避险。以张翼飞的代表性基金产品安信稳健增值为例（近五年累计收益29.11%（A类）/25.92%（C类）），今年二季度，基金的债券投资占比为43.46%，权益投资占比为17.73%，买入返售金融资产占比为36.3%。从权益投资调仓变化来看：持仓地产龙头、加仓家电/汽零（贸易摩擦影响低估）、增持电解铝（成本降低），减持金融股并置换煤种（焦煤→动力煤）。具体来看，安信稳健增值二季度的前十大个股分别是中国海油、美的集团、保利发展、晋控煤业、海尔智家、宁波银行、山西焦煤、淮北矿业、中煤能源和顾家家居。对于为何投资地产，张翼飞在季报中给出的解释是：虽然房地产市场仍在寻底之中，但长期来看，龙头上市公司的当前定价或许太低了，作为国民经济中最大的行业，top5总市值只有5000亿，所以选择继续持有一定比例的龙头地产股。加仓家电/汽零的理由则是，张翼飞团队认为基于相互的利益所在，未来贸易达成妥协的可能性很大。相关行业在利润上所受到的影响程度，也许显著小于股价的调整幅度。所以在二季度适当加仓了家电、汽零等阶段性调整较大的行业标的。此外，他考虑到铝土矿和氧化铝带来的成本降低以及其他因素，二季度适当增仓了电解铝板块；在金融股行情中做了一定的减持；基于对钢铁行业、火力发电的景气度不同看法把部分焦煤公司的持仓置换为动力煤公司。在二季度的火热金融股行情中小幅撤退，是张翼飞一如既往的稳健派作风。对于下半年的展望，其在季报中并没有过多提及，不过从其选择在房地产寻底中坚定持有地产龙头股，可见他看好未来地产板块的企稳。正如张翼飞其宣布离任后发布的《张翼飞致投资者的一封信》中所提及：“一直坚信，资管行业创造了巨大的社会价值，正如好的资源配置提升了社会效率，好的资本配置也一定推动了经济进步。” 3 黄海二季度坚守煤炭股 ETF进化论过去几年持续关注黄海，是因为其在A股低迷的三年不仅凭借煤炭股取得亮眼的业绩，还打破"冠军魔咒"，虽然今年上半年业绩不佳，但还是想知道黄海作为过去三年的赢家，如何看待当下的A股。从黄海今年二季度的前十大持仓个股名单来看，其依然选择坚守煤炭股，十中之九是煤炭股，不过有7只都在二季度被减持，仅潞安环能和淮河能源被加仓，以及昊华能源新进个股。对于下半年的展望，黄海认为出口“抢跑效应”的消退将加剧制造业价格压力，叠加消费“以旧换新”政策的边际弱化，三四季度国内经济内生动能将面临挑战。其判断扩内需财政政策和供给侧改革将接力发力，形成适度对冲，A股有望继续保持韧性，哑铃策略依然有效，其中与内需相关的顺周期和供给侧改革受益的行业将有更高的投资性价比。黄海表示，二季度进一步增加了电解铝、钢铁、煤电等公司的仓位。与红利稳定类资产相比，更看好红利周期资产的攻守兼备特征，其低市净率、高现金流、健康的资产负债表和较高的产能利用率使得在宏观稳增长背景下具备较大的上涨潜力，是未来长线资金必然增配的方向。
格隆汇07-20 16:38
沪指收盘创三年半新高！3500点站稳，宇树科技启动上市，外卖平台被约谈，内需板块迎来曙光！
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7月18日，A股市场再次成为焦点，上证指数收盘报3534.48点，不仅创下年度新高，更是三年半以来的收盘新纪录。创业板也创下了年内新高，而科创板则显得相对落后。这波从3000点到3500点的上涨趋势，不禁让人联想到纳斯达克的辉煌历史，但投资者账户是否同步创新高则成了
金融界07-19 08:27
A股头条：整治新能源汽车行业非理性竞争！中央第四指导组开展座谈；宇树科技开启上市辅导，人形机器人第一股竞争白热化
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，目前可能还不够，下周仍有望再冲一下。沪指跳空上涨收小阳线，这个缺口是普通缺口，短期内很大概率会被回补。沪指下周也有望继续上冲，但很可能会构筑双头。题材掘金万亿参数模型Kimi K2发布将加入思考和视觉理解能力据报道，近日月之暗面突然发布重要更新，正式推出Kimi K2模型并同步开源。K2采用MoE架构，总参数达到1T，激活参数为32B。相较过去的基座模型，K2更强调代码能力和通用Agent任务能力。月之暗面强调，K2将作为通用Agent能力的基础，未来计划加入更高级的思考和视觉理解能力。标的：人民网(sh603000)、易点天下(sz301171) 跨境电商融合支付创新稳定币助力贸易全球化提速中国服务贸易协会与中国跨境电商50人论坛计划于2025年8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班。该研修班将系统讲解稳定币核心概念、底层逻辑及监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用与实战案例，并探讨相关风险与合规要点，助力企业制定兼顾发展与风控的长期战略。标的：小商品城(sh600415)、跨境通(sz002640) 公告精选【重大事项】亚钾国际：董事长郭柏春因涉嫌挪用公款、滥用职权罪被刑事拘留诺泰生物：7月22日复牌起被实施其他风险警示 A股简称变更为“ST诺泰” 中信银行：子公司中信金租完成增资，注册资本变更为100亿元威孚高科：拟转换B股上市地在香港联合交易所主板上市及挂牌交易双林股份：拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市优优绿能：投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目跨境通：第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功芯联集成：拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股欧克科技：签订1.76亿元《设备买卖合同书》合同金额占公司去年营收40.51% 2连板美邦股份：本次股票异常波动期间美平咨询、郝新新存在减持公司股票的情形东方财富：股东沈友根拟询价转让1%公司股份沈友根与实控人其实系父子关系天娱数科：公司董事郭柏春因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被刑事拘留中国船舶：公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复东吴证券：拟定增募资不超过60亿元用于向子公司增资等卫光生物：拟定增募资不超15亿元用于卫光生物智能产业基地项目等正裕工业：拟定增募资不超4.5亿元退市锦港：公司股票将于7月25日终止上市并摘牌长鸿高科：拟购买广西长科100%股权股票将于7月21日复牌 *ST亚振：核查工作已完成公司股票将于7月21日复牌【业绩】长城汽车业绩快报：上半年净利润63.37亿元，同比下降10.22% 苏垦农发业绩快报：上半年净利2.13亿元同比降27.72% 神通科技：上半年净利6427.8万元同比增长111.09% 中金公司：全资子公司中金财富上半年净利9.87亿元丰乐种业：预计上半年亏损2500万元—3000万元嘉必优：上半年净利同比预增57.61% 双杰电气：预计上半年净利润同比增长16.03%—39.23% 三环集团：预计上半年净利润同比增长10%—30% 福安药业：预计上半年净利润同比下降39.95%—53.81% 凯尔达：上半年净利同比预降89.11%至91.62% 星网宇达：预计上半年净利润亏损1100万元—2100万元鸿富瀚：上半年净利同比预降50.34%—59.91% 南京高科：上半年权益合同销售额8.2亿元同比增长824.68% 广州发展：上半年累计发电量118.47亿千瓦时同比下降1.88% 【增减持】美迪西：股东拟减持不超过1.49%公司股份鼎胜新材：股东拟减持不超3%公司股份红宝丽：第一大股东及实控人拟合计减持不超2%公司股份耀皮玻璃：股东中国复材拟减持不超2%公司股份铜牛信息：副总经理、董事会秘书刘毅计划减持不超过21406股公司股份德艺文创：董事兼高级管理人员欧阳军计划减持不超过30万股绿通科技：股东拟减持不超3.39%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界07-19 07:58
龙虎榜 | 赵老哥1.16亿砸盘恒宝股份，两游资抄底！深股通抢筹鸿博股份
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7月18日，A股三大指数集体上涨，沪指涨0.5%报3534点创年内收盘新高，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.34%，全市场超2600股上涨。盘面上，稀土永磁、锂矿、汽车拆解、化工板块走高，另外，游戏、乳业股走弱。焦点股方面，上纬新材继续一字涨停收获20CM8连板，柳钢股份走出2连板录得14天8板，兰生股份放量涨停晋级6连板，业绩超预期的稀土概念股华宏科技反包涨停取得6天5板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为建设工业、麦格米特、熙菱信息，分别为1.47亿元、1.39亿元、9222.71万元。龙虎榜单日净卖出额前三为春风动力、满坤科技、柳钢股份，分别为1.11亿元、1.06亿元、8768.09万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为力生制药、华新环保、万源通，分别为6301.15万元、5471.91万元、4142.4万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为春风动力、柳钢股份、中科磁业，分别为1.96亿元、6970.67万元、5124.24万元。部分榜单个股题材：麦格米特（AI服务器电源+英伟达概念+海外拓展）今日涨停，换手率9.79%，成交额26亿元。龙虎榜数据显示，游资“章盟主”位列买三席位，净买入5842万元；一家机构位列卖二席位，净卖出4670万元。上榜席位全天买入3.71亿元，卖出2.32亿元，合计净买入1.39亿元。 1、据央视，英伟达CEO黄仁勋日前在接受采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。 2、据2024年年报，公司主要业务为以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化产品，包括智能家电电控、电源产品等，公司高度重视海外市场拓展。 3、据2025年5月21日机构调研，公司AI服务器电源已推出高功率服务器电源架Power Shelf、800V/570kW Side Rack等系列产品，与国内外客户对接进展顺利，预计2025年下半年需求将落地交付。 4、据2025年3月29日公告，公司加速海外布局，在泰国建设智能工厂约9万平方米，重点布局服务器电源及光储充模块产能，满足全球市场需求。海星股份（电极箔+可应用AI服务器+专精特新）今日涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交1.4亿元，占当日总成交金额比例为28.01%。其中，买入金额为3004.22万元，卖出金额为1.1亿元，合计净卖出8024.69万元。 1、据2024年年报，公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售，产品应用于新能源汽车、AI服务器等新兴领域。 2、据2024年年报，新能源汽车产销量同比增长超34%，AI服务器市场预计2025年规模达317.9亿美元，带动电极箔需求持续增长。 3、据2024年年报，公司是国家专精特新小巨人企业，具备低中高压全系列电极箔生产能力，2024年研发费用占比6.82%，技术优势提升竞争力。重点交易个股：春风动力今日跌7.46%，成交额9.82亿元，换手率2.93%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.96亿元，营业部席位合计净卖出1.11亿元。柳钢股份今日涨10.05%，全天换手率达9.39%，振幅达9.87%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6970.67万元，营业部席位合计净卖出8768.09万元。鸿博股份今日跌4.91%，换手率39.59%，成交额39.27亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出4284.53万元，营业部席位合计净买入4662.69万元。恒宝股份今日跌7.88%，换手率39.74%，成交额54.39亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2867.27万元，营业部席位合计净卖出822.51万元。兰生股份今日涨停，换手率17.9%，成交额18.72亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出3005.33万元，营业部席位合计净买入6199.33万元。建设工业今日涨停，换手率14.13%，成交额19.13亿元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1.47亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，柳钢股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入5088.87万元。涉及深股通专用席位的个股有7只，鸿博股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.57亿元。游资操作动向：思明南路：净买入万源通3850万元、上纬新材1332万元山东帮：净买入柳钢股份2477万元，净卖出上海物贸1588万元上塘路：净买入天宸股份3874万元方新侠：净买入华宏科技3169万元孙哥：净买入康辰药业2585万元章盟主：净买入麦格米特5842万元佛山系：净卖出柳钢股份1.164亿元赵老哥：净卖出恒宝股份1.169亿元杭州帮、交易猿：分别净买入恒宝股份5212万元、7032万元
格隆汇07-18 18:30
ETF市场日报 | 稀有金属板块领涨！下周一将有4只ETF开始募集
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股三大指数今日集体小幅上涨，截止收盘，沪指涨0.50%；深证成指涨0.37%；创业板指涨0.34%。沪深两市成交额达到15711亿，较昨日放量317亿。涨幅方面，稀有金属板块领涨具体来看，稀有金属ETF基金(561800)涨超4%；稀有金属ETF(159608)、稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀有金属ETF(562800)、稀有金属ETF基金(159671)、稀土ETF(516780)、矿业ETF(159690)、有色金属ETF(512400)跟涨。消息面上，7月18日，国家原子能机构透露，我国专家团队在新疆塔里木盆地地下1820米发现全球最深的砂岩型工业铀矿化，刷新了世界砂岩型工业铀矿化发现最深纪录，标志着我国在深地砂岩型铀资源勘查方面处世界领先水平。国盛证券指出，5月起，国家出口管制工作协调机制办公室部署开展了打击战略矿产走私出口专项行动，并大幅加强了出口审查力度。7月10日，商务部公告（“充分考虑各国对锑和镓等战略矿产的合理民用需求，依法依规对相关出口许可申请进行审查，并批准合规申请”。向后看，合规出口通道有望边际修复，带动内盘向上收敛。五矿证券认为，近期小金属市场热度高企，价格中枢上行。主要原因在于战略小金属储量有限、开采难度大且供给弹性不足，同时新能源、半导体、军工等下游需求快速增长，叠加区域政治致供应链波动及中国对钨、锑、稀土等实施出口管制，内外价差拉大，供需矛盾加剧。在资源稀缺性持续凸显、需求结构升级及政策调控下，未来小金属价格有望延续上行趋势，具备资源储量优势、技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益。跌幅方面，游戏、光伏板块跌幅居前国信证券指出，短期内容供给恢复有望促进电影市场成长，中长期AI技术突破和与IP潮玩的结合有望推动电影行业持续繁荣。国信证券表示，行业β层面，IP潮玩保持高景气度，AI应用处于从0到1的突破阶段，重点关注游戏、广告等场景的落地机会。开源证券认为，政策层面，近期高层针对光伏行业持续发声，释放出对行业反内卷的重视程度与推进力度均远超以往的信号，供给侧相关政策落地值得期待。市场层面，当前硅料环节报价已大幅回升至成本线，有望推动产业链中下游环节生产成本较高的企业加速出清，进一步优化行业供需结构。活跃度方面，科创债ETF热度攀升成交额方面，银华日利ETF(511880)成交额居首，达161亿元。科创债ETF嘉实(159600)、华宝添益ETF(511990)、科创债ETF招商(551900)成交额紧随其后。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达445%。科创债ETF南方(159700)、5年地方债ETF(511060)、科创债ETF招商(551900)换手率居前。 ETF发行市场方面，下周一将有4只ETF开始募集具体来看，下周一开始募集的有通用航空ETF易方达(159255)、机器人ETF鹏华(159278)、华夏A500增强ETF基金(512370)、兴业自由现金流全指ETF(563620)。分别跟踪国证通用航空产业指数、国证机器人产业指数、中证A500指数、中证全指自由现金流指数。国证通用航空产业指数，聚焦低空经济全产业链（涵盖飞行器制造、运营服务、场景应用），成分股以中小盘成长股为主，国防军工行业权重占比超56%，前十大重仓股分散，深度绑定政策支持的eVTOL、无人机等新兴领域。国证机器人产业指数，覆盖机器人全产业链（含工业/服务机器人、核心零部件），2025年修订后显著提升人形机器人权重至53%，前三大行业为机械设备、计算机、电力设备（累计权重80%），成分股100只且中小盘特征明显。中证A500指数，采用行业均衡编制法，从35个中证二级行业精选500只龙头股，新兴行业权重占比高，叠加ESG筛选和互联互通资格，被誉为“中国版标普500”。中证全指自由现金流指数，筛选100只非金融地产行业中自由现金流率（FCF/EV）最高的企业，按自由现金流金额加权，聚焦有色金属、交通运输等现金流稳定行业，抗波动性显著优于沪深300。下周一上市的为汇添富港股通消费50ETF(159268)，紧密跟踪国证港股通消费主题指数，聚焦港股通范围内消费领域上市公司，覆盖服装珠宝、美容护肤、餐饮旅游、家电食品等多元消费场景，尤其突出“新消费”特色（潮玩、茶饮、国潮美妆等稀缺标的权重占比高）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 16:29
ETF甄选 | 三大指数继续收涨，稀有金属、化工、互联网等相关ETF表现亮眼！
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震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.50%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%。题材方面，小金属、能源金属、采掘行业等板块涨幅居前，游戏、多元金融、汽车服务等板块跌幅居前。主力资金上，小金属、酿酒行业、电池等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，稀有金属、化工、互联网等相关ETF今日表现亮眼！【7月稀土价格重归涨势，机构：未来小金属价格有望延续上行趋势】消息面上，7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，截至2025/7/17，中国氧化镨钕(≥99%,Nd2O375%)市场均价达47.7万元/吨，周环比涨5.3%，月环比涨8.2%。五矿证券表示，近期小金属市场热度高企，价格中枢上行。主要原因在于战略小金属储量有限、开采难度大且供给弹性不足，同时新能源、半导体、军工等下游需求快速增长，叠加区域政治致供应链波动及中国对钨、锑、稀土等实施出口管制，内外价差拉大，供需矛盾加剧。在资源稀缺性持续凸显、需求结构升级及政策调控下，未来小金属价格有望延续上行趋势，具备资源储量优势、技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益。相关ETF：稀有金属ETF基金(561800)、稀有金属ETF(159608)、稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150) 【机构：化工新材料整体自给率约56%，产业正迎来加速的发展机遇期】东海证券表示，长期来看，我国化工产业链竞争优势明显，凭借显著的成本优势和不断突破的技术实力，中国化工企业正迅速填补国际供应链的空白，有望重塑全球化工产业格局。此外，随着消费电子领域龙头企业自主研发和创新能力增强，有望带动国产产业链良性循环，激发材料领域高端化发展。化工新材料整体自给率约56%，产业正迎来加速的发展机遇期。中金公司表示，目前石化化工行业尚无“反内卷”相关政策预期，但行业整体盈利承压，企业提升盈利的意愿较强，我们认为其他板块“反内卷”政策的成功实施有望提振市场对化工企业自发推动“反内卷”的预期，利好石化化工行业估值回归。相关ETF：化工50ETF(516120)、化工ETF(159870)、化工龙头ETF(516220)、化工行业ETF(516570)、化工ETF(516020) 【机构：预期市场整体流动性相对宽裕，机构对计算机板块的持仓意愿有所增强】中信证券表示，自2024年“9.24”行情起，南向资金大幅流入港股，成交占比显著提升，显示港股低估绩优龙头对内地资金吸引力增强。AH 股H指数中目前南向与中资持仓占比达50%，险资大量买入银行板块是AH溢价指数下行主因。同时，优质A股赴港上市扩大了溢价指数下行空间，提升港股流动性，缓解H股因流动性不足带来的折价，推动两地估值差距收窄。东兴证券表示，对于下半年计算机行业的投资展望，预期市场整体流动性相对宽裕，风险偏好稳中有升，机构对计算机板块的持仓意愿有所增强。相关ETF：港股通互联网ETF(159792)、港股通互联网ETF(159202)、港股互联网ETF(159568)、港股通互联网ETF(513040)、港股互联网ETF(513770) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 16:29
收评：沪指微涨0.5%创年内收盘新高，稀土永磁及锂矿概念股爆发
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8日消息，周五，A股三大股指走势分化，沪指早盘高开高走，午后极速跳水后再度震荡走高，深成指及创业板指高开后震荡下行，午间回落后再度震荡走高，截止收盘，沪指涨0.5%报3534.48点，深成指涨0.37%报10913.84点，创业板指涨0.34%报2277.15点，科创50指数涨0.19%报1007.53点；沪深两市全天成交额1.57万亿，市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。盘面上，稀土永磁概念股集体走强，华宏科技涨停。锂矿股持续活跃，盛新锂能涨停。光刻机概念股尾盘异动，海立股份涨停。下跌方面，CPO概念股冲高回落，源杰科技跌超5%。板块方面，稀土永磁、锂矿、有色金属、煤炭等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。热门板块稀土板块爆发稀土永磁概念股再度走强，华宏科技斩获6天5板，中色股份、东方锆业、久吾高科等多股涨停。点评：据券商中国报道，稀土迎三大催化，一是，国家安全部官微发声，截断稀土相关物项非法出境渠道，有力维护了我资源安全与国家安全；二是，中国科研团队发现新稀土矿物“钕黄河矿”；三是，人形机器人迎来大爆发，而稀土当下重要的应用场景增量就是人形机器人。锂矿板块强势锂矿股延续昨日强势，金圆股份、盛新锂能等涨停，中矿资源、芳源股份、天齐锂业、赣锋锂业等跟涨。点评：消息面上，广期所碳酸锂主力合约早盘一度涨超4%，报70700元/吨。国盛证券认为，当前产业对需求端中长期增长保持乐观，消耗前期现金储备以待行业好转；同时低成本盐湖及中资一体化企业入场后，供给端抗价格波动能力增强，“囚徒困境”下行业拐点或有后移。但若锂价维持低位中枢，可期待供给侧加速出清，权益端或有提前反应。煤炭板块冲高煤炭板块走强，云煤能源封涨停，大有能源、山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份等跟涨。点评：消息面上，截至7月16日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于635、570、504元/吨，日环比分别上涨3、3、3元/吨，周环比上涨14、19、18元/吨。大同证券认为，在下游阶段性补库需求和中间环节采购积极性尚可的支撑下，以及“反内卷”的持续发酵下，焦煤价格有望继续上涨。机构观点国泰海通：中国股市“转型牛”的升势已经形成国泰海通表示，中国股市“转型牛”的升势已经形成，关键动力来自股市贴现率的系统性降低。包括经济结构的有利转变与经济社会的不确定性降低；无风险利率的降低，高收益无风险资产消减，投资股票的机会成本下降，增量入市进入历史转折；风险认识的系统性下降，投资人接纳风险的意愿系统性提高。维持之前判断，预期上修斜率将放慢，下一阶段股指或横盘整固，但整固是为蓄力新高。短期高低切换，聚焦“反内卷”；金融行情未结束，成长题材轮动。浙商证券：短期内市场或有横盘震荡整理需求浙商证券指出，展望后市，本轮上涨的主升段或许已经结束，短期内市场或有横盘震荡整理的需求。但当前市场走势良好、资金充沛，投资者情绪高涨，上证指数呈现“多头均线发散”走势。这意味着其即使步入回调格局，下跌空间也较为有限，中线仍有机会冲击去年10月8日前高。同时，以当前投资者情绪而言，即使大盘近期再次大幅上冲难度较大，个股仍将获得足够表现机会。东方证券：科技成长板块仍是市场长期主线东方证券表示，科技成长板块在政策支撑和产业升级推动下，仍是市场长期主线。整体来看，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。由此可见，聚焦产业发展、挖掘中长期投资机会将会是未来投资的重要策略，尤其在当下科技创新驱动经济发展的大背景下，更值得投资者重点把握。
金融界07-18 15:17
30年国债ETF博时(511130)午盘飘绿，久期杠杆放大收益，机构：做陡曲线正当时
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%，深成指翻绿，此前一度涨0.67%；沪指涨幅收窄至0.14%。游戏、食品消费、光伏等板块跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3200只。 ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中持续震荡，微跌10个bp，成交额近13亿元，换手率超14%，该ETF近五日获资金净流入14.41亿元，备受市场关注。相关机构发文表示，央行公告称，7月17日以固定利率、数量招标方式开展了4505亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.4%，投标量4505亿元，中标量4505亿元。数据显示，当日900亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放3605亿元。资金面整体平衡，存款类机构隔夜质押式回购利率小幅下行，目前位于1.46%位置。七天质押式回购利率则下行不足1bp，现位于1.52%位置。长期资金方面，全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在1.62%附近，较上日基本持平。税期走款接近尾声，央行逆回购投放呵护，预计税期过后，流动性有望回归平稳偏宽局面。当前基本面数据来看，经济数结构呈现生产偏强、内需偏弱、出口增速具有一定韧性的分化特征，不过未来外贸仍具有很大不确定性，叠加当前内需偏弱的现状也不容忽视，基本面对债市偏支撑的状况暂未扭转。本周资金面情况较为关键，流动性扰动增多，当前税期央行增加公开市场投放明确体现呵护态度，维护资金面平稳，期债情绪转稳定，日内股债跷跷板效应影响债市波动，目前期债整体处于窄幅区间震荡中。单边策略上建议区间操作，逢调整建议适当多配，关注资金面和央行公开市场操作情况。曲线策略上可适当博弈做陡。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，备受投资者关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-18 14:18

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