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科技领头，A股再爆发，后续怎么投？
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息”之后，A股再现大涨行情。截止收盘，沪指涨2.91%，收报3261.56点；深证成指涨4.71%，收报10357.68点；创业板指涨7.95%，收报2195.10点。沪深两市成交额突破两万亿元，较前一日大幅放量超6000亿。这其中，科技股方向领涨，再度全线爆发，消费电子、半导体、算力等细分板块均涨幅居前，其中富乐德、珂玛科技、捷邦科技、四川长虹、欧菲光、天音控股、凯旺科技、罗博特科、寒武纪等涨停。截至收盘，芯片产业（H30007.CSI）涨11.82%、科创创业50（931643.CSI）涨9.74%、CS电子（930652.CSI）涨8.45%。 “推进中国式现代化，科技要打头阵。”高层定调下，科技创新的重要性再次被市场关注。数据来源：wind 天弘基金认为，站在当前时点，科技板块在经历快速反弹后，波动率有所提升，但并不影响其中长期投资价值。以消费电子领域为例，期正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，另外半导体行业景气延续，AI 浪潮驱动半导体产业需求回暖，需求修复叠加生产扩张，板块复苏态势不改。考虑到市场情绪已大幅逆转，叠加板块自身景气向上，未来科技板块上行空间仍非常可观。相关产品：天弘中证科创创业50ETF联接（A：012894；C：012895），双创龙头ETF（159603）。实际上，本轮行情，投资者借道指数基金进行布局或是优质选择。尤其是，主要指数在9月24日起的短短五个交易日修复全年实地，超出了预期，此时仓位就是一切，可以说是“与时间赛跑”。而对于无法在短期内完成个股分析、或者不知道选什么基金的投资者而言，通过买入宽基指数基金、或者长期看好的行业主题基金，是快速构建投资组合的便利之选。而且从结果来看，指数基金的整体表现并不比一些行业龙头差。除了上述提到的科技板块之外，投资者也可以关注最近市场活跃度高，且显著受益于牛市的券商板块，10月18日当天wind-券商行业指数涨幅也高达6.93%。复盘历次牛市行情，券商很少缺席，且涨幅可观，比如上一轮区间涨幅在128%左右。相关标的可以关注天弘中证全指证券公司ETF联接(A类：008590；C类：008591)，场内可关注证券ETF（159841）。图中红线为申万证券指数，数据来源：wind，天弘基金除此之外，投资者入场也可以借助以高成长性和创新性著称的创业板指数（天弘创业板ETF联接基金（A类：001592；C类001593)，场内为创业板ETF天弘(159977)），先行受益于美联储降息、代表中国新经济龙头的恒生科技指数（天弘恒生科技指数基金（A类：012348，C类：012349）），把握市场机遇。对于新手或者更希望求稳一些的投资者，则可以布局蓝筹价值方向，比如代表A股优质大蓝筹公司的基本款宽基指数沪深300（天弘沪深300ETF联接基金（A类：000961；C类：005918），场内为300ETF天弘(515330)），以及代表红利风格、同时添加低波动因子，预计未来将持续受益于价值风格演绎的红利低波100指数（天弘红利低波100（A类：008114；C：008115），场内为红利低波动ETF(159549)），这类风格历史长期表现较优，或是长期布局的好选择。以上场外产品上支付宝搜“天弘基金”即可查看，场内产品可上各大券商APP 搜产品代码即可。图片来源：天弘基金天弘基金自2015年起开始布局天弘指数基金系列，目前已形成了87只权益指数基金的产品矩阵，涵盖宽基、行业、主题、策略和跨境指数等各个方面，产品全，价值成长一键打包；费率低，省到即是赚到便宜买指数；跟踪误差小，紧抓市场反弹机遇。天弘的工具箱越来越丰富，也得到了投资者的广泛认可，目前天弘指数基金系列用户数超过3000万人。想快速跟上行情，可以关注天弘指数基金。注:数据来源wind。申万证券指数近5年收益为：46.63%（2019），13.26%（2020），-4.8%（2021），-27.12%（2022）-3.06%（2023）。芯片产业指数近5年收益为：140.85%（2019），52.99%（2020），32.15%（2021），-37.41%（2022），-2.18%（2023），科创创业50指数近5年收益为：86.90%（2020），0.37%（2021），-28.32%（2022），-18.83%（2023），CS电子指数近5年收益为：66.65%（2019），31.79%（2020），7.93%（2021），-38.47%（2022），4.02%（2023）。风险提示:观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。请根据白身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
ETF甄选 | 半导体报喜比例近九成，华为新品发布会在即，芯片半导体类ETF领涨！
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涨，科创50指数涨超11%。截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。板块方面，半导体、光刻机、CPO、AI手机等板块涨幅居前，无下跌板块。 ETF方面，或受相关消息刺激，芯片半导体类ETF领涨，消费电子、证券类ETF表现亮眼！【半导体整体报喜比例近九成，处于估值较低水位】消息面上，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中有2家扭亏，11家同比增长，2家减亏，整体报喜比例近九成。天风证券表示，从短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的 AI 终端，有望成为新的爆款应用。长期来看多数半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。相关ETF：科创芯片ETF博时(588990)、科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF(588200)、半导体芯片ETF(516350) 【华为新品发布会在即，消费电子或迎增长动力】消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。此外，2024年10月，智能手机市场将迎来 SoC、OS、大模型、新机型的密集发布期。中银证券在统计了将要发布产品的发布时间和升级方向，认为端侧 AI 趋势推动智能手机软硬件升级，有望提振销量，或将推动以智能手机供应链为主的消费电子公司迎来新一轮业绩增长动力。相关ETF：消费电子50ETF(562950)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732) 【多项利好刷屏，证券类ETF反攻】消息面上，1）经济数据方面，三季度GDP增长4.6%，前三季度增长4.8%，大量的政策都是三季度末落地，四季度见成效，所以从这个角度看全年5%的目标问题应该不大；2）启动互换便利工具操作，首批申请额度已超2000亿元，有20家证券、基金公司申请；3）货币政策层面预告了下周的降LPR 20-25bp，以及年底的再次降准操作。有机构表示，随着资本市场系列政策落地，市场交投活跃度显著提振，给券商经纪、资管、两融等主要业务带来显著增长，从而改善券商盈利能力。长期看供给侧改革仍是行业主线，当前一流投行建设的日程表和规划书已经提出，近期资本市场系列增量政策对券商服务中长期资金入市、提供高质量投行服务等方面提出了新要求，专业能力突出、稳健合规的优质券商有望在行业机遇期加速转型，加快推进一流投行建设。相关ETF：券商ETF(512000)、券商ETF基金(515010)、券商ETF(512000)、证券ETF(159841)、券商指数ETF(515850) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
市场再现逼空行情！正确的上车姿势是什么？
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涨，科创50指数涨超11%。截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。板块方面，半导体、光刻机、CPO、AI手机等板块涨幅居前。全市场超5000只个股上涨，沪深两市全天成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。（数据来源：wind，截止2024/10/18）（图片来源：同花顺，截止2024/10/18）在节后连续回调7个交易日后，情绪接近冰点后，A股终于出现了较强的止跌回升信号，在这个技术面“可上可下”的节点，收出一根放量中阳线，十分鼓舞人心。美中不足的是，尾盘最后20分钟，市场出现较明显的回落，一定程度上提示当下情绪仍不如节前那般高昂——但预期不太满是一件好事，节后第一天，上证指数开在涨停附近，对后手非常不友好，也显著缩短了第一轮行情的持续时间。行情总是在分歧中进行的，尾盘的分歧可以让行情走的更远。复盘周五“牛回速归”行情在昨天下午大盘跳水后，市场对于今天的预期是相对悲观的，但从今天早盘到午后，利好消息接踵而来，以半导体和券商为首，资金大举进攻，显著改善了前期低落的情绪面，指数和情绪共振上涨。上午：一行两局一会重磅发声今天上午，市场的走势可分为两个阶段。早盘10点14分之前，市场整体处于观望状态，上证指数探底到3152，市场的主战场是科技股，而金融、地产、消费等板块调整。转折点在今天上午开幕的2024金融街论坛年会，金融三巨头集体发声，释放出重磅超预期利好，是今天行情的引爆点。会上连续公布数项利好：央行行长：择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。教练预计下周LPR会下调0.25个百分点。证监会主席：批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。申请额度超2000亿元。进一步增强政策稳定性、透明度和预期性，让各资金都能发展的越来越快。金融监管总局局长：支持符合条件的保险机构新设立私募证券投资基金，加大入市稳市力度；目前规模已超2500亿，并且，新批设多家外资金融机构。消息一出，市场反馈热烈。表现在盘面上，10:14之后，市场情绪明显转暖，大盘转而一路上行，上证指数一度从跌逾0.5%拉升至涨超1.3%。早盘表现疲软的金融、地产、消费等板块这个时候明显拉升，其中，券商板块拉升力度最大。（数据来源：wind，截止2024/10/18）（图片来源：同花顺，截止2024/10/18）下午：“科技要打头阵”，科技掀起攻势在早盘市场情绪回暖后，中午的一句“推进中国式现代化，科技要打头阵”彻底点燃市场情绪。叠加隔夜消息面上，台积电美股大涨创历史新高，美股芯片股大涨，英伟达、AMD跟随走高，在午后的“牛回速归”行情中，以半导体、人工智能为首的科技股再度占据主动，板块方面，芯片、半导体集体爆发，半导体板块暴涨10.47%、半导体有13家20cm涨停，72家涨停涨超10%。（数据来源：wind，截止2024/10/18）半导体的大涨背后也有坚实的基本面复苏逻辑支撑：从数据层面看，全球半导体市场持续回暖，8月销售额创下同期历史新高。美国半导体产业协会发布的最新数据显示，全球半导体行业销售额连续5个月实现正增长，8月份销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，创下同期历史新高。受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，投资机会备受关注。（数据来源：wind，截止2024/10/18）虽然周五尾盘跳水，留下了一根上影线。但比起第一轮普涨行情，这一轮更加聚焦于大科技，并且有上一轮快牛的前车之鉴，这一次的行情可能会在分歧中不断前进。总的来说，市场第二轮牛市正在孕育过程中，这一轮的主线明确在科技赛道，科技也将会成为未来巨大的风口，自主可控科技龙头企业的未来成长空间巨大。（图片来源：同花顺，截止2024/10/18）相关产品半导体ETF（159813）证券ETF龙头（159993）科创100ETF基金（588220）国证半导体芯片ETF联接C（012970）券商C（012044）科创板100ETF联接C（019862）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
ETF市场日报 | 双创板块ETF弹性凸显！下周一广发港股汽车ETF(520600)开始募集
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，A股三大指数今日集体大涨，截止收盘，沪指涨2.91%，深证成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。沪深两市成交额突破两万亿元，较昨日大幅放量近6000亿，上涨股票数量超过5000只。涨幅方面，科创芯片ETF博时(588990)领涨超18%，双创板块弹性凸显具体来看，科创芯片ETF博时(588990)涨幅达18.44%，科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF(588200)跟涨超17%。科创信息ETF(588260)、科创信息技术ETF(588100)涨超14%。消息面上，行业下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。天风证券表示，近期“一揽子增量政策”陆续发布，或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对芯片需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内芯片需求在增量政策后的表现。跌幅方面，多市场QDII回调当地时间10月17日，美股收盘，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%，爱奇艺、万国数据跌超3%，满帮、网易等跌超2%。优品车涨超5%，有道、搜狐涨超1%。广发证券表示，从目前数据来看，本轮美股科技板块的股价&业绩的匹配度相对较好，但需要关注AI业绩持续性。在90年代末科网泡沫的演绎过程中，1999年泡沫化出现明显加速，这一时期科技股估值与股价达到新高，并且与基本面出现显著脱离，不仅表现为科技股与非科技股走势的背离逐渐极端，还体现在科技股与市场整体在股价与业绩上不匹配。在标普500科技与非科技的盈利之比整体平稳的情况下，股价之比陡峭上升，埋下了泡沫破灭的伏笔。相较而言，从目前数据来看，本轮美股科技板块的股价&业绩的匹配度相对较好，但需要关注AI业绩持续性。活跃度方面，科创50ETF(588000)成交额逾200亿元，股票型ETF活跃度提升成交额方面，股票型ETF成交额回升，科创50ETF(588000)成交额逾200亿元。香港证券ETF(513090)成交额达184.18亿元，牛市旗手备受关注。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居全市场首位，达577.72%。香港证券ETF(513090)换手率达341.46%，港股相关ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面，广发、万家将上新ETF 具体来看，广发港股汽车ETF(520600)、万家科创板成长ETF(588070)将于下周一起开始募集。广发港股汽车ETF(520600)紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。主要成份股包括理想汽车、比亚迪股份、吉利汽车、小鹏汽车、长城汽车。万家科创板成长ETF(588070)紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。排名靠前的权重股包括海光信息、澜起科技、华海清科、百济神州等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
中证A500ETF景顺(159353)收涨超3%！利好政策频发，资金抢筹意愿凸显
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，A股三大指数今日集体大涨，截止收盘，沪指涨2.91%，深证成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。沪深两市成交额突破两万亿元，较昨日大幅放量近6000亿，上涨股票数量超过5000只。 ETF方面，中证A500ETF景顺(159353)收涨3.66%，盘中一度涨超6%，全天成交额再超8亿元，换手率达29.62%，备受市场关注。资金流向方面，该基金已连续三日“吸金”共计逾10亿元，市场抢筹意愿显著。指数成分股方面，中芯国际20cm涨停，沪硅产业上涨17.23%，同花顺上涨16.69%，四川长虹、欧菲光、江淮汽车等10cm涨停。消息面上，2024年10月18日，2024金融街论坛年会开幕，主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。中国人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、中国人民银行、国家外汇管理局出席开幕式并发表演讲。释放了进一步下调存款准备金率、落实支持经济稳定增长一揽子政策、加大耐心资本培育力度等重大利好政策。国泰君安指出，2024年以来，监管部门出台了一系列举措，包括加大从严监管、规范股东减持、鼓励分红回购、引入中长期资本、推动并购重组等。这些制度设计和政策安排，对于补齐中国资本市场的制度短板和推动基础制度完善具有重要意义。这也意味着，中国资本市场制度设计重点，正在从过去单一的“融资市”向推动投资端改革与投融资相平衡的思路转变。资本市场政策“组合拳”还会进一步推出，以上安排和制度设计的重点有助于从中期的角度改善股市生态并提振投资者信心。中证A500ETF景顺(159353)紧密跟踪中证A500指数，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。国信证券认为，中证A500在编制方案上具备四大特点，分别是利用ESG进行负面剔除、成分股要求为沪深股通证券、下沉至中证三级细分行业中优选龙头股并且保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致，这四大特点使其相对沪深300等传统宽基指数而言，是更具代表性和投资性的指数，是更符合时代特征、反映经济结构的“中国版标普500”。中证A500ETF景顺(159353)，一键低成本布局A股核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
又沸腾了！A股再出大利好
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市场超5000只个股上涨。截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。沪深两市全天成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。据新华社消息，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城考察指出，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。科技股全线“爆发” 今日，A股市场迎来反弹，三大指数全线收涨，量能较之昨日也明显提升。盘面上看，科技股方向今日全线爆发，半导体板块指数涨逾10%领涨市场。对于科技方向，机构普遍较为看好。据调研，32.89%的私募看好科技成长方向，公募机构则有71.43%看好科技板块。钜融资产投资总监冯昊表示，最确定的还是科技主线，高质量发展逻辑下科技成长板块的中长期确定性较高。融智投资基金经理夏风光称，资本市场的稳定和活跃，有利于科技创新、产业升级。在此背景下，科技等领域的成长品种符合经济大周期运行的规律，部分优秀的品种不应受限于传统的估值方法，未来可能会具有更好的弹性。科技股之外，券商方向异动拉升对于市场带动作用同样明显。消息面上，证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作今日正式启动。平安证券指出，资本市场重磅“组合拳”出台，本轮政策力度大、范围广、落地速度快，对市场情绪形成强烈催化，市场信心快速回升，9月下旬以来A股成交活跃度提高。证券行业从估值和业绩均具备beta属性，全面受益。整体而言，在指数经历了连续的震荡回调后，市场迎来普涨修复，对于震荡做多信心的恢复多有助益，结合近期持续活跃的短线炒作氛围，分析人士认为，只要成交额能够维持在万亿之上，热点题材便仍存在着持续活跃的结构性机会，后续仍可跟随热点轮动进行操作。央行、证监会等多部门再出大利好 10月18日，2024金融街论坛年会开幕，会上，央行行长潘功胜、证监会主席吴清、国家金融监督管理总局局长李云泽、外汇管理局局长朱鹤新等再度释放了诸多利好消息。经证券之星总结归纳，主要有以下要点：第一，降准降息可期。央行行长潘功胜表示，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，预计21号公布的LPR也会下行0.2-0.25个百分点。第二，股票回购增持再贷款已启动。央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构即可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款。首期额度3000亿元，规模视情况可进一步扩大。贷款年利率1.75%，原则上不超过2.25%。再贷款期限1年，可视情况展期。第三，SFISF工具正式落地。证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)申请额度已超2000亿元，从今天开始正式启动操作。央行与证监会联合印发相关工作通知，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。据证券时报·券中社，相关非银金融机构18日下午正在排队等待领批文。据悉，上述20家机构分别为：中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金。第四，严打违规减持。证监会主席吴清表示，允许合法合规减持，但坚决打击违规、绕道减持。对近期发现的违规行为，已要求回购、差价上交，负一定责任。此外，从最近交易数据看，并没有出现扎堆、违规减持现象。第五，证监会主席吴清表示，进一步深化资本市场改革，研究制定深化资本市场改革方案，深化资本市场投融资改革。第六，金融监管总局局长李云泽表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。第七，外汇管理局局长朱鹤新表示，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，严厉打击各类外汇违法违规活动。对北上广等重点地区、自贸试验区先行先试等重要外汇政策落地情况开展全面评估。目前外商直接投资有所改善，外资配置人民币资产提升。机构：A股吸引力还将持续最后，看一下A股后续走势。中信建投证券首席策略官陈果指出，看见股价下跌就认为“牛没了”，这属于误判。根据市场本身逻辑和环境综合来看，目前仍处于牛市之中。10月初的股市大涨仅达到情绪高点而并未达到估值和盈利高点，可能为偏阶段性顶部的位置，但并非本轮牛市的终点。陈果认为，本轮牛市具备三点基础：第一是流动性支持，第二是市场对于中国经济及中国资产中期信心有所提升，第三是基本面向好，明年A股市场盈利预计会有明显修复。富达国际也有类似观点，认为中国A股的吸引力还将持续。首先，目前中国市场估值仍位于历史低位区间，同时也低于海外大多数主要市场的估值水平，而且仍有大量来自亚洲、美洲、欧洲等国际投资者低配中国的资金要再平衡，或会助推A股市场持续反弹。第二，中国经济的韧性不容低估，在保持经济基本盘稳健的前提下调结构，中国在绿色科技、数字经济、高端制造等多个领域已经处于全球领先地位。第三，中国政府稳定增长、刺激经济的决心也非常强烈，而且“三步走”的策略路径也很清晰。具体配置上，海通证券认为，行情震荡阶段，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造，以及兼具供需优势的中高端制造。
证券之星2024-10-18
高层定调科技要打头阵，央行、证监会释放利好，A股第二波行情开启！科创板大涨超11%，科技成为主攻方向
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第二波行情已经悄然展开。截至收盘，沪指涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。科创50收报978.66点，涨11.33%。沪深两市全天成交额2.1万亿元，较上个交易日放量6064亿。值得注意的是，此次第二波行情与“924”出现显著差别，科技方向成为资金的此次主要进攻方向，特别是科创板、创业板等科技属性较强并且具备“20cm”涨停空间的标的，是市场追逐的主要热点。板块方面，半导体、光刻机、CPO、AI手机产业链持续爆发，晶华微、富乐德、晶丰明源、台基股份、上海贝岭、冠石科技等涨停，寒武纪、杰华特、锴威特、国民技术、中芯国际等多股涨超10%。算力概念股持续反弹，凯旺科技、罗博特科、生益电子、寒武纪等涨停。芯片半导体行业ETF午后也放量飙升，其中国联安半导体ETF、华夏芯片ETF、国泰CES芯片ETF在内的十余只ETF涨停，另外嘉实科创芯片ETF、科创芯片ETF南方等多只科创芯片ETF涨超13%。此外，A股再现行为艺术，博字概念股大爆发，科创板博汇科技，爱博医疗，博众精工，安博通，博力威，国博电子，中信博等；创业板一博科技，罗博特科，慧博云通，三博脑科，博硕科技，博郡科技，博士眼镜等；主板博通集成，瀚博高新，博敏电子，朗博科技，博闻科技等纷纷大涨。为何科技股率先冲出来至于此次行情中为何科技股率先冲出来，或许高层最新定调有关。午间新华社刊发通稿，高层强调推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。在今日早间，央行、金管总局、证监会、外汇局在金融街论坛也纷纷释放利好。央行、证监会释放利好今日在2024金融街论坛年会上，人民银行行长潘功胜做了主题演讲，他在演讲中透露了下一步政策动向，表示本月21日公布的贷款市场报价利率（LPR）会下行0.2-0.25个百分点，此外，年底还将视市场流动性情况择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。对于央行新创立的两项工具，潘功胜提到股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。潘功胜强调央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。今日，央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，对符合要求的贷款，人民银行按贷款本金的100%提供再贷款支持。再贷款首期额度3000亿元，规模视情况可进一步扩大。再贷款期限1年，利率1.75%，可视情况展期。据悉，国有开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构按政策规定，发放贷款支持上市公司股票回购和增持。21家金融机构将自主决策是否发放贷款，合理确定贷款条件，自担风险，贷款利率原则上不超过2.25%。对于互换便利，吴清在年会上表示，批复同意20家券商、基金公司申请央行互换便利。据了解，央行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。此外，国家金融监督管理总局局长李云泽在会上表示，支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。李云泽表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。
金融界2024-10-18
科技板块午后放量！科技打头阵，如何低门槛布局科创板？
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弹，2024年10月18日，截至目前，沪指涨超2%，深证成指涨超4%，创业板指超7%。其中半导体芯片、炒股软件、光伏、减肥药等概念股涨幅居前。 “硬科技”含量高的科创100指数（000698）午后强势拉升涨超8%，跟踪该指数的科创100指数ETF（588030）持续走强涨超8%，成交额已超9亿元，交投活跃。观点：全球流动性正式迎来宽松周期，利好科技股表现中信建投表示，当前时点全球流动性正式迎来宽松周期，利好科技股表现。四季度还将迎美国大选落地、国内重要会议等催化。目前情绪底、估值底均渐近，若政策底进一步确认，则将形成共振反攻信号。受益于化债的银行、红利及科技题材将是市场两大主线中泰证券指出，本轮A股行情可定义为中级反弹，但市场走势将经历“普涨、分化和基本面验证”三个阶段。受益于化债的银行、红利及科技题材将是市场两大主线。看好国内半导体需求在增量政策后的表现天风证券指出，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。近期“一揽子增量政策”陆续发布，10月8日国家发改委介绍“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”后，10月12日财政部再开发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”。我们认为“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。 4、A股或有望迎来一波超跌反弹行情，成长风格或将更受资金青睐博时基金指出，美联储9月降息“靴子”落地，为国内货币政策打开了空间，央行重启14天逆回购并下调利率，9月24日宣布降准、降息、降存量房贷利率，政策端延续服务稳增长的基调不变，凸显监管层稳增长促发展的决心。当前，国内的有效需求仍有待提振，随着后续各项政策效果的陆续显现，将有望为经济修复贡献新的增长点，助力经济的持续修复。若后续市场风险偏好能稳步提升，A股或有望迎来一波超跌反弹行情，对流动性宽松更为敏感的成长风格或将更受资金青睐。相关产品：科创100指数ETF（588030）紧密跟踪科创100指数，目前规模、份额领先同类产品，流动性好。科创100指数聚焦科创板中小盘，覆盖医药生物、电子、新能源三大“新质生产力”（科特估）细分领域，并且对于计算机、机械设备、国防军工等“硬科技”领域布局良好，行业分布均衡，不易受单一行业或个股影响，有望分享各细分方向龙头趋势反转红利。没有股票账户的场外投资者，还可通过场外联接基金(A类：019857；C类：019858)，一键布局科创100反弹和投资机遇。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
收评：科创50指数涨11.33%、沪指尾盘跳水3300点得而复失市场超5100股上涨、两市成交额重回2万亿元
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10月8日截至收盘，沪指涨2.91%，报3261.56点，深成指涨4.71%，报10357.68点，创业板指涨7.95%，报2195.1点，科创50指数涨11.33%，报978.66点。沪深两市合计成交额20976.76亿元，市场超5100股上涨。半导体、芯片板块爆发，富乐德、晶华微、上海贝岭、国林科技等涨停。算力概念股持续活跃，麦格米特、凯旺科技、川润股份、英维克等涨停。消费电子概念股维持强势，大富科技、四川长虹、欧菲光、伟时电子等涨停。低空经济概念股盘中拉升，新晨科技、宗申动力、纵横通信涨停。热门板块半导体、芯片板块爆发半导体、芯片板块集体爆发，寒武纪、中芯国际、北方华创等涨停，北京君正、卓胜微、中微公司等涨超10%。点评：消息面上，高层提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回博”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自主自强贡献聪明才智。消费电子板块再走强消费电子板块再度走强，捷邦科技、大富科技、欧菲光涨停，杰美特、日久光电、水晶光电等涨幅靠前。点评：消息面上，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会宣布将于10月22日晚7点正式举办，届时华为nova 13系列将与原生鸿蒙同场亮相。华为Mate70系列手机则暂时计划在11月发布。中泰证券指出，创新驱动消费电子周期复苏，AI接力行业成长。低空经济概念股拉升低空经济概念股再度拉升，新晨科技20CM涨停，纵横通信涨停，胜蓝股份、莱斯信息、金盾股份、宗申动力、万丰奥威等跟涨。点评：消息面上，据媒体报道，第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆举办。开源证券指出，低空经济产业迎来高速发展期，基础设施建设是发展低空经济的首要前提。机构观点华泰证券：中国资产重估行情进入第二阶段资金面或进入“新稳态” 华泰证券表示，随着“924”政策组合拳驱动的中国资产重估行情进入第二阶段，资金面从“过热”状态逐步降温，上周市场日成交额有所回落，但近期出现企稳态势，或反映资金面进入“新稳态”，我们提示：①散户流入强度自10.8以来有所回落，融资交易活跃度自上周五已有降温，但逆势资金中，大股东减持预案规模上周后半周已有收窄、减持节奏放缓，反映资金面并未进一步弱化，②而向后看关注几类增量资金的状况，一是北向资金，截至10.9，主被动配置型外资连续两期净流入且规模放大，关注北向Q3持仓，二是政策支持资金的入市进度，中金及中信已上报互换便利方案、再融资贷款陆续推进。信达证券：市场风格大概率重回大盘价值 9月中旬-10月初，宏观调控政策全面转向驱动市场出现熊市结束后第一波上涨。在第一波上涨中，大部分超跌的消费、成长老赛道出现了快速的估值修复。但随着牛市初期第一波上涨修复完成后，市场进入第二阶段休整震荡期。银河证券：当前A股市场估值处于历史中等水平中长期投资价值仍然较高银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时，也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况，房地产市场仍可能出现脉冲行情。华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。
金融界2024-10-18
3000亿利好来袭，GDP同比增长4.8%，社零同比增长3.3%！规模最大的消费ETF(159928)大涨近3%，成交额超4亿元！
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大0.2个百分点。今日A股大幅反弹，沪指涨超2%，深成指涨超4%，创业板指涨超7%。申万一级行业中，消费板块反弹。中证主要消费指数今日探底回升，盘中大涨2%，42只成分股全数飘红，新诺威涨超8%，贝泰妮、金龙鱼、华熙生物涨超4%，海大集团、养元饮品、汤臣倍健涨超3%。白酒股反弹，五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份涨超2%，贵州茅台、古井贡酒、今世缘涨超1%。主流ETF方面，全市场规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）震荡走高，盘中涨2.66%，成交额超4亿元，高居同类产品首位！资金方面，消费ETF（159928）近10日、近20日和近60日均呈资金净流入态势，近60日资金净流入近36亿元！截至10月17日，消费ETF（159928）最新基金规模109.14亿元，在同类ETF产品中遥遥领先！从估值层面来看，消费ETF跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）22.58倍，处于近5年3.33%的分位点，即估值低于近5年96.67%以上的时间区间！中长期看，处于历史低位，估值性价比高！【机构：房价信心显著提升，双11国货领跑】对于近期一系列政策，中信证券指出：财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。中信证券表示，9月房价信心显著提升，收入感受尚未回暖。（1）房价企稳预期明显提升：受近期地产政策及调降房贷利率提振，受访居民房价预期显著上升，但尚未恢复到“517”地产新政后6月（-10.0%）的水平。9月房价预期指数为-19.1%，环比 8.1pcts。预计未来6个月房价下跌的受访居民比例从8月的45%降至9月的40%，其中一二线城市居民对房价预期改善较为明显。（2）A股关注度大幅提升：由于个人投资者较易受到短期市场波动影响，投资热情或随市场波动而降温。9月A股投资兴趣指数为12.8%，环比 5.6pcts。富裕群体、30-49岁及一线城市居民持仓A 股比例相对更高，或将首先受益于股市上涨。中信证券认为，股市走强和存量房贷利率下调有望带动消费增长。出现的受访居民中，分别有24%/24%/17%归因于股市下跌、收入减少、房产贬值。但受访居民反馈首要原因是本身收入稳定，受到身边亲友或社交媒体影响，意味着若出现宏观利好催化，借由新媒体快速传播，部分收入和资产负债表较好的居民信心修复和消费改善节奏或快于预期。此外，房价预期企稳和股市上涨将首先改善一线城市和较高收入居民消费预期。房贷利率下调也有望促进消费，目前有房贷的受访居民中，有43%计划将利率下调后节省的利息支出用于消费，有48%计划用于储蓄或提前还贷。对于今年双11，华泰证券统计后认为：从平台端看，今年双11各平台纷纷抢跑，活动时间提前10天以上，反映出流量争夺愈发激烈；同时，平台通过完善商家服务、发放补贴和消费券等，让利商家和消费者。从重点板块来看，美妆和宠物延续向好势头，国货品牌排名进一步提升；家电在政府补贴和大促优惠加持下，需求持续释放；运动服饰明星单品成交亮眼。展望后续，随着惠民生、促消费政策持续落地显效，看好消费板块业绩向好与估值修复。【中证主要消费指数综述】中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至10月17日，前十大成分股权重占比高达68.24%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.78%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比14.03%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（10.34%），调味品龙头海天味业（4.79%），和饲料龙头海大集团（2.32%）。来源：中证指数官网，2024.10.17 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18

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