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“中特估”回调，汽车股反弹

10日三大指数午后拉升，收盘涨跌不一，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%，成交额1.02万亿元，北向资金大幅净买入62.08亿元。盘面上，证券、银行为首的大金融板块全日大幅回调，游戏股冲高回落。4月价格战热度逐渐消退叠加国六B实施日期落地，汽车股全天领涨市场。新能源午后发力，Q1财报表现较好的风电、受益于政策的充电桩以及锂电池板块走强。来源：Wind 汽车板块5月10日全面上涨，相关产品汽车ETF（516110）、新能源车ETF（159806）、智能汽车ETF（159889）收涨4.99%、2.94%和2.4%。新能源汽车产业链逆势走强，主要源于四大利好催化。来源：Wind 从基本面来看，2022年汽车板块实现营收3.30万亿元，同比增长4.65%；实现归母净利润873.8亿元，同比下降0.58%。2023一季度汽车板块业绩稳中有增，一季度板块实现营收79.56百亿元，同比增长5.18%；实现归母净利润为290.23亿元，同比增长6.96%。从政策看，四月底有关部门会议要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。近日，相关部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》显示，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。东亚前海证券认为，政策暖风频吹，在“双碳”目标驱动下，新能源市场有望维持高速增长态势，叠加我国对新能源配套设施重视度进一步提升，新能源汽车产业链有望持续受益。从行业数据看，有关部门数据显示，2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，由于去年同期上海、吉林等地防控影响，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%。今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。从市场风格看，前期强势的中特估、人工智能等均有回调，短期市场关注度重回新能源板块，尤其是新能源汽车产业链，带动相关行业有一些小反弹。我们之前提到过，今年新能源可能会遇到一些挑战。一方面，新能源车的渗透率已经达到30%，随着增速下降，市场就要重新寻找估值中枢。另一方面，我们预测今年新能源赛道的出口大概率会下降。尽管一季度的出口数据大超预期，但我们研究了海外美、欧、日、韩等主要经济体的国内生产总值和PMI趋势，发现从2021年四季度开始趋势一直在下降。因此，外需可能会受到一定的限制或影响。但是，中长期来看，在双碳政策下，新能源仍然是非常优质的产业，未来的前景还是非常好的。近期在底部震荡的医药板块值得关注。从基本面来看，医药生物上市公司2022年及2023年Q1整体营收同比增速分别为11.3%、2.0%；归母净利润同比增速分别为0.7%、-24.3%。从盈利能力来看，2022年及2023年Q1整体毛利率分别为35.19%、33.40%；净利率分别为9.16%、9.68%，相对平稳。上市公司业绩增速短期放缓，主要受同期高基数、防控扰动等因素影响。 2022年先后经历在国际矛盾、国内防控反复散点、美元加息的大背景下，A股和港股医药板块经历比较大的波动，核心资产估值和持仓回归均衡。未来医药反弹的重点在于把握“三重”确定性。首先，创新仍是医药行业持续发展的本源。差异化创新性品种比如BTK、HER2-ADC、PD-1等靶点创新药陆续进入商业化放量阶段；创新器械包括多个手术机器人产品等陆续获批上市。此外，国际化打开成长天花板，创新药械出海有望持续渐入佳境。其次，疫后医药复苏亦是核心主线。C端消费性医疗复苏弹性较大，包括中药消费品、民营专科医疗服务、早筛等。院内药械需求复苏包括院内处方药、耗材、血制品、常规疫苗接种需求等；渠道端包括医药分销和药店复苏等。最后是自主可控和产业链安全。UVL事件后，产业链安全和自主可控重要性凸显。展望2023全年，板块整体有望逐季向好，投资者可以持续关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）投资机会。家电ETF（159996）5月10日上涨1.04%，走势强于大盘。家电行业2022Q4全行业营收同比有所下滑，2023Q1受益于地产政策放松等影响，收入增速转正。年内受地产政策、防控影响消减、夏季高温天气等加持下，空调等白电终端需求或将进一步回暖。据奥维统计，空调23Q1销量和销售额分别同比增长3.9%和9.8%；供给方面，产业在线统计，空调一季度和二季度排产分别同比增长16.6%和23.4%。过去三年防控在一定程度上延后了换新周期，空调需求具备较强韧性。 2023Q1小家电行业景气仍受到防控过峰影响，但基金重仓小家电板块比例有所回升，主要因为部分企业经营表现持续亮眼。部分企业发布新品，获得了市场较高关注度。后续，小家电有望迎来新品密集发布期，618促销活动预期较高，叠加去年同期低基数，小家电板块景气度有望提升。传统厨电线下渠道持续复苏，随着地产政策回暖，竣工和销售数据有望得到持续改善，厨电企业工程渠道有望恢复快速增长，行业销售景气将会持续恢复。当前时点竣工增速已经转正，3月全国住宅竣工面积同比增长35.4%，1~3月累计同比增长16.8%。来源：Wind，东方证券研究所从成本端角度看，近期除铜价略有抬升外，其他大宗原材料价格自2022年下半年起持续下降或维持稳定，预计大宗原材料价格将延续当前趋势，利好各公司成本端改善。来源：Wind，东方证券研究所总体来看，过去一段时间内，家电上市公司在上下游承压及防控反复的情况下依然展现出强大的韧性，收入稳健增长，利润持续改善。后续随着原材料价格稳步回落及需求复苏，家电行业有望延续今年以来的良好趋势，盈利持续改善。可以关注家电ETF（159996）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-11

资金流入汽车整车、复合集流体等板块

　　周三，沪深两市震荡分化。截至收盘，沪指跌1.15％报3319.15点，深成指涨0.14％报11140.19点，创业板指涨0.73％报2262.22点。两市共计成交10201亿元，较上个交易日缩量2017亿元。盘面上，汽车整车、复合集流体、一体化压铸、充电桩等板块涨幅居前，银行、证券、港口、油气等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：国光电器（002045）获上海资金买入，总买入净额为3.08亿元；视觉中国（000681）获主力做T，总买入净额为2.45亿元；祥鑫科技（002965）获2家机构买入，总买入净额为5398.67万元；鸿博股份（002229）获4家机构买入，总买入净额为3695.42万元；荣信文化（301231）获1家机构买入，总买入净额为3167.07万元。

金融界2023-05-11

05.10 美CPI数据落地能否改变市场分化格局？

复和市场的风格切换。今天在蓝筹调整带动沪指下跌的过程中，市场已经开始尝试进行风格切换，今天创业板指收盘是红盘的，而沪指是下跌的。这就是分化的市场运行久了就得重新向统一节奏回归的道理。A股从昨天尾盘开始到今天如期出现了风格切换，但是切换的板块是有问题，所以明天很关键。回到国际市场来看，虽然6月加息的概率只在小幅度区域内变化，但是后半年降息的概率从今晚CPI落地来说，支撑力度很有限。而另一个层面，现在通胀已经回到比美联储当前的利率更低的水平之后，接下来需要考虑货币政策的传导效应，需警惕美元实际利率的抬升。回到各品种走势来看，美元指数依旧保持低位震荡格局，即使数据让美元指数短线回落，回头还是能反弹回去的，所以美元已经不是现在关注的重点。而只要美国不出现中大型银行风险，市场对于避险的需求会进一步降温，未来有可能看到市场阶段性出现节奏统一的可能。原油自上周急跌下探之后的反弹，依旧缺一根阴线来完成整个调整节奏，因此想做多还是需要耐心等待调整出现的。短线如果想做调整最后一波需控制好风险。黄金本周周初一开盘就仿佛从上周的高波动率脱离了，一天连200点波动都不到，所以这两天没啥可做的，无非就是上周五非农下跌后抄底的短多反弹起来减减仓就好了。如果看数据前整个黄金前半周的运行，就是一个慢速震荡的反弹，每天中枢只往上移了5块钱，从周一的2020到2025到今天白天的2030。那么短线也相对比较好判了，如果黄金CPI数据落地后能重新有效跌回2030下方，大概率后半周调整的可能性就增加了。颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版！经过持续打磨，融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑和投资心理等内容，结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解，包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑，形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情！新一期课程5月8日正式开班赶紧添加FX168客服微信报名吧！免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）

颜之敏2023-05-10

银行股估值低、股息率高，值得买入？不要做伪价值投资者！A股银行股是全球股市最大的价值陷阱！

　　周三市场分化，沪指跌超1％，创业板指、中证1000指数收涨。中特估开始杀跌，沪指将展开补跌，而中证1000等指数的反弹也难以持续。　　周三银行、券商股跌幅居前。其中，周三一度涨停、最终涨超9％的中国银河今天跌停，渣男本性体现得淋漓尽致。中特估中，中国出版、中视传媒还继续涨停，两股还占据传媒题材，目前依然维持强势。后面可以关注这两股，如果它们也顶不住了，那么行情就要彻底熄火了。　　　　沪指尾盘拉回，周四可能会有小幅的震荡反抽，今天留下的缺口就是强阻力，预计缺口难以回补，如果能不上也就差不多到位了。接下来就关注下轨了，何时跌破则反弹宣告结束。　　最近有人说银行股估值低、股息率高，应该买入。但我认为A股的银行股是全世界最大的价值陷阱，现在买银行股是伪价值投资。如果全球经济能持续复苏，房地产行业重回景气周期，那么银行股是没有什么问题的。但当前全球经济面临大衰退，信贷需求将大幅下滑。而一旦大型金融危机爆发，债务违约率将激增，银行的资产将大幅贬值，现在的低盈率、低市净率就没有意义了。国内的房地产行业仍未彻底出清，一二线城市的房价尚未出现明显下跌，泡沫依然很大，最终必然破灭。如果房价大幅下行，那么银行会怎么样？由于本次全球金融危机将超越08年，房地产的情况不会比08年更好，因此和经济周期高度相关、和房地产深度绑定的银行股将面临巨大的危机，如果“恐怖的事情”如期发生，那么银行股一旦跌起来会很惨烈。　　如果你认为我在胡扯，并且坚定看好银行股，那么可以买入并长期持有，等明年的这个时候，看看你能赚多少。（公号“中产投资”）

金融界2023-05-10

ETF日报 | 5月10日沪指收跌1.15%，270只股票类ETF上涨、最高上涨4.99%

2023年5月10日，270只股票类场内ETF涨幅为正，最高上涨4.99%；5只股票类ETF成交额超20亿元。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-05-10

格上每日收评—2023年05月10日

今日市场今日大盘全天震荡分化，沪指继续调整跌超1%，创业板指再创年内新低后触底反弹。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10201亿，较上个交易日缩量2017亿。北向资金跑步入场。盘面上，赛道股集体反弹，新能源车产业链领涨，受国六B靴子落地影响，汽车板块掀起涨停潮。复合集流体概念股集体大涨，AI概念股走势分化。下跌方面，大金融、中字头个股集体调整。站在市场的角度来看，今日新能源汽车链的爆发并未点燃市场做多情绪热情，午后跟进买盘不足的问题再度显现。因此反弹的延续性和后续量能能否持续跟进仍是关键。而近期市场上另一大核心热点，大金融、中字头概念今日则是延续集体调整，想要开启新一轮的板块性上涨的难度较大。截至收盘，今日上证指数收于3319.15点，下跌1.15%，成交额为4896亿元；深证成指上涨0.14%，成交额为5304亿元；创业板指上涨0.73%。今日两市上涨个股数量为2941只，下跌个股数为1995只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中周期风格的个股表现最好，金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有12个行业上涨，其中汽车，电力设备，美容护理行业领涨，涨幅分别为3.64%，2.45%，1.38%。银行，非银金融，石油石化行业领跌，跌幅分别为3.07%，2.54%，2.37%。资金面上，今日北向资金净流入55.71亿元；其中沪股通净流入48.06亿元，深股通净流入7.65亿元。近三个月北向资金净流入362.15亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.72%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：国六B“靴子”落地！最严国六b排放标准来了！5月9日，生态环境部、工信部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》）显示，自今年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。国六b标准实施的同时，近百万辆非RDE车型也获得半年缓冲期，这也让悬在车企与经销商心中的“石头”落地。尽管车企逐步完成国六b排放标准切换，但该政策落地前待消化的库存车还是引发车市波动，并在今年3月触发价格战。多重压力下，虽然今年7月1日起将在全国范围全面实施国六b排放标准，但政策也为上述库存车型留出缓冲期。《公告》中提到，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至今年12月31日。 “半年时间销售这些库存车型，给企业和经销商留出了充足时间。”崔东树表示，目前国六b排放标准的非RDE车型库存已不足100万辆，相信可以在近几个月得到有效解决。而国六a排放标准车型库存仅剩几万辆，在接下来的5月和6月仍有充足的消化时间。充裕的时间下，市场后期出现大规模促销的情况可能性不大，价格也会趋于平稳。 “本轮库存压力是由客观因素造成。”中汽协相关人士表示，主要原因有以下四方面，一是汽车市场表现不及预期；二是产品生产切换需要一定时间，企业已采购订回不满足RDE车型的专属件，需生产整车进行消化；三是新能源汽车抢占部分传统燃油车市场；四是部分地区降价行为加剧消费者持币待购。新闻二：北京多措并举加快打造信息技术应用创新产业高地 5月10日，北京市经济和信息化局发布《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》，支持集成电路、基础软件企业组建创新联合体，完善应用生态，促进技术迭代，相关重点项目纳入北京市“筑基”工程。打造行业标杆示范。支持北京市企业与金融、能源、交通、安防、教育、医疗等重点行业用户联合制定解决方案、开展攻关并进行验证。对于首次解决重点行业典型应用场景需求并实际落地的优质解决方案，按照解决方案中信创非硬件部分实际采购额的一定比例给予“首方案”奖励，最高不超过3000万。《措施》提出，加强行业标准创制。实施信创标准创制工程，在金融、能源、交通、安防、教育、医疗等重点行业，支持企业、机构等基于本行业典型应用场景打造标杆示范，联合制定一批团体标准、地方标准，推动形成国家标准；支持信创标准落地应用，对首轮贯标的用户企业，给予“首贯标”奖励，单个企业奖励最高不超过50万元，单项标准奖励总金额最高不超过500万元。《措施》要求，深化行业推广应用。在北京市智慧城市建设中推广使用开源软件和信创产品，对重点行业开放应用场景、推广信创标准的重大建设项目给予资金支持，最高不超过1000万元；对于在京设立的行业共性适配平台，根据产品适配和解决方案推广应用情况给予资金支持，最高不超过500万元。《措施》明确，支持信创企业上市。提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，加速形成信创板块；对在北交所等交易市场上市的信创企业给予市区两级补贴，区级财政资金补贴不低于市级标准；推动金融机构参与“募贷联动”试点，对信创企业提供融资支持。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-05-10

A股日报 | 5月10日沪指收跌1.15%，两市成交额达10201亿元

截至2023年5月10日收盘，上证指数收跌1.15%，报收3319.15点;深证成指涨0.14%，报收11140.19点;创业板指涨0.73%，报收2262.22点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-05-10

主力资金｜汽车出口数据同比大增，资金增持汽车板块，比亚迪获主力抢筹13亿元

　　周三，沪指收跌1.15%，报3319.15点。沪深两市今日成交额10201亿，较上个交易日缩量2017亿。全天主力资金净流出372.1亿元，流出速度比上一交易日小幅增加。北向资金全天净买入55.71亿元，连续两日逆势买入其中沪股通净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。　　消息面上，5月9日海关总署对外公布了前4个月我国外贸进出口数据，其中最大的亮点便是汽车出口同比大增近2倍，出口额甚至已经在逼近手机，可见新能源车有望能和智能手机一样，正开始席卷全球。　　资金流向上，汽车、电力设备、有色金属等行业获主力净买入居前，主力分别净买入35.65亿元、25.77亿元、3.3亿元。非银金融、计算机、传媒等行业板块遭主力净卖出居多，主力分别净卖出94.62亿元、63.24亿元、53.34亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有33家公司，净流出超1亿的有121家公司。　　中芯集成、比亚迪、天齐锂业分别获主力净买入15.17亿元、13.07亿元、4.83亿元，东方财富、三六零、昆仑万维分别遭主力净卖出12.62亿元，9.93亿元，9.81亿元。

金融界2023-05-10

【收盘快报】三大指数行情分化，红利ETF易方达（515180）近10个交易日合计获资金净流入超4亿元

5月10日，三大指数行情分化，截止收盘沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%。个股涨多跌少，两市约2900股飘红，成交连续第24个交易日破万亿。盘面上，新能源汽车相关板块大涨，充电桩概念方向领涨，另外，锂矿概念以及日用化工、教育、家用电器等板块走强；中特估概念以及银行、石油、券商、煤炭等板块走弱。北向资金全天实际净买入55.71亿元，创近一个月来最大净买入额。其中，沪股通净流入48.07亿元，深股通净流入7.65亿元。 ETF方面，截至今日收盘，红利ETF易方达（515180）下跌1.66%，报收1.361元，成交额5604万元，这是该基金七连阳后连续两日回调下跌。资金面上，值得重点关注的是，红利ETF易方达（515180）连续10个交易日获得资金净流入，合计净流入约4.42亿元。图片来源：wind 基金紧密跟踪中证红利指数，该指数收跌1.93%，报5499.45点。指数成分股中，华域汽车上涨3.41%，XD梅花生、龙佰集团等跟涨；中信银行下跌6.18%，长江传媒、农业银行等跟跌。图片来源：wind 资料显示，中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。截至5月9日，中证红利指数近一个月涨幅超7%。截至2023年5月9日，该指数前十大权重股包括唐山港、中国石化、光大银行、凤凰传媒、中国神华等，从行业分布来看，从行业来看（中证一级行业分类，）中证红利指数成分股占比权重最大的为金融（22.65%）、其次是原材料、工业、能源等。图片来源：中证指数官网中特估背景下，国企央企权重占比70%的中证红利指数具备估值修复空间。国有企业是国民经济的压舱石，在公用事业、基建、房地产、能源等领域占主导地位。凭借自身特点，国有企业在稳定性、技术能力等方面具备领先优势，且在危机时刻能发挥助企纾困作用。国企改革三年行动收官，企业增质提效取得重大进展，央企和地方国企改革完成率超98%。山西证券分析认为，现有的“中特估” 概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-10

A股日报 | 5月10日沪指收跌1.15%，两市成交额达10201亿元

截至2023年5月10日收盘，上证指数收跌1.15%，报收3319.15点;深证成指涨0.14%，报收11140.19点;创业板指涨0.73%，报收2262.22点。沪深两市全天成交额10201亿元，北向资金净买入55.71亿元，其中沪股通净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。根据申万二级行业分类，2023年5月10日共有68个行业上涨，其中，商用车、乘用车、汽车零部件、汽车服务、风电设备涨幅居前; 56个行业下跌，国有大型银行、油服工程、互联网电商、农商行、证券跌幅居前。 2023年5月10日，沪深A股共有2909家公司上涨，50家公司涨幅超10%(含)，万丰股份、艾可蓝、荣信文化、东威科技、凯龙高科涨幅居前; 有1864家公司下跌，6家公司跌幅超10%(含)，海光信息、奋达科技、返利科技、华建集团、中央商场跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-10

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