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沪指3700点得而复失，慢牛行情“歇脚”？机构高喊年底4000点
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慢牛变蛮牛”之际，行情却突变。今天，沪指盘中站上3700点，创下四年来新高。不过午后，三大指数集体跳水，沪指九连阳可能有变。截至发稿，沪指跌0.26%，创业板指跌0.88%，深成指跌0.78%。沪深京三市成交额超2万亿元，较上日此时放量1504亿元，预计全天成交金额约2.3万亿元。值得一提的是，自年内4月7日低点起，目前沪指反弹幅度近21%，已全面进入技术性牛市阶段。本周以来，两市成交额时隔114个交易日重回2万亿上方、两融余额破两万亿、沪指已创下八连阳，市场热情似乎在被重新点燃。军工大牛股高台跳水题材热点还在持续轮动。今天大金融走强，保险股领衔上攻，半导体股表现活跃；不过此前火热的CPO概念、军工股则开始回调。其中，10天7板的长城军工早盘冲高后又高台跳水，股价一度逼近跌停。截至发稿，该股跌超7%报62.74元，总市值为454.38亿元。年内，长城军工股价已累计大涨近4.8倍。昨晚，长城军工发布风险提示称，市场情绪过热及非理性炒作，公司股票击鼓传花效应十分明显，存在短期大幅下跌的风险。截至8月13日，公司最新滚动市净率为22.61，公司所处申万军工行业最新滚动市净率为5.70，公司滚动市净率显著高于平均水平，存在估值偏高的风险。公司表示，如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查。长城军工火爆的背后，是市场对国资改革红利的博弈。资金方面，游资接力炒作特征显著。龙虎榜数据显示，昨日主力资金净买入4.71亿元，其中沪股通席位买入超6亿元。从历史榜单看，量化与游资普遍处于边打边撤的局面。沪股通、上海花园石桥路、国泰君安总部等都是长城军工龙虎榜的常客，主导这次二波行情。另外，公司业绩亏损与估值高企形成显著背离。数据显示，长城军工2024年度公司营收14.3亿元，同比减少11.42%，净利润亏损3.63亿元；主营业务毛利率为-1.43%，盈利能力相对有限。公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元到2950万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3500万元到4100万元。机构：年底冲击4000点牛市来了，能走多远？沪指3700点能否成为“牛市新起点”？众多机构认为，A股正处于牛市中继阶段，尽管存在波动，但整体趋势向好。浙商证券认为，目前A股处于历史上第一次“系统性慢牛”中。宏观层面，风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”；中国崛起和中国优势，形成“慢”牛格局。申万宏源也表示，牛市氛围不会轻易消失。市场特征为板块轮动、微观活跃度高，9月初之前A股有行情，之后存在内生调整压力，但时间是牛市的朋友，维持2025年四季度好于三季度、2026年更好的判断。中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊还指出，若能满足三大条件，沪指有望在年末挑战4000点：盈利改善的广度需进一步扩大、资金结构亟需进一步优化、国内政策需与全球经济周期紧密协同。中金公司分析称，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。配置上，建议关注景气高且有业绩验证的AI/算力、创新药、军工、有色等板块；业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商、保险行业；红利板块预计仍将延续分化表现。
格隆汇08-14 14:28
沪指盘中突破3700点，牛市旗手券商ETF(512000)连续4日上涨，上市券商2024年报分红实施陆续落地
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2025年8月14日，沪指盘中突破3700点，为2021年12月以来首次；券商板块盘中震荡走强。截至 14:12，中证全指证券公司指数(399975)上涨0.72%，成分股长城证券(002939)上涨8.33%，国盛金控(002670)上涨6.20%，中银证券(601696)上涨4.29%，华泰证券(601688)上涨4.07%，东方证券(600958)上涨2.59%。券商ETF(512000)上涨0.84%，冲击4连涨。流动性方面，券商ETF盘中换手5.48%，成交14.61亿元。拉长时间看，截至8月13日，券商ETF近1月日均成交10.17亿元，排名可比基金前2。规模方面，券商ETF最新规模达263.60亿元，创近半年新高。份额方面，券商ETF近1周份额增长7.19亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，券商ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4.85亿元。消息面上，8月13日，光大证券、申万宏源如期派发2024年报分红，这已经是第30余家实施2024年报分红的上市券商。如果将已披露分红计划但尚未派息的券商计算在内，2024年已有44家券商进行年报分红。申万宏源表示，截至8月7日，两融余额达2万亿元，占A股流通市值2.3%，两融交易额占A股成交额10.12%。对比2015年两融余额突破2万亿时刻，两融余额占A股流通市值超4.5%，两融交易额占A股交易额高点可突破20%。在今年货币政策维持适度宽松、“国家队”托底权益市场、中长期资金提高权益配置的背景下，两融余额上行仍有空间，利好券商经纪、信用等业务。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:28
权重股再拉沪指，创阶段新高！寒武纪暴涨12%，MSCI中国A50ETF(560050)放量大涨近2%，冲击四连阳！
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8月14日，权重股强劲拉升，带动沪指再创阶段新高。超大盘风格走强，同类规模领先的MSCI中国A50ETF（560050）放量大涨1.77%，冲击四连阳！ MSCI中国A50ETF（560050）标的展示成分股多数上涨，AI芯片板块领涨，寒武纪涨超12%，海光信息涨超11%！中国太保涨超5%，北方华创涨超4%。宁德时代涨超2%，紫金矿业涨超1%，工业富联、比亚迪、贵州茅台等微涨。【MSCI中国A50ETF（560050）标的展示前十大成分股】截至11：18，成分股仅做展示使用，不构成投资建议【A股近期为何表现强势？】近期A股的表现强劲，中金公司指出，是受以下几个因素共同影响： 1）资金面对当前市场的解释力度边际增强。居民储蓄存款增长叠加“资产荒”，股市相对吸引力提升。且近期A股资金面筹码结构改善，市场指数突破主要成本曲线且短期成本曲线高于长期成本曲线，表明早期入场投资者整体开始转为浮盈，新入场投资者成本更高但也处于浮盈状态，资金筹码结构显示目前位置有较好的赚钱效应； 2）今年A股市场整体盈利增速有望结束“四年连降”转为正增长。在下半年A股展望中上调了2025年A股盈利预测至3.5%，增速较2024年明显改善，上市公司盈利变化对今年指数表现有支撑； 3）短期外部不确定性下降且好于市场预期。8月12日，中美发布联合声明，自8月12日起再次暂停实施24%的关税90天，关税不确定性阶段性下降；同日，美国发布的7月CPI同比+2.7%，低于市场预期，通胀不高加大美国9月降息概率，对中国资产有正向支持。（来源于中金公司20250814《今年A股市场更像“增强版2013”》）【后市将如何演绎？】浙商证券认为，目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’行情”中。宏观层面，风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性行情”；我国崛起和我国优势，形成“慢”牛格局。与此同时，技术和量化维度看，人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”行情，指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢行情格局形成。预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8日的3674高点附近，有望稳扎稳打、挑战更高。（来源于浙商证券20250810《策略深度报告：中国A股历史上第一次“系统性‘慢’行情”》）资料显示，MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数，该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。核心资产长期配置价值凸显，为资产配置“压舱石”优选。关注核心龙头资产，认准A50规模领先的MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 13:08
双目录打通支付瓶颈，创新药迎历史性拐点，易方达恒生创新药ETF联接备受关注
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昨日，A股三大指数集体上攻，沪指突破去年10月8日高点，创近4年新高，创业板指大涨3.62%。科技主线中创新药板块结束调整强势反弹，港股创新药龙头同步放量走高，恒生创新药ETF（159316）单日大涨3.64%。其场外“孪生基金”易方达恒生港股通创新药ETF联接基金（A：024328；C：024329）同步跟涨，凭借其“低门槛布局稀缺资产+政策产业双拐点”特性，是投资者把握创新药行情的有效工具。在指数投资领域，易方达基金管理公司经验已超21年，且资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，后续将为产品运行保驾护航。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日） A股与港股形成共振，科技成长逻辑已从半导体、算力向“硬科技”医药扩散。8月12日，医保局公示534个创新药通过医保目录及商保创新药目录初审，首次明确“双目录分工”——覆盖基础临床药品，托底民生需求。商保目录纳入PD-1、CAR-T等高值创新药，鼓励险资通过基金长期投资创新研发。中金公司指出，此举破解了高价药“进医保难、商业化难”的困局，为药企提供真实世界数据积累和临床渗透空间。另外，摩根士丹利最新报告显示中美创新药研发差距从10年缩短至3.7年！中国在合成生物学高被引论文占比从13%跃至31%，而同期美国从45%降至28%，ADC、双抗交易额占全球近60%，出海授权（License-out）交易额2024年同比激增96.4%。政策与产业双重催化下，创新药正加速进入放量与盈利兑现阶段。（数据来源：Wind，截至于2025年8月13日）易方达恒生港股通创新药ETF联接基金（A：024328；C：024329）紧密跟踪恒生港股通创新药指数，该指数于8月12日完成修订，彻底剔除CXO外包企业，100%聚焦手握核心专利的药企（如信达生物、百济神州），避免非核心业务干扰。前十大重仓股覆盖信达生物、药明生物、百济神州等出海主力军。同时，该基金费率低廉可采用灵活配置策略，C类（024329）0申购费，0.3%/年销售服务费，适合波段操作；A类（024328）免销售费，长持成本更低。当前科技牛市进入纵深阶段，创新药已成为资金共识度最高的细分赛道，借道易方达恒生港股通创新药ETF联接基金（A：024328；C：024329），可在不增加个股研究成本的前提下，分享下一轮医药“戴维斯双击”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:58
牛市看券商，券商ETF(512000)上探2%，刷新年内新高！基金经理喊话：滞涨券商不容忽视！
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2025年8月14日，沪指继续攀升，盘中再探阶段新高，冲击日线九连阳。“牛市旗手”继续发力，长城证券一度触板，现涨超8%，华泰证券、浙商证券涨超3%，中银证券、东方证券、光大证券等涨幅居前。图片来源：Wind 顶流券商ETF（512000）场内价格一度上探2%，现涨逾1%，日线4连阳，刷新年内新高！图片来源：Wind 券商ETF（512000）基金经理丰晨成指出，牛市行情中寻找补涨机会。相对于业绩改善趋势，今年以来，券商板块暂未表现出明显的超额收益，后续补涨空间值得关注。截至目前，已发布中期业绩（预告）的31家上市券商，归母净利润均实现同比正增长，更有13家实现同比翻番，增速亮眼。与此同时，相对往年，券商板块年内涨幅超额收益表现落后，滞涨券商“暑期行情”仍有望持续。数据来源：华宝基金指数研发投资部，2025年统计周期为2025.1.1~2025.8.13。券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅及最大回撤分别为2020年 16.55%、-18.55%，2021年 -4.95%、-22.31%，2022年 -27.37%、-32.61%，2023年 3.04%、-18.85%，2024年 27.26%，-18.82%。2025年1.1-8.13，中证全指证券公司指数涨跌幅及最大回撤分别为5.53%、-14.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。值得注意的是，近期持续有资金借道券商ETF（512000）加码券商板块。上交所数据显示，券商ETF（512000）近5日、10日分别获资金累计净流入4.85、6.8亿元。图片来源：Wind 截至最新，券商ETF（512000）基金规模超263亿元，年内日均成交额达8.32亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券业ETF。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 11:19
ETF盘中资讯|大盘+题材共振，金融科技单边走强！159851放量暴涨3%再创历史新高，恒宝股份等3股率先涨停
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！大盘上，市场增量政策持续推出，今日沪指突破3700点，市场交投情绪大幅回升。昨日两市成交额重返2万亿元，据相关盯盘数据显示，预计今日全天成交金额超2.2万亿元。从中长期投资逻辑来看，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场交投活跃度提升明显，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。题材端，国家数据局在8月14日国新办新闻发布会上表示，今年国家数据局计划部署一批数据产业集聚区建设试点，以此为抓手，不断优化产业布局，加快形成产业生态和规模优势。下一步，国家数据局将持续优化数据产业发展环境，培育多元经营主体，为发展新质生产力，塑造新动能、新优势提供更加有力的支撑。金融行业属于数据密集型行业，具有天然的数据禀赋。金融机构通过构建数据管理底座、推动数据采集扩源、完善数据治理体系、加强多源数据融合、强化数据安全合规管理，以数据为核心，重塑金融行业业务模式。金融IT板块有望持续受益。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至8月13日，金融科技ETF（159851）最新规模超83亿元，年内日均成交额超6亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-14 11:08
光刻机技术获重大突破！半导体产业ETF(159582)大涨超4%！英伟达对华销售抽成15%反促国产替代提速
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沪指涨0.49%，盘中突破3700点，续刷2021年12月以来近四年新高。盘面上，光刻机概念高开，凯美特气涨停，腾景科技涨超5%，全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”。消息面上，美方与英伟达、AMD达成框架——允许对华销售特定AI芯片（H20/MI308）并向美方上缴15%相关收入；同时有报道称美方在AI芯片出货中嵌入追踪器以防转运，外部约束呈“松中有紧”。与此同时，华为在8/12论坛传出“降低对HBM依赖”的AI推理技术突破预告，或影响推理侧成本与时延结构，利好算力互联/存储/封装链关注度。相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）盘中快速拉升，大涨超4%，成交额超2000万，换手率超11%，交投活跃。成分股中多数上涨，海光信息大涨超13%；寒武纪-U涨超10%；北方华创涨超5%；中芯国际、盛美上海涨超4%；中科飞测、中微公司、江丰电子等个股跟涨，涨幅均超3%。科创芯片ETF博时（588990）早盘一度涨超4%，成交额超2000万，换手率超11%，持续溢价。成分股中超半数上涨，海光信息涨超12%；寒武纪-U涨超8%；东芯股份涨超5%；龙芯中科涨超4%；中科飞测、中芯国际、华虹公司等个股跟涨，涨幅均超3%。相关机构发文表示，美方对华芯片销售的“收入分成+许可”路径带来阶段性供给松动预期，但追踪器监管与后续执法不确定性犹存；结合AMAT相关诉讼与地缘博弈，短期或放大事件驱动波动，中期仍利多本土供给链的确定性投入（设备/材料/封装）。华为推理方案需跟进技术细则与生态落地，若能实质降低HBM约束，推理侧TCO下行将强化“国产算力—互联—封装—材料”的中期配置逻辑。在“全球AI应用强化+本土推理技术催化+政策托底”的三重共振下，板块β仍在。半导体产业ETF(159582)紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。科创芯片ETF博时(588990)及紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出，值得投资者重点关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:59
大盘+题材共振，金融科技单边走强！159851放量暴涨3%再创历史新高，恒宝股份等3股率先涨停
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d 大盘上，市场增量政策持续推出，今日沪指突破3700点，市场交投情绪大幅回升。昨日两市成交额重返2万亿元，据相关盯盘数据显示，预计今日全天成交金额超2.2万亿元。从中长期投资逻辑来看，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场交投活跃度提升明显，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。题材端，国家数据局在8月14日国新办新闻发布会上表示，今年国家数据局计划部署一批数据产业集聚区建设试点，以此为抓手，不断优化产业布局，加快形成产业生态和规模优势。下一步，国家数据局将持续优化数据产业发展环境，培育多元经营主体，为发展新质生产力，塑造新动能、新优势提供更加有力的支撑。金融行业属于数据密集型行业，具有天然的数据禀赋。金融机构通过构建数据管理底座、推动数据采集扩源、完善数据治理体系、加强多源数据融合、强化数据安全合规管理，以数据为核心，重塑金融行业业务模式。金融IT板块有望持续受益。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至8月13日，金融科技ETF（159851）最新规模超83亿元，年内日均成交额超6亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:59
牛市买券商，爆爆爆！
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片来源：Wind 行情实在是太火爆了，沪指一举冲破3700点，续创2021年12月14日以来新高。周三A股成交额时隔110多个交易日，重返2万亿元上方！我个人判断，当前最确定的赛道应该就是券商了。第一、业绩非常好。券商业务有五大块：自营业务、经纪业务、利息收入、投行业务和资管业务。根据财政部数据，证券交易印花税785亿元，同比增长54.1%。这是因为2025年上半年沪深两市累计成交额达161.13万亿元，较2024年同期的100.17万亿元增长60.85%，资本市场活跃必然带来券商通道收佣的大幅度增长。自营和资管方面，债市与权益市场双回暖：2025年上半年A股沪指上涨2.76%，北证50指数大涨39.45%，债市收益率下行，券商自营投资收益同比增加45%-55%（如红塔证券）。利息收入主要是两融与质押业务，截止2025年8月11日，沪深两市融资余额时隔十年再次突破2万亿，市场风险偏好明显增加。合并重组带来的规模效应也带来业绩的大幅度改善，比如国泰海通吸收合并海通证券后，零售与机构业务协同效应释放，净利润增幅超200%。国联民生整合民生证券后，证券投资与财富管理业务线收入激增，扣非净利润增长1345%。这是目前已经有业绩预告的部分券商，我们能看到净利润增速基本都是在50%以上，非常逆天。第二，动能特别大。展望未来，券商业绩至少还有三个动力： 1）自营端继续发力，部分券商（如广发证券、中国银行）加大高股息资产配置，2025年下半年弹性或显现；中长期资金入市政策落地，险资30%新增保费配置A股计划或于下半年兑现，叠加降息预期，判断A股市场进一步火爆。 2）国际业务增长强劲，港股IPO及交易量提升带动中金公司（收入利润占比第一梯队）、中信证券等头部机构业绩，广发证券增资后国际业务加速； 3）定增重启信号明确（天风、南京、中泰证券方案获批，东吴证券新披露方案），融资端松动需大股东参与超50%；第三、估值还很低。从估值角度看，我们看中证全指证券公司指数，代码399975，最近三个月涨幅13.54%，年初点位831.49点，现在868.61点，涨幅仅仅4.46%。整个行业净利润增速大概是50%，但是涨幅仅仅4.46%，能不能买？再看市净率的十年估值点位，当前仅仅44.81%，和牛市格格不入。牛市，买券商，静待风来。那么怎么买券商呢？我有个小经验：对于行业竞争格局优化，公司质地相差很大的，尽量买头部或者业绩弹性大的尾部，腰部不要买。如果行业公司涨跌规律相同，那就买指数基金，因为很难判定哪个是龙头，如果能跟上行业指数基金的表现，就非常好。具体到中证全指证券公司指数（399975），我们挑选指数基金，主要是看规模和流动性，各方面考虑选择券商ETF，代码512000，最新规模263亿元，年内日均成交超8.3亿元。就这么多吧，应该说清楚了。来源：兵哥事务所/贫民窟的大富翁风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:58
寒武纪暴涨12%，市值一度突破4000亿！科创芯片50ETF(588750)飙涨4%爆巨量！硬科技奏响时代主旋律！
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8月14日，A股三大指数走势分化，沪指再度震荡上行，科创板走强。科创芯片50ETF（588750）爆量上冲，飙涨3.77%，盘中价创上市以来新高，冲击四连阳！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股冲高，寒武纪拉升涨超11%，海光信息涨超10%，中芯国际、中微公司等涨超3%，华虹公司、东芯股份等涨幅居前！【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至10:01，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。 8月5日，海光信息发布2025年半年报，上半年公司实现收入54.64亿元，同比高增45.21%，上半年实现归母净利润12.01亿元，同比高增40.78%。浙商证券火线点评，公司2025年上半年业绩保持稳健增长，同时积极推进生态建设。新一代CPU研发进度加快，DCU与国内多家头部互联网厂商完成全面适配，并在封装工艺上完成了完整的国产供应链整合。公司继续推进吸收合并中科曙光事项，旨在打造全产业链信创航母！（来源于浙商证券20250814《海光信息（688041.SH）：生态布局徐徐图之，吸并打造信创航母》）消息面上，Eventbrite平台出售DeepSeek-R2门票，窗口期为8月16日至8月31日，但具体日期尚未官宣。Eventbrite是美国知名在线活动策划服务平台，主营业务为在线活动组织及售票。2025年覆盖170个国家，帮助70万活动发起人售出超2.03亿张门票。【自主创新是半导体最强主线！】方正证券指出，自主创新是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。寒武纪拟定增不超过39.85亿元投资大模型芯片/软件平台，2025世界人工智能大会上沐曦重磅发布基于国产供应链的新品，摩尔线程则表示，与国内Foundry联合开发FinFET工艺设计套件（PDK），开展GPU关键模块的技术研发和流片验证，并联合国内封装测试厂商，完成Chiplet与2.5D封装（国产硅中介层）量产和测试。伴随产品持续迭代及供应链配套能力的逐步增强，国产AI算力芯片市占率有望逐渐提升。（来源于方正证券20250813《坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI》）东吴证券表示，国产CPU和GPU在自主可控的政策预期下再度活跃，光刻机概念也顺势上涨。过去两年国产信创概念经历过几轮的反复炒作，得益于政策的加持，加上中美关系的不确定性依然存在，未来几年国产自主可控会持续受到政策关注，一旦外围出现新的消息变化，都会成为短线的爆发点。（来源于东吴证券20250813《指数延续慢牛上涨，光通信及芯片是主要方向》）【全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长】天风证券指出，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期。（来源于天风证券20250812《海外龙头及国产代工最新业绩总结，关注旺季下的涨价、扩产、复苏》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:28

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