FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

沪深300食品饮料指数报24701.74点，前十大权重包含双汇发展等

年至今上涨1.30%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300食品饮料指数十大权重分别为：贵州茅台（50.59%）、五粮液（13.15%）、伊利股份（9.7%）、山西汾酒（5.52%）、泸州老窖（4.99%）、海天味业（3.62%）、东鹏饮料（2.88%）、洋河股份（2.27%）、今世缘（1.95%）、双汇发展（1.46%）。从沪深300食品饮料指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比75.70%、深圳证券交易所占比24.30%。从沪深300食品饮料指数持仓样本的行业来看，白酒占比79.93%、乳制品占比9.70%、调味品与食用油占比4.59%、软饮料占比2.88%、肉制品占比1.46%、啤酒占比1.45%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-21 15:26

沪深300机械制造指数报5777.97点，前十大权重包含宇通客车等

年至今上涨0.43%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300机械制造指数十大权重分别为：汇川技术（17.12%）、三一重工（14.41%）、中国中车（10.81%）、潍柴动力（10.51%）、徐工机械（9.32%）、中国船舶（8.2%）、中国重工（6.12%）、恒立液压（4.67%）、中联重科（4.63%）、宇通客车（4.42%）。从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比54.79%、深圳证券交易所占比45.21%。从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比28.36%、船舶及其他航运设备占比17.24%、电动机与工控自动化占比17.12%、商用车占比15.86%、城轨铁路占比14.06%、气液机械占比4.67%、其他专用机械占比2.70%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-21 15:26

沪深300运输业指数报3745.96点，前十大权重包含招商轮船等

年至今下跌3.48%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300运输业指数十大权重分别为：京沪高铁（28.72%）、顺丰控股（16.93%）、中远海控（14.81%）、大秦铁路（11.13%）、中国东航（5.31%）、南方航空（5.09%）、中国国航（4.53%）、春秋航空（4.4%）、圆通速递（3.69%）、招商轮船（3.12%）。从沪深300运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比83.07%、深圳证券交易所占比16.93%。从沪深300运输业指数持仓样本的行业来看，铁路运输占比39.85%、快递占比20.63%、航运占比20.20%、航空运输占比19.32%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-21 15:25

ETF上周净流入超700亿元，沪深300ETF强势“吸金”340亿元，货币ETF持续迎资金净流入

ETF上周净流入742.26亿元，其中沪深300指数净流入340.47亿元，货币基金继续迎来资金净流入150.55亿元，其次就是继续攀新高的黄金，SEG黄金999上周净流入105.12亿元，上海金继续净流入12.24亿元。其余的宽基指数继续迎来资金净申购，上证50、中证500、科创综指上周分别净流入78.9亿元、34.79亿元和30.97亿元。净流出方面，中证A500继续遭资金抛售，上周净流出68.07亿元。科创50指数、中证A50分别净流出17.68亿元、13.74亿元。净流入排名前10的多为沪深300ETF；净流出前10的多为中证A500ETF。宽基ETF中，跟踪沪深300指数的ETF净流入居前，跟踪中证A500指数的ETF净流出居前；行业ETF中，医药生科板块ETF净流入居前；具体来看，沪深300ETF华夏、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、沪深300ETF易方达、嘉实沪深300ETF上周分别净流入115.04 亿元、93.83 亿元、79.91 亿元、76.99 亿元、63.91 亿元。华安黄金ETF上周净流入46.48亿元，南方基金中证500ETF净流入36.91亿元。净流出方面，科创50ETF净流出12.09亿元。多只中证A500ETF遭资金净流出，中证A500ETF、中证A500ETF富国、A500指数ETF、中证A500ETF南方上周分别净流出-8.67亿元、-7.37亿元、-6.79亿元、-6.61亿元。证券ETF上周净流出6.69亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2025年04月14日至2025年04月18日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.27%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为1.50%，收益最高。按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为2.30%，收益最高。按主题进行分类，银行ETF涨跌幅中位数为4.18%，收益最高。具体来看，国泰基金港股通50ETF、广发基金恒生ETF港股通、银华基金恒生港股通ETF和易方达基金港股通100ETF上周分别涨12.29%、11.65%、10.91%和10.83%。跌幅方面，粮食50ETF、国防ETF、粮食ETF和高端装备ETF上周均跌逾3% 四、新发ETF产品上周新成立基金25只，合计发行规模为204.76亿元，较前一周有所增加。此外，上周有34只基金首次进入发行阶段，本周将有27只基金开始发行。上周内地市场上报股票ETF 8只，其中3只为上证科创板综合增强ETF；新成立股票ETF 15只，7只自由现金流ETF正在发行。五、热点新闻 1、港股休市游资连续爆炒港股通ETF 4月18日至21日，港股市场因公众假期休市，但港股通相关ETF却出现“疯狂行情”。这些被爆炒的ETF普遍规模较小，且港股休市期间申购通道关闭，导致ETF价格与真实价值脱节。港股通50ETF已发布风险提示公告。一旦港股恢复交易，申购通道恢复，套利资金可能抛售，ETF价格或快速跳水。 2、超700亿元净流入宽基ETF获资金持续加码 ETF上周（4月14日至4月18日）整体资金净流入超700亿元，全市场ETF规模突破4万亿元大关，其中宽基ETF显著吸金，伴随资金持续流入，沪深300ETF总规模重新回到1万亿元以上。展望后市，机构认为，中国资产在多重优势支撑下韧性明显；接下来，基本面有望成为市场主要的定价因素。

格隆汇04-21 15:07

沪深300ETF(510300)近两周日均成交额超87亿元

源：交易所）与此同时，值得关注的是，沪深300指数股息率（近12个月）自2025年初重回3%以来，截至4月18日以来到3.51%的历史高位区间，高于近十年99.71%的时间。随着十年国债利率的不断下行，沪深300指数的股债利差值（FED溢价）达到1.86，处于近十年99.8%的相对高位，配置价值凸显。（数据来源：Wind，数据区间为2015/4/18-2025/4/18。投资国债和投资股票的风险特征不同，投资者进行投资时应当全面考虑投资风险）除了具备规模、流动性以及股债性价比优势外，沪深300ETF（510300）同样是上交所沪深300ETF期权合约指定现货标的、融资融券标的，同时其年管理费为0.15%、年托管费为0.05%，均为目前全市场指数基金的最低一档费率水平，方便投资者低成本布局核心资产。（详情请见产品法律文件）根据最新披露的2024年基金年报显示，沪深300ETF（510300）最新持有人户数79.29万户，较2024年6月30日增长18.5万户，不仅创成立以来（2012/5/4）新高，持有人结构也趋于稳定，其中机构投资者持有份额占比进一步升至83.68%，或更契合机构投资者等“耐心资本”长期配置A股核心资产的需要，投资者或可关注沪深300ETF（510300）及其联接基金（包括：A类460300/C类006131/Y类022948）一键把握布局机遇。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-21 13:36

E目了然 | 为何说指数基金是定投的黄金拍档？

泰康采取完全复制法股票投资策略，即按照沪深300指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据沪深300指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资者可以根据自己对市场板块、风格的判断，挑选心仪的指数，再对应挑选适合自己的指数产品，整个选择过程简单明了。此外，指数基金采用被动跟踪指数的运作模式，可以较大程度地减少人为因素对基金收益的干扰，投资者无需像投资主动型基金那样，为挑选一位靠谱的基金经理而绞尽脑汁、愁眉不展。值得一提的是，投资指数基金虽无法获取令人惊艳的超额收益，但至少能让投资者紧跟市场大势，非常适合不想频繁操作但又想获得市场平均收益的投资者。 ●指数基金+定投，1+1＞2的神奇效应当定投这一简单高效的投资方式与指数基金这一大道至简的投资工具相遇时，它们之间产生了奇妙的化学反应。不谋而合的理念定投的“不择时”与指数基金的“不选股”完美契合。投资者无需进行复杂的市场时机判断或个股分析，只需按照定投计划定期投入资金即可，这种简单的操作方式使得无论是经验丰富的投资者还是刚入门的新手都能轻松理解并执行，这不仅减少了决策中的困惑与错误，还提高了投资效率。及时响应行情变化指数基金通常保持较高的仓位并紧密跟踪指数，因此对市场波动的反应极为敏锐。当市场上涨时，指数基金的净值会迅速跟随上涨；当市场下跌时，净值也会下降。这种波动性对于定投而言尤为有利，在市场回调时，定期投入固定金额的资金可以购买更多的基金份额，从而降低成本，而当市场回升时，这些低成本份额的积累将带来较高的回报，这种“越跌越买”、“微笑曲线”的策略正是定投的魅力所在。风格清晰稳定，有助于实现长期投资目标指数基金的投资目标是追踪标的指数表现，因此，其持仓和风格非常明确且透明。例如，中证500ETF泰康的持仓完全依据中证A500指数的成份股进行调整，投资者可以轻松了解自己的投资方向并据此做出决策，与频繁变动风格的主动型基金不同，指数基金能够保持风格稳定并有助于长期投资目标的实现。 4、指数基金可选标的丰富，有助于实施大类资产配置策略指数基金的产品线极为丰富，除了风格各异、广泛覆盖各类行业/主题的权益类股票指数基金外，还有众多债券指数基金，以及黄金、原油等商品指数基金。从投资市场的维度来看，还有跨境指数可供投资者选择。相比主动型基金，指数基金在商品及跨境投资上选择更多、范围更广。从资产配置的角度出发，丰富的可选产品范围广、数量多，就如同为投资者提供了一个琳琅满目的武器库，投资者可以根据市场情况和自身的风险偏好，更加便利、有效地开展资产配置。运用指数基金定投搭配资产配置策略，能助力投资者更从容不迫地实施投资计划，实现资产的多元化配置和风险的有效分散。 5、指数基金“后视镜”看得更远，定投心里更有底多数指数基金紧密跟踪指数表现，观察其“历史表现”基本不受成立时间和基金经理限制，可通过标的指数表现观察，追溯至标的指数基日，这就好比一位阅历丰富的长者，能为投资者讲述多年来市场的风云变幻。因此，指数基金普遍能获取更长时间历史业绩数据，帮助投资者“以史为鉴”，通过对这些历史数据的分析，投资者可以更直观地了解相关标的指数在不同市场环境下的风险收益特征，从而更好地选择适合自己的产品与策略，做好定投预期管理，做到“心中有数”。 6、指数基金费率较低，有效降低长期投资成本由于指数基金被动跟踪指数，对基金经理主动投研分析要求较低，这大大减少了人力、物力等投研成本，使得产品的费率普遍较低，不少指数基金管理费低至0.15%以下，且免收申购、赎回费。定投需长期的买入和卖出，较低的费率就像是为投资者在漫长的投资道路上减轻了负重。长期来看，这些节省下来的费用成本，会如同涓涓细流汇聚成河，为投资者增加可观的实际收益，让投资者在长期投资中获得更有利的成本优势。 7、指数基金灵活买卖，资金使用效率高 ETF作为主要的指数产品形式，在交易所上市，一天交易时间内可以随时交易，具有交易的便利性，当下交易资金可以马上到账，资金使用效率高。 8、指数基金更方便开展智能定投除普通定投策略外，指数基金更适合开展“定期不定额”、“不定期也不定额”等智能定投。例如，常用的智能定投策略之一是参考指数估值，在估值历史低位时，增加扣款金额、提高扣款频率，以获取更好定投效果。相较于主动权益基金，指数基金可直接以标的指数为 “参照物”，实施起来更清晰简单。比如，可通过观察沪深300指数估值变化，对跟踪沪深300的沪深300ETF泰康开展智能定投，在沪深300指数历史估值低位区间，可考虑增加定投金额等方式优化定投策略。这种智能定投方式就像是为投资者配备了一位智能投资助手，能够根据市场情况自动调整投资金额和频率，更好地适应市场变化，以期提高投资收益。写在最后：总的来说，指数基金与基金定投在投资理念上十分契合，都贯彻着大道至简的思想，简约而不简单，指数基金+定投这对黄金拍档，不仅是新手朋友可以借鉴的投资思路，还是一些“老基民”可以考虑的投资方式！赶紧行动起来，试试给投资加点“料”吧！泰康沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金代码：515380 联接A类：008926 联接C类：008927 风险提示：本材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。以上观点仅供参考,不代表任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资泰康中证A500ETF、泰康沪深300ETF、泰康中证红利低波动ETF可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）IOPV计算错误的风险；（9）申购赎回清单差错风险；（10）退市风险；（11）退补现金替代方式的风险；（12）投资者申购失败的风险；（13）投资者赎回失败的风险；（14）基金份额赎回对价的变现风险；（15）基金在二级市场的流动性风险；（16）第三方机构服务的风险；（17）因终止上市导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。投资泰康中证A500ETF联接基金、泰康沪深300ETF联接基金、泰康中证红利低波ETF联接基金可能遇到的特有风险包括：1）ETF联接基金的特有风险，包括本基金与目标ETF基金的业绩表现可能出现差异的风险；2）标的指数波动的风险，即标的指数并不能完全代表整个股票市场，其成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离；3）成分股停牌的风险；4）跟踪偏离风险，包括目标ETF与标的指数的偏离、本基金买卖目标ETF时产生的价格差异/交易成本和交易冲击、标的指数成份股的配股/增发/分红等公司行为、标的指数成份股的调整、本基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击、申购/赎回因素带来的跟踪误差、新股市值配售/新股认购带来的跟踪误差、基金现金资产的拖累、基金的管理费/托管费和销售服务费等带来的跟踪误差、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏差、基金管理人的买入卖出时机选择、其他因素产生的偏差；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）标的指数变更的风险；7）指数编制机构停止服务的风险等；8）基金分红特殊安排的风险。基金有风险，投资须谨慎。投资者购买基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件（详阅官网www.tkfunds.com.cn或客服热线400-18-95522），在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-21 11:57

谁是A股最强宽基？三个角度，全方位测评！“神秘资金”下一个出手对象会是ta吗？

产力”相关产业权重合计超40%，远高于沪深300指数（30%）。数据截至2024/4/17 在经济结构变迁和产业转型升级的过程中，新质生产力为推动经济高质量发展的主力军，迎来历史性发展机遇。中证A500更能积极地捕捉新质生产力的发展机遇，也更能受益于AI、机器人等硬科技板的创新突破！基本面：中证A500盈利更稳健，成长性更强! 中证A500指数基本面盈利能力和成长性强。由于中证A500指数优选细分行业龙头，在当前经济高质量发展趋势下和发展新旧动能转化的过程中，落后产能面临淘汰，利润进一步向龙头资产集中，龙头资产有望持续表现强者恒强优势。中证A500指数历年ROE均保持在10%以上，且相较于沪深300，盈利能力更强，基本面表现更优异。数据截至2024/4/17 此外，中证A500指数超配弹性成长属性的新质生产力，以硬科技为代表的新质生产力行业大多属于快速发展阶段，叙事空间更大，因此，相比于沪深300，中证A500基本面拥有更突出的成长性。数据显示，指数2024-2025预期净利润增速明显好于沪深300等主流宽基。数据截至2024/4/17 资本市场表现：中证A500兼具短期弹性和长期盈利能力中证A500长期盈利能力优异。良好的基本面对指数的走势形成强劲支撑，中证A500指数长期走势亮眼。自基期以来涨幅达341%，较沪深300超额收益达66%！数据截至2024/4/17 中证A500短期弹性更强！自9月24日以来，政策周期与产业周期共振，增量政策持续出台，AI、机器人等产业加速崛起，A股市场估值显著改善。而作为宽基旗舰，中证A500超配新质生产力，弹性更强，9月24日至4月17日涨幅已达18.43%，夏普比例达1.41，均优于沪深300。数据截至2024/4/17 把握核心资产的战略性配置机会，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-21 11:26

见证历史！ETF规模超4万亿，中证A500指数ETF(563880)周度K线收阳，全球资管巨头继续看好A股，关注这一资产！

模式转向。高盛预计，MSCI中国指数和沪深300指数到2025年底将分别上涨约20%。今年2月初，DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会。高盛预计，MSCI中国指数2025年将上涨14%，乐观预期涨幅甚至将达到28%。今年2月底，高盛报告称，从基本面和流动性的角度来看，人工智能的发展将继续使H股受益。该行认为，较低的估值和潜在的宏观经济政策刺激预计将推动A股追赶性反弹，缩小与H股的回报差距。把握核心资产的战略性配置机会，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-21 09:26

专注科创 “指”在增强！富国科创综指增强今日首发

2月发行国内第一只量化增强基金——富国沪深300指数增强；2011年9月发行国内第一只量化增强的中证500指数基金——富国中证500指数增强；2008年11月发行国内唯一的中证红利指数增强策略基金——富国中证红利指数增强，持续引领行业创新。科创价格指数优势凸显，增强空间广阔据悉，富国科创综指增强跟踪的科创价格指数，是首支全方位、无偏见拥抱科创板硬科技的宽基指数。截至4月16日，科创价格指数对科创板的市值覆盖度高达97%，市值平均数与中位数分别为131亿元与50亿元。指数既囊括千亿以上市值的龙头企业，也覆盖市值100亿以下小而美的潜力企业，为指数注入了源源不断的活力与成长动能。从行业分布来看，科创价格指数的成份股覆盖17个申万一级行业和96个申万三级行业，覆盖范围更为广泛。从历史表现来看，Wind数据显示，截至3月31日，科创价格指数自2019年12月31日基日以来，累计涨幅达15.55%，较同期科创50、科创100指数2.27%与4.37%的涨幅更占优。科创价格指数科学的编制方法，也为新基金提供了更多的指数增强空间。一方面，指数市值覆盖均匀，行业分布中性。相比科创板其它宽基指数，科创综指市值分布范围更广。在保持行业中性的前提下，全面覆盖了科技产业链多个关键环节，涉猎众多细分领域。指数增强策略有机会在更多行业内寻找有效的选股因子，实现超额收益。另一方面，指数成分股数量多，权重分散。从个股占比看，权重最高的个股占比不超过5%，良好的分散性有利于增强量化策略的实施。展望后市，随着政策窗口期即将来临，在外部干扰稳定后，外资回流效应显著，科技成长板块仍为主线，中国资产信心重估的中期趋势或也将延续。富国科创综指增强的发行，将为投资者布局优质科技企业、分享科技创新红利提供更专业的投资工具。

金融界04-21 09:16

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.35%

金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金、申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。现任基金经理夏祥全先生:中国,研究生、硕士,2011年起从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金,现任职于量化投资部。2020年10月21日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式基金经理。现任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A前十持仓占比合计15.09%，分别为：宁德时代（2.05%）、XD东鹏饮（1.74%）、成都银行（1.57%）、五粮液（1.57%）、宁波银行（1.45%）、华泰证券（1.45%）、中国平安（1.40%）、杭州银行（1.38%）、兆易创新（1.26%）、江苏银行（1.22%）。

金融界04-18 23:57

24小时热点