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沪深300制药与生物科技指数报7423.21点，前十大权重包含恒瑞医药等
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年至今下跌0.28%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300制药与生物科技指数十大权重分别为：恒瑞医药（22.8%）、药明康德（16.98%）、片仔癀（6.85%）、云南白药（5.47%）、科伦药业（4.2%）、新和成（3.63%）、复星医药（3.53%）、上海莱士（3.49%）、长春高新（3.4%）、华东医药（3.37%）。从沪深300制药与生物科技指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比62.51%、深圳证券交易所占比37.49%。从沪深300制药与生物科技指数持仓样本的行业来看，化学药占比39.61%、制药与生物科技服务占比23.31%、中药占比19.49%、生物药品占比17.59%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界03-03 15:30
沪深300食品饮料指数报23769.29点，前十大权重包含贵州茅台等
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年至今下跌2.53%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300食品饮料指数十大权重分别为：贵州茅台（50.39%）、五粮液（13.65%）、伊利股份（9.62%）、山西汾酒（5.31%）、泸州老窖（4.98%）、海天味业（3.67%）、洋河股份（2.49%）、东鹏饮料（2.46%）、今世缘（2.13%）、双汇发展（1.49%）。从沪深300食品饮料指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比74.90%、深圳证券交易所占比25.10%。从沪深300食品饮料指数持仓样本的行业来看，白酒占比80.42%、乳制品占比9.62%、调味品与食用油占比4.69%、软饮料占比2.46%、肉制品占比1.49%、啤酒占比1.32%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界03-03 15:30
沪深300机械制造指数报6077.54点，前十大权重包含汇川技术等
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年至今上涨5.64%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300机械制造指数十大权重分别为：汇川技术（18.7%）、三一重工（12.99%）、中国中车（10.95%）、潍柴动力（10.25%）、徐工机械（8.77%）、中国船舶（8.31%）、中国重工（5.76%）、恒立液压（5.12%）、中联重科（4.78%）、宇通客车（4.21%）。从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比53.54%、深圳证券交易所占比46.46%。从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比26.55%、电动机与工控自动化占比18.70%、船舶及其他航运设备占比17.00%、商用车占比15.40%、城轨铁路占比14.20%、气液机械占比5.12%、其他专用机械占比3.02%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界03-03 15:29
沪深300运输业指数报3630.05点，前十大权重包含京沪高铁等
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年至今下跌6.47%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300运输业指数十大权重分别为：京沪高铁（27.15%）、顺丰控股（16.93%）、中远海控（14.64%）、大秦铁路（11.37%）、中国东航（5.52%）、南方航空（5.31%）、中国国航（4.57%）、春秋航空（4.43%）、圆通速递（3.99%）、招商轮船（3.46%）。从沪深300运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比83.07%、深圳证券交易所占比16.93%。从沪深300运输业指数持仓样本的行业来看，铁路运输占比38.52%、快递占比20.92%、航运占比20.72%、航空运输占比19.84%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界03-03 15:29
制造业PMI重回扩张区间，平安中证A50ETF(159593)、沪深300ETF平安(510390)配置机遇备受关注
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已达2.15亿元，换手率2.57%。沪深300指数(000300)下跌0.04%。成分股方面涨跌互现，亿纬锂能(300014)领涨8.93%，用友网络(600588)上涨7.54%，恩捷股份(002812)上涨6.61%；百利天恒(688506)领跌7.73%，深南电路(002916)下跌7.00%，中兴通讯(000063)下跌6.52%。沪深300ETF平安(510390)下跌0.33%，最新报价4.22元，全天成交额已达174.54万元。拉长时间看，截至2025年2月28日，中证A50指数ETF近1月累计上涨2.33%。沪深300ETF平安近1月累计上涨2.12%。规模方面，中证A50指数ETF近半年规模增长30.33亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/10。份额方面，中证A50指数ETF近半年份额增长17.87亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/10。数据显示，杠杆资金持续布局中。中证A50指数ETF最新融资买入额达387.12万元，最新融资余额达4795.34万元。制造业PMI重回扩张区间，供需两端均改善。2 月制造业 PMI 指数为 50.2%，较上月回升 1.1 个百分点。细分来看，在产需两端共振带动下，价格指数上行趋势。2 月主要原材料购进价格指数为 50.8%（前值 49.5%），出厂价格指数 48.5%（前值 47.4%）。关注经济复苏持续背景下市场beta的整体性机会。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、立讯精密(002475)，前十大权重股合计占比53.45%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(平安中证A50ETF联接A：021183；平安中证A50ETF联接C：021184)。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、东方财富(300059)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比22.5%。沪深300ETF平安(510390)，场外联接(平安300ETF联接A：005639；平安300ETF联接C：005640)，相关指数基金(平安沪深300指数量化增强A：005113；平安沪深300指数量化增强C：005114)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 15:10
中证A500ETF龙头(563800)盘中成交超17亿元！成份股中核钛白、用友网络、太极集团纷纷10cm涨停
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技术、通信服务、医药卫生行业）。虽然和沪深300指数同为大盘价值指数，中证A500相对更成长一些，在市场反弹时，或既可以把握价值股的上涨行情，也可以捕捉成长股的反弹弹性。可能是更适合2025年的大盘宽基。中证A500ETF龙头(563800)，一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，全面布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 13:49
REITs行业观察：华夏金隅智造工场REIT首单城市更新落地；汇添富九州通医药REIT填补仓储空白
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初至今累计涨幅达19.89%，跑赢同期沪深300指数6.51个百分点，凸显其长期配置价值。分析认为，债券利率中枢下行背景下，“资产荒”逻辑强化了REITs作为高分红、中低风险资产的吸引力。叠加社保和养老金入市预期，板块配置性价比有望持续提升。产品创新突破，一级市场扩容加速本周，华夏金隅智造工场REIT和汇添富九州通医药REIT正式上市，成为市场两大创新亮点。前者是首单城市更新类REITs项目，底层资产为北京天坛家具厂房升级改造项目，标志着城市更新领域与资本市场的深度结合；后者为首单医药仓储物流REITs，底层资产为武汉东西湖医药物流仓储项目，覆盖周边30公里内多家三甲医院，服务医疗物资高效配送需求。一级市场持续扩容，2025年第9周共有20只REITs基金等待上市，中金中国绿发商业资产REIT和南方顺丰仓储物流REIT分别进入申报和审核通过阶段。政策层面，国务院及发改委多次发文推动REITs常态化发行，制度完善和税收优化预期为市场注入长期动能。总结当前REITs市场呈现“存量优化、增量突破”的双重特征，资产类型从传统基础设施向城市更新、医药物流等民生领域延伸。在政策支持与资金配置需求共振下，REITs市场有望成为盘活存量资产、服务实体经济的重要抓手。
金融界03-03 10:09
优选宽基指数，力争持续超额！海富通中证A500增强发起基金今日首发
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类第一，并且每个完整自然年度都稳步跑赢沪深300指数，无惧市场风格变换，实现了稳定而显著的超额收益。自转型（2019/10/9）以来累计收益 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年海富通沪深300增强A 31.82% 22.20% -7.88% -19.75% 4.42% 35.52% 沪深300指数 2.53% 14.68% -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 相较沪深300指数超额收益 29.29% 7.52% 3.50% 1.88% 9.62% 8.31% 数据来源：基金定期报告、wind，截至2024-12-31。比较基准2020-2024年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。除了考虑超额获取能力之外，面对市场的不确定性和波动时，AI量化模型所展现出的风险控制能力同样是不可忽略的关键因素。海富通AI量化模型在这一方面亦表现出色。以海富通沪深300增强为例，该产品在2024年的超额回撤控制在-2.5%以内，远低于同期全市场增强指数基金及沪深300增强指数股票型基金平均回撤水平，且回撤修复周期相对较短。数据来源：wind，截至2024/12/31 综合来看，对于希望能够把握未来权益市场机会的投资者而言，不妨关注海富通中证A500指数增强型证券投资基金（A类：023367；C类：023368）！注1：超额胜率指产品相对标的指数的日度胜率，回撤幅度指超额收益回撤幅度，修复周期指超额收益回撤修复时间。注2：业绩排名数据来源来自银河证券，同类基金分类为增强规模指数股票型基金(A类) 。注3：海富通沪深300增强A类份额2020-2024年度净值增长率为35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%、22.20%，C类份额净值增长率为35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%、22.08%，业绩比较基准收益率为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。历任基金经理：杜晓海（2017/5-2019/10），朱斌全（2019/10至今），林立禾(2023/11至今）；沪深300指数2020-2024年度净值增长率为27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%、14.68%。数据来源：基金定期报告，wind。注4：指数收益率不代表基金未来表现，基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。“中证A500”由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证A500指数2020-2024年度净值增长率是31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%、12.98%，数据来源：wind。注5：本基金为股票型基金，基金经理管理其它同类基金为海富通沪深300增强。风险提示：投资有风险，我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定，本基金（或上述基金）的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 09:29
中国资产大爆发诺安沪深300指数增强配置价值突显
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市场，于普通投资者而言，或可借道以诺安沪深300指数增强基金为代表的指增产品进行布局，把握本轮行情的长线机遇。 AI深度学习赋能连续6年跑赢沪深300指数如果想在沪深300指数的基础上再进一步，不妨用AI深度学习增强策略为指数投资插上翅膀，力争捕捉超额收益。以诺安沪深300指数增强基金（A:320014 C:010352 D：020647）为例，该基金在紧密跟踪沪深300指数的同时，将科技前沿技术应用到金融市场微结构，构建模型力争获取超额收益。银河数据显示，诺安沪深300指数增强基金A近1年业绩排名同类7/191，在震荡的市场中为投资者带来了较好的投资回报（同类为：股票基金-增强规模指数股票型基金(A类)，数据截至：20250103，数据发布于：20250106）。分年度来看，从2019年以来至2024年，诺安沪深300指数增强A各年度净值增长率均超越业绩基准以及沪深300指数。业绩及基准数据来源：诺安基金，托管行复核，基准为：沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%，数据截至：20241231。沪深300数据来源：Wind，数据截至：20241231。高股息+较低估值沪深300配置价值凸显沪深300指数是A股市场中经典的规模指数，作为国内首个跨越沪深两市选取成份股的指数，沪深300指数以5.6%的上市公司数量，贡献了58%的总市值，反映出沪深两市核心资产的整体面貌，可谓两市“尖子生”的代表。（数据来源：Wind，数据截至：20250103）沪深300指数成分股以大盘蓝筹风格为主，成分股行业分布较为均衡，同时半年一次的样本股调整，也使得指数与时俱进，以顺应时代发展与投资者的需求。今年以来，从DeepSeek的突破，到哪吒2的崛起，我们见证了中国新兴产业的蓬勃生机与无限潜力，于沪深300指数而言，近年来指数成分股中新兴行业的占比也在不断提升，助力投资者捕捉时代的发展红利。沪深300指数作为中国A股市场的重要晴雨表，近年来随着政策的深入实施，通过提升上市公司质量、强化退市机制、鼓励分红等措施，有效引导市场向价值投资方向回归，为沪深300指数中的高股息、大市值企业提供了更为坚实的支撑。数据显示，沪深300指数近12月股息率为2.97%，显著高于上证指数(2.69%)、中证A500(2.75%)等多数主要宽基指数，具备较强吸引力。（数据来源：Wind，近12月数据区间：20240101-20241231）公开资料显示，诺安沪深300增强基金经理孔宪政，为康奈尔大学应用经济学博士，现任诺安基金多资产投资部总经理兼国际业务部总经理。在谈及诺安沪深300增强的投资策略时，他提到该基金坚持在成份内选股，风格上不做漂移，力求降低跟踪误差，提升信息比率。在增强策略的操作上，他表示会利用先进的前沿技术与金融市场深度结合，运用AI深度学习构建投资框架，对期望收益高的成分股适当多配，对期望收益低的成分股适当低配，力争给投资者创造稳健的超额收益。展望后市，孔宪政表示，股票市场投资中风险总是酝酿着机遇，当前市场环境下沪深300指数具有较高投资价值，未来表现值得期待。事实上，沪深300指数内的成分股多为行业的骨干企业，规模庞大、业务成熟、运营稳定等特性使得这些企业成为中国经济发展的晴雨表，经营业绩会随国内经济增长而普遍上行，也通常在市场非理性下跌之后最先企稳并走出泥潭。春潮涌动，在利好政策加持下，近期A股的积极因素持续释放，市场信心逐步得到回升。在“春回大地”之际，A股的核心资产有望迎来修复行情，配置价值凸显。风险提示：诺安沪深300指数增强型证券投资基金风险等级为【R3】，适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C3】及以上投资者。具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同，请投资者在购买基金时，按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。市场有风险，投资须谨慎。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段孔宪政，博士，具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理兼国际业务部总经理。2023年2月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理，2023年6月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金及诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。【诺安沪深300指数增强基金】本基金成立于2018.8.22，由原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。2018.8.22至2023.6.2，梅律吾担任基金经理；2019.3.2至2023.9.5，宋德舜担任基金经理；2023.6.3至今，孔宪政担任基金经理。自2020.10.28起，本基金分设A、C两类份额；自2024年1月30日起，本基金设立D份额。A类2020-2024年净值增长率分别为：38.89%、4.36%、-17.97%、-7.62%、18.96%，同期业绩比较基准收益率分别为：25.94%、-4.80%、-20.54%、-10.74%、14.10%；C类2021-2024年净值增长率分别为：3.97%、-18.30%、-7.98%、18.48%，同期业绩比较基准收益率分别为：-4.80%、-20.54%、-10.74%、14.10%；D类2024年净值增长率为：26.62%，同期业绩比较基准收益率为：21.89%。（数据来源：诺安沪深300指数增强型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%）【诺安多策略混合基金】本基金成立于2011.8.9，由“诺安多策略股票型证券投资基金”更名而来。2015.7.14-2022.11.2李玉良担任基金经理；2022.11.03至今，王海畅担任基金经理；2023.2.21至今，孔宪政担任基金经理。自2025.2.11起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2020-2024年净值增长率分别为：29.59%、2.13%、-24.36%、5.52%、7.46%，同期业绩比较基准收益率分别为：21.45%、-2.62%、-15.64%、-7.65%、13.46%。（数据来源：诺安多策略混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%）【诺安鼎利混合型证券投资基金】本基金成立于2019.3.28。2019.3.28-2021.11.12，谢志华担任基金经理；2021.4.22-2022.10.14，曲泉儒担任基金经理；2022.11.17-2024.1.19，王海畅担任基金经理；2021.11.13至今，张立担任基金经理；2023.2.21至今，孔宪政担任基金经理，2023.5.20至今，周颖恺担任基金经理。本基金分设A、C两类份额，A类2020-2024年净值增长率分别为：8.80%、5.08%、-1.26%、-0.52%、6.40%；C类2020-2024年净值增长率分别为：8.17%、4.45%、-1.85%、-1.11%、5.77%；同期业绩比较基准收益率分别为：7.86%、3.33%、-1.92%、1.50%、9.61%。（数据来源：诺安鼎利混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%）【诺安中证500指数增强基金】本基金成立于2019.1.15，由诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。2019.1.15至2023.6.2，梅律吾担任基金经理；2019.2.20至2023.3.30，路龙凯担任基金经理；2023.3.21起至今，王海畅担任基金经理；2023.6.3起至今，孔宪政担任基金经理。自2020.10.28起，本基金分设A、C两类份额。A类2020-2024年净值增长率分别为35.01%、15.09%、-19.20%、-7.30%、-1.39%，同期业绩比较基准收益率分别为20.01%、14.90%、-19.25%、-6.96%、5.46%；C类2021-2024年净值增长率分别为14.67%、-19.54%、-7.68%、-1.77%，同期业绩比较基准收益率分别为14.90%、-19.25%、-6.96%、5.46%。（数据来源：诺安中证500指数增强型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%）
金融界03-03 09:29
磷化工行业观察：磷酸氢钙价格领涨；春耕备货推高磷肥需求
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下跌3.97%，跑输SW基础化工指数及沪深300指数；与此同时，磷酸氢钙等产品价格逆势上涨，春耕备货需求成为核心驱动力。行业结构性行情下，供需格局与成本压力共同主导市场走向。一、磷化工产品价格分化，磷酸钙盐表现亮眼 2月磷化工产品价格走势分化显著。磷酸一铵和磷酸氢钙分别以9.74%、7.35%的月度涨幅领涨行业，而六氟磷酸锂价格则下跌4.80%。与2024年同期相比，磷酸氢钙和磷酸一二钙价格涨幅均超23%，成为年度涨幅最大的产品。这一分化背后是供需与成本的双重作用。2024年国内磷酸氢钙产量及表观消费量双降，主因磷矿石价格高企挤压外采矿石企业的利润空间，导致其主动减产；而自有磷矿资源的企业凭借成本优势维持高开工率，利润率保持稳定。此外，下游养殖业需求受肉类价格下滑影响有所减弱，但农业领域需求仍支撑了价格韧性。成本端压力进一步加剧行业洗牌。磷矿石价格维持高位，叠加硫磺、合成氨等原料涨价，磷酸一铵和二铵生产成本上升。其中，磷酸一铵通过调涨价格修复价差，环比上涨24.14%；而磷酸二铵因政策保供稳价，价格企稳但价差进一步压缩。二、春耕需求释放，磷肥产销稳步恢复随着春耕备货推进，磷肥刚需逐步释放。2月磷酸一铵产量达73.75万吨，环比增长12.48%；行业开工率提升至45.94%，较1月增长4.69个百分点。据百川盈孚数据，磷酸一铵参考价3279元/吨，同比上涨7.51%；磷酸二铵价格同比下跌9.87%，但环比保持平稳。成本与政策双重约束下，企业策略分化。磷酸一铵企业通过提价缓解成本压力，价差环比修复；而磷酸二铵企业在保供政策引导下，尽管成本上升仍维持价格稳定，导致其价差同比收缩68.52%。从产能布局看，多数二铵企业保持高负荷生产，以保障春耕期间的市场供应。行业长期趋势上，磷矿石资源稀缺性日益凸显。国内磷矿品位下降、新增产能有限，叠加新能源材料等新兴领域扩展需求，推动行业向精细化、高端化转型。企业通过技术升级与资源整合提升竞争力，例如川发龙蟒近期收购天宝公司60%股份，进一步巩固在饲料级磷酸氢钙领域的市场地位。（注：本文数据均来自公开资料，不构成投资建议。）
金融界03-02 12:30

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